2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（五篇）

第11頁(yè)共11頁(yè)2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（四）班級(jí)進(jìn)餐制度1.教師與保育人員需緊密協(xié)作，共同籌備幼兒的午餐事宜，確保準(zhǔn)備工作周全。2.餐前，教師應(yīng)進(jìn)行教育引導(dǎo)，營(yíng)造愉悅氛圍，以促進(jìn)幼兒良好進(jìn)餐情緒的形成。3.保育員應(yīng)嚴(yán)格遵循消毒規(guī)范，按時(shí)對(duì)餐具、毛巾等物品進(jìn)行消毒處理；同時(shí)，需按既定時(shí)間前往廚房領(lǐng)取餐食，確保幼兒餐量充足；在分發(fā)餐食時(shí)，應(yīng)確保飯菜分離，避免交叉污染。4.若湯水溫度超過(guò)40攝氏度，則嚴(yán)禁將其帶入教室；所有進(jìn)入教室的餐點(diǎn)及餐具均需使用餐車推送，并確保盛裝飯菜的器皿均加蓋密封，以保障食品安全。5.在幼兒未有序入座、班級(jí)秩序混亂的情況下，嚴(yán)禁分發(fā)餐食，以避免發(fā)生意外。6.分餐時(shí)，需確保每位幼兒擁有一套獨(dú)立的餐具，并實(shí)行飯菜分離原則；同時(shí)，應(yīng)提供足夠的垃圾盤，以便幼兒丟棄食物殘?jiān)肮穷^等。7.進(jìn)餐期間，教師應(yīng)時(shí)刻關(guān)注幼兒安全，并注重培養(yǎng)其良好的進(jìn)餐習(xí)慣，如避免大聲談笑等；同時(shí)，需及時(shí)了解飯菜供應(yīng)情況，如有不足應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充，確保幼兒能夠吃飽吃好。8.餐后，幼兒應(yīng)自行按要求整理餐具；教師則需引導(dǎo)幼兒進(jìn)行洗手、漱口、擦嘴及散步等活動(dòng)，并負(fù)責(zé)清理餐桌及地面衛(wèi)生。9.在開(kāi)餐時(shí)間內(nèi)，所有后勤工作人員及非固定班級(jí)人員應(yīng)積極響應(yīng)幼兒園安排，協(xié)助各班級(jí)完成送餐、開(kāi)餐等工作；特別是對(duì)于年齡較小的幼兒，應(yīng)給予更多的關(guān)注與幫助。10.廚房炊事班長(zhǎng)需每周至少兩次下班查看幼兒進(jìn)餐情況，以深入了解幼兒口味及對(duì)飯菜的需求，為改進(jìn)膳食質(zhì)量提供依據(jù)。（五）班級(jí)外出活動(dòng)制度1.每次活動(dòng)前均需制定詳細(xì)的活動(dòng)計(jì)劃，并提前熟悉活動(dòng)地點(diǎn)的環(huán)境狀況，確保周圍無(wú)水塘等危險(xiǎn)因素存在。2.活動(dòng)期間必須保證有足夠數(shù)量的工作人員跟隨照顧幼兒，以確保幼兒安全。3.出發(fā)前需對(duì)幼兒進(jìn)行安全及紀(jì)律教育，并清點(diǎn)人數(shù)、編好組別；同時(shí)檢查幼兒衣物及身體狀況是否適宜外出活動(dòng)。4.行進(jìn)過(guò)程中工作人員應(yīng)時(shí)刻保持警惕并走在幼兒隊(duì)伍的外側(cè)及兩頭位置以便隨時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。5.上下車時(shí)教師應(yīng)特別留意幼兒安全狀況并維持秩序；行車過(guò)程中應(yīng)避免讓幼兒將頭手伸出窗外以免發(fā)生意外；下車時(shí)則需有一名工作人員先行下車接應(yīng)幼兒以確保其安全下車。6.活動(dòng)期間每更換一個(gè)活動(dòng)地點(diǎn)或內(nèi)容時(shí)均需及時(shí)提醒幼兒注意安全并再次清點(diǎn)人數(shù)以確保無(wú)遺漏情況發(fā)生。（六）幼兒接送制度1.實(shí)行憑卡接送制度以確保幼兒安全；每位幼兒需擁有一張專屬接送卡并在接送時(shí)出示；人走卡留、人來(lái)卡走以確?？ㄆc幼兒身份的一致性。2.如因家庭特殊情況需辦理一人多卡或遺失補(bǔ)卡手續(xù)時(shí)需由班主任及家長(zhǎng)共同前往園務(wù)辦公室提交申請(qǐng)并辦理相關(guān)手續(xù)。3.陌生人代接幼兒時(shí)需持有效接送卡并出示本人身份證件以供核實(shí)；班級(jí)教師應(yīng)做好代接登記工作并在登記本上記錄代接人證件號(hào)及親筆簽名以確保代接過(guò)程可追溯可查詢。4.班級(jí)教師及保育員需準(zhǔn)確掌握每位幼兒的接送情況并在遇有特殊情況需臨時(shí)改變接送時(shí)間時(shí)及時(shí)通知家長(zhǎng)以確保雙方信息暢通無(wú)阻。