2023年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書

會(huì)計(jì)電笄化實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書

（用友U872）

2010.10

目錄

實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理............................................................1

實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)檔案設(shè)置..........................................................8

實(shí)驗(yàn)三總賬系統(tǒng)初始設(shè)置.....................................................17

實(shí)驗(yàn)四總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理...............................................23

實(shí)驗(yàn)五總賬系統(tǒng)期末處理.....................................................35

實(shí)驗(yàn)六財(cái)務(wù)報(bào)表管理.........................................................41

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1頁共45頁

實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理

［實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

1.掌握用友U872管理軟件中系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容。

2.理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。

［實(shí)驗(yàn)內(nèi)容］

1.增加操作員。

2.建立企業(yè)核算賬套。

3.進(jìn)行系統(tǒng)啟用。

4.企業(yè)崗位分工。

5.備份/恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)。

6.修改賬套參數(shù)。

［實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備］

己正確安裝用友U872管理軟件。

［實(shí)驗(yàn)資料］

1.建立新賬套

(1)賬套信息

賬套號(hào)：661；賬套名稱：華騰科技；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2009年

1月；

會(huì)計(jì)期間設(shè)置：默認(rèn)。

(2)單位信息

單位名稱：華騰電子科技有限公司；單位簡稱：華騰科技；單位地址：北京市海

淀區(qū)中關(guān)村北大街118號(hào)；法人代表：楚雄；郵政編碼：100028；聯(lián)系電話及傳真：

62495499：稅號(hào)：110117329878622。

(3)核算類型

該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)企業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；賬套主管：丁力；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。

(4)基礎(chǔ)信息

該企業(yè)無外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。

(5)分類編碼方案

該企業(yè)的分類方案如下。

?科目編碼級次：4222

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2頁共45頁

?客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：122

?部門編碼級次：122

?收發(fā)類別編碼級次：12

?結(jié)算方式編碼級次：12

其余采用系統(tǒng)默認(rèn)C

(6)數(shù)據(jù)精度

該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。

(7)系統(tǒng)啟用

啟用總賬系統(tǒng)，啟用時(shí)間為2009-01-01。

2.企業(yè)內(nèi)部分工

(1)101丁力(口令：1)

崗位，賬套主管

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管

理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管

理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工

作。

具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。

(2)102王蒙蒙(口令：2)

崗位：出納

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。

具有出納簽字、現(xiàn)金管理的操作權(quán)限。

(3)103秦艷(口令：3)

崗位：總賬會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)

負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。

具有總賬管理、往來、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理的全部操作權(quán)限。

注意：

以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)臉中的學(xué)習(xí)；與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)

操作員比較多，分工比較細(xì)致。

3.修改、備份及恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)

備份賬套數(shù)據(jù)，觀察賬套備份形成的文件。

利用賬套備份數(shù)據(jù)恢復(fù)賬套。

［操作指導(dǎo)］

1.以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理

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①選擇“開始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”命令，

進(jìn)入“［系統(tǒng)管理］”窗口。

注意：

如果是安裝完成后第一次進(jìn)入系統(tǒng)管理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建系統(tǒng)庫和演示數(shù)據(jù)庫。

②選擇“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“注冊［控制臺(tái)］”對話框。

③服務(wù)器文本框中默認(rèn)為本地計(jì)算機(jī)名稱，如果本機(jī)即為服務(wù)器或是單機(jī)用戶，

則默認(rèn)當(dāng)前設(shè)置；否則單擊服務(wù)器文本框右側(cè)的瀏覽按鈕，打開“網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)瀏覽”

對話框，從中選擇要登錄的服務(wù)器名稱。

④在用戶名輸入欄中輸入系統(tǒng)管理員“admin”，系統(tǒng)默認(rèn)管理員密碼為空。

⑤單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)管理界面最下行的狀態(tài)欄中顯示當(dāng)前操作員"admin”。

2.增加操作員

①選擇“權(quán)限”|“用戶”命令，進(jìn)入“操作員管理”窗口。

②單擊“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。如圖2?3所示。

⑧根據(jù)所給實(shí)驗(yàn)資料輸入操作員信息，每增加一個(gè)操作員后，單擊“增加”按鈕

增

加下一位操作員，全部完成后，單擊“退出”按鈕返回。

注意：

?增加操作員時(shí)可以只輸入操作員編號(hào)和姓名，操作員在登錄用友軟件時(shí)可以

隨時(shí)修改自己的登錄口令，以防止他人盜用自己的業(yè)務(wù)處理權(quán)限。

?未使用的操作員可以通過“刪除”功能從系統(tǒng)中刪除。

?已使用但調(diào)離本企業(yè)的操作員可以通過“修改”功能將該操作員注銷，狀態(tài)

