財務(wù)部工作程序標(biāo)準(zhǔn)

/財務(wù)部工作程序標(biāo)準(zhǔn)2007年11月第一局部：辦公室一、[崗位]財務(wù)總監(jiān)準(zhǔn)時參加總經(jīng)理組織召開的各種會議；參加每周一至周五的晨會、例會；參加每周的銷售協(xié)調(diào)會議；參加有關(guān)飯店經(jīng)營管理的其它會議；參加財務(wù)、外匯、稅務(wù)、物價、工商等部門召開的有關(guān)財務(wù)問題的會議；組織召開有關(guān)會議；財務(wù)分析會議。有總經(jīng)理及各職能部門參加，介紹經(jīng)營情況，分析各種原因，提出改良意見，并要求有關(guān)職能部門組織實施；餐飲經(jīng)營會議。采購部、餐飲部有關(guān)負(fù)責(zé)人參加，研究原料購進(jìn)、驗貨及本錢控制等問題，加強管理，不斷提高飲食經(jīng)營效益；客戶信用會議。有營業(yè)部經(jīng)理、信用主管參加，聽取信用情況匯報，研究飯店信用政策，制訂各種催款措施，回籠，加速資金周轉(zhuǎn)；每月各部門經(jīng)營狀況分析會議。有部門會議核算人員和預(yù)算人員參加，通報各部門經(jīng)營情況及預(yù)算完成情況，并研究采購相應(yīng)的措施；部門期它專業(yè)會議；驗貨會議；物資回收利用管理工作會議；結(jié)帳組效勞質(zhì)量、工作會議等；簽批各種物資采購申請單，控制使用采購資金；籌集、調(diào)度資金，滿足經(jīng)營需要，按期歸還各燈借款和解繳各種稅金；編制年度財務(wù)預(yù)算，并實行檢查監(jiān)督；編制各種財務(wù)報表，保證按時、按質(zhì)報送有關(guān)部門；審核財務(wù)日報表、月報表及年度報表；監(jiān)督會計部、電腦部、采購部的業(yè)務(wù)操作；擬訂部門工作方案并逐級組織落實；審定飯店年度財務(wù)決算，并組織清理各種遺留帳目；做好年度工作總結(jié)和對主管進(jìn)行考核評估。二、[崗位]財務(wù)副經(jīng)理監(jiān)督本錢控制部和收銀部、日審、夜審的業(yè)務(wù)操作；協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起草各種財務(wù)管理制度，并監(jiān)督檢查各有關(guān)財務(wù)制度的執(zhí)行情況；協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編寫年度財務(wù)預(yù)算，調(diào)整財務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)飯店的財產(chǎn)管理。監(jiān)督各部門財產(chǎn)的使用和保管情況；監(jiān)督審查飯店內(nèi)部的財務(wù)收支情況，確保飯店一切營業(yè)收入、開支有關(guān)經(jīng)濟活動能按國家的有關(guān)法規(guī)和制度進(jìn)行；財務(wù)總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責(zé)；監(jiān)督飯店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運行。三、[崗位]財務(wù)部秘書準(zhǔn)時上班，搞好工作環(huán)境的衛(wèi)生；做好各種會議紀(jì)要；收、發(fā)、打印處理各種文件資料，及時下發(fā)、催辦；收、發(fā)文時必須使用收、發(fā)登記本；將各種文件分類、編號、歸檔；每月按時方案和領(lǐng)用部門辦公用品及員工福利用品并分發(fā)各點；接聽部門工作電話，做好詳細(xì)記錄，并立即轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)人員；根據(jù)工作日程安排，及時提醒總監(jiān)；月末匯總部門職工考勤等報人事部；年末整理文件資料，并裝訂歸檔；第二局部：采購部一、[崗位]采購部經(jīng)理每天到崗后，檢查各工作崗位的平安和工作人員出勤情況；檢查當(dāng)日食品采購品種有無短缺現(xiàn)象，安排當(dāng)日應(yīng)急采購供給工作；參加每周五財務(wù)例會，匯報本周部門例會工作任務(wù)的完成情況，檢查周采購方案的執(zhí)行情況；每十天審閱市場價風(fēng)格查表并上報，掌握實際進(jìn)貨數(shù)量，控制食品采購價格及質(zhì)量；根據(jù)使用部門年度要貨方案和客源預(yù)測，于每年年底制定下年采購方案；審核各專業(yè)落實的部門采購單，報總監(jiān)批準(zhǔn)；按部門崗位職責(zé)及店規(guī)店紀(jì)，檢查、考核各組的工作，建立員工業(yè)務(wù)檔案；根據(jù)市場調(diào)研報告，調(diào)整和完善采購供給方案，總結(jié)上一年度工作，擬定下一年度工作方案；每月與兄弟飯店的采購主管聯(lián)絡(luò)一次，了解其貨源、價格等情況，對照檢查本組的采購工作，并建立價格檔案；每周與主要協(xié)作單位、供貨單位聯(lián)絡(luò)一次，了解掌握新的業(yè)務(wù)信息，向餐飲部推薦新品種或應(yīng)市品種，并建立供貨商檔案；每天走訪驗收組、倉庫保管員、廚房、酒水部了解和檢查采購工作的質(zhì)量與效率；完成部門總監(jiān)臨時交辦的事項；二、[崗位]采購部主管合理安排下屬工作班次，全面安排采購方案，保證采購工作的順利進(jìn)行；了解各部門物資需求及市場供給情況，民解市場信息，比值比價，降低費用開支；檢查和監(jiān)督進(jìn)行物品的報關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行索證程序，做到手續(xù)齊全，資料齊備，防止不合格的物資流入飯店；監(jiān)督所屬員工遵守財務(wù)制度，購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，不得隨意拖帳掛帳；各部門急用物品應(yīng)做到價廉物美，擇優(yōu)錄取，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收，積極爭取定貨貨源，保證貨源充足；經(jīng)常了解銷售情況，以銷定購，積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進(jìn)貨，盡量防止積壓物品，提高資金周轉(zhuǎn)率；根據(jù)飯店客源和物資消耗及庫存情況，編制采購方案，經(jīng)經(jīng)理審批后，組織市場調(diào)查，確定最正確采購方案，落實采購方案；落實采購任務(wù)的執(zhí)行，并嚴(yán)格控制采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格和費用；在各部門物品采購上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經(jīng)理審批；根據(jù)批準(zhǔn)的采購單，安排采購、進(jìn)貨；安排應(yīng)急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)；安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實；在抽查采購的物資質(zhì)量后，催促有關(guān)人員辦理驗收入庫手續(xù)；每月與廠家、供給商聯(lián)絡(luò)兩次，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供給商、廠家供貨品質(zhì)、價格、信譽等方面的業(yè)務(wù)檔案；每天一次主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率；根據(jù)市場信息，向部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店效勞規(guī)格，降低本錢費用。