交運股份（600676）公司2023年財務(wù)分析研究報告

交運股份(600676)公司2023年財務(wù)分析1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 2 (四)、短期償債能力變化情況 2 3 23 24 (十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25(十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 27 28 29 31 334 38 (三)、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 1公司2023年營業(yè)收入為521,030.47萬元，與2022年的601,690.03萬元相比大幅下降，下降了13.41%。2023年凈利潤為3,192.66萬元，與2022年的1,035.75萬元相比成倍增長，增長了2.08倍。公司2023年營業(yè)成本為488,202.06萬元，與2022年的585,067萬元相比大幅下降，下降了16.56%。2023年銷售費用為8,105.40萬元，與2022年的7,051.06萬元相比大幅增長，增長了14.95%。2023年管理費用為36,312.12萬元，與2022年的41,351.12萬元相比大幅下降，下降了12.19%。2023年財務(wù)費萬元，與2022年的1,684.82萬元相比成倍下降，下降了1.87倍。公司2023年總資產(chǎn)為787,910.46萬元，與2022年的798,573.93萬元相比有較大幅度下降，下降了1.34%。2023年流動資產(chǎn)為494,909.53萬元，與2022年的476,006.04萬元相比有較大幅度增長，增長了3.97%。公司2023年負債總額為229,597.95萬元，與2022年的243,921.97萬元相比有較大幅度下降，下降了5.87%。2023年所有者權(quán)益為558,312.51萬元，與2022年的554,651.96萬元相比有較大幅度增長，增長了0.66%。公司2023年流動比率為2.9616,與2022年的2.7939相比有較大幅度增長，增長了0.1677。2023年速動比率為2.5479,與2022年的2.2772相比有較大幅度增長，增長了0.2707。公司用當期速動資產(chǎn)償還流動負債沒有困難，償債能力較好，速動比率比較合理。2公司2023年營業(yè)利潤率為-1.21%,與2022年的-0.6%相比有較大幅度下降，下降了0.61個百分比。2023年資產(chǎn)報酬率為0.66%,與2022年的0.5%相比變化不大。2023年凈資產(chǎn)收益率為0.57%,與2022年的0.19%相比變化不大。公司2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為555.6938天，2022年為492.414天，2023年比2022年增長63.2798天。2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為340.0801天，2022年為282.2736天，2023年比2022年增長57.8065天。2023年營業(yè)周期為131.02天，2022年為124.37天，2023年比2022年增長6.65天。公司2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為3,192.66萬元。公司2023年營運資本為327,800.31萬元，與2022年的305,635.49萬元相比有所增長，增長了7.25%。公司2023年的盈虧平衡點為738,788.99萬元，公司當期經(jīng)營業(yè)務(wù)收入沒有公司2023年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為44,266.88萬元投資現(xiàn)金凈流量為41,562.80公司資產(chǎn)凈利率為0.4%,與上期相比，有上升趨勢。公司權(quán)益乘數(shù)為141.12%,與上期相比，有下降趨勢。3一、交運股份(600676)公司實現(xiàn)利潤分析(一)公司利潤總額分析交運股份(600676)2023年實現(xiàn)利潤為6,689.50萬元，與2022年的2,362.98萬元相比成倍增長，增長了1.83倍。公司實現(xiàn)利潤主要來源是營業(yè)外收入。但公司的主營業(yè)務(wù)是虧損的，公司盈利基礎(chǔ)并不穩(wěn)定。(二)主營業(yè)務(wù)的盈利能力從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，交運股份(600676)2023年主營業(yè)務(wù)收入凈額為521,030.47萬元，與2022年的601,690.03萬元相比大幅下降，下降了13.41%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為488,202.06萬元，與2022年的585,067萬元相比大幅下降，下降了16.56%。公司主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本同時下降，但成本的下降幅度大于收入的下降幅度，說明公司主營業(yè)務(wù)盈利能力提高。數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)銷售收入實現(xiàn)利潤4營業(yè)利潤投資收益營業(yè)外利潤從報表數(shù)據(jù)來看，交運股份(600676)2023年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。(四)利潤總結(jié)分析主營業(yè)務(wù)收入大幅度下降，經(jīng)營虧損繼續(xù)擴大，公司經(jīng)營形勢進一步惡化，應(yīng)該迅速調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略或考慮更換經(jīng)營者。