往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（2篇）

往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)主要包括以下幾項(xiàng)職責(zé)：1.財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)管理：主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與客戶之間的財(cái)務(wù)交易，包括客戶支付的核實(shí)與記錄，管理財(cái)務(wù)流動(dòng)資金，以及執(zhí)行會(huì)計(jì)記賬任務(wù)。2.票據(jù)協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)的收集、分類和登記工作，涵蓋發(fā)票、收據(jù)及付款憑證等，以確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.現(xiàn)金管控：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支、記錄和管理工作，包括日?，F(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)和銀行存款的處理，以保證現(xiàn)金的安全和有效運(yùn)用。4.銀行事務(wù)處理：處理與銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系，涵蓋存款、取款、轉(zhuǎn)賬及支票開(kāi)具等，確保資金流動(dòng)的安全性。5.賬戶監(jiān)管：管理公司的銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶，包括賬戶的開(kāi)設(shè)、關(guān)閉、賬戶余額的核對(duì)和處理，以確保賬戶信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。6.報(bào)表編制：負(fù)責(zé)編制與財(cái)務(wù)往來(lái)相關(guān)的報(bào)表，如應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款表、資金流動(dòng)表等，定期向上級(jí)管理層報(bào)告公司的財(cái)務(wù)狀況。7.審核與審計(jì)配合：協(xié)助公司的財(cái)務(wù)審核和審計(jì)活動(dòng)，提供必要的會(huì)計(jì)文件和信息，以確保財(cái)務(wù)往來(lái)的合規(guī)性和精確性。8.其他任務(wù)：根據(jù)公司需求，完成上級(jí)指派的其他相關(guān)任務(wù)，如財(cái)務(wù)分析、成本控制等。總之，往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的職責(zé)集中于管理與處理公司的財(cái)務(wù)往來(lái)，確保資金的安全和精確性，同時(shí)配合完成其他會(huì)計(jì)相關(guān)工作。往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（二）崗位職責(zé)一：往來(lái)會(huì)計(jì)1.執(zhí)行公司與供應(yīng)商、客戶之間的往來(lái)款項(xiàng)核查與結(jié)算任務(wù)。2.根據(jù)業(yè)務(wù)合同，準(zhǔn)確核對(duì)與結(jié)算供應(yīng)商和客戶的應(yīng)收應(yīng)付賬項(xiàng)。3.監(jiān)控供應(yīng)商和客戶的支付情況，確保按時(shí)支付應(yīng)付金額。4.管理供應(yīng)商和客戶的發(fā)票及結(jié)算單據(jù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。5.協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部部門(mén)，有效解決往來(lái)款項(xiàng)問(wèn)題，確保及時(shí)結(jié)算。6.分析并解決往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)中的差異，確保會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確無(wú)誤。7.更新往來(lái)賬戶，及時(shí)記錄并核對(duì)賬戶余額，維護(hù)賬目的精確性。8.編制并提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，如往來(lái)對(duì)賬報(bào)告、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)告等。9.參與公司的財(cái)務(wù)審計(jì)，提供必要的往來(lái)會(huì)計(jì)信息與支持。崗位職責(zé)二：出納1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行賬戶的日常運(yùn)營(yíng)管理。2.根據(jù)公司規(guī)定，核實(shí)并記錄現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的收支情況。3.處理日?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)，包括收付款、準(zhǔn)備金管理等。4.監(jiān)控公司現(xiàn)金流，預(yù)測(cè)并調(diào)整資金使用狀況。5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、關(guān)閉、維護(hù)及管理工作。6.完成公司的銀行支付事務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、支付結(jié)算單據(jù)處理等。7.核對(duì)公司與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)，確保銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性。8.協(xié)調(diào)銀行與公司的業(yè)務(wù)合作，處理相關(guān)銀行手續(xù)和事務(wù)。9.編制并提交現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單等財(cái)務(wù)報(bào)表。10.參與財(cái)務(wù)審計(jì)，提供必要的出納資料與支持。崗位職責(zé)三：補(bǔ)充說(shuō)明2.執(zhí)行職責(zé)時(shí)，需嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法律法規(guī)。3.崗位職責(zé)可能因公司運(yùn)營(yíng)模式和組織結(jié)構(gòu)變化而有所不同。4.往來(lái)會(huì)計(jì)與