2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（二篇）

2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本____年現(xiàn)金預(yù)支管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支管理工作，確?，F(xiàn)金資金的科學(xué)合理利用與管理，提升財(cái)務(wù)管理效益，依據(jù)公司實(shí)際情況及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工，在涉及公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)的現(xiàn)金預(yù)支管理。第三條基本原則現(xiàn)金預(yù)支管理應(yīng)遵循以下基本原則：1.合規(guī)性：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。2.制度性：明確預(yù)支管理責(zé)任，構(gòu)建完善的預(yù)支管理制度體系。3.嚴(yán)謹(jǐn)性：確保憑證齊全、賬實(shí)相符，實(shí)現(xiàn)預(yù)支管理的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.規(guī)范性：嚴(yán)格控制預(yù)支額度，明確預(yù)支用途，確保預(yù)支資金符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。5.可行性：注重操作簡(jiǎn)便性、靈活性與實(shí)施可行性，提升工作效率。第四條術(shù)語(yǔ)定義本制度中涉及的術(shù)語(yǔ)定義如下：1.現(xiàn)金預(yù)支：指公司為滿足日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，向員工提供的現(xiàn)金資金。2.預(yù)支額度：指公司對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)支的額度或限額。3.預(yù)支用途：指現(xiàn)金預(yù)支的具體用途，需在預(yù)支申請(qǐng)中明確。4.預(yù)支申請(qǐng)：指員工向公司提出的現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)。5.預(yù)支審批：指公司對(duì)員工的現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)進(jìn)行審查批準(zhǔn)的程序。6.預(yù)支支出：指公司為員工提供的現(xiàn)金預(yù)支資金支出。7.預(yù)支核銷：指員工在出差結(jié)束或預(yù)支用途實(shí)現(xiàn)后，對(duì)預(yù)支款項(xiàng)進(jìn)行核銷的操作。第二章現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)與審批第五條申請(qǐng)條件員工需滿足以下條件方可提出現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)：1.在崗員工：已正式入職公司并在崗期間。2.正常業(yè)務(wù)需求：預(yù)支用途符合公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍。第六條申請(qǐng)材料員工提出現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提交以下材料：1.現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表。2.出差或業(yè)務(wù)相關(guān)證明材料。3.申請(qǐng)人身份證復(fù)印件。4.其他與申請(qǐng)相關(guān)的必要資料。第七條審批程序1.員工提交現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)后，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，申請(qǐng)材料上報(bào)至公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行終審。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)進(jìn)行審查，審核通過(guò)后向員工發(fā)放現(xiàn)金預(yù)支。第八條預(yù)支額度及限制1.預(yù)支額度由公司根據(jù)員工崗位、職級(jí)等情況確定，并在員工入職時(shí)進(jìn)行核定。2.預(yù)支額度分為日常預(yù)支和特殊預(yù)支兩種類型。日常預(yù)支額度為每月固定金額；特殊預(yù)支需由相關(guān)部門申請(qǐng)并審批。第九條核銷程序1.員工在出差結(jié)束或預(yù)支用途實(shí)現(xiàn)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行預(yù)支款項(xiàng)核銷。2.員工需提交核銷申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料。3.核銷申請(qǐng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核同意后，上報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核銷處理。第三章現(xiàn)金預(yù)支管理第十條現(xiàn)金預(yù)支發(fā)放1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)支申請(qǐng)進(jìn)行現(xiàn)金發(fā)放，確保資金及時(shí)到位。