財務(wù)部主管崗位說明書

第第頁財務(wù)部主管崗位說明書崗位名稱崗位編號所在部門崗位定員直接上級所轄人員直接下級崗位分析日期職責(zé)概要：負責(zé)公司各項貨幣資金收付控制；控制及審核公司財務(wù)日常核算工作；負責(zé)股份公司賬套公司相關(guān)科目以及用友系統(tǒng)的維護；控制公司經(jīng)濟合同及各項采購的執(zhí)行；定期上報公司各項報表及分析數(shù)據(jù)；做好財政、銀行、物價、稅務(wù)、審計及政府政策落實；協(xié)助公司各部門做好公司資產(chǎn)管理的各項工作；協(xié)助XX各部門及辦事處做好財務(wù)相關(guān)工作；做好公司財務(wù)內(nèi)部管理工作以及公司部門之間的業(yè)務(wù)溝通。職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一職責(zé)表述：負責(zé)各項貨幣資金收付控制。工作任務(wù)負責(zé)按照會計核算口徑，按月制定公司采購及各項資金計劃上報XX財務(wù)及總經(jīng)理審批。按照審批以后的資金計劃，嚴格控制本月公司各項采購及費用資金的支付。對于大額性質(zhì)特殊的計劃外資金，嚴格執(zhí)行計劃外審批付款制度。確保收款及時到賬，辦事處費用、公司各項采購、費用及各項稅金的足額安全及時支付，保證公司賬戶資金余額的安全、保值增值性。負責(zé)編制月份資金實際使用情況表，按月上報本月資金審批與執(zhí)行情況對比及分析說明表。職責(zé)二職責(zé)表述：控制及審核公司財務(wù)日常核算工作。工作任務(wù)審核監(jiān)督公司款項支付以及發(fā)票報銷流程的合規(guī)性，督促業(yè)務(wù)部門的具體業(yè)務(wù)流程符合國家財稅法規(guī)，處理流程符合公司財務(wù)制度的規(guī)定。審核業(yè)務(wù)部門各種原始內(nèi)外部單據(jù)的合法性，保證進行賬務(wù)處理的各種單據(jù)均符合相關(guān)法規(guī)的要求，降低公司各種財務(wù)風(fēng)險。審核公司各種記賬憑證，保證賬務(wù)處理嚴格按照國家法規(guī)以及公司財務(wù)制度的要求執(zhí)行。審核公司資金頭寸的編制，及時合理做出賬戶余額的調(diào)整指令，保證公司資金數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，為管理層資金決策提供基礎(chǔ)保證。職責(zé)三職責(zé)表述：協(xié)助股份公司賬套公司相關(guān)科目以及用友系統(tǒng)的維護。工作任務(wù)主管公司XXXXXX系統(tǒng)的日常數(shù)據(jù)維護、人員培訓(xùn)、各種業(yè)務(wù)模塊測試以及賬套數(shù)據(jù)調(diào)整等系統(tǒng)維護工作。主管股份公司賬套公司會計科目的數(shù)據(jù)確認，會計核算差異調(diào)整等工作。協(xié)助XX完成股份公司賬套的其他日常數(shù)據(jù)維護。職責(zé)四職責(zé)表述：控制公司經(jīng)濟合同及各項采購的執(zhí)行。工作任務(wù)參與公司物料采購、設(shè)備采購等大型采購合同的擬定，提出合理合規(guī)適當(dāng)?shù)囊庖娂昂炇鸬牟少徍贤愋?，對大型采購合同簽訂過程負責(zé)監(jiān)督控制，確保合同簽訂過程合法合規(guī)。審核各類合同的合法性，付款方式以及取得發(fā)票類型的合理性。監(jiān)督合同執(zhí)行情況，依據(jù)合同約定及時對業(yè)務(wù)部門的合同執(zhí)行程度，提出可行性的建議，督促業(yè)務(wù)部門按照合同要求辦理各項業(yè)務(wù)。負責(zé)合同的事后追蹤，確保采購的各類資產(chǎn)符合公司的要求；負責(zé)對合同形成的資產(chǎn)及時入賬確認。職責(zé)五職責(zé)表述：定期上報公司各項報表及分析數(shù)據(jù)。工作任務(wù)每月提交公司財務(wù)月份工作總計以及下月工作計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行各項工作任務(wù)。每月提交公司財務(wù)分析報表，對公司的產(chǎn)量、產(chǎn)品成本以及各類費用，與預(yù)算及上年同期數(shù)據(jù)進行對比，找出差異形成的具體原因，分析差異形成的原因，從財務(wù)角度及時提出管理方面的合理化建議。完成不定期的專項分析，對生產(chǎn)過程、財務(wù)核算等方面發(fā)生的專項工作，做出財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對經(jīng)營情況做出專項的分析說明。主管申報地稅各項稅款、經(jīng)營情況分析等。全面負責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制，以及編寫次年預(yù)算與本年實際數(shù)據(jù)的對比分析報告。主管編制公司工程、設(shè)備采購付款跟蹤表，及時掌握各類合同付款進度、開票情況等，監(jiān)督合同的實際執(zhí)行。職責(zé)六職責(zé)表述：做好財政、銀行、物價、稅務(wù)、審計及政府政策落實。工作任務(wù)主管公司各產(chǎn)品價格申報，產(chǎn)品價格備案及落實產(chǎn)品價格政策。主管XX以及各省物價部門對公司產(chǎn)品價格的例行核查。主管XX省以及國家發(fā)改委藥品價格方面的檢查。主管地稅所有業(yè)務(wù)，負責(zé)聽取地稅對企業(yè)納稅指導(dǎo)，及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)要求完成的地稅各方面的工作。全面主管地稅損失扣除，殘疾人工資以及研發(fā)費加計扣除等，優(yōu)惠政策的資料申報落實、政策審批情況的追蹤。主管公司企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作。