77年度資金預(yù)算表-財務(wù)報表

,年度資金預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,公司名稱：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,行次,項目,,"2019年

預(yù)算","2019年

1月預(yù)算",說明,"2019年

2月預(yù)算",說明,"2019年

3月預(yù)算",說明,"2019年

4月預(yù)算",說明,"2019年

5月預(yù)算",說明,"2019年

6月預(yù)算",說明,"2019年

7月預(yù)算",說明,"2019年

8月預(yù)算",說明,"2019年

9月預(yù)算",說明,"2019年

10月預(yù)算",說明,"2019年

11月預(yù)算",說明,"2019年

12月預(yù)算",說明

,0,一、期初貨幣資金,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1,二、本期資金增加,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2,1.營業(yè)收入,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3,2.建設(shè)費收入,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4,3.代收款,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5,4.借入款,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6,5.收回投資,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7,6.投資收益,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,8,7.吸收投資,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9,8.收到補貼款,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,10,9.其他,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11,三、本期資金減少,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12,1.商品及拆料成本,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,13,2.人工成本,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,14,3.動力能源費,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,15,4.維修費,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,16,5.各項稅費,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,17,6.其他費用,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,18,7.代付款,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,19,8.還本,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,20,9.付息,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,21,10.分紅,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,22,11.固定資產(chǎn)投資,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,23,12.在建工程投資,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,24,13.股權(quán)投資,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,25,14.其他投資,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,26,四、本期資金增減凈,