SAP-MM采購操作手冊

名稱采購系統(tǒng)操作手冊文件編號：生效日期頁次168/174頁序A表號標(biāo)準(zhǔn)文件用紙采購系統(tǒng)操作手冊文件類別：采購系統(tǒng)操作手冊文件編號：P-xxxx-xxx撰寫單位：頂新國際集團(tuán)總部版本：第１版發(fā)行日期：機(jī)密等級級：□機(jī)密□一般合計頁數(shù)：共頁核準(zhǔn)審核制定文件修正履歷表文件名稱采購系統(tǒng)操作手冊修改日期修改頁次修改頁序/版本更改內(nèi)容提要2001/12/222626/1增加關(guān)系企業(yè)供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目對照2001/12/2251-5251-52，63-64/1詢報價如果主管不批準(zhǔn)可在項目文本中作說明2001/12/22127-128127-128/1主管如果不批準(zhǔn)采購訂單時可在訂單抬頭文本加注釋。2002/5/2870-7670-76/1增加維護(hù)合同，用于固定資產(chǎn)采購作業(yè)2002/5/2887-8887-88/1增加固定資產(chǎn)采購申請維護(hù)2002/5/28122-129122-129/1增加固定資產(chǎn)采購申請轉(zhuǎn)采購訂單2002/8/1787-8987-89/1增加含BOM類促銷品的采購方法///表號:R-0110-001-1B目錄TOC\o"1-3"\h\z1 范圍 52 名詞解釋 53 作業(yè)清單 63.1 相關(guān)部門作業(yè)內(nèi)容 63.2 采購作業(yè)流程圖 63.3 采購流程清單 84 主數(shù)據(jù)維護(hù)操作說明 94.1 物料主數(shù)據(jù)—采購部分 94.1.1 物料主數(shù)據(jù)采購視圖的創(chuàng)建 94.1.2 物料主數(shù)據(jù)的修改 144.1.3 物料主數(shù)據(jù)的顯示 174.2 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 204.2.1 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建 204.2.2 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的修改 304.2.3 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的顯示 324.2.4 供應(yīng)商的凍結(jié) 334.3 詢價/報價和信息記錄 354.3.1 詢價 364.3.2 報價 474.3.3 信息記錄 574.3.4 維護(hù)合同 695 日常操作 755.1 采購申請 755.1.1 采購申請的創(chuàng)建 755.1.2 采購申請的修改和刪除 875.1.3 采購申請的顯示 945.1.4 采購申請的清單顯示 965.1.5 采購申請的批準(zhǔn) 995.2 采購訂單 1075.2.1 采購申請轉(zhuǎn)采購訂單 1075.2.2 采購訂單的維護(hù) 1285.2.3 采購訂單的批準(zhǔn) 1365.2.4 采購訂單列印 1425.3 請款 1465.3.1 請貨款 1485.3.2 請已計劃費(fèi)用 1555.3.3 請未計劃費(fèi)用 1575.3.4 貨款、已計劃費(fèi)用和未計劃費(fèi)用同時請款 1595.3.5 退貨訂單請款 1615.3.6 批次請款 1625.3.7 取消請款 1655.3.8 貸項憑證 1665.3.9 請款發(fā)票顯示 1685.3.10 請款單明細(xì)列印 1705.3.11 批次請款對帳單 1725.3.12 發(fā)票的批準(zhǔn) 1735.3.13 發(fā)票總覽 176目的采購系統(tǒng)操作手冊(以下簡稱本手冊)之目的在以書面的方式提供使用者操作采購資訊系統(tǒng)（以下簡稱本系統(tǒng)）的參考，可作為系統(tǒng)操作的指南。范圍凡使用SAP/R3采購系統(tǒng)的人員，均可從本手冊了解電腦上操作的方式及相關(guān)的注意事項，本手冊主要針對電腦作業(yè)，有關(guān)采購作業(yè)流程相關(guān)的詳細(xì)規(guī)定不在本手冊范圍內(nèi)。本系統(tǒng)主要的使用人員包括：公司內(nèi)采購人員、生管人員、廠務(wù)人員、企劃人員、以上各部門主管及廠長、事業(yè)群采購本部人員。名詞解釋詢價：當(dāng)使用單位提出對某物料的需求，要求采購單位進(jìn)行采購時，采購單位要向相關(guān)的供應(yīng)商發(fā)出通知，請對方提供該物料的銷售價格，這個過程稱為詢價。報價：采購單位向供應(yīng)商提出詢價后，由供應(yīng)商報出所銷售物料的價格，這人過程稱為報價。采購信息記錄：即對某供應(yīng)商采購某物料的價格，目前由報價轉(zhuǎn)入。采購組：將采購的工作內(nèi)容分組，一個采購組負(fù)責(zé)一定范圍內(nèi)物料的采購。采購申請：物料的需求單位通過將需求內(nèi)容（包括需求的物料、數(shù)量、交貨日期等）錄入電腦系統(tǒng)，請采購單位去購買，這些資料稱為采購申請，采購申請要經(jīng)過相應(yīng)主管到系統(tǒng)中批準(zhǔn)才能生效，目前系統(tǒng)中的采購申請多為三級批準(zhǔn)，其中企劃品為兩級批準(zhǔn)。采購訂單：即采購單位對供應(yīng)商發(fā)出的訂單，系統(tǒng)中的采購訂單是由采購申請轉(zhuǎn)入的，其價格由信息記錄轉(zhuǎn)入，采購訂單經(jīng)采購主管批準(zhǔn)才能生效。作業(yè)清單相關(guān)部門作業(yè)內(nèi)容本系統(tǒng)主要功能包括錄入與采購作業(yè)相關(guān)的基本資料、物料需求單位提出采購申請、采購單位對供應(yīng)商下采購訂單、收貨后的請款，因部門不同，作業(yè)內(nèi)容不盡相同。生管部：提出原物料、半成品等的物料需求（即：在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請）以用于生產(chǎn)，其主管對采購申請進(jìn)行批準(zhǔn)的操作；另外，其倉管人員還負(fù)責(zé)這些物料的采購收貨和其它庫存管理的工作。廠務(wù)部：提出工務(wù)、廠務(wù)備品的需求（即：在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請），其主管對采購申請進(jìn)行批準(zhǔn)的操作。企劃部：提出企劃品的需求（即：在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請），企劃主管對采購申請進(jìn)行批準(zhǔn)操作。廠長：對企劃品以外的所有采購申請進(jìn)行最后一級的批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：對企劃品的采購申請進(jìn)行最后一級批準(zhǔn)。采購部：維護(hù)物料主數(shù)據(jù)采購部分的資料、維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、維護(hù)詢報價并轉(zhuǎn)為信息記錄、將所有采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單，對外訂購、收貨后的請款；另外，采購主管要對采購訂單進(jìn)行一級的批準(zhǔn)，該訂單才能生效。