開發(fā)公司財務(wù)部建設(shè)管理方案

第第頁開發(fā)公司財務(wù)部建設(shè)管理方案財務(wù)部布置榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司財務(wù)部崗位職責(zé)一、負責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、結(jié)算及管理。二、編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)情形分析報告。三、負責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。四、負責(zé)建立公司內(nèi)部本錢核算體系，并進行核算及掌控工作。五、對各種票據(jù)進行審核，監(jiān)督公司不合理費用開支。六、負責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。八、負責(zé)公司稅務(wù)處理工作。九、與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。十、核算、發(fā)放公司員工的工資。榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司物資管理方法第一條公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以搭配以保證物資的質(zhì)量與性能；第二條公司的物資采夠?qū)嵭屑?、定點采購，大宗物資采購或批量采購應(yīng)實行招投標(biāo)制度，并做好采購立項報告。第三條公司全部物資采購均應(yīng)在行政部辦理入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)依據(jù)物資采購申請，對物資的數(shù)量、質(zhì)量進行驗收。第四條采購物資驗收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單，入庫單由庫管員及驗收部門人員共同簽字確認。第五條三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報銷憑證，第三聯(lián)為會計做帳憑證。第六條物資領(lǐng)用應(yīng)依據(jù)物資特性，保管好物資。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。第七條廢舊物資（含包裝物）由行政部負責(zé)處理，所得款項應(yīng)全額上交公司財務(wù)部門。第八條本方法由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。第九條本方法自頒布之日起施行。榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司財務(wù)工作管理規(guī)定第一條財務(wù)工作人員必需真實、準(zhǔn)確、完整的填寫會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，要符合會計制度的規(guī)定。第二條財務(wù)工作人員辦理睬計事項必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。第三條財務(wù)工作人員應(yīng)依據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表須會計簽名或蓋章。第四條銀行賬戶預(yù)留印鑒和支票的使用實行分管、并用制。即：財務(wù)章由出納保管，人名章由會計保管，不得由一人統(tǒng)一保管使用。第五條嚴(yán)禁將公款存入私人賬戶。第六條財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、增補。第七條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)書面報告總經(jīng)理，懇求查明原因，作出處理。第八條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。第九條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必需與接管人員辦清交接手續(xù)。由總經(jīng)理監(jiān)交。榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司出納崗位職責(zé)一、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。常常盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。二、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。三、依據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手票據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。四、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》。五及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。六、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。七、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)。八、負責(zé)每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支顯現(xiàn)金。九、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。十及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。十一、依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司會計崗位職責(zé)一、熟識掌握財務(wù)制度、會計制度。二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。三、依照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。五、妥當(dāng)保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。六及時清理往來款項，幫忙資產(chǎn)管理部門定期做好資產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責(zé)對其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)引導(dǎo)。八、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦好交接手續(xù)。九、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司篇2:財務(wù)部職責(zé)各級財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)部職責(zé)及各級財務(wù)人員崗位職責(zé)一、財務(wù)部職責(zé)財務(wù)部是公司財務(wù)管理中心，公司日常經(jīng)營活動中的財務(wù)核算，經(jīng)營所需資金的籌集與管理，財務(wù)管理制度的建設(shè)與執(zhí)行及財務(wù)團隊的管理均屬于其職責(zé)范疇，實在如下：1、負責(zé)公司會計核算工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的財務(wù)核算體系；負責(zé)公司各種費用的審核和報銷，進行本錢掌控管理；辦理日常現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經(jīng)營用票據(jù)；執(zhí)行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；定期編制財務(wù)報告及各種統(tǒng)計報表；妥當(dāng)保管會計檔案資料。2、有效合理使用資金，降低資金使用本錢，依據(jù)經(jīng)營資金使用情況做好融資工作，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系；編制公司各項財務(wù)收支計劃，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，供應(yīng)財務(wù)分析報告；利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，推斷和評介公司的經(jīng)營成績和財務(wù)情形，及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理者供應(yīng)可靠的決策信息；3．