采購(gòu)崗位職責(zé)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算相關(guān)制度及表格

采購(gòu)崗位職責(zé)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)

算相關(guān)制度及表格

采購(gòu)控制管理制度

目錄

第1章采購(gòu)崗位職責(zé)

1.1采購(gòu)總監(jiān)

1.2采購(gòu)經(jīng)理

1.3采購(gòu)計(jì)劃主管

1.4采購(gòu)預(yù)算主管

1.5供應(yīng)商主管

1.6采購(gòu)合同主管

1.7采購(gòu)驗(yàn)收主管

1.8招標(biāo)采購(gòu)主管

1.9采購(gòu)審計(jì)主管

1.10采購(gòu)專員

1.11采購(gòu)文員

第2章采購(gòu)計(jì)劃

2.1采購(gòu)計(jì)劃制度規(guī)范

2.1.1采購(gòu)計(jì)劃管理制度

2.1.2采購(gòu)計(jì)劃編制辦法

2.1.3采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范

2.1.4零星采購(gòu)管理辦法

2.1.5采購(gòu)申請(qǐng)審批制度

2.2采購(gòu)計(jì)劃工具表單

2.2.1物資請(qǐng)購(gòu)單

2.2.2年度采購(gòu)計(jì)劃表

2.2.3物資采購(gòu)計(jì)劃表

2.2.4采購(gòu)計(jì)劃變更表

2.2.5臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表

2.2.6認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書

第3章采購(gòu)預(yù)算

3.1采購(gòu)預(yù)算制度規(guī)范

3.1.1采購(gòu)預(yù)算管理辦法

3.1.2采購(gòu)預(yù)算審批規(guī)范

3.1.3采購(gòu)預(yù)算變更控制辦法

3.2采購(gòu)預(yù)算工具表單

3.2.1年度采購(gòu)預(yù)算表

3.2.2采購(gòu)預(yù)算控制表

3.2.3采購(gòu)預(yù)算審核表

3.2.4采購(gòu)預(yù)算變更表

3.2.5原材料采購(gòu)預(yù)算表

3.2.6固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表

3.2.7輔助材料采購(gòu)預(yù)算表

3.2.8采購(gòu)資金季度預(yù)算表

3.2.9采購(gòu)資金年度預(yù)算表

第1章采購(gòu)崗位職責(zé)

1.1采購(gòu)總監(jiān)

崗位采購(gòu)總監(jiān)部門名稱/編采購(gòu)部直接上級(jí)分管副總

名稱號(hào)

職責(zé)根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)需要制定企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作

概述目標(biāo)等，監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)工作，確保物資按時(shí)、保質(zhì)、保量供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、采購(gòu)部工作方針和工作

目標(biāo)

2依據(jù)企業(yè)管理要求和采購(gòu)戰(zhàn)略，建立健全企

業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督采購(gòu)管理制度的落實(shí)

?落實(shí)采購(gòu)戰(zhàn)

情況

略規(guī)劃和方針

3設(shè)計(jì)采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)，明確下屬人員的工?洛實(shí)各項(xiàng)米

作職責(zé)，篩選并任用采購(gòu)部主管及以上工作購(gòu)管理制度

人員?制定年度采

購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃

4審批年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃?參與采購(gòu)執(zhí)

行和付款過(guò)程

5審批特殊請(qǐng)購(gòu)、大額采購(gòu)和重要采購(gòu)合同

?制定采購(gòu)價(jià)

6對(duì)采購(gòu)物資的種類和價(jià)格進(jìn)行審核格

7根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，

制定科學(xué)合理的采購(gòu)流程

8主持采購(gòu)招標(biāo)和采購(gòu)合同評(píng)審工作，簽訂采

購(gòu)合同，并監(jiān)督執(zhí)行

9監(jiān)督采購(gòu)進(jìn)展情況，指導(dǎo)下屬開展采購(gòu)監(jiān)督

跟單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理

10審閱下屬提交的《采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，并

預(yù)防采購(gòu)物資質(zhì)量事故

11負(fù)責(zé)采購(gòu)管理人員的招聘、考核、指導(dǎo)工作

生效批準(zhǔn)日期

日期

1.2采購(gòu)經(jīng)理

岡采購(gòu)經(jīng)理部門名稱/編采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)總監(jiān)

位號(hào)

名

稱

職根據(jù)上級(jí)制定的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，指導(dǎo)開

責(zé)展采購(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需要制訂企業(yè)的采購(gòu)計(jì)

概劃，組織采購(gòu)原材料、設(shè)備等物資，選擇和管理供應(yīng)商，確保企

述業(yè)所需物資能夠得到適時(shí)、保質(zhì)、保量的供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針

等，并協(xié)助其建立健全企業(yè)的采購(gòu)管理制度、?監(jiān)督采購(gòu)制

工作標(biāo)準(zhǔn)度落實(shí)情況

?審批年度采

2積極落實(shí)各項(xiàng)采購(gòu)管理制度和相關(guān)規(guī)范、工

購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃

作標(biāo)準(zhǔn)等

?審批特殊采

購(gòu)、大額請(qǐng)購(gòu)和

3負(fù)責(zé)制訂企業(yè)采購(gòu)預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)上

級(jí)審批重要采購(gòu)合同

?批準(zhǔn)計(jì)劃外

4負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)請(qǐng)?zhí)厥獠少?gòu)、大額請(qǐng)購(gòu)和重要

采購(gòu)項(xiàng)目

采購(gòu)合同

?參與執(zhí)行采

5審核物資的種類和采購(gòu)價(jià)格、并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)購(gòu)、付款過(guò)程

審批?起草采購(gòu)合

同，審批采購(gòu)價(jià)

6組織下屬人員調(diào)查和審查供應(yīng)商，并根據(jù)審格

查結(jié)果確定供應(yīng)商，制定合格供應(yīng)商名單，?審批供應(yīng)商

報(bào)上級(jí)審批名單

7指導(dǎo)下屬員工做好各項(xiàng)采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)

工作，起草并制定《采購(gòu)合同》

8控制采購(gòu)進(jìn)度，指導(dǎo)采購(gòu)專員開展采購(gòu)跟單、

催貨工作

9組織開展采購(gòu)進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并監(jiān)督采

購(gòu)檢驗(yàn)過(guò)程，審核《采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》

10管理部門內(nèi)部人員，并對(duì)下屬人員進(jìn)行指導(dǎo)

