2024年出納工作總結與計劃（二篇）

第3頁共3頁2024年出納工作總結與計劃一、主要工作情況概述作為本單位的出納，我嚴格遵循財務職責，在收付、反映、監(jiān)督、管理等方面均實現(xiàn)了高效、準確的工作執(zhí)行。通過不斷優(yōu)化工作流程和方法，我順利完成了以下工作：1.現(xiàn)金業(yè)務管理我嚴格按照財務制度和條例要求，對現(xiàn)金管理、收付、憑證審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務進行了細致謹慎的處理，確保現(xiàn)金收支準確無誤。同時，我認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量與金額的一致性，并逐筆登記現(xiàn)金日記帳，確保了現(xiàn)金工作的準確性和及時性。2.銀行業(yè)務處理我與銀行相關部門保持緊密溝通，根據(jù)單位需求準確開具支票轉賬進賬，提取現(xiàn)金備用，并有序完成職工日常報銷工作。在銀行業(yè)務處理中，我嚴格復核銀行結算憑證的臺頭、帳號、用途等信息的一致性，確保金額填寫準確，并及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時登記銀行存款日記帳。3.違規(guī)投資清理與規(guī)范根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社的要求，我加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過多種方式及時清收了部分違規(guī)投資。同時，為規(guī)范投資行為，我部制定了《____市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管理辦法》，明確了投資業(yè)務的行為準則，并委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券，進行短期資金拆放業(yè)務，提高了資金使用效益。4.應收利息管理針對應收利息超過風險控制警戒線的情況，我部在主任室的要求下，堅持“誰分片地區(qū)，誰負責清理”的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促，限期清理。目前，應收利息余額已大幅減少，預計年末將全面完成清理工作。5.廉潔自律，樹立良好形象我始終堅持學習財務相關法規(guī)，嚴格遵守法紀，以自律為本。在實際工作中，我時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象。二、存在不足與下年度工作計劃1.存在不足盡管在領導和同事們的幫助支持下，我的思想認識和工作能力均有所提高，但仍存在一些不足。例如，學習的深度和廣度還需進一步加強；在面對困難時，強調客觀原因較多，未能充分發(fā)揮主觀能動性。2.下年度工作計劃為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我制定了以下工作計劃：（1）提高業(yè)務能力在上級部門的領導下，我將繼續(xù)勤奮學習，扎實工作。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論，同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。我將立足公司發(fā)展的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導提供可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。（2）發(fā)揮協(xié)調功能財務工作需要綜合全局，協(xié)調各方。我將抓緊抓好職責內(nèi)的工作，并確保每項工作都有交代、有落實。對于職責外的工作，我也將義不容辭地承擔起來，以保證各項工作的全面推進?；仡欉^去一年的工作，我深感欣慰和踏實。在新的一年里，我將更加積極主動地投入工作，以更加認真負責的態(tài)度面對挑戰(zhàn)。2024年出納工作總結與計劃（二）____年，在公司領導的深切關懷與同事們的鼎力支持下，我順利完成了本年度的工作任務。在這一年中，我持續(xù)強化學習，不斷提升自己的業(yè)務知識和財務處理能力，嚴格遵循崗位職責，精心復核各項款項、妥善管理資金，確保資金運作流程的規(guī)范化和資金運用的安全性。特別是針對資金的有效運用和管理，我充分發(fā)揮了職能作用，全面完成了公司交付的各項任務。現(xiàn)對全年工作情況進行如下總結：第一部分：工作回顧1.恪守職責，做好本職工作一年來，我嚴格遵循公司領導的指示，認真執(zhí)行款項的收付工作，及時整理票據(jù)，并在閑暇時間深入學習相關財務知識，以提升自身專業(yè)素養(yǎng)，力求為企業(yè)貢獻更多價值。同時，我積極配合各部門工作，高效完成領導交付的每一項任務。2.精心管理檔案財務檔案是公司的重要信息與機密所在。本年度，我已將所有文字性文件歸檔，并妥善保存其他部門提交的材料，確保資料查找的便捷性和準確性。未來，我將繼續(xù)更新檔案管理方式，以更好地滿足公司需求。第二部分：存在的問題與不足雖然我在本職崗位上盡職盡責，圓滿完成了領導交付的各項工作，但在實際工作中，我仍發(fā)現(xiàn)自己存在一些不足和差距。例如，我需要進一步學習，提升財務業(yè)務能力；在財務工作上，我還需付出更多努力，以提高業(yè)務水平和效率。第三部分：未來工作計劃與建議隨著____年的到來，公司將迎來新的發(fā)展時期和關鍵階段。作為財務人員，我深感責任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進行了認真規(guī)劃，具體計劃與建議如下：1.加強學習，提升業(yè)務素質和綜合能力在新的一年里，我將進一步加大學習力度，提高財務業(yè)務水平。特別是結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展和崗位工作需求，加強相關領域的學習，以不斷提升自己的業(yè)務能力和綜合素質。2.嚴格把關，確保財務資金安全我將更加認真地對待自己的本職工作，對各項財務資金進行嚴格管理，確保無疏漏。同時，加強賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。3.規(guī)范檔案管理在____年的基礎上，我將嚴格按照檔案管理要求，進一步完善和規(guī)范檔案管理工作。特別是重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本，將嚴格備案登記存查。4.加強與各部門的溝通協(xié)作通過加強與公司各部門的溝通和協(xié)作，實現(xiàn)業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，確保工作有序進行，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象，保障工作的順利推進。5.加強應急管理針對資金管理可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強應急管理的研究和分析，積極制定財務資金管理的應急預案，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速啟動應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。6.建議為進一步提升資金使用效益，建議公司抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住資金周轉過