主管地稅部門對公司地稅納稅稽查工作中，公司核算部分的稅務(wù)稽查工作。主管完成各項地稅稅收政策的執(zhí)行與落實。協(xié)助銷售崗位做好國稅納稅工作，指導(dǎo)銷售崗位落實國稅稅收政策，聽取并協(xié)助銷售崗位解決實際工作方面的內(nèi)外部問題。主管國稅部門對公司的國稅稅收稽查工作。協(xié)助出納做好銀行收款以及票據(jù)處理過程中的特殊事項，確保公司各項銀行業(yè)務(wù)的及時完成。主管貸款卡年審、企業(yè)銀行信用評級、銀行授信等工作。負責(zé)與銀行保持良好誠信的溝通關(guān)系，為公司各項款項的收付提供基礎(chǔ)保障，為企業(yè)臨時的融資做好基礎(chǔ)工作。主管各項財政政策的落實，協(xié)調(diào)財政資金的撥付時間、撥付額度以及以何種方式（名義）等撥付工作。全面主管與財政預(yù)算部門、國庫部門以及預(yù)算外資金管理部門，時刻保持良好的協(xié)作關(guān)系，保證各項人際關(guān)系的和諧有好發(fā)展。主管股份公司賬套公司部分年度以及半年度審計工作，全年負責(zé)解釋公司賬務(wù)處理的過程以及核算方法等。主管公司安排的內(nèi)部審計工作，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行合理解釋或進行整改。主管從政府其他部門可能獲取的各項政策性資金的申報以及資金批復(fù)、撥付進度的執(zhí)行。主管溝通協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、物價、財政、審計以及政府其他部門的人際交往關(guān)系，為公司各項業(yè)務(wù)順利發(fā)展提供基礎(chǔ)的人脈保障。職責(zé)七職責(zé)表述：協(xié)助公司各部門做好公司資產(chǎn)管理的各項工作。工作任務(wù)依據(jù)公司財務(wù)制度以及財務(wù)部的統(tǒng)一安排，制定年度以及半年度財務(wù)物料、成品以及固定資產(chǎn)等各項資產(chǎn)的盤點計劃。組織實施資產(chǎn)盤點過程，監(jiān)督盤點重點環(huán)節(jié)。負責(zé)異常盤點數(shù)據(jù)以及產(chǎn)生原因的查找，組織協(xié)調(diào)處理盤點異常情況。組織制定月份物料、成品以及低值易耗品的抽盤計劃，監(jiān)督抽盤過程，及時查找并處理抽盤差異。參與公司財務(wù)管理制度、差旅費、手機費報銷等制度的起草與修訂，提出可行的費用報銷與核算方案。依據(jù)公司管理需要，主管編制公司部分詳細財務(wù)管理方案，組織相關(guān)人員進行討論或者對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，組織監(jiān)督實施相關(guān)最終方案。協(xié)助資產(chǎn)采購部門做好采購前的詢價，主管設(shè)備采購審批。協(xié)助資產(chǎn)采購部門做好審批以后的設(shè)備的合同簽訂；主管款項支付、設(shè)備到貨以及設(shè)備使用情況等全過程監(jiān)督。協(xié)助各資產(chǎn)使用部門做好各項資產(chǎn)使用狀態(tài)的確認，協(xié)助資產(chǎn)使用部門做好設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。主管公司各項資產(chǎn)出售、頂賬及報廢等處置行為，做好各類處置資產(chǎn)的核算以及報廢資產(chǎn)損失申報等工作。職責(zé)八職責(zé)表述：協(xié)助XX各部門及辦事處做好財務(wù)相關(guān)工作。工作任務(wù)協(xié)助XX財務(wù)做好賬務(wù)核算、賬項調(diào)整以及用友系統(tǒng)各種測試等基礎(chǔ)工作。協(xié)助辦事處以及總部相關(guān)部門做好各種資料的查找，產(chǎn)品價格申報及核查等財務(wù)資料的全面準(zhǔn)備等工作。協(xié)助XX各部門、辦事處做好其他相關(guān)工作，服務(wù)于各部門建立良好的溝通關(guān)系。職責(zé)九職責(zé)描述：公司財務(wù)內(nèi)部管理工作以及公司部門之間的業(yè)務(wù)溝通。工作任務(wù)主管培訓(xùn)、考核公司財務(wù)人員財稅知識理論、實際業(yè)務(wù)能力以及考核員工的工作業(yè)績。主管財務(wù)人員的安全教育工作，對本部門的安全全面負責(zé)，簽訂安全責(zé)任狀。聽取下屬及其他部門的意見及建議，結(jié)合實際情況對核算以及管理流程進行調(diào)整等。對于超出公司財務(wù)權(quán)限的意見及建議，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助各部門做好相關(guān)工作。下達公司各項規(guī)章制度，落實執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。主管公司財務(wù)部門年度工作總結(jié)編制，制定次年工作計劃、培訓(xùn)計劃等。主管協(xié)調(diào)處理財務(wù)與公司其他部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，本著立足法規(guī)、講清問題、提出可行性建議為工作原則，服務(wù)于公司各部門，建立良好暢通的溝通關(guān)系。職責(zé)十職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系辦公室、人力資源部、工程部、供應(yīng)部、項目部及各車間等公司相關(guān)部門。外部協(xié)調(diào)關(guān)系XX總部各部門、辦事處、財政、銀行、物價、審計以及稅務(wù)等相關(guān)部門。任職資格：教育水平本科及以上專業(yè)財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)職稱會計師職業(yè)資格