南玻A（000012）公司2023年財務(wù)分析研究報告

司2023年財務(wù)分析研1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 2 (四)、短期償債能力變化情況 2 3 23 (十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 27 28 29 29 31 31 4 (三)、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 1南玻A(000012)公司2023年營業(yè)收入為1,819,486.43萬元，與2022年的1,519,870.69萬元相比大幅增長，增長了19.71%。2023年凈利潤為154,643.51萬元，與2022年的204,338.72萬元相比大幅下降，下降了24.32%。公司2023年營業(yè)成本為1,414,107.22萬元，與2022年的1,100,679.54萬元相比大幅增長，增長了28.48%。2023年銷售費(fèi)用為31,770.21萬元，與2022年的31,375.50萬元相比有較大幅度增長，增長了1.26%。2023年管理費(fèi)用為年財務(wù)費(fèi)用為15,882.61萬元，與2022年的14,821.30萬元相比大幅增長，增長了7.16%。公司2023年總資產(chǎn)為3,036,205.73萬元，與2022年的2,590,401.33萬元相公司2023年負(fù)債總額為1,582,535.11萬元，與2022年的1,252,834.20萬元年的1,337,567.13萬元相比有較大幅度增長，增長了8.68%。公司2023年流動比率為1.0518,與2022年的1.2444相比有較大幅度下降，下降了0.1926。2023年速動比率為0.8573,與2022年的0.9819相比有較大幅度2公司2023年營業(yè)利潤率為8.92%,與2022年的14.89%相比大幅下降，下降了5.97個百分比。2023年資產(chǎn)報酬率為6.37%,與2022年的10.59%相比有較大幅度下降，下降了4.22個百分比。2023年凈資產(chǎn)收益率為11.08%,與2022年的16.19%相比有較大幅度下降，下降了5.11個百分比。公司2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為564.3657天，2022年為550.4274天，2023年比2022年增長13.9383天。2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為188.2545天，2022年為187.7178天，2023年比2022年增長0.5367天。2023年營業(yè)周期為74.26天，2022年為70.65天，2023年比2022年增長3.61天。公司2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為154,643.51萬元。公司2023年營運(yùn)資本為46,487.12萬元，與2022年的183,181.57萬元相比大幅下降，下降了74.62%。公司2023年的盈虧平衡點(diǎn)為626,779.99萬元，從營業(yè)安全水平來看，公司公司2023年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為275,978.89萬元，投資現(xiàn)金凈流量為負(fù)公司資產(chǎn)凈利率為5.5%,與上期相比，有下降趨勢。公司權(quán)益乘數(shù)為208.86%,與上期相比，有上升趨勢。3(一)公司利潤總額分析南玻A(0000122023年實現(xiàn)利潤為163,219.59萬元與2022年的227,887.49萬元相比大幅下降，下降了28.38%。公司實現(xiàn)利潤主要來源是內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，(二)主營業(yè)務(wù)的盈利能力從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，南玻A(000012)2023年主營業(yè)務(wù)收入凈額為1,819,486.43萬元，與2022年的1,51增長了19.71%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為1,414,107.22萬元，與2022年的數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)銷售收入實現(xiàn)利潤4營業(yè)利潤投資收益營業(yè)外利潤從報表數(shù)據(jù)來看，南玻A(000012)2023年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。(四)利潤總結(jié)分析市場份額迅速擴(kuò)大，但公司營業(yè)利潤卻有所下降，公司應(yīng)注意在市場銷售業(yè)績迅速上升背后所隱藏的經(jīng)營壓力和風(fēng)險。52023年南玻A(000012)成本費(fèi)用總額為1,548,297.15萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為1,414,107.22萬元，占成本總額的91.33%;銷售費(fèi)用為31,770.21萬元，占成本總額的2.05%;管理費(fèi)用為86,537.11萬元，占成本總額的5.59%;財務(wù)費(fèi)用為15,882.61萬元，占成本總額的1.03%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)成本費(fèi)用總額主營業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用主營業(yè)務(wù)稅金及附加6南玻A(000012)2023年銷售費(fèi)用為31,770.21萬元，與2022年的31,375.50南玻A(000012)2023年管理費(fèi)用為86,537.11萬元，與2022年的71,893.89萬元相比，大幅增長，增長了20.37%。