ERPMRP管理管理系統(tǒng)詳細(xì)解決方案

管理)管理系創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:1234文檔控制ii更改記錄ii審閱ii概述1相關(guān)文檔1方面的業(yè)務(wù)流程和組織形式。該方案中，我們將明確：2.業(yè)務(wù)調(diào)研報告3.總體解決方案核心的管理體系，實現(xiàn)：。財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范；。加強財務(wù)計劃和管理，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)分析；。規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)有效集成；。規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應(yīng)付帳款的有效集成；。加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息；。加強生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢功能和報表；。建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；。加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求；。提供決策支持信息。略略廠辦。。在財務(wù)上的對應(yīng)：程度。心），在“部門段”分別設(shè)定會計科目。工廠三套帳”的模式。。在生產(chǎn)管理上的對應(yīng)：）， 進行能力平衡或考核等。只需要把與生產(chǎn)直接相關(guān)的部分設(shè)置成“部門”。在以后實際工作中將每個分廠設(shè)置成“部門組”。護一個；4.根據(jù)系統(tǒng)提示的生產(chǎn)計劃和采購計劃分別下達生產(chǎn)計劃和采購計劃；7.打印當(dāng)天或第二天臨時增加的生產(chǎn)任務(wù)的派工單，并下發(fā)到相關(guān)分廠執(zhí)行；說明： 說明：提示信息出現(xiàn)在計劃員工作臺的例外信息中。 說明：提示信息出現(xiàn)在計劃員工作臺的例外信息中。 說明：采購業(yè)務(wù)在采購申請下達時立即開始執(zhí)行。名詞解釋：車間帳務(wù)類是指生產(chǎn)任務(wù)的成本采集科目組合。2.生產(chǎn)處對新品的試制單獨維護一個主需求計劃；3.由于新品在進行生產(chǎn)計劃時，存在數(shù)據(jù)的不確定性，因此不能進行粗能力平衡；分廠根據(jù)生產(chǎn)處下達的生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)。3.若工作中心的生產(chǎn)能力負(fù)荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打印《加工任務(wù)單》，《加工任務(wù)單》4.將領(lǐng)料單下達給分廠輔助人員組織備料；將《加工任務(wù)單》下達給工作中心組織生產(chǎn)；6.若出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要分別轉(zhuǎn)移，由分廠計劃員手工書寫一份《加工任務(wù)單》進行分單跟蹤；7.最后一道工序的分廠計劃員負(fù)責(zé)保管《加工任務(wù)單》，根據(jù)檢驗結(jié)果登錄質(zhì)量信息；8.當(dāng)天打印第二天的《加工任務(wù)單》和《領(lǐng)料單》，下達給生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)；9.對于分廠內(nèi)的互供件，產(chǎn)品完工、檢驗合1.依據(jù)《領(lǐng)料單》對倉庫發(fā)放的物料核對并簽收，并負(fù)責(zé)保管在分廠臨時存放的物料；2.根據(jù)生產(chǎn)計劃，將物料及時發(fā)放給相關(guān)工作中心或生產(chǎn)人員；3.根據(jù)工藝路線的要求，將加工件及時轉(zhuǎn)運到下道工序；4.收集生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況，并將有關(guān)信息傳遞給本分廠計劃員；5.根據(jù)工藝路線的要求，將加工件及時轉(zhuǎn)運到下道工序；1.接收分廠計劃員下達的生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)任務(wù)向分廠輔助工要求備料；2.進行技術(shù)準(zhǔn)備，并組織生產(chǎn)；3.工序完后如實填寫《生產(chǎn)工時統(tǒng)計表》，并將《生產(chǎn)工時統(tǒng)計表》經(jīng)分廠輔助工交分廠計劃員；物管處：說明：1.對于分廠內(nèi)部互供的加工件，在系統(tǒng)中設(shè)立分廠的二級倉庫作為分廠內(nèi)部互供的加工件完工倉庫，廠間交接采用《加工任務(wù)單》作為交接憑據(jù)。1.根據(jù)加工人員的反饋在系統(tǒng)中登錄工序完成信息，將加工件信息移動到移動工步；1.根據(jù)產(chǎn)品工藝路線的要求，及時將加工件送入下道工序；1.根據(jù)《加工任務(wù)單》確認(rèn)加工件的轉(zhuǎn)移時間、品種和數(shù)量；1.根據(jù)分廠輔助工的確認(rèn)結(jié)果，將加工件的信息從上道工序的移動工步轉(zhuǎn)移到本道工序的排隊工步；說明：各工序地檢驗按工序地檢驗要求進行檢驗。本業(yè)務(wù)不包含需要進行序列號跟蹤的產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)。1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，根據(jù)《加工任務(wù)單》報檢；檢驗員：1.根據(jù)生產(chǎn)人員的報檢要求進行檢驗，檢驗合格后，在《加工任務(wù)單》上記錄檢驗合格信息；1.根據(jù)檢驗結(jié)果和《加工任務(wù)單》，將檢驗合格的完工產(chǎn)品送入倉庫；2.將經(jīng)倉庫保管員簽字確認(rèn)的《加工任務(wù)單》交給分廠計劃員；本業(yè)務(wù)針對需要進行序列號跟蹤的加工件或產(chǎn)品的完工入庫。成產(chǎn)品序列號，并對產(chǎn)品根據(jù)序列號做物理標(biāo)記。 的監(jiān)控和管理依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行。由于產(chǎn)品產(chǎn)量大，對質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理工作量較大。1.