2.發(fā)放時(shí)，申請(qǐng)人需親自簽收并簽字確認(rèn)。3.發(fā)放人員應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)放日期、金額、發(fā)放人員等信息。第十一條現(xiàn)金存放與保管1.員工應(yīng)妥善保管預(yù)支款項(xiàng)，確保資金安全。2.嚴(yán)禁員工將預(yù)支款項(xiàng)私自存入個(gè)人賬戶，需統(tǒng)一存放在公司指定賬戶。第十二條預(yù)支用途控制1.現(xiàn)金預(yù)支僅限于員工出差、業(yè)務(wù)活動(dòng)等必要用途，嚴(yán)禁挪作他用。2.員工在預(yù)支申請(qǐng)中需明確預(yù)支用途，并嚴(yán)格按照用途進(jìn)行支出。第十三條預(yù)支管理臺(tái)賬1.公司應(yīng)建立現(xiàn)金預(yù)支管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄現(xiàn)金預(yù)支的發(fā)放、核銷等情況。2.每月底，各部門需將當(dāng)月預(yù)支發(fā)放和核銷情況上報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核實(shí)。第四章現(xiàn)金預(yù)支審計(jì)與檢查第十四條審計(jì)程序1.公司每年對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理進(jìn)行審計(jì)，全面審查預(yù)支申請(qǐng)、發(fā)放、存放、核銷等事項(xiàng)。2.審計(jì)工作由內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層和財(cái)務(wù)部門。第十五條檢查與考核公司每季度對(duì)各部門現(xiàn)金預(yù)支情況進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為員工績(jī)效考核的重要指標(biāo)之一。第五章附則第十六條制度的解釋與修訂本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門所有。如有需要，財(cái)務(wù)部門可對(duì)本制度進(jìn)行修訂，并及時(shí)通知相關(guān)部門和員工。第十七條違紀(jì)與處罰任何違反本制度的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包括但不限于2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（二）一、簡(jiǎn)介現(xiàn)金預(yù)支管理機(jī)制是指企業(yè)為滿足員工在執(zhí)行工作任務(wù)或出差期間的財(cái)務(wù)需求，依據(jù)既定的規(guī)程和權(quán)限，預(yù)先提供一定額度的現(xiàn)金給員工，以促進(jìn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和員工工作積極性的制度。二、適用對(duì)象該現(xiàn)金預(yù)支管理制度適用于企業(yè)內(nèi)部的所有員工。三、申請(qǐng)流程1.員工需向所在部門提出現(xiàn)金預(yù)支的申請(qǐng)。2.部門負(fù)責(zé)人需核實(shí)預(yù)支金額是否符合實(shí)際需求。3.部門負(fù)責(zé)人需填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明申請(qǐng)金額、用途、預(yù)計(jì)還款日期等信息。4.部門負(fù)責(zé)人將經(jīng)過(guò)確認(rèn)的申請(qǐng)表提交至財(cái)務(wù)部門。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核預(yù)支申請(qǐng)，確保其符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。6.財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后，將預(yù)支金額劃撥給部門負(fù)責(zé)人。7.部門負(fù)責(zé)人隨后將預(yù)支金額發(fā)放給申請(qǐng)人。四、還款規(guī)定1.員工需在約定的還款日期前預(yù)留足夠現(xiàn)金以歸還預(yù)支金額。2.歸還預(yù)支金額的期限為一個(gè)月內(nèi)，員工需向財(cái)務(wù)部門繳納還款。五、違約處理1.如員工未能在規(guī)定期限內(nèi)歸還預(yù)支金額，公司將按照既定規(guī)則采取相應(yīng)措施，包括但不限于扣除工資、暫停獎(jiǎng)金發(fā)放等。2.對(duì)于多次逾期未歸還預(yù)支金額的員工，將取消其后續(xù)的預(yù)支申請(qǐng)資格。六、安全保管1.部門負(fù)責(zé)人需確保預(yù)支現(xiàn)金的安全，防止遺失或被盜。2.部門負(fù)責(zé)人需定期向財(cái)務(wù)部門報(bào)告預(yù)支現(xiàn)金的使用狀況。七、監(jiān)督與檢查1.財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)各部門的現(xiàn)金預(yù)支情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.財(cái)務(wù)部門有權(quán)審批和控制員工的預(yù)支申請(qǐng)，以維護(hù)公司的現(xiàn)金流狀況。八、制度遵循1.員工在申請(qǐng)預(yù)支現(xiàn)金時(shí)，需提供真實(shí)、準(zhǔn)確的申請(qǐng)理由和金額。2.員工不得將預(yù)支資金用于非法或不正當(dāng)?shù)挠猛尽?.部門負(fù)責(zé)人需嚴(yán)格遵循