公司管理制度短小

公司管理制度（短小實用）

第一章文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工

作中的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文,

本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文

件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收L凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均

由辦公室登記簽收

2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號

的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，

并登記差錯文件的文號。3.公文的編號保管（1）、辦公室秘書

對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、

保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，

也應交辦公室辦理正常手續(xù)。（2）、本公司外出人員開會帶回的

文件及資料應及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人

保存。4.公文的閱批與分轉（1）、凡正式文件均需分別由辦公室

主任（或副主任）根據(jù)文件內容和性質閱簽后，由辦公室秘書分送承

辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分

送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急

文件要立即辦。（2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直

接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分

轉處理。（3）、為加速文件運轉，辦公室秘書應在當天或第二天

將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按

批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。5.文件

的傳閱與催辦（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有

密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。

對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。（2）、閱讀文件應抓緊時間，

當天閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，

閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責

成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

（3）、文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。（4）、辦公室

秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立

即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關

規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。

第二章檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清

交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門

檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、

簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計

劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙

文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本

原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電

腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技

術、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責

歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，

案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分

管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對

超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防

高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政

處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更

不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的

重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使

用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：

各類印章的具體管理條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統(tǒng)

一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登

記表》備案并留好印章樣圖。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻

制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并

從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。

2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章

制發(fā)申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經理授權賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權和使用

權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司(人事行政部)辦理領取手續(xù)，

接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。(已經開始使

用的需自通知當日補辦理領取手續(xù))

(1)、公章：公章由公司行政經理或各分公司行政經理保管。各部門

有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫《印章

使用申請表》，經由分公司經理核準后并在《印章使用申請表》中簽

批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用

登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登

記薄》同期留檔。

(2)、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使

用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫《印章使用申請表》,

經由公司或分公司行政經理或各分公司行政經理審批，財務經理審核

并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由綜合

辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申

請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(3)、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行

匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可

蓋章。

(4)、財務章：由財務部經理(或負責人)保管，主委用于銀行匯票、

現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章

主要用于發(fā)票蓋章。

(5)其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內部使

用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的

使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

(1)、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分

公司經理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。

(2)、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司

經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處

理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

(3)、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》,

并呈分公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填

寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責權范疇：

對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行

政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使

用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使

用責任。

(2)公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，

因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責

任，而對未經由負責人或保管人(公司經理)簽批的公章使用經手人

負主要責任，保管人負部分責任。

(3)、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，

因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部

分責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的公章使用經手負主

要責任，保管人負部分責任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨

立使用權力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可

使用，否則負全部責任。

(5)、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保

管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或

指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公

司蓋章。

(6)公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需

要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。

(7)、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽

批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予

證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。

(8)、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好

申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損

公司利益之行為。

(9)、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印

章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追

究其法律責任。

第五章、證照管理制度

一、公司證照由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主

管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法

定代表人證書、稅務登記證、ISP經營許可證等等。三、證照的使

用包括借用、復印等。四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：借用人申請一部門負責人復核一主管副總經

理審核一總經理核準一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后，應在時限內

歸還證照保理人。六、證照復印程序：借用人申請一部門負責人

復核一主管副總經理核準f辦理借用手續(xù)一歸還（如證照復印件未使

用，應立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章:證照保管人必須做出登

記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。

二、公司證明函由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須

填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后方可。四、法定代表

人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。五、使用證明函必

須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。六、嚴禁開出空白證明函

或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺

失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成

損失；如證明函未使用，應立即退還總經辦。總經辦應妥善保管證

明函存根。

第七章會議管理制度

一、總經理辦公會議制度

1、參加人員：公司領導、行政辦公室經理或總經理指定相關部門負

責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨

時召開。

第三條、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員

主持。

3、會議要求：

(1)、凡提交總經理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書

面形式上報行政辦公室，經行政辦公室呈分管領導審閱認可，由總經

理審定是否為會議議題。

(2)、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、設備更新、項目投

資等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導

決策時參考。

5、會議主要內容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管理、項

目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問

題。

6、會后工作：

(1)、行政辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內下達“總經理

辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要工

(2)、總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決

定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期內認真執(zhí)行落實。如

有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門

或公司分管領導。

(3)、無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不

按原則執(zhí)行的，公司將追究有關部門負責人的責任。(根據(jù)實際工作

情況第一次：200元至2000元的經濟處罰，第二次：給予年終獎20%

一50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職)

