財(cái)政國庫總賬管理系統(tǒng)產(chǎn)品使用說明書

（財(cái)政國庫總賬管理系統(tǒng)〉

產(chǎn)品使用說明書

文檔編號(hào)：

版本<2.2>

方正集團(tuán)-方正春元科技發(fā)展有限公司

。方正集團(tuán)

方正■元舄技發(fā)■看!&公司總賬產(chǎn)品使用說明書

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版權(quán)

聲明

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方正?元日任發(fā)?看以公司總賬產(chǎn)品使用說明居

刖百

一、簡介

財(cái)政國庫總賬管理系統(tǒng)（以下簡稱總賬管理系統(tǒng)）是以總賬為核心的核算系統(tǒng)，該軟

件可以滿足各級(jí)財(cái)政部門的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。

總賬管理系統(tǒng)是在Windows平臺(tái)開發(fā)的，全部軟件采用開發(fā)工具Delphi開發(fā)，采用

Client-Server方式和數(shù)據(jù)庫連接，目前支持的數(shù)據(jù)庫是oraclc9io

二、軟件特點(diǎn)

（1）總預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng)是以總賬為核心的賬務(wù)核算系統(tǒng)。

（2）提供標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)單據(jù)接口，收支業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)過賬，避免手工錄入.業(yè)

務(wù)數(shù)據(jù)的繁瑣性，降低出錯(cuò)的概率。

（3）以可定義要素的方式提供平行段位的輔助核算功能，滿足各地市不同的管理

需求。

（4）提供強(qiáng)大的賬簿查詢統(tǒng)計(jì)功能，按照不同的段位提供查詢分析，滿足多樣化

的查詢需求，

（5）僅僅需要啟用新的段位即可按照新的收支分類科目核算總預(yù)算會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，減

少收支科目改革的難度。

二、作流程簡述

/達(dá)太希沈打“微林

國庫集中支付

系統(tǒng)

?撥款單憑證

?直接支付劃款回單髏務(wù)初始化

?授權(quán)支付日?qǐng)?bào)I-L憑總?cè)?/p>

過贓接口■（導(dǎo)入憑證）

?非稅收入日?qǐng)?bào)~▼T^

憑證審核

年天結(jié)點(diǎn)

其他_

明細(xì)賬

非稅收入系紈

月末結(jié)賬

會(huì)計(jì)報(bào)表

（1）賬套設(shè)置

?建立總會(huì)計(jì)、支付中心或者其他賬套，設(shè)置賬套的賬簿結(jié)構(gòu)

（2）初始化

?建立會(huì)計(jì)科目庫，系統(tǒng)將總預(yù)算會(huì)計(jì)相關(guān)科目作為系統(tǒng)默認(rèn)科目，科目的細(xì)化管

理需求可以按照實(shí)際情況再增加或修改

?設(shè)置科目明細(xì)賬的核算段位，一般來說，收入科目核算段位為：預(yù)算單位和收入

科目；支出科目的核算段位為：預(yù)算單位、支出科目和業(yè)務(wù)處室

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?核算級(jí)次定義：地方版總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是采用統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各子賬套的

管理級(jí)次不盡相同，因此需要設(shè)定當(dāng)前賬套對(duì)于核算段位的核算級(jí)次，也可以采

用系統(tǒng)默認(rèn)情況按照底級(jí)進(jìn)行核算

?錄入年初數(shù)

