企業(yè)財務(wù)管理整套表格大全

企業(yè)財務(wù)管理整套表格大全企業(yè)財務(wù)管理部整套表格大全現(xiàn)金盤點報告表（一）年月日面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點結(jié)果及要點報告小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于年月日時盤點時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。

保管人：盤點人：盤盈項目張數(shù)盤點數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計核準：復(fù)核：盤點人：現(xiàn)金盤點報告表單位名稱：年月日實存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈虧盤點人簽章出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號：年月日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽褐票恚簜溆媒鹈骷毐砟暝氯罩聊暝氯杖掌跁嬁颇空痤~月日主管制表零用金明細表年月日至年月日日期會計科目摘要金額月日主管制表零用金報表清單編號：科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管：填表：支票票期統(tǒng)計表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票額備注合計％出納管理日報表年月日摘要本日收支額本月合計本月預(yù)計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收入銷售進帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息設(shè)備其他購固定資產(chǎn)分店小額款項工廠小額款項支出合計現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日報表年日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納外幣資金情況表年月單位：元項目行次資產(chǎn)負債表期末數(shù)折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美元港元外幣金額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產(chǎn)項目現(xiàn)金銀行存款有價證券應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款預(yù)付應(yīng)收款其他應(yīng)收款小計123456789長期投資外幣資產(chǎn)合計有外幣戶的負債項目短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付工資應(yīng)付股利預(yù)收貨款其他應(yīng)付款小計長期借款應(yīng)付公司債外幣負債合計1011121314151617181920212223年、月份應(yīng)收款日程表年月日第頁編號：項次客戶名稱金額明細表編號預(yù)定收款日期收款檢討說明月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時主管會計制表預(yù)收預(yù)付款明細表月份預(yù)付預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計合計審核填表年、月份應(yīng)收帳款明細表編號：年月日第頁客戶名稱預(yù)定收款日期月日時分項次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計制表應(yīng)收應(yīng)付帳款月報表應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑證號碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計合計審核填表應(yīng)收帳款票據(jù)月報表月份客戶名稱應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款合計本月累計％本月累計％本月累計％合計100100100審核填表付款登記表付款期：頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款單應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細卡保證人：編號：帳號：負責(zé)人：信用限額：指定：背書人：客戶：地址：電話：NO．銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁應(yīng)收票據(jù)明細分類表到期日期：年月日入帳傳號票碼摘要銀行名稱票據(jù)號碼兌現(xiàn)日期記號收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表兌現(xiàn)日期：月日星期收票日期發(fā)票人銀行名稱支票號碼金額累計金額轉(zhuǎn)出記錄日期受款人銀行帳戶支票號碼金額累計金額備注合計合計采購控制表年月日廠商品名本月上月說明單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額核準：復(fù)核：制表：提貨單購貨單位：運輸方式：收貨地址：年月日編號：產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計銷售部門負責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票入庫單供貨單位：收貨單位：庫別：年月日庫別：類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價金額包裝數(shù)件數(shù)合計驗收單位復(fù)核記帳員制單進貨退回單編號：廠商名稱廠商編號制單日期年月日項次件號商標規(guī)格數(shù)量單位補交日期扣提金額年月日退回原因備注采購存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：單購聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會計聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證；第五聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門。

