二零二五版公司出納現(xiàn)金擔保責任合同范本9篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版公司出納現(xiàn)金擔保責任合同范本本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方住所地1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同背景及目的2.1出納現(xiàn)金擔保責任合同的簽訂背景2.2合同目的3.合同主體及擔保范圍3.1出納人員的資格及職責3.2擔保責任范圍4.擔保責任金額及期限4.1擔保責任金額4.2擔保責任期限5.擔保責任承擔方式5.1擔保責任的具體承擔方式5.2擔保責任承擔的義務6.擔保責任履行及變更6.1擔保責任的履行6.2擔保責任的變更7.擔保責任終止7.1擔保責任終止的情形7.2擔保責任終止的程序8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構10.合同的生效、解除及終止10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同終止條件11.合同附件及補充協(xié)議11.1合同附件11.2補充協(xié)議12.合同簽署12.1簽署日期12.2簽署地點12.3簽署代表13.合同變更及補充13.1合同變更13.2合同補充14.其他約定事項14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：公司（2）乙方：公司1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同雙方住所地（1）甲方住所地：省市區(qū)路號（2）乙方住所地：省市區(qū)路號1.4合同雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系人：（2）甲方聯(lián)系電話：138xxxx5678（3）乙方聯(lián)系人：趙六（4）乙方聯(lián)系電話：139xxxx56782.合同背景及目的2.1出納現(xiàn)金擔保責任合同的簽訂背景鑒于甲方為公司出納人員，為確保公司財務安全，甲方需提供現(xiàn)金擔保。2.2合同目的為確保甲方履行出納職責，防止現(xiàn)金流失，甲方自愿提供現(xiàn)金擔保，乙方對此進行擔保。3.合同主體及擔保范圍3.1出納人員的資格及職責甲方出納人員需具備相關財務從業(yè)資格，負責公司現(xiàn)金收支、保管等工作。3.2擔保責任范圍（1）因甲方違反財務制度、崗位職責導致的現(xiàn)金流失；（2）因甲方職務行為導致的現(xiàn)金被盜、遺失等情況。4.擔保責任金額及期限4.1擔保責任金額甲方自愿提供現(xiàn)金擔保金額為人民幣壹拾萬元整（￥100,000.00）。4.2擔保責任期限擔保責任期限自合同簽訂之日起至甲方離職或合同解除之日止。5.擔保責任承擔方式5.1擔保責任的具體承擔方式甲方在擔保責任期限內，如因自身原因導致現(xiàn)金損失，甲方應立即承擔相應的賠償責任。5.2擔保責任承擔的義務甲方應積極配合乙方進行現(xiàn)金損失的調查和處理，并按照乙方要求提供相關證據(jù)和資料。6.擔保責任履行及變更6.1擔保責任的履行甲方應按照合同約定履行擔保責任，確保公司財務安全。6.2擔保責任的變更經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對擔保責任進行變更，變更內容以書面形式為準。7.擔保責任終止7.1擔保責任終止的情形（1）擔保責任期限屆滿；（2）甲方離職或合同解除；（3）雙方協(xié)商一致解除擔保責任；（4）法律法規(guī)規(guī)定或政策調整導致?lián)Ｘ熑谓K止。7.2擔保責任終止的程序（1）一方提出終止擔保責任申請；（2）雙方協(xié)商一致，簽訂擔保責任終止協(xié)議；（3）協(xié)議生效后，終止擔保責任。8.違約責任8.1違約情形（1）甲方未按照合同約定履行擔保責任；（2）乙方未按照合同約定履行相關義務；（3）一方違反合同約定，導致合同無法履行或履行不符合約定；（4）一方故意隱瞞或提供虛假信息，導致合同無法履行或履行不符合約定。8.2違約責任承擔（1）違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金；（2）違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確；（3）違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應承擔賠償責任；（4）違約行為給對方造成損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。