金德利公司組織機(jī)構(gòu)圖

金德利公司組織機(jī)構(gòu)圖

六、印鑒管理辦法-----------------------------------25頁

七、車輛管理制度-----------------------------------27頁

八、計算機(jī)管理規(guī)定---------------------------------28頁

九、公司固定資產(chǎn)管理制度---------------------------29頁

十、檔案管理辦法-----------------------------------30頁

十一、公司招待用餐管理規(guī)定-------------------------32頁

十二、電話管理規(guī)定-----------------------------------33頁

十三、差旅費(fèi)報銷制度---------------------------------34頁

十四、財務(wù)管理制度-----------------------------------37頁

十五、財務(wù)支出管理制度------------------------------41頁

十六、薪資制度---------------------------------------46頁

第一章經(jīng)營理念

誠實守信、團(tuán)結(jié)協(xié)作、開拓創(chuàng)新、追求卓越。

第二章基本管理制度

一、建立適合本公司的監(jiān)督約束機(jī)制和競爭激勵機(jī)制。員工工資

能高能低，職務(wù)能上能下，人員能進(jìn)能出；

二、工作原則是總經(jīng)理監(jiān)督下的項目負(fù)責(zé)制；

三、對員工進(jìn)行年度考核。優(yōu)秀率10%、合格率85%、不合格率

5%,并予以淘汰；

四、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，大力弘揚(yáng)誠實守信、團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)

新、追求卓越的金德利精神。

第三章部門職能與崗位職責(zé)

一、董事長（總經(jīng)理）崗位職責(zé)

1、召集、主持公司董事會及其它公司大會；

2、任免公司各中心、項目負(fù)責(zé)人；

3、提名獨(dú)立董事候選人；

4、代表公司簽署法律文件；

5、提議召開臨時董事會；

6、審批公司年度投資計劃；

7、審批公司整體運(yùn)營收支；

8、審批公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和規(guī)章制度。

二、行政中心

（一）、行政中心職能

1、監(jiān)督、檢查公司各項制度的落實情況；

2、組織起草公司的工作計劃、報告、總結(jié)等文件，對公司各部

門及各項目以公司名義起草的文件負(fù)責(zé)審核；

3、負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)公司人事管理工作；

5、負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作；

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各分公司、各部門部門共同開展工作；

7、負(fù)責(zé)公司一般檔案及人事檔案的管理；

8、負(fù)責(zé)編寫公司大事記；

9、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）、行政中心負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、主持行政中心全面工作；

2、負(fù)責(zé)督促、檢查各部門對公司的方針政策、規(guī)章制度、高層

辦公會及總經(jīng)理決定的貫徹執(zhí)行情況；

3、根據(jù)總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)召集組織總經(jīng)理主持的工作會議；

4、負(fù)責(zé)組織起草公司年度、季度工作計劃和總結(jié)；審核以公司

名義起草的文件；

險等各類手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)公司用電、用水、取暖、安全、倉庫等項后勤管理工作;

7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理及物品的購置、保管、登記、發(fā)放

及回收工作；

8、完成上級交辦的其它工作。

（五）、法律顧問崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司準(zhǔn)訴訟案件的預(yù)防；

2、審核公司各類合同及重要文書；

3、參與公司合作項目中有關(guān)法律條款的擬訂；

4、參加公司重大合作項目的談判；

5、依法維護(hù)公司權(quán)益，受理各類起訴與應(yīng)訴工作；

6、處理公司突發(fā)事件中需法律顧問參與的事項；

7、完成上級交辦的其它工作。

三、財務(wù)中心

（一）、財務(wù)中心職能

1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理，行使財務(wù)宏觀監(jiān)控；

2、負(fù)責(zé)公司所有印鑒的保管及登記管理（不含各部門印鑒）；

3、擬定公司的財務(wù)管理和核算制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實；

4、制定公司財務(wù)收支計劃、信貸計劃，負(fù)責(zé)公司資金的籌集調(diào)

度，保證資金在使用上的安全可靠；

5、負(fù)責(zé)擬定公司年度利潤計劃、資金計劃和費(fèi)用預(yù)算計劃，匯

報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體執(zhí)行情況；

6、參與公司投資項目的可行性論證工作；

7、負(fù)責(zé)組織召開公司財務(wù)會議；

8、負(fù)責(zé)向各項目委派財務(wù)工作人員，并監(jiān)督工作；

9、負(fù)責(zé)公司重要檔案和財務(wù)檔案的管理.；

10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、主持財務(wù)中心全面工作；

2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理，行使財務(wù)宏觀監(jiān)控；

3、擬定公司的財務(wù)管理和核算制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實；

4、組織制定公司財務(wù)收支計?劃、信貸計劃，負(fù)責(zé)公司資金的籌

集調(diào)度，保證資金在使用上的安全可靠；

5、負(fù)責(zé)組織擬定公司年度利潤計戈IJ、資金計劃和費(fèi)用預(yù)算計戈IJ,

匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體執(zhí)行情況；

6、參與公司投資項目的可行性論證工作；

7、負(fù)責(zé)組織召開公司財務(wù)會議；

8、負(fù)責(zé)向各項目委派財務(wù)工作人員，并監(jiān)督工作；

9、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（三）、財務(wù)中心會計崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，保守公司機(jī)密；

2、協(xié)助財務(wù)息監(jiān)制定和完善公司的財務(wù)管理制度；

3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好預(yù)算、資金調(diào)配及融資工作；

4、準(zhǔn)確完成日常會計憑證的審核工作，按時編制財務(wù)報表和財

務(wù)分析報告；

5、負(fù)責(zé)對本公司錢款、出納業(yè)務(wù)進(jìn)行審核；

6、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理；

7、負(fù)責(zé)公司重要檔案和財務(wù)檔案的管理；

8、負(fù)責(zé)會計電算化建設(shè)工作；

9、負(fù)責(zé)公司各種印鑒的使用管理；

10、參與組織各種審計活動；

11、熟悉本公司的經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理情況，運(yùn)用掌握的會計信息

和會計方法，為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)，為公司增收

節(jié)支提供合理化建議；

12、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。

（四）、財務(wù)中心出納崗位職責(zé)

1、協(xié)助會計做好各項目銷售、回款、報表的編制與匯總工作；

2、及時準(zhǔn)確地完成公司與其它各公司間的資金收付工作；

3、負(fù)責(zé)本部門會計電算化的具體實施；

4、及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用信息，確保資金合理調(diào)配；

5、準(zhǔn)確完成各類會計憑證的填報，按時完成每月的稅務(wù)申報與

交納；

6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及銀行帳的管理；

7、負(fù)責(zé)本公司員工工資核算與發(fā)放；編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余

額調(diào)節(jié)表；

8、參與公司的各種審計活動；

9、做好與政府財稅等職能部門的外聯(lián)與信息溝通；

10、為公司增收節(jié)支提供合理化建議；

11、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。

四、總工辦

(-)總工辦職能

1、編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃及新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料的推

廣應(yīng)用計劃；

2、審批工程管理部或項目公司報送《設(shè)計方案》及施工技術(shù)方案等,

針對技術(shù)問題提出主導(dǎo)意見；

3、對設(shè)計變更進(jìn)行技術(shù)評審，并簽署變更意見；

4、全面負(fù)責(zé)解決設(shè)計及施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題；

5、負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件對內(nèi)、對外的審核簽發(fā)；

6、制訂項目質(zhì)量、安全文明目標(biāo)，組織審定工程技術(shù)方案研討，組

織對各項目的定期檢查和專項檢查，并提出工程技術(shù)、質(zhì)量、安全等

問題的處理意見；

7、掌握國家關(guān)于土地及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)及政策要求；

8、及時了解市場信息，為公司開發(fā)新項目提供依據(jù)；

9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)，對研發(fā)項目進(jìn)行論證，提交項目

的可性行研究報告和經(jīng)濟(jì)效果評價，交總經(jīng)理研究決策；

10、負(fù)責(zé)新建項目的前期調(diào)研、產(chǎn)品定位、規(guī)劃設(shè)計等等；

11、在總經(jīng)理的指示下，參與制訂公司重大經(jīng)營管理方案；

12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）、總工辦負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、主持總工辦全面工作；