和培訓(xùn)

11對(duì)采購(gòu)部下屬人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)

生批準(zhǔn)日期

效

日

期

1.3采購(gòu)計(jì)劃主管

岡UXJ位1工采購(gòu)計(jì)劃主部門名稱/編采購(gòu)部直接上采購(gòu)經(jīng)

名稱管號(hào)級(jí)理

職責(zé)根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂年度采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)企業(yè)日

概述常物資需求情況制定采購(gòu)工作計(jì)劃，積極落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃，確保

計(jì)劃按時(shí)完成

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和戰(zhàn)略規(guī)

劃等制訂企業(yè)年度采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行分?審批采購(gòu)作

解業(yè)計(jì)劃

?審批采購(gòu)訂

2接收各部門的“請(qǐng)購(gòu)單"，并對(duì)其進(jìn)行審核與匯的

總，制訂采購(gòu)物資需求計(jì)劃

3根據(jù)采購(gòu)物資需求計(jì)劃和年度采購(gòu)計(jì)劃，制

訂具體的采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批

4根據(jù)采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃和具體的需求計(jì)劃編制采

購(gòu)訂單

5監(jiān)督采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行過(guò)程，查看采購(gòu)專員是否

按照計(jì)劃完成采購(gòu)工作，為日后改進(jìn)工作奠

定基礎(chǔ)

生效批準(zhǔn)日期

日期

1.4采購(gòu)預(yù)算主管

崗采購(gòu)預(yù)算主部門名稱/編采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

位管號(hào)

名

稱

職根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算制定采購(gòu)年度預(yù)算，并根據(jù)

責(zé)具體的采購(gòu)工作將預(yù)算進(jìn)行分解，制定詳細(xì)預(yù)算；監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算

概的執(zhí)行過(guò)程，確保將采購(gòu)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

述

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1收集采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購(gòu)預(yù)算

并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批?審批采購(gòu)預(yù)

算

2監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購(gòu)預(yù)算不超

?執(zhí)行采購(gòu)費(fèi)

文

用和預(yù)算

3執(zhí)行采購(gòu)成本控制措施，并審核采購(gòu)支出?掌握采購(gòu)支

出

4根據(jù)采購(gòu)需求的變化情況，修訂采購(gòu)預(yù)算，并

及時(shí)上報(bào)

5對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并編制分析

報(bào)告

生批準(zhǔn)日期

效

日

期

1.5供應(yīng)商主管

LXJ

岡供應(yīng)商主部門名稱/編采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)

位管號(hào)理

名

稱

職根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)需求情況開展供應(yīng)商調(diào)查、供應(yīng)商評(píng)選、供應(yīng)商

責(zé)認(rèn)證、供應(yīng)商維護(hù)、供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)等工作，為企業(yè)建立穩(wěn)定

概可靠的供應(yīng)商隊(duì)伍

述

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1制定和完善供應(yīng)商開發(fā)流程，并監(jiān)督、執(zhí)行

?與供應(yīng)商

2制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃

談判價(jià)格

3負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇與?與供應(yīng)商

推薦潛在供應(yīng)商簽訂合同

?確定某項(xiàng)

4開展產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，負(fù)責(zé)樣品采購(gòu)的供應(yīng)商

價(jià)格的確認(rèn)及分析

5組織做好供應(yīng)商評(píng)估與審核工作，及時(shí)記錄評(píng)

審過(guò)程

6定期開展市場(chǎng)行情調(diào)查，收集整理市場(chǎng)信息，

匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告

7根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，

并根據(jù)考核結(jié)果，及時(shí)指導(dǎo)供應(yīng)商工作，使其

改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)

8協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售

后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督

9定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護(hù)工作

10建立供應(yīng)商管理檔案，及時(shí)收錄供應(yīng)商信息；

隨時(shí)更新供應(yīng)商管理檔案，將供應(yīng)商發(fā)生的重

大事件及變動(dòng)記錄在案

11定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行核查與管理

12安排下屬人員的日常工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商管理工

作與本部門其他工作之間的關(guān)系

生批準(zhǔn)日期

效

H

期

1.6采購(gòu)合同主管

崗位采購(gòu)合同主部門名稱/編采購(gòu)部直接上采購(gòu)經(jīng)

名稱管號(hào)級(jí)理

職責(zé)起草、制定并落實(shí)采購(gòu)合同管理規(guī)范，與供應(yīng)商開展合同談判,

概述起草并送審采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行工作

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理制定采購(gòu)合同管理制

度與相關(guān)流程、規(guī)范，并按照制度規(guī)范指導(dǎo)工?審批采購(gòu)

作合同

?執(zhí)行采購(gòu)

2編制統(tǒng)一的日常采購(gòu)合同范本，并及時(shí)報(bào)上級(jí)

作業(yè)過(guò)程

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

?選擇供應(yīng)

3協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展采購(gòu)談判工作，并記錄談判商

過(guò)程?對(duì)供應(yīng)商

付款

4根據(jù)采購(gòu)談判、采購(gòu)詢價(jià)等結(jié)果，起草采購(gòu)合

同，并及時(shí)送審

5在合同談判和采購(gòu)合同執(zhí)行的過(guò)程中，實(shí)施合

同風(fēng)險(xiǎn)防范措施

6跟蹤采購(gòu)合同的簽訂過(guò)程，并及時(shí)將合同進(jìn)行

備份和歸檔

7整理、匯總并歸檔采購(gòu)合同的相關(guān)資料

8及時(shí)將合同中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容傳送給責(zé)任人

生效批準(zhǔn)日期

日期

1.7采購(gòu)驗(yàn)收主管

崗采購(gòu)驗(yàn)收主部門名稱/編采購(gòu)部直接上采購(gòu)

位管號(hào)級(jí)經(jīng)理

名

稱

職制定并落實(shí)采購(gòu)質(zhì)量規(guī)范，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，剔除不合

責(zé)格品，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量能夠滿足企業(yè)要求

概

述

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量管理部制定各類采購(gòu)物資檢

驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并積極落實(shí)?選擇供

應(yīng)商

2負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審和認(rèn)證工作，提

?執(zhí)行采

出采購(gòu)物資的供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

購(gòu)作業(yè)過(guò)程

3組織開展對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，識(shí)別并認(rèn)?進(jìn)行特

