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文檔簡介

污水處理設(shè)施項目建設(shè)運營模式(以新建100個污水處理設(shè)施為例)1.1BT項目模式(甲方投資)1.甲方為乙方建設(shè)的100個小型污水處理設(shè)施,支付款項***萬元。2.甲方按照*萬元/個/年的標準,支付乙方維護管理費,計**萬元/年。第1年每個設(shè)施按1萬元一次性繳納遠程控制并網(wǎng)費,計**萬元。合計第1年收費**萬元。從第2年起,每年收費**萬元。維護管理費包括電費、通訊費、人工費、零部件更換費、膜組件清洗費、巡檢費等全部維護費用。1.2PPP項目模式1.2.1項目說明圖1PPP模式示意圖具體方式為:1、成立項目公司甲方與乙方共同成立項目公司。甲方占股20%、乙方占股80%。雙方按股權(quán)比例進行注資,實際到位注冊資本金1070萬元。2、特許經(jīng)營授權(quán)甲方授予項目公司為期25年特許經(jīng)營權(quán),期滿項目移交甲方。3、資金募集以項目公司為主體,由乙方向其戰(zhàn)略合作伙伴——某投資公司募集資金,甲方為募集資金提供必要的擔保。4、購買服務(wù)甲方在特許經(jīng)營期內(nèi)向項目公司購買服務(wù);乙方負責運營管理。1.2.2項目規(guī)劃項目建設(shè)投資額為:建站數(shù)量(個)土建(萬元)污水處理站(萬元)合計建設(shè)金額(萬元)100********表1項目建設(shè)預(yù)計投資額項目公司運營:項目總投資為**萬元,其中:實質(zhì)到位的注冊資本**萬元,乙方負責募集資金4280萬元。2.項目公司收入:每年項目回報收入**萬元項目年回報率為20%,即總投資***萬元。3.項目公司每年支出:a.**萬元還貸費用(貸款總額**萬元按年回報率為6%、8年期退出計算);b.***萬元維護管理費用(包含電費、通訊費、人 工費、零部件更換費、膜組件清洗費、巡檢費等 全部費用);c.**萬元設(shè)備遠程控制入網(wǎng)費(僅需第1年一次性支付)。4.公司第1年末毛利潤為**萬元;公司

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