第一單元初級會計電算化用友軟件操作教學幻燈片

第一講系統(tǒng)管理操作【系統(tǒng)管理1】建立賬套（1）賬套信息賬套號：700；

賬套名稱：華方有限責任公司；啟用會計期：2011年1月。（2）單位信息

單位名稱：華方有限責任公司；單位簡稱：華方公司。（3）核算類型企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質為2007年新會計準則；賬套主管為demo；按行業(yè)性質預置科目。（4）基礎信息外幣核算。（5）分類編碼方案科目編碼級次：4221。（6）數(shù)據(jù)精度存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。（7）系統(tǒng)啟用“總賬、工資、固定資產(chǎn)”模塊的啟用日期為“2011年1月1日”。【系統(tǒng)管理1】建立賬套☆☆注意：

系統(tǒng)管理的題目不給出操作人員，應以默認的“admin”身份登錄操作，密碼為空；■■操作：

單擊【打開系統(tǒng)管理應用程序】，選擇【系統(tǒng)管理】界面的【系統(tǒng)】→【注冊】，用戶名輸入admin，密碼為空→【確定】。

【賬套】→【建立】，按題目的要求輸入相關信息。

【系統(tǒng)管理3】分配權限

（1）張強，設置為700賬套的賬套主管。（2）劉會，具有700賬套“工資”中“新建工資類別”的權限，“總賬”、“固定資產(chǎn)”的全部權限?！觥霾僮鳎?/p>

單擊【打開系統(tǒng)管理應用程序】，選擇【系統(tǒng)管理】界面的【系統(tǒng)】→【注冊】，用戶名輸入admin→【確定】。

點擊【權限】→【權限】，選擇【操作員】→選擇【賬套名】→點【增加】，在相應模塊授權位置雙擊，【確定】→【退出】。第二講總賬模塊操作部門、職員、供應商、客戶檔案外幣及匯率科目設置期初余額錄入憑證類別設置【總賬1】設置部門檔案

（用戶名：301；賬套：700；日期：2011-01-01）

■■操作：

基礎設置】→【機構設置】→【部門檔案】。（會計年度與操作日期年度相同）

☆☆注意：

先點擊【增加】按鈕才可錄入。部門編碼部門名稱部門屬性1銷售部銷售2管理部管理【總賬2】設置職員檔案

（用戶名：301；賬套：700；日期：2011-01-01）

■■操作：

【基礎設置】→【機構設置】→【職員檔案】。

☆☆注意：雙擊空白行的職員編號即可錄入，錄入完畢，最后點擊【增加】按鈕，相當于保存。（特殊：增加結束）職員編碼職員名稱所屬部門103周勝管理部【總賬3】設置客戶檔案

（用戶名：301；賬套：700；日期：2011-01-01）

■■操作：

【基礎設置】→【往來單位】→【客戶檔案】?！睢钭⒁猓喝绻蛻魶]有分類，錄入前需點擊無分類，再點增加；

如果已分類，先點擊相應分類，再點增加?？蛻艟幋a客戶名稱客戶簡稱

地址003明泰有限責任公司

明泰公司

北京市光華路5號

【總賬4】設置供應商檔案

（用戶名：301；賬套：700；日期：2011-01-01）

■■操作：

【基礎設置】→【往來單位】→【供應商檔案】。☆☆注意：如果供應商沒有分類，錄入前需點擊無分類，再點增加；如果已分類，先點擊相應分類，再點增加。供應商編碼供應商名稱供應商簡稱

地址004光明股份有限責任公司

光明公司

長春市迎賓路8號

【總賬5】設置外幣及匯率（用戶名：301；賬套：700；日期：2011-01-01）

幣符：GBP；幣名：英鎊；1月份記賬匯率為10。

■■操作：

【基礎設置】→【財務】→【增加】→【外幣種類】→輸入幣符幣名→【確定】，在【2011.01】的【記賬匯率】輸入【10】→【退出】。

☆☆注意：

先增加、后確認、再退出。

【總賬6】設置會計科目科目代碼科目名稱輔助核算

140303乙材料數(shù)量金額式賬頁、數(shù)量核算（單位:千克）140501A商品數(shù)量金額式賬頁、數(shù)量核算（單位:件）100201工行存款日記賬、銀行賬100203農行存款外幣英鎊核算、日記賬、銀行賬660201辦公費部門核算660202折舊費22210101應交稅費---應交增值稅（銷項稅額）