三、[崗位]食品采購助理跟進(jìn)日常鮮活食品、飲品的采購任務(wù)，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時要求供給商按時送貨，并在比質(zhì)比價后訂購。18：30前完成次日采購工作；安排周期性采購食飲原料的任務(wù)。其程序是：掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量，了解廚房對食品品質(zhì)的要求；掌握酒水倉庫品種和數(shù)量，了解酒吧對飲品品質(zhì)的要求；按照食品倉庫、酒水倉庫提報的采購申請單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購方案，報部門經(jīng)理審核后執(zhí)行；親自采購批量大、單價高、貨源緊的食品時，嚴(yán)格把好質(zhì)量、價格關(guān)。采購一般食飲和當(dāng)日的少量緊急采購，并審核其質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨時間等主要工程；發(fā)現(xiàn)所訂購的食飲原料在質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期、價格、數(shù)量等方面有錯，必須及時采取措施，同時向部門經(jīng)理匯報；所有到貨食飲必須經(jīng)過主管檢查，然后再安排辦理驗收、入庫或直接手續(xù)，主管還必須對票據(jù)費用進(jìn)行審核；協(xié)助部門經(jīng)理編制季度采購方案、月度采購方案以及用款方案；四、[崗位]物品采購助理跟進(jìn)日常零散物品的采購任務(wù)，調(diào)查三家以上供給商供貨的價格和交貨時間；進(jìn)行市場調(diào)查記錄進(jìn)行比較分析，確定價廉物美、供貨及時的物資供給商報采購主管；在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經(jīng)理審批；根據(jù)批準(zhǔn)的采購單，安排采購、進(jìn)貨；抽驗到貨物資的質(zhì)量、價格、數(shù)量，對不符合飯店使用要求的物資要及時查明原因，并采取補救措施；安排應(yīng)急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)；安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實；根據(jù)使用部門的年度要貨方案，物資倉庫補充物資方案以及實際庫存及在途物資的情況，編制采購方案；按采購方案，安排采購市場調(diào)查，并在采購方案上注明參考價格和供貨時間，報部門經(jīng)理審批；根據(jù)經(jīng)理的批示和實際要貨時間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最正確采購方案；將業(yè)務(wù)洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同；根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào)整合同的供貨時間，防止積壓物資或脫貨；采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格；采購、訂做工作服，程序是：更新工作服的前一年，為客房部及使用部門提供各工種工作服的式樣、質(zhì)地和顏色，并確認(rèn)樣品；根據(jù)客房部下達(dá)的制作單，安排采購員按原質(zhì)地、顏色采購面料，并親自參加業(yè)務(wù)洽談；聯(lián)系三家以上的服裝加工廠按已確定的款式制作工作服樣品，樣品經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理確認(rèn)后親自組織參加加工工作服的業(yè)務(wù)洽談；加工合同的主要條款經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，與廠家簽訂加工合同；根據(jù)加工合同的規(guī)定和樣品，檢查服裝制作的質(zhì)量和工藝；在抽查采購的物資質(zhì)量后，催促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)；每月與廠家、供給商聯(lián)絡(luò)兩次，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供給商、廠家供貨品質(zhì)、價格、信譽等方面的業(yè)務(wù)檔案；每天一次主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率；根據(jù)市場信息，跟進(jìn)向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店效勞規(guī)格，降低本錢、費用；五、[崗位]采購部秘書準(zhǔn)時上班，搞好工作環(huán)境衛(wèi)生；做好各種會議紀(jì)要；收、發(fā)、打印處理各種文件資料；收、發(fā)文件時必須使用收、發(fā)登記簿；將各種文件、合同分類、編號、歸檔；接聽部門工作電話，做好詳細(xì)記錄，并立即轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)人員；根據(jù)工作日程安排，及時提醒經(jīng)理；月末匯總部門考勤表報人事部；年末整理文件資料，并裝訂歸檔；完成經(jīng)理交辦的其它工作；第三局部：本錢部一、[崗位]本錢主管整齊著裝，按時上班，并對組員進(jìn)行檢查；檢查驗貨工作程序執(zhí)行情況：憑采購申請或訂單驗收貨物；堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)價廉；與廚師長或部門負(fù)責(zé)人協(xié)作，對采購原材料及物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗；每日檢查驗貨日報，嚴(yán)格入庫和領(lǐng)用手續(xù)；每日檢查收貨、出庫是否及時、準(zhǔn)確錄入電腦系統(tǒng)；催促飲食明細(xì)帳會計、物資明細(xì)帳會計及時核算每日、每月本錢、費用；檢查食品、酒水、香煙、物資領(lǐng)用單的手續(xù)是否完備，并據(jù)此與電腦系統(tǒng)進(jìn)行核對，核算各點當(dāng)日本錢、費用；檢查食品、酒水、香煙調(diào)撥單、O/C單、免贈單、免費票據(jù)等核算單據(jù)的手續(xù)是否完備并及時、準(zhǔn)確核算；檢查食品、酒水、香煙、物資明細(xì)帳會計每月編報“庫存周轉(zhuǎn)慢原材料及物資報表〞，并提供財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、行政總廚，防止積壓浪費；加強點單的審核；復(fù)核本錢核算員編制的每周飲食收入、本錢報告，并按時報送娛樂部總監(jiān)、行政總廚、餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。