現(xiàn)金預(yù)支管理制度（4篇）

現(xiàn)金預(yù)支管理制度企業(yè)或組織制定現(xiàn)金預(yù)支規(guī)定和流程，目的在于確保合法、合理且規(guī)范的現(xiàn)金預(yù)支，防止濫用和浪費(fèi)?，F(xiàn)金預(yù)支管理制度涉及以下方面：1.申請流程：明確現(xiàn)金預(yù)支申請人、申請時(shí)間、申請金額及所需材料。通常需填寫預(yù)支申請表，并經(jīng)上級審核批準(zhǔn)。2.預(yù)支額度限制：根據(jù)職位級別或崗位要求設(shè)定不同職工的預(yù)支額度。根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算情況可進(jìn)行調(diào)整。3.預(yù)支項(xiàng)目和用途：規(guī)定現(xiàn)金預(yù)支適用項(xiàng)目和用途范圍，一般僅限于必要的業(yè)務(wù)活動和公務(wù)支出，禁止用于個人消費(fèi)和非法活動。4.責(zé)任與監(jiān)督：規(guī)定各級管理人員在現(xiàn)金預(yù)支管理中的責(zé)任和監(jiān)督職責(zé)，包括申請人、審批人、財(cái)務(wù)人員等各方的責(zé)任和權(quán)限，確?，F(xiàn)金預(yù)支合規(guī)合法。5.憑證要求：明確現(xiàn)金預(yù)支所需憑證，如發(fā)票、報(bào)銷單、支出明細(xì)等，并規(guī)定憑證保存歸檔要求，以便后期審計(jì)核對。6.違規(guī)處理：對于違反預(yù)支管理制度的行為，規(guī)定相應(yīng)處罰和糾正措施，如扣除工資、停止預(yù)支資格、法律追究等。綜上，現(xiàn)金預(yù)支管理制度的制定，旨在規(guī)范現(xiàn)金預(yù)支行為，確保企業(yè)或組織財(cái)務(wù)安全和合規(guī)性，有效控制現(xiàn)金預(yù)支風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)金預(yù)支管理制度（二）企業(yè)現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)范一、定義現(xiàn)金預(yù)支是指企業(yè)向員工提供一定數(shù)額的現(xiàn)金，以滿足其日常辦公或生活開支的需求。為了加強(qiáng)現(xiàn)金預(yù)支的管理，優(yōu)化資金使用效率，防止資金的不當(dāng)使用和浪費(fèi)，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于企業(yè)內(nèi)所有員工的現(xiàn)金預(yù)支管理活動。三、預(yù)支申請1.當(dāng)員工有臨時(shí)性現(xiàn)金需求時(shí)，應(yīng)填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請表》，明確預(yù)支金額、用途、預(yù)支及歸還款期等信息。2.預(yù)支申請表應(yīng)由申請人本人填寫，并經(jīng)其直接上級審批簽字。3.申請人應(yīng)在申請表上簽字確認(rèn)，并承諾按時(shí)歸還款項(xiàng)。四、預(yù)支審批1.提交完整預(yù)支申請表后，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核申請。2.財(cái)務(wù)部門需核實(shí)申請人身份及預(yù)支用途的真實(shí)性，并查看申請人的預(yù)支余額及歸還記錄。3.如預(yù)支金額較大或超出審批權(quán)限，財(cái)務(wù)部門需將申請?zhí)峤恢料嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人或高層管理人員審批。4.審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知申請人；審批通過的，應(yīng)盡快發(fā)放預(yù)支款。五、預(yù)支發(fā)放1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)申請人的要求，以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放預(yù)支款，并記錄詳細(xì)發(fā)放信息。2.發(fā)放金額需與申請表相符，如有變動，需取得申請人同意。六、預(yù)支歸還款項(xiàng)1.預(yù)支款應(yīng)在約定的日期前歸還。2.申請人需按時(shí)歸還款項(xiàng)，并在歸還時(shí)填寫《預(yù)支歸還款項(xiàng)確認(rèn)表》，記錄歸還款項(xiàng)的相關(guān)信息。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)核對歸還款項(xiàng)，并記錄相關(guān)情況。七、記錄保存1.