采購作業(yè)流程圖采購流程清單序號工作名稱快捷方式頁碼備注1物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建MM019采購部門只維護(hù)采購視圖2物料主數(shù)據(jù)修改MM02143物料主數(shù)據(jù)顯示MM03174供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建XK0120統(tǒng)購及原物料供應(yīng)商由事業(yè)群維護(hù)，其他供應(yīng)商由公司采購部維護(hù)5供應(yīng)商主數(shù)據(jù)修改XK02296供應(yīng)商主數(shù)據(jù)顯示XK03317供應(yīng)商凍結(jié)XK05328詢價創(chuàng)建ME4135公司采購部維護(hù)9詢價修改ME424210詢價顯示ME434411報價維護(hù)ZM474612報價顯示ME485213詢/報價價格比較ZM3254可從此維護(hù)信息記錄14信息記錄顯示ME1363采購訂單中的價格由信息記錄轉(zhuǎn)入15信息記錄刪除ME156616采購申請創(chuàng)建ME51N68申請單位包括生管部、廠務(wù)部、企劃部17采購申請修改ME52N7918采購申請顯示ME53N8819采購申請單個批準(zhǔn)ME5491申請單位科長、部門主管及廠長三級批準(zhǔn)；企劃品由企劃主管和總經(jīng)理兩級批準(zhǔn)20采購申請集中批準(zhǔn)ME559421采購申請轉(zhuǎn)采購訂單ME5799公司采購部維護(hù)22采購訂單修改ME22N11323采購訂單顯示ME23N11524采購訂單批準(zhǔn)ME28121采購部主管批準(zhǔn)25采購訂單首次列印ZMA1126批準(zhǔn)后的訂單才能列印26采購訂單重復(fù)列印ZMA212827請款MIR0131采購部請款28請款發(fā)票顯示MIR415329請款發(fā)票取消MR8M15030請款單明細(xì)列印ZMBR155主數(shù)據(jù)維護(hù)操作說明物料主數(shù)據(jù)—采購部分物料主數(shù)據(jù)采購視圖的創(chuàng)建用途與目的：一個物料要在系統(tǒng)中使用，首先要創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)，除了部分備品及非BOM類促銷品，其它的物料的基本視圖均由研發(fā)或事業(yè)群維護(hù)。路徑：主記錄—物料管理—物料/商品—創(chuàng)建快捷代碼：MM01畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部人員使用時機(jī)：一個新物料在系統(tǒng)中創(chuàng)建后即應(yīng)創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的采購視圖欄位說明：欄位說明是否必輸物料物料號Y行業(yè)領(lǐng)域選擇“食品行業(yè)”Y物料類型所創(chuàng)建物料的物料類型Y錄入依據(jù)：以上資料由研發(fā)提供。操作說明：輸入物料號、食品行業(yè)、物料類型，回車，選擇要維護(hù)的視圖，采購部門只選擇“采購”視圖回車，輸入工廠，回車欄位說明：欄位說明是否必輸基本計量單位該物料的基本計量單位Y訂單單位維護(hù)采購訂單時所使用的單位N采購組決定該物料由哪個采購組采購，將帶入訂單中Y采購價值代碼決定采購收貨時能否超收N如果采購的單位和基本計量單位不同，在“訂單單位”處輸入采購單位。另外，用戶也可在創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的第一屏輸入新的物料號后，在“復(fù)制從物料”輸入一個系統(tǒng)中已存在的物料號，回車，選擇要創(chuàng)建的視圖回車因為一個物料在不同的工廠下一些資料有可能不同，在上面這一屏，如果輸入了要復(fù)制的工廠（及庫存地），這些資料將被完全復(fù)制，如果不輸從哪個工廠復(fù)制，則那些跟工廠相關(guān)的資料將為空，需由用戶再次輸入，回車舊物料的相關(guān)資料會被復(fù)制過來，用戶可將其修改為需要的值，輸入完畢后，保存即可。物料主數(shù)據(jù)的修改用途與目的：當(dāng)一個物料主數(shù)據(jù)中的內(nèi)容需要修改時，要通過此操作完成。路徑：主記錄—物料管理—物料/商品—修改快捷代碼：MM02畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部人員使用時機(jī)：當(dāng)物料主數(shù)據(jù)的采購視圖需要修改時。欄位說明：欄位說明是否必輸物料物料號Y更改號如要更改物料號，在此輸入新的物料號N操作說明：輸入要修改的物料號，回車選擇要修改的視圖（采購視圖），回車輸入要修改的資料所屬的工廠，回車，在下一屏修改相關(guān)的資料，修改完畢，保存。物料主數(shù)據(jù)的顯示單個顯示用途與目的：查看一個物料的詳細(xì)資料時。路徑：主記錄—物料管理—物料/商品—顯示快捷代碼：MM03畫面樣式：操作說明：輸入要查詢的物料號，回車選擇要查詢的視圖，回車在系統(tǒng)彈出的小窗口中輸入工廠代碼，回車，即可顯示該視圖內(nèi)容。批量顯示用途與目的：用于顯示多個物料的部分資料內(nèi)容。路徑：主記錄—物料管理—物料/商品—物料主數(shù)據(jù)的物料清單快捷代碼：MM60畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸商品物料號，可輸入一個范圍，不輸表示全部N地點(diǎn)工廠代碼，可輸入一個范圍，不輸表示全部N商品類型物料類型，可輸入一個范圍，不輸表示全部N商品類目物為組，可輸入一個范圍，不輸表示全部N創(chuàng)建者創(chuàng)建該物料的人員代碼，可輸入一個范圍，不輸表示全部N僅估價的商品如果選中，則只顯示建立過會計視圖的物料N操作說明：在初始屏幕中輸入要顯示物料選擇條件，按左上角的執(zhí)行按鈕，列出的物料清單樣式如下圖供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建用途與目的：每開發(fā)一個新的供應(yīng)商，就要在系統(tǒng)中為其創(chuàng)建主數(shù)據(jù)，記錄該供應(yīng)商的一些基本資料，同時產(chǎn)生一個供應(yīng)商的代碼，用于采購作業(yè)。注意事項：供應(yīng)商資料的維護(hù)分為采購和會計兩部分，由采購人員和會計人員分別維護(hù)，以下對會計部分的維護(hù)不做詳細(xì)說明；在維護(hù)時，注意帳戶組和采購組織的正確性。路徑：主記錄—物料管理—供應(yīng)商—供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建快捷代碼：XK01畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：事業(yè)群統(tǒng)購及各公司原物料供應(yīng)商，由事業(yè)群維護(hù)；其他供應(yīng)商由公司維護(hù)。使用時機(jī)：每當(dāng)開發(fā)一家新的供應(yīng)商，就要在系統(tǒng)中為其創(chuàng)建主數(shù)據(jù)。欄位說明：欄位說明是否必輸供應(yīng)商一般供應(yīng)商為系統(tǒng)自動給號，不用輸入；關(guān)系企業(yè)在此輸入供應(yīng)商代碼，由于關(guān)系企業(yè)供應(yīng)商采購的的物料類型所記的統(tǒng)馭科目不同，因此同一家關(guān)系企業(yè)若采購的物料類型不同其代碼不同如天津頂益原材料/半成品/物料/包裝物為TTY，產(chǎn)成品為TTY1，工務(wù)/廠務(wù)備品為TTY2，促銷品為TTY3，其他TTY4，那么其他關(guān)系企業(yè)代碼依此類推。N公司代碼使用該供應(yīng)商的公司代碼Y采購組織使用該供應(yīng)商的采購組織N帳戶組供應(yīng)商所屬的帳戶組Y參照的供應(yīng)商、公司代碼、采購組織含義同上，當(dāng)新建供應(yīng)商參照系統(tǒng)中已有的供應(yīng)商復(fù)制時，根據(jù)輸入的這幾個欄位來確定所要復(fù)制的范圍.N操作說明：一般供應(yīng)商為系統(tǒng)自動給號，輸入正確的公司代碼、采購組織及帳戶組，回車進(jìn)入供應(yīng)商地址視圖欄位說明：欄位說明是否必輸標(biāo)題選擇“公司”N名稱輸入供應(yīng)商名稱Y街道/房號輸入供應(yīng)商地址N地區(qū)輸入供應(yīng)商所在省份或直轄市；該欄位要點(diǎn)中“更多字段”按鈕（如圖）才能輸入N國家輸入“CN”，表示中國Y說明輸入供應(yīng)商的經(jīng)營范圍N回車，進(jìn)入控制視圖欄位說明：欄位說明是否必輸增值稅登記號該供應(yīng)商的增值稅登記號N營業(yè)執(zhí)照登記號該供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照登記號N衛(wèi)生許可證號該供應(yīng)商的衛(wèi)生許可證號N在該屏輸入以上各種登記號碼，回車以后的視圖只有“采購視圖”是由采購人員維護(hù)的，其它資料由會計人員維護(hù)。