材料移用單年月日編號：字第號移出工程編號字第號移入工程編號字第號財產(chǎn)單位號材料名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額財產(chǎn)單位編號此致會計科查照轉(zhuǎn)帳為妥施工部的主管復(fù)核經(jīng)辦人填單年月日收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年月日會計科目品名規(guī)格項次材料編號單位量數(shù)單價金額備注點收檢驗經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦用料清單工程編號：字第號用料單位：年月份工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注會計科長復(fù)核填表物料耗用匯總表年月日起至月日止廠別名稱及規(guī)格單位單位合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額變動成本固定成本合計復(fù)核簽章制表人簽章存貨表會外01表附表1單位：人民幣元項目行次年末余額本年計劃本年實際上年1．庫存材料[1]原材料（1）原料及主要材料（2）輔助材料（3）外購半成品（4）修理用備件（5）燃料[2]包裝物[3]低值易耗品2．在途材料3．委托加工材料4．在產(chǎn)品5．自制半成品6．產(chǎn)成品7．分期收款發(fā)出商品合計1223456789101112131415附注（一）各項存貨平均余額（1）每百元銷售收入占用的貨資金（2）存貨中包括17181819（二）存貨中包括帳面實際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失（1）已知提取變現(xiàn)損失準備的存貨（2）可變現(xiàn)凈值低于成本的其他存貨（3）待處理存貨短缺及毀損盤存單單位名稱：盤點時間：編號：財產(chǎn)類別：存放地點：編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章保管人簽章存貨盤點單盤點區(qū)號盤點日期年月日組別原料在制品廢料成品編號品名規(guī)格單位盤點時本物位置：盤點數(shù)量：更正：存貨狀況良料料廢料其它備注復(fù)核員記錄員盤點員注：本單應(yīng)事先編號，以利控制第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資料第三聯(lián)：貼于物資存放位置實存帳存對比表年月單位名稱：編號類別及名稱計量單位單價實存帳存對比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額會計人員簽章稽核人簽章存貨盤點與帳面調(diào)節(jié)表年月日頁次：盤點單編號存貨編號品名／規(guī)格單位庫存數(shù)量單價金額帳面數(shù)量會計數(shù)量差異備注盤點加減調(diào)整后數(shù)量單價金額第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資科自存存盤表單位名稱：編號：財產(chǎn)類別：存放地點：編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章節(jié)＿＿＿＿＿＿＿保管人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿實存帳存對比表＿年＿月＿日編號類別及名稱計量單位單價實存帳存對比結(jié)果備注盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額會計人員簽章＿＿＿＿＿＿＿稽核人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿＿出納日報表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點報告表單位：年月日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點結(jié)果及要點報告主管批示總經(jīng)理經(jīng)理合計異常及建議事項其他項目：末報銷費用借支出納部門主管總計帳面數(shù)盤點（盈虧）項目處長應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計科長上列款項于月日時盤時本人在場,并如數(shù)歸還無誤.保管人___________主管___________盤點人___________應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細表年月日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計應(yīng)收帳款票據(jù)日報表年月日應(yīng)收帳款銷貨類別應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計合計應(yīng)收票據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存總經(jīng)理;審核填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項目結(jié)存月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜項購醫(yī)藥費其他保證背書及票據(jù)登記表公司:編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報表月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計應(yīng)付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納收支日報表月日收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額付款登記表付款期：頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章零用金報銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管；填表：應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細卡編號：帳號：負責(zé)人：信用限額：指定：客戶：地址：電話：ＮＯ：銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁支票票期統(tǒng)計表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別１．銷售總額２．變動費用３．邊際利益４．銷售固定費用５．部門直接利益６．回收總額銷售部門合計計劃實績達成率本公司計劃實績達成率本公司第一科計劃實績達成率本公司第二科計劃實績達成率分店（一）計劃實績達成率分店（二）計劃實績達成率注：１．達成率＝實績／計劃＊１００２．變動費用是變動制造成本．運費及燃料車輛費等的合計。

３．邊際利益＝１．銷售總額－２．變動費用。

４．銷售固定費用是工資．銷管固定費用及利息費用等的合計。

年．月份應(yīng)收帳款明細表年月日客戶名稱預(yù)定收款日期月日上下午時項次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計制表銷貨繳款單出口日期廠商年月日年月日承接客戶訂單編號品名數(shù)量單價金額元／單位傭金印花手續(xù)費匯費郵費電報費實際繳款記事：經(jīng)理：科長：財務(wù)：繳款人：工繳匯總比較表類別費用科目本月金額上月金額目標金額較上月較目標本年累計說明金額％金額％間接人工制造費用直接人工伙食費包裝費水電費消耗品修理費安全維護費折舊文具用品其他費用小計工繳合計批準：復(fù)核：制表：基準單位成本分攤計算表規(guī)格、定格產(chǎn)量單位分攤率說明材料（A）工繳（B）材料（D＝A×B）工繳（E＝A×C）（一）材料基準單位成本：實際材料成本＝元基準單位材料成本＝實際成本／總加權(quán)分攤充（D）＝元／＝元（二）直接人工基準單位成本：實際直接人工：元基準單位直接人工＝實際直接人工／總加權(quán)分攤率＝元／＝元（三）制造費用基準單位成本：實際制造費用：元基準單位制造費用＝實際制造費用／總加權(quán)分攤率＝元注：1．材料成本自欺欺人料別收發(fā)存月報表過入2．工繳資料來自工繳匯總比較表。

