第3章 公共基礎(chǔ)資料設(shè)置

第3章 公共基礎(chǔ)資料設(shè)置學(xué)習(xí)目標(biāo)知識目標(biāo)：了解金蝶K/3主控臺的功能構(gòu)架和操作界面掌握常用公共基礎(chǔ)資料的設(shè)置方法能力目標(biāo)：能夠根據(jù)業(yè)務(wù)資料完成以下操作能夠登錄金蝶K/3主控臺能夠根據(jù)實(shí)務(wù)要求設(shè)置各類公共基礎(chǔ)資料本章內(nèi)容3.1金蝶K/3主控臺簡介 3.2設(shè)置公共基礎(chǔ)資料

3.2.1設(shè)置幣別

3.2.2設(shè)置計(jì)量單位

3.2.3設(shè)置結(jié)算方式

3.2.4設(shè)置客戶和供應(yīng)商

3.2.5設(shè)置部門

3.2.6

設(shè)置職員

3.2.7

設(shè)置物料

3.2.8

設(shè)置銀行賬號

3.2.9設(shè)置科目

3.2.10設(shè)置憑證字 代表難點(diǎn)代表重點(diǎn)3.1金蝶K/3主控臺簡介金蝶K/3主控臺是連通金蝶K/3各子系統(tǒng)的通道，也是企業(yè)數(shù)據(jù)資源的共享和管理平臺。通過金蝶K/3主控臺，企業(yè)員工可以通過單一的企業(yè)門戶訪問入口訪問他所被授權(quán)的各個(gè)子系統(tǒng)和查詢相關(guān)信息，還可以在企業(yè)門戶中定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計(jì)自己的工作流程。

1.登錄金蝶K/3主控臺操作說明2.金蝶K/3主控臺操作界面3.2

公共基礎(chǔ)資料的設(shè)置金蝶K/3系統(tǒng)是由若干個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成的，每個(gè)子系統(tǒng)的運(yùn)行都必須依靠一定的基礎(chǔ)信息，這就是基礎(chǔ)資料。在ERP的前期準(zhǔn)備階段，企業(yè)應(yīng)根據(jù)啟用系統(tǒng)的情況，事先做好基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備工作。3.2.1設(shè)置幣別貨幣是進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的基本計(jì)量單位，對于有外幣業(yè)務(wù)的用戶來說，財(cái)務(wù)核算的貨幣計(jì)量單位就可能涉及多個(gè)，因此，必須在系統(tǒng)中為外幣核算設(shè)置外幣及其匯率。例題設(shè)置如下外幣及匯率。

幣別代碼為USD；幣別名稱為美元；記賬匯率為6.8277；固定匯率；其他選擇系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。設(shè)置幣別操作說明3.2.2設(shè)置計(jì)量單位計(jì)量單位主要用于設(shè)置對應(yīng)存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息。在應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)和存貨管理系統(tǒng)中，均會(huì)使用到計(jì)量單位信息。設(shè)置計(jì)量單位首先要設(shè)置好計(jì)量單位組，然后在組中再增加具體的計(jì)量單位信息。例題建立上海市AAA公司計(jì)量單位組：面料組。在面料組中建立計(jì)量單位：01，米，固定換算。將光標(biāo)定位于“計(jì)量單位資料”列表框中。設(shè)置計(jì)量單位組別操作說明——設(shè)置分組在左邊列表框中選定“面料組”，將光標(biāo)定位于右邊的列表框中。設(shè)置計(jì)量單位操作說明——設(shè)置計(jì)量單位3.2.3設(shè)置結(jié)算方式例題設(shè)置上海市AAA公司如下結(jié)算方式。JF06，現(xiàn)金支票。

結(jié)算方式主要用于企業(yè)與銀行之間的資金結(jié)算。設(shè)置結(jié)算方式主要是為了提高企業(yè)與銀行的對賬效率，加強(qiáng)對資金的管理。在總賬系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)、銷售和采購系統(tǒng)均會(huì)使用到結(jié)算方式。設(shè)置結(jié)算方式操作說明3.2.4設(shè)置客戶和供應(yīng)商例題新增上海市AAA服裝有限公司如下客戶資料

?？蛻魴n案和供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來客戶和供應(yīng)商的檔案信息，以便于對客戶和供應(yīng)商的資料進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)和分析?？蛻艉凸?yīng)商檔案主要用于總賬系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)等。表3-1上海市AAA公司客戶檔案代碼名稱是否進(jìn)行信用管理應(yīng)收賬款科目代碼預(yù)收賬款科目代碼應(yīng)交稅金科目代碼01001天麗公司是112222032221.01.05設(shè)置客戶操作說明在左邊列表框中選擇項(xiàng)目“客戶”，將光標(biāo)定位在右邊列表框中。3.2.5設(shè)置部門例題設(shè)置上海市AAA公司如下部門。