進(jìn)入支付交易視圖輸入銀行碼、銀行帳戶等資料，回車，進(jìn)入“會計信息—會計”視圖一般供應(yīng)商統(tǒng)馭科目為：2220001000，對于關(guān)系企業(yè)同一家關(guān)系企業(yè)若采購的物料類型統(tǒng)馭科目不一樣，因此其代碼不同如天津頂益原材料/半成品/物料/包裝物為TTY，產(chǎn)成品為TTY1，工務(wù)/廠務(wù)備品為TTY2，促銷品為TTY3，其他TTY4，統(tǒng)馭科目也不一樣，應(yīng)付關(guān)系企業(yè)款原材料：2290001001，應(yīng)付關(guān)系企業(yè)款--產(chǎn)成品：2290001002；應(yīng)付關(guān)系企業(yè)款--代墊費(fèi)用：2290001003；應(yīng)付關(guān)系企業(yè)款--工務(wù)/廠務(wù)備品：2290001007：應(yīng)付關(guān)系企業(yè)款--促銷品：2290001008?；剀囘M(jìn)入“支付交易—會計”視圖付款條件：付款的日期限制，如月結(jié)30天；付款方式：付款的票據(jù)類型，如支票，該欄位可選擇多項；回車，進(jìn)入“信函—會計”視圖該屏可不維護(hù)資料，回車，進(jìn)入“采購數(shù)據(jù)”視圖欄位說明：欄位說明是否必輸訂單貨幣采購訂單中使用的貨幣，一般是人民幣“RMB”Y付款條件付款的日期條件，如月結(jié)30天Y基于收貨的發(fā)票校驗先收貨、后付款，必須選中該項Y其它字段暫時沒有使用，不用維護(hù)，回車，保存新的供應(yīng)商創(chuàng)建完成，如果是內(nèi)給號的供應(yīng)商，系統(tǒng)會提示該供應(yīng)商的編號。補(bǔ)充說明：在創(chuàng)建供應(yīng)商的初始屏幕，用戶也可以參照系統(tǒng)中已有的供應(yīng)商建立新的供應(yīng)商只要在“參照”中輸入相應(yīng)的供應(yīng)商編號、公司代碼及采購組織即可，回車后，進(jìn)入各視圖進(jìn)行維護(hù)，除“地址”和“控制數(shù)據(jù)”兩個視圖要重新維護(hù)外，其他各視圖的資料都將被復(fù)制，用戶可將其修改為正確的內(nèi)容，一直回車到最后一屏，保存即可。系統(tǒng)中已有的供應(yīng)商，可通過創(chuàng)建，為其擴(kuò)充新的使用公司及采購組織資料，與新供應(yīng)商的創(chuàng)建不同之處在于，在創(chuàng)建的初始屏幕輸入已有的供應(yīng)商代碼，其后的操作與創(chuàng)建一個新的供應(yīng)商相同。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的修改用途與目的：修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的資料。路徑：主記錄—物料管理—供應(yīng)商—供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的修改快捷代碼：XK02畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：事業(yè)群或公司采購部。使用時機(jī)：當(dāng)系統(tǒng)中已有的供應(yīng)商，其實際情況有變化與系統(tǒng)不符時，要對系統(tǒng)中的主數(shù)據(jù)資料進(jìn)行修改。欄位說明：欄位說明是否必輸供應(yīng)商要修改的供應(yīng)商代碼Y公司代碼公司代碼N采購組織采購組織代碼N操作說明：同一個供應(yīng)商在不同公司代碼下或采購組織下，可能有不同的資料內(nèi)容，視情況輸入公司代碼及采購組織；選中至少一個要修改的視圖，回車進(jìn)入初始屏幕所選擇的視圖；各欄位說明如“供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建”，逐個修改、回車直到最后一屏，保存。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的顯示用途與目的：查看供應(yīng)商的資料。路徑：主記錄—物料管理—供應(yīng)商—供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的顯示快捷代碼：XK03畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸供應(yīng)商要修改的供應(yīng)商代碼Y公司代碼公司代碼N采購組織采購組織代碼N操作說明：同一個供應(yīng)商在不同公司代碼下或采購組織下，可能有不同的資料內(nèi)容，視情況輸入公司代碼及采購組織；選中至少一個要顯示的視圖，回車即可看到所選擇視圖中的資料。供應(yīng)商的凍結(jié)用途與目的：凍結(jié)的供應(yīng)商暫時不允許使用的供應(yīng)商。路徑：主記錄—物料管理—供應(yīng)商—供應(yīng)商主數(shù)據(jù)凍結(jié)快捷代碼：XK05畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：事業(yè)群或公司采購部。使用時機(jī)：當(dāng)供應(yīng)商因某種原因暫時不允許使用時，要將其凍結(jié)。欄位說明：欄位說明是否必輸供應(yīng)商要凍結(jié)的供應(yīng)商代碼Y公司代碼公司代碼N采購組織采購組織代碼N操作說明：輸入要凍結(jié)的供應(yīng)商代碼、公司代碼、采購組織，回車選擇中要凍結(jié)的使用范圍，保存即可。補(bǔ)充說明：要解凍該供應(yīng)商重新使用，通過相同的方法進(jìn)入上面的屏幕，將要解凍的范圍取消選擇，保存即可。詢價/報價和信息記錄信息記錄用于確定供應(yīng)商和物料的聯(lián)系，如價格、稅碼及有效期等；采購訂單中物料的價格是從信息記錄轉(zhuǎn)入的；根據(jù)制度規(guī)定，在4.6版的系統(tǒng)中，信息記錄不能直接創(chuàng)建，而要由詢報價轉(zhuǎn)入（更新或創(chuàng)建）。詢價詢價的創(chuàng)建用途與目的：當(dāng)需求單位提出采購申請后，采購單位對這些物料的供應(yīng)商發(fā)出通知，請其提供價格，系統(tǒng)中創(chuàng)建詢價用于建立物料和供應(yīng)商之間的聯(lián)。路徑：物料管理—采購—詢價/報價—詢價創(chuàng)建快捷代碼：ME41作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部使用時機(jī)：當(dāng)需求單位提出申請，而系統(tǒng)中沒有關(guān)于該物料的信息記錄或信息記錄需要更新時。補(bǔ)充說明：詢價直接創(chuàng)建，也可以參照批準(zhǔn)過的采購申請創(chuàng)建，下面分別對操作方法進(jìn)行說明。直接創(chuàng)建詢價畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸詢價類型使用默認(rèn)值“AN”Y語言代碼輸入“ZH”，代表中文Y詢價日期創(chuàng)建詢價的日期Y報價截止期限報價截止的日期Y采購組織采購組織Y采購組采購組Y項目類別如果是對委外加工的詢價，則要選擇“L”N交貨日期預(yù)計的交貨日期N工廠采購工廠N庫存地點(diǎn)收貨的庫存地點(diǎn)N物料組詢價物料的物料組N操作說明：視需要輸入以上欄位，回車輸入要詢價的物料代碼及數(shù)量，點(diǎn)中“供應(yīng)商地址”按扭在“供應(yīng)商”欄位輸入要詢價的供應(yīng)商代碼，回車，系統(tǒng)會將該供應(yīng)商的基本資料顯示出來，確認(rèn)無誤后，按“保存”按鈕系統(tǒng)出現(xiàn)以上提示，點(diǎn)“是”即可，系統(tǒng)進(jìn)入下面的屏幕系統(tǒng)提示詢價被創(chuàng)建。補(bǔ)充說明：如要對多個供應(yīng)商詢價，請在該屏“供應(yīng)商”欄位輸入下一個供應(yīng)商的代碼，重復(fù)上面的操作；對每一個供應(yīng)商的詢價都會產(chǎn)生一個新詢價號，要將這些詢價號記錄下來，在報價時使用；完成對相應(yīng)供應(yīng)商的詢價后，直接退出即可。參照采購申請創(chuàng)建詢價欄位說明同“直接創(chuàng)建詢價”；操作說明：參照“直接創(chuàng)建詢價”在初始屏幕各欄位輸入數(shù)據(jù)，“項的缺省數(shù)據(jù)”可以不輸入；點(diǎn)“參考采購申請”按鈕，系統(tǒng)彈出一個小窗口，在此輸入要參考的采購申請?zhí)枺剀囘x擇要詢價的項目，點(diǎn)“采用”按鈕，系統(tǒng)會將選中的項目內(nèi)容顯示出來供應(yīng)用戶確認(rèn)按“下一個”按鈕，可確認(rèn)其他的項目內(nèi)容，回車回到創(chuàng)建詢價的第一屏，點(diǎn)“供應(yīng)商地址”按鈕，后面的操作與“直接創(chuàng)建詢價”相同。