上海龍宇數據股份有限公司前期會計差錯更正后的財務報表及相關附注

上海龍宇數據股份有限公司前期會計差錯更正后的財務報表及相關附注以公允價值計量且其變動計入當期損益的金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金3,352,562,955.32法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯母公司資產負債表以公允價值計量且其變動計入當期損益的以公允價值計量且其變動計入當期損益的3,351,815,479.50法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯92,474,441.393.持有至到期投資重分類為可供出售金融法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯2,194,212,860.562,173,812,261.1184,542,168.3785,143,072.5780,194,977.0080,194,977.003.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產80,194,977.00法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯合并所有者權益變動表項目本期歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計股本其他權益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額441,114,597.003,557,255,370.355,047,303.7929,063,280.34130,296,328.56168,291,064.444,331,067,944.48加：會計政策變更前期差錯更正同一控制下企業(yè)合并其他二、本年期初余額441,114,597.003,557,255,370.355,047,303.7929,063,280.34130,296,328.56168,291,064.444,331,067,944.48三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）-24,582,195.00-204,692,415.034,759,092.0010,386,264.908,019,497.7038,241,383.57-29,479,649.62-206,866,205.48（一）綜合收益總額10,386,264.9063,516,660.0132,523,472.83106,426,397.74（二）所有者投入和減少資本-24,582,195.00-204,692,415.034,759,092.00-122,409.74-49,102,208.34-283,258,320.111．所有者投入的普通股1,500,000.001,500,000.002．其他權益工具持有者投入資本3．股份支付計入所有者權益的金額4．其他-24,582,195.00-204,692,415.034,759,092.00-122,409.74-50,602,208.34-284,758,320.11（三）利潤分配8,019,497.70-25,152,866.70-12,900,914.11-30,034,283.111．提取盈余公積8,019,497.70-8,019,497.702．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-17,133,369.00-12,900,914.11-30,034,283.114．其他（四）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．設定受益計劃變動額結轉留存收益5．其他（五）專項儲備1．本期提取227,323.54227,323.542．本期使用227,323.54227,323.54（六）其他四、本期期末余額416,532,402.003,352,562,955.324,759,092.0015,433,568.6937,082,778.04168,537,712.13138,811,414.824,124,201,739.00項目上期歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計股本其他權益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額441,114,597.003,542,527,693.0115,047,253.6723,968,482.8381,653,690.16101,650,005.404,205,961,722.07加：會計政策變更前期差錯更正同一控制下企業(yè)合并其他二、本年期初余額441,114,597.003,542,527,693.0115,047,253.6723,968,482.8381,653,690.16101,650,005.404,205,961,722.07三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）14,727,677.34-9,999,949.885,094,797.5148,642,638.4066,641,059.04125,106,222.41（一）綜合收益總額-9,999,949.8859,030,568.7611,841,059.0460,871,677.92（二）所有者投入和減少資本14,727,677.3454,800,000.0069,527,677.341．所有者投入的普通股54,800,000.0054,800,000.002．其他權益工具持有者投入資本3．股份支付計入所有者權益的金額4．其他14,727,677.3414,727,677.34（三）利潤分配5,094,797.51-10,387,930.36-5,293,132.851．提取盈余公積5,094,797.51-5,094,797.512．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-5,293,132.85-5,293,132.854．其他（四）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．設定受益計劃變動額結轉留存收益5．其他（五）專項儲備1．本期提取128,215.94128,215.942．