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文檔簡介

資金收支計劃匯總（合并）情況表,,,,,,

,,,,,,,

,,,,,,單位：萬元

年初資金余額,,,,,,

,項目,,資金計劃收支,實際收支,差異,原因

,序號,（一）主要項目資金收入（分單位）,,,,

,1,總部職能部門,,,,

,2,事業(yè)部1,,,,

,3,事業(yè)部2,,,,

收,4,事業(yè)部3,,,,

,5,事業(yè)部4,,,,

,小計,,0.00,0.00,0.00,

,（二）其他收入（含投、融資活動收入）,,,,,

,1,總部職能部門,,,,

,2,事業(yè)部1,,,,

入,3,事業(yè)部2,,,,

,4,事業(yè)部3,,,,

,5,事業(yè)部4,,,,

,小計,,0.00,0.00,0.00,

,收入合計,,0.00,0.00,0.00,

,,（一）項目付款（分單位）,,,,

,1,總部職能部門,,,,

,2,事業(yè)部1,,,,

,3,事業(yè)部2,,,,

支,4,事業(yè)部3,,,,

,5,事業(yè)部4,,,,

,小計,,0.00,0.00,0.00,

,（二）稅金支出（分單位）,,,,,

,1,總部職能部門,,,,

,2,事業(yè)部1,,,,

,3,事業(yè)部2,,,,

,4,事業(yè)部3,,,,

,5,事業(yè)部4,,,,

,小計,,0.00,0.00,0.00,

,（三）費(fèi)用支出（分單位）,,,,,

出,1,總部職能部門,,,,

,2,事業(yè)部1,,,,

,3,事業(yè)部2,,,,

,4,事業(yè)部3,,,,

,5,事業(yè)部4,,,,

,小計,,0.00,0.00,0.00,

,（四）其他支出（分單位）,,"非經(jīng)常性開支,如：往來款、固定資產(chǎn)購置、銀行借款等",,,

,1,總部職能部門,,,,

,2,事業(yè)部1,,,,

,3,事業(yè)部2,,,,

,4,事業(yè)部3,,,,

,5,事業(yè)部4,,,,

,小計,,0.00,0.00,0.00,

,支出合計,,0.00,0.00,0.00,

本期凈現(xiàn)金余額,,,0.00,0.00,,

期末余額,,,0.00,,,

,,,,,,,

,,其中：,,,,

,,總部職能部門,,,

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