管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題答案

1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采

購訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上

采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送

交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果

不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。

畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共10分）

2.在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存

清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合珞盤存報表遞交給庫

管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報

表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤點。

根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共15分）

3.，，進書”主要指新書的驗收、分類編號、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購單和

新書送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，合格就送編目員：編目員按照國家標(biāo)準進

行的分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版社等基本信息的入庠單；庫管員驗收入庫

單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如果不合格就退回?！笆蹠钡牧鞒蹋侯櫩?/p>

選定書籍后，收銀員進行收費和開收費單，并更新銷售臺帳。顧客憑收費單可以將圖書帶離

書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費。

畫出“進書”和“售書”的數(shù)據(jù)沆程圖。

進書業(yè)務(wù)流程：

合格新圖

A采購員書

入庫臺帳^______入庫單＜

進書數(shù)據(jù)流程：

F3.2不合格采購單

售書業(yè)務(wù)流程:

售書數(shù)據(jù)流程:

F1.1收費單

F6購書單計劃P1.1FL2不合格收費單P1.2

E1顧客

收費處理審核處理

F4

銷

客

顧F3顧客基本情況

售F4銷售清單

求

需

清

書

一二圖

單

單

S02圖書庫存情況存檔清SOI顧客基本情況存檔

S03

圖書銷售存檔S04顧客需求圖書情況存檔

4.背景：若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進行報損處理，即這

些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：

由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單，交給主管確

認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單登記

流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。

試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。

報損業(yè)務(wù)流程圖：（10分）

業(yè)務(wù)流程圖：

數(shù)據(jù)流程圖:

流水賬

庫存臺帳

5.“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其

流程描述如下：

首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當(dāng)前庫存情況和用

料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交

給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。

（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）

（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）

生產(chǎn)部

門

6.采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨

請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知單。

采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗

收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。

畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）

業(yè)務(wù)流程圖：

F5入庫單

7.某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下；

供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件，將不合

格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。

庫管員對貨物進行質(zhì)量檢驗處理，若貨物檢驗不合格，則向供應(yīng)商開具退貨單，進行退

貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記庫存

臺賬，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知單。

（1）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）

（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）

財務(wù)科

8.供應(yīng)商送來發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：

（1）審核發(fā)貨單。經(jīng)核對合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。

（2）處理到貨。對貨物進行質(zhì)量檢驗，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格

的貨物開入庫單，將入庫單及貨物存檔和入庫，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。

請根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。（考研題）

9.某公司生產(chǎn)用料的采購流程描述如下：

公司需求部門查詢物料采購信息，提出采購需求，首先由需求部門填寫采購?fù)ㄖ獑?，?/p>

需求部門總監(jiān)核準后，送財務(wù)部總監(jiān)批準，然后提交采購部。

采購部采購人員接到采購?fù)ㄖ獑魏?，按照采購?fù)ㄖ獑紊系囊笈c供應(yīng)商簽定采購合同，

監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，需求部門負責(zé)貨物的驗收，向財務(wù)

部提交貨物驗收單，并記錄物料采購信息、修改物料庫存臺帳。

根據(jù)以上描述，繪制出“采購”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。

業(yè)務(wù)流程圖：

物料采購信息貨物驗收單物料庫存分帳

財務(wù)部

數(shù)據(jù)流程圖:

PIF1采購?fù)ㄖ狿2

編制采購__14審核采購

物料采購信息

通知單通知單

果

F1通

I購

知

f電

F4驗收單F3發(fā)貨單…F2采購信息.

財務(wù)部V—------------1供應(yīng)商V

收貨處理V7處理采購單

S2庫存信息

10.某公司加班申報及核對流程描述如下：

班組長每天在加班前填寫本組人員加班申報表，由部門主管簽字批準后提交給行政助

理修改加班記錄；班組長填報前日加班異常表，由部門主管簽字批準后提交給行政助理調(diào)整

前日加班記錄。行政助理在每周三上報上周加班情況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部,

人力資源部根據(jù)匯總表核對員工考勤記錄情況，導(dǎo)出異常加班情況表交行政助理核對，并修

改加班記錄。

根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報及核對”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。

業(yè)務(wù)流程圖：

考勤記錄情況

數(shù)據(jù)流程圖:

P1Fl加班申報

表

加班申報P2

班組長表格審核

P4

加

申

加班異常F1班

F2加班異常

表

申報報

表

P3

修改

加班核對

加班記錄

S1考勤記錄情況S1加班記錄

一、繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖

某廠供應(yīng)科材料供應(yīng)管理的計劃管理的業(yè)務(wù)如下，請依據(jù)此業(yè)務(wù)流程繪制

業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。

1、供應(yīng)科計劃室根據(jù)計劃科提供的生產(chǎn)計劃和工藝科提供的原材料消耗定

額，計算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類、合并后得到生產(chǎn)材料用量，該

表需送上級。

2、同時計劃至根據(jù)各維修車間送來的維修用料計劃，加以分類，合并，算

出維修材料總用量。生產(chǎn)材粒用量與維修材料用量合并得到材料毛需求量。

3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫存臺帳，算出材料凈需要量。

4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計算處理，作出采購資金計

劃。除本部門保存外，還需分送至財務(wù)科及銀行。

圖1業(yè)務(wù)流程圖

郡虹思揶is圖

二、繪制某企業(yè)成品銷售管理的數(shù)據(jù)流程圖

1.銷售科：負責(zé)成品銷售及成品庫管理。

2.該科計劃員將合同登記入合同臺賬，并定期根據(jù)合同臺賬查詢庫存臺賬,

決定是否可以發(fā)貨。

（1）如果可以發(fā)貨，則填寫出庫單交成品庫保管員；

（2）保管員按出庫單和由車間送來的入庫單填寫庫存臺賬。

（3）出庫單的兩外兩聯(lián)分送計劃員和財務(wù)科。

3.計劃員將合同執(zhí)行情