ORACLEEBSERP財(cái)務(wù)模塊操作和培訓(xùn)手冊(cè)

（財(cái)務(wù)培訓(xùn)）

ORACLEEBSER

P財(cái)務(wù)模塊操作

和培訓(xùn)手冊(cè)

2020年5月

ORACLEERPFINANCE

財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊(cè)

創(chuàng)建日期2010-12-31

目錄

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

系統(tǒng)配置和安裝

系統(tǒng)快捷鍵和通配符

系統(tǒng)快捷鍵

通配符

第二章總帳管理

帳務(wù)管理流程

憑證維護(hù)

憑證錄入

提交憑證審批

增加新的憑證

憑證修改

憑證引入

憑證模板

定義經(jīng)常性憑證

生成經(jīng)常性憑證。

定義成批分?jǐn)倯{證

生成成批分?jǐn)倯{證：

預(yù)算

定義預(yù)算組織

定義預(yù)算

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入

預(yù)算與實(shí)際差異查詢

外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估

定義新貨幣

啟用系統(tǒng)原有幣種

系統(tǒng)匯率維護(hù)

匯率重估

憑證的審核與過帳

審核憑證憑證

過帳

會(huì)計(jì)科目維護(hù)

用戶審批權(quán)限的設(shè)定

設(shè)置上級(jí)主管

設(shè)置審批權(quán)限

報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行

報(bào)表定義

匯總模板定義與帳戶查詢

定義匯總模板

科目余額查詢

總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表

第三章應(yīng)收管理

應(yīng)收管理流程

應(yīng)收款流程

預(yù)收款流程

客戶管理

客戶錄入與維護(hù)

客戶信息查詢

合并客戶信息

應(yīng)收發(fā)票的錄入

手工輸入發(fā)票

引入事務(wù)處理

收款

收款

收款的帳務(wù)處理

貸項(xiàng)事物處理

貸項(xiàng)事務(wù)處理

貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理

查詢或修改貸項(xiàng)通知單

催款管理

查詢帳戶信息

催款信息登記

應(yīng)收帳查詢

查看事務(wù)處理

應(yīng)收過帳

應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)

應(yīng)收?qǐng)?bào)表

第四章應(yīng)付

應(yīng)付管理流程

應(yīng)付款流程

預(yù)付款流程

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商信息維護(hù)

供應(yīng)商信息修改

供應(yīng)商合并

供應(yīng)商信息查詢

應(yīng)付發(fā)票

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入

預(yù)付款

借、貸項(xiàng)通知單

輸入采購訂單匹配發(fā)票

調(diào)整發(fā)票

付款

人工輸入支付

從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票

應(yīng)付帳查詢

應(yīng)付帳過帳

維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期

應(yīng)付報(bào)表

第五章固定資產(chǎn)

簡要流程

固定資產(chǎn)的增加

快速增加資產(chǎn)

新增資產(chǎn)

固定姿產(chǎn)信息調(diào)整

固定資產(chǎn)報(bào)廢

固定資產(chǎn)資本化

固定姿產(chǎn)過帳

資產(chǎn)設(shè)置

資產(chǎn)日歷

資產(chǎn)類別設(shè)置

資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置

維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型

姿產(chǎn)直詢與報(bào)表

資產(chǎn)查詢

資產(chǎn)報(bào)表

第六章現(xiàn)金管理

簡要流程

自動(dòng)對(duì)帳流程

現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程

銀行對(duì)帳

自動(dòng)對(duì)帳

手工對(duì)帳

上期企業(yè)未達(dá)帳核對(duì)

現(xiàn)金預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)模板的建立

預(yù)測(cè)的建立

預(yù)測(cè)報(bào)表

第七章ADI桌面集成系統(tǒng)

ADI的安裝及配置

ADI的安裝

修改文件

定義數(shù)據(jù)庫

ADI與總帳的集成

輸入日記帳

輸入預(yù)算

定義報(bào)表

報(bào)表輸出

分析報(bào)表

ADI與資產(chǎn)的集成

創(chuàng)建資產(chǎn)模板

輸入資產(chǎn)

加載數(shù)據(jù)

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到Oracle電子商務(wù)套件中

國特別版系統(tǒng)中、Oracle特別版界面的介紹。

系統(tǒng)配置和安裝

配置hosts

在Windows目錄下查找Hosts,一般路徑是：

C:\WINNT\system32\drivers\etc\hostso

按照文本格式打開，在Hosts文件中添力瞪錄系統(tǒng)的配置信

息。

如：.sg

在Web頁面登錄系統(tǒng)