應收賬款按客戶輔助核算、應付賬款按供應商輔助核算，受控為空?！觥霾僮鳎骸净A設置】→【財務】→【會計科目】

【總賬7】輸入期初余額（用戶名：301；賬套：700；日期：2011-01-01）

2231應付利息貸11700

實收資本貸50000100201工行存款借25000140501庫存商品-A商品50件、金額250001122應收賬款借11700■■操作：

【總賬】→【設置】→【期初余額】，雙擊【應收賬款】后的【期初余額】，【增加】→【輸入內容】→【退出】→【對賬】→【試算】→【退出】。

客戶摘要方向期初余額2010-12-31明泰公司銷售商品借11700【總賬8】設置憑證類別設置“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”憑證類別；收款憑證的限制類型為“借方必有”，限制科目為“1001，1002”;付款憑證的限制類型為“貸方必有”，限制科目為“1001，1002”;轉賬憑證的限制類型為“憑證必無”，限制科目為“1001，1002”■■操作：【基礎設置】→【財務】→【憑證類別】，選擇【類別】→【確定】→【設置憑證限制】→【退出】?！睢钭⒁猓?/p>

限制科目直接錄入，逗號應在英文狀態(tài)下錄入。

第二講總賬模塊操作填制修改審核查詢期間損益結轉【總賬9】填制憑證（用戶名：302；密碼為空；賬套：700；日期：2011-01-31）

（1）1月20日，管理部購買辦公用品，花費850元，以工行存款支付。（填制付款憑證）

摘要：購辦公用品

借：管理費用——辦公費（660201）850

貸：銀行存款——工行存款（100201）850■■操作：【總賬】→【憑證】→【填制憑證】→【增加】，輸入相關內容，【保存】→【退出】。

【總賬9】填制憑證（用戶名：302；密碼為空；賬套：700；日期：2011-01-31）

（2）1月21日，銷售部銷售商品100000元，銷售稅額17000元，款已收存銀行。填制并保存收款憑證。

摘要：銷售商品

借：銀行存款117000

貸：主營業(yè)務收入100000

應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）17000

■■操作：

【總賬】→【憑證】→【填制憑證】→【增加】，輸入相關內容，【保存】→【退出】。【總賬10】修改記賬憑證（用戶名：302；密碼為空；賬套：700；日期：2011-01-31）

將“付0001號”憑證中“管理費用——辦公費”科目的輔助核算部門改為“銷售部”，借貸方金額修改為650.53。

■■操作：【總賬】→【憑證】→【填制憑證】，直接修改內容→【保存】→【退出】。

☆☆注意：

1.修改輔助項，一定要先點擊相應的賬戶（如管理費用），再點擊輔助區(qū)，鼠標會變?yōu)樗{色圓珠筆頭形狀，但考試軟件沒有，單擊部門所在區(qū)即可；如：“其他應收款”的個人輔助項修改為“銷售部吳敏”。

2.不能通過【憑證】→【查詢憑證】先進行查詢，找到憑證后再修改，因為這種查詢方法只能查不能改?！究傎~11】定義期間損益結轉憑證并轉賬生成（包含未記賬憑證）（用戶名：302；密碼為空；賬套：700；日期：2011-01-31）

■■操作：

1.定義憑證：【總賬】→【期末】→【轉賬定義】→【期間損益】→選擇轉賬憑證類別、指定本年利潤科目→【確定】。

2.轉賬生成：【總賬】→【期末】→【轉賬生成】→【期間損益結轉】→選擇【未記賬憑證】→【類型】選收入（支出）→【全選】→【確定】→【取消】。

【總賬12】查詢憑證,查詢含有“銀行存款”科目的付款憑證并顯示（用戶名：302；密碼為空；賬套：700；日期：2011-01-31）■■操作：【總賬】→【憑證】→【查詢憑證】，憑證類別選擇【付款憑證】，點擊【輔助條件】按鈕，科目選擇【銀行存款】→【確定】→【確定】→【退出】☆☆注意：

