《纏論的實戰(zhàn)技法》課件

纏論的實戰(zhàn)技法纏論是一種股票市場分析理論，由著名股市分析師纏中說禪所創(chuàng)。纏論的核心是將股票市場看作一個復(fù)雜的系統(tǒng)，通過對價格走勢的分析來尋找交易機會。纏論簡介創(chuàng)立者纏論是國內(nèi)著名金融分析師“纏中說禪”所創(chuàng)立的一種技術(shù)分析方法。該方法以波浪理論、道氏理論、江恩理論等經(jīng)典技術(shù)分析理論為基礎(chǔ)，并結(jié)合了現(xiàn)代金融市場交易的實際情況，形成了獨具特色的技術(shù)分析體系。核心思想纏論的核心思想是將市場走勢分解成不同級別的結(jié)構(gòu)，通過對市場結(jié)構(gòu)的分析來尋找買賣點，并制定相應(yīng)的交易策略。適用范圍纏論可以應(yīng)用于股票、期貨、外匯等各種金融市場，為投資者提供了一個相對完整的交易體系。纏論的六大理論1時間框架理論時間框架理論將時間維度劃分為不同的級別，例如日線、周線、月線等，用于分析不同時間尺度上的價格走勢。2時間段理論時間段理論強調(diào)時間和價格的關(guān)系，認(rèn)為價格走勢存在特定的時間段規(guī)律，可以預(yù)測未來價格的走向。3買賣點確認(rèn)理論纏論通過精確的圖形識別，尋找買入和賣出信號，確定最佳交易時機，提高交易成功率。4均線理論纏論將均線與價格走勢結(jié)合，判斷市場趨勢和交易機會，識別趨勢反轉(zhuǎn)和突破信號。5背離理論背離理論是判斷價格走勢趨勢反轉(zhuǎn)的重要信號，通過價格和指標(biāo)之間的背離關(guān)系，識別市場情緒的變化。6纏論的交易邏輯纏論的交易邏輯強調(diào)順勢而為，在趨勢明朗的時候入場，利用價格波動賺取利潤，并結(jié)合時間、空間、量能等因素制定交易策略。時間框架理論時間周期纏論將時間劃分為不同的周期，例如日線、周線、月線等。周期轉(zhuǎn)換不同時間周期的趨勢和信號相互影響，需要綜合分析。多周期分析在不同時間周期中尋找一致的信號，可以提高交易的成功率。時間段理論時間段劃分纏論將時間劃分為不同的時間段，例如日線、周線、月線等。每個時間段都有不同的周期和趨勢特征。時間段理論強調(diào)，不同的時間段具有不同的意義和價值，需要根據(jù)不同的時間段來進(jìn)行分析和判斷。時間段的應(yīng)用在實際操作中，需要根據(jù)不同的時間段來制定不同的交易策略。例如，日線時間段適合短線交易，而周線時間段適合中長線交易。時間段理論可以幫助投資者更好地把握市場趨勢，避免盲目操作，提高交易效率。買賣點確認(rèn)理論買入信號價格突破阻力位，成交量放大，價格突破前高點，MACD金叉，均線多頭排列。賣出信號價格跌破支撐位，成交量萎縮，價格跌破前低點，MACD死叉，均線空頭排列。止損止盈設(shè)置合理的止損點，防止虧損擴大，設(shè)置止盈點，鎖定利潤。均線理論移動平均線均線是指將一定時期內(nèi)的價格數(shù)據(jù)進(jìn)行平均計算，得到的一條曲線。常用的均線有5日均線、10日均線、20日均線、30日均線、60日均線等。均線的作用均線可以幫助投資者判斷股票的趨勢，并識別買賣點。例如，當(dāng)股價突破均線時，可以視為買入信號；當(dāng)股價跌破均線時，可以視為賣出信號。背離理論價格與指標(biāo)背離當(dāng)價格創(chuàng)出新高，但技術(shù)指標(biāo)未能同步創(chuàng)出新高，表明市場動力減弱，預(yù)示著可能反轉(zhuǎn)。價格與成交量背離價格上漲但成交量萎縮，或價格下跌但成交量放大，顯示市場參與者興趣減弱，可能存在潛在風(fēng)險。多重背離確認(rèn)多種技術(shù)指標(biāo)同時出現(xiàn)背離，信號更加強烈，可以提高交易策略的準(zhǔn)確性。纏論的交易邏輯趨勢判斷首先要判斷市場趨勢，是上漲、下跌還是震蕩，并根據(jù)趨勢進(jìn)行相應(yīng)的操作。