開發(fā)商與供應(yīng)商往來款項管理規(guī)范

開發(fā)商與供應(yīng)商往來款項管理規(guī)范第一章總則為規(guī)范開發(fā)商與供應(yīng)商之間的往來款項管理，確保資金流動的安全與透明，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本管理規(guī)范。往來款項管理是保障開發(fā)商與供應(yīng)商良好合作關(guān)系的重要環(huán)節(jié)，涉及合同履行、資金支付、賬務(wù)處理等多個方面。第二章適用范圍本規(guī)范適用于所有與開發(fā)商合作的供應(yīng)商，包括但不限于建筑材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)提供商等。所有涉及款項往來的部門及人員均需遵循本規(guī)范，確?？铐椆芾淼慕y(tǒng)一性和規(guī)范性。第三章管理目標本規(guī)范的主要目標包括：1.確保往來款項的準確性與及時性，避免因款項管理不當導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險。2.提高款項管理的透明度，增強各方的信任與合作。3.建立健全的監(jiān)督機制，確保款項管理的合規(guī)性與有效性。4.促進開發(fā)商與供應(yīng)商之間的良性互動，推動雙方的共同發(fā)展。第四章責(zé)任分工開發(fā)商財務(wù)部門負責(zé)往來款項的審核、支付及記錄工作，確保所有款項的支付依據(jù)合法、合規(guī)。項目管理部門需配合財務(wù)部門，提供相關(guān)合同及付款申請材料。供應(yīng)商應(yīng)及時提供發(fā)票及相關(guān)付款憑證，確?？铐椫Ц兜捻樌M行。第五章往來款項的支付流程1.供應(yīng)商在提供服務(wù)或交付貨物后，應(yīng)向開發(fā)商提交付款申請，附上相關(guān)合同、發(fā)票及其他必要的證明材料。2.開發(fā)商項目管理部門對付款申請進行審核，確認服務(wù)或貨物的交付情況。3.審核通過后，項目管理部門將付款申請?zhí)峤恢霖攧?wù)部門。4.財務(wù)部門對付款申請進行復(fù)核，確保所有材料齊全、合規(guī)。5.復(fù)核無誤后，財務(wù)部門按照公司規(guī)定的支付方式進行款項支付，并記錄相關(guān)賬務(wù)信息。6.付款完成后，財務(wù)部門應(yīng)及時將支付憑證發(fā)送給供應(yīng)商，并更新往來款項記錄。第六章往來款項的記錄與管理1.所有往來款項的記錄應(yīng)詳細、準確，包含付款日期、金額、付款方式、相關(guān)合同編號及供應(yīng)商信息。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對往來款項進行核對，確保賬務(wù)的準確性與一致性。3.任何款項的變更或調(diào)整均需經(jīng)過相關(guān)部門的審核與批準，并做好相應(yīng)的記錄。4.供應(yīng)商如對款項記錄有異議，應(yīng)及時向開發(fā)商提出，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第七章監(jiān)督機制1.建立定期審計制度，財務(wù)部門應(yīng)定期對往來款項進行審計，確?？铐椆芾淼暮弦?guī)性與有效性。2.項目管理部門應(yīng)對供應(yīng)商的履約情況進行監(jiān)督，確保其按合同約定提供服務(wù)或貨物。3.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，開發(fā)商應(yīng)及時采取措施進行整改，并視情況對相關(guān)責(zé)任人進行處理。4.供應(yīng)商如發(fā)現(xiàn)開發(fā)商在款項管理中存在不當行為，有權(quán)向相關(guān)部門舉報，開發(fā)商應(yīng)對此類舉報進行認真調(diào)查。第八章附則本規(guī)范由開發(fā)商財務(wù)部門負責(zé)解釋，自頒布之日起實施。根據(jù)實際情況，規(guī)范可進行適時修訂，修訂內(nèi)容應(yīng)及時通知所有相關(guān)人員。通