真記錄各類物資質(zhì)量問(wèn)題，填寫"采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告采決策

單"，登記質(zhì)量原始記錄

4妥善處理采購(gòu)物資的質(zhì)量異常狀況，并向上級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)提出合理的處理意見(jiàn)

5根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄情況，定期對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)

6針對(duì)各類采購(gòu)物資的規(guī)格、質(zhì)量向供應(yīng)商提出質(zhì)

量改善建議

生批準(zhǔn)日期

效

H

期

1.8招標(biāo)采購(gòu)主管

崗位招標(biāo)采購(gòu)主部門名稱/采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

名稱管編號(hào)

職責(zé)根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范執(zhí)行招標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招

概述標(biāo)公告，并對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)，采購(gòu)經(jīng)理制定招標(biāo)采購(gòu)工作

規(guī)范?制定招標(biāo)工

作規(guī)范

2根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范組織招標(biāo)采購(gòu)工作，

?制定標(biāo)底價(jià)

做好招標(biāo)采購(gòu)準(zhǔn)備

格

3根據(jù)物資需求部門或項(xiàng)目需求等編制招標(biāo)?制定采購(gòu)標(biāo)

文件，并在各類媒體上發(fā)布招標(biāo)公告準(zhǔn)

?參與評(píng)標(biāo)結(jié)

4組織開展邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察等招標(biāo)準(zhǔn)備果的確定

工作，并對(duì)通過(guò)資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)?組織招標(biāo)后

文件的合同談判與起

草工作

5及時(shí)組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，確定評(píng)標(biāo)人員，

并進(jìn)行評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

6負(fù)責(zé)就招標(biāo)過(guò)程中的事項(xiàng)和問(wèn)題為投標(biāo)人

答疑

7聯(lián)系相關(guān)權(quán)限人員，安排合同簽訂工作

生效批準(zhǔn)日期

日期

1.9采購(gòu)審計(jì)主管

崗位采購(gòu)審計(jì)主部門名稱/編審計(jì)部直接上審計(jì)部

名稱管號(hào)級(jí)經(jīng)理

職責(zé)對(duì)采購(gòu)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，找出采購(gòu)工作中的問(wèn)題，確

概述保采購(gòu)管理各個(gè)環(huán)節(jié)都符合企業(yè)內(nèi)部控制管理規(guī)范

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1對(duì)公司采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情

況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)?參與采購(gòu)

業(yè)務(wù)執(zhí)行

2制訂并實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)和常

?參與采購(gòu)

規(guī)審計(jì)

預(yù)算和決算

3對(duì)采購(gòu)預(yù)算和決算、采購(gòu)費(fèi)用的支出情況進(jìn)行工作

審計(jì)?參與采購(gòu)

付款工作

4審查采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程的規(guī)范性，招標(biāo)文件編制的

規(guī)范性，評(píng)標(biāo)過(guò)程的公平性，采購(gòu)合同等的合

法性和有效性

5對(duì)物資驗(yàn)收、入庫(kù)、計(jì)量、價(jià)格和貨款支付等

業(yè)務(wù)的合法性和有效性等進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)

6對(duì)采購(gòu)存貨與成本、采購(gòu)人員成本支出等進(jìn)行

審查

7對(duì)采購(gòu)過(guò)程中各項(xiàng)人員職責(zé)的相容性進(jìn)行審

查，并對(duì)不合理之處進(jìn)行糾正

8獨(dú)立完成審計(jì)報(bào)告

生效批準(zhǔn)日期

日期

1.10采購(gòu)專員

國(guó)采購(gòu)專員部門名稱/編采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

位號(hào)

名

稱

職協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理和各級(jí)主管制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算，參與采購(gòu)談判支

責(zé)持工作，起草各類采購(gòu)文件并及時(shí)上報(bào)，協(xié)助相關(guān)人員完成采購(gòu)

概跟催、驗(yàn)收和付款等工作，確保采購(gòu)過(guò)程順利進(jìn)行

述

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制單項(xiàng)采購(gòu)工作計(jì)劃，

并及時(shí)上交?審核各項(xiàng)采

購(gòu)文件

2協(xié)助采購(gòu)預(yù)算主管編制采購(gòu)預(yù)算，并獨(dú)立編

?制定采購(gòu)價(jià)

制小額單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算，及時(shí)上報(bào)

格

3完成對(duì)在途貨物的跟蹤，并及時(shí)催交貨物?實(shí)施采購(gòu)付

款結(jié)算

4協(xié)助質(zhì)量管理部和倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行采購(gòu)物資的接?選擇供應(yīng)商

收工作

5接貨后及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)送"收貨單"，并向財(cái)

務(wù)部提交付款申請(qǐng)

6對(duì)小額單項(xiàng)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)，并分析采購(gòu)

成本

7向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出降低采購(gòu)成本、提高采購(gòu)效

率的建議

生批準(zhǔn)日期

效

H

期

1.11采購(gòu)文員

崗采購(gòu)文員部門名稱/編采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)專員

位號(hào)

名

稱

職協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及采購(gòu)專員做好采購(gòu)信息收集、匯總、分類等工作,

責(zé)并做好采購(gòu)過(guò)程記錄，完成各項(xiàng)采購(gòu)文件的印制、傳遞、整理、

概歸檔等，協(xié)助采購(gòu)專員順利開展各項(xiàng)工作

述

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1收集供應(yīng)商信息及文件資料，建立供應(yīng)商信?編制各類采

息資源庫(kù)購(gòu)

文件

2協(xié)助供應(yīng)商管理人員進(jìn)行供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、接

?參與采購(gòu)決

待工作

策

3進(jìn)行合同校對(duì)、編修、理順、裝訂、保管并?制定采購(gòu)標(biāo)

辦理送審手續(xù)準(zhǔn)

4做好各項(xiàng)采購(gòu)工作的記錄，并對(duì)記錄及時(shí)進(jìn)

行整理和歸檔

5及時(shí)將采購(gòu)產(chǎn)品目錄輸入系統(tǒng)，并對(duì)其進(jìn)行

更新和調(diào)整

6按照采購(gòu)專員的意愿向供應(yīng)商發(fā)出訂單

7完成各項(xiàng)采購(gòu)信息收集和采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工

作，及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析

8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或采購(gòu)專員交辦的其他任務(wù)