建立健全財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部掌掌控度；引導(dǎo)和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財務(wù)核算體系，對違規(guī)行為及時予以矯正；參加緊要經(jīng)濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責(zé)監(jiān)督合同的履行情況；參加各部門及子公司經(jīng)營管理目標(biāo)中財務(wù)指標(biāo)的訂立，對實施過程進行監(jiān)督，實施結(jié)果進行考核；完善公司內(nèi)部審計制度，搭配內(nèi)部審計部門完成各項審計工作。4、設(shè)置各級財務(wù)工作崗位，合理調(diào)配各級財務(wù)人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計劃地布置各級財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高專業(yè)知識和專業(yè)技能；搭配集團人力資源部做好各級財務(wù)人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續(xù)聘工作。5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作二、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管整個集團的財務(wù)工作，對全集團的財務(wù)工作負責(zé)；訂立財務(wù)工作計劃，引導(dǎo)和監(jiān)督下屬財務(wù)人員有效執(zhí)行工作計劃；2、訂立集團財務(wù)管理制度，擬定集團會計核算方法，建立符合集團實際情況的科學(xué)、系統(tǒng)、完善的財務(wù)管理體系，有效的實施內(nèi)部掌控；3、幫忙總經(jīng)理訂立集團經(jīng)營戰(zhàn)略，搭配集團戰(zhàn)略主持訂立、實施集團財務(wù)戰(zhàn)略，以支持集團推行經(jīng)營戰(zhàn)略；4、組織編制財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，監(jiān)督相關(guān)財務(wù)預(yù)算、計劃、方案的執(zhí)行情況，對于偏離預(yù)算、計劃和既定方案的經(jīng)濟事項有權(quán)予以矯正或提請集團領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定進行處理。5、負責(zé)集團資金計劃的訂立及資金的籌集和管理，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系，保障公司項目開發(fā)和日常經(jīng)營管理的資金需要，有效降低資金本錢，提高資金的使用效率；6、參加集團經(jīng)營計劃、重點投資項目和緊要經(jīng)濟合同簽訂等重點經(jīng)濟事項的討論和研究，為集團重點經(jīng)濟決策供應(yīng)財務(wù)依據(jù)和專業(yè)看法，有效掌控財務(wù)風(fēng)險；7、負責(zé)集團納稅籌辦和管理工作，實時學(xué)習(xí)新的稅收法規(guī)并與稅務(wù)機關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系，做好各開發(fā)項目的稅務(wù)籌辦，合法降低項目的稅務(wù)本錢。8、負責(zé)對集團全部財務(wù)人員的管理，定期對財務(wù)人員進行考核，依據(jù)實際情況合理配置財務(wù)人員。9、管理和監(jiān)督下級子公司的財務(wù)管理工作，搭配內(nèi)部審計部門以及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督。10、依據(jù)公司制度規(guī)定履行與財務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。三、集團財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面主持集團實在財務(wù)工作，引導(dǎo)部門人員及下屬子公司落實集團財務(wù)管理制度及會計核算方法并不絕予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵奉財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；2、幫忙財務(wù)總監(jiān)訂立集團財務(wù)戰(zhàn)略、編制財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，引導(dǎo)部門人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預(yù)算及計劃，并對執(zhí)行過程進行掌控，執(zhí)行效果進行分析；3、幫忙財務(wù)總監(jiān)擬定集團資金計劃并執(zhí)行資金計劃；負責(zé)大額工程款項支出和費用報銷的審核，有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金情形，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，依據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進看法；4、參加集團經(jīng)營計劃的實在擬定、重點投資項目的可行性研究和緊要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團經(jīng)營計劃，監(jiān)督重點項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，搭配財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)預(yù)算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風(fēng)險；5、監(jiān)管開發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執(zhí)行項目稅務(wù)籌辦方案，掌控稅務(wù)本錢；6、引導(dǎo)門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務(wù)會計報告、財務(wù)分析報告并履行最終審核職責(zé)；7、負責(zé)搭配內(nèi)部審計部門定期、不定期對集團內(nèi)各級財務(wù)部門進行審計；搭配有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督8、負責(zé)對集團全部財務(wù)人員日常工作的考核及人員獎懲、調(diào)配和管理建議的擬定；負責(zé)財務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計劃的擬定；負責(zé)主持召開財務(wù)例會；負責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系；9、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。