9.爭議解決9.1爭議解決方式（1）雙方應友好協(xié)商解決合同爭議；（2）協(xié)商不成的，提交合同約定的爭議解決機構仲裁；（3）未約定仲裁機構的，提交爭議發(fā)生地人民法院訴訟。9.2爭議解決機構（1）爭議解決機構為仲裁委員會；（2）仲裁地點為市。10.合同的生效、解除及終止10.1合同生效條件（1）雙方簽署合同；（2）合同經(jīng)雙方蓋章或簽字；（3）合同自雙方簽署之日起生效。10.2合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）發(fā)生合同約定的解除條件；（3）法律法規(guī)規(guī)定的解除條件。10.3合同終止條件（1）合同履行完畢；（2）合同解除；（3）法律法規(guī)規(guī)定的終止條件。11.合同附件及補充協(xié)議11.1合同附件（1）甲乙雙方的身份證明文件；（2）現(xiàn)金擔保責任明細表；（3）其他雙方認為必要的附件。11.2補充協(xié)議（1）補充協(xié)議的簽署與生效；（2）補充協(xié)議與合同具有同等法律效力；（3）補充協(xié)議的修改與解釋。12.合同簽署12.1簽署日期（1）甲乙雙方應在合同上注明簽署日期；（2）簽署日期為合同生效日期。12.2簽署地點（1）甲乙雙方應在合同上注明簽署地點；（2）簽署地點為合同簽訂地點。12.3簽署代表（1）甲乙雙方應在合同上注明簽署代表；（2）簽署代表應具備相應的授權。13.合同變更及補充13.1合同變更（1）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）變更內容以書面形式為準；（3）變更后的合同條款具有同等法律效力。13.2合同補充（1）合同補充需經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）補充內容與合同具有同等法律效力；（3）補充內容應作為合同的一部分。14.其他約定事項14.1法律適用（1）本合同適用中華人民共和國法律；（2）雙方應遵守中華人民共和國的相關法律法規(guī)。14.2合同份數(shù)（1）本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份；（2）合同份數(shù)不足以證明合同真實性的，以雙方實際持有份數(shù)為準。14.3合同附件清單（1）合同附件清單如下：附件一：甲乙雙方身份證明文件附件二：現(xiàn)金擔保責任明細表附件三：其他雙方認為必要的附件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的獨立第三方，包括但不限于中介方、審計機構、法律顧問、評估機構等，其介入旨在協(xié)助合同履行、解決爭議或提供專業(yè)服務。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率、保障合同雙方的合法權益，確保合同目的的實現(xiàn)。16.第三方介入的程序16.1第三方選定（1）甲乙雙方協(xié)商選定第三方；（2）第三方應具備履行相關職責的能力和資質。16.2第三方介入通知（1）甲乙雙方應向第三方發(fā)出介入通知；（2）介入通知應明確介入的具體事項、時間、地點等。17.第三方介入期間的合同履行17.1合同雙方應繼續(xù)履行合同義務，不得因第三方介入而影響合同的正常履行。17.2第三方有權根據(jù)合同約定和介入目的，對合同履行情況進行監(jiān)督。18.第三方責任限額18.1第三方的責任限額應根據(jù)其介入的目的、職責和可能承擔的風險進行合理確定。18.2第三方責任限額在合同中明確約定，并在第三方介入通知中予以確認。19.第三方責任界定19.1第三方在介入過程中，因自身原因導致合同無法履行或履行不符合約定的，應承擔相應的違約責任。19.2第三方在介入過程中，如因不可抗力導致合同無法履行或履行不符合約定的，不承擔違約責任。20.第三方與其他各方的責任劃分20.1第三方對甲乙雙方的責任（1）第三方應按照合同約定和介入目的，對甲乙雙方負責；（2）第三方應保障甲乙雙方的合法權益。20.2甲乙雙方對第三方的責任（1）甲乙雙方應按照合同約定和第三方要求，提供必要的信息和協(xié)助；（2）甲乙雙方應保障第三方在介入過程中的合法權益。21.第三方介入費用21.1第三方介入費用由合同雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。