生批準(zhǔn)日期

效

S

期

第2章采購(gòu)計(jì)劃

2.1采購(gòu)計(jì)劃制度規(guī)范

2.1.1采購(gòu)計(jì)劃管理制度

采購(gòu)計(jì)劃是指企業(yè)管理人員在了解市場(chǎng)供求情況、認(rèn)識(shí)企業(yè)生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程和掌握物料消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對(duì)計(jì)劃期內(nèi)物料采

購(gòu)管理活動(dòng)所做的預(yù)見(jiàn)性安排和部署。做好采購(gòu)計(jì)劃管理，有助

于企業(yè)規(guī)范采購(gòu)工作和部署，提高采購(gòu)管理工作水平。

采購(gòu)計(jì)劃管理制度

第1章總則

第1條目的

為了達(dá)到如下目的，特制定本制度。

1.加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，保證公司各部門的采購(gòu)工作按時(shí)按質(zhì)地

完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行。

2.采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，財(cái)務(wù)部據(jù)預(yù)算籌措和安排采購(gòu)所

需的資金，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。

第2條適用范圍

本制度適用于采購(gòu)部負(fù)責(zé)的所有物資采購(gòu)計(jì)劃制訂和預(yù)算管理

工作。

第3條管理職責(zé)

1.采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的審批與控

制工作。

2.采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)年度、季度、月度、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)

算編制工作的組織與審核。

3.采購(gòu)計(jì)劃專員負(fù)責(zé)單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算的編制工作。

第4條采購(gòu)計(jì)劃原則

1.現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠被列入采購(gòu)計(jì)劃之中。

2.能在本公司內(nèi)部采購(gòu)的，不得采用外購(gòu)的形式。

第2章采購(gòu)需求確定

第5條采購(gòu)需求預(yù)測(cè)

1.在進(jìn)行采購(gòu)需求分析之前，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)收集采購(gòu)歷史

數(shù)據(jù)、市場(chǎng)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等各類數(shù)據(jù)，為預(yù)測(cè)采購(gòu)需求做

好準(zhǔn)備。

2.采購(gòu)計(jì)劃人員需將收集到的資料分類整理，以方便使用。

第6條物資請(qǐng)購(gòu)

1.各請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總部門內(nèi)部的物資需求，并編制"物資

請(qǐng)購(gòu)單"。

2.各請(qǐng)購(gòu)部門需在規(guī)定的提前期內(nèi)，將"物資請(qǐng)購(gòu)單”及時(shí)提交

至采購(gòu)部。

第7條物資需求匯總

1.采購(gòu)計(jì)劃人員需將各部門的物資請(qǐng)購(gòu)需求進(jìn)行匯總并及時(shí)編

制"物資需求匯總表"。

2.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)將各部門的物資需求進(jìn)行匯總分析，并與

歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，查看需求是否合理。

第8條確定物資需求量

1.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測(cè)以及各部門的實(shí)際需求

狀況，確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量。

2.獨(dú)立需求物資訂購(gòu)批量和訂購(gòu)點(diǎn)的確定可以采用訂量訂貨模

型和訂期訂貨模型。

3.確定好獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量之后，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)

進(jìn)一步確定相關(guān)需求物資的需求數(shù)量。

4.相關(guān)需求物資數(shù)量的確定可以用傳統(tǒng)的訂貨點(diǎn)法處理，也

可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求量進(jìn)行分解。

5.確定上述兩類物資需求數(shù)量之后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)存狀況及在

途物資的狀況，確定采購(gòu)需求數(shù)量。

6.采購(gòu)需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量扣減可用庫(kù)存數(shù)量和即將到

貨的物資數(shù)量后確定。

第3章采購(gòu)計(jì)劃的編制與審核

第9條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)

采購(gòu)計(jì)劃人員在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門

的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)

因素。

第10條采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟

1.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，掌握公司于每年年底制定

的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

2.采購(gòu)計(jì)劃人員需掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、

市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所做的市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。

3.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，及時(shí)掌握

生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制訂的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。

4.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制

采購(gòu)計(jì)劃。

第11條采購(gòu)計(jì)劃的審核審批

1.采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的"采購(gòu)申請(qǐng)表”制訂，年

度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審批；月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)

請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批;短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。采

購(gòu)急需物資應(yīng)填寫"緊急采購(gòu)申請(qǐng)表"，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、

公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。

2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以便公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工

作的完成。

第12條采購(gòu)計(jì)劃審核內(nèi)容

采購(gòu)部或財(cái)務(wù)部的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)著重審核采購(gòu)

計(jì)劃中的以下內(nèi)容。

1.各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的口徑是否一致。

2.采購(gòu)計(jì)劃與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的相符性。

3.采購(gòu)計(jì)劃制訂過(guò)程中所采用的物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存

狀況等資料是否相符。

4.采購(gòu)計(jì)劃中各類物資的數(shù)量、計(jì)劃單價(jià)、金額等是否合理。

第4章采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行管理

第13條采購(gòu)計(jì)劃分解

1.采購(gòu)計(jì)劃主管應(yīng)將審批后的計(jì)劃進(jìn)行分解，分解過(guò)程包括

兩類：將采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間分解和將采購(gòu)計(jì)劃按照職位分解。

2.采購(gòu)計(jì)劃分別按照時(shí)間和職位進(jìn)行分解后，便可變?yōu)橐豁?xiàng)

項(xiàng)的采購(gòu)任務(wù)。

第14條采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)

1.對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購(gòu)部還需對(duì)采購(gòu)任務(wù)進(jìn)行進(jìn)一

步的執(zhí)行落實(shí)。

2.采購(gòu)部經(jīng)理需將采購(gòu)任務(wù)分配到人，并落實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)

人員說(shuō)明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。

3.采購(gòu)部經(jīng)理需判斷采購(gòu)作業(yè)是否屬于大額采購(gòu)，對(duì)不同的

采購(gòu)作業(yè)采取不同的執(zhí)行方法。大額采購(gòu)由采購(gòu)部經(jīng)理簽發(fā)"采

購(gòu)控制書"并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后，按照采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)任

務(wù)；小額采購(gòu)可由采購(gòu)部經(jīng)理直接安排采購(gòu)工作。

第15條采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行

1.采購(gòu)計(jì)劃主管應(yīng)對(duì)采購(gòu)部執(zhí)行計(jì)劃的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