2、主持編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃及新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料

的推廣應(yīng)用計劃；

3、審批工程管理部或項目公司報送《設(shè)計方案》及施工技術(shù)方案等,

針對技術(shù)問題提出主導(dǎo)意見；

4、對設(shè)計變更進(jìn)行技術(shù)評審，并簽署變更意見；

5、全面負(fù)責(zé)解決設(shè)計及施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題；

6、負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件對內(nèi)、對外的審核簽發(fā)；

7、主持制訂項目質(zhì)量、安全文明目標(biāo)，組織審定工程技術(shù)方案研討,

組織對各項目的定期檢查和專項檢查，并提出工程技術(shù)、質(zhì)量、安全

等問題的處理意見；

8、熟練掌握國家關(guān)于土地及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)及政策要求；

9、及時了解市場信息，為公司開發(fā)新項目提供依據(jù)；

10、負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)人員對研發(fā)項目進(jìn)行論證，提交項目的可性行

研究報告和經(jīng)濟(jì)效果評價，交總經(jīng)理研究決策；

11、負(fù)責(zé)組織新建項目的前期調(diào)研、產(chǎn)品定位、規(guī)劃設(shè)計等等；

12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

五、成本中心

（一）、成本中心職能

1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司各個項目的成本管理工作；

2、做好項目協(xié)調(diào)工作，合理安排項目預(yù)算人員；

3、負(fù)責(zé)審核各項目的預(yù)決算；

4、負(fù)責(zé)編制（審核）招標(biāo)工程標(biāo)底，審核項目部招標(biāo)文件及合

同；

5、負(fù)責(zé)審核各項目銷售面積的測算；

6、監(jiān)督檢查各項目成本工作的完成情況，并及時反饋給總經(jīng)理;

7、會同財務(wù)做好項目竣工后的匯算工作；

8、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）、成本中心負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、主持成本中心全面工作；

2、做好項目協(xié)調(diào)工作，合理安排項目預(yù)算人員；

3、負(fù)責(zé)審核各項目的預(yù)決算工作；

4、負(fù)責(zé)組織編制（審核）招標(biāo)工程標(biāo)底，審核項目部招標(biāo)文件

及合同；

5、負(fù)責(zé)組織審核各項目銷售面積的測算；

6、監(jiān)督檢查各項目成本工作的完成情況，并及時反饋給總經(jīng)理;

7、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

六、營銷中心

（-）營銷中心職能

1、負(fù)責(zé)審核各項目營銷策劃方案，并監(jiān)督落實；

2、審核項目銷售計劃，并監(jiān)督落實；

3、負(fù)責(zé)銷售人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

4、負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的前期接洽；

5、負(fù)責(zé)向各項目推薦銷售工作人員；

6、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）、營銷中心負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、主持營銷中心全面工作；

2、負(fù)責(zé)組織審核各項目營銷策劃方案，并監(jiān)督落實；

3、負(fù)責(zé)組織審核項目銷售計劃，并監(jiān)督落實；

4、負(fù)責(zé)銷售人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)向各項目推薦銷售工作人員；

6、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

八、項目部

（一）、項目部職能與負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、主持項目全面工作；

2、編制項目整體工作計劃；

3、完成公司下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)；

4、協(xié)調(diào)與公司各中心的聯(lián)系，保證項目部的各項工作的高效運(yùn)

行；

5、在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)

事宜；

6、負(fù)責(zé)項目部資產(chǎn)的管理工作；

7、負(fù)責(zé)項目人員的管理，對主管以下人員有任免權(quán)；

8、及時傳達(dá)公司有關(guān)指示、文件通知。主持項目例會；

9、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）、項目辦公室

I、部門職能

1、負(fù)責(zé)項目部各項報建手續(xù)的辦理工作；

2、負(fù)責(zé)做好項目部一切對外協(xié)調(diào)工作，為項目順利進(jìn)行提供保

障；

3、負(fù)責(zé)項目部一般檔案與人事檔案的管理工作；

4、負(fù)責(zé)起草項目部各項工作計劃、報告、總結(jié)等文件；

5、負(fù)責(zé)項目部各類會議的安排、通知、記錄、落實等工作；

6、負(fù)責(zé)項目部日常管理事務(wù)處理及公文的收發(fā)傳閱歸檔工作；

7、負(fù)責(zé)收集項目各部門每月工作情況報告并進(jìn)行匯總整理，經(jīng)

項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后上報公司總經(jīng)理；

8、組織、協(xié)調(diào)項目各部門共同開展工作；

9、完成項目負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

II、辦公室主任崗位職責(zé)

1、主持辦公室全面工作；

2、負(fù)責(zé)督促、檢查項目各部門對公司的方針政策、規(guī)章制度、

上級指示和高層辦公會及總經(jīng)理決定的貫沏執(zhí)行情況；

3、組織項目負(fù)責(zé)人主持的工作會議；

4、負(fù)責(zé)組織起草項目年度、季度工作計劃和總結(jié)；

5、負(fù)責(zé)項目日常行政事務(wù)的管理；

6、負(fù)責(zé)項目人事管理；

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目對外關(guān)系；

8、協(xié)調(diào)項目各部門共同開展工作；

9、編寫項目大事記；

10、完成項目負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

（三）、項目工程部

I、部門職能

1、負(fù)責(zé)項目部各項工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、合同、成本、信

息等方面的控制與管理；

2、負(fù)責(zé)按項目負(fù)責(zé)人制定的項目總體開發(fā)實施計劃制定項目年

度計劃、月度計劃，并組織落實；

3、負(fù)責(zé)組織項目部各項施工、監(jiān)理、設(shè)備、材料、設(shè)計、招標(biāo)

等事宜；

4、負(fù)責(zé)項目部工程的驗收、備案、竣工資料移交、物業(yè)移交及

售后維修工作；

5、負(fù)責(zé)組織項目部各項設(shè)計評審及會審工作；

6、及時向相關(guān)部門通報工程進(jìn)展?fàn)顩r并配合相關(guān)部門共同完成

項目各項工作；

7、負(fù)責(zé)每月向項目負(fù)責(zé)人提交本月工程進(jìn)展?fàn)顩r報告及下月工

作安排；

8、配合成本部上報項目各種有關(guān)數(shù)據(jù)；

9、完成項目負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

II、經(jīng)理崗位職責(zé)

1、主持工程部全面工作；

2、參與項目部重大方案的研究確定；

3、配合項目負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門做好規(guī)劃、設(shè)計單位的招標(biāo)、委

托設(shè)計并組織評審；

4、配合辦公室做好各項報建手續(xù)的辦理；

5、配合項目負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門做好監(jiān)理、施工、采購等招標(biāo)工

作；

6、做好項目施工過程中的對外協(xié)調(diào)工作，保證工程正常進(jìn)行；

7、負(fù)責(zé)根據(jù)項目工程建設(shè)總體計劃，編制年度計劃、月度計劃

以及資金計劃；

8、負(fù)責(zé)做好工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面的控制與管理

工作；

9、負(fù)責(zé)項目工程的驗收、備案及移交工作；

10、完成項目負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

皿、土建工程師崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)按工程部經(jīng)理制定并經(jīng)項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的年度、月度工

程進(jìn)度及資金計劃組織落實；

2、參與審查圖紙，重點(diǎn)對設(shè)計的經(jīng)濟(jì)性、功能性方面提出意見

并參與圖紙會審；

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場的各種技術(shù)問題；

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實監(jiān)理、施工單位的工作，督促監(jiān)理、

施工單位完成質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制目標(biāo)；

5、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)場簽證等手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)施工資料的收集，并交付存檔；

7、組織工程的竣工驗收、移交及售后維修工作；

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

IV、水電工程師崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)項目各項配套工程方案的擬定并參與研究及確定；

2、參與審查圖紙，重點(diǎn)對設(shè)計的經(jīng)濟(jì)性、功能性方面提出意見,

并參與圖紙會審；

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決施工中的各種技術(shù)問題；

4、負(fù)責(zé)水、電、氣、暖、設(shè)備安裝工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、

