2024年銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

2024年銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度,堅(jiān)持原則，辦事公正。

2、嚴(yán)格按照國(guó)家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并

加蓋"銀行付訖"戳記。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的‘轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款

人必須在存根聯(lián)上簽章。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋"作廢"戳記。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號(hào)順序逐筆登記銀行存款日記帳，

并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。

5、經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬

項(xiàng)，要及時(shí)查清。

6、及時(shí)匯出在外人員工資。

7、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋"作

廢"戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手

續(xù)。

8、不得將銀行賬戶(hù)出借給其他單位或個(gè)人使用。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。

10、妥善保管銀行對(duì)賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險(xiǎn)

柜鑰匙，防止丟失，被盜。

11、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2

一、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，射寺先批后報(bào)的

原則，對(duì)不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對(duì)內(nèi)容有問(wèn)題，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯(cuò)的發(fā)票，應(yīng)予退

回。

二按銀行帳戶(hù)設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、按照會(huì)計(jì)科目規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確地編制記帳憑證，月扇等傳票遞交總帳。

四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到天天結(jié)帳。庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定限額，且要妥加保管。

五、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)，借款必須履行手續(xù)，經(jīng)常清理

備用金、暫借款。

六、按照編制的.工資表，及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

七、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核所收付的每一張單據(jù)、憑證，做到每一筆

收付都合理、合法。

一、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，堅(jiān)持先批后報(bào)的

原則，對(duì)不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對(duì)內(nèi)容有問(wèn)題，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯(cuò)的發(fā)票，應(yīng)予退

回。

二、按銀行帳戶(hù)設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、按照會(huì)計(jì)科目規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。

四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到天天結(jié)帳。庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定限額，且要妥加保管。

五、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)，借款必須履行手續(xù)，經(jīng)常清理

備用金、哲借款.

六、按照編制的工資表，及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

七、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核所收付的每一張單據(jù)、憑證，做到每一筆

收付都合理、合法。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)

告。

2.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政、方針、政策。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級(jí)財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作,

宣傳維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則。

3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報(bào)帳、記帳、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作。

4.審查、會(huì)簽院內(nèi)各部門(mén)之間文件等，加強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)的.管理。

5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi)，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為領(lǐng)導(dǎo)決策

提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息。對(duì)事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。

6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會(huì)計(jì)資料分類(lèi)歸檔工作。

7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作。

8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4

一、支票的購(gòu)買(mǎi)、保管

負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。

二、付款計(jì)劃安排

1、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)提供的請(qǐng)款單，必須有往來(lái)會(huì)計(jì)審核簽字及到

賬期，最終由董事長(zhǎng)簽字,才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒(méi)有董事長(zhǎng)簽字時(shí),必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同

意，打電話后再付款，事后必須請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽.

2、匯款單填制完成后，由主管會(huì)計(jì)復(fù)核收款方名稱(chēng)、賬號(hào)、日期、用途，審核無(wú)誤后，蓋

上財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與清款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒

章，最后登記每筆匯款的資金流向。

3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)去銀行辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購(gòu)部門(mén)

采購(gòu)原材料，以至于影響生產(chǎn)。

4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，

避免空頭憑證。

5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，

賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長(zhǎng)，隨時(shí)掌握資金的流向，

合理安排第二天的付款計(jì)劃。

三、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì)計(jì)復(fù)核，以便其他會(huì)計(jì)能及時(shí)登

記賬簿。

四、銷(xiāo)售部門(mén)的運(yùn)費(fèi)、獎(jiǎng)金提成、差旅費(fèi)的打款

安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷(xiāo)售部門(mén)的運(yùn)費(fèi)，錄入每個(gè)收款人的賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行、金

額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)提供的業(yè)

務(wù)人員獎(jiǎng)金提成及差旅費(fèi)單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。

五、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納

1、每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正

常交流。

2、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的.正常使用。月末，結(jié)賬前要拿

回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作"

