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文檔簡介

投資經理-資管計劃映射表字段解釋截至本期末，所有狀態(tài)的產品均應填此表。其中，“本期內產品全部清算完畢”狀態(tài)的產品從下期開始不再填寫本映射表（與月報表1一一對應）。映射表應在資管月報提交完畢后填寫并提交?！井a品編碼】字段解釋：指產品在基金業(yè)協(xié)會備案時取得的產品編碼，應和基金業(yè)協(xié)會電子備案系統(tǒng)保持一致，字母必須大寫。同資管月報表1。填報形式：文本（限制“字母+數(shù)字”）填報類型：必填【產品名稱】字段解釋：指產品在基金業(yè)協(xié)會備案時的產品名稱，填寫全稱。同資管月報表1。填報形式：文本填報類型：必填【產品狀態(tài)】字段解釋：指截至本填報期末的產品所處狀態(tài)。其中：本期狀態(tài)為“本期內產品全部清算完畢”的產品從下期開始不再填寫本報表。同資管月報表1。填報形式：單一選項（完成設立暫未通過備案、完成備案正常運作、本期內產品全部清算完畢、已終止尚未完成清算、其他）填報類型：必填【投資經理】字段解釋：指管理該資產管理計劃的投資經理姓名。填報形式：文本填報類型：條件必填。其中，完成設立暫未通過備案和正常運作的產品必填?！旧矸葑C號】字段解釋：指管理該資產管理計劃的投資經理的身份證號。填報時應注意數(shù)據(jù)格式，避免因格式問題導致末位出現(xiàn)多位0的情況。填報形式：文本填報類型：條件必填。其中，完成設立暫未通過備案和正常運作的產品必填?！纠塾媶挝粌糁怠孔侄谓忉專褐柑蕹a品分紅影響后的累計單位凈值，一般為產品單位凈值+(產品歷史上所有分紅派息的總額/產品總份額）。填報形式：數(shù)字，6位小數(shù)。填報類型：條件必填。其中，完成設立暫未通過備案和正常運作的產品必填。

特殊說明：當某資管計劃存在多個投資經理時，請分多列填報相關情況。

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