2024年出納員崗位職責(zé)范文（五篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年出納員崗位職責(zé)范文1.對(duì)上月各客戶未結(jié)余額及結(jié)余進(jìn)行精確核實(shí)，以保證下期賬單的準(zhǔn)確性。2.按照客戶和服務(wù)商的名稱對(duì)所有收貨和出貨清單進(jìn)行系統(tǒng)性的整理和分類。3.對(duì)所有收貨和出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)告中的信息進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)比，如有需要，將使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單作為輔助工具，以防止未記錄清單、記錄錯(cuò)誤或其他不匹配的情況出現(xiàn)。4.對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服的各類統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行詳細(xì)比對(duì)，確保信息無(wú)誤。5.對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行對(duì)照，以確認(rèn)信息的完整性。6.對(duì)清單的總數(shù)量與統(tǒng)計(jì)表的總數(shù)量進(jìn)行匯總驗(yàn)證。7.利用統(tǒng)計(jì)報(bào)告登記收貨清單編號(hào)，審查清單的使用狀況，對(duì)報(bào)廢或銷毀的清單進(jìn)行精確記錄，并調(diào)查原因，以便上報(bào)。8.對(duì)已分類的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行對(duì)照，包括單號(hào)、件數(shù)、單筆金額和總金額。9.對(duì)所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行比較，以防止漏收的情況發(fā)生。10.對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì)，確保所有與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整都有相應(yīng)的憑證支持。11.對(duì)每家客戶每日的金額與各客戶總賬單工作表中的信息進(jìn)行對(duì)比，以確保無(wú)遺漏的記錄。12.對(duì)手工錄入的銀行流水與網(wǎng)銀導(dǎo)出的信息進(jìn)行一致性驗(yàn)證，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。13.對(duì)手工錄入的銀行流水進(jìn)出情況與各客戶賬單中的金額及筆數(shù)進(jìn)行核對(duì)，包括現(xiàn)金付款的收據(jù)審核。14.對(duì)收據(jù)的使用情況進(jìn)行檢查，確?，F(xiàn)金日記賬的準(zhǔn)確性，并記錄報(bào)廢和其他情況，以確保收據(jù)的完整使用并上報(bào)。15.對(duì)每筆現(xiàn)金的收支進(jìn)行審核，確保所有現(xiàn)金交易都有憑證支持，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符。16.對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì)，并編制相關(guān)報(bào)表，報(bào)銷包括運(yùn)費(fèi)支出和公司內(nèi)部成本費(fèi)用兩部分。17.進(jìn)行期末盤點(diǎn)，內(nèi)容包括：本期客戶賬單明細(xì)表、期末盤點(diǎn)表、現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表、銀行及現(xiàn)金結(jié)余表、本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表以及問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表。2024年出納員崗位職責(zé)范文（二）1、負(fù)責(zé)審核并安排收銀員的值班表，確保員工的調(diào)休、輪休安排得當(dāng)。2、監(jiān)督收銀員業(yè)務(wù)操作流程的執(zhí)行，確保工作流程清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、收款付款操作迅速且無(wú)誤。3、確保員工嚴(yán)格遵守外匯管理、外幣兌換、現(xiàn)金管理、銀行信用卡使用及賬單發(fā)票管理的相關(guān)規(guī)定。4、確保收銀設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備故障及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。5、定期評(píng)估收銀領(lǐng)班的工作表現(xiàn)，對(duì)下屬遇到的問(wèn)題提供及時(shí)的指導(dǎo)和協(xié)助。6、監(jiān)控住客的欠款情況，要求收銀領(lǐng)班將當(dāng)天未結(jié)賬客人的房間信息通知前臺(tái)接待部門。7、積極聽(tīng)取并處理客人的建議和投訴，詳細(xì)記錄并報(bào)告無(wú)法自行解決的問(wèn)題給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。8、管理收銀處的營(yíng)業(yè)款收訖，確保有問(wèn)題的支票和信用卡得到及時(shí)處理。9、定期組織收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)指示和相關(guān)要求，發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的問(wèn)題，有效協(xié)調(diào)各班組的工作。收銀員工作責(zé)任：1、接收和處理客人的消費(fèi)單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地將各類商品、服務(wù)信息錄入收銀系統(tǒng)。2、執(zhí)行客人消費(fèi)的記賬工作，快速準(zhǔn)確地打印賬單，確?？腿说南M(fèi)結(jié)算及時(shí)完成。3、按照規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客戶賬戶及內(nèi)部賬目，確保與報(bào)表和賬單一致。4、完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他調(diào)整報(bào)表。5、妥善保管賬單、發(fā)票，按規(guī)定使用并登記。