船運(yùn)公司財(cái)務(wù)管理辦法

船運(yùn)公司財(cái)務(wù)管理辦法合同編號(hào)：__________甲方（船運(yùn)公司）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方（財(cái)務(wù)管理部門(mén)）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為一家專業(yè)從事國(guó)際國(guó)內(nèi)船舶運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)，乙方為甲方提供財(cái)務(wù)管理部門(mén)服務(wù)，為確保雙方合作事宜的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條財(cái)務(wù)管理部門(mén)職責(zé)1.1乙方負(fù)責(zé)甲方日常財(cái)務(wù)核算工作，包括編制財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)等；1.2乙方負(fù)責(zé)甲方財(cái)務(wù)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理工作，確保甲方財(cái)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行；1.3乙方負(fù)責(zé)甲方資金籌措及運(yùn)用，優(yōu)化甲方財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率；1.4乙方負(fù)責(zé)甲方成本控制及預(yù)算管理工作，合理控制甲方運(yùn)營(yíng)成本；1.5乙方協(xié)助甲方開(kāi)展財(cái)務(wù)分析及決策，為甲方提供財(cái)務(wù)建議；1.6乙方負(fù)責(zé)甲方與其他單位、個(gè)人之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)結(jié)算工作；1.7乙方協(xié)助甲方開(kāi)展財(cái)務(wù)法律法規(guī)宣傳及培訓(xùn)工作。第二條財(cái)務(wù)管理部門(mén)人員配置2.1乙方根據(jù)甲方業(yè)務(wù)規(guī)模及財(cái)務(wù)管理工作需要，配備足夠數(shù)量的財(cái)務(wù)人員；2.2乙方財(cái)務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資格和工作經(jīng)驗(yàn)，確保甲方財(cái)務(wù)管理工作的高效運(yùn)行；2.3乙方財(cái)務(wù)人員應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及甲方內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，保守甲方商業(yè)秘密；第三條財(cái)務(wù)管理部門(mén)工作內(nèi)容3.1乙方按照甲方提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成財(cái)務(wù)核算工作；3.2乙方定期向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等；3.3乙方協(xié)助甲方進(jìn)行稅務(wù)籌劃，確保甲方合法合規(guī)地享受稅收優(yōu)惠政策；3.4乙方對(duì)甲方財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，確保甲方財(cái)務(wù)安全；3.5乙方根據(jù)甲方業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定預(yù)算計(jì)劃，并進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤和分析；3.6乙方對(duì)甲方各項(xiàng)成本進(jìn)行歸集、核算和控制，提高甲方成本管理水平；3.7乙方對(duì)甲方資金收支進(jìn)行統(tǒng)一管理，確保甲方資金安全、流動(dòng)性和效益。第四條合同期限及續(xù)約4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年；4.2合同期滿前____個(gè)月，雙方可協(xié)商續(xù)約事宜；4.3雙方如需提前終止本合同，應(yīng)提前____個(gè)月書(shū)面通知對(duì)方。第五條保密條款5.1雙方在合同履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；5.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止；5.3違反保密條款的一方，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)；6.2如一方違反本合同，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；6.3雙方應(yīng)積極配合，共同解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保合同順利實(shí)施。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；7.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；8.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（船運(yùn)公司）：__________乙方（財(cái)務(wù)管理部門(mén)）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲乙雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲乙雙方的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件3.甲方銀行賬戶信息及授權(quán)書(shū)4.乙方財(cái)務(wù)人員資格證明文件5.乙方財(cái)務(wù)管理制度的相關(guān)文件6.預(yù)算管理制度的相關(guān)文件7.內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)文件8.甲方業(yè)務(wù)操作流程及財(cái)務(wù)流程的相關(guān)文件9.甲方與乙方簽訂的保密協(xié)議10.甲方與乙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)報(bào)表或報(bào)表數(shù)據(jù)不真實(shí)、不準(zhǔn)確2.乙方未按照約定進(jìn)行稅務(wù)籌劃，導(dǎo)致甲方被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰3.乙方未按照約定對(duì)甲方財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，導(dǎo)致甲方財(cái)務(wù)損失4.乙方未按照約定制定預(yù)算計(jì)劃或未對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析5.乙方未按照約定對(duì)甲方成本進(jìn)行控制，導(dǎo)致甲方成本超支6.乙方未按照約定對(duì)甲方資金收支進(jìn)行統(tǒng)一管理，導(dǎo)致甲方資金損失7.乙方未按照保密條款泄露甲方商業(yè)秘密或機(jī)密信息8.甲方未按照約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用9.甲方未按照約定配合乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)管理工作10.雙方未按照約定履行合同其他義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.財(cái)務(wù)核算：指對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行記錄、計(jì)算和匯總的過(guò)程。2.稅務(wù)申報(bào)：指企業(yè)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告其應(yīng)納稅收入、支出、稅款等情況的行為。3.內(nèi)部控制：指企業(yè)為合理保證實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、經(jīng)營(yíng)效率和效果、遵守法律法規(guī)等方面，所采用的一系列制度和方法。4.風(fēng)險(xiǎn)管理：指企業(yè)識(shí)別、評(píng)估、控制和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，以降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的影響。5.成本控制：指企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)成本進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和監(jiān)督的活動(dòng)，以降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益。6.預(yù)算管理：指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)資金、人力、物力等資源進(jìn)行合理分配和有效利用的過(guò)程。7.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不真實(shí)、不準(zhǔn)確的問(wèn)題，甲方可以要求乙方重新提供真實(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)表，并追究乙方的違約責(zé)任。2.乙方未按照約定進(jìn)行稅務(wù)籌劃導(dǎo)致甲方被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰，甲方可以要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并重新進(jìn)行稅務(wù)籌劃。3.乙方未按照約定對(duì)甲方財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制導(dǎo)致甲方財(cái)務(wù)損失，甲方可以要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。4.乙方未按照約定制定預(yù)算計(jì)劃或未對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析，甲方可以要求乙方重新制定預(yù)算計(jì)劃，并進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤和分析。5.乙方未按照約定對(duì)甲方成本進(jìn)行控制導(dǎo)致甲方成本超支，甲方可以要求乙方采取措施降低成本，并追究乙方的違約責(zé)任。6.乙方未按照約定對(duì)甲方資金收支進(jìn)行統(tǒng)一管理導(dǎo)致甲方資金損失，甲方可以要求乙方加強(qiáng)資金管理，并追究乙方的違約責(zé)任。7.乙方未按照保密條款泄露甲方商業(yè)秘密或機(jī)密信息，甲方可以要求乙方停止泄露行為，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類船運(yùn)公司尋找財(cái)務(wù)管理部門(mén)提供財(cái)務(wù)管理服務(wù)的情況。2.適用于船運(yùn)公司希望建立一套完善的財(cái)務(wù)管理體系，提高財(cái)務(wù)管理水平的情況。3.適用于船運(yùn)公司需要對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，確保財(cái)務(wù)安全的情況。4.適用于船運(yùn)公司希望降低