批準：復(fù)核：制表：標準成本資料卡產(chǎn)品名稱：標準設(shè)定日期：原料代號數(shù)量標準單價一部門二部門三部門四部門合計合計作業(yè)編號標準工時標準工資產(chǎn)人工制造費用標準工時標準分攤／人工小時每單位制造成本合計成本費用控制表年月期間科目本月上月本年累計去年累計金額％金額％金額％金額％銷貨收入凈額代銷收入銷貨收入合計直接原料直接人工制造費用銷貨成本合計員工薪資文具用品交通費保險費交際費郵電費傭金支出運費差旅費廣告費修繕費…………營業(yè)費用合計核準：復(fù)核：制表：銷售費用分析表月份費用科目固定變動金額銷售費用管理費用業(yè)務(wù)費推廣費調(diào)查費合計人事總務(wù)采購合計合計直接人工與生產(chǎn)費用月報表月份項目本月預(yù)算數(shù)說明事項金額%金額％直接人工變動費用油脂電力費包裝費其他間接物料小計固定費用間接人士醫(yī)藥費伙食費勞工保險費電氣材料消耗品燃料文具印刷旅費模具費工具租金保險費水電費折舊費用雜費小計制造費用合計研究費管理報告表區(qū)分預(yù)定實績累計預(yù)定累計實績差異直接費材料費試驗材料費消耗工具器具費燃料費小計工資津貼獎金雜費員工福利費衛(wèi)生費退休基金小計管理費修繕費旅費交通費通信費交際費會議費會費事務(wù)消耗品費圖書報紙費雜費小計間接費管理費水電費搬運費租憑費折舊費銷售稅金及附加小計合計各項會議費用調(diào)查報告表會議名稱關(guān)系部門目錄召開次數(shù)經(jīng)銷店促銷活動計劃書經(jīng)銷店名：申請日期：年月日編號：期間：年月日至年月日地點：促銷活動類別1．地區(qū)性產(chǎn)品展銷活動2．編制顧客名簿3．對顧客作技術(shù)服務(wù)4．DM函攻勢5．廣告刊登6．感謝顧客的贈品活動7．音樂欣賞、音響試聽會8．影藝欣賞、顧客聯(lián)誼活動9．郊游、旅游、露營、園游會等戶外活動促銷活動概要要求支援事項預(yù)計費用名稱單位數(shù)量單價總額初核補助金額實際發(fā)生費用實際補助額廣告預(yù)算表媒體廣告效率單位成本有效篇幅頻度平常股分廣告預(yù)算旺季股分廣告預(yù)算其他配合促銷預(yù)算合計平常旺季合計廣告費用分析表月日至月日媒體類別廣告媒體名稱廣告次數(shù)平均篇幅時間廣告費用估計每次接觸人數(shù)每人次成本廣告選擇性廣告效果備注促銷成本分析表方式方式說明期間估計費用成本收益分析表評價裁決審核分析表同業(yè)產(chǎn)品市場價格調(diào)查表年月日品名規(guī)格廠牌單價價格來源根據(jù)（發(fā)票或經(jīng)辦人）對品質(zhì)價格的批評說明營業(yè)主管：制表：成本估價卡型號品名規(guī)格原料價格A原料原料規(guī)格單位用量一二三四發(fā)料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本碼碼碼碼碼原料成本發(fā)料率及原料凈成本B原料一般物料用量單價成本A成本B成本C印刷包裝料用量成本A成本B成本C合計類別成本DFOB價格元說明A價B價C價E其他追加價格說明追加價格裁剪原料印刷物料熔接工資品檢制造費用包裝合計合計毛利率％％％制造費用價格F備注1．FOB價格以A欄狀況的原料成本估計審核：制卡：成本估價單年月日NO．制品編號或型號品名規(guī)格估價單編號客戶原料及物料每打用量及單位備注品名規(guī)格單位用量單價單位金額日期區(qū)分第一次第二次第三次第四次成品略圖原料物料損耗工資制造費用小計利潤合計折合外幣估計經(jīng)理：廠長填表生主成本核算表原料名稱規(guī)格領(lǐng)料單號碼數(shù)量單價金額物料名稱規(guī)格領(lǐng)料單號碼單位數(shù)量單價金額耗用原料直接原料耗用材料直接物料合計合計直接人工已分配制造費用成本匯計單位成本制造單位日期工時數(shù)工資率金額工時數(shù)分攤率金額項目金額金額備注直接原料直接物料直接人工已分配制造費用合計合計繳庫記錄出貨記錄備注經(jīng)理會計制