2023年管理費(fèi)用占銷售收入的比例為4.76%,與2022年的4.73%相比，提高了0.03個百分點(diǎn)。管理費(fèi)用與銷售收入南玻A(000012)2023年財務(wù)費(fèi)用為15,882.61萬元，與2022年的14,821.30萬元相比大幅增長，增長了7.16%。7南玻A(000012)2023年資產(chǎn)總額為3,036,205.73萬元，其中：流動資產(chǎn)為944,195.31萬元，主要分布在貨幣資金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等環(huán)節(jié)，分別占公司流動資產(chǎn)合計的32.59%、19.93%和16.88%。非流動資產(chǎn)為2,092,010.42萬元，主要分布在固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，分別占公司非流動資產(chǎn)的62.84%和37.16%。流動資產(chǎn)長期投資0固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)00其他資產(chǎn)8數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的32.59%,說明公司擁有較強(qiáng)的支付能力和應(yīng)變能力。應(yīng)當(dāng)關(guān)注貨幣資金的去向。數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款9短期投資0000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資00應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)(三)資產(chǎn)增減變化有較大幅度增長，增長了17.21%。(四)總資產(chǎn)增減變化原因具體來說，以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：固定資產(chǎn)增加190,233.24萬元；其他資產(chǎn)增加244,038.28萬元；應(yīng)收賬款增加70,180.36萬元；應(yīng)收票據(jù)增加143,657.71萬元；共計增加648,109.59萬元。以下項目的變動使資產(chǎn)總額減少：存貨減少19,371.72萬元；其他應(yīng)收款減少1,589.03萬元；貨幣資金減少152,783.36萬元；其他流動資產(chǎn)減少28,561.08萬元；共計減少202,305.19萬元。增加項與減少項相抵，使資產(chǎn)總額增長445,804.40萬元。從資產(chǎn)各項構(gòu)成與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2023年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時間較短。2023年公司資金占用不合理的項目較少，擁有較強(qiáng)的資產(chǎn)的盈力能力,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理。2023年與2022年相比，2023年存貨占收入的比例下降，其他應(yīng)收款占收入的比例下降?？偠灾?，流動資產(chǎn)的增長沒有跟上主營業(yè)務(wù)收入的增長，資產(chǎn)的盈利能力水平?jīng)]有提高。因此與2022年相比，本期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所惡化。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)流動資產(chǎn)長期投資0固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金(一)負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況南玻A(000012)2023年負(fù)債總額為1,582,535.11萬元，資本金為0萬元，債為897,708.19萬元，占負(fù)債和權(quán)益總額的29.57%;付息負(fù)債合計占資金來源總額的23.99%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負(fù)債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動負(fù)債長期負(fù)債少數(shù)股東權(quán)益在流動負(fù)債的構(gòu)成中，應(yīng)付賬款占37.22%、其他流動負(fù)債占28.40%、應(yīng)付票據(jù)占22.74%,其中應(yīng)付賬款占最大的比例。短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款00其他流動負(fù)債(三)負(fù)債的增減變化1,252,834.20萬元相比大幅增長，增長了26.32%。公司負(fù)債規(guī)模有大幅度的增加，相應(yīng)的負(fù)債壓力也有大幅度的上升。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負(fù)債總額短期借款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長期負(fù)債其他負(fù)債具體來說，使負(fù)債總額增加的項目包括：短期借款增加9,185.36萬元；應(yīng)付賬款增加130,808.20萬元；應(yīng)付票據(jù)增加104,679.57萬元；長期負(fù)債增加181,473.58萬元；合計增加426,146.71萬元。使負(fù)債總額減少的項目包括：其他應(yīng)付款減少5,232.33萬元；應(yīng)交稅金減少3,772.72萬元；其他流動負(fù)債減少87,440.75萬元；合計減少96,445.80萬元。增加項與減少項相互抵消，使負(fù)債總額共增長329,700.91萬元。