（1）辦公室，代碼為“1”，部門屬性為“非車間”，成本核算類型為“期間費(fèi)用部門”。（2）制造部，代碼為“6”，部門屬性為“車間”，成本核算類型為“基本生產(chǎn)部門”。部門檔案在系統(tǒng)中是使用較為普遍的檔案信息，在工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)等業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中都需要調(diào)用部門檔案，在總賬系統(tǒng)中，個(gè)人往來輔助核算也需要運(yùn)用到部門檔案。設(shè)置部門操作說明在左邊列表框中選擇項(xiàng)目“部門”，將光標(biāo)定位在右邊列表框中。3.2.6設(shè)置職員例題1、設(shè)置職員類別：高層經(jīng)理。2、設(shè)置職員：李立，代碼“1001”，職員類別“高層經(jīng)理”，部門名稱“辦公室”，性別“男”。

職員檔案通常用于個(gè)人往來輔助核算，職工個(gè)人檔案的建立不僅有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，而且它也能為企業(yè)加強(qiáng)人力資源管理提供參考信息。設(shè)置職員資料之前，首先要對職員按企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)執(zhí)行情況錄入職員類別，然后才能錄入完整的職員檔案。設(shè)置職員類別操作說明在左邊列表框中選擇項(xiàng)目“部門”，將光標(biāo)定位在右邊列表框中。設(shè)置職員操作說明將光標(biāo)定位在右邊列表框中，然后單擊[新增]按鈕。3.2.7設(shè)置物料物料是原材料、半成品、產(chǎn)成品等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資料的總稱，是企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作、生存獲利的物質(zhì)保障，物料資料的設(shè)置也成為設(shè)置系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)資料的最基本、也是最重要的內(nèi)容。物料資料主要用于總賬系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)等。例題設(shè)置以下物料檔案資料。表3-2上海市AAA公司面料001存貨檔案代碼名稱物料屬性計(jì)

量單位組計(jì)量單位存貨科目代碼銷售收入科目代碼銷售成本科目代碼001面料001外購面料組米1403.0160516402設(shè)置物料操作說明在左邊列表框中選擇項(xiàng)目“物料”，將光標(biāo)定位在右邊列表框中。3.2.8設(shè)置銀行賬號設(shè)置銀行賬戶主要用于設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對應(yīng)的各個(gè)開戶銀行的信息。在資金管理系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)均會(huì)使用到開戶銀行賬戶。例題設(shè)置上海市AAA公司開戶銀行。

表3-3上海市AAA公司開戶銀行代碼名稱銀行接口類型銀行賬號賬戶名稱開戶行01中國銀行人民幣賬戶中國銀行(全國)112233445566778899上海市AAA服裝有限公司人民幣戶中國銀行上海市分行02中國銀行美元賬戶中國銀行(全國)998877665544332211上海市AAA服裝有限公司美元戶中國銀行上海市分行設(shè)置開戶銀行操作說明在左邊列表框中選擇項(xiàng)目“銀行賬號”，將光標(biāo)定位在右邊列表框中。3.2.9

設(shè)置科目1.引入科目會(huì)計(jì)科目的設(shè)置是否恰當(dāng)，直接影響到以后的會(huì)計(jì)核算。在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，必須把企業(yè)的業(yè)務(wù)核算需要與國家的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定結(jié)合起來。為了提高用戶錄入會(huì)計(jì)科目的速度，金蝶K/3系統(tǒng)提供了標(biāo)準(zhǔn)科目模板，可以通過引入科目的功能，快捷地在系統(tǒng)中建立科目體系。引入科目操作說明3.2.9

設(shè)置科目2.修改科目如果系統(tǒng)預(yù)置的會(huì)計(jì)科目在編碼設(shè)計(jì)、科目名稱、賬頁格式、打印、輔助核算等方面與用戶的要求不一致，必須對不符合要求的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改。會(huì)計(jì)科目“1121，應(yīng)收票據(jù)”需設(shè)置“往來業(yè)務(wù)核算-客戶”輔助核算，受控系統(tǒng)為“無”。例題修改科目操作說明雙擊3.2.9

設(shè)置科目3.增設(shè)會(huì)計(jì)科目由于系統(tǒng)已預(yù)置了會(huì)計(jì)科目，需增設(shè)的會(huì)計(jì)科目主要是核算所需要的明細(xì)會(huì)計(jì)科目。增設(shè)以下會(huì)計(jì)科目。1001.01，庫存現(xiàn)金——人民幣。例題增設(shè)科目操作說明3.2.10

設(shè)置憑證字在會(huì)計(jì)核算中，一般對會(huì)計(jì)憑證按一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，以利于匯總、記賬和管理。通過設(shè)置憑證類別和相應(yīng)的限制條件，系統(tǒng)還可以對用戶填制的憑證進(jìn)行檢查，對使用憑證類型發(fā)生的錯(cuò)誤給予自動(dòng)提示。例題設(shè)置上海市AAA公司憑證字。

憑證字限制類型限制科目收借方必有