在發(fā)現(xiàn)加工件存在質(zhì)量問題時，將加工件信息移動到發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題工序的拒絕工步；檢驗員：1.對產(chǎn)品進行檢驗，對不合格品記錄不合格品的質(zhì)量數(shù)據(jù)；信息移動到責(zé)任單位的責(zé)任工序的排隊工步；2.對檢驗員判定需要報廢的產(chǎn)品，在系統(tǒng)上登錄產(chǎn)品報廢信息；1.根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織進行技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員進行返修；2.對于不能返修需要報廢的，判定報廢，由分廠計劃員登錄產(chǎn)品報廢信息；廢信息；4.根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改工藝數(shù)據(jù)；研究所：廢信息；2.根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改技術(shù)數(shù)據(jù)；廢信息；同意的則由責(zé)任單位協(xié)調(diào)研究所、工藝處修改產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)；2.對質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析，判定質(zhì)量責(zé)任；接收的辦理讓步接收手續(xù)；研究所：1.完成產(chǎn)品設(shè)計后，將技術(shù)圖紙傳遞到工藝處進行工藝設(shè)計；1.進行工藝設(shè)計；安裝尺寸相同，可以直接替代的特點，該業(yè)務(wù)作如下處理：1.將不同廠家提供的物料定義為一種物料編碼和物料名稱；2.由采購部門定義X公司物料編碼和供應(yīng)商物料名稱5.倉庫在接收時按X公司的物料編碼根據(jù)采購訂單接收；并對物料分供應(yīng)商進研究所：1.根據(jù)要求進行產(chǎn)品設(shè)計更改；3.對于被其他產(chǎn)品借用或借用其他產(chǎn)品的零件的更改，必須更改技術(shù)圖紙圖號；1.根據(jù)《設(shè)計更改通知》確認(rèn)修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線的時間；2.編制技術(shù)更改的產(chǎn)品工藝和對在制品、庫存物資的改制的產(chǎn)品工藝；1.確認(rèn)技術(shù)更改執(zhí)行的時間、范圍或產(chǎn)品批次；2.根據(jù)技術(shù)部門提出的對在制品的處置意見，取消生產(chǎn)任務(wù)或下達改制生產(chǎn)任務(wù)；4.下達新的生產(chǎn)計劃和相關(guān)采購計劃。改制生產(chǎn)計劃包括：在制品、庫存物資的改制1.根據(jù)生產(chǎn)處定義的相關(guān)任務(wù)，按改制工藝文件修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線；1.將定義的生成任務(wù)發(fā)放；3.下達相關(guān)的生產(chǎn)計劃和采購計劃； 其他的特殊業(yè)務(wù)包括：返修業(yè)務(wù)、服務(wù)的拆車業(yè)務(wù)等的特殊業(yè)務(wù)跟蹤。說明：1.對于返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理通過在系統(tǒng)中定義非標(biāo)的生產(chǎn)任務(wù)來處理；2.返修的非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件為返修件本身；3.返修件本身作為組件定義在組件明細(xì)中，其他在返修過程中需要領(lǐng)的件在組件明細(xì)中以正數(shù)定義， 過程，不包含再裝配的業(yè)務(wù)。3.從整車上拆下的件，以負(fù)數(shù)的形式定義在任務(wù)組件明細(xì)中；5.對拆后的車進行再裝配參考返修業(yè)務(wù)來處理；1.檢驗員根據(jù)生產(chǎn)工人的反饋，對發(fā)現(xiàn)的可能不合格的采購件進行檢驗；2.對退回倉庫的不合格件的處理，參見采購部分的換貨業(yè)務(wù)處理；3.對退回件的再領(lǐng)料的處理，參見倉庫部分的計劃單據(jù)發(fā)料處理；4.倉庫打印退貨單；倉庫保管員與分廠輔助工在退貨單上簽字確認(rèn)，并傳遞一份給財務(wù)部。對產(chǎn)品上的一些主要件進行供應(yīng)商信息的跟蹤。解決方法：由整車（包括：底盤、整機）裝配或調(diào)試檢驗員在檢驗時進行書面記錄。1.提供需要進行跟蹤的零部件的信息要求；1.檢驗時跟蹤并書面記錄需要跟蹤件的信息；2.將檢驗員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產(chǎn)品一起交入成品庫；服務(wù)處：1.在發(fā)車時從成品庫保管員手中取得跟蹤件的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng)；銷售員：1.收集并向營銷部商務(wù)處匯報完整和準(zhǔn)確的客戶信息；2.組織企業(yè)相關(guān)部門對客戶特殊需求的銷售訂單進行合同評審；確定價格；銷售員：1.與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同；1.檢索符合收款條件的銷售合同，并根據(jù)欠款情況打印《催款函》；銷售員：1.負(fù)責(zé)向客戶催款，根據(jù)客戶關(guān)系狀況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函；2.收到客戶的付款后，將票據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)部；1.對客戶付款票據(jù)進行核對并進行收款記帳；1.檢索銷售合同，找出可以發(fā)貨的銷售合同；2.根據(jù)銷售合同檢查客戶的付款情況，若付款不符合同規(guī)定，通知客戶付款；3.滿足發(fā)車條件則打印發(fā)車提單；1.根據(jù)發(fā)車提單進行發(fā)車準(zhǔn)備；并負(fù)責(zé)發(fā)車；商庫位。1.成品庫倉管員辦理退貨時，采用雜項接收的方式將退的成品入產(chǎn)成品待決庫；2.根據(jù)客戶需求進行產(chǎn)品配置；1.根據(jù)銷售訂單生成主需求計劃；3.下達生產(chǎn)計劃和采購計劃；將基于產(chǎn)成品的可選項做成標(biāo)準(zhǔn)的零部件，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的最上一層實現(xiàn)產(chǎn)品配置。具體圖例如下：理。服務(wù)工程師：1.