詢價的修改用途與目的：修改或增加詢價的項目。路徑：物料管理—采購—詢價/報價—修改快捷代碼：ME42畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部使用時機(jī)：當(dāng)已創(chuàng)建的詢價在報價之前需要修改時操作說明：輸入要修改的詢價號，回車可在此修改數(shù)量、交貨日期等資料，點(diǎn)“供應(yīng)商地址”按鈕還可修改供應(yīng)商地址部分內(nèi)容，修改完畢保存即可。詢價的顯示用途與目的：顯示詢價的內(nèi)容。路徑：物料管理—采購—詢價/報價—詢價顯示快捷代碼：ME43畫面樣式：操作說明：輸入要顯示的詢價號，回車系統(tǒng)顯示詢價的相關(guān)資料，點(diǎn)“供應(yīng)商地址”按鈕，還可看到供應(yīng)商的基本資料。報價報價的維護(hù)用途與目的：當(dāng)供應(yīng)商將詢價的報價反饋回來時，采購人員要將該價格維護(hù)到報價中，用以主管的審核及更新（或創(chuàng)建）信息記錄。路徑：物料管理—采購—詢價/報價—報價的維護(hù)快捷代碼：ZM47畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部使用時機(jī)：供應(yīng)商對所詢價的物料回饋其銷售價格時。操作說明：在初始屏幕輸入詢價號，回車在“凈價”欄位輸入不含稅的、訂單單位的價格，回車在這一屏，系統(tǒng)要求必須輸入稅碼，也可以確認(rèn)和修改部分資料?；剀嚕ɑ螯c(diǎn)“下一個”按鈕），維護(hù)下一個物料的相關(guān)資料，直到最后一條記錄再回車，系統(tǒng)回到第一屏的樣子如果采購經(jīng)辦在維護(hù)某一物料的報價時需要進(jìn)行文字說明，可以雙擊此物料所在的行項目，進(jìn)入如下屏幕：項目文本項目文本點(diǎn)擊“項目文本”按鈕，進(jìn)入下一屏：經(jīng)辦員可以在“項目文本”中輸入說明文字。如果字?jǐn)?shù)太多寫不下時，可以點(diǎn)“長文本”按鈕，在出現(xiàn)的屏幕中輸入。點(diǎn)返回按鈕可回到第一屏。點(diǎn)擊“保存”按鈕完成報價維護(hù)操作。系統(tǒng)提示詢價的報價被維護(hù)。補(bǔ)充說明：已維護(hù)好的報價如要修改，與創(chuàng)建時的路徑和方法完全一樣。報價的顯示用途與目的：顯示報價的內(nèi)容。路徑：物料管理—采購—詢價/報價—報價的顯示快捷方式：ME48畫面樣式：操作說明：輸入詢價號，回車系統(tǒng)顯示報價的內(nèi)容，還可點(diǎn)“供應(yīng)商地址”按鈕查詢供應(yīng)商基本資料。詢/報價價格比較用途與目的：通過詢/報價價格比較，打印《比/議呈核表》，并由主管將核準(zhǔn)的報價轉(zhuǎn)入或生成采購信息記錄。路徑：物料管理—采購—詢價/報價—詢/報價價格比較快捷代碼：ZM32畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部采購員使用時機(jī)：當(dāng)詢價的供應(yīng)商都已提供報價或已到報價截止日期時，打印《比/議價呈核表》，并由主管核準(zhǔn)。欄位說明：欄位說明是否必輸采購組織詢價的采購組織Y報價詢價號Y供應(yīng)商報價的供應(yīng)商代碼，用于限制顯示范圍N商品報價的物料號，用于限制顯示范圍N操作說明：在初始屏幕輸入條件，點(diǎn)“執(zhí)行”按鈕系統(tǒng)將各供應(yīng)商對每一個物料的報價顯示出來；欄位說明：欄位說明值詢價數(shù)量的總價值價格物料基本計量單位的稅前單價排列報價價格從低到高的排名順序“排列”后的百分?jǐn)?shù)該報價與平均價的百分比補(bǔ)充說明：在實際作業(yè)中，該報表需被打印出來由相關(guān)主管核準(zhǔn)。信息記錄由詢/報價創(chuàng)建或更新信息記錄用途與目的：采購主管確定某一報價有效，要將其更新或生成信息記錄時，要通過詢/報價價格比較實現(xiàn)。路徑：物料管理—采購—詢價/報價—詢/報價價格比較快捷代碼：ZM32畫面樣式：輸入選擇條件后，執(zhí)行，畫面如下作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購主管使用時機(jī)：供應(yīng)商對應(yīng)的物料，其信息記錄需要更新或創(chuàng)建時。欄位說明：見“詢/報價價格比較”操作說明：雙擊要更新的報價，進(jìn)入下一屏在這一屏，將“信息記錄更新”欄位維護(hù)為“A”，保存注意：請不要選擇“A”以外的其他選項，否則會出現(xiàn)更新的價格混亂。如果該價格有一定的有效期，則通過項目—條件來維護(hù)和修改點(diǎn)“新的有效期”按鈕輸入有效的起始日期及終止日期，保存（或回車到下一屏保存）有效期維護(hù)完成，系統(tǒng)回到前一屏提示該報價被維護(hù)，這時信息記錄被更新或生成，可看到信息記錄已被更新為與報價一致的價格，如下如果采購主管在做更新信息記錄的時候，要對報價項目進(jìn)行注釋，可以在出現(xiàn)如下屏幕時點(diǎn)擊“項目文本”按鈕。這就是由詢報價轉(zhuǎn)信息記錄的屏幕。點(diǎn)完“項目文本”按鈕出現(xiàn)如下屏幕。在“附加文本對項目”中輸入注釋內(nèi)容。如果內(nèi)容過長寫不下時，可以點(diǎn)“長文本”按鈕，在出現(xiàn)的屏幕中進(jìn)行輸入。點(diǎn)“返回”按鈕可回到上一屏幕。信息記錄的顯示用途與目的：顯示信息記錄內(nèi)容，查詢價格及有效期。路徑：主記錄—物料管理—信息主記錄—采購信息記錄顯示快捷代碼：ME13畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸供應(yīng)商信息記錄的供應(yīng)商代碼，如果不輸信息記錄號，則此項必輸N商品信息記錄的物料號，如果不輸信息記錄號，則此項必輸N采購組織要顯示的采購組織數(shù)據(jù)N工廠要顯示的工廠級數(shù)據(jù)N采購信息記錄采購信息記錄號N信息類別如果是委外加工的信息記錄，要選擇“分包”N操作說明：在選擇屏幕輸入要查詢的供應(yīng)商代碼、物料號、采購組織及工廠，如果的委外的信息記錄，還要選擇“分包”，回車系統(tǒng)顯示一般數(shù)據(jù)，點(diǎn)“采購組織數(shù)據(jù)”按鈕系統(tǒng)將顯示稅碼、價格等數(shù)據(jù)信息記錄刪除用途與目的：為暫不使用的信息記錄打刪除標(biāo)記。路徑：主記錄—物料管理—信息主記錄—采購信息記錄做刪除標(biāo)記快捷代碼：ME15畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部使用時機(jī)：當(dāng)信息記錄暫不使用時。欄位說明：欄位說明是否必輸供應(yīng)商信息記錄的供應(yīng)商代碼，如果不輸信息記錄號，則此項必輸N物料信息記錄的物料號，如果不輸信息記錄號，則此項必輸N采購組織要刪除的采購組織數(shù)據(jù)N工廠要刪除的工廠級數(shù)據(jù)N采購信息記錄采購信息記錄號N信息類別如果是委外加工的信息記錄，要選擇“分包”N操作說明：輸入供應(yīng)商代碼、物料號、采購組織等條件，或直接輸入采購信息記錄代碼，回車選中要刪除的級別，保存。取消刪除標(biāo)記也用該路徑，去掉項目的選擇，保存即可。維護(hù)合同創(chuàng)建合同用途與目的：用于固定資產(chǎn)采購的定價，固定資產(chǎn)采購是不使用信息記錄的，采購訂單價格由合同帶出。路徑：物料管理—采購—合同—合同的創(chuàng)建快捷代碼：ZME31K作業(yè)負(fù)責(zé)人：采購部主管使用時機(jī)：廠務(wù)部提出申請后，即可由相關(guān)的采購人員進(jìn)行詢比議價，并在系統(tǒng)中維護(hù)合同，之后的采購申請轉(zhuǎn)采購訂單，其價格由合同帶出。畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸供應(yīng)商合同中的供應(yīng)商代號Y協(xié)議類型MK數(shù)量合同WK價值合同Y協(xié)議日期合同的日期Y采購組織采購單位的采購組織Y采購組固定資產(chǎn)的采購組Y項目類別標(biāo)準(zhǔn)的，為空Y科目分配類別采購固定資產(chǎn)時必須選AY工廠采購的工廠Y操作說明：輸入所有必輸項后，回車欄位說明：欄位名稱欄位說明是否必須輸入有效開始日期合同開始的日期Y有效期限末合同結(jié)束的日期Y付款條件供應(yīng)商主記錄中的付款條件Y目標(biāo)值合同的總值Y回車，進(jìn)入下一屏按實際情況輸入短文本、數(shù)量、單位、凈價，回車輸入稅碼，回車在這一屏輸入資產(chǎn)主號及次級編號，回車后，“總帳科目”自動帶出，保存。