(3)撥款

?設(shè)置撥款單的單據(jù)樣式

?錄入、查詢、打印撥款單

?撥款單過賬

(4)收入

?設(shè)置收入單的單據(jù)樣式

?收入單的查詢、修改及審核

?收入單過賬

(5)憑證錄入

?憑證錄入、審核以及記賬

?錄入及生成統(tǒng)籌憑證

(6)賬簿查詢

?提供總賬、明細(xì)賬、余額表、對(duì)賬單等賬單的杳詢

(7)年終轉(zhuǎn)賬

?年終時(shí)用戶根據(jù)相應(yīng)的收支轉(zhuǎn)結(jié)余的模板生成轉(zhuǎn)賬憑證

?建立新的賬套后才允許將上年余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度

四、聯(lián)系方式

公司名稱：北京方正春元科技發(fā)展有限公司

通訊地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)中關(guān)村方正大廈10層1009室

郵政編碼：100871傳真/p>

電子郵件：cysuDDoru@

客服電話(業(yè)務(wù))：(010)82524381、82524382、82524383、82524384、82524385

客服電話(技術(shù))：(010)82524386、82524387

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使用入門

（1）如何建立新年度

會(huì)計(jì)年度開始時(shí)，需要建立新年度，才可以進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。若想建立新年度，請(qǐng)執(zhí)行

以下步驟：

?點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“業(yè)務(wù)年度管理菜單項(xiàng)

?點(diǎn)擊“增加”按鈕

?輸入年度編碼、年度名稱、起始和終止日期

?點(diǎn)擊“確定”按正即可

（2）如何建立新角色

角色用戶劃分用戶的操作權(quán)限，通過建立角色，同一類用戶可以擁有相同的操作權(quán)限，

方便管理操作人員。若想建立新角色，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：

?點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“角色管理”菜單項(xiàng)

?點(diǎn)擊“增力n”按鈕

?輸入角色編碼、角色名稱、啟用和結(jié)束日期以及備注等內(nèi)容

?在“角色菜單權(quán)限”頁簽中給角色賦權(quán)限

?點(diǎn)擊“保存”按鈕即可

<3）如何建立新用戶

每一個(gè)進(jìn)入系統(tǒng)的用戶，都必須有自己的用戶信息,若想建立新用戶，請(qǐng)執(zhí)行以下步

驟：

?點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“用戶與授權(quán)管理”菜單項(xiàng)

?點(diǎn)擊“增加”按鈕

?在基礎(chǔ)屬性頁簽中輸入用戶編碼、姓名、用戶口令等信息

?在賬套授權(quán)頁簽中選擇用戶所擁有的賬套權(quán)限

?在角色授權(quán)頁簽中選擇用戶的角色

?點(diǎn)擊“確定”按鈕即可

（4）如何增加會(huì)計(jì)科目

會(huì)計(jì)科H的設(shè)置是賬務(wù)處理的基礎(chǔ)，若想增加會(huì)計(jì)科目，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：

?點(diǎn)擊總賬程序“賬套設(shè)置”菜單下的“會(huì)計(jì)科目維護(hù)”菜單項(xiàng)

?點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面中的“添加”按鈕

?錄入會(huì)計(jì)科目外碼、顯示名稱等基本信息

?編輯輔助要素信息

?點(diǎn)擊“確定”按鈕

（5）如何錄入撥款單

撥款單是反映財(cái)政部門與本級(jí)或下級(jí)的撥款業(yè)務(wù)內(nèi)容，若想錄入撥款單，請(qǐng)執(zhí)行以下

步驟：

?根據(jù)撥款單的內(nèi)容不同，點(diǎn)擊總賬程序”撥款單管理”菜單卜的不同菜單項(xiàng)進(jìn)入

撥款單錄入界面

?選擇付款單位的賬號(hào)、收款單位及賬號(hào)，輸入撥款金額等信息

?點(diǎn)擊“保存”按鈕即可

（6）如何錄入收入單

收入單是反映預(yù)算單位的各項(xiàng)收入內(nèi)容，若想錄入收入單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：

?根據(jù)收入單的內(nèi)容不同，點(diǎn)擊總賬程序”收入單管理”菜單卜的不同菜單項(xiàng)進(jìn)入

收入單錄入界面

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?選擇收款賬戶，逐筆錄入預(yù)算單位、預(yù)算收入科目、金額等信息

?點(diǎn)擊“保存”按祖即可

（7）如何將業(yè)務(wù)單據(jù)過賬

?根據(jù)業(yè)務(wù)種類的不同，點(diǎn)擊總賬程序“機(jī)制憑證”菜單下的不同菜單項(xiàng)進(jìn)入查詢

條件對(duì)話框

?輸入要過賬單據(jù)的查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入過賬界面

?勾選要過賬的業(yè)務(wù)單據(jù)