5.入園及離園時(shí)段班級(jí)人員應(yīng)有明確分工并利用此時(shí)間段與家長(zhǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)短交流以了解幼兒在家表現(xiàn)及反饋幼兒在園情況從而促進(jìn)家園共育。（七）班務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度1.各班級(jí)所使用的財(cái)產(chǎn)及物資均需按照機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行分類編號(hào)并立冊(cè)登記；班級(jí)管理的三位負(fù)責(zé)人需對(duì)班級(jí)物品進(jìn)行簽字確認(rèn)后將原件上交幼兒園留存一份作為管理參照依據(jù)。2.每學(xué)年結(jié)束前班組成員需共同清點(diǎn)班務(wù)財(cái)產(chǎn)并按數(shù)交班；幼兒園相關(guān)負(fù)責(zé)人員則需按冊(cè)驗(yàn)收并在交接欄內(nèi)簽名以確認(rèn)班務(wù)財(cái)產(chǎn)物資交接清楚無(wú)誤。3.班級(jí)財(cái)產(chǎn)及物資僅限本班人員使用非本班人員未經(jīng)允許不得擅自拿用；如有特殊需要可向班主任借用并定期歸還；如有損壞或遺失則需負(fù)責(zé)賠償以確保班級(jí)財(cái)產(chǎn)安全完整。4.在使用期間如發(fā)生財(cái)產(chǎn)損壞或遺失情況班主任需及時(shí)向后勤主管人員報(bào)告并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理；屬合理?yè)p耗的可準(zhǔn)予注銷并根據(jù)需要重新補(bǔ)發(fā)登記入冊(cè)；如無(wú)需要?jiǎng)t不予補(bǔ)發(fā)；屬不合理?yè)p耗的則由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償以體現(xiàn)責(zé)任追究原則。三、文書、檔案管理類（一）檔案管理制度1.業(yè)務(wù)檔案管理制度：（1）教職工的各項(xiàng)記錄及歸檔資料應(yīng)采用鋼筆書寫或打印形式完成，禁止使用其他筆種以確保檔案資料的規(guī)范性和可讀性2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（二）一、班級(jí)衛(wèi)生保健制度1.每周需為幼兒修剪指甲一次，每?jī)芍苄藜裟_指甲一次。2.幼兒應(yīng)在飯前便后使用肥皂徹底洗手。（四）班級(jí)進(jìn)餐制度1.教師與保育人員需緊密合作，共同做好幼兒午餐的準(zhǔn)備工作。2.教師應(yīng)對(duì)幼兒進(jìn)行餐前教育，確保幼兒在愉悅的氛圍中進(jìn)餐。3.保育員需按時(shí)對(duì)餐具、毛巾進(jìn)行消毒；按規(guī)定時(shí)間前往廚房取餐，并確保幼兒飯菜的充足量；分餐時(shí)，飯菜應(yīng)明確分離。4.嚴(yán)禁將溫度超過(guò)40攝氏度的湯水帶入教室；所有進(jìn)入教室的餐點(diǎn)、餐具均需使用餐車推送，且盛裝飯菜的器皿需加蓋。5.在幼兒未按要求入座、班級(jí)秩序混亂的情況下，嚴(yán)禁分發(fā)飯菜。6.分餐時(shí)，應(yīng)確保每位幼兒擁有一套獨(dú)立的餐具，且飯菜分離。同時(shí)，應(yīng)提供足夠的垃圾盤，以便幼兒丟棄骨渣等廢棄物。7.進(jìn)餐期間，需不斷提醒幼兒注意安全，并培養(yǎng)其良好的進(jìn)餐習(xí)慣，如不大聲談笑。保教人員需密切關(guān)注飯菜供應(yīng)情況，及時(shí)補(bǔ)充，確保幼兒吃飽吃好。8.午餐后，幼兒應(yīng)自行按要求放置餐具。隨后，教師應(yīng)引導(dǎo)幼兒進(jìn)行洗手、漱口、擦嘴及散步等活動(dòng)，并同時(shí)做好餐桌及地面的清潔工作。9.在開(kāi)餐時(shí)間內(nèi)，所有后勤工作人員及非固定班級(jí)工作人員應(yīng)按幼兒園安排協(xié)助各班送餐、開(kāi)餐，并幫助年齡較小的幼兒進(jìn)餐。10.廚房炊事班長(zhǎng)需每周至少兩次下班查看幼兒進(jìn)餐情況，以了解幼兒口味及對(duì)飯菜的需求。（五）班級(jí)外出活動(dòng)制度1.每次活動(dòng)前需制定詳細(xì)的活動(dòng)計(jì)劃，并事先熟悉活動(dòng)地點(diǎn)的環(huán)境，確保周圍無(wú)水塘等危險(xiǎn)物。2.每次活動(dòng)必須確保有兩名以上工作人員跟隨照顧。