有有關(guān)出納崗位工作計劃例文

?有關(guān)出納崗位工作方案例文一、工作內(nèi)容1.每日工作〔1〕按時到崗，檢查現(xiàn)金保險柜及各項設(shè)施是否正常?！?〕核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保賬實相符。〔3〕收取現(xiàn)金、支票等各項收入，并及時解繳銀行存款。〔4〕支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等各項支出，并核對相關(guān)憑證?！?〕每日結(jié)賬，編制現(xiàn)金流量表，及時向上級匯報。2.每周工作〔1〕核對銀行對賬單，確保賬目一致?！?〕整理本周原始憑證，審核后歸檔?！?〕匯總本周資金收支情況，編制周報?！?〕檢查現(xiàn)金、銀行存款余額，確保資金平安。3.每月工作〔1〕核對月度原始憑證，確保無誤?！?〕編制月度財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等?！?〕進展月度盤點，確保賬實相符?！?〕匯總本月資金收支情況，編制月報。〔5〕提交個人所得稅、增值稅等稅費申報。4.季度工作〔1〕核對季度原始憑證，確保無誤。〔2〕編制季度財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等?！?〕進展季度盤點，確保賬實相符。〔4〕匯總本季度資金收支情況，編制季度報。5.年度工作〔1〕核對年度原始憑證，確保無誤?！?〕編制年度財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等?！?〕進展年度盤點，確保賬實相符?！?〕匯總本年度資金收支情況，編制年度報。二、工作要求1.嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵循財務(wù)管理規(guī)定。2.老實守信，廉潔自律，不得侵占、挪用公司資金。3.按照操作流程進展工作，確保各項工作順利進展。4.做好保密工作，不得泄露公司財務(wù)信息。5.積極參加公司組織的各類培訓，進步自身業(yè)務(wù)才能。三、工作考核1.每日考核：檢查現(xiàn)金、銀行存款賬目是否相符，是否存在破綻。2.每周考核：核對銀行對賬單，盤點現(xiàn)金、銀行存款余額，評估資金平安。3.每月考核：審核原始憑證，編制財務(wù)報表，評估工作質(zhì)量。4.季度考核：綜合評估季度內(nèi)各項工作，檢查是否存在問題。5.年度考核：全面評估年度工作，對優(yōu)秀員工給予表彰和獎勵。有關(guān)出納崗位工作方案例文一、補充點1.現(xiàn)金管理〔1〕嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定，進展現(xiàn)金收付操作?！?〕定期盤點現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存一致?！?〕及時向上級匯報現(xiàn)金庫存情況，確?，F(xiàn)金平安。2.銀行存款管理〔1〕定期與銀行對賬，確保銀行存款賬面余額與實際存款一致?！?〕及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款等?！?〕關(guān)注銀行存款利率變化，優(yōu)化存款構(gòu)造，進步資金使用效率。3.票據(jù)管理〔1〕嚴格審核各類票據(jù)，確保合法、合規(guī)?！?〕及時辦理票據(jù)的領(lǐng)用、開具、作廢等手續(xù)?！?〕定期對票據(jù)進展盤點，確保票據(jù)賬面數(shù)量與實際庫存一致。4.費用報銷〔1〕嚴格按照費用報銷規(guī)定，審核報銷單據(jù)?！?〕及時辦理報銷手續(xù)，確保員工權(quán)益?！?〕定期對費用報銷情況進展匯總，分析費用支出構(gòu)造。5.財務(wù)報表分析〔1〕定期編制財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等?！?〕對財務(wù)報表進展分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持?！?〕關(guān)注公司財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向上級匯報。二、重點和考前須知1.確保資金平安：出納崗位涉及公司資金的管理，必須確保資金平安。定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，核對賬目，發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報。2.標準操作流程：按照公司財務(wù)管理制度和操作流程進展工作，確保各項工作順利進展。3.準確編制財務(wù)報表：財務(wù)報表是反映公司財務(wù)狀況的重要根據(jù)，出納人員應(yīng)準確編制各類財務(wù)報表，并對報表進展分析。4.遵守法律法規(guī)：出納人員應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵循財務(wù)管理規(guī)定，老實守信，廉潔自律。5.加強與相關(guān)部門的溝通與協(xié)作：出納崗位與其他財務(wù)崗位、業(yè)務(wù)部門等親密相關(guān)，出納人員應(yīng)加強與相關(guān)部門的溝通與協(xié)作，確保財務(wù)工作的順利進展。6.持續(xù)學習與提升：出納人員應(yīng)積極參加公司組織的各類培訓，進步自身業(yè)務(wù)