財(cái)務(wù)部門需保存每一筆預(yù)支款的相關(guān)記錄，包括申請表、審批表、發(fā)放記錄和歸還款項(xiàng)確認(rèn)表等。2.上述記錄應(yīng)保存至少三年。八、違約處理1.若申請人未按時(shí)歸還款項(xiàng)，將按公司規(guī)定受到處罰，如扣發(fā)工資、暫停預(yù)支資格等。2.申請人需支付因未按時(shí)歸還款項(xiàng)而產(chǎn)生的利息。3.若多次違約，企業(yè)有權(quán)取消其預(yù)支資格，并追究其責(zé)任。九、監(jiān)督與檢查1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對預(yù)支管理進(jìn)行檢查和審計(jì)，并及時(shí)向高層報(bào)告。2.公司高層應(yīng)建立有效的監(jiān)督機(jī)制，確保預(yù)支資金的合理使用。十、條款解釋及修訂1.公司保留對本規(guī)范的解釋權(quán)，并可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。2.本規(guī)范自發(fā)布之日起生效。本規(guī)范旨在為企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)支管理提供明確的指導(dǎo)，確保資金的合理使用，希望各員工遵守執(zhí)行?，F(xiàn)金預(yù)支管理制度（三）公司現(xiàn)金預(yù)支管理制度一、目的及適用范圍1.1目的本制度的制定旨在規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支管理流程，確保現(xiàn)金資金的合理使用，防止濫用及挪用現(xiàn)金預(yù)支現(xiàn)象的發(fā)生。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有員工的現(xiàn)金預(yù)支管理。二、定義和詞匯解釋2.1現(xiàn)金預(yù)支指公司根據(jù)特定事項(xiàng)向員工提供的預(yù)先支付的現(xiàn)金資金。2.2申請人指具備申請現(xiàn)金預(yù)支資格的公司員工。2.3預(yù)支金額指公司根據(jù)員工申請事項(xiàng)而支付的現(xiàn)金資金數(shù)額。2.4報(bào)銷指員工使用現(xiàn)金預(yù)支后，依據(jù)公司相關(guān)報(bào)銷規(guī)定所進(jìn)行的行為和流程。三、申請流程3.1申請條件員工在申請現(xiàn)金預(yù)支前，需滿足以下條件：在公司任職半年以上沒有任何未報(bào)銷的現(xiàn)金預(yù)支金額申請事項(xiàng)符合公司政策和規(guī)定3.2申請步驟（1）申請人填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請表》，內(nèi)容包含：申請人姓名、工號、部門等基本信息申請?jiān)?、事由及金額預(yù)計(jì)報(bào)銷時(shí)間和方式（2）申請人將《現(xiàn)金預(yù)支申請表》提交給直接上級。（3）直接上級審批，較大金額的申請需報(bào)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。（4）審批通過后，申請人將《現(xiàn)金預(yù)支申請表》提交給財(cái)務(wù)部門辦理。3.3資金支付（1）財(cái)務(wù)部門核對申請人提交的資料，如無誤，支付預(yù)支金額給申請人。（2）申請人在收到預(yù)支金額后需簽字確認(rèn)，并妥善保管。3.4報(bào)銷流程（1）員工在使用現(xiàn)金預(yù)支后，應(yīng)按照公司相關(guān)報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。（2）員工填寫《現(xiàn)金預(yù)支報(bào)銷申請表》，包括：報(bào)銷金額、發(fā)票號等基本信息相關(guān)費(fèi)用明細(xì)和附件（3）直接上級核對報(bào)銷申請表和費(fèi)用明細(xì)，并簽署審批意見。（4）財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)，并將報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工。四、監(jiān)督與管理4.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工（1）直接上級負(fù)責(zé)審批預(yù)支申請，并對報(bào)銷申請進(jìn)行核對和審批。（2）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核預(yù)支申請表和報(bào)銷申請表的準(zhǔn)確性，進(jìn)行資金支付和報(bào)銷款項(xiàng)的核對。