2023財務部年度的工作總結范文（20篇）

2023財務部年度的工作總結范文（20篇）

2023財務部年度的工作總結范文（精選20篇）

2023財務部年度的工作總結范文篇1

今年以來，由于公司剛成立，財務方方面面都需要逐步建立

和完善，財務工作的力度和難度都在逐步加大，財務技術力量不

足。我以國家財務制度為基準，建立了特色的財務核算體系，成

功辦理了公司由小規(guī)模納稅人過渡到一般納稅人所需要的一切相

關手續(xù)。辦理增值稅金稅卡、增值稅網(wǎng)上認證相關手續(xù)，除了完

成日常財務事務工作，還辦理銀行、稅務方面工作，納稅籌劃，

納稅申報，增值稅發(fā)票及出口發(fā)票的購入、驗銷，辦理銀行融資、

銀行貸款卡手續(xù)，出口退稅手續(xù)，清理應收款，應付款，認真核

對往來帳項，核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部

門提交各項財務報表，規(guī)范材料商品出入庫程序及相關手續(xù)，規(guī)

范運費結算手續(xù)，培訓采購員、倉庫保管員及銷售核算員的財務

基礎知識。

在工作中我做到了：

1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督

作用。在會計審核中，嚴格按財務制度和會計法規(guī)辦事。

2、認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向

和存量情況;

3、主持本部門的日常業(yè)務和事務工作，財務核算工作；

4、進行業(yè)務溝通與協(xié)調，解決工作疑難，聽取部門員工的意

見和建議。

5、熟悉和掌握德州地區(qū)的相關政策，不斷學習財務新知識,

國家新規(guī)定。

6、組織編制各項會計報表、現(xiàn)金報告等工作。

7、解答客戶有關財務方面的咨詢。

8、積極配合其它部門的工作，建立了良好的公共關系。積極

參加公司組織的歌唱革命歌曲的活動。

9、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。為了能按質按量完成各

項任務，不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班

加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，始終

能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

10、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務工作中，本人始

終以高度的敬業(yè)精神及強烈的工作責任心投入到本職工作中。對

待來辦理業(yè)務的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，

做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同事，辦

事不拖延，對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，

指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，高效、優(yōu)

質的提供服務。

11、遵紀守法、廉潔自律，樹立起財務工作者的良好形象。

通過對今年公司經(jīng)營狀況分析，本人從財務角度對公司新一

年的經(jīng)營提出一點個人的建議：

1、加強營運管理，降低購進材料成本，爭取購進材料為零破

損率。加強營運部員工工作責任心，降低倉儲成本。

2、加強生產(chǎn)管理，提高產(chǎn)品質量，嚴格交貨期，減少生產(chǎn)

中的破損破片，降低物料消耗，提高設備利用率。

3、加大銷售力度，拓寬市場渠道，制定合理售價。加強銷

售人員的職業(yè)道德培訓及法律知識培訓。

本人雖然取得了一定的成績，但離公司精細化、零缺陷的要

求還存在一定距離，還需不斷努力，不斷提高自已的業(yè)務工作能

力，為公司的第三次騰飛供獻自已的一份力量。

2023財務部年度的工作總結范文篇2

春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務

部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調?；旧隙际切?/p>

人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、

壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大

力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進

一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的

回顧。

一、作為非盈利部門合?？刂瞥杀居行У匕l(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督

職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工

作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細

則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。

我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系

在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，

我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合。的借款和費

用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，

認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實

踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷

售額與上年同期基本持平的情況的下，三費（管理費用、銷售費

用、財務費用）卻比去年同期下降了20%o通過實際工作，我們都

深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家

以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的

榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)

部員工工資考核方案，由部門經(jīng)。依據(jù)員工的崗位描述對其平時

的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時,

發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20—年工商年檢的工

作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心

錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯

總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃

提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周

期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流

中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們

定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟

悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)。

再由部門經(jīng)。轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出

相應的措施。除此之外，我們合。地安排每位員工的外勤工作，

讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極

參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資

料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人

年審工作。通過是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，

一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功

倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的

責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。

那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努力

的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以

你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取

得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性

循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布

就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然

的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常的業(yè)務和每個部門都要打交道。

與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息

反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀高

峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，

它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企

業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高

的要求一一逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就

必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，

用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

2023財務部年度的工作總結范文篇3

財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，

在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓

滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的

完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：

一、財務核算和財務管理方面

本年度，財務部門計劃擔當著農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會計

核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞

公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下,

在為公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財

務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對農(nóng)業(yè)科技有限責任公

司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如

不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本

費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予

以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原

料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品

成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與

成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時

與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在

案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同

回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進

度。

在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷

增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對

資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單

據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。

農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢

竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調

整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工

作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等

工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算

方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電

子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另

票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日

常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行

相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費

用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報

等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、

經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是

組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我

部將會大力加強公司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：

（一）在財務分析方面。

我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收

項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益

表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合

同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的

格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。

（二）在資產(chǎn)管理方面。

1.在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存

款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著認

真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，盡力保證各項資金收付安全、準確、

及時。

2.在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝

通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于

業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提

醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收

款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

3.在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送

達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查

歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入

庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、

帳證、帳實相符。

4.在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓?/p>

作量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對

財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資

料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部

門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準

備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。

（三）在稅收籌劃、對內(nèi)、外關系方面。

1.我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃

使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此

基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們

將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

2.在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關系，

業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，

目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待

今后探索和學習。

二、工作體會

第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上

要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保

質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有

需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，

發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。

首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好

傳、幫、帶，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫

助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關學科知識學習。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變

化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務

專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找

出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。

目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)

上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展

打下良好基礎。

第四、遵紀守法。

財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)

濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，

嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順

利有序進行。

三、未來的工作思路

1.爭取戰(zhàn)略預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)

節(jié)，只有加強戰(zhàn)略預算管理，才能真正有效的降低成本費用，以

確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

2.認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參

考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。

3.加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制

度，充分分析論證，合理納稅。

4.加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)

法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能

力，爭取明年財務部全員取得職稱。

5.加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)

發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司

發(fā)展。

6.公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部

應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為

公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我

部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為農(nóng)業(yè)科技有限責任

公司在日后騰飛中付出微薄之力。

20—年，對于我們房地產(chǎn)行業(yè)來說是非常值得深思的一年，

房地產(chǎn)業(yè)在20_年步入了行業(yè)的周期，房地產(chǎn)業(yè)在一片該不該救

市的爭論中從年頭走到了年尾，房地產(chǎn)業(yè)的生存之路將走向何方?