為“注銷”的操作員此后不允許再登錄本系統(tǒng)。

3.建立賬套

①選擇“賬套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套一一賬套信息”對話框。

②輸入賬套信息。

已存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能

輸入或修改，目的是為了避免重復(fù)建賬。

賬套號(hào)：賬套號(hào)是該企業(yè)賬套的唯一標(biāo)識(shí)，必須輸入，且不得與系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在

的賬套號(hào)重復(fù)?？梢暂斎?01-999之間的3個(gè)數(shù)字，本例輸入賬套號(hào)“661”。

賬套名稱：賬套名稱可以輸入核算單位的簡稱，必須輸入，進(jìn)入系統(tǒng)后它將顯示

在正在運(yùn)行的軟件的界面上。本例輸入“華騰科技”。

賬套路徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為"C：\

UFSMART\Admin\",用戶可以手動(dòng)更改，也可以單擊賬套路徑文本框右側(cè)的瀏覽

按鈕進(jìn)行參照輸入，木例采用系統(tǒng)的默認(rèn)路徑。

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啟用會(huì)計(jì)期：指開始使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的初始日期，必須輸入，系統(tǒng)

默認(rèn)為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“2009年1月”。

輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套一一單位信息”對話框。

③單位信息

單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時(shí)使用，其余情

況全部使用企業(yè)的簡稱c本例輸入“華騰電子科技有限公司”。

單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。本例輸入“華騰科技”。

其他欄目都屬于任選項(xiàng)，參照所給資料輸入即可。

輸入完成后，如圖2-5所示。單擊“下一步”按鈕，打開“賬套信息一一核算類

型”對話框。

④核算類型

本幣代碼。必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“RMB”。

本幣名稱。必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。

企業(yè)類型。用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型，

本例選擇“工業(yè)”。

行業(yè)性質(zhì)。用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置

科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”。

賬套主管。必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“101丁力”。

按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則選中該復(fù)

選框。

本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。

輸入完成后。單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套一一基礎(chǔ)信息”對話框。

⑤基礎(chǔ)信息

如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對它們進(jìn)行分類核算。如果此時(shí)

不能確定是否進(jìn)行分類核算，也可以建賬完成后由賬套主管在“修改賬套”功能中設(shè)

置分類核算。

按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“有無外幣核算”幾個(gè)

復(fù)選框，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”單擊“是”按鈕,

稍候，打開“分類編碼方案”對話框。

⑥分類編碼方案

為了便于對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基

礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。

按資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度定義”對

話框。

⑦數(shù)據(jù)精度定義

數(shù)據(jù)精度涉及核算精度問題。涉及購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)時(shí)會(huì)輸入一些原始單據(jù)，如發(fā)

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票、出/入庫單等，需要填寫數(shù)量及單價(jià)，數(shù)據(jù)精度定義是確定有關(guān)數(shù)量及單價(jià)的小數(shù)

位數(shù)。設(shè)置完成后，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“數(shù)據(jù)精度的定義發(fā)生了改變，

是否保存修改結(jié)果？”單擊“是"按鈕，系統(tǒng)再次彈出提示“創(chuàng)建賬套｛華騰科技：［661］｝

成功”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“是否立即啟用賬套？”單擊“是"按鈕，

進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口c

4.系統(tǒng)啟用

既可以系統(tǒng)管理員的身份啟用系統(tǒng)，也可以賬套主管的身份啟用系統(tǒng)。在系統(tǒng)啟

用窗口中，選中要啟用的系統(tǒng)前的復(fù)選框，系統(tǒng)彈出“日歷”窗口。選擇總賬啟用日

期為“2009-01-()1"，單擊“確定”按鈕返回。

注意：

各系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于或等于賬套的啟用期間。

如果在建賬完成后再啟用系統(tǒng)，需要在系統(tǒng)管理中，選擇“系統(tǒng)”注銷”命令,

注銷系統(tǒng)管理員，再重新選擇“系統(tǒng)”1“注冊”命令，打開“注冊［控制臺(tái)］”對話框，

從用戶名下拉列表中選擇“［101］丁力”,選擇“［661］華騰科技”，單擊“確定”按鈕,

以賬套主管身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。然后選擇“賬套”|“啟用”命令，進(jìn)入“系統(tǒng)啟