在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。

客戶端程序安裝

只需在第一次登錄時(shí)安裝。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。

在正中選擇：工具->Internet選項(xiàng)：安全->受信任的站點(diǎn)

選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)

選擇安裝程序。

程序安裝完成后即可登錄到Oracle特別版中。

應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹

標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所在的環(huán)境

系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目:

新增一條記錄

數(shù)據(jù)查詢

回到菜單界面

數(shù)據(jù)保存

擦除記錄，并非刪除記錄

啟用文件夾

菜單條項(xiàng)目的功能介紹:

展開一級(jí)菜單

合并一級(jí)菜單

展開這一級(jí)菜單下的所有項(xiàng)目

展開所有菜單項(xiàng)目

合并所有菜單項(xiàng)目

窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：

以下圖為例

背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚憙?nèi)容

背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫內(nèi)容

背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚憙?nèi)容

系統(tǒng)快捷鍵和通配符

系統(tǒng)快捷健

下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的［幫助-鍵盤幫

助］中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。

Ctrl+H幫助Shift+F7下一個(gè)主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下一個(gè)記錄集

Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E顯示錯(cuò)誤

Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctrl+S保存1-5清除域

Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄

Ctrl+Up■除記錄F7清除塊

Ctrl+Fil執(zhí)行查詢F8清除表格

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢

Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域

Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上讓一條記錄

Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾

Shift+PageDown下一塊Down向下、下一條記錄

Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾

通配符

在系統(tǒng)中的查找界面可用"%"對(duì)其進(jìn)行查找，輸入"％"

將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、"％2%"包

含2的數(shù)據(jù)。

第二章總帳管理

本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢、引入、

審核及過帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)

表的定義查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢；科目的維護(hù)；外幣管

理；匯總模板的定義與應(yīng)用等。

帳務(wù)管理流程

憑證維護(hù)

主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。

本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)

中日記帳概念等同于憑證概念。

憑證錄入

路徑：憑證輸入'憑證輸入

選擇“新建批’

說明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢?cè)谕慌?/p>

下的若干憑證。過帳時(shí)根據(jù)批名選擇過帳。

輸入批組信息

批組：批名稱。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日+流水號(hào)；如不輸

入，系統(tǒng)將自動(dòng)生成。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)則為：

憑證名+年月日+時(shí)間

期間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。

余額類型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對(duì)于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。

說明：批組憑證的摘要，可以缺省。

總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）

狀態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟

用了則缺省為必需（Required）,審批缺省為要求（N\A）。

創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。

輸完如上內(nèi)容后選擇"日記帳’.輸入憑證信息

日記帳：憑證名稱，可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。建議采用流水號(hào)。

期間：憑證所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。

類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證’

余額類型：系統(tǒng)缺省。A:表示文際;B:表示預(yù)算

說明：憑證摘要

總額控制：一張憑證中包括的總金額

有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為

上一會(huì)計(jì)期的最后一天。

來源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。

單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不用輸入。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對(duì)于外幣，需要選擇匯率日期

及匯率類型，建議用公司;導(dǎo)。因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中

統(tǒng)一定義，如果選擇用戶匯率，則可以手工定義.

行：憑證行的編號(hào)，如10、20、30等。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以

自動(dòng)編號(hào)。

帳戶：憑證行中的借貸科目。

借項(xiàng)'貸項(xiàng)：輸入憑證行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額，

系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。

憑證錄入完畢后，可在憑證頭處按鍵，繼續(xù)輸入。單擊上方的“存

盤‘按紐，或者"Ctd+s,可以保存記錄。

注：其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動(dòng)為憑證修改的選項(xiàng)，在輸入憑

證時(shí)無須選擇。

提交憑證審批

在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在系

統(tǒng)中進(jìn)行審批。本步驟可以跳過。

在憑證批處選擇“其它活動(dòng)‘，對(duì)"批進(jìn)行審批"

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。

增加新的憑證

只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

以‘批名’為條件查找此‘批‘，選“復(fù)核批〃按紐，再選"曰記

帳”按紐，進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)上方的新雌鈕可以錄入新的憑

證。

注：不要直接選“新建憑證”，系統(tǒng)會(huì)將新建的憑證存入自動(dòng)新建

的批中。

憑證修改

若憑證尚未過帳,可以直接在憑證上修改。

路徑:憑證輸入'憑證輸入

查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證?；蛘咧苯釉谳?/p>

入憑證屏幕輸入直詢條I牛，并運(yùn)行，直詢出待修改憑證。

未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣

種、說明、控制總額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶、金額、說明

和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。

更改憑證名稱、有效日期、說明、控制軟額及明細(xì)行的帳戶、金額、

說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改。

更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。

更改貨市:選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。

刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊颯聯(lián)按鈕。

添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按新制安鈕。

修改完畢點(diǎn)存i3按鈕。

若憑證已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操作如下:

路徑：憑證輸入'憑證輸入，直詢出該憑證（即點(diǎn)復(fù)核日記帳按鈕），

在參考段輸入說明。

取消：選擇其他明細(xì)，選擇周期即沖叵憑證所在的會(huì)計(jì)期，一般為

當(dāng)期。選擇方法，然后敬消憑證。

系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)

自動(dòng)生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)則為："沖銷"+被取消的憑證

名稱+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠摹?/p>

將該批過帳，則原憑證得以沖回。

憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：

更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。

轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。

憑證引入

主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。

上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過到與總

帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。

除FA過帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外,其他模塊在向總帳過帳

時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會(huì)計(jì)信

息直接提交到總帳的情況下，無須對(duì)之進(jìn)行引入。本操作適用于上

游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。

路徑：憑證輸入醫(yī)證導(dǎo)入圭行yygyyygy52593

1、選擇會(huì)計(jì)信息來源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。

2、選擇組標(biāo)識(shí)。AR、P0模塊在向總帳每過一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)

識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)識(shí)

號(hào)時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。

3、選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會(huì)累II,沒有

B月細(xì)。可根據(jù)需要選擇或不選擇此二頁。

4、選擇日期范圍。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期。

總帳將根據(jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。

5、弓入說明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。

因上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。

6、選擇"導(dǎo)入"0系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后,憑證在總帳

中自動(dòng)生成。

各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的

一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定規(guī)則。

以下是舉例：

來批名說明憑證名

源

應(yīng)（應(yīng)付批名）應(yīng)付款（進(jìn)程號(hào)）:A（序付款付款（幣種）

付號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購發(fā)票（幣種）

收款商業(yè)收據(jù)（幣種）

雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)接收（幣種）

銷售發(fā)票銷售發(fā)票（幣種）

貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單（幣種）

應(yīng)AR（序列號(hào)）應(yīng)收款管理系統(tǒng)（進(jìn)貸項(xiàng)通知單核貸項(xiàng)通知單核銷（幣

收程號(hào)）:A（序^號(hào)）銷種）

借項(xiàng)通知單借項(xiàng)通知單（幣種）

RMB

借項(xiàng)通知單核借項(xiàng)通知單核銷（幣

銷種）

咨OradeAssets折舊咨產(chǎn)帳簿\（會(huì)折舊折舊

產(chǎn)計(jì)期間）\（序號(hào)）

OracleAssets增加資產(chǎn)帳簿\（會(huì)增加增加

計(jì)期間）\（序號(hào)）

OracleAssets報(bào)廢資產(chǎn)帳簿\（會(huì)報(bào)廢

計(jì)期間）\（序號(hào)）

OracleAssets轉(zhuǎn)移資產(chǎn)帳簿\（會(huì)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移

計(jì)期間）\（序號(hào)）

憑證模板

主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。

該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)用的預(yù)

提和分?jǐn)偂⒋龜?，稅金的?jì)提等憑證的定義與生成等。在定義之后，

定期運(yùn)行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復(fù)性的手工錄入工

作。

總帳能提供三種類型的重復(fù)性憑證：

標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。

公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的

值來定。

成批分?jǐn)?將某一類帳戶的余額分?jǐn)偟搅硪活悗羯稀Ｋx一個(gè)

公式就能生成多行的憑證。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)