系統(tǒng)提示新建的合同號。日常操作采購申請當(dāng)需求單位提出采購需求時，要在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請，體現(xiàn)需求的物料、數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容，一個采購申請要生效并轉(zhuǎn)為采購訂單，必須經(jīng)過相關(guān)主管在系統(tǒng)中批準(zhǔn)。采購申請的創(chuàng)建用途與目的：用于物料的需求單位提出采購需求（包括固定資產(chǎn)采購），該需求錄入系統(tǒng)后，作為采購部門生成采購訂單的依據(jù)。路徑：物料管理—采購—采購申請—采購申請的創(chuàng)建快捷代碼：ME51N作業(yè)負(fù)責(zé)人：生管部、廠務(wù)部（還負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購申請）、企劃部使用時機(jī)：有物料需求，且?guī)齑娌蛔銜r。采購申請有多種類型，創(chuàng)建的具體方法也不完全相同，下面分別說明操作方法。標(biāo)準(zhǔn)采購申請畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸物料號要采購的物料代碼Y數(shù)量申請數(shù)量Y交貨日期預(yù)計的交貨日期Y工廠收貨工廠Y庫存地點(diǎn)收貨庫存地點(diǎn)N申請者創(chuàng)建采購申請的人員Y需求跟蹤號如果是退貨申請，在此輸入“退貨”字樣N操作說明：在各欄位中輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，回車，相關(guān)的資料如：物料描述、物料組、采購組等將從物料主數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)入。確認(rèn)輸入的資料無誤，保存。系統(tǒng)提示采購申請被創(chuàng)建。退貨采購申請用途與目的：采購收貨入質(zhì)檢并處理過檢驗批后，就無法對這張采購訂單退貨，如要退貨必須再創(chuàng)建一張退貨的采購申請并轉(zhuǎn)為退貨訂單，對其進(jìn)行退貨的操作。畫面樣式及欄位說明見“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購申請”；操作說明：退貨的采購申請在創(chuàng)建時與標(biāo)準(zhǔn)采購申請一樣，只是要在“需求跟蹤號”欄位輸入“退貨”字樣保存即可。委外加工采購申請用途與目的：當(dāng)有物料要進(jìn)行委外加工的處理時使用這種采購申請。畫面樣式：欄位說明見“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購申請”；委外加工的采購申請,項目類別處輸入“L”（分包）；操作說明：輸入加工完成后的物料號、數(shù)量、交貨日期需求者等，回車，點(diǎn)“組件”按鈕退出按鈕退出按鈕在此輸入委外加工送給加工商的物料及數(shù)量等數(shù)據(jù)，回車，退出回到第一屏，確認(rèn)資料無誤，保存系統(tǒng)提示，采購申請被創(chuàng)建。非BOM類企劃品的采購申請（頂益做法同標(biāo)準(zhǔn)采購申請）用途與目的：專用于非BOM類企劃品的采購需求。固定資產(chǎn)采購申請：用途與目的：專用于固定資產(chǎn)采購的需求提報，一般由廠務(wù)人員操作。畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸總帳科目財會部創(chuàng)建資產(chǎn)號時已維護(hù)，申請時自動帶出Y資產(chǎn)固定資產(chǎn)號及次級編號Y操作說明：帳戶設(shè)置分類維護(hù)“A”，輸入數(shù)量、單位、工廠及采購組等必輸項；維護(hù)采購申請項目的“帳戶分配”，輸入固定資產(chǎn)號，科目自動帶出；維護(hù)采購申請項目的“評估”，輸入評估價格；回車后，無錯誤信息即可保存。系統(tǒng)提示采購申請被創(chuàng)建。含BOM類促銷品的產(chǎn)成品關(guān)企調(diào)撥：含BOM類促銷品的產(chǎn)成品進(jìn)行關(guān)企間調(diào)撥時，在采購申請中除了輸入成品的項目外，還要維護(hù)一同調(diào)入的BOM類促銷品，并在促銷品行項目的“需求跟蹤號”欄位輸入“含ERXB”，采購申請轉(zhuǎn)為訂單時該欄位一并帶入訂單中，為避免出錯，請采購在訂單中再確認(rèn)一遍該欄位是否已維護(hù)。該標(biāo)記用于一般的BOM類促銷品之調(diào)撥及采購，倉管跟據(jù)此標(biāo)志進(jìn)行調(diào)入的成品中BOM類促銷品的虛入庫，并做移動類型為Z27的發(fā)貨，將虛增的庫存減少，并轉(zhuǎn)入待攤。畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸物料號要采購的物料代碼Y數(shù)量申請數(shù)量Y交貨日期預(yù)計的交貨日期Y工廠收貨工廠Y庫存地點(diǎn)收貨庫存地點(diǎn)N申請者創(chuàng)建采購申請的人員Y需求跟蹤號請在此注明“含ERXB”N操作說明：在各欄位中輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，回車，相關(guān)的資料如：物料描述、物料組、采購組等將從物料主數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)入。確認(rèn)輸入的資料無誤，保存。系統(tǒng)提示采購申請被創(chuàng)建。采購申請的修改和刪除用途與目的：修改采購申請中的數(shù)據(jù)，或刪除其中的行項目。補(bǔ)充說明：整張的采購申請不能被刪除，只能為其中的部分或全部項目打刪除標(biāo)記；采購申請批準(zhǔn)后，不能修改，但可以刪除。當(dāng)某一級主管對該申請不批準(zhǔn)時，要通過修改申請在“表頭注釋”中輸入說明。路徑：物料管理—采購—采購申請—采購申請的更改快捷代碼：ME52N畫面樣式：作業(yè)負(fù)責(zé)人：采購申請需求單位使用時機(jī)：如要修改數(shù)據(jù)，必須要在批準(zhǔn)之前；刪除項目可在批準(zhǔn)之后。操作說明：點(diǎn)“其它請求”按鈕，來選擇要修改或刪除的申請輸入需要的采購申請?zhí)?，回車系統(tǒng)顯示輸入的采購申請的內(nèi)容；欄位說明：見“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購申請”操作說明：點(diǎn)“顯示/更改”按鈕，切換該申請的顯示或修改狀態(tài)如不批準(zhǔn)該訂單，要在“表頭注釋”中加以說明修改后保存。如要刪除其中的項目選中要刪除的項目，點(diǎn)“刪除”按鈕系統(tǒng)出現(xiàn)提示，點(diǎn)“是”該項目前被打上刪除標(biāo)記，如要取消刪除標(biāo)記，也是選中項目點(diǎn)“刪除”按鈕旁邊的下拉鍵，選中“恢復(fù)”保存后，系統(tǒng)提示采購申請被修改。采購申請的顯示用途與目的：用于顯示采購申請中的內(nèi)容。路徑：物料管理—采購—采購申請—采購申請的顯示快捷代碼：ME53N畫面樣式：欄位說明：見“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購申請”操作說明：按“其它請求”按鈕，輸入需要的采購申請?zhí)?，回車可通過選擇“項目”來查看該行項目的細(xì)節(jié)資料，包括：數(shù)量、申請及交貨日期、聯(lián)系人、批準(zhǔn)狀態(tài)等。通過顯示采購申請的批準(zhǔn)策略，還可以了解一個申請項目如果要生效，需要經(jīng)過哪能些主管的批準(zhǔn)、已經(jīng)經(jīng)過了哪幾級的批準(zhǔn)、還要由哪些主管批準(zhǔn)。上圖表示：該項目要經(jīng)過三級的主管批準(zhǔn)，代碼分別為41、44、49；目前已由生管科長（代碼41）批準(zhǔn)過了，還要由生管部主管和廠長分別批準(zhǔn)。采購申請的清單顯示用途與目的：集中顯示多個采購申請的主要內(nèi)容。路徑：物料管理—采購—采購申請—采購申請的清單顯示快捷代碼：ME5A畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸采購申請采購申請?zhí)?