出納操作手冊

出納管理

出納管理：是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、

使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行嚴格的日常監(jiān)督及核算的賬簿。

1-基礎(chǔ)設(shè)置

首先在基礎(chǔ)設(shè)置中系統(tǒng)參數(shù)中出納參數(shù)設(shè)置啟用的會計年度和會計期間如下圖：

2?初始化

設(shè)置啟用參數(shù)之后，在初始化的出納初始化（錄入初始數(shù)據(jù)）如圖1/圖2/圖3：

圖1

圖2

圖3

（一）從總賬中引入科目

選擇K編輯》〃R從總賬引入科目』或單擊工具欄的【引入】，系統(tǒng)將從總賬系統(tǒng)中導(dǎo)入設(shè)

置好的現(xiàn)金、銀行科目。＜銀行名稱）可以自動取銀行存款科目的名稱，也可以由用戶自定

義。另外，在結(jié)束初始化前，還需要給引入的銀行科目添上相應(yīng)的＜銀行賬號）；如果沒有

添加，系統(tǒng)將給予相應(yīng)的提示。

注意：

1?設(shè)置所有幣別的科目自動分幣別引入多個賬戶。

2?出納管理系統(tǒng)中不能將總賬系統(tǒng)中銀行存款科目下掛的核算項目作為明細科目引入,

只能將核算項目設(shè)為銀行科目的下級明細科目，然后再引入。

3?從總賬引入的科目屬性必須是“科目設(shè)置”中的現(xiàn)金科目或銀行科目，否則科目將不

被引入，并且，只引入總賬中的明細科目。

3?銀行，企業(yè)未達賬

3?1銀行未達如下圖1/圖2

圖1

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圖2

3?2企業(yè)未達賬如下圖1/圖2：

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圖1

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圖2

注意：銀行未達賬（企業(yè)未達賬）日期不能大于啟用日期

注意：

1?錄完企業(yè)或者銀行未達后，最終使調(diào)整后日記賬余額和調(diào)整后對賬單余額相等且平衡自

動勾選上，如下圖：

2?可以點擊平衡檢查，檢查平衡，如果平衡提示如下，反則提示：銀行存款科目的余額調(diào)

節(jié)表不平衡的項目數(shù)為：1如下圖：

3?3銀行名稱，銀行賬號如下圖:

4?啟用出納系統(tǒng)

錄完初始數(shù)據(jù)且科目類別：現(xiàn)金和銀行存款都平衡且錄入銀行名稱，銀行賬號后，就可

以啟用出納系統(tǒng)，如下

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啟用賬套初始化之后，就可以在賬套管理做日常的操作流程

出納管理

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1?現(xiàn)金日記賬，如下圖1/圖2/圖2：

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圖2

圖3

1?1摘要/經(jīng)手人/對方科目

新增，點擊文件夾圖標（按F7）,如下圖：圖1/圖2/圖3

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圖1

圖2

圖3

2?現(xiàn)金盤點單，如下圖1/圖2：

圖1

圖2

3?現(xiàn)金對賬，如下圖:

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4?銀行存款日記賬錄入，如下圖1/圖2/圖3：

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圖3

5?銀行對賬單錄入，如下圖1/圖2/圖3：

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圖2