?點(diǎn)擊“過賬”按粗，進(jìn)行過賬操作

（8）如何錄入憑證

?點(diǎn)擊總賬程序“憑證管理”菜單下的“憑證錄入”菜單項(xiàng)

?逐筆輸入摘要、會(huì)計(jì)科目、借方金額或貸方金額

?若會(huì)計(jì)科n有輔助要素，逐筆錄入會(huì)計(jì)科目的輔助要素

?錄入憑證日期J、附件張數(shù)等信息

?點(diǎn)擊“保存”按鈕即可

（9）會(huì)計(jì)期末如何處理

會(huì)計(jì)期末，需要進(jìn)行月結(jié)操作結(jié)束當(dāng)月的會(huì)計(jì)處理并進(jìn)入下月的會(huì)計(jì)處理

?點(diǎn)擊總賬程序“期末處理”菜單下的“月結(jié)”菜單項(xiàng)，進(jìn)入月結(jié)界面

?點(diǎn)擊“月結(jié)”按忸即可

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方J彳工￡與發(fā)展口限公習(xí)總叱:產(chǎn)品使用說出口/;

目錄

版權(quán)..........................................................................3

前言..............................................................................4

1系統(tǒng)安裝......................................................................1

1.1安裝總賬程序.............................................................1

1.2數(shù)據(jù)庫連接配置...........................................................4

2建賬..........................................................................5

2.1建新年度.................................................................5

2.1.1增加新年度...........................................................5

2.1.2年度初始化...........................................................6

2.2建立用戶、賬套及角色......................................................7

2.2.1建立賬套.............................................................7

2.2.2建立角色.............................................................8

2.2.3建立用戶.............................................................9

2.3會(huì)計(jì)科目維護(hù)............................................................12

2.3.1會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面....................................................12

2.3.2增加會(huì)計(jì)科目........................................................13

2.3.3修改會(huì)計(jì)科目........................................................14

2.3.4會(huì)計(jì)科目刪除........................................................15

2.3.5編輯輔助核算........................................................76

2.4期初數(shù)錄入..............................................................16

2.5平衡校驗(yàn)................................................................18

2.6初始化確認(rèn)與初始化反確認(rèn).................................................18

2.6.1初始化確認(rèn)..........................................................18

2.6.2初始化反確認(rèn)........................................................19

2.7級(jí)次控制.................................................................19

2.7.1增加級(jí)次控制........................................................20

2.7.2修改級(jí)次控制........................................................23

2.73刪除級(jí)次控制........................................................24

2.7.4級(jí)次控制的導(dǎo)入......................................................24

2.7.5級(jí)次控制的導(dǎo)出......................................................25

2.8關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置............................................................25

2.8.1增加父聯(lián)父系........................................................26

2.8.2設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系........................................................27

2.9賬套設(shè)置................................................................27

2.9.1基礎(chǔ)設(shè)置............................................................28

2.9.2撥款單設(shè)置..........................................................28

2.93統(tǒng)籌設(shè)置............................................................31

2.9.4非稅設(shè)置............................................................32

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總賬產(chǎn)品使用說明書

----------

方正或⑨別*看稅收設(shè)置............................................................33

2.10初始化設(shè)置向?qū)?.......................................................33

2.11基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)..........................................................34

2.12用戶要素權(quán)限管理......................................................37

2.13匯率設(shè)置..............................................................38

3期末處理.....................................................................39

3.1月結(jié)處理................................................................39

3.1.1月結(jié).................................................................39

3.1.2反月結(jié)...............................................................41

3.2年結(jié)處理...............................................................42

3.2.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬.............................................................42

3.2.2年結(jié).................................................................46

3.2.3反年結(jié)...............................................................47

4系統(tǒng)升級(jí)......................................................................47

4.1統(tǒng)一分發(fā)................................................................48

4.1.1服務(wù)器端配置........................................................48

4.1.2系統(tǒng)升級(jí)............................................................48

