SAPERPFSCM銀企直連中國(guó)解決方案

SAP中國(guó)本地化項(xiàng)目

ERP銀企直聯(lián)方案演示SAP全球化服務(wù)部SAPERP銀企直連接口方案

介紹主要內(nèi)容

背景介紹

適用商業(yè)場(chǎng)景與流程功能介紹實(shí)施建議SAPERP銀企直連接口方案

背景簡(jiǎn)介什么是“銀企直連”?一般定義是：銀企直連是指企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或?qū)＞€連接的方式，使企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)與商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)特定的數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)連接。企業(yè)無(wú)需專門登錄網(wǎng)上銀行，就可以利用自身財(cái)務(wù)系統(tǒng)自主完成對(duì)其銀行賬戶包括分(子)公司銀行賬戶的余額和明細(xì)查詢、轉(zhuǎn)賬等功能，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中自動(dòng)登記賬務(wù)信息。銀企直連的特點(diǎn)實(shí)時(shí)反映賬戶資金變化狀況，便于企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)控和決策通過(guò)企業(yè)與銀行互動(dòng)聯(lián)接，實(shí)現(xiàn)資金劃轉(zhuǎn)和歸集，提高資金利用效率減少財(cái)務(wù)人員手工操作環(huán)節(jié)和工作量，降低差錯(cuò)率，提高工作效率SAPERP支持的數(shù)據(jù)傳輸方式企業(yè)客戶銀行應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款資金管理其他電子銀行

主機(jī)到主機(jī)

各種支付文本格式MT101和SEPA

CTEDIFACTIDOCSAP的SWIFT集成包SAPNetWeaver的PI模塊銀行前置機(jī)各種支付文本格式SAP銀企直連與資金管理SAP資金管理整體解決方案SAP資金和風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分析器交易管理貨幣市場(chǎng)外匯交易證券管理商品現(xiàn)期貨衍生品債務(wù)管理資金風(fēng)險(xiǎn)管理金融工具管理現(xiàn)金和流動(dòng)性管理SAP現(xiàn)金和流動(dòng)性管理流動(dòng)性預(yù)測(cè)/短期頭寸管理資金計(jì)劃和預(yù)算支付和銀企直聯(lián)管理SAP內(nèi)部銀行SAP收付款處理/銀企直連/票據(jù)管理敞口管理對(duì)沖管理授信風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析投資組合分析貸款管理實(shí)現(xiàn)ERP

銀企直連支付、查詢等直連處理監(jiān)控支付和賬戶資金實(shí)時(shí)變化輕松擴(kuò)展至多家銀行輕松擴(kuò)展多個(gè)銀行接口靈活個(gè)性的

支付審批流

增加現(xiàn)金管理透明度

提高支付流程效率電子支付集成中心SAPERPSAPERP銀企直連接口方案的優(yōu)勢(shì)降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加現(xiàn)金管理

透明度提高資金結(jié)算效率優(yōu)化支付流程SAPERP銀企直連接口方案

適用的商業(yè)場(chǎng)景與流程面對(duì)的商業(yè)場(chǎng)景采購(gòu)銷售資金會(huì)計(jì)核單到期支付報(bào)批收款確認(rèn)審批多極審批會(huì)簽其它自定義出納支付對(duì)帳/清帳賬戶監(jiān)控資金管理

收付款管理平臺(tái)收付款管理從付款申請(qǐng)，支付審批，銀行轉(zhuǎn)賬，會(huì)計(jì)清帳的對(duì)外付款流程從銀行電子信息的獲取，業(yè)務(wù)類型分配，未清項(xiàng)的自動(dòng)匹配到會(huì)計(jì)過(guò)賬的自動(dòng)收款流程多種銀行賬戶信息集中查詢自動(dòng)電子銀行對(duì)賬單的獲取，會(huì)計(jì)過(guò)帳，銀企對(duì)賬，余額調(diào)節(jié)支持應(yīng)收應(yīng)付自動(dòng)批量清帳，銀行日記賬等付款申請(qǐng)一級(jí)審批二級(jí)審批一鍵支付拉取收款單確定收款業(yè)務(wù)收款認(rèn)領(lǐng)收款過(guò)賬拉取銀行對(duì)賬單實(shí)時(shí)過(guò)銀行賬出具銀行日記賬對(duì)賬并出具余額調(diào)節(jié)表電子支付中心電子收款中心電子對(duì)賬中心同時(shí)支持手工付款申請(qǐng)及系統(tǒng)自動(dòng)付款建議支持部分付款和合并付款支持資金預(yù)算實(shí)時(shí)控制支持在線處理銀行回單錄單，認(rèn)領(lǐng)，過(guò)賬，沖銷統(tǒng)一平臺(tái)，不同權(quán)限銀企賬務(wù)在線自動(dòng)調(diào)節(jié)，中國(guó)法定余額調(diào)節(jié)表及日記賬自動(dòng)生成及打印銀行對(duì)賬單歸檔，賬務(wù)處理自動(dòng)化SAPERP銀企直連接口方案