(4)、總經理辦公會議下達的決定內容由綜合管理部負責解釋。

(5)、有關部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內反饋

到綜合管理部。行政辦公室應對總經理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及

時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、公司月度例會制度

1、參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，行政辦公室

秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨

時召開。

3、會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。

4、會議要求：

(1)、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管理、成本

控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的

重要問題。

(2)、分析、研究生產經營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解

決的方案和辦法。

(3)、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工

作提出意見并就下月重點工作進行布置。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性

工作穩(wěn)步推進。

(2)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實的或

執(zhí)行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。(根據(jù)實際工作情

況第一次：給予200元至2000元的經濟處罰、第二次：給予年終獎

20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職)。

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內完成，并

由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、黨政聯(lián)席會議制度

1、參加人員：公司黨、政領導和黨支部支委成員，必要時有關部門

負責人或有關人員可列席會議。

2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經

理和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經理或黨支部書記主持。

4、會議內容：

(1)、討論公司安全生產、經營活動中的重大問題。

(2)、制定公司年度方針目標及加強公司基礎管理的各項規(guī)章制度。

(3)、制定落實經濟責任制方案的措施和內部配套改革方案。

(4)、討論公司管理機構的設置和人員編制調整中的重大問題。

(5)、討論公司內部干部的任免、獎勵、調動。

(6)、討論制定干部和員工的教育培訓計劃及相關問題。

(7)、討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。

5、會后工作：

(1)、黨、政聯(lián)席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

(2)、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關部門貫徹落實,

必要時發(fā)放文件或會議紀要。

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，

降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如

下：

一、采購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經批準

購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認

真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權限規(guī)

定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證

明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉坳美，經久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)

定報總經理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，

到行政辦公室管理經行政經理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律

交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉

等。

3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記

錄。

第八章公司車輛管理制度

一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務用車，由各負責人

部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地

點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后

安排其他事務的原則。上班時間內駕駛員未被派出車的，應隨時在小

車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和

所需時間，經批準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦公室報

到。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間不允

許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使

用，一經發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經行政辦公室同意，私

自駕車離開本市，一切后果自負。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室

調配使用，如有臨時安排，經行政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正

常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調整。對自己所開車輛的各種證件

的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜

措施。

七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政

辦公室理部報總經理批準后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并

做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車

遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。

十一、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表,

按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛

員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管

理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經濟損失由駕駛人員

承擔：（1）無照駕駛；（2）未經許可將車借予他人使

用；（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；（4）違反交通規(guī)