成本等方面的控制及管理工作；

5、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)場簽證等手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的水、電等費(fèi)用管理工作；

7、負(fù)責(zé)施工資料的收集，并交付存檔；

8、參與工程的竣工驗收及移交工作；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（四）、項目成本部

I、部門職能

1、負(fù)責(zé)項目部各項工程預(yù)決算管理工作；

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督項目部按公司批準(zhǔn)的投資估算、測算或投資計劃落

實項目投資的實施情況；

3、負(fù)責(zé)項目部各項招標(biāo)工程招標(biāo)文件的擬訂，參與并監(jiān)督招標(biāo)

過程；

4、配合項目部各項合同的擬訂，并監(jiān)督落實；

5、負(fù)責(zé)項目部各項工程的預(yù)算付款分解的擬訂，并監(jiān)督落實；

6、參與項目工程部組織的各項評審、會審，并就成本方面提出

意見；

7、準(zhǔn)確計算銷售面積；

8、對項目工程部各項變更、簽證的準(zhǔn)確性進(jìn)行核實；

9、負(fù)責(zé)項目所在地工程造價數(shù)據(jù)的收集、整理、溝通和傳遞及

政府各種規(guī)費(fèi)的收集和整理；

10、負(fù)責(zé)每月向項目負(fù)責(zé)人提交投資落實及其它監(jiān)督事項情況

的報告；

11、完成項目負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

II、主管職責(zé)

1、主持成本部全面工作；

2、負(fù)責(zé)項目部各項工程預(yù)決算管理工作；

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督項目部按公司批準(zhǔn)的投資估算、測算或投資計劃落

實項目投資的實施情況；

4、負(fù)責(zé)項目部各項招標(biāo)工程招標(biāo)文件的擬訂，參與并監(jiān)督招標(biāo)

過程；

5、配合項目負(fù)責(zé)人擬訂項目部的各項合同，并監(jiān)督落實；

6、負(fù)責(zé)項目部各項工程的預(yù)算付款分解的擬訂，并監(jiān)督落實；

7、參與項目工程部組織的各項評審、會審，并就成本方面提出

意見；

8、負(fù)責(zé)每月向項目負(fù)責(zé)人提交投資落實及其它監(jiān)督事項情況的

報告；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

皿、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、執(zhí)行國家和地區(qū)頒發(fā)的定額及文件，及時收集資料；

2、編制工程概預(yù)算，審核工程決算，擬定招標(biāo)標(biāo)底，參與編制

招標(biāo)文件；

3、配合工程管理人員在搞好工程質(zhì)量的同時合理控制工程進(jìn)度

款的支付；

4、收集施工資料為工程結(jié)算做準(zhǔn)備；

5、把好工程結(jié)算關(guān)，審核工程技術(shù)變更資料與隱蔽資料，實事

求是、廉潔自律為公司提供真實可靠的預(yù)算、決算報告；

6、準(zhǔn)確計算核實房屋銷售面積；

7、配合市場調(diào)研人員制訂項目可行性方案；

8、與現(xiàn)場管理人員一起，負(fù)責(zé)自供材料采購計劃的編制，上報

及驗收工作；

9、負(fù)責(zé)項目所在地工程造價數(shù)據(jù)的收集、整理、溝通和傳遞及

政府各種規(guī)費(fèi)的收集和整理；

10、負(fù)責(zé)本部門資料收集整理及歸檔工作；

11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（五）、項目營銷部

I、部門職能

1、負(fù)責(zé)擬訂項目銷（預(yù)）售策劃、施行方案，并按公司營銷中

心核準(zhǔn)后的方案予以落實；

2、收集項目所在地房地產(chǎn)市場信息，作出市場預(yù)測，參與規(guī)劃

及方案設(shè)計的評審；

3、負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可證的辦理、房產(chǎn)備案、注冊、登記等工

作；

4、負(fù)責(zé)組織項目房產(chǎn)的物業(yè)移交；

5、負(fù)責(zé)每月向項目負(fù)責(zé)人提交銷售、回款落實情況及客戶意見

的報告；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

II、經(jīng)理崗位職責(zé)

1、主持營銷部全面工作；

2、參與項目規(guī)劃及方案設(shè)計的評審；

3、負(fù)責(zé)組織擬訂項目銷（預(yù)）售策劃、施行方案，并按公司營

銷中心核準(zhǔn)后的方案組織實施；

4、負(fù)責(zé)組織項目房產(chǎn)的物業(yè)移交；

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

m、銷售員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)上門客戶的接待和情況介紹；

2、負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同；

3、負(fù)責(zé)記錄客戶檔案；

4、收集樓市信息及客戶意見，并及時向上級匯報；

5、負(fù)責(zé)與物業(yè)公司結(jié)合辦理客戶入住文件簽收，陪同客戶接收

樓盤。

（六）、項目財務(wù)部職能與主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金管理，銀行帳目及日常財務(wù)支出、核算；

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督項目部按公司財務(wù)制度辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督項目部按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的工程款支付計劃（預(yù)算分

解）支付款項；

4、負(fù)責(zé)辦理房款回收及房產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)；

5、負(fù)責(zé)按照項目用款計劃及時與財務(wù)中心溝通協(xié)調(diào)，保證項目

所需款項的準(zhǔn)備工作；

6、負(fù)責(zé)各種財務(wù)報表的編制及上報；負(fù)責(zé)項目所在地稅務(wù)、銀

行、工商等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；

7、負(fù)責(zé)項目部員工工資的核算發(fā)放工作；

8、負(fù)責(zé)項目部固定資產(chǎn)的統(tǒng)計及管理；

9、負(fù)責(zé)每月向項目負(fù)責(zé)人提交財務(wù)運(yùn)行情況的報告；

10、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案及其它機(jī)密檔案的管理工作；

11、負(fù)責(zé)項目所有印鑒的管理（不含部門印鑒）；

12、各部門對外數(shù)據(jù)報表由財務(wù)中心審核后上報；

13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第四章系統(tǒng)管理制度

一、員工守則

1、公司各級成員要堅持“高調(diào)做事，低調(diào)做人”的原則，務(wù)實、

有效地完成各項工作；

2、公司員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章、制度、命令、通告、公告

及主管的指揮監(jiān)督；

3、按規(guī)定時間上、下班，嚴(yán)格按要求出勤。不得無故遲到、早

退，對所擔(dān)負(fù)的工作爭取時效，不拖延、不積壓；

4、言行要誠實、謙讓、廉潔、勤勉，同事間要和睦相處，齊心

合力；

5、愛護(hù)公司財物，不浪費(fèi)，不化公為私；

6、尊重上級，維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)形象，如對上級有意見或建議，可書面

告知或婉轉(zhuǎn)相告；

7、各級主管、負(fù)責(zé)人要注重學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)能

力。關(guān)心部屬，激發(fā)員工工作熱情，營造合心、合力、合拍的工作氛

圍；

8、公司員工必須時常鍛煉自己的工作技能，提高工作效率；

9、注意本身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好，保持公司信譽(yù)，不做任

何有損公司信譽(yù)的行為；

10、嚴(yán)格保守業(yè)務(wù)或職務(wù)上機(jī)密，未經(jīng)同意不得隨意翻看不屬自

己負(fù)責(zé)的文件、資料、賬簿表冊或函件；

11、不得私自攜帶公物（包括生產(chǎn)資料及復(fù)印件）出公司；

12、公司員工應(yīng)通力合作，同舟共濟(jì)，不得吵鬧、斗毆、搭訕攀

談或互為聊天閑談，或搬弄是非，擾亂秩序；

13、公司員工不得接受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人士或行業(yè)的饋贈、賄

賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予除名處理。對所收財、物上繳公司者可免去責(zé)任。

公司員工不得向相關(guān)業(yè)務(wù)人員挪借款項，接受招待或以公司名義在外

招搖撞騙；

14、公司實行交納風(fēng)險抵押金制度。部門經(jīng)理以上為3000元，

員工為2000元。交納辦法按照每月工資的10%扣除，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后停

