有有關(guān)出納崗位工作計(jì)劃例文

?有關(guān)出納崗位工作方案例文一、工作內(nèi)容1.每日工作〔1〕按時(shí)到崗，檢查現(xiàn)金保險(xiǎn)柜及各項(xiàng)設(shè)施是否正常?！?〕核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。〔3〕收取現(xiàn)金、支票等各項(xiàng)收入，并及時(shí)解繳銀行存款?！?〕支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等各項(xiàng)支出，并核對相關(guān)憑證?！?〕每日結(jié)賬，編制現(xiàn)金流量表，及時(shí)向上級匯報(bào)。2.每周工作〔1〕核對銀行對賬單，確保賬目一致?！?〕整理本周原始憑證，審核后歸檔?！?〕匯總本周資金收支情況，編制周報(bào)?！?〕檢查現(xiàn)金、銀行存款余額，確保資金平安。3.每月工作〔1〕核對月度原始憑證，確保無誤。〔2〕編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等。〔3〕進(jìn)展月度盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符?！?〕匯總本月資金收支情況，編制月報(bào)。〔5〕提交個(gè)人所得稅、增值稅等稅費(fèi)申報(bào)。4.季度工作〔1〕核對季度原始憑證，確保無誤。〔2〕編制季度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等?！?〕進(jìn)展季度盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。〔4〕匯總本季度資金收支情況，編制季度報(bào)。5.年度工作〔1〕核對年度原始憑證，確保無誤?！?〕編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等?！?〕進(jìn)展年度盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符?！?〕匯總本年度資金收支情況，編制年度報(bào)。二、工作要求1.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，遵循財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2.老實(shí)守信，廉潔自律，不得侵占、挪用公司資金。3.按照操作流程進(jìn)展工作，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)展。4.做好保密工作，不得泄露公司財(cái)務(wù)信息。5.積極參加公司組織的各類培訓(xùn)，進(jìn)步自身業(yè)務(wù)才能。三、工作考核1.每日考核：檢查現(xiàn)金、銀行存款賬目是否相符，是否存在破綻。2.每周考核：核對銀行對賬單，盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款余額，評估資金平安。3.每月考核：審核原始憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，評估工作質(zhì)量。4.季度考核：綜合評估季度內(nèi)各項(xiàng)工作，檢查是否存在問題。5.年度考核：全面評估年度工作，對優(yōu)秀員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。有關(guān)出納崗位工作方案例文一、補(bǔ)充點(diǎn)1.現(xiàn)金管理〔1〕嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定，進(jìn)展現(xiàn)金收付操作?！?〕定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存一致。〔3〕及時(shí)向上級匯報(bào)現(xiàn)金庫存情況，確保現(xiàn)金平安。2.銀行存款管理〔1〕定期與銀行對賬，確保銀行存款賬面余額與實(shí)際存款一致?！?〕及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款等?！?〕關(guān)注銀行存款利率變化，優(yōu)化存款構(gòu)造，進(jìn)步資金使用效率。3.票據(jù)管理〔1〕嚴(yán)格審核各類票據(jù)，確保合法、合規(guī)?！?〕及時(shí)辦理票據(jù)的領(lǐng)用、開具、作廢等手續(xù)?！?〕定期對票據(jù)進(jìn)展盤點(diǎn)，確保票據(jù)賬面數(shù)量與實(shí)際庫存一致。4.費(fèi)用報(bào)銷〔1〕嚴(yán)格按照費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，審核報(bào)銷單據(jù)?！?〕及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，確保員工權(quán)益?！?〕定期對費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)展匯總，分析費(fèi)用支出構(gòu)造。5.財(cái)務(wù)報(bào)表分析〔1〕定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等?！?〕對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)展分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持?！?〕關(guān)注公司財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)向上級匯報(bào)。二、重點(diǎn)和考前須知1.確保資金平安：出納崗位涉及公司資金的管理，必須確保資金平安。定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，核對賬目，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)匯報(bào)。2.標(biāo)準(zhǔn)操作流程：按照公司財(cái)務(wù)管理制度和操作流程進(jìn)展工作，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)展。3.準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表：財(cái)務(wù)報(bào)表是反映公司財(cái)務(wù)狀況的重要根據(jù)，出納人員應(yīng)準(zhǔn)確編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并對報(bào)表進(jìn)展分析。4.遵守法律法規(guī)：出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，遵循財(cái)務(wù)管理規(guī)定，老實(shí)守信，廉潔自律。5.加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通與協(xié)作：出納崗位與其他財(cái)務(wù)崗位、業(yè)務(wù)部門等親密相關(guān)，出納人員應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通與協(xié)作，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)展。6.持續(xù)學(xué)習(xí)與提升：出納人員應(yīng)積極參加公司組織的各類培訓(xùn)，進(jìn)步自身業(yè)務(wù)