用”窗口。

5.權(quán)限設(shè)置

(1)指定賬套主管

可以在兩個(gè)環(huán)節(jié)中確定企業(yè)賬套的賬套主管。一個(gè)是在建立賬套環(huán)節(jié)；一個(gè)是在

權(quán)限設(shè)置環(huán)節(jié)。只有系統(tǒng)管理員能夠指定賬套主管。

指定賬套主管的操作步驟如下。

①以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操

作員權(quán)限”窗口。

②從賬套列表下拉框中選擇"［661］華騰科技”。

③在操作員列表中選擇“demo”，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng)彈出提示“設(shè)

置操作員［demo］賬套主管權(quán)限嗎？”

④單擊“是”按鈕，確定。

注意：

?一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管，但整個(gè)系統(tǒng)只有一個(gè)系統(tǒng)管理員。

?賬套主管自動(dòng)現(xiàn)有該賬套的所有權(quán)限。

(2)給操作員賦權(quán)

系統(tǒng)管理員和賬套主管都可以給操作員賦權(quán)。

給操作員王蒙蒙賦權(quán)的操作步驟如下。

①在操作員權(quán)限窗口中，從操作員列表中選擇“102王蒙蒙”，從賬套列表下拉框

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中選擇“［661］華騰科技”，單擊“增加”按鈕，打開“增加權(quán)限——［102］對話框。

②在產(chǎn)品分類選擇列表中雙擊“CS現(xiàn)金管理”，使之變?yōu)樗{(lán)色，右側(cè)與現(xiàn)金管理

相對應(yīng)的明細(xì)項(xiàng)目自動(dòng)選中(藍(lán)色顯示)。

③在產(chǎn)品分類選擇列表中單擊“GL總賬”，在右側(cè)列表中找到“出納簽字”功能，

雙擊選中，完成后，單擊“確定”按鈕返回。

④依此類推，設(shè)置其他操作員的權(quán)限。

6.修改賬套

①如果現(xiàn)在是以系統(tǒng)管理員身份登錄的系統(tǒng)管理，請選擇“系統(tǒng)注銷”命令，

注銷當(dāng)前操作員，然后選擇“系統(tǒng)”|“注冊”命令，以賬套主管“1()1丁力”的身份

登錄系統(tǒng)管理。

②選擇“賬套”|“修改”命令，打開“修改賬套”對話框，單擊“下一步”按鈕

找到賬套基礎(chǔ)信息.

7.備份賬套

①重新以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇“賬套”I“備份”命令，打開

“賬套備份”對話框。

②從“賬套號(hào)”下拉列表中選擇要輸出的賬套，單擊“確認(rèn)”按鈕。

③系統(tǒng)對所要備份的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮處理，稍候，系統(tǒng)壓縮完成，打開“選擇

備份目標(biāo)”對話框。

④確定存放賬套備份數(shù)據(jù)的義件夾，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“硬盤備

份完畢!”單擊“確定”按鈕。

注意：

?只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行賬套的輸出和引入。備份賬套之前，最好關(guān)閉所

有系統(tǒng)模塊。

?賬套備份時(shí)膨成兩個(gè)文件。UF2KAet.Lst為賬套信息文件；UFDATA是賬套數(shù)

據(jù)文件。

?如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框選中，系統(tǒng)會(huì)先備份數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行刪

除確認(rèn)提示，最后刪除當(dāng)前賬套。

8.恢復(fù)賬套

①以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇“賬套”|“恢復(fù)”命令，打開“恢

復(fù)賬套數(shù)據(jù)”對話框。

②選擇要恢復(fù)的賬套數(shù)據(jù)備份文件，系統(tǒng)顯示的備份文件前綴為UF2Kact』st,單

擊“打開”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“此項(xiàng)操作將覆蓋當(dāng)前賬套的所有信息，繼續(xù)嗎？二

單擊“是”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)的恢復(fù)，完成后提示“賬套［661］恢復(fù)成功!”單

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擊“確定”按鈕返回。

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實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)檔案設(shè)置