六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作

11、每月對(duì)自動(dòng)扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對(duì)公司造成很大

的影響。每月20號(hào)之后，安排好資金,要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單

及時(shí)復(fù)印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件，貸款入賬時(shí)用復(fù)印證。

整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

七、發(fā)行的約款、資金回籠

銀行正常工作日期間，每天下午四點(diǎn)之前，要給發(fā)行約款，預(yù)報(bào)第二天將要付款的計(jì)劃。每

天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資僉回籠率。

八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回

每月中旬以后及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行以便工資能按時(shí)到賬，

新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。

九、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。

十、每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),

要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收;銀行已付，企業(yè)未付;企業(yè)

已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失。每月

月初，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章。

十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)

1、根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，

發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5

1.負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2.審核需開(kāi)具支票業(yè)務(wù)申請(qǐng)的合規(guī)性，并據(jù)以開(kāi)具支票，交復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章

3.負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

4.負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性，編制記賬憑證

5.根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤的記賬憑證及時(shí)按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)

6.每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，向直接上級(jí)提供銀行存款余額

7.定期核對(duì)銀行碼X日記賬與總賬，保證賬賬相符

8.每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)當(dāng)月的銀行日收支明細(xì)表

9.與向企業(yè)提供貸款的.銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

10.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)

11.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6

出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得

由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、

財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后，加蓋"收訖"、"付訖"戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳

存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得

任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取

走或補(bǔ)足.如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任.要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人.

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過(guò)2000元支付用支票或

電匯方式支付。

收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號(hào)填寫(xiě)，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊

情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，

規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并莊領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤支票，必須加蓋“作

廢"戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到銀行承兌匯票和支票要作好備

查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀

行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余

額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好"銀行

存款余額調(diào)節(jié)表"。每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。

2.每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、貝嫩相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金

情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作；

2.學(xué)習(xí)、解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵

制不合法收支和弄虛作假行為。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7

1.對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負(fù)責(zé)保證整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行。出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)排除。

2.管理機(jī)內(nèi)全部會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，每月終了應(yīng)及時(shí)備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。

3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件的'更換、保養(yǎng)、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)

系，做好軟件售后維修工作。

4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作。

5.對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé)，要經(jīng)常對(duì)服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，防止意外事

故發(fā)生。

6.組織應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)工作。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8

1.依據(jù)審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務(wù)。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的

記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得坐支，不得以白條抵庫(kù)，嚴(yán)禁

挪用公款。

3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作，防止差錯(cuò)。做好現(xiàn)金、銀行的對(duì)帳、保管工作，定期編制銀行對(duì)

帳單。

4.及時(shí)辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)，填制作廢的支票，應(yīng)及時(shí)加蓋作廢戳記章。

5.每日必須與計(jì)算機(jī)擰印的‘日記帳對(duì)帳，保證帳款相符。出現(xiàn)的長(zhǎng)短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，

不得擅自處理。

6.對(duì)保管的各種支票、匯票、有價(jià)單證必須妥善保管，不得將銀行戶(hù)頭轉(zhuǎn)借其他單位和個(gè)人

使用.

7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放、回收等管理工作，對(duì)發(fā)放的發(fā)票、收據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收回，并

注銷(xiāo)。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算

內(nèi)容，準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目。

2.審核原始憑證的'各項(xiàng)要素完整性，對(duì)填制的記帳憑證合法性、正確性負(fù)責(zé)。

3.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。

4.定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

5.終端操作人員，因事離開(kāi)工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對(duì)自己的口令

保密，防止別人使用。

6.日工作結(jié)束時(shí)，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證，對(duì)未通過(guò)的記帳憑證，查明原因，進(jìn)行更

正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作。

7.操作人員應(yīng)及時(shí)的與核算部門(mén)做好對(duì)帳、帳務(wù)查詢(xún)工作。

8.工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，做好上機(jī)記錄，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù)、維護(hù)工作。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10

一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的.報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用。

四、保管好各種空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒。

五、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對(duì)銀行余額，填制銀行

余額調(diào)節(jié)表。

六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證.