5二、交運股份(600676)公司成本費用分析2023年交運股份(600676)成本費用總額為531,160.34萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為488,202.06萬元，占成本總額的91.91%;銷售費用為8,105.40萬元，占成本總額的1.53%;管理費用為36,312.12萬元，占成本總額的6.84%;財務(wù)數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬成本費用總額主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用財務(wù)費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加6交運股份(600676)2023年銷售費用為8,105.40萬元，與2022年的7,051.06萬元相比，大幅增長，增長了14.95%。2023年盡管公司銷售費用有較大幅度的交運股份(6006762023年管理費用為36,312.12萬元與2022年的41,351.12萬元相比，大幅下降，下降了12.19%。2023年管理費用占銷售收入的比例為6.97%,與2022年的6.87%相比，提高了0.10個百分點。管理費用增長過快，交運股份(6006762023年財務(wù)費用為負1,459.24萬元與2022年的1,684.82萬元相比成倍下降，下降了1.87倍。7三、交運股份(600676)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析交運股份(600676)2023年資產(chǎn)總額為787,910.46萬元，其中：流動資產(chǎn)為494,909.53萬元，主要分布在貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等環(huán)節(jié)，分別占公司流動資產(chǎn)合計的53.59%、22.98%和12.57%。非流動資產(chǎn)為293,000.93萬元，主要分布在固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，分別占公司非流動資產(chǎn)的54.50%和45.50%。流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)00其他資產(chǎn)8數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的53.59%,說明公司擁2022-2023年交運股份(600676)公司流動資產(chǎn)構(gòu)成表數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動資產(chǎn)9存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資00應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)2023年資產(chǎn)總額為787,910.46萬元，與2022年的798,573.93萬元相比有較大幅度下降，下降了1.34%。具體來說，以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：長期投資增加512.31萬元；貨幣資金增加75,951.74萬元；共計增加76,464.05萬元。以下項目的變動使資產(chǎn)總額減少：固定資產(chǎn)減少17,282.89萬元；其他資產(chǎn)減少12,284.07萬元；存貨減少5,605.08萬元；應(yīng)收賬款減少7,765.53萬元；其他應(yīng)收款減少40,917.39萬元；應(yīng)收票據(jù)減少2,494.98萬元其他流動資產(chǎn)減少265.27萬元；共計減少86,615.21萬元。增加項與減少項相抵，使資產(chǎn)總額減少10,151.16萬元。從資產(chǎn)各項構(gòu)成與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2023年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時間較短。2023年公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本屬于合理范圍。(六)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情況2023年與2022年相比，2023年其他應(yīng)收款占收入的比例下降?？偠灾?，流動資產(chǎn)增長超過了主營業(yè)務(wù)收入增長，資產(chǎn)的盈利能力水平?jīng)]有提高。因此與2022年相比，本期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所惡化。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金四、交運股份(600676)公司負債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析(一)負債及權(quán)益構(gòu)成基本情況交運股份(600676)2023年負債總額為229,597.95萬元，資本金為0萬元，所有者權(quán)益為558,312.51萬元，資產(chǎn)負債率為29.14%。在負債總額中，流動負債為167,109.22萬元，占負債和權(quán)益總額的21.21%;付息負債合計占資金來源總額的9.05%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動負債長期負債少數(shù)股東權(quán)益在流動負債的構(gòu)成中，應(yīng)付賬款占51.57%、其他流動負債占17.30%、其他應(yīng)付款占14.23%,其中應(yīng)付賬款占最大的比例。短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款其他流動負債(三)負債的增減變化交運股份(600676)2023年負債總額為229,597.95萬元，與2022年的243,921.97萬元相比有較大幅度下降，下降了5.87%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負債總額短期借款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長期負債其他負債具體來說，使負債總額增加的項目包括：短期借款增加1,907.62萬元；其他應(yīng)付款增加198.37萬元;應(yīng)交稅金增加1,996.39萬元其他流動負債增加4,090.36萬元；合計增加8,192.74萬元。