［實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

1.理解基礎(chǔ)檔案的作用。

2.掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方法。

［實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1

基礎(chǔ)檔案設(shè)置。

［實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備］

引入實(shí)驗(yàn)一賬套數(shù)據(jù)。

［實(shí)驗(yàn)要求］

以“101丁力”的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。

［實(shí)驗(yàn)資料］

1.部門信息表（見表2?1）

表2-1部門信息表

部門編碼部門名稱

1企管辦

2財(cái)務(wù)部

3采購部

4銷售部

401銷售一部

402銷售二部

5生產(chǎn)部

2.職員信息表（見表2?2）

表2-2職員信息表

職員編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性職員編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性

101楚雄企管辦總經(jīng)理301曾楠采購部部門經(jīng)理

201丁力財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理401侯勇銷售一部部門經(jīng)理

202土豕豕財(cái)務(wù)部出納402張茜銷售二部部門經(jīng)理

203秦艷財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)501姜北海生產(chǎn)部倉庫主管

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3.地區(qū)分類表（見表2?3）

表2-3地區(qū)分類表

地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱

01北方

02南方

4.客戶分類（見表2-4）

表2-4客戶分類

客戶分類編碼客戶分類名稱

1批發(fā)商

2代理商

3零散客戶

5.客戶檔案（見表2?5）

表2-5客戶檔案

所所

客客開分

屬屬專營

戶客戶戶戶管

分地稅號(hào)賬號(hào)業(yè)務(wù)發(fā)展日期

編名稱簡銀部

類區(qū)員

號(hào)稱行門

碼碼

工

北華北行銷

管理華北售

001101120566789345698711015892349侯勇09-01-01

軟件學(xué)京

學(xué)院院分部

行

工

天友天行銷

電子友天售

002301110429839101141222100032341張茜08-07-05

技術(shù)電津

公司子分部

行

北京北工銷

003圖書圖2011203243242342113行10210499852售張茜08-08-15

大廈大北

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原京部

分

行

6.供應(yīng)商分類

本企業(yè)只在幾個(gè)主要供應(yīng)商，長期穩(wěn)定，不需要分類管理。

7.供應(yīng)商檔案（見表2?6）

表2-6供應(yīng)商檔案

供供所嚴(yán)