按要求及時記錄客戶的服務(wù)請求；2.協(xié)調(diào)相關(guān)人員或部門對客戶提出的請求確定解決方案；3.對需要派工或領(lǐng)料的服務(wù)請求，手工出具派工單或領(lǐng)料單；服務(wù)人員或其他輔助人員：1.根據(jù)領(lǐng)料單從備件庫領(lǐng)料，并按要求發(fā)到目的地；1.根據(jù)領(lǐng)料單將零件發(fā)給服務(wù)人員，并記錄服務(wù)人員的材料帳；2.接收服務(wù)人員返回的舊件，并核銷服務(wù)人員的材料帳；4.及時將舊件提交質(zhì)量部進行質(zhì)量分析，做好舊件地報廢工作；服務(wù)人員：1.根據(jù)派工單進行現(xiàn)場服務(wù)；2.服務(wù)完成后填寫服務(wù)過程卡并上交給服務(wù)處，并將“三包”舊件返回給備件庫；服務(wù)工程師：1.根據(jù)服務(wù)過程卡維護“三包”服務(wù)知識庫；本項事務(wù)是對系統(tǒng)中所采用的會計制度的介紹。制企業(yè)會計制度。構(gòu)、本位幣和會計分期，獨立的帳簿，來管理企業(yè)的會計核算。系統(tǒng)，包括：帳務(wù)核算的總帳系統(tǒng)和銷售核算、固定資產(chǎn)核算、工資核算、往來核算、與其他部分之間數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、一致，必定要花費很大的精力來處理數(shù)據(jù)相互校對工作，門、分廠之間信息共享性差，部門之間的數(shù)據(jù)共享還停留在紙面材料的傳遞的層面上。相互集成，改善信息共享，提高工作效率，減輕低級勞動量，增強財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性，并進行強有力的財務(wù)數(shù)據(jù)分析，更好的為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)；使利潤中心、準(zhǔn)確、真實的財務(wù)報告。和底盤手工記錄賬務(wù)而設(shè)置的。單易行，提高企業(yè)管理水平。層對財務(wù)分析更為及時、高效。為：每個會計年度劃分為四季，每季有三個會計期。護由系統(tǒng)維護崗位負(fù)責(zé)。計期劃分表（以自然月份為一個會計期并對Oracle總賬系統(tǒng)的會計期進行維護。每據(jù)并關(guān)閉子系統(tǒng)會計期之前進行，以保證數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性。調(diào)帳。護由系統(tǒng)維護崗位負(fù)責(zé)。料分廠三個分廠之間的財務(wù)數(shù)據(jù)分離。用使用情況，提高管理的細(xì)化程度和總體水平提供了可能度執(zhí)行（編碼以四位字符表示在一級科目下，根據(jù)內(nèi)部核算需要、對外報表涉及的七位表示）或三級的明細(xì)科目（編碼以兩位數(shù)字，產(chǎn)品段是專門為統(tǒng)計各種產(chǎn)品的銷售收入情況和成本情況而設(shè)定的。放入此段，也可以將工單類型放入此段。原始單據(jù)附在憑證后。護由系統(tǒng)維護崗位負(fù)責(zé)。銷售發(fā)票、貸項通知單、打印報表。便于財務(wù)人員對同一種業(yè)務(wù)來源憑證進行歸檔；導(dǎo)入憑證可另行定義，子模塊憑證來源亦可采用預(yù)定義設(shè)等憑證不能自動處理，增加了手工勞動的工作量。計負(fù)責(zé)。采購、銷售等子系統(tǒng)中引入的會計憑證。將來憑證錄入方式可分如下幾類：造等。模塊事務(wù)或客戶希望在總帳中處理的會計業(yè)務(wù)。成批分?jǐn)傂詰{證：可根據(jù)已定義的分?jǐn)傄?guī)則，按其分?jǐn)傄?guī)則進行分?jǐn)偟挠泿⑵陂g費用分配到相關(guān)部門。變符號(負(fù)數(shù)金額表示，紅字)兩種方法。對原憑證進行修改，對登帳后且已關(guān)帳的調(diào)整，只能通過手工編制的憑證來調(diào)整。本項事務(wù)由財務(wù)總流程中的過帳節(jié)點處理，由總帳會計負(fù)責(zé)。帳的整體流程。進行審核。證的審核的工作。審批層次如下：總會計師成本核成本核算會記帳憑證。不允許對憑證進行刪除動作，從而避免憑證編號的跳號問題。是事先換算成人民幣后核算的。發(fā)展，出現(xiàn)外幣業(yè)務(wù)時，可以在系統(tǒng)中啟用相應(yīng)外幣，并定期對相應(yīng)的匯率進行維護，記帳時進行匯率折算、帳務(wù)處理。詢、報表（運行和查看）；維護會計科目、會計期管理和維護、定義報表、定義經(jīng)常性工作任務(wù)的細(xì)分，崗位的職責(zé)是由這些職責(zé)組合而成的?？矗唬?；功能：維護會計科目、會計期管理和維護、定義報表、定義經(jīng)常性日記帳和分?jǐn)?。過預(yù)算的才批準(zhǔn)。不超過預(yù)算的才批準(zhǔn)。也不利于財務(wù)部門詳細(xì)及時的收集數(shù)據(jù)，編制報表分析情況，制訂下一階段的預(yù)算。本項事務(wù)由預(yù)算流程中的收到預(yù)算數(shù)據(jù)并錄入系統(tǒng)節(jié)點處理，由預(yù)算會計負(fù)責(zé)?？吹健ｎA(yù)算的情況不允許進行賬務(wù)處理。用“建議”控制，當(dāng)然財務(wù)部可以根據(jù)實際情況和不同時期定義不同控制的預(yù)算組織。本方案仍然要求在費用支出前進行財務(wù)的預(yù)算審批。具方便的定義自己需要的財務(wù)報表。本項事務(wù)財務(wù)總流程中的進行財務(wù)分析節(jié)點處理，由總賬會計負(fù)責(zé)。便于閱讀。分析人員隨時可以根據(jù)分析的需要而更改或重新定義這些定義。1.維專門的科目定義維，比如管理費用維、銷售費用維等。2.層處這一維的層節(jié)點。3.財務(wù)數(shù)據(jù)項維任意組合，以得出對不同數(shù)據(jù)的分析。商詳情及歷史記錄也不能查到。沒有對供應(yīng)商的地點信息進行管理。理；當(dāng)前也沒有對供應(yīng)商評定的規(guī)范的制度和辦法。由于不能對供應(yīng)商的按各種情況進行詳細(xì)分類，不便于對供應(yīng)商的各商的地點進行管理，當(dāng)供應(yīng)商有幾個地點時，給采購和付款管理增加了難度。成的，而不能由財務(wù)或采購一方維護。稱域維護供應(yīng)商的名稱，在地址域維護供應(yīng)商的地址。供應(yīng)商編碼：供應(yīng)商名稱何字符，避免出現(xiàn)重復(fù)供應(yīng)商和付款的供應(yīng)商名稱與接收供應(yīng)商出現(xiàn)不符的情況。護相應(yīng)職能，以此來反映供應(yīng)商此地址的作用。付其他應(yīng)收所使用的供應(yīng)商），雇員類供應(yīng)商指公司員工作為供應(yīng)商處理。