3.出發(fā)前需對(duì)幼兒進(jìn)行安全教育和紀(jì)律教育，并清點(diǎn)幼兒人數(shù)、編好組別、檢查幼兒衣物及身體狀況。4.行進(jìn)過(guò)程中，工作人員需始終走在幼兒隊(duì)伍的外側(cè)和兩端。5.上車時(shí)，老師需在車輛兩端照顧幼兒；行車時(shí)，嚴(yán)禁幼兒將頭手伸出窗外；下車時(shí)，需有一名工作人員先下車接應(yīng)幼兒。6.活動(dòng)期間，每更換一個(gè)活動(dòng)地點(diǎn)或內(nèi)容均需及時(shí)提醒幼兒注意安全，并清點(diǎn)人數(shù)。（六）幼兒接送制度1.幼兒接送需憑卡進(jìn)行，確保每位幼兒擁有一張接送卡。人走卡留，人來(lái)卡走。2.因家庭特殊情況需辦理一人多卡或遺失補(bǔ)卡的，需由班主任和家長(zhǎng)共同向園務(wù)辦公室提交申請(qǐng)并辦理相關(guān)手續(xù)。3.陌生人代接幼兒時(shí)，需持接送卡并出示本人有效證件（如身份證）。班級(jí)教師應(yīng)做好代接登記工作，登記本上需包含代接人證件號(hào)及親筆簽名。4.班級(jí)教師、保育員需準(zhǔn)確掌握每位幼兒的接送情況。如遇特殊情況需臨時(shí)改變接送時(shí)間，班級(jí)人員應(yīng)及時(shí)通知家長(zhǎng)。5.入園、離園時(shí)，班級(jí)人員應(yīng)有明確分工，并利用接送時(shí)間與家長(zhǎng)就幼兒情況進(jìn)行簡(jiǎn)短交流與溝通。（七）班務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度1.分配給各班使用的財(cái)產(chǎn)、物資需按機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一要求進(jìn)行分類編號(hào)、立冊(cè)登記。班級(jí)管理的三位負(fù)責(zé)人需對(duì)班級(jí)物品簽字確認(rèn)后，將原件上交幼兒園留存一份用于管理參照。2.每學(xué)年結(jié)束前，班組成員需共同清點(diǎn)班務(wù)財(cái)產(chǎn)并按數(shù)交班。幼兒園相關(guān)負(fù)責(zé)人員將按冊(cè)驗(yàn)收并在交接欄內(nèi)簽名以確認(rèn)班務(wù)財(cái)產(chǎn)物資交接清楚。3.班上財(cái)產(chǎn)、物資僅限本班人員使用。特殊情況下可向班主任借用并定期歸還；如有損壞需負(fù)責(zé)賠償。4.班務(wù)財(cái)產(chǎn)在使用期間如有損壞或遺失情況發(fā)生時(shí)應(yīng)由班主任及時(shí)向后勤主管人員報(bào)告。屬合理?yè)p耗的可準(zhǔn)予注銷并根據(jù)需要重新補(bǔ)發(fā)登記入冊(cè)；如無(wú)需要?jiǎng)t不予補(bǔ)發(fā)；屬不合理?yè)p耗的則由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。三、文書、檔案管理類（一）檔案管理制度1.業(yè)務(wù)檔案管理制度：教職工各項(xiàng)記錄及歸檔資料均需使用鋼筆或打印記錄；建立健全各項(xiàng)文書檔案并由專人負(fù)責(zé)管理圖片資料；借閱檔案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并按要求做好登記工作以確保檔案安全無(wú)損。2.文書檔案管理制度：下屬幼兒園內(nèi)資料應(yīng)與軟盤配套存放并規(guī)范建檔；分門別類按年裝訂編日遍頁(yè)；材料需用鋼筆書寫且字跡清晰；進(jìn)檔材料需統(tǒng)一用紙并在裝2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（三）周轉(zhuǎn)金申請(qǐng)報(bào)告____有限公司：我方作為(工程名稱：)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，于年月日與甲方簽署了施工合同，并于年月日正式開(kāi)工，目前工程進(jìn)度已達(dá)%。在此期間，甲方已支付工程款：元。然而，由于(具體原因)，我們的項(xiàng)目部目前面臨資金周轉(zhuǎn)的挑戰(zhàn)。鑒于工程的緊急需求，我們需要購(gòu)買施工材料：(施工材料名稱：)，以確保工程的連續(xù)性和順利進(jìn)行。為此，我們需要申請(qǐng)?jiān)闹苻D(zhuǎn)金，用于支付相關(guān)材料費(fèi)用。預(yù)計(jì)周轉(zhuǎn)金的使用期限為天，我們將會(huì)嚴(yán)格遵守公司關(guān)于周轉(zhuǎn)金使用的規(guī)章制度。