1.條件變更：查詢2011年1月“收0001號”記賬憑證并顯示。

2.聯(lián)查明細賬：鼠標先要點擊相應的科目，再點擊明細按鈕。

【總賬13】憑證審核，（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）對“付0001”號憑證進行審核。審核通過，審核人：張強?！觥霾僮鳎骸究傎~】→【憑證】→【審核憑證】，憑證類別選擇【付款憑證】→【確定】→【確定】，選擇【0001號憑證】→點【審核】（☆☆注意看審核人處是否出現(xiàn)簽名）→【退出】。繼續(xù)操作：對全部憑證進行成批審核。

第二講總賬模塊操作記賬結賬查賬【總賬14】記賬（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）將所有已審核憑證記賬?！觥霾僮鳎骸究傎~】→【憑證】→【記賬】【總賬15】期末結賬（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）對700賬套進行結賬

。■■操作：【總賬】→【憑證】→【結賬】☆☆注意：

由于工資和固定資產(chǎn)系統(tǒng)未結賬，總賬也不能結賬?！究傎~16】查詢總賬后聯(lián)查明細賬（用戶名：302；密碼為空；賬套：700；日期：2011-01-31）查詢管理費用（6602）總賬，然后聯(lián)查明細賬?！觥霾僮鳎骸究傎~】→【賬簿查詢】→【總賬】，科目選擇【管理費用】→【確認】→【明細】→【退出】→【退出】。

☆☆注意：

1.聯(lián)查明細時，需單擊本月合計行才可以。

2.拓展：查詢銀行存款月份綜合明細賬。

3.拓展：查詢銀行存款日記賬。（需到現(xiàn)金菜單去查詢）（需補充指定會計科目）

【現(xiàn)金】→【現(xiàn)金管理】→【日記賬】→【銀行日記賬】。第三講報表模塊操作提示：

練習時，需要學員先在硬盤先建立一個考生文件夾，考生文件夾“C:\Exam1\初級會計電算化\10001”，實際考試時不用設置?！緢蟊?】新建空白報表（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

新建一張空白報表，表名為“利潤表.rep”，保存在考生文件夾下。（考生文件夾“C:\Exam1\初級會計電算化\10001”）

■■操作：【財務報表】→【文件】→【新建】，【文件】→【保存】。

【報表2】調用報表模板后另存為一張新表（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

調用報表模板，行業(yè)“一般企業(yè)-新企業(yè)會計準則”，報表類型“資產(chǎn)負債表”，將報表以表名“大企業(yè)資產(chǎn)負債表.rep”，保存在考生文件夾下。

■■操作：【財務報表】→【文件】→【新建】→【格式】→【報表模板】→【確認】→【確定】→【文件】→【另存為】→【關閉】。

【報表3】定義表尺寸和區(qū)域畫線（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

打開考生文件夾下的“利潤表.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

（1）設置表尺寸為16行3列。

（2）對A3:C15進行區(qū)域畫線，線型為“網(wǎng)線”。

（3）組合單元A1:D1.

■■操作：【財務報表】→【文件】→【打開】→【格式狀態(tài)】下→【格式】→【表尺寸】→選中【A3：C15】區(qū)域→【格式】→【區(qū)域畫線】→【保存】→【關閉】。

【報表4】報表格式設置（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

打開考生文件夾下的“利潤表.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

（1）設置A1單元格行高為9。

（2）設置A1單元格文字“黑體、14號”，垂直居中對齊。

■■操作：【財務報表】→【文件】→【打開】，【格式狀態(tài)】下→選中【A1】→【格式】→【行高】→【確認】，【格式】→【單元屬性】，【保存】→【關閉】。

☆☆注意：考試時，先看狀態(tài)；一定要為格式狀態(tài)。【報表5】設置關鍵字和偏移量（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

打開考生文件夾下的“利潤表.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

（1）在B2單元格設置“年、月、日”關鍵字。

（2）設置“年、月、日”關鍵字的偏移量為-80、-40、-20。

■■操作：【財務報表】→【文件】→【打開】→【格式狀態(tài)】下→【數(shù)據(jù)】→【關鍵字】→【設置】→【年】，輸入數(shù)據(jù)→【關鍵字】→【設置】→【月】，輸入數(shù)據(jù)→【關鍵字】→【設置】→【日】，輸入數(shù)據(jù)→【關鍵字】→【偏移】。