使負債總額減少的項目包括：應(yīng)付賬款減少5,370.37萬元；應(yīng)付票據(jù)減少5,554.70萬元；預(yù)收賬款減少529萬元；長期負債減少11,062.70萬元；合計減少22,516.77萬元。增加項與減少項相互抵消，使負債總額共減少14,324.03萬元。交運股份(600676)2023年所有者權(quán)益為558,312.51萬元，與2022年的554,651.96萬元相比有較大幅度增長，增長了0.66%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)所有者權(quán)益資本金0000資本公積盈余公積0未分配利潤具體來說，使所有者權(quán)益增加的項目包括：資本公積增加19.86萬元；未分配利潤增加917.87萬元；合計增加937.73萬元。使所有者權(quán)益減少的項目包括：合計減少0萬元。增加項與減少項相互抵消，使所有者權(quán)益共增長937.73萬元。五、交運股份(600676)公司償債能力分析(一)支付能力從支付能力來看，交運股份(600676)2023年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)展的能力較強。(二)流動比率從總體上來看，交運股份(600676)的流動比率在逐步增大，也就是說其短2023年流動比率為2.9616,與2022年的2.7939相比有較大幅度增長，增長了0.1677。2023年流動比率比2022年有較大幅度增長的主要原因是：2023年流動資產(chǎn)為494,909.53萬元，與2022年的476,006.04萬元相比有所增長，增長了3.97%。2023年流動負債為167,109.22萬元，與2022年的170,370.55萬元相比有所下降，下降了1.91%。流動資產(chǎn)增長了而比較合理。從總體上來看，交運股份(600676)的速動比率在逐步增大，也就是說其短期償債能力在逐漸增強，有利于公司的發(fā)展。其中2023年速動比率為2.5479,與2022年的2.2772相比有較大幅度增長，增長了0.2707。2023年速動比率比2022年有較大幅度增長的主要原因是：2023年速動資產(chǎn)為425,772.49萬元，與2022年的387,976.07萬元相比有較大幅度增長，增長了9.74%。2023年流動負債為167,109.22萬元與2022年的170,370.55萬元相比有所下降，下降了1.91%。速動資產(chǎn)增長了而流動負債下降了，致使速動比率較大提高。公司用當期速動資產(chǎn)償還流動負債沒有困難，償債能力較好，速動比率比較合理。(四)短期償債能力變化情況公司短期償債能力有所提高，償債壓力下降，但這種提高是在流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度放慢、經(jīng)營業(yè)務(wù)創(chuàng)造的現(xiàn)金下降的情況下實現(xiàn)的，可能是不可靠的。(五)短期付息能力從短期的角度來看，交運股份(600676)支付利息的能力較強。流動比率速動比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負債率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(六)長期付息能力本期財務(wù)費用小于零，無法進行長期付息能力的判斷。(七)負債經(jīng)營可行性公司財務(wù)費用小于零或沒有利息支出數(shù)據(jù)，無法進行負債經(jīng)營風(fēng)險的判斷。六、交運股份(600676)公司盈利能力分析交運股份(600676)2023年的營業(yè)利潤率為-1.21%,資產(chǎn)報酬率為0.66%,凈資產(chǎn)收益率為0.57%,成本費用利潤率為1.26%。公司實際投入到自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為746,635.02萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率是-0.84%,對外投資的收益率是主營業(yè)務(wù)利潤率營業(yè)利潤率成本費用利潤率資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率對外投資收益率(二)內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力交運股份(600676)內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)是虧損的，虧損6,292.19萬元。(三)內(nèi)外部盈利能力比較(四)凈資產(chǎn)收益率變化情況2023年凈資產(chǎn)收益率為0.57%,與2022年的0.19%相比變化不大。2023年凈資產(chǎn)收益率比2022年提高的主要原因是：2023年凈利潤為3,192.66萬元，與2022年的1,035.75萬元相比成倍增長，增長了2.08倍。2023年平均所有者權(quán)益為556,482.24萬元，與2022年的556,348.18萬元相比變化不(六)資產(chǎn)報酬率變化情況2023年資產(chǎn)報酬率為0.66%,與2022年的0.5%相比變化不大。(七)資產(chǎn)報酬率變化原因2023年資產(chǎn)報酬率比2022年提高的主要原因是：2023年息稅前利潤為5,230.26萬元，與2022年的4,047.80萬元相比大幅增長，增長了29.21%。2023年平均總資產(chǎn)為793,242.20萬元，與2022年的811,727.73萬元相比有較大幅度下降，下降了2.28%。息稅前利潤增長了而平均總資產(chǎn)下降了，致使資產(chǎn)報酬率(八)成本費用利潤率變化情況2023年成本費用利潤率為1.26%,與2022年的0.37%相比有較大幅度增長，增長了0.89個百分比。2023年期間費用經(jīng)濟效益為15.57%,與2022年的4.72%2023年成本費用利潤率比2022年提高的主要原因是：2023年實現(xiàn)利潤為6,689.50萬元，與2022年的2,362.98萬元相比成倍增長，增長了1.83倍。