2.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)做好采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情況等信息的

記錄。

第5章采購(gòu)計(jì)劃的變更管理

第16條采購(gòu)計(jì)劃的變更管理

1.若計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)異常問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。

2.對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)采購(gòu)的物資，請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更物資的

規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部

及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。

第17條采購(gòu)計(jì)劃的增補(bǔ)管理

1.各需求部門如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)編寫"增

補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表"。

2.采購(gòu)部需編制相關(guān)的說(shuō)明文件（說(shuō)明增補(bǔ)物資需求的原因以

及已采購(gòu)物資的使用狀況），附在"增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表"之后。

3.申請(qǐng)表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后，遞交采購(gòu)部。

4.如增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)

著手編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案；如增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不規(guī)范或申請(qǐng)?jiān)?/p>

因不充分，采購(gòu)部有權(quán)駁回相關(guān)部門的申請(qǐng)。

5.采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審

批通過(guò)后，便可作為增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。

6.增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)放至需求部門,

作為采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。

第6章附則

第18條本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議決議后通過(guò)，

修訂、廢止時(shí)亦同。

第19條本制度自公布之日起生效。

2.1.2采購(gòu)計(jì)劃編制辦法

第1章總則

第1條目的

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地

進(jìn)行，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本辦法適用于采購(gòu)部負(fù)責(zé)的所有物資采購(gòu)計(jì)劃的制訂和預(yù)算

管理工作。

第3條管理職責(zé)

在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)組織編制年度、

季度、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃的具體工作由各采購(gòu)專員負(fù)責(zé)。

第4條采購(gòu)計(jì)劃的分類

采購(gòu)計(jì)劃主要包括年度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)計(jì)劃、月采購(gòu)計(jì)

劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃四種，具體如下圖所示。

采購(gòu)計(jì)劃分類圖

第2章采購(gòu)計(jì)劃編制要項(xiàng)管理

第5條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)

采購(gòu)人員制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門的采

購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。

第6條編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)

1.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過(guò)于樂(lè)觀或者保守。

2.采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。

3.分析銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見(jiàn)性。

4.注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況的確定性。

5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。

6.注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需的可能變化。

第7條采購(gòu)計(jì)劃的編制原則

1.采購(gòu)專員應(yīng)審查各部門的請(qǐng)購(gòu)物資是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足、

是否有可替代的物資，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠

被列入采購(gòu)計(jì)劃之中。

2.如果請(qǐng)購(gòu)單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門生產(chǎn)的物資，

且其他部門所生產(chǎn)的該物質(zhì)在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等方面均

能滿足采購(gòu)需求的情況下，必須采用內(nèi)購(gòu)。

第3章采購(gòu)計(jì)劃編制步驟

第8條明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1.采購(gòu)專員需明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營(yíng)目

標(biāo)。

2.采購(gòu)專員還需掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、

市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所做的市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。

第9條明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況

1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制訂的主生產(chǎn)

計(jì)劃以及生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況制訂的物資需求計(jì)

劃。

2.采購(gòu)部應(yīng)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃

等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。

第10條編制采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)專員需匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制采

購(gòu)計(jì)劃。

第4章采購(gòu)計(jì)劃的審核與變更

第11條采購(gòu)計(jì)劃的審核審批

1.采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的"采購(gòu)申請(qǐng)表"制訂。年

度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審批；月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)

請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批；短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；采

購(gòu)急需物資應(yīng)填寫"緊急采購(gòu)申請(qǐng)表"，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、

公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。

2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以便公司各項(xiàng)資金計(jì)劃

工作的完成。

第12條采購(gòu)計(jì)劃變更管理

對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更物資的規(guī)

格、數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及

時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。

第5章附則

第13條本辦法由采購(gòu)部制定。

第14條本辦法自公布之日起實(shí)施。

2.1.3采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范

編制采購(gòu)訂單計(jì)劃之前必須做好采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃，并根據(jù)采購(gòu)

認(rèn)證計(jì)劃準(zhǔn)備訂單計(jì)劃、評(píng)估訂單需求、計(jì)算訂單容量，最終制

訂訂單計(jì)劃。

采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范

第1章總則

第1條目的

為了指導(dǎo)訂單計(jì)劃編制工作，使訂單計(jì)劃科學(xué)、合理，幫助

公司減少庫(kù)存、降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本規(guī)范。

第2條適用范圍

本規(guī)范適用于訂單計(jì)劃的制訂、審批、實(shí)施等各項(xiàng)工作的管理。

第3條管理職責(zé)分工

1.采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃的審批與控制工作。

2.采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)根據(jù)已編制的年度、季度、月度計(jì)劃和

其他相關(guān)資料，編制單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)計(jì)劃和訂單計(jì)劃，并做好各類

采購(gòu)計(jì)劃的組織與審核。

3.采購(gòu)專員負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制計(jì)劃，并負(fù)責(zé)收集篩

選各項(xiàng)計(jì)劃所需資料。

第4條訂單計(jì)劃的編制依據(jù)

1.采購(gòu)人員在制訂訂單計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門的

采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因

素。

2.編制依據(jù)還包括每年的銷售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、

材料消耗量狀況等，采購(gòu)專員務(wù)必準(zhǔn)備好上述資料，以便開展采

購(gòu)計(jì)劃工作。

第2章編制采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃

第5條準(zhǔn)備認(rèn)證計(jì)劃

1.采購(gòu)計(jì)劃人員在擬訂訂單計(jì)劃、與供應(yīng)商接觸之前，要熟

悉認(rèn)證的物資項(xiàng)目，具體包括該物資項(xiàng)目涉及的專業(yè)知識(shí)范圍、

認(rèn)證的需要以及目前的供應(yīng)狀況等。

2.采購(gòu)計(jì)劃人員需熟悉開發(fā)需求計(jì)劃，包括從已有的供應(yīng)商

中開發(fā)需求和尋找新的供應(yīng)商。

3.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)注意市場(chǎng)物資供應(yīng)狀況，防止出現(xiàn)市場(chǎng)有

效供應(yīng)小于公司采購(gòu)需求的情況。當(dāng)有效供應(yīng)小于公司采購(gòu)需求

時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃人員就應(yīng)尋找新的供應(yīng)商，進(jìn)行適當(dāng)擴(kuò)容。