應(yīng)商的各種信息：定義管理供應(yīng)商所用的銀行及銀行帳戶（便于手工付款時查詢）；其他應(yīng)收款帳戶；雇員類供應(yīng)商的其他應(yīng)付款帳戶和其他應(yīng)收款帳對不同的供應(yīng)商可定義不同的支付條件、支付類別和支付方如供應(yīng)商發(fā)生收購合并，Oracle可以通過合并供應(yīng)商,加強對供應(yīng)商的管理；后，由財務(wù)應(yīng)付會計審核與登記帳務(wù)。形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的依據(jù)。計劃的合理性安排、也不利于進行帳齡分析。對從倉庫來的入庫與發(fā)票的方式統(tǒng)一記賬，這樣使得不能夠隨時準(zhǔn)確的記錄帳務(wù)情況。處理的，由采購應(yīng)付會計崗位負(fù)責(zé)。具時間即為債務(wù)的確認(rèn)時間。實際發(fā)生情況。核算材料金額，不核算數(shù)量。出發(fā)票后，交給采購員，采購員初步審核后，交月末對于貨到已驗收而未對帳的材料，做暫估處理。材料發(fā)出采用計劃成本核算。）：借：應(yīng)付帳款-暫估用月末暫估的處理方法，財務(wù)帳上不能及時反映原材料庫存的真實發(fā)生情本項業(yè)務(wù)是由采購業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的，這里只是介紹了采購過程中的賬務(wù)處理。處理，其不同只是材料采購的物料同外協(xié)的物料定義不同。反映材料的真實庫存和應(yīng)有的債務(wù)關(guān)系。規(guī)范企業(yè)確認(rèn)債務(wù)的財務(wù)流程,減少了無效的工作環(huán)節(jié)，提高了工作效率。加強了對應(yīng)付款的控制。）：收到供應(yīng)商發(fā)票及明細(xì)清單，在應(yīng)付系統(tǒng)中進行采購）：貸項通知單的分錄是以上采購訂單和發(fā)票匹配分錄的相反分錄。購由于單位價值低且為日常消耗品，直接在報銷時作為費用入帳。借：制造費用/管理費用等處理的，由采購應(yīng)付會計崗位負(fù)責(zé)。針對這類采購與支付業(yè)務(wù)的實際特點，可采用如下解決方案：管理費轉(zhuǎn)移到相關(guān)部門的有關(guān)費用上。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的單據(jù)原始單據(jù)。財務(wù)部門據(jù)此入帳。處理的，由固定資產(chǎn)管理崗位負(fù)責(zé)。于固定資產(chǎn)的成批增加通過應(yīng)付系統(tǒng)中進行增添。掛個人預(yù)支，待費用發(fā)生時予以核銷。則要求很嚴(yán)格。情形。否則有可能造成款項重付、多付。本項業(yè)務(wù)是由費用核算流程的在系統(tǒng)中記帳節(jié)點處理的，由費用核算會計負(fù)責(zé)。摘要中詳細(xì)注明費用發(fā)生的人員和用途。②員工借款，分員工出差借款、零星采購借款、其他借款等，按借款用途進行管理。借：管理費用/銷售費用等借：其他應(yīng)收款-員工借：管理費用/銷售費用等個節(jié)點處理的，由應(yīng)付會計負(fù)責(zé)。a)對供應(yīng)商預(yù)付款的處理后，由財務(wù)處進行付款。借：預(yù)付帳款/其他應(yīng)收款借：應(yīng)付帳款/其他應(yīng)付款3)核銷借：應(yīng)付帳款/其他應(yīng)付款方能準(zhǔn)許付款。不能實時了解已付款信息，口頭溝通較多，要準(zhǔn)確、及時地回答供應(yīng)商的問詢有難度。對于需分次付款的情況，財務(wù)處難以了解累計請款情況，監(jiān)控職能較弱。務(wù)和發(fā)票，不利于合理的策略性的付款，也不利于進行帳齡分析。應(yīng)付會計負(fù)責(zé)。Oracle應(yīng)付業(yè)務(wù)子系統(tǒng)中對于應(yīng)付款票審核時提供暫掛原因以供查詢與處理。有多樣化的付款方式可供選擇，包括現(xiàn)金、支票、匯款等。對需分期付款的發(fā)票，能按分期要求設(shè)置付款日期和金額。護。生現(xiàn)金的流出與流入。流程的輸入收款信息和核銷到發(fā)票共同處理的，由應(yīng)付會計和應(yīng)收款會計共同負(fù)帳款的發(fā)生情況。在應(yīng)付系統(tǒng)中核銷采購發(fā)票：在應(yīng)收系統(tǒng)中核銷銷貨發(fā)票：債務(wù)抵消的業(yè)務(wù)處理，以清理三角債，即通常所說的抹帳業(yè)務(wù)。流程的輸入收款信息和核銷到發(fā)票共同處理的，由應(yīng)付會計和應(yīng)收款會計共同負(fù)借方會計科目記入中轉(zhuǎn)科目；借方會計科目記入中轉(zhuǎn)科目；對客戶B作一張發(fā)票，貸方會計對于正常的產(chǎn)品銷售應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)，計入應(yīng)收帳對于材料轉(zhuǎn)讓等其他非主營業(yè)務(wù)銷售，計入應(yīng)收帳收帳款。生情況。本項事務(wù)只是對系統(tǒng)中事務(wù)處理編號的描述，由應(yīng)收款會計負(fù)責(zé)處理。帳款的自動發(fā)票功能從銷售訂單中根據(jù)發(fā)貨情況自動產(chǎn)生的交易發(fā)票。不能進行更改，與手工開具的發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系為可以在發(fā)票描述項中加注描述。票。123性。Oracle客戶的管理內(nèi)容參見“銷售模塊解決方案”的相關(guān)內(nèi)容。息。銷售員的相關(guān)信息。為開發(fā)報表進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計提供了數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。不建議使用對客戶或地址的編碼來分區(qū)，這樣會造成變動時的處理復(fù)雜。金、票據(jù)為主。財務(wù)在進行帳務(wù)處理時，收款只核銷到客戶（客戶的應(yīng)收帳款余額），不能指定到具體哪張發(fā)票（哪筆事務(wù)處理）。況、收款情況進行追蹤，不利于對應(yīng)收帳款的管理和收款管理。計負(fù)責(zé)。詳細(xì)記錄收款銀行的信息，如：開戶行名稱、地址、帳號等；詳細(xì)記錄收款單據(jù)的信息，如：收款單據(jù)名、收款單據(jù)號、收款日期等；收款核銷指定到相應(yīng)客戶的具體發(fā)票。收款單據(jù)號的規(guī)則按合同號加實際的收款號進行。中獲得的收入，由于這類業(yè)務(wù)比較少，可以簡化操作，在指定到客戶，等查明原因后及時核銷至相應(yīng)客戶的相應(yīng)發(fā)票。四、對預(yù)收帳款的業(yè)務(wù)處理方式，在收款中錄入該筆收款至相應(yīng)客戶為止。此行中的帳戶、記帳時的科目、此帳戶的最大支付額、此帳戶能夠處理的票據(jù)等管理。