具體要求是：反映真實本錢，其中包括領(lǐng)料本錢、直接本錢、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳本錢、費用轉(zhuǎn)出本錢；各項指標(biāo)完整；附有簡單的本錢分析；監(jiān)督酒水控制會計的控制工作，堵塞酒水、香煙經(jīng)營過程中的漏洞，做到：定期盤查酒水香煙存貨情況，計算出實際消耗數(shù)；將實際消耗數(shù)與銷售收入數(shù)進(jìn)行比較，如出現(xiàn)缺少，必須向財務(wù)總監(jiān)匯報；對各經(jīng)營點進(jìn)行不定期巡查，檢查效勞人員、廚房人員、收銀員等是否有違規(guī)行為，防止偷拿、偷吃及浪費現(xiàn)象的產(chǎn)生；嚴(yán)格審查飲食、物資采購方案，控制原材料及物資倉庫的存貨定額；審核飲食、物資的報損，查明原因填寫報損單上報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理；制定費用開支標(biāo)準(zhǔn)，審核飲食經(jīng)營費用；復(fù)核本錢控制組制作的會計原始憑證，保證符合會計核算的要求；收集資料，掌握情況，制定餐飲標(biāo)準(zhǔn)本錢卡，其程序是：飲食經(jīng)營的年有品種都必須先建卡，后銷售；與餐飲總監(jiān)、行政總廚共同確定餐飲標(biāo)準(zhǔn)本錢，確保本錢計算的準(zhǔn)確性；深入廚房、餐廳抽查出品標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時與行政總廚聯(lián)系；根據(jù)市場價格的變動情況，及時調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)本錢卡，并通知飲食部價格上做相應(yīng)調(diào)整；組織、落實月末盤點工作，其要求是：盤點倉庫的存貨，保證帳物，質(zhì)量完好；盤點部門餐具、瓷器、玻璃、棉織品等，計算出每月?lián)p耗率，并比照考核指標(biāo)，提出獎懲意見；盤點酒吧、廚房存貨，辦理假退庫手續(xù)，真實反映當(dāng)期本錢；參加財務(wù)總監(jiān)召開的一周主管會議，并負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)會議內(nèi)容；編報餐飲部經(jīng)營情況表，并加以分析；參加每月的本錢分析會議，向財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、行政總廚等反映本錢控制情況，提出改良意見；組織每月的飲食、采購、驗貨會議，提出各個環(huán)節(jié)中存在的問題和解決方法；嚴(yán)格執(zhí)行報損程序，審核各部門報損單的填寫是否標(biāo)準(zhǔn)；對本組員工進(jìn)行考核評估及培訓(xùn)；二、[崗位]飲食本錢控制助理上午10：00去庫房保管員辦公室取回飲食材料單據(jù)；檢查并登記保管員夾在帳篷中的材料入庫單和領(lǐng)料單。其工作內(nèi)容是：入庫單：檢查保管員的入庫單手續(xù)是否齊全，填寫是否標(biāo)準(zhǔn)；審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號、供貨單位名稱、入庫數(shù)量是否與入庫單有關(guān)工程一致；審核錄入電腦系統(tǒng)的單價，金額等欄目是否入庫單有關(guān)工程一致；將記過帳的入庫單分類裝訂，并注明類別、名稱；領(lǐng)料單：核對領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全，填寫是否標(biāo)準(zhǔn)；審核保管員錄入到電腦系統(tǒng)中的領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單號、品名、規(guī)格、計量單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等欄目是否與領(lǐng)料單一致。計算審核領(lǐng)料金額；將記過帳的領(lǐng)料單分類裝訂，并注明類別、名稱；根據(jù)電腦明細(xì)帳簿上反映的當(dāng)天發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)，編制主要飲食材料存貨日報表（重點指存貨量較大，易腐爛變質(zhì)和價格較高的類別）并于每周四下午4時前報送行政總廚和采購部，便于合理利用存貨，防止造成損失。審核計算各經(jīng)營點點單、調(diào)撥單、O/C單、宴請單、免贈等單據(jù)。根據(jù)每日核算的單據(jù)編制飲食本錢日報表，并報本錢控制師、財務(wù)部、餐飲部。協(xié)助經(jīng)營部門審核計算飲食標(biāo)準(zhǔn)RECIPE，并提供合理化建議；每月1日至4日對飲食材料倉庫進(jìn)行盤點。其目的是：通過盤點，保證帳物相符；對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的存貨數(shù)量和質(zhì)量方面的問題，必須書面記錄，并及時上報本錢控制師。每月最后一天對各廚房、酒吧進(jìn)行盤點。其目的是：通過盤點，保證帳物相符并準(zhǔn)確計算庫存金額；對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，必須書面記錄，并及時上報本錢控制師；月末電腦月結(jié)，打印報表，報送到財務(wù)部、餐飲部和采購部；完成本錢主管交辦的其它任務(wù)；三、[崗位]酒水本錢控制助理每天上午10：00，從收入審計組取回前一天各酒吧銷售酒水的點單；根據(jù)訂單按零杯和整瓶兩種方式分別統(tǒng)計銷售數(shù)量，并將該數(shù)填入酒水銷售復(fù)原統(tǒng)計表的銷售欄內(nèi)；每月一次將各酒吧銷售酒水后的零杯數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)配方卡上的份復(fù)原成整瓶銷售數(shù)；盤查各酒吧酒水實際消耗量，做到：每天檢查各酒吧之間酒水轉(zhuǎn)帳數(shù)量，并將該數(shù)填入酒水銷售復(fù)原統(tǒng)計表的調(diào)進(jìn)（或調(diào)出）欄內(nèi)；每半月對各酒吧的酒水存貨進(jìn)行實地盤點，與酒月盤點表核對；根據(jù)領(lǐng)用單、調(diào)撥單、點單計算酒吧的酒水存貨并與實物核對；對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，計算出酒吧酒水實際量；比較各酒吧酒水銷售復(fù)原數(shù)與實際消耗量，編制盈虧表，提出處理意見報財務(wù)總監(jiān)、餐飲部；協(xié)助本錢控制師做各酒吧酒水的存貨控制工作。