4.采購(gòu)計(jì)劃人員需分析供應(yīng)商認(rèn)證容量和訂單容量，并制定

認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書，準(zhǔn)備好認(rèn)證計(jì)劃所需材料，并附上開發(fā)需求計(jì)

劃、余量需求計(jì)劃和認(rèn)證環(huán)境資料等。

第6條評(píng)估認(rèn)證需求

1.采購(gòu)計(jì)劃人員分析開發(fā)批量需求，掌握物資的技術(shù)特征信

息。

2.采購(gòu)計(jì)劃人員需要分析供應(yīng)商有效訂單容量、認(rèn)證容量和

本公司采購(gòu)需求的差距。

3.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)通過(guò)認(rèn)證手段，獲得具有一定訂單容量

的采購(gòu)供應(yīng)商，確定認(rèn)證需求。

第7條計(jì)算認(rèn)證容量

計(jì)算認(rèn)證容量主要包括以下四個(gè)方面的工作內(nèi)容。

1.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)分析采購(gòu)項(xiàng)目認(rèn)證資料，了解各類物資的

加工過(guò)程和技術(shù)特點(diǎn)，盡可能熟悉需采購(gòu)的各類物資。

2.采購(gòu)計(jì)劃人員需選定認(rèn)證供應(yīng)商，并在認(rèn)證合同中說(shuō)明認(rèn)

證容量與訂單容量的比例。

3.采購(gòu)計(jì)劃人員需要及時(shí)計(jì)算供應(yīng)商的承接認(rèn)證容量，確定

其正在履行認(rèn)證的合同量。

4.對(duì)于某種或某類物資，采購(gòu)計(jì)劃人員需要確定現(xiàn)有所有供

應(yīng)商認(rèn)證容量的總和，并減去供應(yīng)商承接認(rèn)證容量，計(jì)算該物資

認(rèn)證容量。

第8條制訂認(rèn)證計(jì)劃

1.制訂認(rèn)證計(jì)劃可采用下圖所示的流程開展。

認(rèn)證計(jì)劃制訂示意圖

2.確定認(rèn)證物資數(shù)量及開始認(rèn)證時(shí)間的方法如下。

(1)認(rèn)證物資數(shù)量=開發(fā)樣件需求數(shù)量+檢驗(yàn)測(cè)試需求數(shù)量+

樣品數(shù)量+機(jī)動(dòng)數(shù)量

(2)開始認(rèn)證時(shí)間=要求認(rèn)證結(jié)束時(shí)間-認(rèn)證周期-緩沖時(shí)間

第3章采購(gòu)訂單計(jì)劃管理

第9條采購(gòu)訂單計(jì)劃管理環(huán)節(jié)

采購(gòu)訂單計(jì)劃主要包括以下四個(gè)環(huán)節(jié)：準(zhǔn)備訂單計(jì)劃、評(píng)估訂單

需求、計(jì)算訂單容量、制訂訂單計(jì)劃。

第10條準(zhǔn)備訂單計(jì)劃

1.公司應(yīng)在上年年末制訂年度銷售計(jì)劃，經(jīng)審核通過(guò)后下發(fā)至銷

售部、生產(chǎn)計(jì)劃部、采購(gòu)部，以便指導(dǎo)全年的供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，作為

其他各類計(jì)劃制訂的基礎(chǔ)。

2.生產(chǎn)計(jì)劃人員需要根據(jù)年度銷售計(jì)劃以及預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求，掌

握客戶訂單和市場(chǎng)需求計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)一步分解，得到生產(chǎn)需求

計(jì)劃。

3.生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求確定生產(chǎn)計(jì)劃，并據(jù)此制訂生產(chǎn)

物資需求計(jì)劃，及時(shí)報(bào)送至采購(gòu)部。

4.準(zhǔn)備訂單環(huán)境資料。采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃完成后制訂訂

單環(huán)境資料，主要資料包括訂單物資的供應(yīng)商信息、訂單比例信

息（每一個(gè)供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤?、最小包裝信息、訂單周期信

息等。

5.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)準(zhǔn)備好制訂訂單計(jì)劃所需的資料，編制訂單計(jì)

劃說(shuō)明書，并附上市場(chǎng)需求計(jì)劃、生產(chǎn)需求計(jì)劃和訂單環(huán)境資料

等。

第11條評(píng)估訂單需求

采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)準(zhǔn)確評(píng)估訂單需求，為計(jì)算訂單容量提供參考依

據(jù)。評(píng)估訂單需求主要包括以下三個(gè)方面的內(nèi)容。

1.分析市場(chǎng)需求。采購(gòu)計(jì)劃人員必須仔細(xì)分析市場(chǎng)上已經(jīng)簽訂合

同的數(shù)量、還沒(méi)有簽訂合同的數(shù)量（包括沒(méi)有及時(shí)交貨的合同）等

一系列數(shù)據(jù)，同時(shí)考慮其他因素，對(duì)市場(chǎng)需求有一個(gè)全面的了解。

2.分析生產(chǎn)需求。采購(gòu)計(jì)劃人員需研究生產(chǎn)需求的產(chǎn)生過(guò)程，然

后再分析生產(chǎn)需要量和要貨時(shí)間。

3.確定訂單需求。采購(gòu)計(jì)劃人員可以根據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求和對(duì)生產(chǎn)需

求的分析結(jié)果，確定訂單需求。

第12條計(jì)算訂單容量

1.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)分析供應(yīng)商資料，并計(jì)算總體訂單容量。

總體訂單容量中需包括供應(yīng)商可供給的物資數(shù)量和可供給的物

資時(shí)間。

2.調(diào)查并計(jì)算現(xiàn)有供應(yīng)商的已承接訂單容量。

3.確定物資剩余訂單容量，一般采用下面的公式進(jìn)行計(jì)算。

物資剩余訂單容量=物資供應(yīng)商群體總體訂單容量-已承接訂單

容量

第13條制訂訂單計(jì)劃

采購(gòu)計(jì)劃人員在制訂訂單計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對(duì)比采購(gòu)需求和容量，結(jié)合

