現(xiàn)金流管理與債券融資

現(xiàn)金流管理與債券融資合同編號：__________1.名稱：____________________2.注冊地址：________________3.法定代表人：_______________4.聯(lián)系電話：_______________5.電子郵箱：_______________1.名稱：____________________2.注冊地址：________________3.法定代表人：_______________4.聯(lián)系電話：_______________5.電子郵箱：_______________鑒于：1.甲方為一家專注于現(xiàn)金流管理與債券融資的企業(yè)，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的團(tuán)隊(duì)；2.乙方為一家致力于提供金融服務(wù)的公司，具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力；3.甲方希望通過債券融資方式優(yōu)化現(xiàn)金流管理，降低融資成本，提高企業(yè)競爭力；4.乙方愿意協(xié)助甲方進(jìn)行債券融資，并提供相關(guān)服務(wù)。雙方為共同實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券融資方案1.1甲方同意委托乙方作為其債券融資的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，協(xié)助甲方完成債券融資的相關(guān)工作。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況，為甲方制定合適的債券融資方案，包括但不限于融資規(guī)模、融資期限、發(fā)行價(jià)格、還款計(jì)劃等。1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的準(zhǔn)備工作，包括但不限于債券發(fā)行文件的編制、審核、報(bào)批等。1.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方與債券承銷商、投資者等開展溝通、協(xié)商工作，確保債券融資的順利進(jìn)行。第二條債券融資費(fèi)用2.1乙方應(yīng)向甲方收取債券融資輔導(dǎo)費(fèi)，具體金額和支付方式如下：（1）債券融資成功后，甲方應(yīng)支付乙方輔導(dǎo)費(fèi)總額的______%；（2）債券融資失敗后，甲方應(yīng)支付乙方輔導(dǎo)費(fèi)總額的______%。2.2乙方應(yīng)向甲方收取債券發(fā)行過程中的其他費(fèi)用，具體金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。第三條保密條款3.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本協(xié)議外，雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。3.2雙方因履行本協(xié)議所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。第四條違約責(zé)任4.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。4.2若乙方未能按照約定完成債券融資工作，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的輔導(dǎo)費(fèi)。第五條爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。6.2本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________甲方代表（簽字）：____________乙方代表（簽字）：____________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件3.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件4.乙方法定代表人身份證明復(fù)印件5.債券融資方案及相關(guān)文件6.債券發(fā)行文件7.輔導(dǎo)費(fèi)支付憑證8.保密協(xié)議9.違約金計(jì)算公式及相關(guān)文件10.訴訟文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定支付輔導(dǎo)費(fèi)或延遲支付輔導(dǎo)費(fèi)2.甲方未按約定提供必要的協(xié)助和配合3.乙方未按約定完成債券融資工作4.乙方未保守甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等5.雙方未按約定履行其他義務(wù)三、法律名詞及解釋：2.債券融資：指企業(yè)通過發(fā)行債券籌集資金的一種融資方式。3.輔導(dǎo)費(fèi)：指乙方為甲方提供債券融資輔導(dǎo)服務(wù)所收取的費(fèi)用。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。5.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時(shí)，應(yīng)向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付輔導(dǎo)費(fèi)或延遲支付輔導(dǎo)費(fèi)：乙方應(yīng)與甲方溝通，要求甲方按時(shí)支付輔導(dǎo)費(fèi)；如甲方仍不支付，乙方可依法向人民法院提起訴訟。2.甲方未按約定提供必要的協(xié)助和配合：乙方應(yīng)與甲方溝通，要求甲方履行合同約定；如甲方仍不履行，乙方可依法向人民法院提起訴訟。3.乙方未按約定完成債券融資工作：甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的輔導(dǎo)費(fèi)；乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。4.乙方未保守甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等：甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任；乙方應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為現(xiàn)金流管理和債券融資需求的企業(yè)，乙方為提供金融服務(wù)的公司。2.甲方希望優(yōu)化現(xiàn)金流管理，降低融資成本，提高企業(yè)競爭力，乙方愿意協(xié)助甲方進(jìn)行債券融資，并提供相關(guān)服務(wù)。3.甲方委托乙方作為其債券融資的輔