適用的付款操作流程會(huì)計(jì)

核對(duì)單據(jù)處理到期應(yīng)收應(yīng)付報(bào)批清帳財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱報(bào)批項(xiàng)出納在系統(tǒng)內(nèi)支付向銀行發(fā)送支付請(qǐng)求監(jiān)控銀行帳戶收支狀況對(duì)賬單處理財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱大額報(bào)批項(xiàng)目銀行A銀行B銀行CSAPERP銀企直連接口方案

適用的收款操作流程出納

實(shí)時(shí)拉取電子回單/明細(xì)導(dǎo)入系統(tǒng)手工信息錄入及編輯會(huì)計(jì)自動(dòng)或手工收款賬戶及業(yè)務(wù)類型辨別會(huì)計(jì)或出納過(guò)賬或清帳對(duì)賬單處理業(yè)務(wù)人員（銷售）認(rèn)領(lǐng)到應(yīng)收賬款的明細(xì)銀行A銀行B銀行C電子支付及收款中心關(guān)鍵功能靈活發(fā)現(xiàn)應(yīng)付項(xiàng)集成SAP自動(dòng)付款程序完善的電子支付狀態(tài)管理支持批量修改后付款支持資金計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成指令直連支付支持多家銀行范例支持銀行賬戶實(shí)時(shí)查詢自動(dòng)登記并打印銀行存款日記帳財(cái)務(wù)集成審批流支持批量提交和批量審批支持客戶自定義審批支持按資金計(jì)劃審批實(shí)時(shí)對(duì)賬單查詢下載支持自動(dòng)對(duì)賬單賬務(wù)處理支持自動(dòng)出具余額調(diào)節(jié)表集成SAP國(guó)際銀行支付模塊實(shí)時(shí)的收款及賬務(wù)處理SAP

ERP銀企直連接口方案

功能介紹及演示SAPERP銀企直連接口方案

電子支付中心支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳SAPERP電子支付中心處理

應(yīng)付項(xiàng)批量支付審批下達(dá)轉(zhuǎn)帳指令銀行

查詢未清項(xiàng)應(yīng)付項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€銀企

對(duì)賬SAPERP銀企直連接口方案會(huì)計(jì)運(yùn)行自動(dòng)付款程序集中處理批量支付財(cái)務(wù)

經(jīng)理手工審批手工退簽出納離線支付離線查帳電子支付中心會(huì)計(jì)手動(dòng)或后臺(tái)預(yù)定生成支付項(xiàng)支付項(xiàng)處理狀態(tài)一目了然一鍵批量送批對(duì)賬經(jīng)理審批集成批量審批審批歷史記錄在線查詢銀行賬戶出納在線支付在線查詢銀行賬戶

往來(lái)消息自動(dòng)對(duì)賬銀行SAPERP銀企直連接口方案（中國(guó)本地化）

技術(shù)結(jié)構(gòu)銀行銀行銀行直聯(lián)服務(wù)ERP用戶（財(cái)會(huì)相關(guān)人員）...處理到期項(xiàng)目到期付款項(xiàng)目數(shù)據(jù)R審批R運(yùn)行付款建議觸發(fā)審批流程支付R付款通訊

控制器支付相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)控付款單數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支付文件前置機(jī)傳輸服務(wù)HTTP/HTTPSRR防火墻靈活發(fā)現(xiàn)應(yīng)付項(xiàng)支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢應(yīng)付項(xiàng)123完善的系統(tǒng)集成集成SAP自動(dòng)付款程序靈活的系統(tǒng)配置輕松處理應(yīng)付項(xiàng)支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢應(yīng)付項(xiàng)狀態(tài)流轉(zhuǎn)完善的狀態(tài)處理支持文檔鉆取狀態(tài)流轉(zhuǎn)可配置財(cái)務(wù)集成審批流支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢1選擇應(yīng)付項(xiàng)送審批2應(yīng)付項(xiàng)送審后會(huì)計(jì)工作清單3審批人的審批組清單支付審批支持批量提交和批量審批SAP標(biāo)準(zhǔn)權(quán)限管理實(shí)現(xiàn)直連支付支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文銀行-A銀行-B銀行-C銀行方銀企直連集成在SAPERP的支付流程中