市場(chǎng)、生產(chǎn)、訂單容量等要素進(jìn)行綜合平衡，分析物資訂單需求

的可行性，并據(jù)此制訂訂單計(jì)劃。

1.下單數(shù)量=生產(chǎn)需要量-計(jì)劃入庫(kù)量-現(xiàn)有庫(kù)存量+安全庫(kù)存

量。

2.下單時(shí)間=要求到貨時(shí)間-認(rèn)證周期-訂單周期-緩沖時(shí)間。

第4章附則

第14條本規(guī)范由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后通過(guò)。采購(gòu)

部保留對(duì)本規(guī)范的解釋和修訂權(quán)。

第15條本規(guī)范自年月日起生效。

2.1.4零星采購(gòu)管理辦法

編制零星采購(gòu)管理辦法的作用在于規(guī)范零星采購(gòu)計(jì)劃的編制

過(guò)程，規(guī)范零星采購(gòu)過(guò)程控制，提高企業(yè)采購(gòu)效率，控制零星采

購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

零星采購(gòu)管理辦法

第1條目的

為了規(guī)范非批量性物資、客退維修所需物資和研發(fā)材料等的

采購(gòu)工作，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本辦法適用于非批量性物資零星采購(gòu)管理工作，用以規(guī)范從

零星采購(gòu)申請(qǐng)直至物資使用完畢的系統(tǒng)處理和記錄全過(guò)程。

第3條管理職責(zé)

1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)零星采購(gòu)的申請(qǐng)審批和合同簽訂、并負(fù)責(zé)訂單

下達(dá)、物資的跟催、物資送檢手續(xù)的辦理等。

2.物資需求部門負(fù)責(zé)提交申請(qǐng)和在系統(tǒng)中錄入，并負(fù)責(zé)物資

的質(zhì)量驗(yàn)收工作。

第4條術(shù)語(yǔ)定義

本辦法所稱零星采購(gòu)是指因非批量性生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需物資需

求而產(chǎn)生的采購(gòu)。

第2章零星采購(gòu)審批和計(jì)劃

第5條接收申請(qǐng)

L采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)接收物資需求部門提交的"零星采購(gòu)申請(qǐng)

單"。

2.接收訂單后，應(yīng)核對(duì)物資最小包裝和最小訂購(gòu)量，并將準(zhǔn)

確的信息反饋給物資需求部門。如果需求信息需要進(jìn)行調(diào)整，物

資需求部門應(yīng)修改并重新提交"零星采購(gòu)申請(qǐng)單"。

第6條選擇零星采購(gòu)方式

零星采購(gòu)可以采用直接委托或邀請(qǐng)比價(jià)的方式開展，兩種采

購(gòu)方式的適用情況和操作規(guī)范如下所示。

零星采購(gòu)方式比較表

采適用情況操作規(guī)范

購(gòu)

方

式

1、因政府壟斷、技術(shù)壟斷或市1、在零星采購(gòu)合同辦理之前，

場(chǎng)壟斷，只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)需求部門必須通過(guò)郵件說(shuō)

采購(gòu)的明原因，并報(bào)采購(gòu)部、采購(gòu)分

2、為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部審批

或者由于服務(wù)配套的要求，需2、審批郵件必須作為零星采購(gòu)

直要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的合同審批的附件

接3、距上次采購(gòu)時(shí)間不足半年，

委且價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供

托應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)

行的

4、采購(gòu)項(xiàng)目較特殊，某供應(yīng)商

具有顯著技術(shù)或服務(wù)優(yōu)勢(shì)的

5、物資需求較為重要緊急的

6、在設(shè)計(jì)研究相關(guān)階段，技術(shù)

研發(fā)等部門用料制樣的

采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好必須由三家及以上供應(yīng)商參

邀的可比性，滿足采購(gòu)要求的供與，并蓋章密封報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)需

請(qǐng)應(yīng)商資源充足，通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)兩人以上同時(shí)開封并簽字確認(rèn)

比可獲取到理想價(jià)格的

價(jià)

第3章零星采購(gòu)實(shí)施

第7條采購(gòu)供應(yīng)商選擇

1.如果物資需求部門有推薦的供應(yīng)商或采購(gòu)物資較為專業(yè)時(shí)，

可以由物資需求部門選擇擬邀比價(jià)或直接委托報(bào)價(jià)供應(yīng)商，并組

織報(bào)價(jià)工作或直接委托采購(gòu)部開展談判工作。

2.零星采購(gòu)入圍供應(yīng)商應(yīng)為公司合格供應(yīng)商名錄中單位。新

單位必須由采購(gòu)部組織兩個(gè)部門或人員參與考察。

3.不同零星采購(gòu)方式選擇供應(yīng)商的原則如下表所示。

采購(gòu)供應(yīng)商選擇原則

采購(gòu)方選擇原則

式

直接委報(bào)價(jià)合理或經(jīng)約談在可接受范圍內(nèi)

托

1、應(yīng)以合理低價(jià)選擇合作供應(yīng)商

邀請(qǐng)比2、有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢(shì)且價(jià)格不高于合理低價(jià)5%

價(jià)的優(yōu)先選擇合作單位

3、除特殊項(xiàng)目外，均應(yīng)以合理低價(jià)確定合作單位

第8條零星采購(gòu)談判

L談判需由物資需求部門、采購(gòu)部派出兩人以上共同參與，

并會(huì)簽《談判記錄》?！墩勁杏涗洝繁仨氉鳛榱阈遣少?gòu)合同審批

的附件。

2.談判完畢后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)談判結(jié)果編制《零星采購(gòu)

合同》，并報(bào)采購(gòu)計(jì)劃主管審批。

第9條生成訂單

采購(gòu)人員根據(jù)《零星采購(gòu)合同》制作“零星采購(gòu)仃單"，如

果系統(tǒng)中不存在該種物資的編號(hào)，可以使用通用編號(hào)，同時(shí)修改

物資的屬性等。

第10條訂單審批

"零星采購(gòu)訂單"制作完畢后，應(yīng)提交采購(gòu)計(jì)劃主管進(jìn)行審

批。

第11條訂單錄入

零星采購(gòu)訂單審批通過(guò)后，采購(gòu)專員需及時(shí)將訂單錄入系統(tǒng)

中。訂單錄入過(guò)程中應(yīng)當(dāng)注意必須在系統(tǒng)中錄入含稅價(jià)格。

第12條采購(gòu)跟蹤

1.采購(gòu)專員將審批通過(guò)的“零星采購(gòu)訂單"發(fā)送至供應(yīng)商處，

確認(rèn)交期并負(fù)責(zé)跟蹤物資的到貨情況。

2.將物資交貨信息錄入系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)注意交貨日期為物資實(shí)際