本期使用128,215.94128,215.94（六）其他四、本期期末余額441,114,597.003,557,255,370.355,047,303.7929,063,280.34130,296,328.56168,291,064.444,331,067,944.48法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯母公司所有者權益變動表三、本期增減變動金額（減少以-204,502,154.628,019,497.7080,194,977.0080,194,977.00-204,502,154.62-233,843,441.62額-204,502,154.62-233,843,441.628,019,497.70-25,152,866.708,019,497.70-8,019,497.703,351,815,479.50股益?zhèn)涔蓚渌ǘù砣耍盒煸鲈鲋鞴軙嫻ぷ髫撠熑耍簠菒矍鍟嫏C構負責人：趙炯4、更正后的財務報表相關附注七、合并財務報表項目注釋46、資本公積3,352,562,955.328,019,497.708,019,497.70調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-)8,019,497.7052、營業(yè)收入和營業(yè)成本主營其他-253,211.32本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧68、現金流量表補充資料92,474,441.39舊處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失十二、關聯方及關聯交易上海龍宇控股有限公司4,000,000.004,000,000.00十六、其他重要事項63,117,236.3292,474,441.39潤40,668,944.3763,516,660.01十七、母公司財務報表主要項目注釋4、營業(yè)收入和營業(yè)成本2,189,806,509.902,171,142,811.722,194,212,860.562,173,812,261.112、凈資產收益率及每股收益扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股以公允價值計量且其變動計入當期損益的以公允價值計量且其變動計入當期損益的歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯母公司資產負債表以公允價值計量且其變動計入當期損益的以公允價值計量且其變動計入當期損益的法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯以攤余成本計量的金融資產終止確-3,722,186.54-157,621.9892,474,441.39-2,425,540.271.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以4,335,478.894,282,641.52法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯2,194,212,860.562,173,812,261.11以攤余成本計量的金融資產終止確認84,542,168.378,080,210.5685,143,072.5780,194,977.0080,194,977.005.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有80,194,977.00法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯合并所有者權益變動表其他股債其他3,352,562,955.323,352,562,955.324,282,641.524,335,478.89-89,639,966.80-104,740,903.962．其他權益工具持有者投入3．股份支付計入所有者權益-89,639,966.80-104,740,903.96-748,148.85-748,148.851．資本公積轉增資本（或股2．盈余公積轉增資本（或股4．設定受益計劃變動額結轉5．其他綜合收益結轉留存收益3,358,169,471.96其他股債其他-204,692,415.03-204,692,415.03-234,156,111.77-283,258,320.11本-204,692,415.03-234,156,111.77-284,758,320.11-25,152,866.70-8,019,497.703,352,562,955.32法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯母公司所有者權益變動表備股債其他3,351,815,479.503,351,815,479.506,733,339.63-89,639,966.80-89,639,966.80-748,148.85-748,148.853,357,421,996.14備股債其他-204,502,154.628,019,497.7080,194,977.0080,194,977.00-204,502,154.62-233,843,441.62-204,502,154.62-233,843,441.628,019,497.70-25,152,866.708,019,497.70-8,019,497.703,351,815,479.50法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯4、更正后的財務報表相關附注七、合并財務報表項目注釋3,352,562,955.323,358,169,471.96調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-)8,019,497.7059、營業(yè)收入和營業(yè)成本主營其他不可抵扣的成本、費用和損失的影響-2,046,360.62本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧-157,621.9892,474,441.39固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資舊-504,775,812.78上海龍宇控股有限4,000,000.004,000,000.00浙江中興石油有限十六、其他重要事項9,974,452,882.489,974,452,882.489,931,252,568.979,931,252,568.97-18,490,141.58-18,184,508.97-157,621.98潤-15,839,298.15十七、母公司財務報表主要項目注釋4