2023年成本費用總額為531,160.34萬元，與2022年的635,154萬元相比大幅下降，下降了16.37%。實現(xiàn)利潤增長了而成本費用總額下降了，致使成本費用利潤率七、交運股份(600676)公司營運能力分析(一)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)交運股份(600676)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為48.6204天，2022年為42.9113天，2023年比2022年增長5.7091天。(二)存貨周轉(zhuǎn)變化原因2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均存貨為65,031.68萬元與2022年的68,783.45萬元相比有較大幅度下降，下降了5.45%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為488,202.06萬元，與2022年的585,067萬元相比大幅下降，下降了16.56%。平均存貨下降速度慢于主營業(yè)務(wù)成本的下降速度，致使存(三)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)交運股份(600676)2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為82.3974天，2022年為81.4649天，2023年比2022年增長0.9325天。(四)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均應(yīng)收賬款為117,620.75萬元與2022年的134,292.07萬元相比2023年營業(yè)收入為521,030.47萬元與2022年的601,690.03萬元相比大幅下降，下降了13.41%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度減慢，同時盈利水平也在下降。(五)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)交運股份(600676)2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為66.4441天，2022年為63.8214天，2023年比2022年增長2.6227天。(六)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均應(yīng)付賬款為88,871.61萬元與2022年的102,300.86萬元相比大幅下降，下降了13.13%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為488,202.06萬元，與2022年的585,067萬元相比大幅下降，下降了16.56%。(七、現(xiàn)金周期交運股份(600676)2023年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為159.2033天，2022年為112.0486天，2023年比2022年增長47.1547天。交運股份(600676)2023年營業(yè)周期為131.02天，2022年為124.37天，2023年比2022年增長6.65天。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期交運股份(600676)2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為340.0801天，2022年為282.2736天，2023年比2022年增長57.8065天。(十一)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均流動資產(chǎn)為485,457.79萬元，與2022年的465,318.37萬元相比有較大幅度增長，增長了4.33%。2023年營業(yè)收入為521,030.47萬元，與2022年的601,690.03萬元相比大幅下降，下降了13.41%。平均流動資產(chǎn)增長了而營業(yè)收入下降了，致使流(十二)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)交運股份(600676)2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為555.6938天，2022年為492.414天，2023年比2022年增長63.2798天。公司收縮市場戰(zhàn)線，經(jīng)營業(yè)務(wù)萎縮，營資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均總資產(chǎn)為793,242.20萬元，與2022年的811,727.73萬元相比有較大幅度下降，下降了2.28%。2023年營業(yè)收入凈額為521,030.47萬元，與2022年的601,690.03萬元相比大幅下降，下降了13.41%。交運股份(600676)2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為117.9259天，2022年為119.3782天，2023年比2022年縮短1.4523天。2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均固定資產(chǎn)凈額為168,336.88萬元，與2022年的196,790.81萬元相比有較大幅度下降，下降了14.46%。2023年營業(yè)收入為521,030.47萬元，與2022年的601,690.03萬元相比有較大幅度下降，下降了13.41%。八、交運股份(600676)公司發(fā)展能力分析(一)可動用資金總額交運股份(600676)2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為3,192.66萬元。