七、負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作。

八、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)的.收支情況。

3.對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納

人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理

4.做好報(bào)銷(xiāo)人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)人員之間的協(xié)調(diào)工作。

5.每日工作結(jié)束前，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核井登記入帳。

6月未做好結(jié)帳、帳帳、帳表、帳物的校對(duì)工作。并及時(shí)編制月份報(bào)表。

7.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢杳，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)。

8.軟件操作過(guò)程的出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12

直接上級(jí)：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人

直接下屬：總賬會(huì)計(jì)、成本損益會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、出納

本職工作：財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃，收入、費(fèi)用、利潤(rùn)核算。

(-)直接責(zé)任：

1、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金。

2、對(duì)成本費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行分解分析預(yù)測(cè)，制定成本費(fèi)用控制預(yù)算，由各成本中心負(fù)責(zé)實(shí)施，

并對(duì)各成本中心進(jìn)行監(jiān)督檢查,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出。

3、制定年度施工項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃，由工程部組織實(shí)施，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成。

4、建立健全公司施工經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)體系，投融資評(píng)價(jià)體系，最佳批量采購(gòu)決策等一系列財(cái)

務(wù)方法，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作。

5、制定公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)范，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，確保公

司的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

6、根據(jù)總公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的‘特點(diǎn)，設(shè)計(jì)制定規(guī)范的會(huì)計(jì)處理方法和程序，保證公司會(huì)計(jì)信息

真實(shí)、完整、可靠。

7、按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《施工企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法》認(rèn)真審核原

始憑證，記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬會(huì)計(jì)日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目

清楚，按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)決算報(bào)告。

8、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

9、會(huì)同其他部門(mén)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審查。

10、承辦公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

（二）職權(quán)：

1、有權(quán)對(duì)部門(mén)下屬員工的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢杳、考核。

2、有權(quán)對(duì)原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。對(duì)不符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公

司規(guī)章制度、未按有關(guān)程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)的原始憑證有權(quán)不受理。

3、有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)預(yù)算，成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

4、有權(quán)對(duì)公司的重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行監(jiān)督審查。

5、有權(quán)對(duì)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金、有價(jià)證券進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清杳。

5、有權(quán)對(duì)公司采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督審查。

6、有權(quán)對(duì)公司存貨和理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。

7、有權(quán)對(duì)公司工程施工環(huán)節(jié)原材料消耗，成本費(fèi)用進(jìn)行檢查監(jiān)督。

8、有權(quán)對(duì)公司工程結(jié)算收入、費(fèi)用支出進(jìn)行監(jiān)督檢查.

（三）職責(zé)：

1、未按會(huì)計(jì)制度和公司有關(guān)規(guī)定記賬算賬報(bào)賬負(fù)責(zé)。

2、未按規(guī)定時(shí)間完成會(huì)計(jì)結(jié)算、會(huì)計(jì)決算、會(huì)計(jì)報(bào)表（報(bào)告）負(fù)責(zé)。

3、總經(jīng)理所要公司財(cái)務(wù)數(shù)字未按時(shí)提供，或提供數(shù)字不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。

4、未按規(guī)定審核原始憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。

5、應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)審核的經(jīng)濟(jì)合同，由于不負(fù)責(zé)彳壬使公司蒙受損失的負(fù)責(zé)。

6、其他會(huì)計(jì)人員有貪污挪用公款行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

7、應(yīng)納稅而未納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查出公司被罰款或受到其他處罰負(fù)責(zé)。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13

1.對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作。

2.每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作。

3.每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門(mén)經(jīng)理審核。

4.負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營(yíng)部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。5.檢查銀行、

庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部的,整體

業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn)。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)14

1、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)現(xiàn)金、營(yíng)銷(xiāo)的收付業(yè)務(wù)以及銷(xiāo)售收款工作；

2、負(fù)責(zé)編制收付記賬憑證;負(fù)責(zé)按日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