【報表6】判斷并設置單元格公式（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

打開考生文件夾下的“大企業(yè)資產(chǎn)負債表.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。判斷并設置B6、B7、B8單元格的計算公式。

■■操作：

選中【B6】→【數(shù)據(jù)】→【編輯公式】→【單元公式】→輸入：QM（”1001”，月）+QM（”1002”，月）+QM（”1012”，月）;

選中【B7】→【數(shù)據(jù)】→【編輯公式】→【單元公式】→輸入：QM（”1122”，月）;

選中【B8】→【數(shù)據(jù)】→【編輯公式】→【單元公式】→輸入：QM（”1221”，月），【保存】→【關閉】。

☆☆注意：考試時，先看狀態(tài)；一定要為格式狀態(tài)。考試時如不能用函數(shù)向導生成公式，則單獨錄入公式，會計科目代碼通過會計科目表查詢代碼。

【報表7】追加表頁、關鍵字錄入、生成報表數(shù)據(jù)

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

打開考生文件夾下的“大企業(yè)資產(chǎn)負債表.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

（1）追加一張表頁。

（2）在新表頁中輸入關鍵字“2011年1月31日”。

（3）生成報表數(shù)據(jù)。

■■操作：

點擊左側【財務報表】→【關閉】，【文件】→【打開】→找到相應報表打開，【數(shù)據(jù)狀態(tài)】→【編輯】→【追加】→【表頁】→【確認】。選擇【新表頁】→【數(shù)據(jù)】→【關鍵字】→【錄入】→【確認】→【是】→【保存】→【關閉】。第四講應收應付模塊操作【收付1】設置客戶檔案（或考核設置供應商檔案）

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

（客戶編碼：304?？蛻裘Q：青島衛(wèi)華公司?？蛻艉喎Q：青島衛(wèi)華。

■■操作：【基礎設置】→【往來單位】→【客戶檔案】

【收付2】設置付款條件（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

編碼：03；付款條件：4/5，2/15，1/30，n/60

■■操作：

【基礎設置】→【收付結算】→【付款條件】→輸入編碼：03→信用天數(shù)：60；優(yōu)惠天數(shù)1：5，優(yōu)惠率1：4；優(yōu)惠天數(shù)2：15，優(yōu)惠率2：2；優(yōu)惠天數(shù)3：30，優(yōu)惠率3：1；→【增加】→【退出】（★★增加=保存）（刷新看到結果）

☆☆注意：優(yōu)惠天數(shù)4=60，可不用錄入?！臼崭?】設置付款條件

補充操作：

1.啟動“購銷存”管理；在采購菜單中進行期初記賬;

2.采購部的部門設置（3采購部）;

3.結算方式設置（1轉賬支票）。

4.明泰公司稅號1111；銀行賬號2222

5.存貨檔案：

（1）乙材料存貨屬性：外購

（2）甲商品存貨屬性：銷售

6.庫存菜單：允許零出庫。

【收付3】輸入采購專用發(fā)票（期初和本期的路徑相同）（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

2011年1月21日，采購部向光明公司采購乙材料，數(shù)量100千克，原幣單價60元，企業(yè)收到專用發(fā)票一張，發(fā)票號為7788，增值稅稅率17%，發(fā)票到期日2011年1月31日。

■■操作：【采購】→【采購發(fā)票】→點擊【增加】按鈕旁的【三角形】按鈕→選擇【專用發(fā)票】→輸入開票日期、發(fā)票號、部門名稱、供貨單位→雙擊選擇【存貨編碼】→修改數(shù)量金額等→【保存】→【復核】→【退出】☆☆注意：

1.存貨編碼要雙擊單元格，然后選擇貨物種類。

2.到期日如沒有給出，則不用錄入。

3.復核后再退出。（一增加二錄入三保存四復核）

4.如果要求錄入期初采購發(fā)票，業(yè)務日期會早于操作日期，并且不用點擊復核?！臼崭?】輸入付款單

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

2011年1月22日，采購部開出轉賬支票一張，票號為ZP202，為支付購買光明公司采購乙材料的款項，數(shù)量100千克，原幣單價60元，增值稅稅率17%，金額合計為7020元?！觥霾僮鳎?/p>

【采購】→【供應商往來】→【付款結算】→先選【供應商】→點【增加】→輸入日期、結算方式、金額等→【保存】→【退出】。【收付5】付款核銷（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