4.2線索發(fā)現(xiàn)與處理（1）公司內(nèi)部相關(guān)部門和員工發(fā)現(xiàn)濫用、挪用現(xiàn)金預(yù)支行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門舉報(bào)。（2）財(cái)務(wù)部門接到舉報(bào)后，將立即調(diào)查核實(shí)，并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層處理。4.3處罰與追責(zé)對于濫用、挪用現(xiàn)金預(yù)支的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。五、附則5.1本制度的解釋權(quán)歸公司所有。5.2本制度自發(fā)布之日起生效，如有需要修改或調(diào)整，將通過內(nèi)部通知形式予以公布?，F(xiàn)金預(yù)支管理制度（四）【標(biāo)題】現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)程一、目的本規(guī)程的制定，旨在確立公司內(nèi)部現(xiàn)金預(yù)支的標(biāo)準(zhǔn)操作流程，保障資金合理配置與精準(zhǔn)核算，進(jìn)一歩提升公司財(cái)務(wù)管理的透明度及效率。二、適用范圍本規(guī)程適用于公司全體現(xiàn)金預(yù)支業(yè)務(wù)，包括但不限于員工出差費(fèi)用、市場營銷費(fèi)用等。三、術(shù)語解釋1.現(xiàn)金預(yù)支：公司預(yù)先支付給員工或其他相關(guān)方的資金，用于未來業(yè)務(wù)活動中的現(xiàn)金支出。2.預(yù)支申請人：提交現(xiàn)金預(yù)支申請的員工或其他相關(guān)方。3.預(yù)支審批人：負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金預(yù)支申請的高級管理人員或財(cái)務(wù)人員。四、預(yù)支申請流程1.預(yù)支申請人需填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請表》，詳實(shí)記錄預(yù)支金額、用途及預(yù)計(jì)時(shí)間等信息。2.預(yù)支申請人將《現(xiàn)金預(yù)支申請表》提交給直屬上級進(jìn)行初步審核。3.直屬上級對申請表進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)，然后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行進(jìn)一步財(cái)務(wù)審批。4.財(cái)務(wù)部門依據(jù)申請表內(nèi)容進(jìn)行審批，決定是否批準(zhǔn)現(xiàn)金預(yù)支。5.財(cái)務(wù)部門將審批結(jié)果通知預(yù)支申請人，并將批準(zhǔn)預(yù)支的資金直接支付給申請人。五、現(xiàn)金預(yù)支管理與核算1.預(yù)支申請人應(yīng)當(dāng)在收到現(xiàn)金預(yù)支后，按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，及時(shí)提交費(fèi)用報(bào)銷單。2.預(yù)支申請人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)，將費(fèi)用報(bào)銷單提交給財(cái)務(wù)部門審核。遲交者將按公司規(guī)定接受相應(yīng)處理。3.財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷單進(jìn)行審核，以確保預(yù)支金額與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用相符。4.如審核無誤，財(cái)務(wù)部門將執(zhí)行報(bào)銷流程，支付實(shí)際費(fèi)用，并從預(yù)支申請人的工資中扣除相應(yīng)預(yù)支金額。5.若審核發(fā)現(xiàn)差異，財(cái)務(wù)部門將與預(yù)支申請人溝通處理，并及時(shí)調(diào)整。六、審計(jì)與監(jiān)管1.公司應(yīng)定期開展內(nèi)部審計(jì)，對現(xiàn)金預(yù)支管理執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查。2.審計(jì)人員將對現(xiàn)金預(yù)支記錄進(jìn)行抽樣核對，并根據(jù)內(nèi)部審計(jì)程序編制審計(jì)報(bào)告。3.監(jiān)管人員將對現(xiàn)金預(yù)支管理流程進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進(jìn)建議。七、附則1.預(yù)支申請人需如實(shí)填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請表