南玻A(000012)2023年所有者權(quán)益為1,453,670.62萬元，與2022年的1,337,567.13萬元相比有較大幅度增長，增長了8.68%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)所有者權(quán)益資本金0000資本公積0盈余公積未分配利潤(六)權(quán)益變化原因具體來說，使所有者權(quán)益增加的項目包括：盈余公積增加17,542.93萬元；未分配利潤增加101,958.13萬元；合計增加119,501.06萬元。使所有者權(quán)益減少的項目包括：資本公積減少625.76萬元；合計減少625.76萬元。增加項與減少項相互抵消，使所有者權(quán)益共增長118,875.30萬元。(一)支付能力從支付能力來看，南玻A(000012)2023年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)展(二)流動比率從總體上來看，南玻A(000012)的流動比率在逐步減小，也就是說其短期來看，南玻A(000012)2023年流動比率為1.0518,與2022年的1.2444相比有較大幅度下降，下降了0.1926。2023年流動比率比2022年有較大幅度下降的主要原因是：2023年流動資產(chǎn)為944,195.31萬元，與2022年的932,662.43萬元相比有所增長，增長了1.24%。2023年流動負(fù)債為897,708.19萬元，與2022年的(三)速動比率從總體上來看，南玻A(000012)的速動比率在逐步減小，也就是說其短期償債能力在逐漸減弱，公司應(yīng)當(dāng)對此采取措施，提高短期償債能力。其中2023年速動比率為0.8573,與2022年的0.9819相比有較大幅度下降，下降了0.1246。2023年速動比率比2022年有較大幅度下降的主要原因是：2023年速動資產(chǎn)為769,625.17萬元與2022年的735,905.25萬元相比有所增長,增長了4.58%。2023年流動負(fù)債為897,708.19萬元，與2022年的749,480.86萬元相比有較大幅度增長，增長了19.78%。速動資產(chǎn)的增長速度慢于流動負(fù)債的增長速度，致使速動(四)短期償債能力變化情況從短期的角度來看，南玻A(000012)支付利息的能力較強(qiáng)。流動比率速動比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率從盈利的角度來看，公司盈利對利息的保障倍數(shù)為11.2766倍。從實現(xiàn)利潤從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，南玻A(000012)2023年的付息負(fù)債為43,685.36萬元，實際借款利率水平為36.36%,公司的財務(wù)風(fēng)險系數(shù)為1.0973。債進(jìn)行經(jīng)營不會增加公司的盈利能力水平，相反會降低公司現(xiàn)在的盈利能力水南玻A(000012)2023年的營業(yè)利潤率為8.92%,資產(chǎn)報酬率為6.37%,凈資產(chǎn)收益率為11.08%,成本費(fèi)用利潤率為10.54%。公司實際投入到自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為2,572,790.84萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率是6.31%,對外投資的收益率主營業(yè)務(wù)利潤率營業(yè)利潤率成本費(fèi)用利潤率資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率對外投資收益率(二)內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力南玻A(000012)2023年經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率為6.31%,與2022年的9.8%相比有較大幅度下降，下降了3.49個百分比。(三)內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā)，對外投資的收益率小于等于零，內(nèi)部經(jīng)營資產(chǎn)收益率小于公司實際貸款利率，公司的經(jīng)營形勢不樂觀。(四)凈資產(chǎn)收益率變化情況2023年凈資產(chǎn)收益率為11.08%,與2022年的16.19%相比有較大幅度下降，下降了5.11個百分比。2023年凈資產(chǎn)收益率比2022年下降的主要原因是：2023年凈利潤為154,643.51萬元，與2022年的204,338.72萬元相比大幅下降，下降了24.32%。2023年平均所有者權(quán)益為1,395,618.88萬元，與2022年的1,261,949.94萬元相比大幅增長，增長了10.59%。凈利潤下降而平均所有者權(quán)益增長，致使凈資產(chǎn)2023年資產(chǎn)報酬率為6.37%,與2022年的10.59%相比有較大幅度下降，下降了4.22個百分比。2023年資產(chǎn)報酬率比2022年下降的主要原因是：2023年息稅前利潤為179,102.20萬元，與2022年的242,708.79萬元相比大幅下降，下降了26.21%。2023年平均總資產(chǎn)為2,813,303.53萬元，與2022年的2,291,995.77萬元相比大幅增長，增長了22.74%。息稅前利潤下降而平均總資產(chǎn)增長，致使資產(chǎn)報酬率2023年成本費(fèi)用利潤率為10.54%,與2022年的18.7%相比大幅下降，下降了8.16個百分比。2023年期間費(fèi)用經(jīng)濟(jì)效益為121.63%,與2022年的192.98%2023年成本費(fèi)用利潤率比2022年下降的主要原因是：2023年實現(xiàn)利潤為163,219.59萬元，與2022年的227,887.49萬元相比大幅下降，下降了28.38%。2023年成本費(fèi)用總額為1,548,297.15萬元，與2022年的1,218,770.23萬元相比大幅增長，增長了27.04%。