同時(shí)，為保持透明度和合規(guī)性，我們承諾在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向公司提供以下采購(gòu)材料的相關(guān)證明文件：1、材料采購(gòu)合同；2、材料發(fā)票或收據(jù)；3、供應(yīng)商的送貨單；4、材料入庫(kù)單、出庫(kù)單及領(lǐng)料表等。在此，我們提出此項(xiàng)周轉(zhuǎn)金申請(qǐng)，望能得到公司的理解和支持。申請(qǐng)人：工程項(xiàng)目部2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（四）一、周轉(zhuǎn)金管理制度的目標(biāo)為強(qiáng)化周轉(zhuǎn)金管理，防止資金損失，有效控制資金占用，確保各門店及部門日常經(jīng)營(yíng)需求，同時(shí)最大化提高資金使用效率，特制定本業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度。二、周轉(zhuǎn)金的定義業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指因工作需要頻繁進(jìn)行現(xiàn)金支出的部門或個(gè)人，向企業(yè)借用的一定數(shù)額的現(xiàn)金。三、周轉(zhuǎn)金的適用范圍1.適用范圍涵蓋：本公司所有直營(yíng)門店、財(cái)務(wù)部、生鮮采配中心。2.崗位適用范圍包括：門店收銀員、營(yíng)業(yè)款出納、售后(或總臺(tái))、生鮮采配中心、公司財(cái)務(wù)出納、門店財(cái)務(wù)出納。3.內(nèi)容范圍涵蓋：收銀員周轉(zhuǎn)金、兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時(shí)周轉(zhuǎn)金、售后(或總臺(tái))退貨及理賠周轉(zhuǎn)金、財(cái)務(wù)出納報(bào)銷周轉(zhuǎn)金、生鮮采配中心采購(gòu)流動(dòng)周轉(zhuǎn)金。四、周轉(zhuǎn)金定額標(biāo)準(zhǔn)1.1收銀員周轉(zhuǎn)金：大賣場(chǎng)____元/人，綜超、標(biāo)超____元/人，標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)門店客流量設(shè)定。1.2兌換零鈔周轉(zhuǎn)金：具體計(jì)算方法涉及門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的百分比，新開(kāi)門店為預(yù)計(jì)現(xiàn)金日均零售銷售額的____％，上限不超過(guò)____萬(wàn)元。對(duì)于年銷售額超____億的門店，最高限額可提高至原兌換零鈔周轉(zhuǎn)金的____%，需經(jīng)審批。1.3節(jié)假日臨時(shí)周轉(zhuǎn)金：年銷售____億以下門店增加比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的____%，年銷售____億以上門店增加比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的____%。1.4售后(或總臺(tái))退貨及理賠最高周轉(zhuǎn)金額度：大賣場(chǎng)門店____元，綜超門店____元，標(biāo)超門店____元。1.5生鮮采配中心流動(dòng)周轉(zhuǎn)金：暫定為_(kāi)___萬(wàn)(生鮮配送____萬(wàn)元、金華配送____萬(wàn)元、黃巖配送____萬(wàn)元)，超出部分需在當(dāng)日下班前存入銀行。五、周轉(zhuǎn)金管理1.管理規(guī)定：門店店長(zhǎng)、各部門經(jīng)理為第一責(zé)任人，各使用人負(fù)責(zé)資金安全，每日盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部每月進(jìn)行一次盤查，如發(fā)生短少，由責(zé)任人全額賠償。門店收銀周轉(zhuǎn)金及兌換零鈔周轉(zhuǎn)金由營(yíng)業(yè)款出納統(tǒng)一管理，門店店長(zhǎng)需不定期抽查，防止挪用。財(cái)務(wù)出納周轉(zhuǎn)金每日盤點(diǎn)，若發(fā)生短少，由使用人全額賠償。2.