則。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研

究處理。

第十章車輛管理補充制度

為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務工作，確保車

輛清潔、安全可靠的行駛，結合本公司的實際，制定本補充制度：

一、日常管理

1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一

安排車輛調度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛,

不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領導及公司領導同意

方可使用。

2、駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、

里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。

3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、

隨叫隨到。工作時間內所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經批

準不準擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內吸煙。

6、駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。

二、安全管理

1、駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識

和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。

2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保

無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。

三、維修、維護管理

1、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修

清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領導審批方可安排維修或

保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔，

行政辦公室負責車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經隨車領導批準、

電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效

票據(jù)進行費用核銷，凡未經許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。

四、油料管理

1、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公

室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負責保管，定

時補充分卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購

買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批準后方可購買及辦

理報銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司

賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重

者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生

事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。

3、所有駕駛人員工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當

事人50元，在當月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承

擔所有費用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。

6、駕駛人員私自將油料外流，一經發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

8、所有配備車輛的領導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停

車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出

現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導致車體受損，

保險外的損失額由駕駛人員按以下比例承擔：

(1)1000元以內,承擔50%；

(2)1000元以上，按30%承擔維修費用。

9、工作期間公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當或野蠻

操作造成機件損壞的，給予200元罰款。

10、非工作時間公司領導用車：

①超出本市(包括三縣)必須報告行政辦公室。

②無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應負全部責任。

11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承

擔。

12、本制度與原制度不一致，依此為準。

13、本制度自2018年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負責解釋。第

十一章交通費用補貼制度

為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用福利

補貼規(guī)定：

一、本福利補貼分為3個檔次：元/月元/月元/月

L第一檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內乘坐公交車以直達公司地點為方式的。

2.第二檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內以乘坐兩次或以上公交車抵達公司地點

為方式的。

3.第三檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內以私家車抵達公司地點為方式的。

二.補充規(guī)定：

L試用期內的公司員工不享受本福利待遇。

2.公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內的車貼。

3.本規(guī)定最終解釋權歸公司行政辦公室所有。

第十一章考勤管理制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退,

工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責

人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特

殊情況經總經理同意。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。

上午：8：00^11：30

下午：13：30~17：30

如有調整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間

自行安排，報公司分管領導批準后執(zhí)行。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視

為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計

三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報綜

合管理部。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構休息證明，經

批準后方可休病假。

六、婚假

公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往

返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后,

憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關

勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在

外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或電詰告知部門負責人），由部門經理、分管領導

簽字后，經行政辦公室報總經理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有

三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理

批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室

請假并辦理手續(xù)，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理

批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600

元，以此類推

2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網打

牌、下棋、查閱無關資料等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負責人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰

款500元、部門負責人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。部

門負責人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情

節(jié)嚴重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請

假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內遲到、早退、

不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責

人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年

終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。

十四、婚假、產育假、喪假按相關規(guī)定辦理，假期內發(fā)放基本工資；

病、事假扣發(fā)假期內全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。

第十二章公司宴請接待制度

為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、

注重實效”的原則。結合公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修

訂為《招待費管理辦法》：

第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。

第二條、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門,

相關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。

第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、

購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準

1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫《招待審批表》（見附表），

說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經部門經理和分管領導批準后，

交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。

2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。

特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相

關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。

3、宴請招待參照標準：

序號職務標準（元/人）備注

1總經理120含酒水費

2副總經理、總經理助理100

3經理、副經理、經理助理80

4其他人員60

4、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐,

就餐完畢按授權簽單。綜合管理部負責每月與協(xié)議酒店進行對帳，并

按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊

情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人

按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經理批準。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》

經審批后辦理。

第六條、來賓住宿費用標準

1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后

辦理。

2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管

理部統(tǒng)一安排。

第七條、旅游費用

來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。

第八條、禮品、會務

因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會

務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請

報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由

綜合管理部交總經理審批后統(tǒng)一負責實施。

第九條、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》

或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。

2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經批

準的不予報銷。

3、嚴禁企業(yè)內部相互宴請或作他用，一經發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍

在本人的工資中扣除。

4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當

事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。

6、公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務

制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者

除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。

第十一條、本規(guī)定自2018年6月1日起執(zhí)行。

第十五章員工工作餐管理規(guī)定

為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。

一、公司員工工作餐標準一律規(guī)定為5元/餐。

二、行政辦公室根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。

三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦

公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上

報數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經行政辦公室認真核對，簽字

確認后方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工

原則上不回家，可在公司范圍內開展各項文體活動，因家中有事確需

回家，不允許就餐后再回家。

第十六章借款和報銷的規(guī)定

為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理

要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，

由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。

一、借款審批及標準

（一）、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分

管領導同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出

差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

（二）、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準

后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。

公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，

須先經總經理批準后，方可借款。

（三）、借款出差人員回公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬

后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督

借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足

部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。

（四）、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。

（五）、允許借款范圍：

1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材

料等。

2、采購零星材料，累計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書

面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總

經理批示后執(zhí)行。

5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）、不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由