根據(jù)各種酒水的產(chǎn)地、特點、購進(jìn)價格、銷售情況，參與制定酒水銷售價格；協(xié)助酒吧主管做各種宴會剩余酒水的管理、入帳工作，以便正確反映各酒吧酒水實際消耗量；經(jīng)常不定期地抽查各酒吧調(diào)酒員每日的酒水盤點表，配合酒吧主管做控制工作；月末計算酒吧酒水的存貨本錢金額，提供給本錢核算員，正確反映當(dāng)月酒水本錢；四、[崗位]物資本錢控制助理上午10：00去庫房保管員辦公室取回物資材料單據(jù)；檢查并登記保管員夾在帳簿中的物資入庫單和領(lǐng)料單。其工作內(nèi)容是：1）入庫單：檢查保管員的入庫單手續(xù)是否齊全，填寫是否標(biāo)準(zhǔn)；審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號、供貨單位名稱、入庫數(shù)量是否與入庫單有關(guān)工程一致；審核錄入電腦系統(tǒng)的單價，金額等欄目是否入庫單有關(guān)工程一致；將記過帳的入庫單分類裝訂，并注明類別、名稱；2）領(lǐng)料單：核對領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全，填寫是否標(biāo)準(zhǔn)；審核保管員錄入到電腦系統(tǒng)中的領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單號、品名、規(guī)格、計量單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等欄目是否與領(lǐng)料單一致。計算審核領(lǐng)料金額；將記過帳的領(lǐng)料單分類裝訂，并注明類別、名稱；根據(jù)電腦明細(xì)帳簿上反映的當(dāng)天發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)，編制主要物資材料存貨月報表（重點指存貨量較大，易積壓物資和價格較高的類別）并于每月5日下午4時前報送餐飲部、采購部、客房部、娛樂部，便于合理利用存貨，防止造成損失。每月1日至4日對物資材料倉庫進(jìn)行抽查盤點。其目的是：通過盤點，保證帳物相符；對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的存貨數(shù)量和質(zhì)量方面的問題，必須書面記錄，并及時上報本錢控制師。每季度對主要經(jīng)營部門進(jìn)行物資盤點。其目的是：通過盤點，保證帳物相符并查驗各部門物資使用、管理情況；對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，必須書面記錄，并及時上報本錢控制師；月末編制物資材料庫存盤點表，報送到財務(wù)部、餐飲部和采購部；對部門報損進(jìn)行審核并做出意見說明；完成本錢主管交辦的其它任務(wù)；五、[崗位]驗收員餐飲部、庫房每日下午5：00前，將次日鮮活采購申請單錄入電腦系統(tǒng)，并送采購部負(fù)責(zé)落實貨源，驗收員根據(jù)采購申請單，從電腦中將已分配落實的電腦收貨單打印出來，為次日驗貨做好準(zhǔn)備工作；所有飲食原材料、物資的驗收時間為每日上午10：00開始，下午7：00結(jié)束，驗收員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請單中收貨。對符合質(zhì)量要求的鮮活品驗收，將其實際數(shù)量填入電腦收貨單中的實際收貨數(shù)一欄。對物資和應(yīng)急采購的鮮活品驗收，將其實際數(shù)量填入手式收貨單的實收數(shù)一欄。驗收員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請單中的定價填寫單價并計算填列金額欄。驗貨完畢，所有參加驗貨的人員都應(yīng)當(dāng)場在電腦或手工收貨單所列相應(yīng)位置簽字；手工或電腦收貨單填單完畢簽字后，當(dāng)場撕單，餐飲部、采購部、驗收人員、庫房、本錢核算、供給商各執(zhí)一聯(lián)；驗收員每日下午根據(jù)手工或電腦收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng)，備本錢人員進(jìn)行核對；月末驗收員按收貨單分類匯總和往來帳、本錢對帳；供給商結(jié)帳原則上一月一次，結(jié)帳時供給商將收貨單供給商聯(lián)，連同發(fā)票交驗收員核對，核對無誤在發(fā)票上簽章，并將供給商聯(lián)留下，開具發(fā)票收訖記錄，一聯(lián)交供給商，財務(wù)聯(lián)和發(fā)票一同轉(zhuǎn)往會計辦理付款手續(xù)；六、[崗位]倉庫主管每天上下班巡視一次倉庫的衛(wèi)生、貨物堆放、通風(fēng)、溫度及平安工作的情況；根據(jù)采購組的到貨通知，安排提貨，并通知保管員準(zhǔn)備貨位；實地檢查運輸工具和貨物的準(zhǔn)備情況，并根據(jù)貨物特點，提醒運輸重點事項，防止提運途中發(fā)生人為的損失；根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴(yán)格驗收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放；每日檢查保管員收、發(fā)物資及入帳工作，并根據(jù)實際庫存數(shù)與最低庫存數(shù)的差額提醒保管員及時填報補充采購方案；每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；催促倉庫保管員定期盤點在庫食品酒水、在庫物資；配合盤點工作，查清盤盈盤虧的原因，編制盈虧報表并報本錢控制師；每月最后一天前統(tǒng)計停用的物資及臨近保質(zhì)期的飲食原材料并報本錢控制師；每月對帳外資產(chǎn)進(jìn)行清點，編制盈虧報表并以閑置、報損物資進(jìn)行處理；每周召開一次本組業(yè)務(wù)交流會，加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；每天考核、評估本組員工的業(yè)務(wù)工作和勞動紀(jì)律，月底匯總報本錢控制師；七、[崗位]物品保管員按時從保衛(wèi)部領(lǐng)回鑰匙，檢查庫溫、通風(fēng)情況以及有無異常現(xiàn)象，并做完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報告主管，同時采取措施；具體負(fù)責(zé)物品的發(fā)貨、進(jìn)貨、盤點工作；必須將進(jìn)、出物資及時登記入帳，做到帳、卡、物三者相符；收發(fā)貨后，及時重新碼垛，保持倉庫良好的暢通環(huán)境；按類別堆放進(jìn)庫物資，做到不串號，先進(jìn)先出，不積壓，不受損；負(fù)責(zé)做好易腐蝕、易燃、有害物品的預(yù)防保管工作；保持倉庫良好的通風(fēng)、枯燥環(huán)境