2024年出納員崗位職責(zé)范文（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年出納員崗位職責(zé)范文1.對(duì)上月各客戶未結(jié)余額及結(jié)余進(jìn)行精確核實(shí)，以保證下期賬單的準(zhǔn)確性。2.按照客戶和服務(wù)商的名稱對(duì)所有收貨和出貨清單進(jìn)行系統(tǒng)性的整理和分類。3.對(duì)所有收貨和出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)告中的信息進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)比，如有需要，將使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單作為輔助工具，以防止未記錄清單、記錄錯(cuò)誤或其他不匹配的情況出現(xiàn)。4.對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服的各類統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行詳細(xì)比對(duì)，確保信息無(wú)誤。5.對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行對(duì)照，以確認(rèn)信息的完整性。6.對(duì)清單的總數(shù)量與統(tǒng)計(jì)表的總數(shù)量進(jìn)行匯總驗(yàn)證。7.利用統(tǒng)計(jì)報(bào)告登記收貨清單編號(hào)，審查清單的使用狀況，對(duì)報(bào)廢或銷毀的清單進(jìn)行精確記錄，并調(diào)查原因，以便上報(bào)。8.對(duì)已分類的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行對(duì)照，包括單號(hào)、件數(shù)、單筆金額和總金額。9.對(duì)所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行比較，以防止漏收的情況發(fā)生。10.對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì)，確保所有與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整都有相應(yīng)的憑證支持。11.對(duì)每家客戶每日的金額與各客戶總賬單工作表中的信息進(jìn)行對(duì)比，以確保無(wú)遺漏的記錄。12.對(duì)手工錄入的銀行流水與網(wǎng)銀導(dǎo)出的信息進(jìn)行一致性驗(yàn)證，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。13.對(duì)手工錄入的銀行流水進(jìn)出情況與各客戶賬單中的金額及筆數(shù)進(jìn)行核對(duì)，包括現(xiàn)金付款的收據(jù)審核。14.對(duì)收據(jù)的使用情況進(jìn)行檢查，確?，F(xiàn)金日記賬的準(zhǔn)確性，并記錄報(bào)廢和其他情況，以確保收據(jù)的完整使用并上報(bào)。15.對(duì)每筆現(xiàn)金的收支進(jìn)行審核，確保所有現(xiàn)金交易都有憑證支持，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符。16.對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì)，并編制相關(guān)報(bào)表，報(bào)銷包括運(yùn)費(fèi)支出和公司內(nèi)部成本費(fèi)用兩部分。17.進(jìn)行期末盤點(diǎn)，內(nèi)容包括：本期客戶賬單明細(xì)表、期末盤點(diǎn)表、現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表、銀行及現(xiàn)金結(jié)余表、本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表以及問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表。2024年出納員崗位職責(zé)范文（二）一、堅(jiān)決貫徹國(guó)家財(cái)政、稅收政策，強(qiáng)化資金管理效能。二、細(xì)致實(shí)施現(xiàn)金管理策略，嚴(yán)格審核與檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷流程，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。三、依據(jù)收付款憑證的先后順序，及時(shí)登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬，每月準(zhǔn)確結(jié)算余額。針對(duì)銀行存款，需及時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)迅速查明原因，若遇退票情況，則應(yīng)立即追回。四、對(duì)空白支票的簽發(fā)實(shí)施嚴(yán)格管控。在特殊情況下，若需簽發(fā)未填金額的轉(zhuǎn)賬支票，必須在支票上明確注明收款單位名稱、用途及簽發(fā)日期，且對(duì)外絕不簽發(fā)空頭支票。五、高效執(zhí)行工資、獎(jiǎng)金、津貼及各類費(fèi)用的發(fā)放工作，確保購(gòu)貨款支付的及時(shí)性。六、深化現(xiàn)金管理，全力保障現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款時(shí)，必須當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)確認(rèn)；現(xiàn)金庫(kù)存需嚴(yán)格遵守規(guī)定限額存放；保險(xiǎn)箱鑰匙應(yīng)隨身攜帶，人員離開(kāi)時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙遺留在保險(xiǎn)箱上。七、公款借用需嚴(yán)格按照既定程序辦理申請(qǐng)手續(xù)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。八、離開(kāi)辦公場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)自覺(jué)關(guān)閉抽屜、門窗等，確保辦公環(huán)境的安全。九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度，秉持高尚的道德品質(zhì)與強(qiáng)烈的責(zé)任感，勤奮敬業(yè)，深研業(yè)務(wù)，嚴(yán)守公司機(jī)密。十、妥善保管各類票據(jù)，精確開(kāi)具各類原始憑證，并對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保企業(yè)結(jié)算賬戶與企業(yè)開(kāi)戶銀行余額的一致