銀行命名以實際名稱為準(zhǔn)，通過在銀行標(biāo)題、分行等區(qū)域來輸入和維護詳細(xì)信息。銀行的詳細(xì)信息參見應(yīng)付款解決方案。責(zé)。合同、收帳員、事務(wù)處理類型等等。表、催款報表、開單歷史報表、開單和收款歷史報表等等。單，倉管接受入庫，并重新給客戶發(fā)貨。退貨原因一般是質(zhì)量的問題。本項業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售開票并錄入系統(tǒng)節(jié)點處理的，由應(yīng)收款會計負(fù)責(zé)。具體退貨的操作和管理見“銷售模塊解決方案”中有關(guān)退貨章節(jié)。錄入相應(yīng)的貸項通知單，來減少對此客戶的應(yīng)采用第二種方式。本項業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售及發(fā)運流程節(jié)點處理的，由銷售人員負(fù)責(zé)。操作如下：將附件上傳到信息中心的小型機上：帳款和有關(guān)操作手冊。本項業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售及發(fā)運流程節(jié)點處理的，由銷售人員負(fù)責(zé)。收款會計負(fù)責(zé)。票界面，與在維護合同時同樣的方法，通過附件菜單或曲別針本項業(yè)務(wù)是由現(xiàn)金銀行存款核算流程的定期對帳節(jié)點處理的，由銀行出納負(fù)責(zé)。通過銀行對帳單的可用按鈕可以查看所有未經(jīng)過對帳的所有應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)及分錄。品等信息對下一個月的資金使用情況進行粗略的估計。果突然市場形勢改變，又可能出現(xiàn)資金供應(yīng)不足。本項業(yè)務(wù)是由預(yù)算流程的制訂新預(yù)算節(jié)點處理的，由預(yù)算會計負(fù)責(zé)。請參見這些模塊的詳細(xì)解決方案和操作手冊。最終的結(jié)果，需要進一步通過對庫存、計劃等信息的考察來對它進行修正。公司的資金使用狀況，從中可以大概看出資金量的變動規(guī)律；根據(jù)資金量。如下圖所示：廢，不得補提折舊。的對各種財務(wù)數(shù)據(jù)進行整理、分析和監(jiān)控。各種類別的資產(chǎn)的財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計非常困難。上，需要進行細(xì)分。分類資產(chǎn)的明細(xì)情況。域和型號域中，反映機器設(shè)備的種類，房屋建筑物的面積。一致沒有指定固定資產(chǎn)使用人、責(zé)任人。資產(chǎn)的調(diào)撥和轉(zhuǎn)移是通過修改固定資產(chǎn)目表。財務(wù)帳沒有記錄固定資產(chǎn)的此類信息，對固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等過程沒有作記錄。定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移等變動的管理更難。不力。打印的功能，來及時準(zhǔn)確的管理、統(tǒng)計某個部門所屬資產(chǎn)明細(xì)信息。在固定資產(chǎn)帳簿中加入地點信息，將固定資產(chǎn)的地點信息分為三個部分：部門：為固定資產(chǎn)的存放部門（行政部門如：財務(wù)處、供應(yīng)處…等）具體位置：每個部門的每項固定資產(chǎn)的具體存放位置。號。本項業(yè)務(wù)是系統(tǒng)中資產(chǎn)編號情況的描述，編號信息的提供和錄入由固定資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)。本項業(yè)務(wù)由固定資產(chǎn)核算流程在系統(tǒng)中增加資產(chǎn)節(jié)點處理，由固定資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)。建立固定資產(chǎn)與發(fā)票的聯(lián)系。默認(rèn)值。實際資產(chǎn)與其有差異時，可以手工修改。憑證。如果有其他的分錄以此類推。程資本化的功能。處理后其分錄為：在建工程管理分兩個內(nèi)容進行管理，房屋、建筑物和機器設(shè)備：房屋、建筑物：房屋、建筑物的管理分九個步驟：工程立項：技改部門根據(jù)全年預(yù)算進行在建工程的立項，并填制立工程施工：技改部門督促施工單位根據(jù)預(yù)算進度進行預(yù)付工程款：技改部門按照合同向財務(wù)申請付款；工程決算、審計：工程完工，技改部門對工程項目決算進行工程報賬：技改部門根據(jù)工程項目決算和發(fā)票及時工程驗收：技改部門根據(jù)工程合同等要求進行付款：財務(wù)根據(jù)資金預(yù)算進行付款；機器設(shè)備機器設(shè)備的管理大致同于房屋、建筑物的管理，分六個步驟管理：工程立項：使用部門根據(jù)全年預(yù)算進行在建工程的排資金；預(yù)付工程款：使用部門按照合同預(yù)付工程款；工程報帳：設(shè)備安裝完畢后使用部門（設(shè)備部門）及時辦理付款：財務(wù)根據(jù)資金預(yù)算進行付款；工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)：設(shè)備或使用部門填制設(shè)備移交單報財務(wù)部門轉(zhuǎn)固定利息按照會計制度規(guī)定進行利息資本化。本項業(yè)務(wù)由固定資產(chǎn)核算流程的在系統(tǒng)中增加資產(chǎn)節(jié)點處理，由固定資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)。在建工程的增加與其它資產(chǎn)增加一樣，需要完成資產(chǎn)描述信息、財務(wù)信息、分配信息。留下發(fā)票線索，達到跟蹤審計及成本控制的目的。要，可在運行折舊時取消資本化。在應(yīng)付系統(tǒng)處理在建工程支出：在資產(chǎn)系統(tǒng)處理在建工程增加：在資產(chǎn)系統(tǒng)處理在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：本項業(yè)務(wù)由固定資產(chǎn)核算流程的在系統(tǒng)中增加資產(chǎn)節(jié)點處理，由固定資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)。的歷史記錄。并在下月正常計算折舊。借：制造費用/管理費用/銷售費用進行操作。上需要有高效的帳務(wù)處理工具。行平均分?jǐn)?。理，工作量很大，也不能對具有統(tǒng)一規(guī)律的資產(chǎn)進行成批處理。