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第7頁共7頁2024年學(xué)校財產(chǎn)物資管理制度范例一、車輛管理1.駕駛員在發(fā)生事故時,應(yīng)立即通知保險公司和行政部門,以便進行適當(dāng)?shù)睦碣r處理。2.如事故是由于駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通法規(guī)、擅自外借公司車輛等個人原因?qū)е碌?,所有損失應(yīng)由駕駛員個人承擔(dān),并將受到公司的行政處分。若事故非因個人原因造成,保險公司理賠后,其余費用由公司承擔(dān)。3.嚴(yán)禁駕駛存在故障的車輛,無證駕駛行為同樣被嚴(yán)格禁止。四、辦公用品管理1.總務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買和分發(fā)所有辦公用品。根據(jù)庫存和消耗情況,總務(wù)部門需向總企業(yè)辦公室報告,確定采購數(shù)量,制定月度采購計劃,采購時間為每月的1日和____日。2.如需購買企業(yè)常規(guī)采購清單外的緊急物品,經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后,各部門可自行購買,費用由公司承擔(dān)。當(dāng)辦公用品格式調(diào)整或宣傳用品更換時,需發(fā)布通知通知各部門。3.各部門根據(jù)實際需求填寫辦公用品申請單,向總務(wù)部申請。緊急情況下可電話通知立即發(fā)放,但事后需補辦申請手續(xù)。4.物品管理人員需定期核查各部門的申請明細(xì),并及時發(fā)放。對于限量供應(yīng)的物品,除特殊情況外,應(yīng)定量供應(yīng),避免過度發(fā)放。5.總務(wù)部需維護辦公用品的出庫、入庫記錄,確保賬實相符,并定期盤點庫存,及時補充辦公用品。6.每年總務(wù)部應(yīng)對辦公用品進行兩次盤點,對賬物不符的情況需查明原因,追究相關(guān)人員責(zé)任。7.總務(wù)部應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)、使用情況,并在年末對購買、申領(lǐng)、使用、庫存和積壓情況進行統(tǒng)計匯總,提交給總經(jīng)理辦公室。五、電話與傳真管理1.員工接聽電話時需使用禮貌用語:“您好,╳╳╳企業(yè)?!蓖ㄔ捫璞3钟押谩⒑啙嵑颓逦?,并做好電話記錄。2.個人私事不得長時間占用公司電話,不得使用公司電話撥打私人長途電話。3.與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的傳真需及時收發(fā),需要經(jīng)理簽字確認(rèn)的文件必須經(jīng)過經(jīng)理確認(rèn)。涉及重要事項的傳真應(yīng)立即轉(zhuǎn)交給經(jīng)理,并確保信息保密。4.傳真應(yīng)在當(dāng)日處理完畢,重要事項需立即通知經(jīng)理,不得擅自以傳真形式發(fā)送公司資料。六、計算機與網(wǎng)絡(luò)管理1.非計算機管理人員不得擅自拆卸計算機設(shè)備,不得安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件,特別是游戲軟件,不得擅自使用他人的計算機。2.下班時,員工需確保計算機關(guān)閉,電源斷開后離開。使用有鎖或密碼的計算機,離開時必須重新上鎖或設(shè)置密碼。3.計算機管理人員應(yīng)定期檢查設(shè)備,負(fù)責(zé)設(shè)備的維護和保養(yǎng),處理計算機病毒問題。經(jīng)批準(zhǔn)的軟件由計算機管理人員負(fù)責(zé)安裝和維護。4.工作人員,特別是財務(wù)和技術(shù)部門,應(yīng)定期備份電子數(shù)據(jù)和文件,防止數(shù)據(jù)丟失。5.備份文件應(yīng)分別提交給安全保密部門、文件制作部門和計算機管理部門,并在文件包裝上注明詳細(xì)信息,如文件名稱、編號、密級、保管期限等。____公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理,不得私自更改。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃,禁止私自設(shè)置。7.禁止員工利用工作時間進行與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)活動,如聊天、游戲、私人郵件、觀看網(wǎng)絡(luò)電視或傳播不適當(dāng)信息。8.所有員工都應(yīng)嚴(yán)格保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,禁止破壞網(wǎng)絡(luò)運行或泄露公司機密。9.違反以上規(guī)定將受到嚴(yán)厲處罰。七、制服管理1.