開分

應(yīng)供應(yīng)應(yīng)屬屬分管

戶管

商商名商分地稅號(hào)張?zhí)枠I(yè)務(wù)發(fā)展FI期

銀部

編稱簡類區(qū)員

行門

號(hào)稱碼碼

工

行

新華采

新北

001印刷0001110108534875344610543982199購曾楠08-07-05

華樂

廠部

分

行

工

行

采

眾誠眾北

0020001110843543722553343828943234購曾楠08-08-15

軟件誠京

部

分

行

8.外幣設(shè)置

本企業(yè)采用固定匯率核算外幣，外幣只涉及美元一種，美元幣符假定為USD,2009

年1月初匯率為7.65。

9.會(huì)計(jì)科目

本企業(yè)常見會(huì)計(jì)科目如表2-7所示。

表2-7企業(yè)常用會(huì)計(jì)科目表

第10頁共45頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第11頁共45頁

科目編碼科目名稱輔助核算方向幣別/計(jì)量賬頁格式

1001庫存現(xiàn)金日記賬借

1002銀行存款日記賬、銀行賬借

100201人民幣戶日記賬、銀行賬借

100202美元戶日記賬、銀行賬借美元外幣金額式

1121應(yīng)收票據(jù)客戶往來借

1122應(yīng)收賬款客戶往來借

1123預(yù)付賬款供應(yīng)商行來借

1221其他應(yīng)收款借

122101備用金部門核算借

122102應(yīng)收個(gè)人款個(gè)人往來借

1231壞賬準(zhǔn)備貸

1401材料采購借

1403原材料借

140301光盤數(shù)量核算借張數(shù)量金額式

140302復(fù)印紙數(shù)量核算借包數(shù)量金額式

1405庫存商品數(shù)量核算借

140501殺毒軟件數(shù)量核算借套數(shù)量金額式

140502UU移動(dòng)課堂數(shù)量核算套數(shù)量金額式

常用軟件工具

140503數(shù)量核算借冊數(shù)量金額式

使用導(dǎo)航

1601固定資產(chǎn)借

1602累計(jì)折舊貸

2001短期借款貸

2201應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商往來貸

2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來貸

2203預(yù)付賬款客戶往來貸

2211應(yīng)付職工薪酬貸

221101應(yīng)付工資貸

221102應(yīng)付福利費(fèi)貸

221103社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸

221104工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸

221105教育經(jīng)費(fèi)貸

2221應(yīng)交稅費(fèi)貸

222101應(yīng)交增值稅貸

第11頁共45頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共45頁

22210101進(jìn)項(xiàng)稅額貸

22210105銷項(xiàng)稅額貸

222105應(yīng)交所得稅貸

4001實(shí)收資本貸

4103本年利潤貸

4104利潤分配貸

410401未分配利潤貸

5001生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算借

500101材料費(fèi)項(xiàng)目核算借

500102人工費(fèi)項(xiàng)目核算借

500103制造費(fèi)項(xiàng)目核算借

500104其他項(xiàng)目核算借

500105生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出項(xiàng)目核算借

5101制造費(fèi)用借

510101工資借

510102折舊費(fèi)借

510103其他借

6001主營業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目核第貸

6051其他業(yè)務(wù)收入貸

6401主營業(yè)務(wù)成本項(xiàng)目核算借

6403營業(yè)稅金及附加借

6601銷售費(fèi)用借

660101工資借

660102辦公費(fèi)借

660103差旅費(fèi)

660104招待費(fèi)借

660105折舊費(fèi)借

6602管理費(fèi)用借

660201工資部門核算借

660202辦公費(fèi)部門核算借

660203差旅費(fèi)部門核算借

660204招待費(fèi)部門核算借

660205折舊費(fèi)部門核算借

660206其他部門核算借

6603財(cái)務(wù)費(fèi)用借

第12頁共45頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共45頁

660301利息支出借

660302手續(xù)費(fèi)借

利用增加、修改、成批復(fù)制等功能完成對會(huì)計(jì)科目的編輯，最后指定科目。

10.憑證類別（見表2?8）

表2-8憑證類別

憑證分類限制類型限制科目

收款憑證借方必有1001,100201,100202

付款憑證貸方必有1001,100201,100202

轉(zhuǎn)賬憑證憑一必?zé)o1()()1,1()0201,1002()2

11.項(xiàng)目目錄（見表2?9）

表2-9項(xiàng)目目錄

項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容

項(xiàng)目大類產(chǎn)品

5001生產(chǎn)成本

500101材料費(fèi)

500102人工費(fèi)

500103制造費(fèi)

核算科目

500104其他

500105生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出

6001主營業(yè)務(wù)收入

6401主營業(yè)務(wù)成本

1.教學(xué)課件開發(fā)

項(xiàng)目分類

2.工具軟件開發(fā)

項(xiàng)目名稱01UU移動(dòng)課堂

02常用軟件工具使用導(dǎo)航

12.結(jié)算方式（見表2-10）

表2-10結(jié)算方式

結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理

1現(xiàn)金結(jié)算否

2支票結(jié)算否

第13頁共45頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共45頁

201現(xiàn)金支票是

202轉(zhuǎn)賬支票是

3銀行匯票否

4商業(yè)匯票否

401商業(yè)承兌匯票否

402銀行承兌匯票否

5其他否

13.付款條件（見表2-11）

表2-11付款條件

編碼信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3

013052

026054152301

039054202451

開戶銀行

編碼：01；名稱：工商銀行北京分行中關(guān)村分理處；賬號(hào)：831658796225。

［實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)］

1.輸入部門信息

①選擇“開始”|“程序”|“用友ERP-U872管理軟件”|“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，

打開“注冊［控制臺(tái)］”對話框。以賬套主管身份注冊，單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)用友

U872：主界面。

②選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”命令，進(jìn)入“部門檔案”窗口。

⑧單擊“增加”按鈕，輸入部門編碼、部門名稱信息，單擊“保存”按鈕。

2.建立職員檔案

①在用友U872主界面，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“人員檔案”命令，進(jìn)

入“人員檔案”窗口。

②輸入職員編號(hào)、職員名稱、參照輸入所屬部門及職員屬性，輸入完成后，回車

進(jìn)入下一行，上一行內(nèi)容將自動(dòng)保存。

3.建立地區(qū)分類

在用友U872主界面，選擇“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“地區(qū)分類”命令，進(jìn)入

“地區(qū)分類”窗口。

操作步驟略°

第14頁共45頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第15頁