實現(xiàn)利潤下降而成本費(fèi)用總額增長，致使成本費(fèi)用七、南玻A(000012)公司營運(yùn)能力分析(一)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)南玻A(000012)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為43.5459天，2022年為47.715天，2023年比2022年縮短4.1691天。(二)存貨周轉(zhuǎn)變化原因2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均存貨為168,708.34萬元，與2022年的143,887.38萬元相比有較大幅度增長，增長了17.25%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為1,414,107.22萬元，與2022年的1,100,679.54萬元相比大幅增長，增長了28.48%。平均存貨的增長速度慢于主營業(yè)務(wù)成本的南玻A(000012)2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為30.7107天，2022年為22.9407天，2023年比2022年增長7.77天。2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均應(yīng)收賬款為153,089.46萬元與2022年的95,525.93萬元相比大幅增長增長了60.26%。2023年營業(yè)收入為1,819,486.43萬元，與2022年的1,519,870.69萬元相比大幅增長，增長了19.71%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度減慢，而盈利能力水平在提高。(五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)南玻A(000012)2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為69.3701天，2022年為57.4088天，2023年比2022年增長11.9613天。(六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均應(yīng)付賬款為268,758.36萬元與2022年的173,119.70萬元相比大幅增長增長了55.24%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為1,414,107.22萬元，與2022年的1,100,679.54萬元相比大幅增長，增長了28.48%。(七)、現(xiàn)金周期南玻A(000012)2023年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為77.0466天，2022年為88.5024天，2023年比2022年縮短11.4558天。南玻A(000012)2023年營業(yè)周期為74.26天，2022年為70.65天，2023年比2022年增長3.61天。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期(十)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)南玻A(0000122023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為188.2545天2022年為187.7178天，2023年比2022年增長0.5367天。(十一)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均流動資產(chǎn)為938,428.87萬元與2022年的781,662.39萬元相比大幅增長增長了20.06%。2023年營業(yè)收入為1,819,486.43萬元，與2022年的1,519,870.69萬元相比大幅增長，增長了19.71%。平均流動資產(chǎn)的增長速度快于營業(yè)收入的增長速度，致(十二)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)南玻A(000012)2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為564.3657天，2022年為550.4274天，2023年比2022年增長13.9383天。公司資產(chǎn)規(guī)模有較大幅度的增長，但營資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均總資產(chǎn)為2,813,303.53萬元與2022年的2,291,995.77萬元相比大幅增長增長了22.74%。2023年營業(yè)收入凈額為1,819,486.43萬元，與2022年的1,519,870.69萬元相比大幅增長，增長了19.71%。南玻A(0000122023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為244.6271天2022年為237.865天，2023年比2022年增長6.7621天。2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均固定資產(chǎn)凈額為1,219,440.24萬元，與2022年的990,476.81萬元相比大幅增長，增長了23.12%。2023年營業(yè)收入為1,819,486.43萬元，與2022年的1,519,870.69萬元相比大幅增長，增長了19.71%。(一)可動用資金總額南玻A(000012)2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為154,643.51萬元。說明在沒有外部資金來源的情況下，企業(yè)用于投資發(fā)展的資金如果不超過這一數(shù)額，則不會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；相反，如果企業(yè)的新增的投資超過這一數(shù)額時，在沒有其它外部資金來源的情況下，必然會占用生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金，從中消耗一部分營運(yùn)資本，引起經(jīng)營活動的資金緊張。