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛；下班前關(guān)好門窗、電源等，按時將倉庫鑰匙交保衛(wèi)部；進(jìn)貨：根據(jù)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理采購申請單的數(shù)接收進(jìn)貨；填報應(yīng)到而實際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，保管員可向部門經(jīng)理直接匯報；到貨物資必須經(jīng)過貨人員驗收，同時保管員驗收時嚴(yán)格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要工程；驗收入庫后，保管員必須憑經(jīng)收貨文員、使用部門質(zhì)量驗收的收貨單辦入庫手續(xù)；拒絕驗收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單采購組；驗收入庫時，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，保管員必須及時匯報，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進(jìn)貨；發(fā)貨：根據(jù)使用部門經(jīng)理、總監(jiān)的領(lǐng)用單或部門經(jīng)理簽署的領(lǐng)料單發(fā)貨；按使用部門領(lǐng)用單和規(guī)定的領(lǐng)貨時間備貨，并通知要貨部門到貨。備貨必須做到品種、規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)要求一致，并在領(lǐng)用單上注明貨物編號。在審核領(lǐng)用單或在備貨過程中發(fā)現(xiàn)要求領(lǐng)用的物品屬于無庫存物品時，保管員必須及時與使用部門聯(lián)系，提出停用物品，并及時向主管匯報。檢查庫存物資是否接近最低庫存，并及時填報補充采購方案，在采購方案上注明品名、編號、數(shù)量及要貨時間等。未經(jīng)部門同意不得借出任何物品。盤點：經(jīng)常檢查日常進(jìn)出庫物資保證帳實相符。每月盤點在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊。查明儲耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后和總經(jīng)理指示后調(diào)整帳面。每月3日報上月底庫存表，并在報表上注明停用物資的時間和原因，并報借出物資的清單。對兩個月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單〞，并由使用部門簽署意見。第四局部電腦部一、[崗位]電腦部副經(jīng)理負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對管理員的崗位培訓(xùn)。使之到達(dá)系統(tǒng)管理的要求。制定電腦部的崗位職責(zé)、管理條例及在飯店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)屬下人員認(rèn)真執(zhí)行。檢查飯店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的平安和有效保存。設(shè)立飯店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。了解和掌握IT業(yè)的開展動態(tài)，為飯店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議，并完成上級安排的工作。負(fù)責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎懲意見，檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工思想情況。負(fù)責(zé)飯店電腦方面的平安保密工作。定時巡視效勞器、計算機、UPS的運行情況。如發(fā)生影響各主機系統(tǒng)的故障，應(yīng)請有關(guān)部門協(xié)助完成?？偙O(jiān)交辦的其他事項。二、[崗位]電腦部維修員建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。及時完成上級安排的工作。24小時隨時侯命，處理突發(fā)事故，保證電腦系統(tǒng)的正常運行。具體負(fù)責(zé)飯店各電腦系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)工作。熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機、終端機、并處理一般故障問題。掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動及停機處理方法。觀察系統(tǒng)主機運行情況，控制機房溫度和濕度。做好電腦機房的每天輪值工作。負(fù)責(zé)飯店電腦方面的平安保密工作。定時巡視效勞器、計算機、UPS的運行情況。聯(lián)系系統(tǒng)維修保養(yǎng)商，及時解決經(jīng)營過程系統(tǒng)問題。配合硬件維修商，保養(yǎng)飯店的電腦硬件。第五局部收銀部一、[崗位]收款主管提前10分鐘到崗檢查各崗位員工出勤及儀容儀表狀況。每周召開一次領(lǐng)班碰頭會議，安排本周工作事項及反應(yīng)上周問題的解決情況。閱讀每班次工作日記，處理前一天的遺留帳項。每日至少四次巡查各崗位，催促各崗位始終保持良好的工作狀態(tài)。翻開電腦終端，輸入自己的密碼，隨時抽查各收款員的工作狀態(tài)，及時糾正錯誤。主動與信用組及相關(guān)部門協(xié)調(diào)，處理工作中的各種問題。認(rèn)真處理日審組發(fā)現(xiàn)的各種收款問題，并將處理結(jié)果及時反應(yīng)日審組，同時根據(jù)情況，做以下處理：屬工作過錯的應(yīng)列入員工的考核；責(zé)成當(dāng)事人賠償造成的損失；每日下班前，按規(guī)定的程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)，終止當(dāng)日工作。每周工作內(nèi)容：落實財務(wù)部一周主管會議決定的各項工作；每周召開班務(wù)會議，總結(jié)上一周的工作，安排下一周工作；審核下周排班表；定時抽查各收款員備用金使用情況。巡查各收款員的勞動紀(jì)律、效勞質(zhì)量，妥善處理客人投訴。二、[崗位]餐廳收款領(lǐng)班按規(guī)定著裝，提前10分鐘到崗，并檢查各餐廳營業(yè)點收款員出勤、儀容儀表及班前準(zhǔn)備情況。參加主管召開的每周領(lǐng)班碰頭會議，并將當(dāng)天各收款點工作中應(yīng)特別重點事項迅速傳到達(dá)班有關(guān)人員。與上一班領(lǐng)班做好交接工作，并做工作日記。每班巡查各餐廳營業(yè)點收款員的工作狀態(tài)不得少于三次，隨時解決收款員工作中發(fā)生的問題。每天合理安排好各點收款員的用餐時間，保證崗上不缺人。