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(內(nèi)部管理)貨幣資金內(nèi)部控制管理規(guī)定發(fā)布范圍:鵬潤投資(國美電器)貨幣資金網(wǎng)上銀行 各分部(門店)18 表與現(xiàn)金流量表存在差異的分部匯總?cè)藛T應(yīng)將詳細(xì)的差異說明上報公司資金管理部。 1015 銀行帳戶的開??A:如:上門收款、結(jié)算、網(wǎng)上銀行、授信、POS??2BC??經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,并將新的銀行帳戶信息(包括:公司全稱、開戶行、帳號)傳真到總部資金管理部備案。 申請開??B、申請開??(7.3)備案。GB Ⅰ、本表所填數(shù)據(jù)一律精確到萬位,并保留小數(shù)點(diǎn)后2位;(填寫票面金額扣除保證金以后的敞口金額ERP公司總部不定期檢查各分部內(nèi)控制度的建?? POS7感謝閱讀
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