到部門的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。其主要用于生成公式憑證。

經(jīng)常性憑證：手工對(duì)憑證的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得

到一個(gè)憑證行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等。

可用于生成所有的重復(fù)性憑證。

定義經(jīng)常性憑證

路徑:憑證輸入'憑證模板定義'經(jīng)常性

批、說明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部分。

上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是由系統(tǒng)自

動(dòng)生成的。主要作用是防止重復(fù)執(zhí)行。

自動(dòng)復(fù)制：若需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自動(dòng)拷貝

批組，并選擇相應(yīng)的批組名。

日記帳、分類：該名稱將作為重復(fù)性憑證名的一部分，分類將作為

重復(fù)性憑證的類別。在一批組下可以定義若干憑證。

有效日期：該公式的有效日期范圍。

行：進(jìn)入公式編輯屏幕。每一欄代表一個(gè)憑證行。輸入欄目所在行

數(shù)及該行帳戶。

注：每輸完一條憑證行須存盤，再用""增加憑證行

行：行號(hào)。應(yīng)填入10、20等

帳戶：記帳科目

行說明：本行的摘要。

公式-本行的計(jì)算公式。

該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式.變量為某帳戶某期間

（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該

憑證行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架憑證，則只須輸入該行

的帳戶既可，無須公式。

步驟：計(jì)算步驟。序號(hào)。

運(yùn)算符號(hào)：+、-、*、/等運(yùn)算符號(hào)。

金額：本行的金額

帳戶：從這個(gè)帳戶中取數(shù)。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取

其一。

注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。舉例說明該規(guī)則如下：

輸入計(jì)算公式：A*B,則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：

步驟運(yùn)算符解釋

1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個(gè)值

2★輸入B后，規(guī)定上運(yùn)算操作符，用以執(zhí)行與A的乘法

汪算

類似輸入憑證的其他行。

最后增加自動(dòng)抵消行。定義自動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的

憑證借貸不平時(shí)，將差額記入該帳戶，該行的行號(hào)特定為9999,然

后存盤完畢。

生成經(jīng)常性憑證。

路徑：憑證輸入'生成憑證'經(jīng)常性

選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的

憑證所在的會(huì)計(jì)期。

選擇生成。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證生成。

建議：該操作一般在期末過帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交

運(yùn)行。

定義成批分?jǐn)倯{證

路徑：憑證輸入'憑證模板定義'分?jǐn)?/p>

輸入成批分?jǐn)偱M名稱及說明

選擇公式，進(jìn)入公式編輯屏幕

輸入公式名稱、分類及說明?？啥x多個(gè)公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)?/p>

憑證。公式的基本形式為：A*B\CO其中：A:待分?jǐn)値?；B、C:

分?jǐn)傄蛩兀梢允浅?shù)，也可以是統(tǒng)計(jì)帳戶金額；T:目標(biāo)帳戶；0:

抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對(duì)應(yīng)帳戶，一般與待分?jǐn)値粝?/p>

同。

A、B.C可以為常數(shù)也可以為帳戶的余額。當(dāng)為帳戶時(shí)，要選擇每

個(gè)段值的類型。一股，明細(xì)段值類型為常數(shù)C,父項(xiàng)段值可以為循環(huán)

中或總和。當(dāng)公式需要對(duì)某區(qū)間段值進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值

的父項(xiàng)段值，并選擇循環(huán)類型。若不需循環(huán)，僅取某區(qū)間的匯總值，

則選擇總和類型。通常A行與T行以類型C對(duì)C、S對(duì)C或L對(duì)L,在T行

中只有（:或L型，而選擇L對(duì)L時(shí)的對(duì)應(yīng)段值應(yīng)相同。

存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲聊?，選擇全部驗(yàn)證,系統(tǒng)將提交一后

臺(tái)進(jìn)程對(duì)所定義的公式進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確無誤后，分?jǐn)偣降臓?/p>

態(tài)從未經(jīng)驗(yàn)證的更新為已驗(yàn)證的，該公式可以運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。

若檢驗(yàn)錯(cuò)誤，則表明公式中存在邏輯錯(cuò)誤，可在定義成批分配界面

中的狀態(tài)顯示，也可在請(qǐng)求中有看出現(xiàn)的問題。需要返回檢直公式，

并重新驗(yàn)證，直至驗(yàn)證正確。

生成成批分?jǐn)倯{證：

路徑：憑證輸入/生成憑證/分?jǐn)?/p>

選擇須運(yùn)行公式的批組名稱。

選擇分?jǐn)偡椒?/p>

全部：該期一次運(yùn)行分?jǐn)?，?duì)待攤帳戶余額進(jìn)行全部分?jǐn)偂?/p>

增長的：可以多次運(yùn)行分?jǐn)?每次僅對(duì)未分?jǐn)偛糠钟囝~進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

當(dāng)待儺帳戶分儺一次后其余額又發(fā)生了變化,此時(shí)分?jǐn)倯{

證已過帳，若不想沖回分?jǐn)倯{證，則可以選用該項(xiàng)。

選擇"生成"，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證。

建議：

分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運(yùn)行，

并選擇全部選項(xiàng)。一次運(yùn)行，避免在一會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣健?/p>

預(yù)算

總帳里的基本預(yù)算管理功能。包括預(yù)算的定義與查詢等內(nèi)容。

預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩部分組成。

Oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的

實(shí)際余額比較來分析差異。在總帳中允許建立多個(gè)預(yù)算組織，以滿

足對(duì)于不同預(yù)算考核方式下對(duì)于預(yù)算對(duì)象的不同組合方式。在總帳

中允許在一個(gè)預(yù)算組織下，建立多個(gè)預(yù)算，以滿足在不同會(huì)計(jì)周期

內(nèi)對(duì)于不同預(yù)算對(duì)象的多種預(yù)算控制方式。

對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。

對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對(duì)于不同的預(yù)算組織建立不同的

密碼以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性。

總帳對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種

預(yù)算與實(shí)際的報(bào)表。

請(qǐng)切換入"預(yù)算管理"職貢。

定義預(yù)算組織

預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算涉及的科目范圍。

路徑：預(yù)算輸入淀義'組織

組織：預(yù)算組織的名稱。

說明：對(duì)預(yù)算組織的說明?？梢圆贿x。

排序段：會(huì)計(jì)科目（系統(tǒng)缺?。?/p>

顯示序列：輸入預(yù)算時(shí)科目的顯示順序

設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護(hù)