員工在工作期間,除特殊場合外,必須穿著公司統(tǒng)一制作的工裝,工裝分為夏季、春秋和冬季三種。2.每種工裝發(fā)放兩套,供員工換洗。不得私自改動工裝,也不得轉(zhuǎn)借他人。3.公司免費為員工提供工裝。如工裝丟失或損壞無法使用,員工需按夏季____元/套、春秋____元/套、冬季____元/套的價格,向總務(wù)部重新申請。2024年學(xué)校財產(chǎn)物資管理制度范例(二)關(guān)于資產(chǎn)與資金管理的規(guī)范化措施一、固定資產(chǎn)管理1.盤點工作:固定資產(chǎn)的盤點工作由財產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并實施,各使用科室需共同參與清理。財會部門則負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督整個盤點過程。清查工作人員需深入各使用科室,逐一進行盤點核對,發(fā)現(xiàn)余缺及時記錄并查明原因,隨后按既定程序報批手續(xù)。待批準(zhǔn)后,調(diào)整相關(guān)賬卡,確保賬賬、賬物、賬卡三者相符。對于盤盈的固定資產(chǎn),需查明原因后,按重置完全價值入賬,并同步調(diào)整賬卡信息。2.管理工作考核:固定資產(chǎn)的管理應(yīng)納入年終考核范疇,旨在促進設(shè)備的高效利用與妥善管理。對于管理制度健全、使用合理、保養(yǎng)得當(dāng)、安全有保障、使用年限延長、使用效益顯著,并取得良好社會與經(jīng)濟效益的科室及個人,應(yīng)給予表彰與獎勵。相反,對于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程,導(dǎo)致?lián)p失的,應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任,并按相關(guān)賠償規(guī)定處理。二、庫存物資管理庫存物資主要包括醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的各類材料。其管理遵循“計劃采購、定量供應(yīng)”的原則。1.采購:制定明確的儲備定額標(biāo)準(zhǔn),采購人員需依據(jù)醫(yī)院物資采購計劃組織訂貨與采購,確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號及性能滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)需求,避免積壓與浪費。2.入庫管理:物資入庫前需嚴(yán)格檢查,確保數(shù)量、品種、規(guī)格與運單、發(fā)票及合同規(guī)定相符。同時,倉庫需負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗工作,必要時需技術(shù)部門協(xié)助。驗收過程中如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時通知采購人員與供貨單位,采取相應(yīng)措施。驗收無誤后,物資管理部門方可辦理入庫、登賬手續(xù),并將相關(guān)單據(jù)送交財務(wù)部門。3.出庫管理:各科室領(lǐng)用物資需填寫“領(lǐng)用單”,并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查及領(lǐng)取人簽章。物資管理部門對未簽字物資有權(quán)拒發(fā)。保管員需嚴(yán)格遵守規(guī)定,不得擅自外借醫(yī)院物資。4.儲存管理:物資保管過程中需按規(guī)格、性能及形狀進行科學(xué)擺放,便于發(fā)放與盤點。同時需做好防火、防盜、防潮、防爆工作,確保倉庫安全及物資質(zhì)量。建立健全帳卡檔案,及時掌握物資需求、供應(yīng)、消耗及庫存情況,及時通知采購人員補貨。5.清查盤點:物資需按月盤點,年終進行全面清查,核對賬面數(shù)與實存數(shù)是否一致,檢查是否存在超儲積壓、損壞變質(zhì)等情況。發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧需分析原因并及時處理。三、貨幣資金管理貨幣資金主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院需加強貨幣資金管理,嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)。1.現(xiàn)金管理:所有收入由財務(wù)部門統(tǒng)一收取。門診掛號收費處及進出院收費處收取的現(xiàn)金需當(dāng)日存入銀行并注明款項來源,不得坐支?,F(xiàn)金庫存需實行限額管理并日清月結(jié),確保賬賬、賬款相符。同時需加強現(xiàn)金控制與安全防范措施。2.銀行存款管理:按國家規(guī)定開立銀行賬戶并遵守銀行制度。