需要我們地產(chǎn)人用智慧和汗水去描繪；同樣，20—年，對于我們—

公司來說更是不平凡的一年，是內(nèi)涵豐富的一年，是蛻變成長的

一年?！驹?0—年經(jīng)歷了BSC的陣痛、經(jīng)歷了培訓老師的洗

禮、經(jīng)歷了改制成功的榮耀、經(jīng)歷了工業(yè)項目掛牌的喜悅、也經(jīng)

歷了房產(chǎn)銷售的低谷。

2023財務部年度的工作總結范文篇4

時光飛逝，轉眼間，20—年6月份又已經(jīng)到到了，不知不覺，

一年又過去一半了。下面來總結上半年的財務部工作情況。

一、大力組織存款，存款穩(wěn)步增長

面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢，我社堅持做到人無我有、

人有我優(yōu)、人優(yōu)我新的創(chuàng)新意識，不斷推出新的金融業(yè)務品種，

激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性，促進了存款穩(wěn)步增長，一是

實施存款大戶公關戰(zhàn)略。我社全體員工深刻領會大戶功關戰(zhàn)略的

真正含意，全員發(fā)動進行分析、調查，找尋有價值的客戶信息。

成立大戶攻關小組同時設立了信息獎，在取得信息的基礎上進行

集中攻關，成效顯著。同時，我們在穩(wěn)定老客戶的基礎上，定點

定人開展切實可行的上門服務活動，以取得宣傳和增儲的雙豐收。

二是我們積極加強改進營業(yè)網(wǎng)點的軟硬件建設，靠優(yōu)質的服務吸

引客戶，工作中嚴格實行十八字服務方針，把服務做深、做細、

做到家、做到位，按照規(guī)范化服務的要求提高服務質量，規(guī)范報

務行為，切實把服務提高到一個新的水平。

二、加強信貸管理，確保資產(chǎn)安全

信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關鍵。今年，我社緊緊圍圍繞

資產(chǎn)經(jīng)營做文章，不斷創(chuàng)造和提高信用社效益。

一是完善信貸管理，提高信貸風險識別和控制能力。從年初

開始，為摸清我社信貸資產(chǎn)質量，按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風險分類的

標準，我社組織客戶經(jīng)理認真學習相關業(yè)務知識，重點培養(yǎng)客戶

經(jīng)理的四種意識營銷意識、風險意識、責任意識、法律意識，對

所有貸款資料進行檢查，對手續(xù)不齊全、資料不完善的按照風險

管理部的要求進行收集和整理。

二是嚴格貸款發(fā)放程序、嚴格手續(xù)、提高發(fā)放質量。今年，

我社把加強信貸管理，提高信貸發(fā)放質量作為信貸工作的重要內(nèi)

容來抓。

完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程序，使我社的貸款審

查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源頭。

在貸款的發(fā)放上，我社嚴格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理，實行貸款

三查制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策，

在貸款利率上給于優(yōu)惠，積極培育良好的信用環(huán)境。

在信貸管理上，我社能做到提早打算，心中有數(shù)。我社要求

客戶經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款三查制度進行跟蹤檢查，月

初五日前對當月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書，對發(fā)現(xiàn)苗頭不

對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料。其次加大考核

力度，確保任務目標的完成。我社就成立了不良貸款清收小組，

分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查，摸清貸款底數(shù)，要求客戶

經(jīng)理充分認識到今年的嚴峻形式。其次加大客戶經(jīng)理考核力度，

集中精力清收不良貸款，每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于

對不良貸款絕對額下降與當月到期貸款收回的考核，對新增逾期

貸款多的客戶經(jīng)理責令下崗清收，下崗期間只發(fā)生活費。同時對

貸款第一責任人進行追究，嚴重者上報聯(lián)社，決不如息遷就。經(jīng)

過全體客戶經(jīng)理的共同努力，切實遏止了隱形不良貸款的產(chǎn)生。

三、強化內(nèi)控制度建設，做好會計出納工作

1、建立健全各項規(guī)章制度，確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。做好

內(nèi)控管理，首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務學習。根據(jù)

聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求，結合我社案件防控季度排查工作的

開展和內(nèi)部工作的實際情況，繼續(xù)組織內(nèi)勤人員重點學習《會計

基礎工作規(guī)范》和聯(lián)社下發(fā)的有關會計出納文件精神，每人一本

學習筆記，定期不定期進行檢查，充實了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務知

識，提高了全員的政治素質。切實解決我社人員內(nèi)控意識薄弱，

制度不完善，有章不循的問題，促進我社健康、快速發(fā)展。通過

學習，使我社在賬款質量上有了較大提高。

2、加強財務管理，努力增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。在財務開

支方面，我社根據(jù)聯(lián)社文件精神，實行財務公開，嚴格按照聯(lián)社

規(guī)定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支，

掌握在標準之內(nèi)。嚴格執(zhí)行主任一支筆制度，確保各項開支合規(guī)、

合法，經(jīng)得起各部門檢查。

3、以案件防控季度排查活動為契機，開展好風險排查工作。

東郭信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神，緊緊

圍繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅持以人為本，扎實有效的開展風險

排查活動。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領導小組，

認真學習、研究了聯(lián)社的風險排查活動方案，針對東郭信用社的

工作實際，制定了操作性強的實施方案。學習階段，認真學習了

會計出納、結算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應知應會的知識，同時

和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結合，用身邊的事教育身

邊的人，起到舉一反三的效果。

4、加強業(yè)務技術練兵，提高員工的業(yè)務操作技能。我社為不

斷提高各崗位人員的業(yè)務技能，更好地適應當前金融行業(yè)的快速

發(fā)展，進一步提高員工的業(yè)務素質，使每個職工在業(yè)務質量和辦

事效率得到提高，制定了業(yè)務技術練兵制度，掀起了技術練兵的

熱潮。

四、高度重視，做好三防一保工作

在安全保衛(wèi)方面，我們按照預防為主、確保重點、保障安全

的方針，堅持常年抓、抓常年的指導思想，強化防范，增強責任，

認真學習農(nóng)村信用社營業(yè)場所一日安全工作法，實現(xiàn)了20—年上

半年安全經(jīng)營無事故，確保了人身和資金的安全。

一是加強夜晚值班人員安全意識教育。值班、守庫人員按時

到崗，對值班期間需要檢查的項目認真檢查，及時登記安全保衛(wèi)

登記簿，責任清楚。

二是落實安全保衛(wèi)目標責任制。堅決實行一把手負責制，并

抓好聯(lián)防工作。

五、20_年下半年工作計劃

1、加強對員工的政治思想素質教育，提高思想覺悟，促進員

工隊伍職業(yè)道德素質的提高。建設信合文化，構建和諧信用社。

2、大力組織存款，調整存款結構，努力增加低成本存款，充

分利用我社區(qū)域的優(yōu)勢，積極搞好宣傳，增加我社的存款規(guī)模。

大力拓展中間業(yè)務，培植新的業(yè)務增長點。

3、加大收貸收息力度，努力盤活信貸資產(chǎn)，加大對不良貸款

的依法起訴和執(zhí)行力度，扭轉不良貸款的清收活化和貨幣形式收

回薄弱的局面。

4、提高員工業(yè)務技能，加強崗位練兵。定期舉行業(yè)務技能比

賽，營造學習、鍛煉、提高的氛圍。

2023財務部年度的工作總結范文篇5

是本人在財務科工作的第二年。在一年的時間里，本人

能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢

兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，

做出了貢獻。

一、增強了執(zhí)法和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基

礎。

二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，

在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)財務科的工

作安排，本人從原先的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變

動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志

學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，把握業(yè)務技能，并能

團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)

務，與全科同志一齊做好財務審核和監(jiān)督工作。

2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負

責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，

在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)

行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進

行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合

法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的

原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。經(jīng)過認真的審

核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會

計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督

的作用。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于場所整

體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有

所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及

其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，

不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)

揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞

任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內(nèi)勤，做好預算，

治理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的

作用。

4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始

終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的

同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律

法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：

對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，

要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優(yōu)質的服務，

獲得了民警職工的好評。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務

工作者的良好形象。

本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務工作者，具有雙重身份。所以，

在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自我，學

習和把握與勞動教養(yǎng)相關的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章

儲章。又以一名財會人員的標準要求自我，加強會計人員職業(yè)道

德教育和建設，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，

做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工

作相結合，把好執(zhí)法和財務關口，實踐“嚴格執(zhí)法，熱情服務”

的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和

財務工作者的良好形象。

四、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作本事。

為了能夠適應建設現(xiàn)代化禮貌勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化

的目標，本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強

對財務業(yè)務知識的學習和培訓。經(jīng)過學習會計電算化知識和財務

軟件的運用，把握了電算化技能，提高了實際動手操作本事；經(jīng)過

會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自

身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了此刻的工作

要求，并為將來的工作做好預備。

2023財務部年度的工作總結范文篇6

一場新舊交替的大雪送走了忙碌—年，迎來了充滿希望的—

年，也給寫下了一段內(nèi)容豐富的歷史，同時又給翻開了嶄新的一

頁，更給我們運城財務部留下了許多需要回顧、思考、總結的東

西。

在一年里，伴隨著籌建并運營，財務部也在忙忙碌碌中隨之

成長并完善，但還是存在著許多需要解決的問題：

一、資金組織不力：

—年無論在投資資金，還是經(jīng)營資金上，財務部都沒有能有

效的組織好資金來源，在很大程度上依靠了懂事長彭總等領導的

協(xié)調作用。而有限資金，使投資資金促襟見肘，使經(jīng)營資金不能

滿足原材料收購及正常經(jīng)營所需；財務部更談不上對外融資。

資金組織不力，影響了一年的整體資金需求。其根本原因是我

們財務部從思想上沒有多想辦法、方法上不夠多樣化，實際行動

上沒有有效的去匯報困難，爭取上級對存在困難的了解，從而造

成了資金短缺的被動的局面。

二、制度不健全：

雖然我們財務部也建立了許多制度，如:

（1）物資采購流程規(guī)定；

（2）庫房材料物資管理制度；

（3）差旅費報銷制度；

（4）固定資產(chǎn)管理制度；

（5）借款及報銷流程規(guī)定；

（6）費用報銷憑證內(nèi)容填寫的規(guī)范要求；

（7）費用審批程序規(guī)定；

（8）磅房管理制度；

（9）磅房崗位制度，

（10）廢舊物資回收銷售制度等等制度以及規(guī)范性表格程序；

但是沒有作好宣傳工作，更沒有有力的執(zhí)行制度，甚至絕大多數(shù)

員工還不知道有這樣或那樣的制度存在，更不會去貫徹并實施制

度。特別是大多數(shù)員工是陸續(xù)進廠的可以說對我們制定的制度聞

所未聞。比如說，我們在材料物資管理制度中很明白的要求月底

做好材料、物資的假退庫或退庫手續(xù)，但在實際工作中無論生產(chǎn)