有效日期：預(yù)算的有效日期

選擇“范圍”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。

行：預(yù)算定義的順序號(hào)

上限、下限：預(yù)算涉及的科目范圍

類型：預(yù)算類型

幣種：預(yù)算幣種

定義預(yù)算

預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時(shí)間范圍。

路徑：預(yù)算輸入'定義'預(yù)算

名稱：預(yù)算的名稱

說明：預(yù)算的說明描述

狀態(tài)：預(yù)算的狀態(tài)。有打開、當(dāng)前和凍結(jié)三種。打開-預(yù)算可修改;

當(dāng)前：預(yù)算是打開的，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將不能修改。

要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入

在這里為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)算金額。

路徑：預(yù)算輸入'輸入'金額

注：在輸入預(yù)算金額之前要將定義的預(yù)算打開下一年度，在預(yù)算數(shù)

據(jù)輸入處才可以選出。

"預(yù)真規(guī)則”可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。

預(yù)算規(guī)則有：

規(guī)則規(guī)則描述

平均分?jǐn)傇陬A(yù)篁周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算

周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)

一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周的比

4\4\5

率分?jǐn)傤A(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周的比

4\5\4

率分?jǐn)傤A(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周的比

5\4\4

率分?jǐn)傤A(yù)算金額

上一色度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)

本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)

上一色度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

上一三度實(shí)際金額*上一年度實(shí)際金額*系數(shù)

本年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*系數(shù)

上一色度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

"過帳"，預(yù)算需過帳后才可生效。

"顯示總額"，計(jì)算本預(yù)算的合計(jì)數(shù)。

預(yù)算與實(shí)際差異查詢

路徑：直詢'帳戶

選擇預(yù)算名，

選擇預(yù)算科目

選擇顯示關(guān)慰系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實(shí)際金額和預(yù)算金額

產(chǎn)生一個(gè)比較，并顯示二者的差異。

外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估

本功能請(qǐng)切換進(jìn)“總帳主管"職責(zé)。

主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護(hù)，及在期末可能做的匯

率重估。

一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好的公司

匯率，有助于記帳的一致性，同時(shí)也有效的防止了手工匯率錄錯(cuò)的

可能。

為使報(bào)表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對(duì)企業(yè)中的外市債權(quán)債務(wù)

及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行重估（計(jì)算匯兌損益）。

重估價(jià)時(shí),系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實(shí)現(xiàn)損益帳戶。

系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國家貨幣，需使用某幣種時(shí)只要啟用

即可。

定義新貨市

路徑：設(shè)置'幣種淀義

代碼：輸入貨幣代碼

名稱：貨幣名稱

精確度：小數(shù)點(diǎn)后的計(jì)量精度

啟用系統(tǒng)原有市種

在特別版軟件中以預(yù)先設(shè)置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。

路徑：設(shè)置'市種淀義

步驟：直詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟用框。將其啟用即可。

系統(tǒng)匯率維護(hù)

路徑：設(shè)置'幣種'匯率'每日

輸入各幣種對(duì)RMB的公司匯率值，存盤。

匯率值輸入后還可修改,要修改匯率值需先直詢出要修改哪一天的

匯率，再修改存盤。

如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過“根據(jù)日期范圍輸入"。

匯率重估

路徑：幣種建估

輸入重估信息條件：

期間：重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期的余額

未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計(jì)入的帳戶。

貨幣選項(xiàng)：如對(duì)某一貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇單一貨幣；如對(duì)所有貨

幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇所有貨幣。

貨幣、比率：需重估價(jià)的貨幣種類及匯率

重估價(jià)范圍：對(duì)哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià)，一般主要是現(xiàn)金類及債權(quán)債

務(wù)類帳戶。

選擇”重估’。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。

運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)憑證，憑證批組中含"重估價(jià)”字

樣，憑證是本位幣的。將重估價(jià)憑證過帳。則各重估價(jià)帳戶的外幣

余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)的匯率。

本期財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，在下一會(huì)計(jì)期將重估價(jià)憑證沖回。則各重估

