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文檔簡介

公允價值變動損益與對應(yīng)科目核對表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

所屬會計師事務(wù)所：,,立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）,,,,,,,,

被審計單位：,,XXX銀行股份有限公司,,,審核員：,審核員A,日期：,20XX.X.X,索引號：,SF-10

審查項目：,,公允價值變動損益,會計期間：,20XX年度,復(fù)核員：,復(fù)核員B,日期：,20XX.X.X,頁次：,

,,,,,,,,,,,

公允價值變動損益項目內(nèi)容,,,金額,對應(yīng)科目,,對應(yīng)科目發(fā)生額,,,,核對

,,,,,,期末公允價值變動,減：期初公允價值變動,差額,索引,

1、,企業(yè)合并,,,企業(yè)合并項目,,,,,,OK

2、,債務(wù)重組,,,債務(wù)重組項目,,,,,,OK

3、,非貨幣性資產(chǎn)交換,,,非貨幣性資產(chǎn)交換項目,,,,,,OK

4、,金融工具,,,金融工具,,,,,,OK

,其中：交易性金融資產(chǎn),,,其中：交易性金融資產(chǎn),,,,,,OK

,交易性金融負債,,,交易性金融負債,,,,,,OK

,衍生金融工具,,,衍生金融工具,,,,,,OK

5、,投資性房地產(chǎn),,,投資性房地產(chǎn),,,,,,OK

6、,套期保值,,,利得或損失計入損益的套期工具和被套期項目,,,,,,OK

7、,,,,,,,,,,OK

8、,,,,,,,,,,OK

,,,,,,,,,,OK

,,,,,,,,,,OK

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

合計,,,,

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