，可輸入選擇范圍N采購組采購申請中的采購組N商品采購申請中的物料號N物料組申請中物料的物料組N地點(diǎn)采購申請中的收貨工廠N憑證類型采購申請為“NB”，一般不輸N項目種類如果是委外加工這里輸“L”，一般不輸N帳戶分配類別如果是非BOM類企劃品輸“K”，一般不輸N交貨日期采購申請中的交貨日期N訂單期限日期采購申請被轉(zhuǎn)成采購訂單的日期，系統(tǒng)默認(rèn)計算是：交貨日期減該物料主數(shù)據(jù)MRP2視圖中定義的‘計劃交貨時間’即采購提前期N固定的供應(yīng)商采購申請項目中如有唯一供應(yīng)商的，可在此輸入以限定選擇范圍，一般不輸N申請者采購申請中的“申請者”N已分配的請購單已分配供應(yīng)商的采購申請項目N已結(jié)算的申請已收貨的采購申請項目N僅批準(zhǔn)的申請?zhí)幱谝雅鷾?zhǔn)狀態(tài)的申請N全部批準(zhǔn)的請求各種批準(zhǔn)狀態(tài)的申請N批準(zhǔn)項目方式的申請以項目為單位的申請，必須選中Y補(bǔ)充說明：采購申請不能按采購申請的實際批準(zhǔn)日期查詢。操作說明：輸入要顯示的采購申請的范圍，點(diǎn)“執(zhí)行”按鈕系統(tǒng)列出符合選擇條件的采購申請及部分內(nèi)容。采購申請的批準(zhǔn)用途與目的：制度規(guī)定，采購申請必須由相應(yīng)的主管按一定順序到系統(tǒng)中批準(zhǔn)后才能生效（轉(zhuǎn)為采購訂單進(jìn)行后續(xù)的采購作業(yè)），非BOM類企劃品是兩級批準(zhǔn)；其他物料均要經(jīng)過三級批準(zhǔn)。作業(yè)負(fù)責(zé)人：非BOM企劃品：一級批準(zhǔn)—公司企劃部主管；二級批準(zhǔn)—公司總經(jīng)理；其它物料：一級批準(zhǔn)—生管科、工務(wù)科、廠務(wù)科科長；二級批準(zhǔn)—生管部、廠務(wù)部主管；三級批準(zhǔn)—廠長；使用時機(jī)：采購申請創(chuàng)建完成即可開始批準(zhǔn)的操作，但是否可批準(zhǔn)由相關(guān)的主管掌握權(quán)限。補(bǔ)充說明：采購申請的批準(zhǔn)是針對項目的，采購訂單的批準(zhǔn)是針對整張訂單的，注意區(qū)別。為便于日常作業(yè)，系統(tǒng)提供了采購申請的單個批準(zhǔn)和集中批準(zhǔn)的功能。單個批準(zhǔn)用途與目的：一般用于特殊情況下要提前或批準(zhǔn)時。路徑：物料管理—采購—采購申請—采購申請單個批準(zhǔn)快捷代碼：ME54畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸采購申請采購申請?zhí)朰審批代碼批準(zhǔn)時使用的代碼，與用戶權(quán)限有關(guān)，只能使用自己的代碼Y操作說明：輸入采購申請?zhí)柤安少徤暾埓a，回車選中要批準(zhǔn)的項目，點(diǎn)“批準(zhǔn)+存盤”按鈕系統(tǒng)提示采購申請被更改，批準(zhǔn)完成；由下一個主管對其批準(zhǔn)，直到該申請生效。集中批準(zhǔn)用途與目的：可一次批準(zhǔn)多張申請，便于操作，提高效率。路徑：物料管理—采購—采購申請—采購申請集中批準(zhǔn)快捷代碼：ME55畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸批準(zhǔn)代碼批準(zhǔn)采購申請所用的代碼，系統(tǒng)跟據(jù)后面的選擇條件列出該由這個代碼批準(zhǔn)的申請項目Y批準(zhǔn)組批準(zhǔn)代碼所在的組，一般不輸N批準(zhǔn)先決條件已執(zhí)行只列出那些處于對所輸批準(zhǔn)代碼待批準(zhǔn)狀態(tài)的采購申請項目N全部批準(zhǔn)的請求各種批準(zhǔn)狀態(tài)的申請，只要需經(jīng)由所輸批準(zhǔn)代碼批準(zhǔn)的申請項目均列出N批準(zhǔn)項目方式的申請以項目為單位的申請，必須選中Y采購申請采購申請?zhí)?，可輸入選擇范圍N商品采購申請中的物料號N商品類目申請中物料的物料組N采購組采購申請中的采購組N地點(diǎn)采購申請中的收貨工廠N憑證類型采購申請為“NB”，一般不輸N項目種類如果是委外加工這里輸“L”，一般不輸N帳戶分配類別如果是非BOM類企劃品輸“K”，一般不輸N交貨日期采購申請中的交貨日期N訂單期限日期采購申請被轉(zhuǎn)成采購訂單的日期，系統(tǒng)默認(rèn)計算是：交貨日期減該物料主數(shù)據(jù)MRP2視圖中定義的‘計劃交貨時間’即采購提前期N固定的供應(yīng)商采購申請項目中如有唯一供應(yīng)商的，可在此輸入以限定選擇范圍，一般不輸N申請者采購申請中的“申請者”N操作說明：輸入批準(zhǔn)代碼及所要批準(zhǔn)的采購申請的選擇范圍，如采購組、交貨日期等，空著的欄位表示全部選擇，點(diǎn)“執(zhí)行”按鈕系統(tǒng)根據(jù)選擇條件將符合條件的申請全部列出，雙擊任何一個項目可看到詳細(xì)內(nèi)容；選擇所有項目：點(diǎn)“全部選擇”按鈕，如上圖；選擇部分項目：通過塊頭、塊尾進(jìn)行對部分項目的選擇路徑：編輯—選擇—選擇凍結(jié)選擇塊頭后系統(tǒng)提示再給塊尾作標(biāo)記在塊尾作標(biāo)記的方法與塊頭完全相同選擇后塊頭和塊尾及兩者之間的所有項目均被選中，該功能可重復(fù)使用，確認(rèn)每一個需要的項目都被選中，保存每一個項目都提示批準(zhǔn)生效及采購申請被更改，退出即可。采購訂單用途與目的：由批準(zhǔn)后的采購申請轉(zhuǎn)入，采購訂單經(jīng)采購主管批準(zhǔn)后打印出來，用于對供應(yīng)商采購及后續(xù)收貨、請款的依據(jù)。采購申請轉(zhuǎn)采購訂單用途與目的：制度規(guī)定，采購請單必須由采購申請轉(zhuǎn)入，不允許直接創(chuàng)建。作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部使用時機(jī)：當(dāng)采購申請已經(jīng)所有主管的批準(zhǔn)。補(bǔ)充說明：各種類型的采購申請轉(zhuǎn)訂單的路徑及快捷代碼完全相同，但具體的操作方法不完全一致，下面分別說明。路徑：物料管理—采購—采購申請—采購申請的分配和處理快捷代碼：ME57標(biāo)準(zhǔn)采購訂單畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸采購申請采購申請?zhí)?，可輸入選擇范圍N采購組采購申請中的采購組N商品采購申請中的物料號N物料組申請中物料的物料組N地點(diǎn)采購申請中的收貨工廠N憑證類型采購申請為“NB”，一般不輸N項目種類如果是委外加工這里輸“L”，一般不輸N帳戶分配類別如果是非BOM類企劃品輸“K”，一般不輸N交貨日期采購申請中的交貨日期N訂單期限日期采購申請被轉(zhuǎn)成采購訂單的日期，系統(tǒng)默認(rèn)計算是：交貨日期減該物料主數(shù)據(jù)MRP2視圖中定義的‘計劃交貨時間’即采購提前期N固定的供應(yīng)商采購申請項目中如有唯一供應(yīng)商的，可在此輸入以限定選擇范圍，一般不輸N申請者采購申請中的“申請者”N已分配的請購單已分配供應(yīng)商的采購申請項目N已結(jié)算的申請已收貨的采購申請項目N僅批準(zhǔn)的申請?zhí)幱谝雅鷾?zhǔn)狀態(tài)的申請N全部批準(zhǔn)的請求各種批準(zhǔn)狀態(tài)的申請N批準(zhǔn)項目方式的申請以項目為單位的申請，必須選中Y操作說明：輸入選擇條件，點(diǎn)“執(zhí)行”按扭系統(tǒng)按行項目列出符合條件的采購申請，選中要處理的申請，點(diǎn)“自動分配”按鈕當(dāng)該物料存在多個供應(yīng)商時，系統(tǒng)彈出一個窗口，列出這些供應(yīng)商，如果只有一個供應(yīng)商，則直接進(jìn)入下一畫面，雙擊要選擇的供應(yīng)商點(diǎn)“分配總攬”按鈕每一行表示采購申請中的一個行項目，雙擊要選擇的項目，或點(diǎn)中要選擇項目的第二行，點(diǎn)“處理分配”按鈕系統(tǒng)彈出窗口，可在此修改采購組等數(shù)據(jù)，回車在這一屏選中采購申請?zhí)?，使其背景為藍(lán)色，點(diǎn)“采用”按鈕采購申請中這個行項目的數(shù)據(jù)及信息記錄中的價格將被完全復(fù)制到訂單中，部分?jǐn)?shù)據(jù)可在此處修改，保存即可；如果訂單中還有已計劃費(fèi)用，就要維護(hù)“條件”頁選擇已計劃費(fèi)用的代碼根據(jù)選擇的代碼，在“價格”欄位輸入百分比或金額值，回車，則“定價值”會自動算出并與貨款金額合計。