4.2逐級(jí)分發(fā).................................................................50

4.3自行安裝.................................................................51

5其他功能......................................................................51

5.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步............................................................51

5.2賬務(wù)服務(wù)器端程序的使用...................................................52

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1系統(tǒng)安裝

1.1安裝總賬程序

總賬安裝程序分為“賬務(wù)（客戶端）”和“賬務(wù)（服務(wù)器端）”兩種，安裝方法類似。

運(yùn)行總賬安裝程序，彈出界面如圖1-1所示

欣迎使用盡耳柒中文向躲務(wù)系統(tǒng)安聯(lián)程序，此程序梅在你

的11■苴機(jī)上安裝IS庫集中支付賽務(wù)系統(tǒng).

修聲推淳你在運(yùn)行此安裝程序的，退出所有Wmdow$程

序.

點(diǎn)擊’尊清“技例退出安裝并關(guān)閉巳經(jīng)運(yùn)行的任何程序?點(diǎn)

擊’下一步“健嫉安裝.

Vtt:此程序受版權(quán)法*8）時(shí)條妁的保護(hù).

未經(jīng)授權(quán)地跤發(fā)收復(fù)制此程再成X國分，可能引起產(chǎn)置的

民?或利?處而，并且受到法律?大范國的開修.

跟消I

圖1-1總賬安裝程序界面

點(diǎn)擊三^世J按鈕，顯示許可協(xié)議界面，如圖1一2所示:

圖1-2許可協(xié)議

點(diǎn)擊一同意里」按鈕，顯示選擇數(shù)據(jù)庫界面，如圖1-3所示:

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圖1-3選擇數(shù)據(jù)庫

選擇程序所用的數(shù)據(jù)庫，然后點(diǎn)擊了一步辿＞1按鈕,進(jìn)入到選擇目標(biāo)位置界面，如圖1-4所

示：

圖1-4選擇1=1標(biāo)位置

使用默認(rèn)的安裝目錄，或者點(diǎn)擊-瀏覽⑻」按鈕選擇安裝目錄,然后點(diǎn)擊下一步時(shí)》胺鈕,進(jìn)

入到選擇程序管理器組界面，如圖1-5所示：

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圖1-5選擇程序管理器紂

使用默認(rèn)的設(shè)置，或者手工更改設(shè)置后，點(diǎn)擊工皿按鈕，進(jìn)入到安裝選項(xiàng)界面，如圖

1-6所示：

圖1-6安裝選項(xiàng)

使用默認(rèn)選項(xiàng)或者手工更改設(shè)置，然后點(diǎn)擊七處J按鈕，進(jìn)入到開始安裝界面，如圖1-7

所示：

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圖『7開始安裝

點(diǎn)擊三辿按鈕，程序即開始安裝總賬程序，安裝完比，程序會(huì)進(jìn)入到安裝成功界面,

如圖1-8所示：

圖1-8安裝成功

點(diǎn)擊.完成⑹〉」按鈕,結(jié)束息賬程序的安裝工作。

1.2數(shù)據(jù)庫連接配置

?總賬連接配置

執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊型也I按鈕，彈出配置界面，如圖1-9所示:

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圖1-9總賬程序數(shù)據(jù)庫配置

數(shù)據(jù)庫連接方式選擇DBExpress方式

輸入連接編號(hào)，連接名稱，數(shù)據(jù)庫名稱、數(shù)據(jù)庫監(jiān)聽端口、服務(wù)器地址、用戶名和密

碼等信息，點(diǎn)擊鹵試按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)庫是否連接成功的測(cè)試。如果測(cè)試成功點(diǎn)擊保存按

鈕進(jìn)行保存，便于下次操作時(shí)直接進(jìn)入已設(shè)置的數(shù)據(jù)庫。

2建賬

2.1建新年度

2.1.1增加新年度

執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“業(yè)務(wù)年度管理”菜單項(xiàng)，彈出業(yè)務(wù)年度

管理界面。如圖2-1所示：

圖2T業(yè)務(wù)年度界面

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點(diǎn)擊一物叱按鈕，彈出增加業(yè)務(wù)年度界面，如圖2-2所示:

圖2-2增加業(yè)務(wù)年度

輸入年度編碼、年度名稱、起始和終止日期后，點(diǎn)擊￡確SEJ按鈕，新年度增加完成。

2.1.2年度初始化

在圖2-1所示的業(yè)務(wù)年度界面中，選擇新增加的年度，點(diǎn)擊口按鈕，彈出年度初始

化界面，如圖2-3所示：

圖2-3年度初始化界面

年度初始化時(shí)，對(duì)于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理方式有三個(gè)選擇，下面分別說明：

自行維護(hù)：年度初始化時(shí)不處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。支付系統(tǒng)是區(qū)縣版或地方版請(qǐng)選擇此選項(xiàng)。

同步支付系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：直接從支付系統(tǒng)把數(shù)據(jù)同步過來。

復(fù)制上一年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：年度初始化時(shí)，復(fù)制上一年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)至本年。獨(dú)立使用總賬系

統(tǒng)請(qǐng)選擇此選項(xiàng)。

選項(xiàng)選擇完畢，點(diǎn)擊13班11安鈕，開始年度初始化操作，初始化完畢，會(huì)彈出對(duì)話

框，如圖2-4所示：

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圖2-4年度初始化完畢對(duì)話框

2.2建立用戶、賬套及角色

2.2.1建立賬套

執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“建賬”菜單項(xiàng)，彈出建賬界面。如圖2-

5所示：

圖2-5建賬界面

建賬分為兩種，一種是新建賬本，另外一種是新建某賬簿的下一年度賬本。下面分別介紹。

㈣I

（1）若要建立新的賬本，點(diǎn)擊醒按鈕，彈出修改賬本對(duì)話框，如圖2-6所示:

圖2-6修改賬本對(duì)話框

輸入賬套編碼（該編碼為四位一級(jí)的數(shù)字）、賬套名稱，選擇賬套類型、業(yè)務(wù)年度、啟用日

期及財(cái)務(wù)主管，點(diǎn)擊匚妻□按鈕，新賬套建立成功。

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（2）如果要建立已有賬套的下一年度賬本，則選擇該賬套當(dāng)前年度的賬本，然后點(diǎn)擊

建旦L,彈出夏制數(shù)據(jù)對(duì)話框，如圖2-7所示：

圖2T復(fù)制數(shù)據(jù)對(duì)話框

勾選要復(fù)制的賬本設(shè)置，然后點(diǎn)擊匚期愛翼安鈕，即開始建下一年的賬本，建賬成功后,

會(huì)彈出提示對(duì)話框，如圖2-8所示：

圖2-8建賬成功對(duì)話框

2.2.2建立角色

執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“角色管理”菜單項(xiàng)，彈出角色管理界面。

如圖2-9所示：

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-S?W

圖2-9角色管理界面

畫

點(diǎn)擊慟口按例,彈出編輯侑色信息的對(duì)話框，如圖2-10所示:

圖2-10增加新的角色界面

輸入角色編碼、角色名稱、啟用日期、結(jié)束日期以及備注等信息，然后在“角色菜單權(quán)限”

頁簽中勾選該角色所擁有狗菜單權(quán)限，如圖2-11所示：

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圖2-11勾選角色菜單權(quán)限

勾選完畢，點(diǎn)擊.砒*M按鈕即可。

2.2.3建立用戶

執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“用戶與授權(quán)管理”菜單項(xiàng)，彈出用戶與

授權(quán)管理界面。如圖2-12所示：

圖2-12用戶與授權(quán)管理界面

畫

若想增加一個(gè)新的用戶，點(diǎn)擊慟口按鈕，彈出增加用戶界面，如圖2-13所示:

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圖2-13增加用戶

在基礎(chǔ)屬性頁簽中輸入用戶編碼、姓名等用戶信息，如圖2-14所示:

圖2-14輸入用戶基礎(chǔ)屬性

在賬套授權(quán)頁簽中勾選用戶的賬套權(quán)限，如圖2-15所示:

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圖2-15勾選用戶的賬套權(quán)限

在角色授權(quán)菜單中勾選用戶所屬的角色，如圖2-16所示:

圖2-16勾選用戶所屬角色

全部設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊一觸圖」按鈕即可。

23會(huì)計(jì)科目維護(hù)

2.3.1會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面

點(diǎn)擊“賬套設(shè)置”菜單下的“會(huì)計(jì)科目維護(hù)”菜單項(xiàng)，彈出會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面，如圖

2-17所不：

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“■”I

圖2-17會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面

在會(huì)計(jì)科目列表中點(diǎn)擊某個(gè)會(huì)計(jì)科目，則會(huì)顯示相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目基本信息和輔助核算信息。

如圖2-18所示:

,*.K■591

?擂’

2f

圖2-18瀏覽會(huì)計(jì)科目

2.3.2增加會(huì)計(jì)科目

點(diǎn)擊添加按鈕，彈出增加會(huì)計(jì)科目對(duì)話框，如圖2-19所示:

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圖2-19增加會(huì)計(jì)科目界面

提示：如果在點(diǎn)添加按鈕以前，某會(huì)計(jì)科目被選中，則系統(tǒng)會(huì)將此會(huì)計(jì)科目的信息作為默

認(rèn)值寫入編輯欄，以方便用戶的輸入。

編輯新增的會(huì)計(jì)科目/言息，如果新增的會(huì)計(jì)科目有父級(jí)科目，則余額方向、科目類型、

科目性質(zhì)的值與父級(jí)相同，無需編輯。如果新增的會(huì)計(jì)科目父級(jí)沒有設(shè)置輔助要素，則可

以編輯輔助要素，如圖2-19所示；如果父級(jí)設(shè)置了輔助要素，則輔助要素?zé)o需編輯，與父

級(jí)相同。如圖2-20所示：

圖2-20父級(jí)有輔助要素，本級(jí)不能編輯

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按鈕.用于將全部可用的輔助要素移入選用的輔助要素;

按鈕2_1用于將當(dāng)前可用的輔助要素移入選用的輔助要素;

按鈕W用于將當(dāng)前選用的輔助要素移入可用的輔助要素;

按鈕的用于將全部選用的輔助要素移入可用的輔助要素;

按鈕q_l用于向上移輔助要素的次序；

按鈕2d用于向下移輔助要素的次序。

保存編輯點(diǎn)擊，確心按鈿，取消編輯點(diǎn)擊./取消履鈕。

2.3.3修改會(huì)計(jì)科目

點(diǎn)擊修改按鈕，彈出修改會(huì)計(jì)科目對(duì)話框，如圖2-21所示：

■修改會(huì)諱梟目2SJ

顯系名密圈

H目笈質(zhì)I一般素目

可用的忸助要索

Xt湍I

圖2-21修改會(huì)計(jì)科目界面

修改會(huì)計(jì)科目內(nèi)容，點(diǎn)擊_，確定按鈕即可。

如果該會(huì)“科FI己經(jīng)使用，并且增加了該會(huì)“科FI的輔助要素，則系統(tǒng)會(huì)彈出輸入新增輔

助

要素默認(rèn)值的對(duì)話框，如國2-22所示:

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圖2.22新增輻助要素對(duì)話框

輸入新增輔助要素的默認(rèn)值，然后點(diǎn)擊，確定屁鈕。該功能可為已經(jīng)存在的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填

入新增輔助要素的默認(rèn)值，填入的默認(rèn)值也可以在憑證修改中進(jìn)行修改。

2.3.4會(huì)計(jì)科目刪除

回

點(diǎn)擊避按鈕，如果會(huì)計(jì)科目沒有使用，則彈出提示對(duì)話框，如圖2-23所示：

提示兇

《於該基批數(shù)搭嗎？

確定I曰就二il

圖2-23確認(rèn)刪除提示對(duì)話框

如果確定刪除該會(huì)計(jì)科目，則點(diǎn)擊確定」按鈕,否則點(diǎn)擊一“取消」按鈕。

如果該會(huì)計(jì)科目已經(jīng)使用，則不允許刪除會(huì)計(jì)科目，系統(tǒng)會(huì)彈出提示對(duì)話框，如圖2-

24所示：

圖2-24不能刪除提示對(duì)話框

2.3.5編輯輔助核算

有些會(huì)計(jì)科目的輔助核算是相同或者類似的，為方便輔助核算的編輯，系統(tǒng)提供了輔

助核算的復(fù)制及清空功能，

選中某會(huì)計(jì)科目，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出快捷菜單，如圖2-25所示：