止。員工在離開公司二至三個月（普通員工二個月，特殊崗位員工及

經(jīng)理以上三個月；風(fēng)險抵押金扣交不足公司規(guī)定數(shù)額的，由最后一個

月工資抵扣），經(jīng)各部門審核無遺留問題后退還。如員工有重大違規(guī)

違紀(jì)行為，則扣除風(fēng)險抵押金不予退還。如手續(xù)未結(jié)清者，不予審核

退還；

15、公司實行責(zé)任追究制度。全體員工對所管事務(wù)要盡職盡責(zé)，

若經(jīng)辦的事務(wù)出現(xiàn)事故，給公司在經(jīng)濟(jì)上、榮譽(yù)上造成損失或惡劣影

響，除追究直接經(jīng)辦人員責(zé)任外并追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任；

16、公司每年安排15-30萬元的員工培訓(xùn)基金，用于提高公司管

理水平，建立職業(yè)經(jīng)理人隊伍，全面提高員工素質(zhì)。

17、新進(jìn)員工應(yīng)學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上

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岡；

18、所有員工違反本規(guī)定的，除在全體會上點(diǎn)名批評外，每次罰

款50元，罰款在當(dāng)月工資中扣除。

二、人事管理制度

（一）、招聘與解聘

1、申請流程

用人單位填寫《員工招聘申請表》（見附表一）一用人單位負(fù)責(zé)

人意見一行政中心意見f總經(jīng)理意見f行政中心實施

2、招聘流程

發(fā)布招聘信息f行政中心統(tǒng)一組織應(yīng)聘人員資料登記（應(yīng)聘人員

填寫《應(yīng)聘登記表》（見附表二）、提供個人學(xué)歷證、身份證、職稱證

等有效證件，行政中心保留復(fù)印件）一行政中心負(fù)責(zé)人與用人單位負(fù)

責(zé)人共同組織面試一確定招聘結(jié)果一總經(jīng)理批準(zhǔn)

3、入職

（1）、新進(jìn)人員須先經(jīng)試用，試用期為1—3個月，表現(xiàn)優(yōu)秀者

可縮短試用期，但不得低于一個月；

（2）、試用期結(jié)束，由本人填寫《轉(zhuǎn)正申請表》，所在部門負(fù)責(zé)

人簽署意見，報行政中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，行政中心下發(fā)《轉(zhuǎn)正通知書》。

《轉(zhuǎn)正通知書》一式三份，員工所在部門一份，報送財務(wù)中心一份，

行政中心存檔一份。員工轉(zhuǎn)正之日起工資按轉(zhuǎn)正工資計發(fā)；

（3）轉(zhuǎn)正后，行政中心為員工建立人事檔案（包括：《應(yīng)聘登記

表》、《員工履歷表》、學(xué)歷證、身份證、職稱證復(fù)印件、《轉(zhuǎn)正申請表》、

《轉(zhuǎn)正通知書》。入職所在部門根據(jù)需要留存該員工檔案復(fù)印件；

(4)、行政中心(或分公司辦公室)在員工工作滿三個月后為其

辦理“三險一金二考核不合格人員則視具體情況延長試用期或為其

辦理離職。

4、調(diào)離

成員調(diào)離本著保證員工合理流動，同時保證公司利益不受損失的

原則。

(1)、因工作需要，對在職人員進(jìn)行崗位調(diào)整的或員工不適應(yīng)現(xiàn)

任工作崗位時，可申請調(diào)換一次崗位，調(diào)換后如仍不適應(yīng)，公司有權(quán)

解除聘用協(xié)議；

(2)、員工調(diào)離時，應(yīng)辦理如下手續(xù)：

①、填寫《離(辭)職申請表》；

②、請調(diào)報告獲批后，請調(diào)人到行政中心填寫《業(yè)務(wù)移交會簽單》;

③、按要求清點(diǎn)、退還、移交公司財產(chǎn)、資料?，手續(xù)移交不清、

原分管工作檔案資料移交不全的，行政中心不予辦理調(diào)離手續(xù)；

5、辭退

(1)、員工有以下情況之一的，公司將隨時辭退：

①、非法收取商業(yè)賄賂或未經(jīng)公司許可收取傭金等行為；

②、嚴(yán)重違反公司保密制度；

③、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度；

④、為謀取私利非法獲取公司資源，包括公司各類財產(chǎn)和信息；

⑤、玩忽職守，使公司蒙受損失；

⑥、有意提供虛假個人資料，以及其它嚴(yán)重不誠實行為；

⑦、不服從公司調(diào)動者；

⑧、違反國家法律；

⑨、其它有損公司利益的嚴(yán)重行為。

(2)、員工被辭退或辭退(職)時須填寫《離(辭)職申請表》,

上報行政中心；

(3)、行政中心將該員工人事資料和績效考核表上報總經(jīng)理核準(zhǔn)

后辦理離職手續(xù)；

(4)、辭退員工需經(jīng)部門主管、行政中心負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理逐級批

核。

6、辭職

（1）、員工辭熾應(yīng)提前30天向部門主管提交《離（辭）職申請

表》；

（2）、部門主管應(yīng)于3日內(nèi)和員工面談，如申請人平時工作優(yōu)良,

應(yīng)加以挽留；

（3）、如員工去意已定，則將《離（辭）職申請表》報至行政中

心，由行政中心安排人員和申請人面談后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（4）、經(jīng)獲核準(zhǔn)后，申請人所在部門主管應(yīng)監(jiān)督申請人辦理移交

事項，并指定職務(wù)代理人與其交接工作。移交工作清冊應(yīng)與相關(guān)部門

辦理會簽并填寫《業(yè)務(wù)移交會簽單》；

（5）、行政中心和財務(wù)中心接到已核準(zhǔn)的《離（辭）職申請表》

后，應(yīng)清查相關(guān)資料?，若有應(yīng)收款及暫借款未還情況，應(yīng)主動通知離

職者辦理。在未歸還各項帳款之前，財務(wù)中心應(yīng)凍結(jié)發(fā)放其工資及風(fēng)

險抵押金。如果需要，行政中心應(yīng)主動聯(lián)絡(luò)擔(dān)保人處理相關(guān)事宜；

（6）、申請人于完成工作移交及離職清冊后，完成離職手續(xù)，并

由行政中心發(fā)給離取證明。申請人憑離職證明到財務(wù)中心領(lǐng)取工資及

暫扣款；

（7）、未依上述規(guī)定作業(yè)造成公司損失的，由經(jīng)辦單位責(zé)任人負(fù)

責(zé)。

（二）、請休假管理制度

1、根據(jù)勞動法和公司實際，本公司執(zhí)行以下假期：

（1）、事假：一次不得超過5天，全年不得超過12天（確因特殊

事情超過12天者,每超一天扣除年底福利20元），請假期間遇假日順

延，無薪金；

（2）、病假：無薪金；

（3）、婚假：在公司工作期間辦理結(jié)婚登記手續(xù)的員工，可享受

婚假3天。婚假須提前一個月向部門經(jīng)理提出申請，并出示結(jié)婚證書,

報主管副總批準(zhǔn)。帶薪；

（4）、喪假：員工的直系親屬（父母、子女、配偶）亡故時，可

申請喪假3天。提供證明，帶薪；

(5)、產(chǎn)假：在公司工作一年以上的女員工，可享有以下待遇：

①、女員工產(chǎn)假為90天。包含節(jié)假日，每月400元生活費(fèi)；

②、男性員工在配偶生產(chǎn)時，可申請陪產(chǎn)假7天。提供證明，帶

薪；

③、國家法定的節(jié)假日：春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、星期天。其它

經(jīng)公司決定的休假日。以上節(jié)假日根據(jù)公司工作需要安排休假天數(shù)。

(6)、駐外員工，當(dāng)月的星期日假期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可安排合并

調(diào)休(一般安排在周末)，屬個人原因當(dāng)月未休足者，下月不再累計。

2、假期的申請

(1)、申請人必須認(rèn)真填寫《請假申請表》。審批的一般程序為:

員工一部門負(fù)責(zé)人一中心(項目)負(fù)責(zé)人一主管副總經(jīng)理一總經(jīng)理

負(fù)責(zé)人審批權(quán)限(天數(shù))

總經(jīng)理2天以上

副總經(jīng)理1天

部門負(fù)責(zé)人半天

(2)、因不可預(yù)見意外情況未能及時請假上班者，須在3小時內(nèi)

致電部門經(jīng)理或行政中心申明原因，在事后一天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)；

(3)、婚假必須提前一個月申請，同時須在領(lǐng)取結(jié)婚證起的六個

月內(nèi)使用，超過期限婚假無效。申請婚假時須附上本人結(jié)婚證復(fù)印件;

(4)、男員工在申請陪產(chǎn)假時，必須提供女方生產(chǎn)的有效醫(yī)院證

明。

(三)、員工培訓(xùn)制度

為不斷提高公司員工工作技能，提高工作效率，實現(xiàn)公司長遠(yuǎn)目

標(biāo)的發(fā)展，制定員工培訓(xùn)制度。

1、培訓(xùn)應(yīng)本著需要、有效、合理、適時的原則，按照《年度培

訓(xùn)計劃》實施；

2、公司培訓(xùn)包括自主培訓(xùn)和外委培訓(xùn)；

3、自主培訓(xùn)分為定期和不定期。定期培訓(xùn)為每月最后一周，學(xué)

習(xí)內(nèi)容由行政中心酌情安排。不定期培訓(xùn)則根據(jù)工作需要進(jìn)行臨時培

訓(xùn);

4、外委培訓(xùn)主要包括：委托拓展培訓(xùn)，邀請專家學(xué)者、業(yè)內(nèi)人

士講課等形式。每生安排外委培訓(xùn)應(yīng)不少于3次，以提高公司員工綜

合素質(zhì)和團(tuán)隊綜合競爭力。

(四)、獎懲制度

為激勵員工敬業(yè)精神，提高工作效率，做到賞罰分明、獎懲有章,

制定本制度。

1、獎勵方法主要為獎金、加薪；

2、懲處方法主要為減薪、辭退；

3、加薪及減薪按財務(wù)薪級制逐級增加或減少；

4、辭退適用于嚴(yán)重違紀(jì)者；

5、獎勵及懲處方法可單項執(zhí)行，亦可多項合并執(zhí)行；

6、有下列情況，公司將予以獎勵：

(1)、為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益；

(2)、為公司挽回重大經(jīng)濟(jì)損失；

(3)、改進(jìn)管理成效顯著；

(4)、提出合理化建議并被采納。

7、獎勵分為年度獎和不定期獎勵。年度獎根據(jù)《績效考核辦法》

進(jìn)行評定；

8、對有下列行為之一者，公司將視情節(jié)嚴(yán)重、后果大小、認(rèn)識

態(tài)度不同等給予經(jīng)濟(jì)處罰：

(1)、違反員工守則；

(2)、拒不服從合理的工作分配，影響工作；

(3)、拖延、沒有及時完成工作；

(4)、玩忽職守，工作不負(fù)責(zé)任而造成事故或損失；

(5)、工作中發(fā)生意外而不及時通知公司；

(6)、損壞公物，影響公司正常秩序。

9、如員工行為觸犯刑律或治安管理處罰條例，被依法追究刊事

責(zé)任或受到拘留等行政處罰，公司將無條件對當(dāng)事人予以解除勞動合

同處理。

三、考勤管理制度

1、全體員工要樹立良好的職業(yè)道德，嚴(yán)于律己，自覺遵守勞動

紀(jì)律，按時上班，不遲到、不早退、不無故缺勤。

2、實行每周六天工作制，上班時間為

上午：8：00——11：50

下午：14：00——17：50,夏季14:30——18:20

3、考勤實行上、下班打卡制度，行政中心專人負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計。

考勤記錄要真實、有效。若發(fā)現(xiàn)私自改動考勤記錄或虛報出勤情況等

弄虛作假行為，對相關(guān)責(zé)任人處以100元罰款。

4、因故不能正常打卡的，須填寫《未正常考勤審批單》（見附表

五），經(jīng)中心（項目、分公司副總）負(fù)責(zé)人審核、行政中心核實后，

報行政中心負(fù)責(zé)人審批。審批程序應(yīng)在3日內(nèi)完成，過期按曠工處理。

出差人員應(yīng)在出差前將《出差審批單》（見附表六）交行政中心備案,

待出差回來后3日內(nèi)到行政中心確認(rèn)出差天數(shù)，完善考勤紀(jì)錄。

5、考勤統(tǒng)計時，打卡器記錄應(yīng)與《未正?？记诘怯洷怼酚涗浵?/p>

符。不相符又不能說明原因的按曠工處理。

6、公司副總經(jīng)理級以上人員不打卡考勤。

7、因事或因病請假者，請假1天由中心（項目）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；2

天以下的由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；2天以上及副總經(jīng)理級以上人員請假

由總經(jīng)理批準(zhǔn)；請假條交行政中心存檔。

8、休事假、休病假不發(fā)工資，節(jié)假日加班可以調(diào)休，當(dāng)月調(diào)休

有效。

9、遲到10分鐘以內(nèi)罰款5元/次、30分鐘以內(nèi)罰款10元/次，

早退一次罰款5元，遲到（早退）半小時以上按照曠工處理。曠工一

次除扣發(fā)當(dāng)天工資外，罰款50元，當(dāng)月連續(xù)曠工三次（含三次）以

上者，予以除名。

10、考勤員于每月5日前將上月《考勤統(tǒng)計表》匯總，經(jīng)行政中

心負(fù)責(zé)人審批，抄送財務(wù)中心，并存檔。

四、工作禮儀及著裝管理規(guī)定

1、公司員工必須按時上下班，嚴(yán)格遵守考勤管理辦法，不得無

故遲到、早退、曠工及擅離職守，外出辦事須和上級主管保持聯(lián)系。

2、上班前不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃有異味食品。

3、上班時間，要儀表端莊，大方得體，注重整體形象，舉止文

明。

4、上班時間必須在自己所屬崗位上進(jìn)行辦公，不得在電腦上玩

游戲、看錄象（與工作無關(guān)），不得離崗、串崗。

5、工作期間所有員工不得在無煙區(qū)抽煙、吃零食、大聲喧嘩、

嬉笑、私語、談?wù)撆c工作無關(guān)的事項，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

6、保持辦公桌面整潔，不得亂涂亂寫，亂堆亂放與工作無關(guān)物

品，重要文件應(yīng)妥善保管。

7、下班后，最后一個離開公司的員工務(wù)必檢查公司的電腦、電

燈是否全部關(guān)閉，門窗是否關(guān)嚴(yán)，辦公桌上不允許擺放公司文件，保

證公司財產(chǎn)安全。

8、公司員工相互稱謂，無職務(wù)的稱呼名字，有職務(wù)的按職務(wù)稱

謂，不得稱兄道弟。

9、公司員工著裝要以整潔，大方、得體、美觀為原則，不準(zhǔn)穿

奇裝異服。

10、所有員工上班時頭發(fā)要保持清潔，將頭發(fā)梳理整齊。男員工

不許蓄胡、留長發(fā)、剃光頭。女員工上班提倡化淡妝，金銀或其它飾

物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。

11、公司員工違反以上規(guī)定的，每次罰款20元。罰款在當(dāng)月工

資中扣除。

五、會議制度

1、公司會議包括：董事會、公司例會、項目例會和臨時性會議。

2、董事會每月召開一次，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況安排相關(guān)人員

參加。

3、集團(tuán)公司例會每月（周二17:00）最后一周召開,由行政中心

負(fù)責(zé)組織，部門負(fù)責(zé)人參加;分公司（項目）例會每周一次，由分公

司（項目）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，項目相關(guān)人員參加。

4、例會召開前，行政中心（辦公室）應(yīng)提前做好各種準(zhǔn)備。公

司各部門應(yīng)在每月26日前將《月工作計劃》報至行政中心（辦公室）。

5、臨時性會議根據(jù)需要，由相關(guān)部門提議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后召