每天跟進(jìn)解決夜審的交班記錄，查處本班人員工作中出現(xiàn)的問題，并將處理情況反應(yīng)給日審（稽核組）。如遇客人對用餐簽單有爭議時，必須及時與有關(guān)營業(yè)點主管聯(lián)系，以免造成損失。每日巡查各收款占領(lǐng)及檢查收款臺面的整潔情況。檢查各收款點帳單及辦公用品是否齊全。復(fù)核各點收款員的營業(yè)日報及所收款項，保證帳款一致。經(jīng)常抽查收款員的帳單使用情況，防止違紀(jì)事件發(fā)生。經(jīng)常抽查收款員的備用金，嚴(yán)防挪用。每周參加主管召集的領(lǐng)班會議；周一組織召開班務(wù)會議，傳達(dá)、落實有關(guān)會議要求。三、[崗位]餐廳收款員班前準(zhǔn)備著裝整齊，按時簽到上崗；交接班，閱讀交接班記錄；清點備用金，配齊票面；備齊結(jié)帳時所城的辦公用品，調(diào)好壓印機日期；檢查帳單，賒欠單、營業(yè)點明細(xì)表，日報表是否齊全；檢查價目表，了解各餐廳有無新增菜和當(dāng)時特選菜。工作流程由效勞員開點單，收款員接到點單后，看清內(nèi)容（不接收涂改正的點單），全部蓋章后撕下財務(wù)聯(lián)，以備開立帳單，其余幾聯(lián)一起交效勞員；根據(jù)點單工程填寫帳單，逐項填寫，然后將點單第一聯(lián)附在帳單后，放入“臺號架〞里；加菜，接收點單，核實無誤后在“廚房聯(lián)〞蓋章認(rèn)可，根據(jù)臺號迅速取出原先已開好的該臺的帳單，把加菜點單內(nèi)容補上，并將此點單附后；減菜，因不同原因需減菜時，需請餐廳主管簽字認(rèn)可，方可減去，并將減菜的點單附后。當(dāng)效勞員通知結(jié)帳時，收款員根據(jù)臺號抽出帳單，算出合計數(shù)，由效勞員拿給客人；現(xiàn)金支付，唱收唱付，帳單第一聯(lián)撕下給客人，并請客人簽字；信用卡支付查看信用卡是否可授理及有效期，反面簽名有無涂改現(xiàn)象；信用卡上的姓名和所持證件的簽名是否一致；檢查黑名單；壓印簽購單，如超限要授權(quán)，填寫金額，并請客人簽字；核對簽名和信用卡上是否一致，撕下持卡人聯(lián)和帳單第一聯(lián)一起交于客人；客帳效勞人員負(fù)責(zé)審核房卡及鑰匙，收銀員接單入帳時審核NCR機內(nèi)的姓名是否與帳單上的簽名相符，如不符通知效勞人員，如入帳不成功則電話到前臺收銀處進(jìn)行查詢，如不能簽單，則請效勞人員告之客人更改付款方式；將帳單白聯(lián)及時轉(zhuǎn)前臺收銀；公共宴請按照《宴請單》上的接待標(biāo)準(zhǔn)填寫帳單，宴請單上必須有總經(jīng)理和申請部門負(fù)責(zé)人簽字，帳單上要請負(fù)責(zé)人簽字，然后將宴請單附在帳單后，兩聯(lián)完整。團隊客人收款員將用餐通知單與效勞員開出的點單相核對；開出帳單；由效勞員請陪同在帳單上簽字；不住店的團隊直接掛外單位欠款，住店團隊將帳單送后臺記帳，入團隊的總帳單；支票檢查其完整性，檢查支票的有效期、帳戶、開戶行名稱，印鑒的清晰度；備注欄內(nèi)是否有消費限額、用途；填寫小寫金額；請客人出示身份證，并留下電話號碼；撕下支票頭與帳單第一聯(lián)一起交給客人，如客人要求開發(fā)票，按實開列。白金卡、定金卡、抵值消費卡的入帳：審核客人的卡是否有效，電話至前臺收銀查詢是否可以掛帳。清點營業(yè)額和備用金。查詢無誤后（記錄報帳時間及對方人員的姓名），將帳目POST到FIDELIO的相應(yīng)帳戶。將帳單白聯(lián)及時轉(zhuǎn)到前臺收銀。墊付司機餐費：開具《支出憑單》，需有廳面經(jīng)理的簽字，入帳單時顯示雜項，匯入收入報表時，將此項從收入中沖減。填寫收款報告，解繳營業(yè)額：填寫營業(yè)員收款明細(xì)表和收款日報表。清點營業(yè)額和備用金。將營業(yè)款、支票等裝入繳款袋，并請前臺收銀復(fù)核簽字。封好繳款袋，二人一同投入保險箱，并在《投款記錄表》上登記。明細(xì)表、日報表（第二聯(lián)）、賒欠單轉(zhuǎn)審計組。注意：必須連號使用帳單，不得少號、跳號，如帳單喪失，必須按規(guī)定賠償。不得隨意涂改帳單，遇有減菜必須經(jīng)餐廳主管簽字認(rèn)可。作廢帳單時，必須注明原因，請領(lǐng)班簽字，報廳面經(jīng)理批準(zhǔn)，一式三聯(lián)銷號時一起交上。帳單每本用完要及時銷號，用第三聯(lián)銷號。第六局部會計部一、[崗位]總帳高級主管按時上班，檢查組員的出勤情況。參加每周的例會，擬定本周工作方案。召開本組會議，傳達(dá)例會會議精神，具體安排一周的工作。編制每月結(jié)算和會計報表，編制并審查核對會計憑證。催促各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)收回的經(jīng)營款項及盤點報表。分析各部門的經(jīng)營情況，費用開支情況并與預(yù)算比較。催促總出納將飯店的資金情況報財務(wù)總監(jiān)。催促應(yīng)付和總帳清理往來帳并將結(jié)果上報財務(wù)總監(jiān)。完成總監(jiān)交辦的其他工作。二、[崗位]總帳會計審核日審的營業(yè)收入日報表，審核總出納的收入進(jìn)帳單。按日編制營業(yè)收入記帳憑證。清理總出納及收銀員的掛帳。協(xié)調(diào)收銀、應(yīng)收、總出納的帳務(wù)處理。審核月末轉(zhuǎn)帳憑證。月終，匯總當(dāng)月收入并與日審月報表數(shù)據(jù)核對。向各部門核算人員提供部門營業(yè)收入的明細(xì)資料。向市局涉外分局交納外籍人員的個人所得稅。至外匯管理局申請當(dāng)月外匯。至中行電匯外籍人員工資。月末，報集團公司、飯店領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)報表及統(tǒng)計報表。月底，根據(jù)營業(yè)收入計算營業(yè)稅數(shù)據(jù)，填制稅務(wù)報表，將稅金及時、足額上繳稅務(wù)機關(guān)。月底，季度末報送統(tǒng)計局及城市調(diào)查隊的統(tǒng)計報表。按月打印總帳、明細(xì)帳，并保管。每季度末、年度終了，組織資產(chǎn)核算員對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點。完成總監(jiān)交辦的其他工作。三、[崗位]應(yīng)付帳主管負(fù)責(zé)應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會計遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定的付款程序，合理安排資金。負(fù)責(zé)對應(yīng)付款、未付款項的核算和管理工作。根據(jù)本錢控制部轉(zhuǎn)來的收貨單、無發(fā)票收訖記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。月末與本錢控制部進(jìn)行核對，保證一致、準(zhǔn)確，并做好與總帳的核對工作。催收未及時報帳的已發(fā)支票，最長不超過一個月期限。與供給商核對應(yīng)付帳款，按照與供給商簽定的合同辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。