本項業(yè)務(wù)由固定資產(chǎn)核算流程的對資產(chǎn)進行重估節(jié)點處理，由固定資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)。類所對應(yīng)的科目上。入當(dāng)期費用或根據(jù)資產(chǎn)的使用年限、已折舊月份，從調(diào)整月開始逐月攤銷。的折舊額及累計折舊的情況反映于固定資產(chǎn)的明借：制造費用/管理費用-XX部門/其他本項業(yè)務(wù)由固定資產(chǎn)核算流程的固定資產(chǎn)計提折舊節(jié)點處理，由固定資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)。產(chǎn)量法等。針對公司情況，可根據(jù)資產(chǎn)年限用直線法預(yù)先定義折舊方法，然后缺省給各資產(chǎn)分類。每月期末對資產(chǎn)賬簿所有資產(chǎn)折舊一次，產(chǎn)生所屬資產(chǎn)折舊情況報表。可隨時在線查詢?nèi)魏我粋€資產(chǎn)折舊、累計折舊、賬面凈值等情況。盤盈（虧）時，先作待處理固定資產(chǎn)盤盈（虧）處理，待批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)入營業(yè)發(fā)生清理費用時：借：銀行存款/應(yīng)收帳款本項業(yè)務(wù)由固定資產(chǎn)核算流程的減少固定資產(chǎn)節(jié)點處理，由固定資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)。入“固定資產(chǎn)清理”科目，如屬盤虧的業(yè)務(wù)，需在總賬作手工憑證從“固定資產(chǎn)清理”轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入（或支出）”。在資產(chǎn)系統(tǒng)中進行報廢處理：在應(yīng)付系統(tǒng)中進行清理費用處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中進行清理收入處理： 增加。重估價值，作為新資產(chǎn)處理。在總帳模塊中錄入憑證作為補充分錄。分錄為：本項事務(wù)是對資產(chǎn)模塊提供的查詢和報告功能的介紹。的財務(wù)信息、折舊歷史、成本歷史等等信息。此外，還可查詢其他有關(guān)資產(chǎn)卡片信息，包括供應(yīng)商記錄、租賃信息、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移記錄等。況、資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬對帳線索報表等。資產(chǎn)，這些資產(chǎn)在什么地方，并由誰具體負(fù)責(zé)。及登記固定資產(chǎn)帳和整理報表。系統(tǒng)中可以利用采購固定資產(chǎn)時的應(yīng)付發(fā)票等信息自資產(chǎn)或者使在建工程的價值增值。種類有：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)調(diào)整等。A.采購文檔（采購訂單、請購單、報價單）編號：全部定義為系統(tǒng)自動編號。B.定義所有的采購文檔都需輸入申請人（即誰提出采購）及供應(yīng)商（向誰購買）。C.不允許更新采購文檔中的項目說明。C.定義采購訂單的接收路徑為要求檢驗，即接收-到檢驗-到交貨。1.欄目類型：貨物、外協(xié)處理4.定義職員與職務(wù)、職位的關(guān)系。采購申請單必須具備采購項目、數(shù)量和需要日期。。采購申請單必須具備采購項目、數(shù)量和需要日期。請購單行劃分為多行后，再分別創(chuàng)建成不同供應(yīng)商的采購訂單。成采購訂單。報價單的內(nèi)容：供應(yīng)商、項目、單價、幣種、生效日期。要求供應(yīng)商送貨同時需附帶采購訂單；本章節(jié)主要描述采購接收入庫流程的解決方案，物管處倉管員：貨物：標(biāo)準(zhǔn)采購項目的正常接收、檢驗、入庫。外協(xié)處理；與貨物的接收相同。根據(jù)訂單對不同項目和不同供應(yīng)商定義其接收數(shù)量和接收理方式，接收時則據(jù)此進行控制。特殊在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)允許倉庫作無 具體要求過程參考下述采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程-------在哪里？。。要求供應(yīng)商在開具發(fā)票的同時注明相應(yīng)的采購訂單號；確認(rèn)入庫單匹配情況并送交程的解決方案，分成兩部分，其中退貨詳細(xì)流程如下：采購接受檢驗不合格質(zhì)檢處檢驗員質(zhì)檢處檢驗員不合格品通知單采購接收入庫流程如是未入庫不合如是未入庫不合格品退換，不產(chǎn)生財務(wù)信息。采購?fù)素浱幚聿少復(fù)素浱幚碓少彾▎挝锕芴幵少彾▎挝锕芴帋旃軉T需換貨的退需換貨的退貨處理此處與生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)退此處與生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)退貨處理不同,采用原采購單補貨，且自動采用財務(wù)記錄不需再做處理。供應(yīng)處采購員供方財務(wù)部供應(yīng)處采購員供方財務(wù)部通知供應(yīng)商并轉(zhuǎn)發(fā)退換單據(jù)簽收退貨單據(jù)組織補貨F1.1財務(wù)應(yīng)付款流程 1.根據(jù)檢驗員出具的檢驗不合格單確認(rèn)辦理退貨的采購定單?？稍谄渌嗤?yīng)商、采購相同物料的其他采購訂單上辦理退貨。物管處倉管員：單辦理采購?fù)素浭聞?wù)。供應(yīng)處采購員：1.根據(jù)檢驗員出具的檢驗不合格單和退貨單，通知供應(yīng)商進行2.將不合格物品退回原供應(yīng)商。。要求供應(yīng)商確認(rèn)退貨和沖減其它未付款采購訂單使采購人員對自己所采購的項目能夠及時并有效進行查詢與跟蹤貨表現(xiàn)。根據(jù)《采購?fù)素泦巍愤M行財務(wù)帳務(wù)處理。料產(chǎn)生的應(yīng)計負(fù)債，供應(yīng)商重新補送物料時仍用原訂單作接收。本章節(jié)主要描述供應(yīng)商管理的解決方案，詳供應(yīng)處采購員：。供應(yīng)商信息：供應(yīng)商全稱、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商地址、電話號碼、傳真號碼、聯(lián)系人、銀行名稱以及付款條件、帳戶、稅收、采購、銀行、供應(yīng)商細(xì)信息默認(rèn)值。。供應(yīng)商自動編碼，同時錄入供應(yīng)商料號。3.當(dāng)不從該供應(yīng)商采購物料時，輸入失效日期將4.