拷貝當(dāng)前科目輔防核笠QD

'復(fù)制CL)

港除當(dāng)?shù)目颇酷ξ锘ㄜ?2)I

圖2-25輔助核算快捷菜單

點(diǎn)擊“拷貝當(dāng)前科目輔助核算”，可以將當(dāng)前科目的輔助核算項(xiàng)目拷貝到剪貼板；點(diǎn)

擊“復(fù)制”，可以將剪貼板中的輔助核算項(xiàng)目復(fù)制到當(dāng)前科目；

點(diǎn)擊“清除當(dāng)前科目輔助核算”，可以將當(dāng)前科目的全部輔助核算一次清空，如果會(huì)計(jì)科

目已經(jīng)使用，則不允許清除。

清空全部會(huì)計(jì)科目的全部輔助核算約束：點(diǎn)擊^按鈕，則清空全部會(huì)計(jì)科目的全部

輔助核算約束，如果會(huì)計(jì)科目已經(jīng)使用，則不允許清除:該操作不可恢復(fù),請(qǐng)慎重使用。

2.4期初數(shù)錄入

點(diǎn)擊“賬套設(shè)置”菜單下的“期初數(shù)錄入“菜單項(xiàng)，進(jìn)入期初數(shù)錄入界面。如圖2-

26所示：

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圖2-26期初數(shù)錄入界面

在期初數(shù)錄入界面中，只有底級(jí)科目才可以修改年初余額。具體修改方法又分為兩種：

（1）沒有輔助要素：直接在年初余額處輸入數(shù)值即可：

（2）有輔助要素：即列表中最后一欄“輔助”欄顯示“是”的會(huì)計(jì)科目，需要雙

擊會(huì)計(jì)科目所在行，彈出輔助核算錄入界面，如圖2-27所示：

圖2-27輔助核算錄入

在列表中輸入各項(xiàng)輔助要素的值，如圖2-28所示：

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圖2-28輸入會(huì)計(jì)科目輔助咳算

輸入完畢，點(diǎn)擊_/確定:按鈕，返回期初數(shù)錄入界面。

圖2-29試算平衡界面

如果試算不平衡，則需要卷查數(shù)據(jù)錄入是否正確，并修改錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)直至平衡.

期初數(shù)錄入完畢后，點(diǎn)擊Ml?鈕保存數(shù)據(jù)。

2.5平衡校驗(yàn)

點(diǎn)擊“賬套設(shè)置”菜單下的“平衡校驗(yàn)”菜單項(xiàng)，顯示試算平衡對(duì)話框，如圖2-30

所示：

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圖2-30試算平衡對(duì)話框

2.6初始化確認(rèn)與初始化反確認(rèn)

2.6.1初始化確認(rèn)

點(diǎn)擊“賬套設(shè)置”菜單中的“初始化確認(rèn)”菜單項(xiàng)，彈出提示對(duì)話框，如圖2-31所示:

圖2-31初始化提示信息

點(diǎn)擊上旭J按鈕后，會(huì)出現(xiàn)以下幾種情況：

（1）如果期初余額不平則不能進(jìn)行初始化操作，會(huì)出現(xiàn)“期初余額不平，不能確

認(rèn)初始化”的提示信息；

（2）如果系統(tǒng)已經(jīng)初始化，會(huì)出現(xiàn)“系統(tǒng)已經(jīng)初始化”的提示信息：

（3）如果系統(tǒng)還未進(jìn)行初始化且期初余額相等，則會(huì)出現(xiàn)“初始化成功”的提示

信息。

2.6.2初始化反確認(rèn)