各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、綜合管理

部、財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司

借款，按第一條標準執(zhí)行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置

的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財

務部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同

時，不同經濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽

字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。

根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則

不予報銷。

四、補充說明

如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，

指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。

第十七章員工招聘、調動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部

申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核,

報總經理批準。

3、人力資源部經市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相

關資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經初選合格后,

經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續(xù)。

4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工

并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關規(guī)

定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。

三、員工調動：

1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申

請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政

辦公室負責調配或招聘。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任

職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后,

以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭

退員工審批表”，經批準后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。2、員工

與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無

故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。3、合同

期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門

負責人簽署意見，經公司分管領導簽字，報總經理批準。由行政辦公

室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離

開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業(yè)務資料等）。員

工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失

的，應負賠償責任。

第十八章計算機管理規(guī)定

一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經理監(jiān)督

計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。

三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，

以免丟失重要文件。

四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經查

實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲

室。一經發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。

六、公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處

于最佳狀態(tài)。

八、計算機管理員，應對經批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免

責任界定不清。

九、非公司人員上機操作，須經計算機管理人員許可，并在計算機管

理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開公司各項文檔。否則，給予當

事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。

第十九章合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據(jù)《合同法》及其他

有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司

經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、

法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。

各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”

為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不

得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，

除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人

必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和

“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同

本O

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達

要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程

的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料

和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證

期、雙方相互協(xié)作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質

量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、

價格、違約責任等；

3、結尾部分：注意雙方者3必須使用合同專用章，原則上不使用公章，

嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合

同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟

效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,

違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確

審核認之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。

2、下列合同由律師審核確認后經總經理審批：

標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合

同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副

總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。

合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力

和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的

權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同

的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履

行時可能受到的經濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機

關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、

人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的

義務，確保十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)

定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工

并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌

握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能

履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難,

盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困

難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人

進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益

出發(fā)，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內

辦理有關的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序

執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方

的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有

效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允

許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議

書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公

肥私的，一經發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同

法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾

紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策

或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人

友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎

上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵

犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任,

并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實

事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應

做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對

外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，

應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的

時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列

證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關的附

件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議,

由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或

仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送

與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書

執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)

定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決

定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對

方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書

并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有

關資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制

度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、辦公室；副總經理管理；

各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，按審

批權限分別由總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如

下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表

第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制

定本制度。

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工

作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、

照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，

要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各

類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、

便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準，各部門

負責人為責任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。公共區(qū)域衛(wèi)

生實行區(qū)域劃分并責任到人。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時

進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次

累計一并扣除，部門領導一次100元、二次200元，二次以上與效益

工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。

五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)

生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。六、衛(wèi)生檢查

考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作，并與年終獎

掛鉤。

第二十一章財務報銷管理制度

一、總則

1、為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務

為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

2、本制度根據(jù)相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為

日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專

項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務

報銷制度和報銷流程。

3、本制度適用公司全體員工。

二、日常費用報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公賽、低值易耗品及

備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各

項費用的累計支出原則上不得超出預算。

三、費用報銷的一般規(guī)定

1、報銷人必須取得相應的合法票據(jù)（相關規(guī)定見發(fā)票管理制度），且

發(fā)票背面有經辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求

項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；

簡述費用內容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報批。

4、報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

5、費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單

f須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單一部

門經理審核簽字一財務經理f總經理審批f到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、工資支付流程：

1、每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標

準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）

轉交財務部；

2、總經理提供職工年度獎金分配表；

3、財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；

4、按工薪審批程序審批；

5、每月10日由財務部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。

（二）、社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部

收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原

因并按實際情況進行調整。

2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷

單f經部門經理簽字確認f財務經理一報總經理審批，審批后的報銷

單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。

五、專項支出財務報銷流程

專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活

動費及其他專項費用等。

1、填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購

置申請單》并報批。

2、報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。

3、結賬報銷：

3.1資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理

出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫

單）；

3.2按資金支出規(guī)定審批程序審批；

3.3財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；

3.4若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工