分公司出納崗位職責(zé)模版（2篇）

分公司出納崗位職責(zé)模版公司出納崗位職責(zé)模板如下：一、收付款管理1.全面負(fù)責(zé)公司收款與發(fā)放款項(xiàng)的管理與實(shí)施工作。2.仔細(xì)核對(duì)并登記客戶的貨款、付款單據(jù)，確保信息的準(zhǔn)確無(wú)誤，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)錄入。3.確保收款與付款流程的時(shí)效性與準(zhǔn)確性，維護(hù)公司財(cái)務(wù)的順暢運(yùn)作。4.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常管理與維護(hù)，與銀行建立并保持良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。5.熟練操作匯款、電匯等支付方式，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí)，確保資金流轉(zhuǎn)的安全與準(zhǔn)確。6.定期對(duì)公司的現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行核查與盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。7.緊密跟進(jìn)應(yīng)收賬款的回收情況，及時(shí)采取催款措施，并有效處理賬款糾紛，保障公司資金回籠。二、財(cái)務(wù)報(bào)表與賬務(wù)處理1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與整理工作，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤與完整全面。2.協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成月度、季度及年度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與提交。3.對(duì)公司資金流動(dòng)情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控與深入分析，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告相關(guān)情況。4.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬簿與報(bào)表的管理與維護(hù)工作，確保賬務(wù)處理的規(guī)范性與準(zhǔn)確性。5.積極參與年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，協(xié)助審計(jì)師進(jìn)行資料準(zhǔn)備與問(wèn)題解答。三、票據(jù)與憑證管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)與憑證的整理、記錄與歸檔工作，確保相關(guān)資料的完整性與有序性。2.定期對(duì)票據(jù)與憑證進(jìn)行合規(guī)性與準(zhǔn)確性檢查，確保其符合財(cái)務(wù)要求。3.協(xié)助上級(jí)進(jìn)行票據(jù)與憑證的審核與核實(shí)工作，確保財(cái)務(wù)處理的準(zhǔn)確性。4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款相關(guān)憑證的管理與核對(duì)工作。四、銀行與現(xiàn)金流管理1.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶及變更等管理事項(xiàng)，確保銀行賬戶的正常運(yùn)作。2.負(fù)責(zé)銀行間資金劃撥與調(diào)撥工作，確保資金流轉(zhuǎn)的順暢與高效。3.實(shí)時(shí)監(jiān)控銀行賬號(hào)余額情況，并采取有效措施進(jìn)行控制，確保資金的安全性。4.協(xié)助財(cái)務(wù)部門制定并執(zhí)行現(xiàn)金流計(jì)劃，合理安排資金使用，提高資金使用效率。5.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司現(xiàn)金流情況，并提出相關(guān)建議與改進(jìn)措施。五、財(cái)務(wù)支付審批1.負(fù)責(zé)公司付款申請(qǐng)單的審核與審批工作，確保付款流程的合規(guī)性與準(zhǔn)確性。2.仔細(xì)核對(duì)付款申請(qǐng)單中的金額與資料信息，確保無(wú)誤后進(jìn)行審批操作。3.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款的安排與核對(duì)工作，確保付款的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。4.及時(shí)處理供應(yīng)商的應(yīng)付賬款事宜，確保及時(shí)支付并做好相關(guān)記錄工作。六、稅務(wù)與社保處理1.負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅務(wù)事務(wù)的辦理與處理工作，確保公司納稅的合規(guī)性與及時(shí)性。2.密切關(guān)注并熟悉相關(guān)稅務(wù)政策與法規(guī)的變化情況，確保公司稅務(wù)處理的準(zhǔn)確性。3.協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)工作及其他稅務(wù)相關(guān)工作。4.負(fù)責(zé)公司員工社保與公積金的繳納與報(bào)表編制工作，確保員工福利的及時(shí)到位。七、其他工作1.積極配合上級(jí)安排的其他工作任務(wù)，確保工作的順利進(jìn)行。2.參與公司財(cái)務(wù)制度的修訂與完善工作，提出建設(shè)性意見(jiàn)與建議。3.熟練掌握相關(guān)財(cái)務(wù)軟件與辦公軟件的使用方法，提高工作效率與質(zhì)量。4.持續(xù)關(guān)注財(cái)務(wù)與金融領(lǐng)域的新政策與新動(dòng)態(tài)，不斷提升自身專業(yè)素質(zhì)與綜合能力。分公司出納崗位職責(zé)模版（二）一、文檔與檔案管理1.執(zhí)行對(duì)分公司各類財(cái)務(wù)文件、賬簿等的管理和歸檔任務(wù)。2.根據(jù)規(guī)定，對(duì)文件資料進(jìn)行核對(duì)和整理，確保其完整性和準(zhǔn)確性。二、現(xiàn)金管理1.負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金的管理，包括收付、保管，以確保資金安全。2.準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金收支，遵循規(guī)定進(jìn)行核對(duì)和余額管理。3.編制現(xiàn)金流量表，及時(shí)提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總部財(cái)務(wù)部門。4.定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存的盤點(diǎn)和檢查，確保與賬面數(shù)據(jù)一致。三、銀行存款管理1.協(xié)助上級(jí)部門處理分公司銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、關(guān)閉、修改等手續(xù)。2.負(fù)責(zé)銀行存款的日常操作，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等事務(wù)。3.核實(shí)銀行對(duì)賬單與內(nèi)部賬簿的一致性，及時(shí)解決會(huì)計(jì)差異。4.監(jiān)督并協(xié)助上級(jí)部門進(jìn)行銀行資金結(jié)算和資金歸集。四、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)分公司內(nèi)外各類票據(jù)的收付和管理工作，確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.組織票據(jù)的記錄和歸檔，以備審計(jì)和核查。3.制定并執(zhí)行票據(jù)使用和管理規(guī)定，根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。4.協(xié)助上級(jí)部門完成票據(jù)的結(jié)算和報(bào)銷，確保合規(guī)性和及時(shí)性。五、費(fèi)用報(bào)銷管理1.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核和核算，確保合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.協(xié)助相關(guān)部門制定費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和流程，并進(jìn)行培訓(xùn)。3.仔細(xì)審核報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷項(xiàng)目和金額的準(zhǔn)確性。4.及時(shí)安排費(fèi)用支付，并向相關(guān)部門反饋。六、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析1.負(fù)責(zé)收集、整理和統(tǒng)計(jì)分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2.對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司決策提供支持。3.定期協(xié)助上級(jí)部門進(jìn)行預(yù)算編制和執(zhí)行情況的跟蹤與分析。七、稅務(wù)管理1.根據(jù)國(guó)家和地方稅法，負(fù)責(zé)分公司的稅務(wù)登記、報(bào)稅和繳稅工作。2.關(guān)注稅務(wù)政策動(dòng)態(tài)，做好相關(guān)準(zhǔn)備，有效控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.協(xié)同稅務(wù)部門進(jìn)行稅務(wù)檢查和納稅申報(bào)，確保合規(guī)納稅。八、其他職責(zé)1.協(xié)同公司總部和相