開或由總經(jīng)理提議召開。

6、開會期間，組織者配合主持人做好會場各項工作，并做好會

議記錄。

7、參會人員應(yīng)按時到會，會議期間應(yīng)關(guān)閉通訊工具（或調(diào)至震

動狀態(tài)）、未經(jīng)允許不得隨意接聽電話或離席。否則，違犯一次罰款

20元。

8、會議結(jié)束后，與會人員須在會議記錄上簽字，確認(rèn)會議內(nèi)容。

會議記錄人員負(fù)責(zé)起草會議紀(jì)要，并下發(fā)各中心、項目遵照執(zhí)行。

六、印鑒管理辦法

為規(guī)范公司印章使用程序，提高工作水平，特制定本辦法。本辦

法適用于公司各部門所保管使用的公司印章，具體包括：“公司行政

章”、“財務(wù)專用章”、“發(fā)票專用章”、“合同專用章”、“收訖、付訖、

轉(zhuǎn)訖章”以及在銀行等金融機(jī)構(gòu)預(yù)留的負(fù)責(zé)人名章等。

1.印章的管理

1.1印章的刻制：因工作需要刻制印章，需提出刻章申請，刻章

申請由行政負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.2印章的啟用：印章正式啟用前，需在財務(wù)中心留存印鑒備案,

未經(jīng)留樣備案的印貓，一律不準(zhǔn)使用。

1.3印章的停用：因工作原因停止使用的，應(yīng)辦理停用手續(xù)并在

財務(wù)中心備案。停用的印章區(qū)別情況予以封存或銷毀。銷毀印章需報

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.印章的保管

2.1公司所有印鑒（不含部門印鑒）由財務(wù)中心（財務(wù)部）統(tǒng)一

保管。

2.2在銀行等金融機(jī)構(gòu)預(yù)留的印鑒，必須分別由不同人員保管：

財務(wù)專用章由財務(wù)中心主管會計保管，負(fù)責(zé)人個人名章按照職責(zé)分離

原則，由出納人員保管。

2.3單位發(fā)票專用章由主管會計負(fù)責(zé)保管?，F(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付

訖章、銀行收訖章、銀行付訖章由出納人員保管。

2.4印章保管人應(yīng)認(rèn)真保管印章，在自己職責(zé)范圍內(nèi)保證印章的

安全。

2.5印章保管人因事務(wù)外出，可將印章交由部門負(fù)責(zé)人或者由部

門負(fù)責(zé)人委派專人保管，但需有書面交接手續(xù)。

3.印章的使用

3.1監(jiān)印人必須親自用印，用印前需仔細(xì)審查用印文件是否符合

相關(guān)規(guī)定、手續(xù)是否齊全，核對無誤后方可用印。用印應(yīng)端正清晰，

印章應(yīng)及時清洗，細(xì)心保護(hù)。印章使用須使用專用登記簿登記并經(jīng)審

批，登記內(nèi)容要詳實。

3.2印章使用范圍：

3.2.1行政章：以公司名義對外行文、開具介紹信、證明等業(yè)務(wù)

使用。

3.2.2專用章、個人名章：財務(wù)專用章及在金融機(jī)構(gòu)預(yù)留印鑒的

相關(guān)負(fù)責(zé)人個人名章，使用于簽發(fā)的各類銀行票據(jù)。財務(wù)專用章也可

使用于財務(wù)中心開具的收款收據(jù)等相關(guān)票據(jù)，以及公司向財稅、金融

機(jī)構(gòu)報送的有關(guān)材料。

3.2.3發(fā)票專用章：發(fā)票專用章使用于對外開具的各類發(fā)票。

3.2.4合同專用章：合同專用章使用于對外簽定的各類合同、協(xié)

議。

3.2.5其它：現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、銀行收訖章及銀行付訖

章使用于出納員在已經(jīng)收款和付款的憑證上加蓋。

3.3印章的使用程序：

3.3.1財務(wù)中心對外簽發(fā)各類銀行票據(jù)，出納員憑已經(jīng)批準(zhǔn)的付

款憑證開具銀行票據(jù)并加蓋預(yù)留人名章，到財務(wù)專用章保管人處加蓋

財務(wù)專用章，財務(wù)專用章保管人應(yīng)嚴(yán)格審核所開具的銀行票據(jù)。

3.3.2公司對外報送的常規(guī)資料需加蓋印章的,應(yīng)經(jīng)行政中心（辦

公室）負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；對外報送的常規(guī)資料需加蓋財務(wù)印

章的，需經(jīng)財務(wù)中心（財務(wù)部）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；對外開具介紹信、證明

等業(yè)務(wù)加蓋印章的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4財務(wù)中心使用的公務(wù)個人名章，在有關(guān)人員因工作調(diào)動、離

職等原因離開公司忖，財務(wù)中心應(yīng)及時予以變更。

3.5因工作需要，需在辦公室以外使用印章的，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。

如使用時審批人不在公司，必須電話授權(quán)方可使用，事后補(bǔ)批。

4.違規(guī)存放、使用印章給公司造成損失的，責(zé)任人須承擔(dān)全部賠

償責(zé)任。嚴(yán)禁利用印章為個人謀取私利，若有此類行為發(fā)生，公司將

予以除名，并沒收其所得收益，違反法律的,公司將追究其法律責(zé)任。

5.1本規(guī)定自公布之日起實施。

5.2本規(guī)定由財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。

七、車輛管理制度

1、公司車輛由行政中心（辦公室）統(tǒng)一管理、調(diào)度。

2、公司所有車輛要實行建檔管理，包括車輛購置及隨車手續(xù)的

復(fù)印件，保險手續(xù)復(fù)印件、駕駛員交接登記表、車輛維修保養(yǎng)及行駛

里程登記表、違章及事故登記表等。

3、本市（縣）范圍內(nèi)（30公里以內(nèi)）用車須經(jīng)行政中心（辦公室）負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)，跨地區(qū)長途（30公里以上）用車須填寫《用車審批單》（見附表

七）；由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、行政中心（辦公室）專人負(fù)責(zé)車輛用油、維修管理。司機(jī)要

做好用油、維修記錄登記，每次加油前要記錄行車?yán)锍?。長途用車要

登記車輛使用前與停放后的公里數(shù)，并將結(jié)果填寫在用車審批單上于

每月28日前報至行政中心（辦公室），行政中心（辦公室）責(zé)任人按

照定額管理規(guī)定進(jìn)行核對、統(tǒng)計工并將統(tǒng)計結(jié)果報行政中心（辦公室）

負(fù)責(zé)人審批，抄送財務(wù)中心。過路、過橋費(fèi)憑派車單報銷。

5、司機(jī)外出參加領(lǐng)導(dǎo)安排的婚喪嫁娶出車，所收禮金上繳財務(wù)

中心統(tǒng)一管理。

6、車輛停放后，禁止在車內(nèi)開空調(diào)和暖風(fēng)。

7、車輛違反交通規(guī)則的罰款由駕駛?cè)顺袚?dān)。車輛發(fā)生交通事故，應(yīng)立

即報警、通知保險公司現(xiàn)場勘察，并通報行政中心處理。因司機(jī)（或其他責(zé)

任人）自己責(zé)任造成車輛損失的，除保險公司賠償外，責(zé)任人根據(jù)責(zé)任大小

承擔(dān)損失額的10-50先

8、出市車輛實行定額管理。不按照用車審批單行車（目的地與

審批單不一致、中途繞路辦私事等），超出的里程費(fèi)用除按每公里一

元由用車責(zé)任人支付外，且處罰司機(jī)100元。

9、無用車審批單出車（或未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），處罰司機(jī)100

元且承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司車輛不得外借，違者予以除

名。

10、車輛駛回后應(yīng)停放在公司指定場所，并告知管理人（總經(jīng)理

專車除外）。

11、違反以上規(guī)定，對責(zé)任人處以100元罰款。

八、計算機(jī)管理規(guī)定

1、正確使用計算機(jī)，不得違規(guī)操作。

2、愛護(hù)設(shè)備，節(jié)約使用各種耗材，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請行政