表繳庫日期繳庫單號繳庫數(shù)量日期廠商發(fā)票號碼數(shù)量產(chǎn)品成本控制表批號客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格訂購數(shù)量完工數(shù)量出口條件銷貨售貨價格其他扣除金額凈價標準單位備注單價總價單價總價原料成本說明單位數(shù)量金額單位成本備注實際標準實際標準實際標準實際標準合計物料成本說明單價數(shù)量金額單位成本備注實際標準實際標準實際標準實際標準合計直接工資說明裁剪印刷熔制品檢包裝合計實際標準標準標準實際標準實際標準實際標準實際標準備注利潤說明制造費用制造成本毛利銷管費用備注實際標準實際標準實際標本批成本利潤單位成本匯總說明本批本成單位成本％實際標準實際標準備注說明凈值原料物料工資制費制造成本毛利凈利業(yè)務(wù)廠長填表產(chǎn)品定價分析表年月日編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格：顧客類型說明：目前本產(chǎn)品銷量：成本分析成本項目生產(chǎn)數(shù)量％％％％％原料成本物料成本人工成本制造費用制造成本毛利合計100100100100100產(chǎn)品競爭狀況生產(chǎn)公司產(chǎn)品名稱品質(zhì)等級售價估計年銷售量市場占有率備注1234567比較圖單位占有率200100產(chǎn)品102030訂價分析訂價估計占有率利用率決定售價：廠價零售價總經(jīng)理：經(jīng)量：分析者：產(chǎn)品市場性分析產(chǎn)品名稱推出日期銷售年數(shù)獲利率市場占有率價格品質(zhì)外觀競爭產(chǎn)品競爭產(chǎn)品差異性產(chǎn)品改良狀況其他市場調(diào)查計劃表調(diào)查目標考慮因素方法設(shè)計預(yù)定進度使用人力預(yù)算產(chǎn)品價格分析表外銷價內(nèi)銷價產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格說明1234567產(chǎn)品售價估計月銷售量月銷售額單位材料成本合計總材料成本單位人工成本制造費用％銷售費用％單位利潤估計利潤利潤率裁決總經(jīng)理審核擬訂產(chǎn)品生產(chǎn)完工報告單1．品名＿＿＿＿＿2．生產(chǎn)數(shù)量＿＿＿＿＿3．生產(chǎn)日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿4．原料耗用記錄＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿領(lǐng)退料單號碼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿項目標準規(guī)格標準用量發(fā)料規(guī)格實發(fā)數(shù)量項目標準規(guī)格標準用量發(fā)料規(guī)格實發(fā)數(shù)量合作膠布碼膠布5．原料超過數(shù)量，膠皮＿＿＿＿＿＿碼，膠布＿＿＿＿＿＿＿KG，原因：6．物料耗用記錄?。撸撸撸撸哳I(lǐng)退料單號碼＿＿＿＿＿＿＿＿＿印刷包裝費實際用量標準用量實際成本標準成本一般物料實際用量標準用量實際用量標準成本合計7．工時耗用記錄工作類別耗用工時標準工時實發(fā)工資標準工資工作類別耗用工時標準工時實發(fā)工資標準工資合計8．品質(zhì)記錄不良原因分析A占％B占％C占％廠長科長制表成品匯總表日期生產(chǎn)成本單號數(shù)品名數(shù)量成品（借）生產(chǎn)材料（貸）人工（貸）生產(chǎn)費用（貸）新商品銷路調(diào)查判定表品名售價購入客戶進價引進日發(fā)售日狀況判斷銷售商店銷售估計結(jié)果未購買理由月份銷售預(yù)定備注月份送貨量一次訂購量標準庫存量最低庫存量可·否銷售期間保管場所注：1．本表用于銷售新產(chǎn)品時，對其銷路狀況的判定而設(shè)計的。