四、集團財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)集團財務(wù)部日常實在財務(wù)工作，幫忙財務(wù)經(jīng)理引導(dǎo)部門人員及下屬子公司嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)管理制度及會計核算方法，規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵奉財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；2、負責(zé)依據(jù)開發(fā)項目的實在情況設(shè)置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并引導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；3、依照集團財務(wù)管理制度、開發(fā)項目的各項合同和集團費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)日常收款、工程款項支出和費用報銷的審核；4、督促部門人員及時核對帳務(wù)，及時清理單位債權(quán)債務(wù)和個人借款，及時申報繳納稅金及時編制資金報表、財務(wù)報告并實時檢查工作完成情況；5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統(tǒng)計報表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計表等需要其他部門搭配的事項，并通知其他業(yè)務(wù)部門予以落實：6、負責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負責(zé)審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；7、引導(dǎo)主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；9、實在引導(dǎo)部門人員搭配內(nèi)部審計部門及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；10、幫忙財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議；負責(zé)財務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計劃的落實；11、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。五、子公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面負責(zé)子公司財務(wù)部日常實在財務(wù)工作，引導(dǎo)部門人員嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)管理制度及會計核算方法，規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵奉財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；2、編制子公司財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，引導(dǎo)部門人員有效執(zhí)行預(yù)算及計劃，并對執(zhí)行過程進行掌控，執(zhí)行效果進行分析；3、編制子公司資金計劃并執(zhí)行資金計劃；有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金情形，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，依據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進看法；4、參加子公司經(jīng)營計劃的實在擬定、重點投資項目的可行性研究和緊要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經(jīng)營計劃，監(jiān)督重點項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，搭配財務(wù)預(yù)算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風(fēng)險；5、負責(zé)依據(jù)子公司的實在情況設(shè)置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并引導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；6、依照集團財務(wù)管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)日常款項支出和費用報銷的審核；7、督促部門人員及時核對帳務(wù)，及時清理單位債權(quán)債務(wù)和個人借款，及時申報繳納稅金及時編制資金報表；負責(zé)子公司財務(wù)報告的編制和上報；8、負責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負責(zé)審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；9、引導(dǎo)部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；10、引導(dǎo)部門人員搭配內(nèi)部審計部門及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；11、幫忙集團財務(wù)經(jīng)理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議；12、負責(zé)向集團財務(wù)部報備子公司財務(wù)管理工作情況13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。六、集團主管會計崗位職責(zé)1、熟識并嚴(yán)格執(zhí)行國家會計法規(guī)、制度，集團財務(wù)管理制度、會計核算方法及公司業(yè)務(wù)流程；2、負責(zé)會計稽核，依照集團財務(wù)管理制度和集團會計核算方法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，手續(xù)完備；3、月末結(jié)賬后及時編制財務(wù)報告，財務(wù)報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內(nèi)完成上月報告，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；督促各子公司在本月開始后7個工作日內(nèi)報送上月報告至集團財務(wù)部，由集團財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；年度財務(wù)報告需在年度結(jié)束后20個工作日內(nèi)完成經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；4、依據(jù)收銀員及出納人員供應(yīng)的統(tǒng)計臺賬，定期統(tǒng)計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統(tǒng)計上報財務(wù)副經(jīng)理，由財務(wù)部副經(jīng)理通知營銷部門落實回款情況；5、依據(jù)項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務(wù)部門申領(lǐng)銷售發(fā)票；加強發(fā)票、收款收據(jù)和銷售認購書的管理，嚴(yán)格執(zhí)行申領(lǐng)及核銷制度；6、督促會計人員及時計提當(dāng)月稅金、依據(jù)審核無誤的納稅申報表，在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的時間內(nèi)申報繳納當(dāng)月稅金；7、負責(zé)編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；8、負責(zé)會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統(tǒng)一保管；9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。七、會計崗位職責(zé)1、依照集團財務(wù)管理制度和集團會計核算方法，依據(jù)審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務(wù)處理清楚、正確，保證全部供應(yīng)的會計信息真實及時、準(zhǔn)確、完整；2、依據(jù)收銀員及出納人員供應(yīng)的統(tǒng)計臺賬，核對預(yù)收款項是否存在差別；3、檢查出納人員供應(yīng)的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬；4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；5、依據(jù)審核無誤的賬簿，計算本月應(yīng)繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領(lǐng)導(dǎo)審批后通知出納轉(zhuǎn)款至稅務(wù)專戶；填制納稅申報表報財務(wù)部副經(jīng)理審核；6及時清理往來款項，統(tǒng)計往來單位未開票情況，報財務(wù)部副經(jīng)理通知其他業(yè)務(wù)部門催收票據(jù)：7、妥當(dāng)保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負責(zé)會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并定時歸檔；8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。