中心維修，以免影響工作。

3、行政中心負(fù)責(zé)計算機(jī)的管理及維護(hù)，管理人員對各部門計算

機(jī)要進(jìn)行不定期檢查，每月至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4、任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計算機(jī)安裝軟件。軟件

安裝由專人負(fù)責(zé)。

5、所有計算機(jī)不得安裝游戲軟件及與工作無關(guān)的軟件，不得瀏

覽非法網(wǎng)站（不準(zhǔn)在公用電腦上打游戲或看與工作無關(guān)的錄象）。

6、為保證資料的安全性，應(yīng)做好數(shù)據(jù)的備份工作并設(shè)置用戶密

碼。

7、任何人未經(jīng)同意，不得使用他人計算機(jī)和私自查閱他人文件。

8、任何人不得拆卸所使用的計算機(jī)或相關(guān)設(shè)備。

9、下班后，應(yīng)及時關(guān)閉計算機(jī)。

10、違反以上規(guī)定，給予責(zé)任人20—200元罰款。

九、公司固定資產(chǎn)管理制度

1、公司固定資產(chǎn)包括辦公桌椅、電腦、車輛、辦公樓、機(jī)器設(shè)

備等內(nèi)容。

2、大額資產(chǎn)的購置由各部門根據(jù)需要提交《辦公設(shè)備材料購買

審批表》（見附表八），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報總經(jīng)理審批，由行政中心

（辦公室）統(tǒng)一采購。

3、行政中心（辦公室）安排專人負(fù)責(zé)采購，采購以前要先做市

場調(diào)查，在調(diào)查3家以上后方可確定。如發(fā)現(xiàn)采購物品價格高于市場

價5%以上，給予責(zé)任人5-500元罰款。

4、非行政中心（辦公室）采購資產(chǎn)須經(jīng)行政中心驗收，登記資

產(chǎn)臺賬，建檔管理，辦理領(lǐng)用手續(xù)，財產(chǎn)實物由使用單位領(lǐng)回使用并

負(fù)責(zé)保管。

5、每年12月底前需對公司財產(chǎn)盤點(diǎn)一次，由財務(wù)中心監(jiān)盤，核

對財產(chǎn)數(shù)量和使用狀況，登記資產(chǎn)盤虧、盤盈狀況后報董事會及時處

理。

6、對無法繼續(xù)使用的財產(chǎn)按規(guī)定辦理報廢登記手續(xù)，報批后，

作相應(yīng)的處理。

7、房產(chǎn)出租由行政中心（辦公室）管理，負(fù)責(zé)房屋的出租、登

記、修繕、維護(hù)等工作。

8、各項財產(chǎn)的使用說明書、質(zhì)量保證書等資料統(tǒng)一由行政中心

（辦公室）保管，使用單位可使用復(fù)印件。

9、各單位對所使用的財產(chǎn)負(fù)有保管、保養(yǎng)的責(zé)任。財產(chǎn)發(fā)生損

害時，應(yīng)查明原因、分清責(zé)任，出具調(diào)查報告和處理意見。

十、檔案管理辦法

第一章總則

第一條：為規(guī)范公司檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔、檢索、

借閱、保管與銷毀等程序，提高檔案管理水平與利用價值，更好地為

公司的經(jīng)營發(fā)展服務(wù)，制定本辦法。

第二條：本辦法適用于公司各類檔案資料的管理。

第二章檔案分類、收集、立卷

第三條：公司檔案實行集中與分散管理相結(jié)合的原則。資料形成

或使用過程中由業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門管理，后由行政中心統(tǒng)一管理。

第四條：歸檔檔案分為公文檔案、人事檔案、會計檔案和工程

檔案、車輛檔案五類。

第五條：凡在公司經(jīng)營管理活動中形成的，具有查考價值的文字、

圖表、聲像資料與實物，均列入歸檔范圍。

第六條：聲像資料包括記錄公司相關(guān)活動的錄像帶、錄音帶、照

片及底片（含電子文件），實物包括公司獲得的各種榮譽(yù)證書、獎狀、

獎杯、獎牌、錦旗及公司宣傳品等。

第七條：檔案保管期限分為永久、長期（5至15年）和短期（5

年以下）三種。

第八條：檔案性質(zhì)分為絕密、機(jī)密、普通三種。

第九條：各部門檔案員及時收集部門范圍內(nèi)需歸檔的資料，在公

司檔案管理人員的指導(dǎo)下分類整理，并在規(guī)定期限內(nèi)移交檔案室。

第十條：各部門公文、項目，各階段專業(yè)圖紙、招標(biāo)文件、合同、

工程概算、決算、會計報表、會計賬簿、客戶檔案等必須同時保存電

子文檔。其它檔案有電子版時，應(yīng)同時歸檔，并按規(guī)定期限移交檔案

室。

第十一條：資料移交檔案室時，應(yīng)做好檔案交接登記手續(xù)，交接

雙方核驗簽字。

第十二條：各級檔案管理人員對接收資料分類、立卷、編制檔號

和目錄，錄入電腦檢索系統(tǒng)，以便查詢。

第十三條：檔案建目后應(yīng)存放在專用檔案盒內(nèi)，盒脊和盒面應(yīng)有

清晰牢固的標(biāo)識。

第十四條：裝盒檔案應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)，按照年度、類別依

序排列。

第三章檔案編號

第十五條：檔案要編制檔案總目錄、檔案分類目錄、底圖目錄和

保管單位目錄。

第十六條：檔號是存取檔案的代號，排架的依據(jù)，它反映檔案的

分類體系和物理位置，必須符合唯一性、合理性和穩(wěn)定性的要求，并

能適應(yīng)計算機(jī)管理。

第十七條：檔號結(jié)構(gòu)由公司代碼一一項目號一一分類號一一年度

號一一案卷號組成。

第十八條：公司代碼根據(jù)公司名稱決定。

第十九條：項目號根據(jù)項目不同編制，如陶二項目編為：TEo

第二十條：分類號用檔案類別的第一、二個漢字的漢語拼音的首

字母（大寫）作為該類檔案的代號（兩位）。

第二十一條：年度號由當(dāng)年年份（四位阿拉伯?dāng)?shù)字）形成。

第二十二條：案卷號：按所選擇的分類號中最下位類順序編號，

一般用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3等。

第二十三條：會計檔案編制原則由會計部自身進(jìn)行編排，在移交

檔案室時需雙方交接清楚，并登記造冊、存檔。

第四章檔案保管與銷毀

第二十四條：公司檔案管理人員要定期檢查，對破損和褪色的材

料進(jìn)行修復(fù)。

第二十五條：檔案室要做到防盜、防水、防火、防霉、防蟲。

第二十六條：對過期或無使用價值的檔案，編制銷毀清單，經(jīng)總

經(jīng)理審批后方可銷毀。

第二十七條：鐺毀檔案時要有一人以上監(jiān)銷，銷毀人、監(jiān)銷人均

須在銷毀清單上簽字。

第二十八條：檔案銷毀清單須永久保存。

第五章檔案使用管理

第二十九條：借閱檔案，須填寫《檔案借閱申請表》，經(jīng)行政中

心主管、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，并在《檔案借閱登記表》上登記。

第三十條：借閱檔案必須按期歸還，如確因工作需要延長借用時

間，必須辦理續(xù)借手續(xù)。

第三十一條：外單位人員借閱檔案，應(yīng)持有單位介紹信，并經(jīng)行

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借出。

歸還檔案時，必須當(dāng)面清點(diǎn)，驗證檔案是否與借出的相符。

第六章罰則

第三十二條：對無故不移交、逾期不還、損壞、丟失、私自銷毀

檔案，擅自提供、抄錄、拷備、涂改、偽造或泄密者，處以20至200

元罰款。

第三十三條：對檔案使用管理過程中，違返國家相關(guān)法律法規(guī)者,

移交司法部門處理。

第七章附則

第三十四條：本制度自發(fā)行之日起實施。

第三十五條：本制度解釋權(quán)歸行政中心。

十一、公司招待用餐管理規(guī)定

1、公司招待要本著必要、得體、不鋪張、不浪費(fèi)的原則，用有

限的資金為公司創(chuàng)造最大的利益。

2、總公司招待用餐由行政中心負(fù)責(zé)人審批。分公司或外地項目

部招待用餐2000元以下由分公司總經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人審批，2000元

以上由集團(tuán)總經(jīng)理審批。

3、各部門招待須填寫《招待用餐申請表》（見附表九），說明招

待單位、泗店、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、時間、招待原因等事項，經(jīng)行政中心負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)后，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如遇特殊情況，可口頭請示，同意后