部，還是物資部都沒有真正的將該制度實施到位；我們在材料物

資管理制度中規(guī)定材料、物資”按類分區(qū)、掛牌標識、過目檢數(shù)、

檢點方便、成列成行、文明整齊”的要求就沒有落到實處，在這

次德勤審計就暴露出回兌桶沒及時退庫，鐵箱、鋼桶擺放不整齊、

沒有辦法去檢數(shù)的問題。

同時財務部也沒有有效的敦促有關部門去建立相關制度，比

如：臨時用工制度；不同工作中臨時工的費用支出標準制度；勞

保用品制度；水電管理制度；公物損壞賠償制度；采購市場調查

制度等等。這樣以來，許多事情就沒法去按一定的標準去審核，

可以說無法可依；比如庫房的臨時用工，他們的倒庫費、裝卸費

等是按什么標準的、他們裝卸的不同種物資的裝卸費當按一定的

標準計算好了，來財務部審核、要錢，我們卻沒有這樣的單位費

用標準規(guī)定來判斷它的合理性、來審核它的準確性、合法性。還

有平整場地、我們投入了自己的鏟車、甚至還雇傭了別人的鏟車，

但是雇傭的臨時工前后為平整場地工作一個多月，就臨時工工資

高達4.3萬元，他們的工資標準是怎樣制定的，每天工作是怎樣

考核的，也沒哪個領導在實際過程中簽字，最后到財務部來審核

也是沒有制度可依，被已發(fā)生的事情牽著我們的鼻子走。以上均

暴露出財務部在制度上沒有健全，在思想上、行動上沒有努力去

宣傳和執(zhí)行制度。

三、計劃沒落實：

我們也制定了成本、費用計劃，每月也向各部門下了發(fā)費用

節(jié)超計劃表，讓各部門去監(jiān)督落實，但是大多數(shù)部門把費用節(jié)超

計劃束之高閣，對費用的超支不聞不問，該花的照花、超支的照

樣超支，造成計劃沒有落到實處，主要是我們財務部不能經(jīng)常去

監(jiān)督、去宣傳、去落實，甚至沒有組織開過一次有關費用、成本

分析這樣的會。暴露出財務部從思想上認識不夠、重視不夠，特

別是財務部長重視不夠。導致我們計劃有和沒有一個樣、超和不

超一個樣，不能有效降低成本、節(jié)約費用。

四、部門溝通不到位：

財務部在和其它部門的溝通上不到位：比如：誰來制訂生產(chǎn)