、營業(yè)收入和營業(yè)成本2,189,806,509.902,171,142,811.722,194,212,860.562,173,812,261.112、凈資產收益率及每股收益扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股-1.29三、更正后的2020年度合并財務報表、所有者權益（或股東權益89,388,885.28歸屬于母公司所有者權益所有者權益（或股東權法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：母公司資產負債表所有者權益（或股東權益所有者權益（或股東權法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：2020年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關情況所有者權益（或股東權益3,358,169,471.963,358,169,471.96所有者權益（或股東權益3,357,421,996.143,357,421,996.14負債和所有者權益（或合并利潤表4,957,636,358.684,957,636,358.684,988,831,372.394,872,341,281.00其中：對聯營企業(yè)和合營企以攤余成本計量的金凈敞口套期收益（損失以公允價值變動收益（損失以信用減值損失（損失以“-”資產減值損失（損失以“-”-116,989,110.10-3,722,186.54-118,412,359.57-123,269,972.75-157,621.981.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以-122,198,640.48-2,425,540.272.終止經營凈利潤（凈虧損以1.歸屬于母公司股東的凈利潤-78,450,702.362.少數股東損益（凈虧損以（一）歸屬母公司所有者的其他額（一）歸屬于母公司所有者的綜-94,558,617.474,282,641.52法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：428,246,397.17426,075,475.011,884,131.823,914,368.93以攤余成本計量的金融資凈敞口套期收益（損失以“-”-26,467,489.55-26,482,489.558,080,210.56-16,265,048.43（一）持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以-16,265,048.43（二）終止經營凈利潤（凈虧損以2.權益法下不能轉損益的其他綜3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動益1.權益法下可轉損益的其他綜合3.金融資產重分類計入其他綜合-16,265,048.437,481,488.48法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：合并所有者權益變動表益益?zhèn)浒泔L險準備其他優(yōu)先股永續(xù)債其他年年末計政策期差錯一控制下企業(yè)他二、本年期初三、本期增減變動金額（減10,884,782. -綜合收 94,558,617. 所有者投入和減少資本10,884,782. 24,211,376. 23,211,376.者投入的普通股0權益工具持有者投入支付計入所有者權益10,884,782. 24,211,376. 24,211,376.利潤分配 -35,539,659.盈余公積一般風（或股東）的 -35,539,659.所有者權益內公積轉增資本（或股公積轉增資本（或股公積彌受益計劃變動額結轉留存收益綜合收益結轉留存收益（五）專項儲備（六）四、本期期末2,665,679.益?zhèn)浒泔L險準備其他優(yōu)先股永續(xù)債其他年年末4,759,092.計政策 0期差錯一控制下企業(yè)他二、本年期初4,759,092.三、本期增減變動金額（減45 85,350,188. 綜合收4,282,641.524,335,478.89所有者投入和減少資本4 6 89,639,966. 者投入的普通股權益工具持有者投入支付計入所有者權益4-6 89,639,966.- 利潤分配5 748,148.85盈余公積5 748,148.85一般風（或股東）的所有者權益內公積轉增資本（或股公積轉增資本（或股公積彌受益計劃變動額結轉留存收益綜合收益結轉留存收益（五）專項儲備6（六）四、本期期末法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：母公司所有者權益變動表具其他綜合收益專項儲備優(yōu)先股永續(xù)債其他3,357,421,996.143,357,421,996.14-16,265,048.43-40,476,424.66 16,265,048.43 16,265,048.43（二）所有者投入和減少資本 24,211,376.23-24,211,376.23配益3,368,306,778.55具其他綜合收益專項儲備優(yōu)先股永續(xù)債其他3,351,815,479.503,351,815,479.50三、本期增減變動金額（減6,733,339.637,481,488.48（二）所有者投入和減少資-本89,639,966.80 89,639,966.80-748,148.85-748,148.85配益3,357,421,996.144法定代表人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：4、更正后的財務報表相關附注3,358,169,471.963,369,054,254.37業(yè)務獨立性存疑的金屬業(yè)務利潤確認為資本公積10,884,782.41元。