買賣點識別確定買賣點，即在趨勢的有利位置買入或賣出，最大限度地獲利。風(fēng)險控制止損止盈設(shè)置，控制風(fēng)險，避免過度虧損，保護(hù)利潤。交易紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行交易紀(jì)律，不感情用事，不追漲殺跌，保持理性交易。何為"趨勢"11.價格走勢趨勢是指價格走勢的持續(xù)方向，是市場力量的體現(xiàn)。22.持續(xù)性趨勢需要一定時間才能形成，并非一蹴而就，需要持續(xù)的向上或向下波動。33.方向性趨勢具有明確的向上或向下方向，可以幫助投資者判斷市場未來走勢。44.可預(yù)測性趨勢一旦形成，就具有較強的可預(yù)測性，為投資者提供交易機會。趨勢判斷的關(guān)鍵價格走勢價格是纏論判斷趨勢的核心。通過觀察價格的波動和變化，可以判斷市場運行的方向。時間周期時間是另一個關(guān)鍵因素。不同的時間周期對應(yīng)不同的趨勢級別，需要結(jié)合時間周期來判斷趨勢的持續(xù)性。交易量交易量反映了市場參與者的情緒和力量。高交易量通常意味著趨勢強勁，而低交易量則可能預(yù)示著趨勢即將轉(zhuǎn)向。技術(shù)指標(biāo)一些技術(shù)指標(biāo)可以輔助判斷趨勢，例如均線、MACD等。但指標(biāo)只是輔助工具，不能完全依賴于指標(biāo)。確認(rèn)趨勢的方法1觀察價格行為價格突破前期高點或低點，且成交量放大，表明市場力量在增強，趨勢正在形成。2分析均線系統(tǒng)當(dāng)短期均線向上突破長期均線，或均線系統(tǒng)形成多頭排列，通常預(yù)示著上升趨勢的開始。3研判市場情緒市場情緒指標(biāo)，如RSI、MACD等，可以幫助判斷市場是處于樂觀還是悲觀狀態(tài)，從而判斷趨勢的方向。突破的買賣點識別突破確認(rèn)突破必須突破前期的最高點或最低點，才能確認(rèn)突破成功。成交量放大突破時成交量必須放大，說明市場認(rèn)可突破，并有足夠的力量推動。趨勢確認(rèn)突破必須符合整體的趨勢方向，不能逆勢而為，否則很可能只是假突破。突破型態(tài)的構(gòu)成1明確趨勢判斷市場方向2突破阻力價格突破關(guān)鍵點位3成交量放大交易活躍度提升4確認(rèn)支撐價格獲得有效支撐突破型態(tài)是判斷市場方向和捕捉買賣點的關(guān)鍵信號。在突破阻力位后，成交量放大表明市場信心增強，價格獲得有效支撐意味著突破并非虛假，可以作為確定性買賣信號。趨勢性突破的信號11.價格突破價格突破阻力位，并站穩(wěn)突破點，意味著多頭力量強勁，突破趨勢確立。22.量能配合突破時成交量放大，表明市場參與者積極跟進(jìn)，推動突破行情的延續(xù)。33.技術(shù)指標(biāo)支持技術(shù)指標(biāo)如MACD、RSI等應(yīng)與價格走勢相一致，發(fā)出突破信號。44.其他確認(rèn)突破后，價格形成新的支撐位，并出現(xiàn)新的上升趨勢，進(jìn)一步確認(rèn)突破的有效性。震蕩區(qū)間的識別價格波動價格在一定范圍內(nèi)上下波動，沒有明顯的趨勢方向。成交量成交量相對較小，說明市場參與者觀望情緒濃厚。技術(shù)指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)如MACD、RSI等顯示出震蕩特征，沒有明顯突破信號。形態(tài)價格形成明顯的三角形、旗形、矩形等震蕩形態(tài)。震蕩區(qū)間買賣的把握識別突破震蕩區(qū)間內(nèi)，價格突破阻力位或支撐位，可能預(yù)示著新的趨勢形成。觀察成交量高成交量伴隨著突破，更能增強突破的可信度。技術(shù)指標(biāo)MACD，RSI等技術(shù)指標(biāo)可以輔助判斷震蕩區(qū)間的強弱。止損止盈設(shè)置合理的止損止盈點，控制風(fēng)險，確保利潤。順勢操作的訣竅識別趨勢首先要準(zhǔn)確判斷市場趨勢，即識別是上漲、下跌還是震蕩。