2．本表由促銷策劃室或商品開發(fā)室填制，原始資產(chǎn)由促銷人員負責(zé)收集。

出納日報表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點報告表單位：年月日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點結(jié)果及要點報告主管批示總經(jīng)理經(jīng)理合計異常及建議事項其他項目：末報銷費用借支出納部門主管總計帳面數(shù)盤點（盈虧）項目處長應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計科長上列款項于月日時盤時本人在場,并如數(shù)歸還無誤.保管人___________主管___________盤點人___________應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細表年月日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計應(yīng)收帳款票據(jù)日報表年月日應(yīng)收帳款銷貨類別應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計合計應(yīng)收票據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存總經(jīng)理;審核填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項目結(jié)存月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜項購醫(yī)藥費其他保證背書及票據(jù)登記表公司:編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報表月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計應(yīng)付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納收支日報表月日收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額付款登記表付款期：頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章零用金報銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管；填表：應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細卡編號：帳號：負責(zé)人：信用限額：指定：客戶：地址：電話：ＮＯ：銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁支票票期統(tǒng)計表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別７．銷售總額８．變動費用９．邊際利益１０．銷售固定費用１１．部門直接利益１２．回收總額銷售部門合計計劃實績達成率本公司計劃實績達成率本公司第一科計劃實績達成率本公司第二科計劃實績達成率分店（一）計劃實績達成率分店（二）計劃實績達成率注：１．達成率＝實績／計劃＊１００２．變動費用是變動制造成本．運費及燃料車輛費等的合計。

３．邊際利益＝１．銷售總額－２．變動費用。

４．銷售固定費用是工資．銷管固定費用及利息費用等的合計。

年．月份應(yīng)收帳款明細表年月日客戶名稱預(yù)定收款日期月日上下午時項次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計制表銷貨繳款單出口日期廠商年月日年月日承接客戶訂單編號品名數(shù)量單價金額元／單位傭金印花手續(xù)費匯費郵費電報費實際繳款記事：經(jīng)理：科長：財務(wù)：繳款人：預(yù)算編列表月份類別頁次預(yù)算編號預(yù)算科目核算金額專用申報預(yù)算預(yù)算金額核準預(yù)算備注用途文號金額批示審核擬訂預(yù)算概略計算表編號單位月份預(yù)算編號科目支付項目計算式預(yù)算金額審核＿＿＿＿＿＿＿擬定＿＿＿＿＿＿預(yù)算申請表編號月日單位：＿＿＿＿預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額預(yù)算控制表預(yù)算編號:預(yù)算科目:預(yù)算金額:日期憑證號碼摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明:備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由預(yù)算變更申請單月日單位預(yù)算編號預(yù)算科目原核定預(yù)算擬追加金額申請理由批示批示審核申請人預(yù)算統(tǒng)計表月份部門＿＿＿＿＿預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理審核填表制造成本預(yù)算表月份月份成本項目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費電力費旅費修繕費保險費運費直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值100％100％100％100％100％制造成本及利益計劃表項目月月月月月月金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成制品生產(chǎn)額原料額勞務(wù)費獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤一般管理費預(yù)算分析表部門：月份：年月編號項目當(dāng)月差異累計差異原因分析1工資2員工福利費3福利保健費4教育經(jīng)費5工會會費6旅費7交通費8廣告宣傳費9車輛維修費10修理費11租賃費12物料用品費13郵電通信費14水電費15稅金16消耗品費17業(yè)務(wù)活動費18保險費19辦公費20折舊費2122232425改善對策略損益計劃實績報告表主要科目月月月月計累計月計累計月計累計必要純利益計劃實績?nèi)菰S營業(yè)外損失計劃實績必要經(jīng)營外收益計劃實績必要營業(yè)利益計劃實績?nèi)菰S營銷費用計劃實績?nèi)菰S管理費用計劃實績必要銷售利益計劃實績?nèi)菰S銷售成本計劃實績必要銷售額計劃實績實績損益預(yù)算檢核表月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費用毛利銷售費用凈利預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際合計檢討損益預(yù)算結(jié)算表項目預(yù)算實際差額