先用餐，再補(bǔ)辦手續(xù)。

4、需公司人員陪同招待的，原則上要盡可能精簡，招待人數(shù)不

得多于客人人數(shù)。陪客人員由行政中心統(tǒng)一安排。

5、招待用餐標(biāo)準(zhǔn)分為A、B、C三個檔次。酒水均應(yīng)自帶，每桌

用煙限一至二盒，標(biāo)準(zhǔn)如下：

A檔B檔C檔

人均餐費(fèi)60元40元30元

酒15年汾酒10年汾酒一般汾酒

煙中華帝豪帝豪

6、C檔適用于招待政府部門一般工作人員、一般客戶單位的工

作聯(lián)誼、單位領(lǐng)導(dǎo)的隨從及司機(jī)；B檔適用于招待政府部門科級工作

人員、較重要客戶單位的業(yè)務(wù)洽談；A檔適用于招待政府部門處級以

上（含處級）工作人員、重要客戶單位總經(jīng)理、董事長。

7、特殊情況下招待標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)所承辦事情重要程度由行政中心酌

情安排。長治項目招待標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高10元。

8、招待用煙酒節(jié)余部分（整盒、整瓶）須及時返還行政中心，

招待費(fèi)票據(jù)報銷須在一周內(nèi)辦理，逾期不予報銷。

9、凡違反規(guī)定，超標(biāo)準(zhǔn)招待、無審批手續(xù)私自招待的，一律不

予報銷。

十二、電話管理規(guī)定

1、公司電話實行定額管理。定額以內(nèi)實報實銷，超出定額部分

由責(zé)任人承擔(dān)。

2、接打電話時用語應(yīng)盡量簡潔、明確，注意禮節(jié)，長話短說，

簡潔扼要。

3、外線電話要找的人不在或無法及時接聽，應(yīng)主動詢問致電方,

并予以傳達(dá)。必要時要做出電話記錄。

4、接到屬于自己不能處理的電話時，可轉(zhuǎn)交給上級主管或婉言

謝絕。

5、電話出故障或線路不暢通，要及忖上報行政中心，以便盡快

聯(lián)系有關(guān)人員檢修，保證工作順利進(jìn)行。

6、工作時間內(nèi)，不得打私人電話；禁止利用公司電話聊天，撥

打聲訊電話，或私自撥打長途電話。違反以上規(guī)定，責(zé)任人除支付應(yīng)

付電話費(fèi)外，處以100元罰款。

十三、差旅費(fèi)報銷制度

為規(guī)范公司的出差管理，本著高效、節(jié)約的原則，制訂本辦法。

1.相關(guān)定義

1.1出差：是指員工受公司派遣，在辦公所在的城市以外的地區(qū)履行短期公

務(wù)；員工長期派外工作往返家里到工作地產(chǎn)生費(fèi)用、6小時以內(nèi)往返各地的、在

公司所在市縣處理業(yè)務(wù)的不按差旅規(guī)定處理；到集團(tuán)所屬項目公司出差，不享受

任何補(bǔ)貼，只報銷往返路途交通費(fèi)（公司配車人員除外），住宿標(biāo)準(zhǔn)每人每天

100元，定額內(nèi)實報實銷。

1.2一類城市：指消費(fèi)水平相對較高的城市，如上海、廣州、深圳、北京、

海南、重慶等地。

1.3差旅費(fèi)：指出差期間因公可發(fā)生的住宿費(fèi)、外埠市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、

城際交通費(fèi)、往返機(jī)場（火車站、汽車站和輪船碼頭）交通費(fèi)、其他費(fèi)用等形成

的費(fèi)用總額。

1.4.招待費(fèi)：出差期間招待客人發(fā)生招待費(fèi)的，相應(yīng)扣減伙食補(bǔ)助，招待一

餐扣半天補(bǔ)助費(fèi)，招待兩餐扣全天補(bǔ)助費(fèi)。

1.5出差借款：凡因公要出差借款的人員，首先應(yīng)填寫出差借款單，寫明出

差地點(diǎn)、事由及計劃用款金額，由部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理

（或項目負(fù)責(zé)人）審批。返回后三天內(nèi)填具“差旅費(fèi)報銷單”并結(jié)清暫借款。

超過6個工作口未結(jié)清者，財務(wù)部將從其當(dāng)月工資中一次性扣還，至報銷時再行

核付。

出差審批及借據(jù)

部門：日期：年月日

姓名出發(fā)日期返回日期備案編號

人數(shù)出差地點(diǎn)出差天數(shù)

事由

借款金額

部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)財務(wù)負(fù)責(zé)人意見

團(tuán)隊負(fù)責(zé)人或授權(quán)人意見借款人簽字

是否需訂機(jī)票/火車票：□是口否備注：

1.6出差報銷：凡因公出差回來報銷的人員，應(yīng)一次性將本次出差的所有費(fèi)

用及本次出差所有人員的補(bǔ)助一并填寫《差旅費(fèi)報銷單》市核報銷，以后本次出

差相關(guān)的費(fèi)用不在報銷。

2.各種費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

2.1住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/日）

城市類別住宿/間.天出差補(bǔ)助/天

副總經(jīng)理以上部門經(jīng)理以下副總經(jīng)理以上部門經(jīng)理以下

一類城市2402008050

其他省級城市1801208050

地市縣級區(qū)域1501008050

2.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)說明：

2.2.1出差人員的市內(nèi)、長途交通費(fèi)據(jù)實報銷，住宿費(fèi)在限額內(nèi)實報實銷，超

支費(fèi)用一律不報，出差補(bǔ)助以現(xiàn)金形式發(fā)放；

2.2.2有指定協(xié)議酒店的，優(yōu)先安排入住公司協(xié)議酒店?？砂磪f(xié)議酒店的價

格實報實銷；

2.2.3住宿費(fèi)用只含房費(fèi)，其他消費(fèi)一律不予報銷；

2.2.4往返機(jī)場在沒有公車接送的情況下原則上乘機(jī)場大巴；往返火車站、汽

車站、碼頭等交通費(fèi)用實行定額管理，?類城市每次出差限額報銷30元，其他地

區(qū)每次出差限額報銷20元；

2.2.5出差地市內(nèi)交通費(fèi)由個人申報，按實際費(fèi)用支付。（在駐外學(xué)習(xí)期間，

參加行業(yè)會議中產(chǎn)生的市內(nèi)交通費(fèi)，不予報銷）出差過程中如需乘坐出租車必須

征得行政中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報銷；

2.2.6出差補(bǔ)助以在外地度過夜晚數(shù)為參照計算；

2.2.7出差期間交際應(yīng)酬費(fèi)用不得在差旅費(fèi)中報銷，視同招待費(fèi)管理；

2.2.8員工在回到其原籍（或其住房所在城m出差時，住宿費(fèi)不予報銷。

員工出差期間請假辦理個人事務(wù)時，所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)不予報銷，同時不

享受出差補(bǔ)助。長期派外工作人員，非因公往返住房所在地到工作地所產(chǎn)生1勺費(fèi)

用，公司不予報銷；

2.2.9董事長的住宿費(fèi)用采用實報實銷制，出差補(bǔ)助參照副總經(jīng)理以上人員

標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

2.2.10出差地點(diǎn)若提供免費(fèi)住宿場所，則不得報銷住宿費(fèi)用；

2.2.11出差返程口當(dāng)天不予報銷住宿費(fèi)