無168,537,712.13調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-)-899,727.97167,637,984.16-78,450,702.36942,615.87748,148.8589,388,885.2861、營業(yè)收入和營業(yè)成本主營業(yè)務4,955,169,614.064,856,953,630.81其他業(yè)務4,957,636,358.684,872,341,281.004,957,636,358.68///扣除與主營業(yè)務無關的業(yè)務收入和不4,957,636,358.68/3,464,596,295.884,752,613,826.453,464,596,295.884,957,636,358.68-118,412,359.57-29,603,089.89本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧-123,269,972.75-157,621.98固定資產折舊、油氣資產折耗、生處置固定資產、無形資產和其他長經營性應收項目的減少（增加以-504,775,812.78經營性應付項目的增加（減少以十二、關聯方及關聯交易上海龍宇控股有限公司4,000,000.004,000,000.00十六、其他重要事項分部間抵銷3,464,596,295.884,957,636,358.683,464,596,295.884,955,169,614.06分部間交易收入3,452,136,857.804,872,341,281.003,452,136,857.804,856,953,630.81分部間交易成本失和信用減值-160,841,956.57-118,412,359.57-161,396,299.38-123,269,972.75-119,655,822.22-78,450,702.36十七、母公司財務報表主要項目注釋4、營業(yè)收入和營業(yè)成本424,419,913.27422,279,368.20428,246,397.17426,075,475.01塊424,419,913.27428,246,397.172、凈資產收益率及每股收益扣除非經常性損益后歸屬于公司普-69,336,785.1689,388,885.28歸屬于母公司所有者權益所有者權益（或股東權公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責母公司資產負債表所有者權益（或股東權公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責3,936,468,091.744,957,636,358.683,936,468,091.744,957,636,358.683,877,623,906.424,988,831,372.393,785,460,030.964,872,341,281.00其中：對聯營企業(yè)和合營企以攤余成本計量的金凈敞口套期收益（損失以公允價值變動收益（損失以信用減值損失（損失以“-”資產減值損失（損失以“-”-134,670,021.25-116,989,110.10-136,616,066.99-118,412,359.57-157,111,043.00-123,269,972.751.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以-157,111,043.00-122,198,640.482.終止經營凈利潤（凈虧損以1.歸屬于母公司股東的凈利潤-158,323,885.17-78,450,702.362.少數股東損益（凈虧損以（一）歸屬母公司所有者的其他額（二）歸屬于少數股東的其他綜-163,634,139.92-144,572,229.81（一）歸屬于母公司所有者的綜-163,884,446.72-94,558,617.47（二）歸屬于少數股東的綜合收公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責428,246,397.17426,075,475.014,726,967.54其中：對聯營企業(yè)和合營企以攤余成本計量的金凈敞口套期收益（損失以公允價值變動收益（損失以信用減值損失（損失以“-”資產減值損失（損失以“-”-26,467,489.554,166,227.28-26,482,489.554,017,852.67-16,265,048.434,017,852.67-16,265,048.43（一）不能重分類進損益的其他1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他3.其他權益工具投資公允價值4.企業(yè)自身信用風險公允價值（二）將重分類進損益的其他綜1.權益法下可轉損益的其他綜3.金融資產重分類計入其他綜4,017,852.67-16,265,048.43公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責合并所有者權益變動表備般風險準備其他優(yōu)先股永續(xù)債其他一、正他----75,850,494.401,785.27---（減“-”號填 -0額 75,850,494.59,714,328.4,108,59855,605,729.--本0額他- 75,850,494. - 59,714,328. 0 59,605,729. 配401,785.27 401,785.27 積401,785.27 401,785.27 備者（或股配他本（或股本（或股損益他（五備取用（六他- 益?zhèn)浒泔L險準備其他優(yōu)先股永續(xù)債其他一、正他（減“-填10,884,782.- --額- 94,558,617. - 10,884,782. 24,211,376. 23,211,376. 本0額他10,884,782. 24,211,376. 24,211,376. 配 35,539,659.積備者（或股配 35,539,659.他本（或股本（或股損益他（五備取用（六他公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯母公司所有者權益變動表具其他綜合收益專項儲備優(yōu)先股永續(xù)債其他3,368,306,778.55163,368,306,778.5516-76,148,338.90401,785.274,017,852.674,017,852.67（二）所有者投入和減少資本-76,148,338.90 60,012,172.86 -76,148,338.90-60,012,172.86401,785.27-401,785.27401,785.27-401,785.27配益3,292,158,439.6517股潤三、本期增減變動金額（減 --本 配益公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責4、更正后的財務報表相關附注資本溢價（股本41,297,207.423,369,054,254.373,293,203,760.07(2)業(yè)務獨立性存疑的金屬業(yè)務及關聯客戶供應商油品業(yè)務形成的業(yè)務利潤確認為資本公積59、盈余公積401,785.27401,785.27無89,388,885.28+，調減-)89,388,885.28加：本期歸屬于母公司所有者的凈-158,323,885.17-78,450,702.36401,785.27-69,336,785.1689,388,885.2861、營業(yè)收入和營業(yè)成本3,933,590,733.213,775,746,773.574,955,169,614.064,856,953,630.813,936,468,091.743,785,460,030.964,957,636,358.684,872,341,281.00495,763.64//計入主營業(yè)務收入，但屬于上市公司正常經營之外其他業(yè)務收入-倉儲收入和主營業(yè)務收入-運輸服務收入2.