根據(jù)飯店的收入和銀行存款實際情況，控制應(yīng)付支出，保證做到銀行不透支。銀行存款情況對外保密。負(fù)責(zé)有關(guān)帳簿、印鑒的平安保管，不得喪失。隨時接待供給商有關(guān)應(yīng)付帳款的查詢工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作。四、[崗位]應(yīng)付帳款文員收集采購部報來的物品類收貨單與發(fā)票。檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價與采購申請單、收貨單等有關(guān)憑證內(nèi)容相符。檢查發(fā)票上的數(shù)量與單價金額確保正確無誤。月末將無發(fā)票收貨錄入電腦、與本核對存貨明細(xì)帳。處理固定資產(chǎn)購進(jìn)帳務(wù)并編制固定資產(chǎn)卡片（審核購入手續(xù)是否齊全）審核提成類憑單，計算計發(fā)提成。五、[崗位]總出納按時上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。清點、解繳營業(yè)款：每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險柜，取出投款袋。逐個拆封、清點、對照日報表核對，如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時與收銀領(lǐng)班聯(lián)系，將清點完畢的營業(yè)款及信用卡按實際數(shù)填寫交款單，連同支票一并送交銀行，將銀行返回的進(jìn)帳單交帳務(wù)。付款業(yè)務(wù)：接到審核簽字的付款憑證，經(jīng)核對金額、發(fā)票、簽章無誤后以現(xiàn)金或支票付款，付款后加蓋“付訖〞章，如付支票，須根據(jù)《支票領(lǐng)用申請單》，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上需填明日期、用途、收款方及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢〞章。收款業(yè)務(wù)：根據(jù)審核過的收款憑證，填寫收款收據(jù)，清點現(xiàn)金，在收款憑證上加蓋“收訖〞章，并與收據(jù)記帳聯(lián)及銀行進(jìn)帳單一并交會計做帳。清點庫存現(xiàn)金，保證與現(xiàn)金流水帳相符。下班前將現(xiàn)金、支票、印章存入保險柜內(nèi)，并將收、付款票據(jù)交會計做帳。月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。六、[崗位]工資員及現(xiàn)金、銀行存款日記帳記帳員按時上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。每月月初，進(jìn)行員工工資的計算、審核、申報。每月6日前工資明細(xì)表交總帳。根據(jù)人事部提供的獎金點點數(shù)和當(dāng)月符合條件的人員名單核算當(dāng)月獎金及時發(fā)放。每日協(xié)助總出納清點當(dāng)日營業(yè)款。管理飯店的有價票券、并辦理領(lǐng)用、發(fā)出工作。七、[崗位]應(yīng)收帳主管翻開電腦終端開關(guān)，輸入自己的密碼，讀取前一天客戶欠款報告，并與賓客帳單進(jìn)行核對。檢查壞帳、過期帳單等，寫出報告，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后再作處理，其要求是：核查壞帳手續(xù)是否齊全；提出處理意見，報請財務(wù)總監(jiān)審批；主動與收款主管聯(lián)系，及時處理客戶欠款問題；根據(jù)客戶欠款情況，及時催收欠款。熟練掌握飯店與各旅行社所訂合同內(nèi)容。簽收團隊聯(lián)絡(luò)送來的團隊接待通知單。核對夜間稽核員轉(zhuǎn)來的可掛帳帳單。根據(jù)團隊通知單、合同、臨時報價等審核帳單。更改錯誤帳單的房費必須經(jīng)客務(wù)總監(jiān)審核簽字；更改餐費必須經(jīng)餐飲總監(jiān)、收款主管審核簽字。負(fù)責(zé)對外結(jié)算工作，其工作內(nèi)容是：向海外旅行社結(jié)算；定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)各旅行社；將各旅行社寄來的匯款憑據(jù)登記后交銀行入帳；及時催促付款不及時的旅行社付款，可采用書信催款、電話催款、電傳催款等方式；對于屢次催款但無果的旅行社，必須寫出報告交財務(wù)總監(jiān)并通知銷售部協(xié)助催款；向外埠旅行社結(jié)算；定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社；經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話催款、出差催款；向市內(nèi)旅行社結(jié)算；定期將審核后的結(jié)算匯總，寄給旅行社；電話催促或上門催促付款不及時的旅行社付款；向海外公司長包房結(jié)算；每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費用;5)對其它單位結(jié)算：a對于預(yù)留支票的單位必須及時開出發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；b.對于未付款的單位必須將帳單登記后及時寄發(fā)、結(jié)算；10.將收回的欠款及時輸入電腦帳戶；11.每日工作結(jié)束時，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)；隨時向財務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用情況，及時采取措施，防止造成經(jīng)濟損失；每月寫出欠款分析報告，提出催款意見和措施；參加財務(wù)部一周主管會議，并落實會議精神；完成財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。八、[崗位]培訓(xùn)應(yīng)收文員每天在電腦上查詢各單位新增掛帳金額；將日審轉(zhuǎn)來的帳單與以上報告核對要求必須相符，有問題的帳單當(dāng)日須落實清楚，盡快解決；帳單核對無誤后進(jìn)行A/R轉(zhuǎn)帳；審核團隊結(jié)算單，外地旅行社除結(jié)算時間有規(guī)定的外，其他必須在核審帳單后的三日內(nèi)發(fā)出傳真，以便確認(rèn)；負(fù)責(zé)保管寫字間的合同，根據(jù)合同計算寫字間的房租、房屋保證金、應(yīng)交電費，并在每月底向?qū)懽珠g客戶收??