價(jià)帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)前的匯

率。

憑證的審核與過帳

主要介紹憑證的審核與過帳

月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的憑

證過帳，以結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額。可以月末過帳，

也可平時(shí)在審核憑證后過帳。

審核憑證憑證

用憑證審批人的權(quán)限登錄系統(tǒng)。

路徑：工作列表

選擇需要審批的項(xiàng)目。批準(zhǔn)(Approve)或拒絕(Reject)。通過

wEnterJournalsM,可以追溯到憑證。

過帳

路徑：憑證輸入'過帳

輸入待過帳憑證憑證的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇查雄，進(jìn)

入憑證過帳屏幕；或未加標(biāo)準(zhǔn)直接查詢，查找出所有的批組，然后

再從中抖嫩。

選中所有待過帳憑證批組左邊的小方框，選擇“過帳’。系統(tǒng)提交

一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，過帳完成，相應(yīng)科目的余額被更新。

注：對(duì)于不滿足過帳條件的憑證，系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識(shí)，并顯示不能

過帳的原因，如憑證不平衡等。對(duì)于這部分不能過帳的憑證，應(yīng)查

明原因，并修改相應(yīng)錯(cuò)誤。

會(huì)計(jì)科目維護(hù)

主要介紹會(huì)計(jì)彈性域各段值的維護(hù)

適用于會(huì)計(jì)科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。

為體現(xiàn)總帳對(duì)其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護(hù)工作，

例如增加一會(huì)計(jì)科目，修改一部門段值等工作，一般應(yīng)由總帳的相

關(guān)職責(zé)人員來完成。其他模塊對(duì)會(huì)計(jì)彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由

總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。

路徑：設(shè)置'科目誰護(hù)科目值

選擇查找依據(jù)為值集，在名稱欄選擇出需維護(hù)的會(huì)計(jì)彈性域值集，

選擇‘查找'，進(jìn)入段值屏幕。

段：選擇需維護(hù)的科目段。

若是增加一段值，則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息：

價(jià)值：表示段值編碼。

說明：表示段值描述。

有效的：表示該段值是否有效，允許打勾代表有效。

父、組、層：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計(jì)組名

及級(jí)別層次。

限定詞（包括允許預(yù)算、允許過帳及帳戶類型）

允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算

允許過帳：該段值是否允許過帳

帳戶類型：若輸入的是會(huì)計(jì)科目段值，則還需明確該科目的帳戶類

型，是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入還是費(fèi)用?？颇?/p>

的類型將直接影響到系統(tǒng)的年底結(jié)帳。

注：對(duì)于收入、費(fèi)用類科目，打開新年度會(huì)計(jì)周期時(shí)，余額會(huì)被結(jié)

轉(zhuǎn)。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目，其類型都不能設(shè)為收入

或費(fèi)用類型。

定義子范圍：若輸入的是父值，則還需指明該父值包括的范圍。點(diǎn)

定義子值范圍按鈕。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)

提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完成后，父值生效。

若是修改一段值,則在進(jìn)入財(cái)會(huì)彈性域段值屏幕后，查詢出要修改

的段值予以修改，完畢后存盤。

修改有如下幾類：

段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列

表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值

在值列表中看不到，也不能使用）

子值范圍

注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項(xiàng)均可

修改，也可對(duì)值項(xiàng)進(jìn)行增加，但不能對(duì)值項(xiàng)進(jìn)行刪除。

用戶審批權(quán)限的設(shè)定

主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統(tǒng)自動(dòng)將憑證送交

其上級(jí)主管進(jìn)行審批，這里的審批關(guān)系與權(quán)限在此設(shè)置。

設(shè)置上級(jí)主管

路徑：設(shè)置'員工'輸入

查找或輸入員工信息后，點(diǎn)擊其他按鈕，換到分配頁面

設(shè)置審批權(quán)限

路徑：設(shè)置'員工'限制

選擇出可以審Jzz一一

批憑證的人員

報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行

主要介紹在總帳中如何定義并生成財(cái)務(wù)報(bào)表。

總帳管理提供了豐富的報(bào)表定義功能，可以利用報(bào)表定義功能定義

資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他管理報(bào)表，定義好后，定期運(yùn)行即可出