3、配合、協(xié)助財(cái)務(wù)主管的‘工作。

任職資格：

1、本科以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；

3、具有良好的職業(yè)道德、強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和服務(wù)意識(shí)。工作職責(zé)：

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15

銀行會(huì)計(jì)工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)現(xiàn)金、營(yíng)銷(xiāo)的收付業(yè)務(wù)以及銷(xiāo)售收款工作；

2、負(fù)責(zé)編制收付記賬憑證;負(fù)責(zé)按日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

3、配合、協(xié)助財(cái)務(wù)主管的工作。

任職資格：

1、本科以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；

3、具有良好的‘職業(yè)道德、強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和服務(wù)意識(shí)。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)16

1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行

結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管

理制度。

3.按照公司開(kāi)設(shè)賬戶(hù),并登記銀行明細(xì)賬。開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人

員親自到銀行柜臺(tái)辦理。嚴(yán)禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴(yán)禁將款項(xiàng)存入未辦理開(kāi)戶(hù)

手續(xù)的銀行賬戶(hù)。

4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理，支票、匯票、進(jìn)

賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、曰期等內(nèi)容，必須當(dāng)場(chǎng)取得銀

行出具的存款證實(shí)書(shū)或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。嚴(yán)禁委托他人代辦存款。

5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應(yīng)將各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)齊全，特

殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時(shí).必須經(jīng)董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必須填

寫(xiě)當(dāng)日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專(zhuān)門(mén)的登記簿上登記并由批準(zhǔn)人、

領(lǐng)用人簽字。支票使用后，應(yīng)在支票存根上補(bǔ)填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷(xiāo)登

記。

6.嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押

7.通過(guò)銀行對(duì)外付款時(shí)，其收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號(hào)必須以合同或有法律效力的書(shū)面文

件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號(hào)時(shí)，必須由對(duì)方出具書(shū)面文

件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時(shí),

還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的'身份并由本人簽收。

7.不準(zhǔn)利用銀行賬戶(hù)代為個(gè)人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以私人名義存入銀行。

8.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

9.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行

匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算）等。11.銀行

支票及其他有固定編號(hào)的結(jié)算票據(jù)應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，按順序號(hào)簽發(fā)使用，定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，作

廢時(shí)要在大小寫(xiě)金額處和印鑒處加蓋"作廢"殿記（或用碳素墨水寫(xiě)上"作廢"字樣），并妥善

保管。

12.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

13.出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每月末做出銀行核

對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳

帳不一致，應(yīng)盡快解決.

14.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、

使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

出納、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨市資金盤(pán)盈、短少，或有被盜、

被挪用、被貪污嫌疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。并追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行

政責(zé)任，需向公安部門(mén)報(bào)案時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)案。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)17

一、仔細(xì)開(kāi)展貸前調(diào)查，全面、精確了解客戶(hù)及擔(dān)保人資信狀況、抵押物狀況，對(duì)貸款信息

的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并撰寫(xiě)貸款調(diào)查報(bào)告，明確調(diào)查看法。

二、實(shí)行ab角負(fù)責(zé)制度，雙人負(fù)責(zé)貸款的調(diào)查、發(fā)放和收回。

三、剛好催收到、逾期貸款，填制貸款到、逾期催收通知書(shū)，發(fā)送借款人簽字，并收回回執(zhí)，

完善資產(chǎn)保全手續(xù)，防止丟失訴訟時(shí)效。

四、執(zhí)行信貸回避制度，主動(dòng)申請(qǐng)不參加關(guān)系人的.調(diào)直、審查和審批。

五、貸款發(fā)放后，剛好跟蹤檢查，撰寫(xiě)貸后檢杳報(bào)告。

六、限制新增不良貸款額、新增不良貸款率。

七、禁止各種違反信貸管理規(guī)定的違規(guī)、違法操作行為。

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)18

1.依據(jù)審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務(wù)。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的

記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行,不得坐支,不得以白