說明在沒有外部資金來源的情況下，企業(yè)用于投資發(fā)展的資金如果不超過這一數(shù)額，則不會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；相反，如果企業(yè)的新增的投資超過這一數(shù)額時，在沒有其它外部資金來源的情況下，必然會占用生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金，從中消耗一部分營運資本，引起經(jīng)營活動的資金緊張。從企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來看，現(xiàn)在流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.0733,如果能夠讓公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動資產(chǎn)占用天數(shù)15.14天，由此可以節(jié)約21,608.08萬元資金，用于企業(yè)今后發(fā)展。九、交運股份(600676)公司經(jīng)營協(xié)調(diào)分析從長期投資和融資的角度出發(fā)，交運股份(600676)長期投、融資活動能給企業(yè)帶來327,800.31萬元的營運資本，投融資活動是協(xié)調(diào)的。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)營運資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負債固定資產(chǎn)長期投資其它長期資產(chǎn)00交運股份(600676)2023年營運資本為327,800.31萬元，與2022年的305,635.49萬元相比，增長了22,164.82萬元。(三)經(jīng)營協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力從交運股份(600676)經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，需要企業(yè)提供67,139.57萬元的流動資金。公司投融資活動為經(jīng)營活動提2023年營運資金需求為67,139.57萬元，與2022年的122,078.59萬元相比大幅下降，下降了45%。營運資金占用下降，銷售收入也下降，經(jīng)營活動管理效(五)現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來看，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，需要67,139.57萬元的從兩期得數(shù)據(jù)來看，企業(yè)資金狀況協(xié)調(diào)，各項活動都有充足的資金保證。十、交運股份(600676)公司經(jīng)營風(fēng)險分析(一)經(jīng)營風(fēng)險交運股份(600676)2023年盈虧平衡點的主營業(yè)務(wù)收入為738,788.99萬元，表示當公司主營業(yè)務(wù)收入超過這一數(shù)值時公司會有盈利，低于這一數(shù)值時公司會虧損。公司當期經(jīng)營業(yè)務(wù)收入沒有達到盈虧平衡點，經(jīng)營業(yè)務(wù)不安全，經(jīng)營風(fēng)險公司財務(wù)費用小于零或沒有利息支出數(shù)據(jù)，無法進行負債經(jīng)營風(fēng)險的判斷。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)盈虧平衡點營業(yè)安全水平經(jīng)營風(fēng)險系數(shù)財務(wù)風(fēng)險系數(shù)十一、交運股份(600676)公司現(xiàn)金流量分析交運股份(600676)2023年現(xiàn)金流入總額為659,949.51萬元，與2022年的695,254.70萬元相比有所下降，下降了5.08%。公司公司當期現(xiàn)金流入的最主要司當期現(xiàn)金流入總額的85.36%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿足經(jīng)營活動的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加44,266.88萬元。2022-2023年交運股份(600676)公司現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還0收回投資00取得投資收益長期資產(chǎn)處置吸收投資吸收借款0000其他流入交運股份(600676)2023年現(xiàn)金流出總額為579,358.17萬元，與2022年的687,807.05萬元相比有較大幅度下降，下降了15.77%。現(xiàn)金流出最大的項目是購買商品和接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的74.99%。數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購買原材料工資性支出稅金資產(chǎn)購置0000對外投資1償還債務(wù)利潤分配其他流出2023年交運股份(600676)投資活動收回的資金為41,562.80萬元；經(jīng)營活動創(chuàng)造的資金為44,266.88萬元。2023年交運股份(600676)籌資活動需要凈支付的資金為5,238.34萬元，經(jīng)營活動和投資活動所提供的資金能夠滿足融資活動對資金的需求?？偟膩碚f，當期經(jīng)營、投資、融資活動使企業(yè)的現(xiàn)金凈流量減少。數(shù)值(萬數(shù)值(萬現(xiàn)金凈流量經(jīng)營現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量籌資現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金流動負債比率經(jīng)營償債能力現(xiàn)金流動資產(chǎn)比率經(jīng)營還債期債務(wù)償還率折舊影響系數(shù)在公司經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流量中，有74.43%的現(xiàn)金來自于折舊資金，量來看，公司依靠經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金來償還有息債務(wù)約需要1.61年，而公司債