報(bào)表，無須編程.一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，

都可以通過報(bào)表定義功能取出來生成柜應(yīng)報(bào)表。

報(bào)表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報(bào)表。

行集是一報(bào)表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公

式等，列集是一報(bào)表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額

的公式等。通過行集定義的公式^列集定義的公式的交叉，可以得

到報(bào)表中每一位置上的金額。若把報(bào)表看作一個(gè)二維表格則行集和

列集是報(bào)表的兩大要素。

報(bào)表定義

行集定義

路徑：報(bào)表'定義'行集

輸入行集名稱、描述及待定義的報(bào)表名稱

選擇定義行，進(jìn)入行集定義描述

輸入欄目號(hào)（整數(shù)），報(bào)表將根據(jù)欄目號(hào)的大小來決定每行的顯示

順序，行號(hào)小的在報(bào)表的前面顯示。為考慮以后報(bào)表的維護(hù)，如在

相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號(hào)之間留有空號(hào)。

如以10、20、30、40等方式編號(hào)。

輸入欄目項(xiàng)目，該描述將作為行的名稱顯示在報(bào)表上。

指定每行的格式選項(xiàng)：如縮進(jìn)字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線

等。一般僅需設(shè)定縮進(jìn)字符數(shù)即可。

若該行是通過帳戶金額來取數(shù)，則選擇：帳戶分配；若該行是對(duì)相

關(guān)行金額的計(jì)算，則選擇計(jì)算，只能選攔其一。

若選擇般吩死，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動(dòng)。舉例：如該

行為損益表上的管理費(fèi)用，則公式應(yīng)為：會(huì)計(jì)科目為管理費(fèi)用，其

他段為匯總值T;活動(dòng)類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理

費(fèi)用,則在定義顯示類型時(shí)選擇責(zé)任中心的顯小類型為E,其他為I。

標(biāo)志：計(jì)算標(biāo)志

帳戶-上限、下限：科目的取值范圍

顯示：顯示選項(xiàng)有B、E、T三種。E表示一個(gè)匯總科目的所有明細(xì)；T

表示僅顯示匯總值；B表示既顯示明細(xì)段值，又顯示匯總值。

活動(dòng)：指取科目的借方發(fā)生、貸方發(fā)生還是余額（凈）。

若選擇打草，則定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。例如可定義一行為

前兩行之差。

定義好所有行后，存盜退出。

列集定義

路徑：報(bào)表金義'列集

輸入列集名稱及描述

選擇定義再進(jìn)入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置（位置）、序列（用

以定義列計(jì)算）、數(shù)字格式（會(huì)計(jì)格式）、或有負(fù)債（金額單位）

及該列帳戶的余額類型及市種等。

若該列計(jì)算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇厥戶維；若該列是對(duì)其

他列的計(jì)算得到，則選擇討篇操作過程類似于行集的定義。

若需要強(qiáng)調(diào)報(bào)表列中需要關(guān)注的一些滿足特定條件的特別信息，例

如管理費(fèi)用超過100萬等，則可以定義例外來標(biāo)識(shí)該列的特別行項(xiàng)

目。選擇：例外，接著選擇標(biāo)識(shí)符號(hào)并定義條件。

存盤退出到列集定義屏幕，選擇：創(chuàng)建標(biāo)題，進(jìn)入編輯狀態(tài)，為列

集中的每一列編輯對(duì)應(yīng)列名。

存盤退出。

定義報(bào)表

路徑：報(bào)表'定義'報(bào)表

名稱：報(bào)表的名稱

稱謂：報(bào)表的顯示名稱

說明：報(bào)表的說明

行集：選出前面定義的報(bào)表行集

列集：選出前面定義的報(bào)表列集

報(bào)表運(yùn)行

路徑：報(bào)告'請(qǐng)求'財(cái)務(wù)

選擇需運(yùn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)周期

選擇理交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)舒畢后即生成所定義的報(bào)表。

注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在報(bào)表'請(qǐng)求'標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。

匯總模板定義與帳戶查詢

主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢

總帳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用財(cái)會(huì)彈性域各段值的各級(jí)