將供應商為“光明公司”、金額為7020元的付款單與相同金額的采購發(fā)票進行核銷。

■■操作：

【采購】→【供應商往來】→【付款結算】→先選【供應商】→點【核銷】→本次結算中錄入金額→【保存】→【退出】。

☆☆注意：

1.付款結算是在付款單錄入的基礎上進行的操作，與付款單的錄入路徑相同；區(qū)別是選擇供應商后，不點增加而是點擊核銷按鈕。

2.付款結算與采購結算不同。

付款結算：采購發(fā)票與付款單之間，確認款已付。

采購結算：采購發(fā)票與采購入庫單之間，確認入庫成本。【收付6】輸入銷售專用發(fā)票

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

2011年1月15日，銷售部向明泰公司銷售甲商品，數(shù)量50件，無稅單價600元，貨物從成品庫發(fā)出，企業(yè)開出專用發(fā)票一張，發(fā)票號為5566，增值稅稅率17%，銷售類型為普通銷售，發(fā)票到期日2011年1月31日。

■■操作：

【銷售】→【銷售發(fā)票】→點擊【增加】按鈕旁的【三角形】按鈕→選擇【專用發(fā)票】→輸入開票日期、發(fā)票號、銷售類型、客戶名稱、銷售部門→選擇【倉庫】→選擇【貨物名稱】→修改數(shù)量金額等→【保存】→【退出】。

☆☆注意：

1.灰色區(qū)域、題目中沒有給出的兩方面內容不錄入：

2.順序：一增加二錄入三保存四復核?！臼崭?】輸入收款單（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

2011年1月17日，銷售部收到明泰公司的轉賬支票一張，票號為ZP201，為支付購買A產(chǎn)品的款項，金額合計為35100元。

■■操作：【銷售】→【客戶往來】→【收款結算】→先選擇【客戶名稱】→點【增加】→輸入日期、結算方式、金額→【保存】→【退出】。

☆☆注意：

1.結算單號自動生成、訂單號不錄入；

2.如果給出數(shù)量也不用錄入。

【收付8】收款核銷=銷售發(fā)票核銷

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

將客戶為“明泰公司”、金額為35100元的收款單與相同金額的銷售發(fā)票進行核銷。

■■操作：

【銷售】→【客戶往來】→【收款結算】→先選【客戶】→點【核銷】→本次結算中輸入【35100】→【保存】→【退出】。

【收付9】查詢客戶賬表（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

（1）查詢全部客戶的客戶對賬單?！究蛻魧~單】

（2）查詢全部客戶的客戶往來余額表【客戶往來余額表】→勾選【包含發(fā)貨單，包含未審核發(fā)票】

（3）對銷售發(fā)票進行賬齡分析【業(yè)務賬齡分析】■■操作：

【銷售】→【客戶往來賬表】

【收付10】查詢供應商賬表

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

（1）查詢全部供應商的供應商對賬單。【供應商往來對賬單】

（2）查詢全部供應商的供應商往來余額表?！竟掏鶃碛囝~表】

■■操作：

【采購】→【供應商往來賬表】

第五講工資模塊操作【工資1】設置工資類別

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

類別名稱：退休人員，包括全部部門。■■操作：

【工資】→【工資類別】→【新建工資類別】

（命名與部門選擇共計兩項）

☆☆注意：

1.考試中部門可能只包括一個部門；（變化：生產(chǎn)部）

2.設置完畢，要關閉工資類別。【工資2】在正式人員類別下，設置人員檔案（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