需要時，可合并兩者成同一供應(yīng)商或同一地點。自動更新兩供應(yīng)商的采購訂單到新供應(yīng)商，并自動產(chǎn)生合并報表以便查看供應(yīng)處、外協(xié)處處長：），細(xì)描述可參照總體描述。對應(yīng)財務(wù)科目中的不同分段，子倉庫可對應(yīng)其中部門段，料品根據(jù)科目。另外每個分廠設(shè)定一個二級倉庫，編碼上可用分廠拼音加流進行返修等業(yè)務(wù)的整車；“寄銷庫”用于臨時存放代理商代銷產(chǎn)品3.倉庫編碼規(guī)則庫位編碼上可直接采用現(xiàn)有編碼。4.料品（項目）管理反映物料同各個管理功能的聯(lián)系，體現(xiàn)信息集成。如料品在采購、銷售、計劃、生產(chǎn)、個系統(tǒng)的編碼是統(tǒng)一的，屬性的收集及提供由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)。模板：根據(jù)來源，同時也說明物料在計劃中的特征，例如可預(yù)先建立樣板，以簡化系統(tǒng)項目的定義。根據(jù)本公司實際物裝配件（包括外協(xié)件、自制件）、采購項目、虛擬選項類項目、選項件模板。分類：使用分類和分類集對用于各種報表和程品進行邏輯細(xì)分。分類集是由分類組成。在定義料品時必根據(jù)特性進行了分類、自制件根據(jù)所在倉庫進行分類，分件分類集。編碼規(guī)則:將根據(jù)此次共同制訂方案進行。具體見標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)論證處?物料編碼規(guī)則?文檔。1.采購物料的接收和退貨：參考采購部分：采購接收業(yè)務(wù)和采購?fù)素洝?.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退庫：參考制造部分：生產(chǎn)發(fā)料和庫存業(yè)務(wù)的退庫業(yè)務(wù)。3.自制件的完工入庫：參考制造部分：完工入庫業(yè)務(wù)。4.成品的發(fā)貨和退貨：參考銷售部分：發(fā)車和退車業(yè)務(wù)在生產(chǎn)過程中需要退料時按如下流程處理：物管處倉管員：1.根據(jù)退料明細(xì)，辦理生產(chǎn)退料事務(wù)；1.根據(jù)退料單進行成本核算。該流程是各類非計劃類入出庫單據(jù)（無生產(chǎn)領(lǐng)料單、非生流程,其詳細(xì)流程圖如下：相關(guān)部門：物管處倉管員：。由于雜項領(lǐng)料都屬于非計劃性的入出庫，因此為減少其出入庫對已有計劃的干擾，財務(wù)部門使用。本章節(jié)主要描述庫存盤點的解決方案，其詳細(xì)一般多在年終進行，符合手工方式。此次先主要采用物理盤點的方式，循環(huán)盤點輔助使用。物管處處長：。財務(wù)定義好庫存參數(shù)后，倉庫即可據(jù)此生成盤點的標(biāo)簽物管處倉管員：D.采購文檔（采購訂單、請購單、報價單）編號：全部定義為E.定義所有的采購文檔都需輸入申請人（即誰提出采購）及供應(yīng)商（向誰購買）。E.定義可接收無采購訂單項目（該步需在接收后，立即建立新的采購訂單或用舊的采購訂單與之匹配方可進行事務(wù)處理）。F.定義采購訂單接收數(shù)量的容限預(yù)設(shè)為0和對超容限的處理方式預(yù)設(shè)為G.定義采購訂單交貨日期的容限和對超容限的處理方式預(yù)設(shè)為警告。H.定義采購訂單的接收路徑為檢驗接收，即接收-到檢驗-到交貨。3.欄目類型：貨物、外協(xié)處理6.定義職員與職務(wù)、職位的關(guān)系根據(jù)來源規(guī)則定義的采購計劃單據(jù)自動發(fā)放根據(jù)來源規(guī)則定義的采購計劃單據(jù)自動發(fā)放供應(yīng)商確定并選取價格列表 采購申請單必須具備采購項目、數(shù)量和需要日期。。運行“請購單載入”程序引入受最大-最小庫存計劃控制的項目補充的采購請求、車間外協(xié)工序的需求產(chǎn)生工序外協(xié)的采購申請到采。分配采購計劃生產(chǎn)相關(guān)的應(yīng)急物料需求到采購員。。采購申請單必須具備采購項目、數(shù)量和需要日期。請購單行劃分為多行后，再分別創(chuàng)建成不同供應(yīng)商的采購訂單。期初數(shù)據(jù)初始化時提供直接輸入系統(tǒng)的未完采購訂單；其動引入或手工錄入）自動創(chuàng)建成采購訂單。的采購訂單內(nèi)容必須具備采購料品、數(shù)量、需報價單的內(nèi)容：供應(yīng)商、項目、單價、幣種、生效日期。要求供應(yīng)商送貨同時需附帶采購訂單；本章節(jié)主要描述采購接收入庫流程的解決方案，詳采購定單物管處倉管員供方采購定單物管處倉管員到料接收接收單據(jù)入庫單簽字檢驗判斷不合格入庫單簽字檢驗判斷不合格通知單合格質(zhì)管處檢驗員不合格通知單合格辦理入庫入庫單打印并簽字辦理退貨物管處入庫單打印并簽字辦理退貨入庫單簽字并保留匹配發(fā)票供應(yīng)處采購員匹配發(fā)票應(yīng)付款流程 供應(yīng)商。 采購接收的路徑選擇標(biāo)準(zhǔn)接收：指正常采購的訂單接收，即接收-到檢驗-到交貨。 不同欄目類型的采購接收。貨物：標(biāo)準(zhǔn)采購項目的正常接收、檢驗、入庫。外協(xié)處理；與貨物的接收相同。根據(jù)訂單對不同項目和不同供應(yīng)商定義其接收數(shù)量和接收理方式，接收時則據(jù)此進行控制。特殊在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)允許倉庫作無訂 具體要求過程參考退貨流程-------在哪里？。。要求供應(yīng)商在開具發(fā)票的同時注明相應(yīng)的采購訂單號；此處檢驗的料品已無法確認(rèn)對應(yīng)的采購單。不合格品通知單質(zhì)檢處檢驗員此處檢驗的料品已無法確認(rèn)對應(yīng)的采購單。不合格品通知單質(zhì)檢處檢驗員生產(chǎn)不合格檢驗記錄雜項退貨處理雜項事務(wù)發(fā)料單其它未付款采購定單物管處庫管員雜項事務(wù)發(fā)料單其它未付款采購定單選取未付款采購訂單供應(yīng)處采購計劃員需退款的退貨處理供應(yīng)處采購員供應(yīng)處采購員通知供應(yīng)商關(guān)閉采購接收并通知財務(wù)供方其它未付款采購定單供方其它未付款采購定單簽收退貨單據(jù)接受退貨財務(wù)部其它未付款財務(wù)部其它未付款采購定單采購?fù)素涁攧?wù)處理采購接受檢驗不合格質(zhì)檢處檢驗員質(zhì)檢處檢驗員不合格品通知單采購接收入庫流程如是未入庫不合如是未入庫不合格品退換，不產(chǎn)生財務(wù)信息。采購?fù)素浱幚聿少復(fù)素浱幚碓少彾▎挝锕芴幵少彾▎挝锕芴帋旃軉T需換貨的退需換貨的退貨處理此處與生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)退此處與生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)退貨處理不同,采用原采購單補貨，且自動采用財務(wù)記錄不需再做處理。