系統(tǒng)再次提示，點(diǎn)“保存按鈕”；系統(tǒng)自動回到處理分配的畫面系統(tǒng)回到處理分配的畫面，但已創(chuàng)建訂單的行項目上顯示“已訂購1”，表示該訂單已創(chuàng)建完成，逐層退出。如果采購訂單未創(chuàng)建就退回，此處顯示“已訂購0”退貨采購訂單用途與目的：采購收貨入質(zhì)檢并處理過檢驗批后，就無法對這張采購訂單退貨，如要退貨必須再創(chuàng)建一張退貨的采購申請并轉(zhuǎn)為退貨采購訂單，對其進(jìn)行退貨的操作。操作說明：處理分配之前的操作與標(biāo)準(zhǔn)采購訂單完全一樣，不同之處在下面說明。退貨的采購申請被分配后，進(jìn)入創(chuàng)建采購訂單的畫面，對其“采用”；在“跟蹤號”欄位有“退貨”字樣則要選中“退貨”的標(biāo)記，保存、逐層退出。免費(fèi)采購訂單用途與目的：采購訂單中如果存在供應(yīng)商贈品，且該贈品的需要驗收的，則要使用免費(fèi)的采購訂單。操作說明：處理分配之前的操作與標(biāo)準(zhǔn)采購訂單完全一樣，不同之處在下面說明。在采用或修改的畫面要選中“免費(fèi)”的標(biāo)記。保存、逐層退出。委外采購訂單用途與目的：當(dāng)工廠要提供物料給供應(yīng)商加工，再收回加工后的另一物料時，使用委外采購訂單，使得發(fā)貨、收貨及請款有連貫性。操作說明：處理分配之前的操作與標(biāo)準(zhǔn)采購訂單完全一樣，不同之處在下面說明。委外的采購訂單是跟據(jù)委外的采購申請創(chuàng)建的，所以采用后，“項目類別”欄位自動將采購申請中的“L”標(biāo)記帶到訂單中。如果還有已計劃費(fèi)用，維護(hù)條件，完成后保存，逐層退出。非BOM類企劃品采購訂單用途與目的：專用于非BOM類企劃品的采購。操作說明：處理分配的操作與標(biāo)準(zhǔn)采購訂單完全一樣。固定資產(chǎn)采購訂單用途與目的：專用于固定資產(chǎn)的采購。操作說明：分配供應(yīng)商時采購手工分配的方法，選中采購申請后點(diǎn)“手工分配”按鈕系統(tǒng)自動彈出一窗口在“框架協(xié)議”欄位輸入合同號，在“協(xié)議項”欄位輸入所用到的合同中的項目號，回車后，供應(yīng)商及采購組織均自動帶出，點(diǎn)“分配供應(yīng)源”按鈕在該屏點(diǎn)“分配總覽”按鈕雙擊要處理的項目點(diǎn)執(zhí)行按鈕或回車保存該訂單并退回前一屏系統(tǒng)顯示出生成的訂單號。采購訂單的維護(hù)采購訂單的顯示用途與目的：顯示采購訂單的內(nèi)容，查看供應(yīng)商、價格及收貨、請款的情況等路徑：物料管理—采購—采購訂單—采購訂單的顯示快捷代碼：ME32N畫面樣式：系統(tǒng)總是顯示最后操作的那一張訂單，如果要顯示另一張訂單，點(diǎn)“其它采購訂單”按鈕，用戶可根據(jù)需要選擇要查看的內(nèi)容。注意：只有收了貨的采購訂單才可以查到“采購訂單歷史”。抬頭欄位說明：欄位說明交貨/開票存放訂單貨幣，付款條件等數(shù)據(jù)條件用于維護(hù)已計劃費(fèi)用地址供應(yīng)商地址合伙人如果供應(yīng)貨方與發(fā)票方不同時，此處維護(hù)發(fā)票方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)存放采購組織、采購組及公司代碼數(shù)據(jù)狀態(tài)訂單的批準(zhǔn)狀況和收貨、請款情況批準(zhǔn)策略訂單的批準(zhǔn)策略、批準(zhǔn)代碼及批準(zhǔn)狀態(tài)項目總覽欄位說明：欄位說明項目行項目號A帳戶設(shè)置分類，非BOM類企劃品為“K”I訂單項目類型，委外項目為“L”物料訂購的物料代碼短文本物料名稱PO數(shù)量訂購數(shù)量OUN訂單單位交貨日期預(yù)計的交貨日期凈價、貨幣、單位采購信息記錄中維護(hù)的稅前單價物料組物料組工廠收貨工廠倉儲地點(diǎn)收貨庫存地點(diǎn)申請者采購申請中的申請者信息記錄所采用的信息記錄號退貨退貨訂單標(biāo)識免費(fèi)免費(fèi)訂單標(biāo)識采購申請根據(jù)哪張采購申請轉(zhuǎn)入的項目細(xì)節(jié)欄位說明：用于顯示每一行項目的數(shù)據(jù)顯示欄位說明商品數(shù)據(jù)存放物料組數(shù)量/重量訂單數(shù)量及維護(hù)在與該物料相關(guān)的資料中，各種計量單位的換算關(guān)系交貨計劃訂單中的交貨日期及實際收貨日期發(fā)票請款情裝況及稅碼條件分配到項目中的已計劃費(fèi)用采購訂單歷史項目的收貨情況及請款情況交貨地點(diǎn)收貨的工廠采購訂單的修改和關(guān)閉用途與目的：修改采購訂單中的數(shù)據(jù)、對未完全交貨的訂單進(jìn)行關(guān)閉訂單操作，使之不再出現(xiàn)在應(yīng)交報表中。作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部采購員使用時機(jī)：所有未收貨的訂單均能修改；對于已批準(zhǔn)的訂單，可修改收貨日期，而不影響批準(zhǔn)狀態(tài)；將訂單中的物料數(shù)量改少也不影響批準(zhǔn)狀態(tài)，但如果將訂單中的數(shù)量改大，則已批準(zhǔn)狀態(tài)變?yōu)槲磁鷾?zhǔn)狀態(tài)而要重新批準(zhǔn)才能生效；也可用于關(guān)閉未完全收貨而不再收貨的訂單。路徑：物料管理—采購—采購訂單—采購訂單的修改快捷代碼：ME22N畫面樣式：欄位說明：詳見“采購訂單的顯示”。操作說明：用戶可根據(jù)需要修改一些數(shù)據(jù)，如交貨日期、數(shù)量、采購組、條件等，但無法修改物料號、價格等是無法修改的，修改之后保存；另外，如果采購訂單不再收貨，則要將其關(guān)閉，選擇“交貨”沒有完全收貨的采購訂單，要盡快關(guān)閉。在“應(yīng)交未交表”，未關(guān)閉的訂單都會出現(xiàn)在該表中。選中“完全交貨”，保存系統(tǒng)提示采購訂單被修改。采購訂單的刪除和恢復(fù)用途與目的：刪除或恢復(fù)已打刪除標(biāo)記的訂單項目。作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部采購員使用時機(jī)：未收貨的訂單要刪除訂單項目時使用，可在批準(zhǔn)前或批準(zhǔn)后；已收貨的訂單不能刪除；補(bǔ)充說明：采購訂單的刪除，其實是給行項目打刪除標(biāo)記，而不是真的取消了該項目；批準(zhǔn)過的采購訂單刪除或恢復(fù)任何一個項目，該訂單恢復(fù)到未批準(zhǔn)狀態(tài)。路徑：物料管理—采購—采購訂單—采購訂單的修改快捷代碼：ME22N畫面樣式：欄位說明：詳見“采購訂單的顯示”。操作說明：選中要刪除的項目，點(diǎn)“刪除”按鈕系統(tǒng)會提示用戶確認(rèn)，點(diǎn)“是”該項目被打上刪除標(biāo)記，如要取消刪除，選中項目，點(diǎn)象一把打開的鎖的“解凍/未刪除”按鈕，保存。采購訂單的批準(zhǔn)用途與目的：所有的采購訂單（包括退貨訂單），只有經(jīng)過批準(zhǔn)，才能打印、收/發(fā)貨；對于已批準(zhǔn)而未收貨的訂單，也可在此取消批準(zhǔn)。補(bǔ)充說明：批準(zhǔn)過的訂單如果修改數(shù)量，并且是將數(shù)量改成比批準(zhǔn)時多，或是刪除或恢復(fù)已被刪除的行項目，則該訂單恢復(fù)成未批準(zhǔn)狀態(tài)，要重新批準(zhǔn)；如果把數(shù)量改少或更改交貨日期，該訂單仍維持已批準(zhǔn)狀態(tài)。作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部主管使用時機(jī)：采購訂單一但建成，即可進(jìn)行批準(zhǔn)；有時也用于對修改過的訂單重新批準(zhǔn)。路徑：物料管理—采購—采購訂單—采購訂單的批準(zhǔn)快捷代碼：ME28畫面樣式：欄位說明：欄位說明是否必輸批準(zhǔn)代碼批準(zhǔn)訂單主管所使用的批準(zhǔn)代碼Y設(shè)置批準(zhǔn)如要批準(zhǔn)訂單選中此項二者必選其一取消批準(zhǔn)如要取消批準(zhǔn)選中此項批準(zhǔn)先決條件執(zhí)行只列出處于該代碼待批準(zhǔn)狀態(tài)的訂單Y采購憑證類別選“F”Y采購組織訂單中的采購組織N憑證號采購訂單號N憑證類型采購訂單為“NB”，可不輸N采購組訂單中的采購組N供應(yīng)商訂單中的供應(yīng)商代碼N供應(yīng)地點(diǎn)訂單中的收貨工廠N憑證日期采購訂單憑證日期N操作說明：分設(shè)置批準(zhǔn)和取消批準(zhǔn)分別說明（1）批準(zhǔn)訂單：輸入批準(zhǔn)代碼和要批準(zhǔn)的訂單的選擇條件，如采購組織、采購組或訂單號等，一定要選中“設(shè)置批準(zhǔn)”，執(zhí)行系統(tǒng)將符合條件的采購訂單列出，選中要批準(zhǔn)的訂單，點(diǎn)“批準(zhǔn)”按鈕，該訂單顯示為“已批準(zhǔn)”，在這一屏，批準(zhǔn)的動作可重復(fù)使用，再一次性保存，這樣可同時批準(zhǔn)多張訂單。