匯總值與明細(xì)值的靈活組合來定義出各種用于直詢的匯總模板。例

如要查詢各部門的所有費(fèi)用，可以如此定義模板：公司段：明細(xì)值；

責(zé)任中心段：明細(xì)值（或匯總值）；其他段：所有明細(xì)值的匯總值。

匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計(jì)組及各級(jí)匯總

值，即各級(jí)父項(xiàng)（組）。

定義匯總模板

路徑：設(shè)置'科目'匯總模板

輸入?yún)R總模板的名稱

輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計(jì)組

D:代表取明細(xì)值

T:悻所有明細(xì)值的匯總值

存盤后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，可以使用該模板來查詢。

科目余額查詢

路徑：直詢'帳戶

輸入查詢條件：

會(huì)計(jì)周期：需查詢帳戶起止會(huì)計(jì)期

貨市：選擇查詢幣種。如查詢的是本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和其

他幣種換算成本位幣的合計(jì)金額。

貨幣類型：選擇"已輸入的"或"已換算的"。"已輸入的"指輸

入時(shí)的原幣金額，"已換算的"指將原幣換算成本位幣

的金額。

主要余額類型下選擇實(shí)際金額。

匯總模板：輸入總結(jié)模板類型（可選項(xiàng)）

帳戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段；如果選擇

全部，可在下限輸入"0",上限輸入"Z"或不錄條件直

接確認(rèn)；

選擇需直詢的余額類型?？稍诠ぞ邫谥械摹拔募A"下選擇顯示字

段來挑選被隱藏的項(xiàng)，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段。

期間至今余額：本期發(fā)生余額。

期間至今借方：本期發(fā)生借方。

期間至今貸方：本期發(fā)生貸方

期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額

年度至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額。是收入、費(fèi)用科目

的本年發(fā)生數(shù)。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查

詢

年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。

項(xiàng)目至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額，與年度至今數(shù)相同。

是收入、費(fèi)用科目的累計(jì)發(fā)生數(shù)。項(xiàng)目至今也可分借方

發(fā)生、貸方發(fā)生查詢

湛性明細(xì)余額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額。

詼件憑證明細(xì),可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳

戶的所有發(fā)生明細(xì)，即各筆憑證。

湍庫子分類帳明細(xì).若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生

該筆憑證的上游模塊（包括AR、AP模塊，不包括FA模塊）的業(yè)務(wù)活動(dòng)

總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表

主要介紹在總帳中要用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、參數(shù)說明和樣張。

除了能自定義的報(bào)表外，總帳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這些報(bào)表

可用于多種目的，如查詢、審核、對(duì)帳、存檔等。

路徑：報(bào)表、通知查看務(wù)報(bào)表運(yùn)行

如運(yùn)行單一報(bào)表，請(qǐng)選擇單一請(qǐng)求；運(yùn)行報(bào)表集，請(qǐng)選擇請(qǐng)求集。

通過值列表選擇報(bào)表名稱-＞設(shè)置參數(shù)?＞提交報(bào)表運(yùn)行

對(duì)于提交完成的報(bào)表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉(zhuǎn)換為HTML、

文本(TXT)文件或Excel

常用報(bào)表如下：

序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱

FSG-報(bào)表匯總列表

FSG-報(bào)表集匯總列表

1系統(tǒng)設(shè)置

幣種-歷史匯率列表

科目表-E月細(xì)列表

分析程序-提取幣種

2與分析系統(tǒng)集成分析程序-提取段值

分析程序-提取分層結(jié)構(gòu)

試算表?匯總1

aW-iC總2

3試算平衡表

試算表-E月細(xì)

試算表-外幣匯總1

日記帳―

4憑證

日記帳-外幣（132個(gè)字符）

帳戶分析-（132個(gè)字符）

帳戶分析-抵銷帳戶

5審計(jì)報(bào)表

帳戶分析-應(yīng)付款明細(xì)（132個(gè)字符）

帳戶分析-子分類帳明細(xì)（132個(gè)字符）

自動(dòng)過帳

6其他

程序-刪除預(yù)算組織

第三章應(yīng)收管理

主要內(nèi)容：客戶的維護(hù)、應(yīng)收發(fā)票的填寫、收款與過帳的操作，

及應(yīng)收的報(bào)表與查詢。

應(yīng)收管理流程

應(yīng)收款流程

預(yù)收款流程

客戶管理

介紹客戶信息的維護(hù)。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修

改原有客戶信息或停用、合并客戶。

客戶錄入與維護(hù)

路徑：客戶'標(biāo)準(zhǔn)

通過這個(gè)路徑就可以進(jìn)入增加客戶和修改客戶的屏幕，進(jìn)行客戶的

錄入與日常的維護(hù)工作。

查找需要增加或者修改的記錄

新增客戶時(shí)首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復(fù)。

當(dāng)輸入的是新客戶時(shí)出現(xiàn)以下屏幕，碓定后，點(diǎn)擊"新建"按鈕開

始建立新客戶。

錄入客戶的關(guān)鍵信息

當(dāng)進(jìn)入增加客戶的屏幕后，首先要輸入客戶的關(guān)鍵信息，包括以下

信息。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！

輸入客戶名稱，這個(gè)字段是必須輸入的。客戶名稱須按營業(yè)執(zhí)照或

稅務(wù)登記的全稱輸入。

輸入客戶編碼，這個(gè)字段是必須輸入的。客戶編碼按照預(yù)定好的編

碼輸入。如果采用自動(dòng)客戶編號(hào)不需要輸入。

納稅登記編號(hào)，即客戶的稅號(hào)。