計劃、誰來計劃酶制劑、輔料、清洗材料的消耗定額；我們怎樣

按生產(chǎn)計劃、按消耗定額去考核成本中物料投入的情況，從而有

效的控制成本的升降；財務部應該去敦促，去索要，但是卻沒有

厲行這樣的職責；還有，對門市部、職工食堂怎樣敦促行政部去

有效管理以達到門市部每月有利上繳，食堂飯菜可口、價格低廉、

同時能降低福利費的開支，但也是沒有有效的敦促行政部去落實

管理職責；還有，對原料部的收購中怎樣有效去控制價格的變動，

從而使我們既能按不同地區(qū)有適當?shù)母邇r吸引來果農(nóng)、還不會再

去暗補差價，從而導致原料成本過高，甚至還有多少差價要補，

潛在著多少成本升高的因素，我們沒有概念、沒有掌握，失去了

對補價差的有效監(jiān)督；還有，在輔料采購中怎樣有效遏制長期不

報帳，不按程序進行報帳的采購人員，從而造成庫房帳不能及時

反映物料的入出庫情況、財務帳不能有效反映個人、客戶往來情

況，這樣可能會導致潛在的損失；還有，在生產(chǎn)上怎樣使生產(chǎn)部

對出現(xiàn)的生產(chǎn)、質量問題能迅速反映到財務部來，從而控制物料

消耗和成本的升降等。以上這些都反映出財務部不能和其它部門

進行有效的溝通、財務部會計不能經(jīng)常下去到生產(chǎn)一線、到各部

門去面對面的談實際問題、找問題、進而去解決問題。

五、財務監(jiān)督不力：

財務會計的兩個基本職能就是反映和監(jiān)督，反映就是核算，

監(jiān)督就是監(jiān)督國家的各項法律、法規(guī)以及地方、企業(yè)內(nèi)部的各項

制度的執(zhí)行情況；但是財務部始終被各種日常的費用報銷、計帳

算帳、核算結算、各種報表、要款打款，審計調帳、票據(jù)整理等等

問題所纏繞，甚至在收購期間財務部5人之中2人在圍繞原料收

購、等車要車、背著現(xiàn)金在運城市不同的銀行存款、打款等事務

忙碌，這樣既消耗了大量精力、也浪費了大量時間，而磅房的各

種扣雜問題、調運單涂改問題以及每天7-8種價格的不規(guī)律變動

等等攪的人日夜不安，這些日常事務的蹬不利、踢不開就無從談

上對企業(yè)制度的監(jiān)督執(zhí)行。突出的表現(xiàn)就是許多制度不能建立，

規(guī)定不能貫徹執(zhí)行，比如食堂的帳，幾個月不能整理好；門市部

幾易其人帳目混亂不清；還有，個別部門隨便出售廢舊物資，甚

至個別人把出售的款不通過財務部的正常渠道就直接支出去，或

挪做他用；個別員工甚至不知道企業(yè)的除過支付給個人的勞動報

酬及相關福利外的任何財產(chǎn)都是歸企業(yè)投資人所有這樣的概念，

以上這些問題充分暴露出財務部，特別是財務部長沒有整頓好財

務秩序、沒有理清思路、沒有把企業(yè)投資人的利益當最高利益來

對待，沒有為企業(yè)所有者把好財務這個關。

六、費用、成本控制不力：

對于費用、成本的控制需要從大處著眼、小處著手，但是在

大處上財務部沒有把眼放遠，比如因異物，樹脂等影響的質量問

題而造成的產(chǎn)品直接損失、回兌產(chǎn)品的包裝物料損失等第一手資

料沒有掌握、甚至財務部壓根就沒有直接得到有關生產(chǎn)一線信息，

而是很常時間后間接的才知道因質量在造成企業(yè)利益的大量損失,

更不能給領導或上級提供相關損失報告，這不能不說明財務部在

保障企業(yè)財產(chǎn)完整，資產(chǎn)保值、增值上作的不到位以及在費用成

本控制上的不力；同時，在小處上來講，財務部也沒有控制好，

比如王總就發(fā)現(xiàn)了裝卸工用刀割蘋果包裝袋，造成了大量的爛果、

使產(chǎn)量會降低，使成本會升高，但財務部的會計人員卻沒有經(jīng)常

性的深入生產(chǎn)一線去調查、去發(fā)現(xiàn)會導致成本上升的的因素、從

而不斷的堵塞漏洞、進一步降低成本。還有對各部門的招待費、

汽車費、差旅費、辦公費等沒有有效的手段去降低、去控制，比

如在開會時用的喝水紙杯，行政部的閆志偉就發(fā)現(xiàn)大浪費、建議

用個人喝水杯，而財務部人員卻視而不見；還有辦公用筆為什么

不能用藍黑墨水、而非要每月購置大量的簽字筆呢？以上這些充

分說明財務部，從思想上沒有把費用、成本的控制落到實處。

七、反饋信息不及時：

信息的及時性非常重要，它會及時給決策層領導提供有效的

決策信息，但是作為企業(yè)數(shù)據(jù)信息源的財務部卻不能連續(xù)的、及

時的、全面的、系統(tǒng)的為企業(yè)領導提供預測、決策信息。表現(xiàn)在

當領導催要時才慌忙整理供數(shù)據(jù)，比如、每隔2-3天就要給懂事

長彭總提供資金信息、但是財務部工作人員隔一段時間就忘記了

數(shù)據(jù)的提供、每當彭總再催要時才又想起來，這是典型的思想不

夠重視，意識不到信息的重要性的表現(xiàn)。

八、思想認識不到位：

雖然是新建立的、大部分員工是新加盟海升這個團隊的，對

海升的管理理念，海升的內(nèi)控程序，海升的軟硬件配置還不是完

全的熟練掌握，但是作為財務人員，每個員工都應該以財會人員

特有的職業(yè)精神盡快進入腳色，比如出納、付款員的工作就是要

細心再細心，認真再認真，不能有一絲一毫的差錯，出現(xiàn)差錯就

是直接損失，必須要用財會人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來嚴肅對

待本職工作，因為一個企業(yè)把它大量的財產(chǎn)特別是流動性最強的

現(xiàn)金交給我們?nèi)ス芾?，這就要求我們做為財務人員必須從思想高

度嚴肅對待這份工作，認識它的重要及崇高性，愛崗敬業(yè)。但是

我們的財務人員對待領導的一而在，再而三的叮嚀認識不足，過

于相信了自己的能力，伴隨著自己的惰性行為而重復出現(xiàn)差錯。

作為財務人員就是要把企業(yè)的所有資料歸集、分配；整理、

匯總，形成規(guī)范化的信息資料，向領導及時提供，但是從財務部

的磅房員工到財務部辦公室員工還是存在沒有熟練掌握軟件知識,

不能創(chuàng)造性的發(fā)揮，不能向領導提供及時信息的缺點，比如磅房

軟件的缺陷是不進行日處理就不能隨時掌握即時付款信息，但沒

一個人員主動提出它的缺陷而要求改動。還有，我們按裝卸隊領

頭人的名字做為蘋果收夠人，以方便計算各裝卸隊的工資，但是

沒有一個人員主動向領導匯報這個收購程序就不能進行這樣的匯

總，總以為這都是領導的責任，得過且過，最后還是通過趙總協(xié)

調王晉鋒作了簡單取數(shù)修改，臨時解決了問題；這些問題充分暴

露了我們財務部員工從思想認識的不到位，不能把企業(yè)的利益和

自己的工作容為一起。

九、對外公關上不成熟：

我們財務部不但要在內(nèi)部財務管理上到位，還必須在對外關

系上處理好，這是企業(yè)得以順利經(jīng)營，實現(xiàn)利益最大化的需要，

但是我們財務部在對外公關上不成熟，沒有和相關的業(yè)務部門處

理好關系，這就給我們在事務處理上帶來不便，比如在銀行不能

為海升融資，在稅務不能為企業(yè)業(yè)務順利開展而創(chuàng)造條件。

以上九條充分說明我們財務部在過去的一年還存在許多需要

解決的問題，許多需要改進的方法，許多必須從深處提高的思想

認識，許多我們必須檢討的地方，特別是部門領導需要檢討的地

方。

2023財務部年度的工作總結范文篇7

20—年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,

時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢

固樹立以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為

主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐的財務管理理念，

在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的

工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強

與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理

使用與調配資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的

共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1.實施《新企業(yè)會計準則》

根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于一年

全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助

核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照

新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題

和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、

現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管

理流程也進行相應調整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要

求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊

準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,

確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

2.財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本

公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管

理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程

序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手

續(xù)進行梳理和規(guī)范。

3、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝

通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的

管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部

門移交的手續(xù)管理。

4.加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，

組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責,

從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報

告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一

步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟

效益。

5.財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬

考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、

6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦

法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，

合理地利用了人力資源。

6.結合公司6s規(guī)定，重新完善部門6s管理規(guī)定、進一步細

化部門6s考核量化指標

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明

確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、

銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、

勞務結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、

保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨

干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報

送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整

理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理

程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為

集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根

據(jù)公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地

安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了

部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯

票的授信額度，截止n月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票

39742萬元比去年同期增加了86.2%,大大緩解了我司資金壓力，

降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯

等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大

量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供

了質量保函，保證我司能夠及時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可

能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理,

根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，

從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控

制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作

人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)

辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物

資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方

面加強物資采購業(yè)務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中

關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、

預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債

務的（物資采購違約款）要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此

相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷

和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制

點，財務部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推

進全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承自下而上，自上而下的工

作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據(jù)新企業(yè)

會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，—年7月

份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程

課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調會，對年度預算進行調整。

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準

則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、

做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，

做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位

設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作

同時通過定期進行小組討論和一對一傳、幫、帶工作對部門

人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促

進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

2023財務部年度的工作總結范文篇8

20_年11月27日，我榮幸成為一金融的一員，在財務部擔任

會計一職，到現(xiàn)在，我已經(jīng)加入—這個家庭整整一個月了。在這一

個月的時間里，我對公司的架構、管理、運行模式及業(yè)務有了進

一步的了解。

雖然我已經(jīng)不是剛出社會的應屆畢業(yè)生，盡管我已經(jīng)有了近

3年的會計工作經(jīng)歷，但是，面對這從未接觸過的行業(yè)，心里總有

點忐忑。在原工作單位，我主要從事代理記賬及審計咨詢工作，

涉及的基本是制造業(yè)與商貿(mào)企業(yè)的稅務賬處理、稅務籌劃及企業(yè)

與各政府部門之間的溝通等工作，而不涉及一個企業(yè)內(nèi)部的日常

財務工作，對企業(yè)的內(nèi)賬及其管理認知比較少，因此，面對新的

行業(yè)，面對新的工作職能，盡管入職前有對相關行業(yè)的會計制度

與政策進行咨詢與了解，但心里總有不踏實，感覺無從下手，害

怕會做不好工作。而當我加入，公司寬松融洽的工作氛圍，讓我

放松了原來緊繃的情緒，很快適應了新的工作環(huán)境。

在這短短一個月的工作時間里，我感受良多。

首先，在人際交往方面。公司雖然人員不多，并且基本都是

新入職，但是每個人都相處融洽，組成一個融洽、和諧的集體。

其次，工作方面，得到一定的鍛煉與提升：

1.得益于之前的工作，由于對e_cel工作表的常用函數(shù)運用

尚算熟練，讓我在計算公司產(chǎn)品收益及設計相關文件表格時能事

半功倍。盡管剛開始時，由于不熟悉業(yè)務，在計算產(chǎn)品收益時在

數(shù)據(jù)組合上往往有些手忙腳亂，但最后總算能把握好規(guī)律，順利

完成該項工作，并且經(jīng)過資料的搜集與測試，順利把借款明細表

按要求設計出來。

2.由于我兼顧著公司日常費用支出與報銷的工作，因此在費

用單據(jù)規(guī)范化及報銷管理上有了深一步了解。報銷單據(jù)原則上只

接受發(fā)票報銷，在確實無法取得發(fā)票的情況下，允許收據(jù)報銷，

但必須說明情況。報銷時必須經(jīng)過領導審核通過，財務才給予報

銷。費用單據(jù)的規(guī)范化，及報銷管理制度的訂立，是加強公司的

單據(jù)管理及成本費用控制的重要環(huán)節(jié)。

3.由于公司是剛起步，辦公系統(tǒng)及財務系統(tǒng)尚未配置到位，

因此，查找篩選合適的辦公系統(tǒng)及財務系統(tǒng)是我前期工作的一部

分，而在對軟件的初步了解及與軟件供應商的洽談過程中，更能

發(fā)現(xiàn)自身談判能力的不足，而每次洽談過程中總助鮮明的立場及

簡潔有力的理據(jù)，伶俐的口才，都讓我佩服不已。這是非常值得

學習的對象！

4.在這個月的中后期，公司業(yè)務開始初步發(fā)展，服務費收入

及相應的業(yè)務支出交替發(fā)生，在每筆放款項目達成時，能對每筆

放款項目的服務費及查勘費及時登記，并與跟進每個放款項目的

客服專員順利完成對接，做好業(yè)務的登記。

當然，在這一個月的工作中，也體現(xiàn)了我的不足之處，作為

一名企業(yè)會計，

我的工作獨立性尚且不夠。在前一份工作中，我更多的是處

于執(zhí)行者的地位，是命令的接收者，只需要把負責的客戶相應的

財務數(shù)據(jù)及指標定期對上級領導反映，以便領導掌握代理客戶的

基本情況，并且根據(jù)領導的指示執(zhí)行相應的操作，而不需要在管

理層面上對每一項操作思考。因此工作依賴性較強。而在這新的

崗位，在執(zhí)行職責的同時，更多的需要對每一操作是否合理進行

思考，真正參與到企業(yè)的基層管理中。因此，在工作中更需要較

強的的獨立性。另外，在首次服務費收入進賬時，由于跟領導、

客服人員的溝通接洽不足，在中間的轉賬、登記及聯(lián)系客戶對接

方面出現(xiàn)了小差錯，萬幸最后得以及時糾正了，而這也為以后的

工作樹立了前車之鑒。

2023財務部年度的工作總結范文篇9

20—年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作，強化意識，干

事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、加強財務管理、開展植樹造林活動諸

方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅

實的物質保障。

一、加強財務監(jiān)督，強化會計基礎規(guī)范。

5月份組成財務檢查小組，10月份組成考核小組，對我市局

屬學校及教委辦20_年10月至20_年9月的財務管理情況進行

了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型，也找出了存在的

不足。多數(shù)單位能夠按照財務管理規(guī)定進行收費；對固定資產(chǎn)也

能按規(guī)定清查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據(jù)領

用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發(fā)現(xiàn)個別單位存在報

損資產(chǎn)手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時

處理，賒購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。

二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行“三個”減免政策。

為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治

理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂

收費工作，4月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統(tǒng)30_

名在崗會計人員進行了教育收費培訓I,使我市教育系統(tǒng)財會人員

的收費業(yè)務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。8月份，

我們下發(fā)了《關于進一步規(guī)范教育收費管理工作意見》（即教體字

[20_]131號）和《關于進一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費工作