不具備資質的類金融業(yè)務收入，如拆出資金利息收入；本會計年度以及上一會計年度新增的類金融3.本會計年度以及上一會計年度新增貿易業(yè)務所產4.與上市公司現有正常經營業(yè)務無關的關聯交易產5.同一控制下企業(yè)合并的子公司期初至合并日的收6.未形成或難以形成穩(wěn)定業(yè)務模式的業(yè)務所產生的1.未顯著改變企業(yè)未來現金流量的風險、時間分布2.不具有真實業(yè)務的交易產生的收入。如以自我交易的方式實現的虛假收入，利用互聯網技術手段或4.本會計年度以顯失公允的對價或非交易方式取得6.其他不具有商業(yè)合理性的交易或事項產生的收三、與主營業(yè)務無關或不具備商業(yè)實質的其他收入495,763.643,534,943,502.0387,955,595.823,622,899,097.853,538,870,298.6887,955,595.823,936,468,091.7463、銷售費用76、所得稅費用-136,616,066.99-13,409,727.02-2,116,681.49不可抵扣的成本、費用和損失的影響4,124,179.15使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性-157,111,043.00-123,269,972.75固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失-137,664,479.841、在子公司中的權益AlfarResourcesCo.,Limited.-2,885,189.82(2).重要非全資子公司的主要財務信息量 舟山甬源石油化工浙江眾程能源有限-4、其他關聯方情況舟山倫啟石油化工有限公司江蘇名特石油化工有限公司上海茂晟合石油化工有限公司舟山信鼎匯石油化工有限公司舟山信鼎匯石油化工有限公司6、關聯方應收應付款項舟山倫啟石油化舟山信鼎匯石油上海龍宇控股有4,000,000.004,000,000.00上海茂晟合石油化工有限公司分部間抵銷87,955,595.823,936,468,091.7487,955,595.823,933,590,733.21分部間交易收入85,067,333.763,785,460,030.9685,067,333.763,775,746,773.57分部間交易成本失和信用減值-43,200,259.41-25,758,262.49-136,616,066.99-46,966,435.37-26,061,042.18-157,111,043.00-51,069,567.00-23,170,752.72-158,323,885.174、營業(yè)收入和營業(yè)成本2、凈資產收益率及每股收益扣除非經常性損益后歸屬于公司普通五、更正后的2022年度合并財務報表、母公司財務報表及3,322,742,226.043,293,203,760.07-66,600,323.98-69,343,405.80公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計母公司資產負債表3,304,000,644.093,292,158,439.65公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計5,122,485,185.433,936,468,091.745,122,485,185.433,936,468,091.745,102,319,024.263,877,623,906.424,981,544,918.353,785,460,030.96益-134,670,021.25-136,616,066.99-517,766.86-157,120,351.56-710,900.87-157,120,351.561.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”-158,330,558.13-3,388,471.05額（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-163,643,448.48-163,891,119.68-3,871,881.29公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計4,726,967.54以攤余成本計量的金融資產終止確認收益4,166,227.284,017,329.434,017,329.434,017,329.43公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計合并所有者權益變動表其他優(yōu)先股永續(xù)債其他3,293,203,760.07-69,336,785.163,293,203,760.07-69,343,405.80-3,871,881.29-24,155,745.66-47,469,286.31-17,930,820.34-127,622.37-127,622.373,322,742,226.04-66,600,323.98其他優(yōu)先股永續(xù)債其他3,369,054,254.3789,388,885.283,369,054,254.3789,388,885.28-75,850,494.30401,732.95-158,732,291.08-158,330,558.13-163,891,119.68-163,643,448.48-75,850,494.30-59,714,328.264,108,598.60-55,605,729.662．其他權益工具持有者投入3．股份支付計入所有者權益-75,850,494.30-59,714,328.26-59,605,729.66401,732.95-401,732.95401,732.95-401,732.951．資本公積轉增資本（或股2．盈余公積轉增資本（或股4．設定受益計劃變動額結轉5．