6、耐心解答客人關(guān)于結(jié)賬的疑問(wèn)，若無(wú)法提供滿意答復(fù)，需及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)。7、正確操作收銀設(shè)備，做好日常清潔保養(yǎng)工作。8、保持收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，尤其在營(yíng)業(yè)開(kāi)始前和結(jié)束后。9、下班時(shí)，將當(dāng)班的報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)款封包并及時(shí)交給收銀部的指定人員。2024年出納員崗位職責(zé)范文（三）1、負(fù)責(zé)審核并安排收銀員的值班表，確保員工的調(diào)休、輪休安排得當(dāng)。2、監(jiān)督收銀員業(yè)務(wù)操作流程的執(zhí)行，確保工作流程清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、收款付款操作迅速且無(wú)誤。3、確保員工嚴(yán)格遵守外匯管理、外幣兌換、現(xiàn)金管理、銀行信用卡使用及賬單發(fā)票管理的相關(guān)規(guī)定。4、確保收銀設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備故障及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。5、定期評(píng)估收銀領(lǐng)班的工作表現(xiàn)，對(duì)下屬遇到的問(wèn)題提供及時(shí)的指導(dǎo)和協(xié)助。6、監(jiān)控住客的欠款情況，要求收銀領(lǐng)班將當(dāng)天未結(jié)賬客人的房間信息通知前臺(tái)接待部門。7、積極聽(tīng)取并處理客人的建議和投訴，詳細(xì)記錄并報(bào)告無(wú)法自行解決的問(wèn)題給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。8、管理收銀處的營(yíng)業(yè)款收訖，確保有問(wèn)題的支票和信用卡得到及時(shí)處理。9、定期組織收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)指示和相關(guān)要求，發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的問(wèn)題，有效協(xié)調(diào)各班組的工作。收銀員工作責(zé)任：1、接收和處理客人的消費(fèi)單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地將各類商品、服務(wù)信息錄入收銀系統(tǒng)。2、執(zhí)行客人消費(fèi)的記賬工作，快速準(zhǔn)確地打印賬單，確保客人的消費(fèi)結(jié)算及時(shí)完成。3、按照規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客戶賬戶及內(nèi)部賬目，確保與報(bào)表和賬單一致。4、完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他調(diào)整報(bào)表。5、妥善保管賬單、發(fā)票，按規(guī)定使用并登記。6、耐心解答客人關(guān)于結(jié)賬的疑問(wèn)，若無(wú)法提供滿意答復(fù)，需及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)。7、正確操作收銀設(shè)備，做好日常清潔保養(yǎng)工作。8、保持收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，尤其在營(yíng)業(yè)開(kāi)始前和結(jié)束后。9、下班時(shí)，將當(dāng)班的報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)款封包并及時(shí)交給收銀部的指定人員。2024年出納員崗位職責(zé)范文（四）1、每日需基于審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)：(1)在收付款過(guò)程中，需仔細(xì)復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，一旦發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或錯(cuò)誤，應(yīng)立即退回會(huì)計(jì)部門進(jìn)行更正，以確保憑證的準(zhǔn)確性。(2)在收付時(shí)，需當(dāng)面清點(diǎn)，數(shù)額較大時(shí)需有專人復(fù)核，以防止差錯(cuò)。2、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：(1)現(xiàn)金日記賬的內(nèi)容必須與會(huì)計(jì)憑證一致，不得擅自增減。(2)日記賬需連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，同時(shí)禁止損壞賬簿或撕去賬頁(yè)。(3)文字和數(shù)字必須清晰整潔，任何改動(dòng)都必須按照會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)款的核對(duì)與追繳，根據(jù)主管和經(jīng)理的指示儲(chǔ)備現(xiàn)金。4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并編制相應(yīng)的記賬憑證。5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金應(yīng)盡可能做到日清月結(jié)。月結(jié)后進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，并編制現(xiàn)金盤庫(kù)表。6、銀行賬戶管理和支票操作：(1)應(yīng)及時(shí)將收到的支票送至銀行入賬，銀行回單收到后，需登記并轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交給會(huì)計(jì)沖賬，并重新開(kāi)具支票。(2)每月____日前完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，詳細(xì)核對(duì)每筆未結(jié)款項(xiàng)的原因，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正，以將未結(jié)款項(xiàng)控制在最低限度內(nèi)。(3)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申領(lǐng)單開(kāi)具支票，填寫時(shí)確保時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位的準(zhǔn)確性。