的通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進一步強調。要

求所有單位收費都要實行“兩證、一卡、兩公開、四統(tǒng)一”的管

理辦法、收費內(nèi)容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。9月份，

即墨市監(jiān)察局、財政局、審計局、教體局組成聯(lián)合檢查組對我市

學校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理工作給予

了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行“三限”原則

和收費程序的監(jiān)督，有效地杜絕了“人情費”和“關系費”，使

學校預算外收入超年初預算120萬元。

同時，我們對特困學生的家庭經(jīng)濟情況進行了詳細調查，繼

續(xù)做好三個減免工作，保證了每一名學生不因經(jīng)濟困難而輟學，

20—年共為1652學生減免了學雜費，金額達15一元。

三、加強植樹造林和綠化工作

3月17日下發(fā)了《關于開展20_年度義務植樹活動的通知》

（即教體字[20_]33號）要求各學校積極響應市委、市政府號召，

積極組織發(fā)動廣大在校學生開展“我為家鄉(xiāng)添新綠”活動，對青

少年進行綠色文明宣傳教育，增強青少年的環(huán)境保護意識，爭做

“綠色小公民”。號召廣大學生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。

這次活動為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻。收到捐款12393.,

單位投資26300,植樹21053棵，栽花木20—株，植草皮732一米。

積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂

的綠化目標責任書，并將責任書內(nèi)容列入年終目標考核，有力的

推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資2—元，綠化荒山

40,植樹4400棵。

3月份，召開了1有“門前三包”任務的單位負責人會議，

磕兌了責任，經(jīng)過共同努力，完成了三建商住樓、體育場、實驗

三小、電大、市北中學、實驗學校等單位花池苗木充實，補植苗

木9620株，草坪89一米；完成了花池的常規(guī)管理任務；完成了城

西二路福泰小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務。

為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學校

加大綠化投資。20_年共有6處學校達到了即墨市花園式學校標

準，有20處學校達到了即墨市綠化先進學校標準，有4處學校達

到了青島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學

校，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

四、統(tǒng)計工作穩(wěn)步開展

我系統(tǒng)定期上報的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)準確，上報及時，屢次受到

市統(tǒng)計局表揚。今年市統(tǒng)計局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將

聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質量進行檢查，我系統(tǒng)是重點檢查

對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統(tǒng)計工作及報表進一

步從嚴進行了規(guī)范，保證了帳本、工資單、統(tǒng)計報表、勞動統(tǒng)計

臺帳四者的嚴格統(tǒng)一。我們還配合市統(tǒng)計局對我系統(tǒng)今年按規(guī)定

需參加統(tǒng)計年檢、統(tǒng)計培訓的統(tǒng)計人員辦理了相關手續(xù)。

同時，我們還把教育系統(tǒng)的固定資產(chǎn)全部實行電算化管理，

保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產(chǎn)管理的規(guī)范性和科學性

水平。

五、加強調研，為領導決策提供依據(jù)

八月份，和審計局組成聯(lián)合調查組，對我市20—年1月至

20_年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和20_

年以來中小學危房改造資金的撥付、使用及效益情況進行了專項

審計。提出了城市教育費附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分

配方案商同財政部門同意后下達，要及時、全額撥付，不能抵頂

教育事業(yè)費撥款；財政、地稅、國稅部門要加強協(xié)調，對城市教

育費附加按規(guī)定的比例做出征收計劃并足額征收；上級財政部門

要加大對農(nóng)村中小學危房改造、學校布局調整資金的支持力度等

多項建議。

十月份，在對局屬學校財務核算辦法調研的基礎上，我們率

先實行了對局屬學?！皳芨秱溆媒?，審核單據(jù)后付款”的核算辦

法，得到了上級的肯定。

月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯(lián)合調查組,

對我市農(nóng)村教師的醫(yī)療保險問題進行了專項調研，提出了三套備

選方案，準備提交給市政府審議。

2023財務部年度的工作總結范文篇10

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務

的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務

管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質

量。在20—年做了大量細致的工作：

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督，為生產(chǎn)

和管理服務。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、

稅收法規(guī)、公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行

財務部的工作職責。從收支申請到出納各項原始收支的操作，每

項都嚴格按照公司制度不折不扣地執(zhí)行；從地磅到統(tǒng)計各項基礎

數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制，各個環(huán)節(jié)都能做到及時核對，查

漏補缺;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計

報表，都能做到完整及時，項目齊全;從各項稅費的計提到納稅申

報、上繳做到無差錯申報上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的

統(tǒng)一調撥、支付都能及時上報，嚴格按照審批額度執(zhí)行，等等，

每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真

執(zhí)行公司管理制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、

準確性，更好地服務于生產(chǎn)管理者的需要?，F(xiàn)就我部門20一年工

作做簡要匯報。

一、會計工作

認真審核原始憑證，按照公司管理制度的要求，對符合制度

要求的費用嚴格審核其項目，金額等會計要素。對不符合制度要

求的費用說明理由，拒絕簽字，避免流轉到下一環(huán)節(jié)。對費用單

按項目部門編制記帳憑證。認真執(zhí)行《會計法》，加強財務基礎工

作，嚴格按照公司管理的需要，按新會計制度的要求組織核算，

保證公司帳務的處理符合國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公

司財務管理制度的要求。對所有成本費用按部門、項目進行歸集

分類，月底將共同費用進行合理分攤結轉。每月按照公司管理者

對財務工作的要求，編制報表，20一年由于我站是新站，方量不

大，費用變動較大，但各部門的費用發(fā)生都相對合理。每月按照

新會計制度和稅法的要求編制會計報表，做到及時完整，項目齊

全;各項稅費的計提到納稅申報、上繳做到無差錯，加強與稅務及

其他政府部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。在各部門

工作配合上相互支持、相互監(jiān)督、做好服務工作。能夠積極完成

上級交代的其他任務。會計工作及時全面。

二、出納及統(tǒng)計工作

能夠認真學習公司管理制度，并嚴格執(zhí)行。能夠積極學習財

務的基本知識。能夠做到說實話、辦實事、求實效，對不符合規(guī)