支票、匯票由專人保管并按序簽發(fā),印鑒由出納與會計分開保管。所有支票由財務(wù)科簽發(fā)并嚴(yán)格管理領(lǐng)用流程。及時核對銀行對賬單與日記賬并編制調(diào)節(jié)表清理未達(dá)賬項。四、應(yīng)收賬款管理對應(yīng)收賬款進行分類明細(xì)核算并清晰反映其往來軌跡。及時清理結(jié)算各項應(yīng)收賬款防止拖欠減少呆賬形成。對于無法收回的應(yīng)收款項需分清原因并按程序處理超出三年以上無法收回的應(yīng)收賬款需報經(jīng)主管部門審批后作壞賬處理。2024年學(xué)校財產(chǎn)物資管理制度范例(三)四、廢舊物資的管理1、所有部門的廢舊物資及包裝物(已支付押金的除外)應(yīng)立即交由庫管進行統(tǒng)一保管和處理,任何部門不得擅自處理。2、廢舊物資需建立詳細(xì)的登記管理制度,可分類如下:a、報廢的固定資產(chǎn)b、損壞的棉織品c、建設(shè)過程中拆除的可用材料d、其他損壞的財產(chǎn)3、如需使用廢舊物資,應(yīng)按照常規(guī)領(lǐng)用庫房的程序辦理。庫管需每季度編制廢舊物資報表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行統(tǒng)一處理。五、公物損壞、遺失賠償規(guī)定(一)賓客損壞、遺失物品賠償規(guī)定1、賓客損壞酒店公共區(qū)域的物品,應(yīng)由財產(chǎn)保管員報告部門負(fù)責(zé)人,根據(jù)情況決定賠償事宜。一般情況下,需經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn),重大事項需報總經(jīng)理批準(zhǔn),并按報損程序處理。若相關(guān)責(zé)任人不在職,由當(dāng)班經(jīng)理處理并電訊通知總經(jīng)理。請注意,此規(guī)定不與客房內(nèi)損壞賠償規(guī)定沖突。2、賓客損壞酒店財物的賠償費用計算,參照物品原價及以下標(biāo)準(zhǔn):(1)完整全新的物品,按原價賠償;(2)經(jīng)修理后仍可使用的物品,賠償修理費用;(3)經(jīng)修理后影響美觀和價值的,賠償修理費并加收財產(chǎn)減值部分;(4)損壞物品無法修復(fù),但有殘值的,按現(xiàn)價減去殘值計算賠償費。若殘值歸賠償者所有,按現(xiàn)價全價計算賠償費。(二)員工損壞、遺失物品賠償規(guī)定1、因工作疏忽導(dǎo)致公物損失,根據(jù)情況全賠或部分賠償。2、非工作原因或打鬧導(dǎo)致財產(chǎn)損失,需全額賠償,并進行批評教育。3、違反勞動紀(jì)律或操作規(guī)程損壞公物,需全額或部分賠償,嚴(yán)重情況需追究刑事責(zé)任。4、對財產(chǎn)損失互相包庇、隱瞞不報、嫁禍他人或一貫不負(fù)責(zé)任、任意損壞公物且屢教不改的,應(yīng)全額賠償,情節(jié)嚴(yán)重者將給予一定的行政處分。六、財產(chǎn)管理規(guī)定及人員職責(zé)(一)酒店所有部門的在用、在庫財物由財務(wù)部統(tǒng)一管理。在庫財產(chǎn)由倉庫保管員負(fù)責(zé),使用中的財產(chǎn)由使用部門指定專人(或兼職)管理。(二)倉庫保管員職責(zé)1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確記錄各類財產(chǎn)賬目,每月與會計核對庫存,每季度與各部門財產(chǎn)管理人員核對。通過盤點,確保賬實相符,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。2、根據(jù)年度(季度、月度)物資流量和庫存情況,提出財產(chǎn)物資的采購和補充計劃,嚴(yán)格辦理各項財物的驗收、入庫、保管、出庫、報損等手續(xù),確保賬目清晰、完整、及時。3、嚴(yán)格遵守酒店財產(chǎn)管理制度,熟悉倉庫管理業(yè)務(wù),隨時掌握財產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、單價、用途、性能和使用時間等信息。庫存物品應(yīng)適量,既要滿足業(yè)務(wù)部門需求,又要避免積壓浪費。4、定期清理庫存,確保賬實相符。根據(jù)收發(fā)憑證,及時登記并平衡賬目。熟悉財產(chǎn)使用和保管時間、數(shù)量和規(guī)格,對閑置財產(chǎn)提出處理建議,防止積壓和浪費,對儲備不足的物資及時提出采購申請,以確保酒店經(jīng)營需求。5、嚴(yán)格執(zhí)行各項手續(xù),不合規(guī)定的手續(xù)不予辦理。嚴(yán)禁無憑據(jù)發(fā)貨。主動發(fā)放定額物品,嚴(yán)格審批超定額物品,防止浪費。6、倉庫物品應(yīng)按類別固定位置存放,保持通道暢通,做到整齊、美觀。填寫貨物卡,將貨物卡
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