；每月根據(jù)長途計費單，匯總應(yīng)收客房的電話費，做出報告存檔，及時催收；根據(jù)掛帳協(xié)議中簽定的結(jié)算日期，應(yīng)提前五天計算出其簽單掛帳余額，并填制催款通知書，寄給客戶；在結(jié)算日期前一天應(yīng)向客戶電話催收，并約定結(jié)算時間；按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算時間與客戶進(jìn)行結(jié)算，將所有簽單掛帳原始單據(jù)交客戶核對，在客戶開出支票或支付現(xiàn)金后其開具正式發(fā)票；結(jié)算所收回的現(xiàn)金或支票及時交出納存入銀行；編制應(yīng)收明細(xì)表，加總各客戶檔案中簽單掛帳單據(jù)，與應(yīng)收帳余額明細(xì)表核對相符后，將應(yīng)收明細(xì)表報財務(wù)部經(jīng)理；所有交轉(zhuǎn)的單據(jù)，報表均應(yīng)建立收發(fā)登記手續(xù)；外地結(jié)算：外地旅行社結(jié)算：將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社（掛帳用）；經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書信催款、電話催款、出差催款；2）市內(nèi)旅行社結(jié)算：電話催促或上門催促及及時的旅行社付款；3）寫字間結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往長包房、寫字間客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費用；4）對其它單位結(jié)算：對于預(yù)留支票的結(jié)帳單位必須結(jié)完后及時開具發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；對于協(xié)議未付款的單位必須按協(xié)議規(guī)定時間將帳單登記后及時寄發(fā)、結(jié)算；將收回的欠款及時輸入電腦帳戶；每日工作結(jié)束時，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)；隨時向財務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用狀況，及時采取措施，防止造成經(jīng)濟損失；每月寫出欠款分析報告，提出催款意見和措施。第七局部日審/夜審一、[崗位]日審員著裝整齊，準(zhǔn)時到崗；閱讀夜審員的交班記錄簿，處理未盡事項；整理前一天總臺收款員所做的收入明細(xì)及所有附件，進(jìn)行抽查后按照日期順序放入木格中，便于調(diào)閱；審核夜審員編制的營業(yè)收入明細(xì)試算表，并保證于上午時前送有關(guān)部門，其要求是：內(nèi)容完整，計算準(zhǔn)確，不涂改；保證NCR收款報告與餐娛夜間稽核試算平衡表的數(shù)據(jù)一致；保證FIDELIO中TRIALBALANCESREPORT與夜間稽核試算平衡表的數(shù)據(jù)一致；夜審營業(yè)日報左右必須平衡；明細(xì)試算表總臺數(shù)與電腦報告總計數(shù)必須一致；明細(xì)試算表收回以前欠款數(shù)與電腦報告總數(shù)必須一致；5、審核前一天各營業(yè)員收入明細(xì)表，核心銷帳單領(lǐng)用數(shù)，其要求是：帳單是否順號使用，不得缺號、跳號；作廢帳單是否三聯(lián)齊全，手續(xù)完備；發(fā)現(xiàn)問題及時交主管處理或記錄在交班本上，供營業(yè)點收款領(lǐng)班核查處理6、每周三、六發(fā)放帳單兩次，要求：記錄數(shù)量；請領(lǐng)用人簽字；不定期地將使用過的帳單存放于指定地點；協(xié)助應(yīng)收主管調(diào)閱存檔帳單，答復(fù)客戶查詢；每日重點檢查以下內(nèi)容：1）核對每日宴請匯總表，每日高職用餐匯總表的完整性，檢查審批手續(xù)是否齊全，帳單后是否附有訂單，審核后轉(zhuǎn)交財務(wù)部本錢組；2）房銷售情況：房租折扣是否符合規(guī)定的批準(zhǔn)程序并附有關(guān)附件；酒店內(nèi)部用房是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；每天財務(wù)部掌握的客房出租數(shù)是否與客房部的樓層客房狀況表及前廳部的客客銷售情況表數(shù)目一致；各種壞帳、逃帳的原因及批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全；核對每日鴻福會員用房：福會員用房是否符合鴻福會卡使用程序及規(guī)定；核查帳卡箱鴻福會免費房券數(shù)量是否與客人所住間夜數(shù)相符；核查鴻福會優(yōu)惠房券回收數(shù)是否與發(fā)生房費相符；抽查夜間核數(shù)員核查過的餐廳收款帳單，確保：帳單與所附訂單、帳單價格與菜單、酒單價格必須一致；餐廳收款員錢帳必須保持一致；更改帳單必須有廳面經(jīng)理級以上的管理人員簽字；各種宴會、團隊用餐標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)資料必須一致；不定期地協(xié)助收款主管檢查各收款員的備用金情況，并做記錄，必須將長款上交、短款自補；及時處理審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題；將收款員的工作過錯，書面通知應(yīng)收主管查處，并檢查處理結(jié)果；將審計員的工作過錯列入考核，如造成損失，則責(zé)成當(dāng)事人賠償；編制每日審計報告，呈交辦公室；檢查電腦流水帳報告，保證報告數(shù)與實際數(shù)一致；根據(jù)業(yè)務(wù)需要，妥善保管各種收入報告、電腦報告，并保持各種數(shù)據(jù)的連貫性；檢查夜間核數(shù)員所保管的帳單、報表、紙帶、計算機色帶的存貨情況不得脫貨；完成總監(jiān)安排的其他工作。二、[崗位]夜間核數(shù)員著裝整齊，準(zhǔn)時簽到上崗；主動與總臺收款領(lǐng)班交接工作，當(dāng)面點清錢帳；代替記帳員進(jìn)行記帳工作，同時要負(fù)責(zé)總臺的結(jié)帳工作，凌晨到總臺負(fù)責(zé)收款和外幣兌換工作；電腦操作規(guī)程：好班前準(zhǔn)備，翻開終端機開關(guān)，輸入自己的密碼；閱讀電腦機房白班工作記錄在案，了解系統(tǒng)狀況；在前廳接待處輸守當(dāng)日進(jìn)店客人信息后，打印房價差異報告交前廳接待處，并參與監(jiān)督和檢查；呼叫AM來電腦部協(xié)調(diào)處理客房狀況差異；在接待處確定房價、房間狀況無誤后，輸入自動記錄房租指令；將各收款員做的平數(shù)報告數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，核對平衡后取出電腦平數(shù)總報告；將系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)錄入磁盤；終止電腦系統(tǒng)全天工作；根據(jù)白班技術(shù)人員的要求判定當(dāng)日是否需做文件調(diào)整工作；停機，將系統(tǒng)內(nèi)所有數(shù)據(jù)錄入磁盤；啟動系統(tǒng)，使之進(jìn)入第二天工作狀態(tài)；將夜審機房情況詳細(xì)記入機房記錄簿并簽字；下班前，按規(guī)定程序，將自己的密碼退出電腦系統(tǒng)；手工操作規(guī)程：結(jié)出賓客分戶帳的余額并審核正確性；1）凌晨3點開始進(jìn)行前一