到貨日期。

3.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)收料員負(fù)責(zé)點(diǎn)收數(shù)量并辦理送檢手續(xù)。

物資質(zhì)檢合格入庫(kù)后，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)通知物資需求部門領(lǐng)用物資。

第13條零星采購(gòu)物資的保存

1.零星采購(gòu)物資入庫(kù)后應(yīng)盡快使用，暫時(shí)不用的零星物資應(yīng)

妥善保管。

2.常用、易耗、便于保管和適合批量采購(gòu)的物資可適量庫(kù)存，

但要避免庫(kù)存過(guò)量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗

低、費(fèi)用省。

第4章附則

第14條本辦法由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后通過(guò)。

第15條本辦法自公布之日起生效。

2.1.5采購(gòu)申請(qǐng)審批制度

采購(gòu)申請(qǐng)審批制度

第1章總則

第1條目的

為了規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)審批過(guò)程，確保采購(gòu)物資符合公司需求和

相關(guān)規(guī)范，并為采購(gòu)過(guò)程中各項(xiàng)申請(qǐng)和審批工作提供指引，特制

定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于公司采購(gòu)申請(qǐng)審批的管理工作。

第2章物資請(qǐng)購(gòu)與審核

第3條各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要編制"采購(gòu)申請(qǐng)單"，

提出采購(gòu)申請(qǐng)并交采購(gòu)部。

第4條"采購(gòu)申請(qǐng)單"要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)物資的品名、數(shù)量、需求

日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。

第5條采購(gòu)部應(yīng)對(duì)各部門提交的"采購(gòu)申請(qǐng)單"進(jìn)行初步宙

核，審核過(guò)程中應(yīng)主要分析請(qǐng)購(gòu)需求是否和實(shí)際需求相符，并以

企業(yè)采購(gòu)審核管理程序和日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要為依據(jù)。

第3章采購(gòu)申請(qǐng)與審批

第6條匯總采購(gòu)需求

1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)匯總各部門的采購(gòu)需求，并編制"采購(gòu)需求

匯總表"。

2."采購(gòu)需求匯總表"編制完成后，應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺

漏。

第7條庫(kù)存調(diào)查

采購(gòu)需求匯總完畢后，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行核查，了解

現(xiàn)有庫(kù)存的實(shí)際情況。

第8條編制采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)計(jì)劃主管、采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存數(shù)量、安全存量

等，計(jì)算出實(shí)際需求數(shù)量，并編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃以及"采購(gòu)申請(qǐng)

表"。

2."采購(gòu)申請(qǐng)表"應(yīng)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

3.一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門的經(jīng)理審批，

重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。若采購(gòu)物

資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。

第9條采購(gòu)預(yù)算制定及審批

L采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)審批后，采購(gòu)部需要及時(shí)制定采購(gòu)預(yù)算，并

報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦審批。

2.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)

施采購(gòu)工作。

第4章采購(gòu)實(shí)施及過(guò)程事項(xiàng)審批

第10條供應(yīng)商開發(fā)

L采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)尋找供應(yīng)商。

2.如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒(méi)有能供應(yīng)此種物資的，應(yīng)及時(shí)開

發(fā)供應(yīng)商。

第11條供應(yīng)商選擇及審批

1.采購(gòu)部需從已有供應(yīng)商和新開發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供

貨商。

2.選擇好供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批。

第12條采購(gòu)替代品申請(qǐng)及審批

1.如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商，則應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)工

作，確保物資及時(shí)交付。

2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時(shí)不能采購(gòu)，就需要

請(qǐng)購(gòu)部門尋找合適的替代品。

3.請(qǐng)購(gòu)部門若同意使用替代品，則應(yīng)向采購(gòu)部重新提交采購(gòu)

申請(qǐng)。

4.請(qǐng)購(gòu)部門若堅(jiān)持采購(gòu)原物資，則應(yīng)終止本次采購(gòu)工作。

第5章附則

第13條本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審核后通過(guò)。

第14條本制度自公布之日起施行。

2.2采購(gòu)計(jì)劃工具表單

2.2.1物資請(qǐng)購(gòu)單

請(qǐng)購(gòu)部門申請(qǐng)人員

物資用途

請(qǐng)購(gòu)物資序品規(guī)格型數(shù)量預(yù)計(jì)單預(yù)算金

詳細(xì)情況號(hào)名號(hào)價(jià)額

合計(jì)人民幣小寫：￥_元

人民幣大寫：_萬(wàn)_仟_佰_拾_元_角一分

部門主管

意見(jiàn)及簽名

簽名（蓋章）：日期：_年_月一日

采購(gòu)計(jì)劃主

管

意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）：日期：_年_月一日

采購(gòu)經(jīng)理

意見(jiàn)及簽名

簽名（蓋章）：日期：_年_月一日

2.2.2年度采購(gòu)計(jì)劃表

編號(hào)：填寫日期：一年月出

物規(guī)需需單金每月采購(gòu)計(jì)劃（量）備

資格求求價(jià)額注

123412

名部總

月月月月月

稱門量

備注

編制人：審核人：批準(zhǔn)日期：_年_月一日

2.2.3物資采購(gòu)計(jì)劃表

編號(hào)：需求部門：日期：年月日

項(xiàng)名規(guī)格/單庫(kù)數(shù)單總推薦需求

次稱型號(hào)位存量?jī)r(jià)價(jià)供應(yīng)日期

數(shù)商

本單合計(jì)

金額

備注

2.2.4采購(gòu)計(jì)劃變更表

原采購(gòu)物規(guī)單庫(kù)存數(shù)單總供應(yīng)需求

計(jì)劃資格位數(shù)量?jī)r(jià)價(jià)商日期

變更原因

變更后物規(guī)單庫(kù)存數(shù)單總供應(yīng)需求

采購(gòu)資格位數(shù)量?jī)r(jià)價(jià)商日期

計(jì)劃

備注

2.2.5臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表

編號(hào)：需求部門：日期：_年_月舊

物資名稱需求時(shí)間負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目類型口生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)口生產(chǎn)材料采購(gòu)口辦公用品采

購(gòu)