從企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來看，現(xiàn)在流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.9389,如果能夠讓公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動資產(chǎn)占用天數(shù)4.73天，由此可以節(jié)約23,591.22萬元資金，用于企業(yè)今后發(fā)展。從長期投資和融資的角度出發(fā)，南玻A(000012)長期投、融資活動能給企業(yè)帶來46,487.12萬元的營運(yùn)資本，投融資活動是協(xié)調(diào)的。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)營運(yùn)資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負(fù)債固定資產(chǎn)長期投資0其它長期資產(chǎn)南玻A(000012)2023年營運(yùn)資本為46,487.12萬元與2022年的183,181.57萬元相比，下降了136,694.45萬元。營運(yùn)資本有所下降，固定資產(chǎn)投資卻有所增長，盡管影響經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展，但引起了現(xiàn)金支付能力的下降，建議提高營從南玻A(000012)經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，能夠給企業(yè)帶來流動資金172,721.67萬元，經(jīng)營業(yè)務(wù)是協(xié)調(diào)的。2023年營運(yùn)資金需求為負(fù)172,721.67萬元，與2022年的負(fù)159,017.80萬元相比，經(jīng)營活動給企業(yè)帶來的資金有所增長，增長了8.62%。營運(yùn)資金占用下降，銷售收入?yún)s在增長，經(jīng)營活動管理效率有提高，經(jīng)營形勢有改善。從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來看，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，能夠為企業(yè)帶來172,721.67萬元的資金。而企業(yè)投融資活動又為企業(yè)提供了46,487.12萬元的流動資金，結(jié)果出現(xiàn)資金閑置，當(dāng)期閑置支付能力219,208.79萬元。從兩期的數(shù)據(jù)來看,企業(yè)的資金狀況是協(xié)調(diào)的，各項活動所需的資金有保證。但要注意防止出現(xiàn)資金閑置。(一)經(jīng)營風(fēng)險南玻A(000012)2023年盈虧平衡點(diǎn)的主營業(yè)務(wù)收入為626,779.99萬元，虧損。營業(yè)安全水平為65.55%,表示公司主營業(yè)務(wù)收入下降只要不超過從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，南玻A(000012)2023年的付息負(fù)債為43,685.36萬元，實際借款利率水平為36.債進(jìn)行經(jīng)營不會增加公司的盈利能力水平，相反會降低公司現(xiàn)在的盈利能力水?dāng)?shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)盈虧平衡點(diǎn)經(jīng)營風(fēng)險系數(shù)財務(wù)風(fēng)險系數(shù)南玻A(000012)2023年現(xiàn)金流入總額為2,213,900.52萬元，與2022年的2,404,127.56萬元相比有所下降，下降了7.91%。公司公司當(dāng)期現(xiàn)金流入的最主占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的79.79%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿足經(jīng)營活動的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還收回投資取得投資收益長期資產(chǎn)處置吸收投資吸收借款0000其他流入南玻A(000012)2023年現(xiàn)金流出總額為2,368,852.41萬元，與2022年的2,221,114.31萬元相比有所增長，增長了6.65%?，F(xiàn)金流出最大的項目是購買商品和接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的50.01%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)現(xiàn)金流出總額工資性支出稅金資產(chǎn)購置0000對外投資償還債務(wù)利潤分配其他流出2023年南玻A(000012)2023年南玻A(000012)投資活動需要的資金為的現(xiàn)金不能滿足投資活動所需要的資金，還需要公司籌集資金。2023年南玻A(000012)籌資活動需要支付的資金為5,607.31萬元?？偟膩碚f，當(dāng)期經(jīng)營、投數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬現(xiàn)金凈流量經(jīng)營現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量籌資現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金流動負(fù)債比率經(jīng)營償債能力現(xiàn)金流動資產(chǎn)比率經(jīng)營還債期債務(wù)償還率折舊影響系數(shù)在公司經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流量中，有41.02%的現(xiàn)金來自于折舊資金，