八、出納崗位職責(zé)1、負責(zé)依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；2、所支出款項必需符合公司審批流程，對不符公司財務(wù)管理制度的付款憑證可拒絕支出；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉(zhuǎn)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司人力資源部按公司制度處理；3、急需付款且領(lǐng)導(dǎo)外出情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員也可審批，但是領(lǐng)導(dǎo)歸來后應(yīng)補辦有關(guān)手續(xù)。4、要依據(jù)收付款憑證當(dāng)日序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；嚴(yán)禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當(dāng)日轉(zhuǎn)交項目負責(zé)會計，并嚴(yán)格履行簽收制度；5、做好庫存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現(xiàn)金不得超出2萬元，庫存現(xiàn)金不得顯現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象；6、樂觀搭配會計結(jié)賬工作，本月開始后5個工作日內(nèi)取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉(zhuǎn)交項目負責(zé)會計；7、要負責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應(yīng)立刻向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管欠妥造成公司經(jīng)濟損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承當(dāng)賠償責(zé)任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，而且作廢支票要單獨保管，不得隨便丟棄：8、按月及時、準(zhǔn)確辦理工資發(fā)放9、依據(jù)收款員供應(yīng)的銷售原始資料及銀行放款票據(jù)（取得放款票據(jù)及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；10、每日下班前將當(dāng)日資金日報及銷售報表報送財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副經(jīng)理及項目負責(zé)會計；11、做好有關(guān)票據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；12、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。九、收銀員崗位職責(zé)1、依據(jù)營銷策劃部供應(yīng)的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司供應(yīng)的銷售認購書，認真核對每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經(jīng)確認無誤后，進行收款；2、收銀員收款及出具收款憑具必需做到準(zhǔn)備無誤，顯現(xiàn)短款、假幣、票據(jù)多開、重開等過錯，均由收銀員負責(zé)；3、在客戶交付定金時，提示客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；4、公司售房款必需當(dāng)日解交銀行或送交公司出納，款項交接必需認真履行交接手續(xù)，第二天上午將收款原始憑證轉(zhuǎn)交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現(xiàn)金實現(xiàn)￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；5、每日下午五點半前，與現(xiàn)場銷售主管核對當(dāng)日業(yè)務(wù)發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認后與當(dāng)日業(yè)務(wù)憑證一并上繳公司財務(wù)；每日下班前，盤點各種收據(jù)、協(xié)議書庫存數(shù)量，詢問銷售現(xiàn)場主管是否還有繳款客戶，是否需要領(lǐng)用認購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務(wù)時，必需依據(jù)公司主管銷售領(lǐng)導(dǎo)及現(xiàn)場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關(guān)手續(xù)；7、做好收款收據(jù)和認購書的管理工作，開出的收據(jù)及發(fā)出的認購書要收回財務(wù)記賬聯(lián)，作廢的認購書及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥當(dāng)保管并與使用過的收據(jù)及認購書記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。8、公司各種銷售活動中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認購的客戶要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認購卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；9、認真錄入銷售統(tǒng)計臺賬，每天下班前將當(dāng)日銷售統(tǒng)計表發(fā)入公司指定郵箱。10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預(yù)約期及開盤期，依據(jù)銷售實際需要延長收款時間，應(yīng)全力搭配；建立交結(jié)班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；11、收銀員由財務(wù)部負責(zé)管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現(xiàn)銷售代理公司的違規(guī)行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務(wù)部提請人力資源部按公司制度予以處理；十、財務(wù)人員的工作原則財務(wù)人員在日常工作中，必需堅持原則，照章做事，對于違反財財務(wù)制度的事項，必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告；公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度做事，嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報仇；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務(wù)人員予以稱贊或嘉獎。篇3:超市財務(wù)部崗位職責(zé)超市財務(wù)部崗位職責(zé)近幾年來，隨著我國信息技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，世界經(jīng)濟漸漸趨于一體化，競爭愈演愈烈，提升財務(wù)部門管理水平是做好企業(yè)內(nèi)部掌控的前提和基礎(chǔ)，對于實現(xiàn)企業(yè)的可連續(xù)發(fā)展起著尤為緊要的作用。從某種意義上說，加強財務(wù)部門管理是企業(yè)可連續(xù)發(fā)展的一個緊要關(guān)鍵。超市財務(wù)部崗位職責(zé)專輯涉及財務(wù)部部長、財務(wù)部副部長、財務(wù)主管、管理睬計、核算會計、結(jié)算會計、出納、資金主管、商場賬務(wù)等崗位，并對不同階層工作人員的崗位職責(zé)做了認真描述，信任財務(wù)部崗位職責(zé)專輯會成為您的得力助手。第一條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理