點(diǎn)擊“賬套設(shè)置菜單中的“初始化反確認(rèn)”菜單項(xiàng)，彈出提示對(duì)話框，如圖2-32所

圖2-32反初始化提示信息

點(diǎn)擊上包按鈕后，會(huì)出現(xiàn)以下幾種情況：

（4）如果賬套啟用月份已經(jīng)月結(jié)，會(huì)出現(xiàn)“賬套啟用月份已經(jīng)月結(jié)，不能反初始

化”的提示信息；

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（5）如果反初始化成功，也會(huì)出現(xiàn)“反初始化成功”的提示信息。

2.7級(jí)次控制

點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“級(jí)次控制”菜單項(xiàng)，彈出級(jí)次控制界面，如圖2-33所示:

用戶：1X：士??:HflHBBimr一皿:三一解?：，一

QX.??[??Ij?|QyCTOHkJIMtC4H-4I.9IT44

圖2-33級(jí)次控制界面

2.7.1增加級(jí)次控制

畫

點(diǎn)擊增加按鈕，彈出增加級(jí)次控制對(duì)話框，如圖2-34所示:

圖2-34增加級(jí)次控制界面

輸入級(jí)次編碼和級(jí)次名稱，然后為每個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表設(shè)置相應(yīng)的級(jí)次。具體設(shè)置方法如下:

（1）選擇要設(shè)置級(jí)次的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表。

（2）設(shè)置該基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表要使用的級(jí)次，級(jí)次的設(shè)置有兩種方法：

?方案一：指定某個(gè)級(jí)次，如圖2-35所示：

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。方正集回

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圖2-35使用方案一設(shè)置級(jí)次

?方案二：手工設(shè)置每一項(xiàng)的級(jí)次，這樣，同一-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表使用的級(jí)次控

制是不司的，如圖2-36所示：

圖2-36使用方案二設(shè)置級(jí)次

為每個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表逐個(gè)設(shè)置級(jí)次，設(shè)置完畢，點(diǎn)擊，確定」按鈕保存，否則點(diǎn)擊

迎盜鈕取消編輯。

提示：如果有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表沒有被設(shè)置，則點(diǎn)擊_/照J(rèn)按鈕時(shí),系統(tǒng)會(huì)彈出提示對(duì)話

框,如圖2-37所示：

圖2-37級(jí)次設(shè)置提示信息

點(diǎn)擊詳細(xì)信息要辰鈕，可以查看哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表未設(shè)置級(jí)次,如圖2-38所示：

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圖2-38級(jí)次設(shè)置提示信息

根據(jù)實(shí)際情況，可以返回繼續(xù)設(shè)置未設(shè)置級(jí)次控制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,也可以默認(rèn)使用底

級(jí)級(jí)次。

為了方便設(shè)置級(jí)次控制，在設(shè)置時(shí)，也可以使用復(fù)制功能，來復(fù)制已有的級(jí)次控制。

點(diǎn)擊里直3按鈕，彈出復(fù)制級(jí)次控制對(duì)話框，如圖2-39所示：

圖2-39復(fù)制級(jí)次控制

可以選擇復(fù)制級(jí)次控制，也可以選擇復(fù)制其它級(jí)次。在選擇完畢級(jí)次控制后，可以選擇全

部級(jí)次明細(xì)，如圖2-40所示：

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BUDGET」1M

BVDGETjam指存井52

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BUDGET.SlIJICTHUt支出科目

BVDGBT_Sl)JTCT_IWCO?收入科目

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El口收入科目|

出口401—JK?M4?A

由□402荔星慢It收入

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圖2-40全選級(jí)次明細(xì)

也可以選擇某個(gè)級(jí)次明細(xì)，如圖2-41所示：

復(fù)制緩次控制

O雙制息次控制3|ooi總會(huì)0次三］c復(fù)工他*4)|指后六次3

r全選級(jí)次昵田(A)

基琳數(shù)鳧表基廷數(shù)蠢名稱級(jí)次設(shè)定

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