周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理：財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)用周轉(zhuǎn)金需指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用時(shí)需填寫《借款結(jié)算單》并由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字。額度外申領(lǐng)需辦理特殊審批流程。生鮮采配中心采購(gòu)的周轉(zhuǎn)金由指定專人負(fù)責(zé)，需填寫《借款結(jié)算單》，并由生鮮采配中心經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字。生鮮采配中心采購(gòu)的周轉(zhuǎn)金要求日結(jié)日清，指定專人負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款及時(shí)打入指定賬戶，確保采購(gòu)流動(dòng)周轉(zhuǎn)金及時(shí)回籠。3.周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用流程：詳細(xì)流程見(jiàn)相關(guān)文件。2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（五）貸款周轉(zhuǎn)金補(bǔ)助工作說(shuō)明根據(jù)《____繼續(xù)做好企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金應(yīng)急支持工作____》（青經(jīng)信字〔____〕____號(hào)）、《____做好小微企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)扶持項(xiàng)目管理工作____》（青經(jīng)信字〔____〕____號(hào)）及《____貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)〔____〕14號(hào)文件進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展____》（青政發(fā)〔____〕____號(hào)）等文件精神，我司特就貸款周轉(zhuǎn)金補(bǔ)助工作相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：一、申請(qǐng)條件1.業(yè)務(wù)時(shí)段：申請(qǐng)企業(yè)需在____年____月____日至____年____月____日之間開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。2.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)使用費(fèi)自第三天起按周轉(zhuǎn)金額的____%/天標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助，補(bǔ)助上限為_(kāi)___%。具體而言，兩天以內(nèi)的使用費(fèi)由企業(yè)自行承擔(dān)（即無(wú)補(bǔ)貼），業(yè)務(wù)周期需在3至____天之間方符合補(bǔ)助條件。3.補(bǔ)助次數(shù)：每家企業(yè)每年申請(qǐng)補(bǔ)助的貸款周轉(zhuǎn)金次數(shù)不得超過(guò)兩次，此限制同樣適用于在其他擔(dān)保機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的周轉(zhuǎn)金補(bǔ)貼。4.額度限制：每次貸款周轉(zhuǎn)金的額度不得超過(guò)____萬(wàn)元。二、申請(qǐng)材料申請(qǐng)周轉(zhuǎn)金補(bǔ)助的企業(yè)需提交以下材料：1.貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目申請(qǐng)表（見(jiàn)附件1），需加蓋企業(yè)公章，并經(jīng)由注冊(cè)地所在主管部門（區(qū)經(jīng)信委）審批蓋章。2.企業(yè)資質(zhì)證明復(fù)印件：包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書、稅務(wù)登記證、貸款卡等，均需加蓋企業(yè)公章。3.業(yè)務(wù)合同及憑證：企業(yè)與投（融）資機(jī)構(gòu)簽訂的貸款周轉(zhuǎn)金借款合同、收費(fèi)憑證以及銀行的續(xù)貸合同等資料復(fù)印件。三、其他注意事項(xiàng)如