如果一進(jìn)入這一屏，就選中要批準(zhǔn)的訂單，點(diǎn)“批準(zhǔn)+存盤”按鈕，系統(tǒng)不提示訂單已批準(zhǔn)，而是直接進(jìn)入下一屏，功能與選批準(zhǔn)、再保存一樣，但這樣一次只能批準(zhǔn)一張訂單。系統(tǒng)提示批準(zhǔn)被保存。（2）取消批準(zhǔn)：與設(shè)置批準(zhǔn)時一樣，在選擇屏幕輸入批準(zhǔn)代碼和要取消批準(zhǔn)的訂單的選擇條件，如采購組織、采購組或訂單號等，一定要選中“取消批準(zhǔn)”，執(zhí)行系統(tǒng)根據(jù)初始屏幕輸入的選擇條件，列出可取消批準(zhǔn)的訂單，將鼠標(biāo)點(diǎn)中要取消批準(zhǔn)的訂單，點(diǎn)“取消批準(zhǔn)”按鈕，該項目的第二行顯示為綠色背景、項目上顯示為未批準(zhǔn)狀態(tài)，同時系統(tǒng)提示批準(zhǔn)取消；以上動作可復(fù)操作，以選中多個訂單；確認(rèn)需要的訂單都已選中，保存，系統(tǒng)自動退到初始屏幕。如果我們想察看采購訂單的詳細(xì)情況，可以雙擊相應(yīng)的訂單號進(jìn)入采購訂單的顯示屏幕。如下圖所示：修改修改在此屏幕可以看到采購的物料、數(shù)量和金額等信息，采購主管要是拒絕批準(zhǔn)此采購訂單，可以將原因輸入在訂單中，操作如下：1進(jìn)入采購訂單的顯示屏幕后，點(diǎn)擊“修改”按鈕進(jìn)入修改狀態(tài)；2選擇抬頭中的“文本”頁，再點(diǎn)擊抬頭文本中的“表頭文本”；3在右側(cè)的空白處注明原因。查詢一張采購訂單是否已被批準(zhǔn)，從顯示抬頭數(shù)據(jù)的“狀態(tài)”頁中可以看到。采購訂單列印用途與目的：將訂單列印出來向供應(yīng)商訂購所需物料。作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部采購員使用時機(jī)：采購訂單批準(zhǔn)后列印。補(bǔ)充說明：采購訂單是否為首次列印，其操作路徑也不一樣，下面分別說明。采購訂單首次列印路徑：物料管理—采購—采購訂單—采購訂單首次列印快捷代碼：ZMA1畫面樣式：操作說明：輸入首次打印的采購訂單號碼，如果該訂單不是第一次列印，在這個路徑下將不能打印，執(zhí)行采購訂單為套打，所以只顯示系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。采購訂單重復(fù)列印路徑：物料管理—采購—采購訂單—采購訂單重復(fù)列印快捷代碼：ZMA2畫面樣式：操作說明：輸入重復(fù)打印的采購訂單號碼，如果該訂單是第一次列印，在這個路徑下將不能打印，執(zhí)行請款用途與目的：采購收貨后，由采購員對訂單請款，以實現(xiàn)后續(xù)的對供應(yīng)商付款的作業(yè)。作業(yè)負(fù)責(zé)人：公司采購部采購員使用時機(jī)：采購訂單收貨后即可開始付款的作業(yè)。補(bǔ)充說明：只有收貨后的采購訂單才能請款；請款有先后順序，貨款和已計劃費(fèi)用的請款不分先后，但未計劃費(fèi)用一定不能在貨款之前請；三者也可同時請款；采購人員輸入發(fā)票后先將其暫存，由會計人員對其過帳；只有暫存的憑證才可以打印請款單明細(xì)；發(fā)票和貸方憑證是一對，互為反沖；事后借記和后續(xù)貸記是一對，互為反沖；發(fā)票用于貨款和已計劃費(fèi)用的請款，如果未計劃費(fèi)用和已計劃費(fèi)用或貨款同時請款時也使用；貸項憑證用于退貨，或發(fā)票的反沖；事后借記用于單獨(dú)請未計劃費(fèi)用；如果要先請未計劃的運(yùn)費(fèi)，要按制度走預(yù)支款流程；各種類型的請款都使用同一路徑：路徑：物料管理—采購—請款—請款憑證創(chuàng)建快捷代碼：MIRO畫面樣式：點(diǎn)擊菜單“編輯—切換公司代碼”來切換要請款的公司在彈出的窗口輸入公司代碼，回車請貨款用途與目的：專用于單純請貨款時。畫面樣式：抬頭欄位說明：欄位說明是否必輸業(yè)務(wù)處理選擇“發(fā)票”Y發(fā)票日期創(chuàng)建發(fā)票的日期Y記帳日期發(fā)票記帳日期Y金額發(fā)票中的含稅總金額Y稅額發(fā)票中的總稅額Y項目欄位說明：欄位說明是否必輸金額稅前貨款金額YS借/貸標(biāo)識，如果是貸項請款為“-”，系統(tǒng)自動生成，不用維護(hù)N數(shù)量請款物料的數(shù)量YUN訂單單位Y采購訂單采購訂單號YPO項目采購訂單中的項目號，系統(tǒng)自動帶入N采購單文本物料名稱，系統(tǒng)自動帶入N稅務(wù)代碼計算稅額所使用的稅率代碼Y操作說明：選擇“采購訂單/計劃協(xié)議”；輸入采購訂單號；選擇“貨物/服務(wù)項目”，回車系統(tǒng)列出該訂單已收貨項目的數(shù)量及訂單中該數(shù)量的貨款金額，雙擊“金額”欄位可查看該行項目的各種已計劃費(fèi)用及按已收貨數(shù)量算出的金額在請款畫面，雙擊采購訂單號，可查看該訂單的細(xì)節(jié)確認(rèn)各項數(shù)據(jù)后，退回請款畫面參照供應(yīng)商發(fā)票輸入：金額：輸入含稅的貨款；稅額：輸入該發(fā)票的稅額；不要選中“計算稅”、稅碼的部分也不用處理；選中行項目；當(dāng)發(fā)票余額為0時指示燈為綠色，表示該憑證金額已平，這時點(diǎn)“模擬”按鈕，可以看到模擬的記帳后，產(chǎn)生的會計憑證：模擬按鈕模擬按鈕關(guān)閉模擬畫面，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，暫存該發(fā)票，之后由會計記帳，產(chǎn)生正式的會計憑證。暫存按鈕暫存按鈕如果在該屏點(diǎn)“保存”按鈕，則對該預(yù)制發(fā)票記帳，這個權(quán)限在會計，采購人員只能對其暫存，暫存后生成一個發(fā)票號系統(tǒng)提示產(chǎn)生的發(fā)票號。請已計劃費(fèi)用用途與目的：專用于單純請已計劃費(fèi)用。畫面樣式：欄位說明：詳見“請貨款”操作說明：跟請貨款一樣，選擇“發(fā)票”、“采購訂單/計劃協(xié)議”、輸入采購訂單號，請已計劃費(fèi)用時，要選擇“計劃交貨成本”，回車，系統(tǒng)列出該訂單中已收貨的數(shù)量和相應(yīng)的已計劃費(fèi)用金額；參照供應(yīng)商發(fā)票輸入：金額：輸入含稅的已計劃費(fèi)用總金額；稅額：輸入該發(fā)票的稅額；不要選中“計算稅”、稅碼的部分也不用處理；選中行項目；回車，當(dāng)發(fā)票余額為0時指示燈為綠色，表示該憑證金額已平，暫存該發(fā)票系統(tǒng)提示該發(fā)票已暫存。請未計劃費(fèi)用用途與目的：專用于為未計劃費(fèi)用請款。補(bǔ)充說明：請未計劃費(fèi)用不能早于貨款。畫面樣式：欄位說明：詳見“請貨款”操作說明：請未計劃費(fèi)用一定要選擇“事后借記”、“采購訂單/計劃協(xié)議”、輸入采購訂單號，并選擇系統(tǒng)默認(rèn)的“貨物/服務(wù)項目”，回車，系統(tǒng)列出該訂單的行項目；參照供應(yīng)商發(fā)票輸入：金額：輸入含稅的未計劃費(fèi)用總金額；稅額：輸入該發(fā)票的稅額；不要選中“計算稅”、稅碼的部分也不用處理；注意：未計劃費(fèi)用在請款時，稅前金額與兩處金額的維護(hù)有關(guān)行項目中金額的欄位一開始為空，由用戶填寫應(yīng)給該項目分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用；在“細(xì)節(jié)”頁中，“未計劃的交貨費(fèi)”將按請款物料在訂單中所占金額的比例分?jǐn)偟礁餍许椖恐?；最后，一個行項目的未計劃費(fèi)用總額，為行“項目金額”+“分?jǐn)偨痤~”。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，回車，當(dāng)發(fā)票余額為0時指示燈為綠色，表示該憑證金額已平，暫存該發(fā)票。貨款、已計劃費(fèi)用和未計劃費(fèi)用同時請款用途與目的：用于兩種或以上費(fèi)用同時請款時。貨款、