一步下達(dá)轉(zhuǎn)帳指令

自動(dòng)下達(dá)轉(zhuǎn)帳指令到多個(gè)銀行HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)實(shí)時(shí)在線賬戶查詢支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地銀行-AHTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行方銀行查詢查詢類別可靈活擴(kuò)展查詢結(jié)果可打印歸檔轉(zhuǎn)帳結(jié)果查詢XML報(bào)文在線的收付款認(rèn)領(lǐng)清帳支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢銀行對(duì)賬單查詢，歸檔和打印實(shí)時(shí)拉取銀行回單，通知單，明細(xì)基于回單做自動(dòng)或手工匹配賬戶，業(yè)務(wù)類型，應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)自動(dòng)或手工清帳銀行-AHTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行方RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文實(shí)時(shí)的對(duì)賬單查詢支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢銀行對(duì)賬單查詢，歸檔和打印格式轉(zhuǎn)換可靈活配置PDF方式顯示和歸檔銀行-AHTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行方RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文集成的對(duì)賬單后續(xù)賬務(wù)處理支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢XML報(bào)文銀行-AHTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行方RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地銀行對(duì)賬單處理自動(dòng)記賬和清帳，靈活的配置手工處理例外情況完善的待清帳查找銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳集成的企業(yè)賬務(wù)檢查和余額調(diào)節(jié)表支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢銀行-AHTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行方RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳余額調(diào)節(jié)表的自動(dòng)出具支持按會(huì)計(jì)期間出具報(bào)表支持銀行中間科目賬務(wù)檢查支持手工匹配未達(dá)賬項(xiàng)XML報(bào)文安全性支付過(guò)賬企業(yè)SAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)支付審批銀行查詢保證執(zhí)行安全

嚴(yán)格靈活的權(quán)限管理及設(shè)置

安全的用戶管理

完備的歷史日志RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地銀行-AHTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-B銀行-C銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行HTTP/HTTPs銀行-A前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)XML報(bào)文RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地公網(wǎng)或?qū)＞€SAPERP銀企直連接口方案（中國(guó)本地化）

三大特點(diǎn)銀企直聯(lián)ERP至銀行一步到位財(cái)務(wù)憑證后臺(tái)自動(dòng)過(guò)賬銀行到企業(yè)的自動(dòng)清帳簡(jiǎn)便的擴(kuò)展靈活擴(kuò)展至外部接口簡(jiǎn)便的圖型化映射工具自定義審批實(shí)現(xiàn)面對(duì)財(cái)務(wù)的審批按需自定義審批流程電子支付中心電子支付中心的實(shí)施實(shí)現(xiàn)直連支付的標(biāo)準(zhǔn)化及自動(dòng)化集成SAP標(biāo)準(zhǔn)支付產(chǎn)品輕松擴(kuò)展至外部接口實(shí)施維護(hù)簡(jiǎn)單方便應(yīng)收應(yīng)付基本配置銀行接口格式配置電子支付中心配置銀企直連服務(wù)配置簽署直連服務(wù)協(xié)議直連測(cè)試/正式上線SAPERP銀行SAPERP銀企直連接口方案

實(shí)施過(guò)程SAPERP銀企直連接口方案

實(shí)施內(nèi)容支付過(guò)賬RFC（遠(yuǎn)程功能調(diào)用）

http目的地XML報(bào)文企業(yè)銀行-ASAPERP電子支付中心銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳到期項(xiàng)HTTP/HTTPs銀行-B銀行-C銀行公網(wǎng)或?qū)＞€支付審批銀行查詢銀行-AHTTP/HTTPs銀行-B銀行-C銀行方XML報(bào)文銀行-A前置機(jī)銀行-C前置機(jī)銀行-C前置機(jī)配置XML格式配置RFC連接實(shí)施審批流程確定狀態(tài)更新流程確定接口范圍SAPERP銀企直連接口方案

銀行接口模版版本支持銀行銀行銀企互聯(lián)接口文檔銀行接口名稱銀行接口指令SAPERP最低版本要求SAP兼容性測(cè)試結(jié)果招商銀行招商銀行銀企直連接口說(shuō)明書3.2.0.doc查詢賬戶詳細(xì)信息GetAccInfoEHP5SP08通過(guò)

查詢賬戶交易信息GetTransInfoEHP5SP08通過(guò)

支付PaymentEHP5SP08通過(guò)

查詢支付結(jié)果GetPaymentInfoEHP5SP08通過(guò)中國(guó)銀行BOCNET銀企對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)版前置機(jī)接口規(guī)范V8.0.doc簽到交易b2e0001EHP6SP04通過(guò)交易狀態(tài)查詢b2e0007EHP6SP04通過(guò)轉(zhuǎn)賬匯款b2e00