由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)具的支票需按審批權(quán)限辦理。(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開(kāi)出后需按順序登記。支票和印章應(yīng)分開(kāi)存放。7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：(1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前將匯總表及憑證交至電腦室錄入。如憑證數(shù)量少于____張，可適當(dāng)延至次日。(2)匯總時(shí)需核對(duì)每張憑證的現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)及金額是否正確。(3)每月初完成上月會(huì)計(jì)憑證的整理，檢查編號(hào)是否有誤，無(wú)誤的憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。(4)所有會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表及相關(guān)文件應(yīng)設(shè)專庫(kù)、專柜分類保管，出入庫(kù)需做好登記。中間業(yè)務(wù)出納崗位職責(zé)：1.按照中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知的時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)數(shù)據(jù)和資金。2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶，并將商業(yè)銀行的進(jìn)賬回單交由記賬出納審核。3.需將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交給中間業(yè)務(wù)處理員處理。4.收集并編制新增代發(fā)人員存折清單，完成相關(guān)交接手續(xù)。5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位，并與相關(guān)人員完成存折交接工作。6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)：1.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，以及本公司的財(cái)務(wù)規(guī)定。2.恪守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、公正廉潔的工作原則。3.保守公司商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，不得泄露會(huì)計(jì)信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每日的收入收款，及時(shí)核對(duì)收入款到賬情況，收到款項(xiàng)后立即開(kāi)具收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)具送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，需立即存入指定賬戶，不得挪用公款或私自借貸，如有違規(guī)，公司將嚴(yán)厲處理。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，使用訂本式賬簿，確保記賬準(zhǔn)確、整潔，做到日清月結(jié)，不得隨意更換或涂改賬簿。8.在____進(jìn)行支出報(bào)銷、借款審核時(shí)，需對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行核查，確認(rèn)符合報(bào)銷流程和金額準(zhǔn)確后方可付款。未經(jīng)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，出納不得付款。堅(jiān)持前賬不清、后賬不借的原則。9.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符，保障現(xiàn)金安全。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款，需查明原因，不明原因的短款由出納負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合會(huì)計(jì)完成其他日常財(cái)務(wù)工作。2024年出納員崗位職責(zé)范文（五）一、堅(jiān)決貫徹國(guó)家財(cái)政、稅收政策，強(qiáng)化資金管理效能。二、細(xì)致實(shí)施現(xiàn)金管理策略，嚴(yán)格審核與檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷流程，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。三、依據(jù)收付款憑證的先后順序，及時(shí)登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬，每月準(zhǔn)確結(jié)算余額。針對(duì)銀行存款，需及時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)迅速查明原因，若遇退票情況，則應(yīng)立即追回。四、對(duì)空白支票的簽發(fā)實(shí)施嚴(yán)格管控。在特殊情況下，若需簽發(fā)未填金額的轉(zhuǎn)賬支票，必須在支票上明確注明收款單位名稱、用途及簽發(fā)日期，且對(duì)外絕不簽發(fā)空頭支票。五、高效執(zhí)行工資、獎(jiǎng)金、津貼及各類費(fèi)用的發(fā)放工作，確保購(gòu)貨款支付的及時(shí)性。六、深化現(xiàn)金管理，全力保障現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款時(shí)，必須當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)確認(rèn)；現(xiàn)金庫(kù)存需嚴(yán)格遵守規(guī)定限額存放；保險(xiǎn)箱鑰匙應(yīng)隨身攜帶，人員離開(kāi)時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙遺留在保險(xiǎn)箱上。七、公款借用需嚴(yán)格按照既定程序辦理申請(qǐng)手續(xù)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。八、離開(kāi)辦公場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)自覺(jué)關(guān)閉抽屜、門窗等，確保辦