順勢而為趨勢一旦確定，就要順應(yīng)趨勢進(jìn)行操作，買漲不買跌，賣跌不賣漲?？刂骑L(fēng)險順勢操作并非盲目追漲殺跌，也要注意控制風(fēng)險，設(shè)置止損位。順勢賣出的技巧確認(rèn)趨勢首先，要確認(rèn)當(dāng)前趨勢是否依然有效，這可以通過纏論中的各種指標(biāo)進(jìn)行判斷。當(dāng)趨勢發(fā)生改變的跡象出現(xiàn)時，要及時止盈。尋找賣點在趨勢中尋找最佳賣出點，可以使用纏論的買賣點識別理論，例如突破型態(tài)、回撤型態(tài)等。觀察價格走勢，尋找趨勢反轉(zhuǎn)或回落跡象。逆勢操作的風(fēng)險市場波動逆勢操作面臨著市場波動帶來的巨大風(fēng)險，可能導(dǎo)致大幅虧損。情緒干擾逆勢操作容易受到市場情緒的影響，導(dǎo)致交易決策失誤。風(fēng)險控制逆勢操作更難進(jìn)行風(fēng)險控制，因為市場趨勢與交易方向相反。心理壓力逆勢操作會帶來巨大的心理壓力，影響交易者的判斷力和執(zhí)行力。防范逆勢操作的方法止損止盈設(shè)置合理的止損止盈點，避免損失擴大。止損可以有效控制風(fēng)險，止盈則可以鎖定利潤?？刂苽}位不要將所有資金投入到一個交易中?？刂苽}位，分散風(fēng)險，避免過度冒險。選股的技巧基本面分析分析公司的經(jīng)營狀況，如盈利能力、償債能力等，判斷公司的未來發(fā)展?jié)摿Α＜夹g(shù)面分析使用圖表和技術(shù)指標(biāo)來分析股票的價格走勢，尋找買入或賣出的機會。資金流向觀察資金流向，判斷主力資金的動向，選擇有資金流入的股票。投資組合管理將資金分散投資于不同類型的股票，降低投資風(fēng)險。控制倉位的原則11.風(fēng)險控制控制倉位可以有效降低投資風(fēng)險，避免因單一股票的波動而造成較大虧損。22.資金管理合理分配資金，避免將所有資金投入單一股票，可以降低投資風(fēng)險，提高資金利用率。33.保持靈活性控制倉位可以保留部分資金，以便在市場出現(xiàn)新的投資機會時及時進(jìn)行調(diào)整。44.避免過度交易控制倉位可以減少頻繁交易，降低交易成本，并提高交易效率。止損止盈的設(shè)置止損止損設(shè)置要合理，避免出現(xiàn)過早止損或止損位過高的情況。止盈止盈目標(biāo)設(shè)定要結(jié)合市場趨勢和風(fēng)險偏好，避免過度追漲或提前離場。心理素質(zhì)的培養(yǎng)保持冷靜和專注在市場波動中保持冷靜，專注于交易策略，避免情緒化決策。增強自信相信自己的判斷和決策，克服恐懼和貪婪，迎接挑戰(zhàn)。團隊合作與其他交易者交流經(jīng)驗，共同學(xué)習(xí)成長，互相支持和鼓勵。交易紀(jì)律的養(yǎng)成11.堅持計劃交易交易前制定好交易計劃，嚴(yán)格執(zhí)行，避免情緒化交易。22.止損止盈設(shè)置設(shè)定合理的止損和止盈點，控制風(fēng)險，鎖定利潤。33.資金管理原則合理分配資金，避免過度交易，控制風(fēng)險敞口。44.持續(xù)學(xué)習(xí)總結(jié)不斷學(xué)習(xí)市場知識，總結(jié)交易經(jīng)驗，提升交易能力。策略的回顧與優(yōu)化1交易記錄記錄每次交易的細(xì)節(jié)，例如時間、價格、數(shù)量、盈虧等。2分析總結(jié)分析交易記錄，找出成功和失敗的原因，并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。3策略調(diào)整根據(jù)分析結(jié)果，調(diào)整交易策略，例如修改止損止盈點，改變交易頻率等。4持續(xù)改進(jìn)不斷地回顧和優(yōu)化交易策略，以提高交易的效率和盈利能力。案例分析與總結(jié)本課件將深入探討纏論實戰(zhàn)技法，并以實際案例分析講解纏論理論的應(yīng)用。通過案例分