定的票據(jù)提出質疑并及時上報，能夠積極協(xié)同業(yè)務員催款收款，

在月底積極和供應商對賬，對應收帳款編制對賬單，及時發(fā)放并

催收，對供應商付款能夠積極協(xié)調，提出合理建議。堅持嚴于律

已，注重團結，端正態(tài)度，工作積極，業(yè)務能力強。

三、材料及庫管工作

能夠積極按照公司的庫房管理規(guī)定和材料驗收規(guī)定的要求，

嚴格驗收材料，嚴格執(zhí)行公司的折方系數(shù)，積極跟車檢查，材料

入庫做到使用人驗收入庫，領用人審批登記，舊物入庫備查。根

據(jù)生產(chǎn)需要積極調料，保證生產(chǎn)正常運行。能夠積極配合生產(chǎn)，

做好加油工作，嚴格加油審批手續(xù)，工作認真，態(tài)度積極。

20一年，為實現(xiàn)集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，

認證貫徹集團提出的成本管理意識。財務部的工作任重而道遠。

為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、積極配合集團公司貫徹執(zhí)行成本管理模式下的新制度，新

表格，在實際中監(jiān)督其執(zhí)行情況，積極反映在執(zhí)行過程中遇到的

新問題。

2、根據(jù)公司提出20—年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的情

況和下達的任務，財務部做出了全年預算，全面預算管理按照公

司制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于公司各部門，以部門

為考核單位，責任績效落實到人。

3、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情

況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及

時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)公司各部門的預算指

標提出可行性措施或建議。

2023財務部年度的工作總結范文篇H

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總

結之際才猛然間意識到日子的匆匆，一年的工作轉瞬又將成為歷

史?；厥走^去的這一年，內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭，轉眼間

又將跨入另一個階段，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算

經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。下面是我對財務部一年的工作

做一個簡單的總結。

一、職能服務

財務部門既是管理部門又是服務部門，在嚴格加強管理的同

時還要做好熱情服務，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們

財務工作的要求。

在對原始憑證審核時，嚴格按規(guī)定辦事，不該報銷的絕對不

能報銷，不該進成本的也決不亂擠成本；對不符合手續(xù)的及時告

知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的辦法。

二、職能發(fā)展

過去的一年，財務工作在職能管理上跨上了一個新臺階。

1、為便于財務管理，財務部門除正規(guī)的日記帳、明細分類帳、

總帳、固定資產(chǎn)賬外，又建建立了“金蝶K3”特色的財務材料核

算體系（物流系統(tǒng)）。

2、根據(jù)規(guī)定建立了各種機物料、低值易耗品、備品備件、大

宗原材料臺帳。

3、按照集團公司的要求重新設置了各種報表格式，從而達到

會計報表基本能滿足上級部門和公司管理的需要。

4、提出了財務工作不僅僅是事后算帳，核算是基礎，管理是

目的。如果管理工作上不去，核算再細也沒用。所以要求財務人

員人人提高管理意思，在思想上要重視財務管理，所以對財務人

員進行了培訓，以加強業(yè)務能力及管理能力。

5、重新安排財務人員學習了增值稅專用發(fā)票的填開、管理、

辦稅流程等，辦理了增值稅金稅卡、增值稅網(wǎng)上認證相關手續(xù)。

還辦理銀行、稅務方面工作，納稅籌劃，納稅申報，增值稅發(fā)票

的購入、驗銷等。

6、清理應收款，應付款，認真核對往來帳項，核對出納的貨

幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表，規(guī)范

材料出入庫程序及相關手續(xù)。

7、制定了新一套的財務管理辦法、倉庫管理辦法、大宗原材

料盤存管理及成立了公司盤存小組、物資計量辦法等。

8、認真的完成了資金管理、調度。編制月、季、年度財務情

況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況

三、核算工作及管理工作

核算工作是財務部門大量的基礎工作。資金的結算與安排、

費用的審核與報銷、材料的.稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計提、

財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行，并

能按時完成了一以下幾點關鍵的核算。

1、專項的資金（技改資金）管理和財務核算工作。

2、除現(xiàn)金、銀行、成本科目以外的其他科目的管理和核算。

3、完成與分管業(yè)務有關的各項報表的編制工作。

4、公司的財務電算化日常管理工作，具體包括系統(tǒng)管理、系

統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)整理工作。

2023財務部年度的工作總結范文篇12

20_年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和

公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全

年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”

理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為

主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職

責，努力完成階段性各項工作任務。

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率95%以上；完成，達到97%。

2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級一萬;

上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標

差距很大。

3、總部費用支出控制一萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生751萬元,

由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未

計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計

上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內(nèi)。

4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收4784萬元,

完成年度計劃的42%。

5、新開項目資金策劃率100%；新開項目3個，均做了資金策

劃。（五盂兩個，白象綠洲一個）。

6、全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完

成27%O

7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投

訴。

二、主要經(jīng)濟指標分析

1、主要經(jīng)濟指標

單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應收款項（應收賬款+其他

應收款+已完工未結算款）（略）

上半年累計完成產(chǎn)值13億元，占局下達指標的33%,實現(xiàn)利

潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道

公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為

4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%,下半年需要完成3450

萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半

年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路

經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

2、上繳貨幣資金情況（略）

上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元（含隧道公司的

1000萬元），完成局下達指標5000萬元的37%,各單位如果按照

公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款3925萬元,

實際收款4782萬元（含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元），超

收