人員編碼：103；人員姓名：周勝；部門名稱：管理部；

人員類別：管理人員；銀行名稱：工商上地分理處；

銀行賬號：12345678901

■■操作：

【工資】→【工資類別】→【打開工資類別】→選中【正式人員】→【確認】，【工資】→【設置】→【人員檔案】☆☆注意：

1.一定要先打開工資類別，再錄入檔案；

2.部門編碼不用錄入，選擇部門名稱后自動生成；

3.銀行名稱：選擇錄入；【工資3】設置工資項目（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項

基本工資數(shù)字82增項

崗位工資數(shù)字82增項

住房公積金數(shù)字82減項

事假天數(shù)數(shù)字82其它

■■操作：

【工資】→【設置】→【工資項目設置】

☆☆注意：

在個別的工資類別中，還需再次添加項目。

【工資4】打開工資類別

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

打開“正式人員”工資類別。

■■操作：

【工資】→【工資類別】→【打開工資類別】

【工資5】在正式人員工資類別下，設置工資項目的計算公式

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

住房公積金=（基本工資+崗位工資）×0.12。

■■操作：

【工資】→【工資類別】→【打開工資類別】→選中【正式人員】→【確認】，【工資】→【設置】→【工資項目設置】☆☆注意：

1.首先打開正式人員的工資類別；

2.其次點擊增加按鈕后增加工資項目，通過名稱參照按鈕選擇錄入工資項目；

3.最后再錄入公式，還要點擊“公式確認”再“確認”。

【工資6】在正式人員工資類別下，輸入工資原始數(shù)據(jù)（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

輸入員工“周勝”的工資數(shù)據(jù)。

基本工資：4000崗位工資：4000

■■操作：

【打開工資類別】→選擇【正式人員】→【確認】。

【工資】→【業(yè)務處理】→【工資變動】→輸入內容→

【計算】→【匯總】→【退出】→【是】。

☆☆注意：錄入完畢后要點擊“重新計算、匯總”兩個按鈕；（漏斗右側兩個按鈕）

【工資7】錄入工資變動數(shù)據(jù)

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

在“正式人員”工資類別下，錄入工資變動數(shù)據(jù)。

姓名：周勝，事假天數(shù)：5

■■操作：

【工資】→【工資類別】→【打開工資類別】→選中【正式人員】→【確認】，【工資】→【業(yè)務處理】→【工資變動】?！竟べY8】在“正式人員”工資類別下，計算個人所得稅（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

設置個人所得稅的計稅基數(shù)為4000，并以應發(fā)合計為對應工資項目重算個人所得稅。

■■操作：

【打開工資類別】→選中【正式人員】→【確認】，

【工資】→【業(yè)務處理】→【扣繳所得稅】→對應工資項目點【應發(fā)合計】→【確認】→【是】→點擊【稅率表（筆記本的樣子）】→輸入【4000】→【確認】→【是】→【退出】?！竟べY9】在“正式人員”工資類別下，定義工資轉賬關系

（用戶名：302；密碼為空；賬套：700；日期：2011-01-31）

計提類型名稱：應付工資3計提比例：100%

■■操作：

【【打開工資類別】→選擇【正式人員】→【確認】，

【工資】→【業(yè)務處理】→【工資分攤】→【工資分攤設置】→輸入內容→【下一步】→【完成】。

部門名稱人員類別項目借方科目貸方科目管理部無應發(fā)合計66012211【工資10】在“正式人員”工資類別下，工資費用分配，并生成記賬憑證

（用戶名：302；密碼為空；賬套：700；日期：2011-01-31）

計提類型：應付工資3；核算部門：管理部；明細到工資項目

■■操作：

【打開工資類別】→選中【正式人員】→【確認】，

【工資】→【業(yè)務處理】→【工資分攤】→勾選【應付工資3】→點【管理部】，勾選【明細到工資項目】→【確認】→【制單】→【更改憑證類別：轉賬憑證】→【保存】→【退出】。

【工資11】工資賬表查詢

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

（1）在“正式人員”工資類別下，查詢工資發(fā)放條?！竟べY表】→【工資發(fā)放條】

（2）在“正式人員”工資類別下，查詢納稅所得申報表?！炯{稅所得申報表】。（☆☆注意：系統(tǒng)默認應納稅所得額大于12萬）。

（3）在“正式人員”工資類別下，查詢全部部門的工資項目構成分析表?！竟べY分析表】→【部門工資項目構成分析表】

■■操作：【打開工資類別】→選中【正式人員】→【確認】，

【工資】→【統(tǒng)計分析】→【賬表】。

第六講固定資產(chǎn)模塊操作【固產(chǎn)1】設置固定資產(chǎn)類別

（用戶名：301；密碼為1；賬套：700；日期：2011-01-31）

編碼：04；名稱：家具類；凈殘值率：3%；折舊方法：平均年限法（一）。

■■操作：

【固定資產(chǎn)】→【設置】→【資產(chǎn)類別】→【增加】→輸入內容→【保存】