供應(yīng)處采購員供方財務(wù)部供應(yīng)處采購員供方財務(wù)部通知供應(yīng)商并轉(zhuǎn)發(fā)退換單據(jù)簽收退貨單據(jù)組織補貨F1.1財務(wù)應(yīng)付款流程 根據(jù)檢驗員出具的檢驗不合格單確認(rèn)辦理退貨的采購定單?？稍谄渌嗤?yīng)商、采購相同物料的其他采購定單上辦理退貨。辦理采購?fù)素浭聞?wù)。3在退貨單上簽字，并轉(zhuǎn)交給財物部，沖減。要求供應(yīng)商確認(rèn)退貨和沖減其它未付款采購訂單使采購人員對自己所采購的項目能夠及時并有效進行查詢與跟蹤貨表現(xiàn)。）：料產(chǎn)生的應(yīng)計負(fù)債，供應(yīng)商重新補送物料時仍用原訂單作接收。）：則用未付款的采購訂單（由財務(wù)部提供單號）作返回，并將退貨，亦用未付款的采購訂單（由財務(wù)部提供單號）作返回，待作接收。 本章節(jié)主要描述供應(yīng)商管理的解決方案，詳采購員/采購員/供方 跟蹤流程供應(yīng)處外協(xié)處/質(zhì)量部庫流程供應(yīng)處/外協(xié)處庫流程供應(yīng)處/外協(xié)處供應(yīng)商信息的確認(rèn)錄入。供應(yīng)商信息：供應(yīng)商全稱、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商地址、電話號碼、傳真號碼、聯(lián)系人、銀行名稱以及付款條件、帳戶、稅收、采購、銀行、供應(yīng)商細(xì)信息默認(rèn)值。。供應(yīng)商自動編碼，同時錄入供應(yīng)商料號。不再從該供應(yīng)商采購物料時，輸入失效日期將其失效。票到新供應(yīng)商，并自動產(chǎn)生合并報表以便查看訂單。批準(zhǔn)供應(yīng)商檔案根據(jù)評估報表，定期考評供應(yīng)商 司、子公司或倉庫。雖然目前徐重廠分立了下料、底盤、重型產(chǎn)、銷售、人事都是共同進行的，再根據(jù)對徐重廠未來發(fā)展的信息系統(tǒng)組織設(shè)為一個獨立的人事組織、法律實體、操作單元、庫存組織（主組織），詳細(xì)描述可參照總體描述。財務(wù)倉庫（原材料）勞保庫辦公用品庫備件庫31、57號物理庫板材庫23號物理庫元鋼庫32號物理庫三包庫勞保庫辦公用品庫備件庫31、57號物理庫板材庫23號物理庫元鋼庫32號物理庫三包庫西五金庫34-42號物理庫機電庫05-09號物理庫燃料庫24、30號物理庫標(biāo)準(zhǔn)件庫43-52號物理庫工具庫西五金庫34-42號物理庫機電庫05-09號物理庫燃料庫24、30號物理庫標(biāo)準(zhǔn)件庫43-52號物理庫工具庫53-55號物理庫號物理庫汽配庫60-62號物理庫財務(wù)倉庫（自制品）上車庫03-04號物理庫山上庫58-59號物理庫山下庫15、10、1617號物理庫毛坯庫16號物理庫對應(yīng)財務(wù)科目中的不同分段，子倉庫可對應(yīng)其中部門段，料品根據(jù)的材料科目。庫位編碼上可直接采用現(xiàn)有編碼。4.料品（項目）管理庫存屬性采購屬性服務(wù)屬性物料清單屬性成本屬性物理屬性反映物料同各個管理功能的聯(lián)系，體現(xiàn)信息集成。如料品在采購、銷售、計劃、生產(chǎn)、庫存屬性采購屬性服務(wù)屬性物料清單屬性成本屬性物理屬性主屬性訂單錄入屬性在制品屬性接收屬性總計劃屬性提前期屬性發(fā)票屬性模板：根據(jù)來源，同時也說明物料在計劃中的特征，例如可預(yù)先建立樣板，以簡化系統(tǒng)項目的定義。根據(jù)本公司實際物裝配件（包括外協(xié)、自制）、采購項目、虛擬選項類項目,選項件模板。分類：使用分類和分類集對用于各種報表和程根據(jù)特性進行了分類、自制件根據(jù)所在倉庫進行分類，分件分類集。 5.采購物料的接收和退貨。6.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退庫。8.成品的發(fā)貨和退貨 采購件退換貨處理入庫流程供應(yīng)處 采購件退換貨處理入庫流程供應(yīng)處退換貨處理領(lǐng)料單退料單任務(wù)跟蹤流程制造部各分廠銷售部儲運處退庫單加工入庫單 接收退貨單退換貨處理領(lǐng)料單退料單任務(wù)跟蹤流程制造部各分廠銷售部儲運處退庫單加工入庫單MFG1.4.1.1生產(chǎn)發(fā)料流程MFG1.3.1.2不合格品評審流程品出庫流程提貨單提貨單檢驗處理檢驗處理質(zhì)量處料品質(zhì)量信息庫 -是否合格質(zhì)量處料品質(zhì)量信息庫料品庫存信息庫物管處各倉庫入庫處理料品庫存信息庫物管處各倉庫入庫處理出庫處理出庫處理材料帳務(wù)處理材料帳務(wù)處理。根據(jù)供應(yīng)商的送貨單上提供的信息在系統(tǒng)中查看訂單信息，項目、數(shù)量和日期符合要求后，作接收并填寫接收單（注明訂單或收據(jù)號），交檢驗處檢驗。料產(chǎn)生的應(yīng)計負(fù)債。提供單號）作返回，并將退貨單交財務(wù)一聯(lián)。1)推式生產(chǎn)物料的發(fā)放是根據(jù)已排產(chǎn)的生產(chǎn)任務(wù)限額發(fā)放。認(rèn)并提交并發(fā)程序更新庫存數(shù)量。退貨訂單接收，二是雜項接收，目前解決方案采用雜項接收方式。。根據(jù)各業(yè)務(wù)單據(jù)(采購接收單,加工入庫單,生產(chǎn)領(lǐng)料退庫單)辦理各項入庫業(yè)務(wù)理相關(guān)部門物管處倉管員 該流程是各類非計劃類入出庫單據(jù)（無生產(chǎn)領(lǐng)料單相關(guān)部門物管處倉管員INV1.2雜項事務(wù)庫存流程領(lǐng)，。指。銷理銷觸項處理常等，處、行雜管處通用用務(wù)間進的物務(wù)理領(lǐng)領(lǐng)事車?yán)磉^到事處額劃存、處批轉(zhuǎn)發(fā)務(wù)超計庫購務(wù)審流、事，按關(guān)采事將單收發(fā)受、相應(yīng)的門庫項、接受等相中部入雜收單接貨由程關(guān)、行項訂單發(fā)別流。相料進雜非訂售分售發(fā)領(lǐng)料單庫存信息庫▲自動登帳出入庫領(lǐng)，。指。銷理銷觸項處理常等，處、行雜管處通用用務(wù)間進的物務(wù)理領(lǐng)領(lǐng)事車?yán)磉^到事處額劃存、處批轉(zhuǎn)發(fā)務(wù)超計庫購務(wù)審流、事，按關(guān)采事將單收發(fā)受、相應(yīng)的門庫項、接受等相中部入雜收單接貨由程關(guān)、行項訂單發(fā)別流。相料進雜非訂售分售發(fā)領(lǐng)料單庫存信息庫▲自動登帳出入庫入庫單入庫單核實庫存現(xiàn)有可用量雜項事務(wù)處理庫存事務(wù)庫查詢事務(wù)處理徐州重型機械廠目標(biāo)流程描述