其他綜合收益結轉留存收益3,293,203,760.07-69,343,405.80公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計母公司所有者權益變動表備股債其他3,292,158,439.653,292,158,439.65三、本期增減變動金額（減少以-127,622.37-127,622.374．設定受益計劃變動額結轉留存收益3,304,000,644.09備股債其他3,368,306,778.553,368,306,778.55三、本期增減變動金額（減少以-76,148,338.90401,732.954,017,329.434,017,329.43-76,148,338.90-60,012,172.86-76,148,338.90-60,012,172.86401,732.95-401,732.95401,732.95-401,732.954．設定受益計劃變動額結轉留存收益3,292,158,439.65公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計4、更正后的財務報表相關附注44.重要會計政策和會計估計的變更-69,336,785.16-69,343,405.8041,297,207.423,293,203,760.073,322,742,226.04本期計量單據缺失的大批發(fā)油品及化工業(yè)務、業(yè)務獨立性存疑的金屬業(yè)務、關聯客戶供應商業(yè)務-69,336,785.1689,388,885.28調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-)-69,343,405.8089,388,885.28-158,330,558.13401,732.95-66,600,323.98-69,343,405.8061、營業(yè)收入和營業(yè)成本5,119,937,275.014,970,723,561.123,933,590,733.213,775,746,773.575,122,485,185.434,981,544,918.353,936,468,091.743,785,460,030.964,771,020,648.624,771,020,648.624,774,442,345.515,122,485,185.438,211,248.84本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧-517,766.86-157,120,351.56處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收-187,824,098.30-137,664,479.84舟山甬源石油化工浙江眾程能源有限-1,980,291.74上海磐石邊緣云計子公司名稱期末余額期初余額流動資產非流動資產資產合計流動負債非流動負債負債合計流動資產非流動資產資產合計流動負債非流動負債負債合計AlfarResourcesCo.,Limited.309,730.08309,730.08142,515,356.46142,515,356.461,142,320.461,142,320.46融嶼貿易限公司33,224,009.2525,665.9433,249,675.19154,438,054.78154,438,054.7843,660,987.7338,556.6743,699,544.40156,438,054.78156,438,054.78舟山甬源石油化工有限公司103,584,367.36352,488.92103,936,856.2864,275,594.0164,275,594.0194,946,997.13179,707.1195,126,704.2458,539,401.9758,539,401.97浙江眾程能源有限公司449,739,572.53297,113.41450,036,685.94442,250,380.6926,163.67442,276,544.3630,644,557.17302,917.8530,947,475.0219,865,074.44132,072.1619,997,146.60上海磐石邊緣云計算有限公司73,272,580.3416,780,766.8690,053,347.209,584,766.443,673,165.1213,257,931.56AlfarResourcesCo.,Limit-6,600,972.50-6,600,972.504、其他關聯方情況舟山倫啟石油化工有限公司江蘇名特石油化工有限公司上海茂晟合石油化工有限公司舟山信鼎匯石油化工有限公司上海茂晟合石油舟山信鼎匯石油上海新蕾教育科舟山倫啟石油化舟山信鼎匯石油上海茂晟合石油上海龍宇控股有4,000,000.004,000,000.00舟山信鼎匯石油化工有限公司舟山信鼎匯石油化工有限公司上海茂晟合石油化工有限公司4,774,442,345.515,122,485,185.434,771,894,435.095,119,937,275.014,762,146,179.714,981,544,918.354,752,952,601.614,970,723,561.12-53,730,290.32-18,618,068.77-53,448,368.79-18,695,799.19-517,766.86-52,697,661.05-16,366,325.852,870,704.194、營業(yè)收入和營業(yè)成本2、凈資產收益率及每股收益扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股9,772,190.81961,811,240.353,327,767,822.923,322,742,226.04-32,475,661.62-66,600,323.98歸屬于母公司所有者權益（或股3,656,627,415.323,667,874,183.53負債和所有者權益（或股東公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計機構負責人：趙炯母公司資產負債表3,301,452,757.573,304,000,644.09負債和所有者權益（或股東公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計2,066,864,981.892,066,864,981.892,040,169,139.51以攤余成本計量的金融資產終止確認收44,437,462.5744,409,462.57-931,727.364,032,753.74額（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益42,127,223.1843,056,116.06-928,892.88公司負責人：徐增增主管會計工作負責人：吳愛清會計以