（1）第三方提供服務的費用；（2）第三方在介入過程中產(chǎn)生的合理費用；（3）第三方因介入而產(chǎn)生的其他費用。22.第三方介入的終止22.1第三方介入終止的情形（1）合同履行完畢；（2）第三方完成介入任務；（3）雙方協(xié)商一致終止第三方介入。22.2第三方介入終止的程序（1）甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方介入；（2）通知第三方終止介入；（3）第三方完成介入任務后，甲乙雙方應按照合同約定進行結算。23.第三方介入的法律適用23.1第三方介入適用中華人民共和國法律。23.2第三方介入涉及的法律法規(guī)變化，不影響本合同的有效性和第三方介入的合法性。24.第三方介入的爭議解決24.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，適用合同約定的爭議解決方式。24.2第三方介入爭議解決過程中，甲乙雙方應積極配合，共同尋求解決方案。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲乙雙方身份證明文件要求：提供有效身份證件、營業(yè)執(zhí)照等證明雙方身份的文件。說明：用于證明甲乙雙方在簽訂合同時的身份合法性和主體資格。2.現(xiàn)金擔保責任明細表要求：詳細列明擔保金額、擔保期限、擔保責任范圍等。說明：用于明確雙方對現(xiàn)金擔保責任的約定，便于雙方履行合同。3.合同簽訂證明文件要求：提供合同簽訂的書面文件，包括但不限于合同文本、簽字蓋章等。說明：用于證明合同已正式簽訂，雙方均認可合同內容。4.第三方介入通知要求：提供甲乙雙方向第三方發(fā)出的介入通知，包括介入目的、時間、地點等。說明：用于明確第三方介入的具體事項，確保第三方知曉介入事宜。5.第三方介入費用結算單要求：提供第三方介入費用結算單，包括費用明細、支付方式等。說明：用于明確第三方介入費用的結算，保障雙方權益。6.違約責任認定報告要求：提供違約責任認定報告，包括違約行為、責任認定標準等。說明：用于明確違約責任，為違約責任的承擔提供依據(jù)。7.爭議解決協(xié)議要求：提供爭議解決協(xié)議，包括爭議解決方式、機構等。說明：用于明確雙方在發(fā)生爭議時的解決途徑，保障合同雙方的合法權益。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為（1）甲方未按照合同約定履行擔保責任；（2）乙方未按照合同約定履行相關義務；（3）一方故意隱瞞或提供虛假信息；（4）一方違反合同約定，導致合同無法履行或履行不符合約定；（5）第三方在介入過程中，因自身原因導致合同無法履行或履行不符合約定。2.責任認定標準（1）違約行為發(fā)生的時間、地點、情節(jié)等因素；（2）違約行為對合同履行造成的影響程度；（3）違約行為的嚴重性；（4）違約方的過錯程度。3.違約責任認定示例（1）示例一：甲方未在擔保責任期限內履行擔保責任，導致乙方遭受損失，甲方應承擔違約責任，賠償乙方損失。（2）示例二：乙方未按照合同約定履行相關義務，導致合同無法履行，乙方應承擔違約責任，賠償甲方損失。（3）示例三：第三方在介入過程中，因自身原因導致合同無法履行，第三方應承擔違約責任，賠償甲乙雙方損失。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔保責任合同范本1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立依據(jù)1.2合同目的2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.出納職責3.1出納基本職責3.2出納具體職責4.擔保責任范圍4.1擔保責任范圍界定4.2擔保責任承擔5.擔保責任期限5.1擔保責任起始日期5.2擔保責任終止日期6.擔保責任履行6.1擔保責任履行方式6.2擔保責任履行期限7.擔保責任解除7.1擔保責任解除條件7.2擔保責任解除程序8.違約責任8.1違約責任承擔8.2違約責任賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.合同附件11.1附件一：出納職責明細11.2附件二：擔保責任清單12.合同修改12.1合同修改程序12.2合同修改效力13.其他約定13.1其他約定事項13.2其他約定效力14.合同簽署及生效日期14.1合同簽署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》等相關法律法規(guī)訂立。1.2合同目的本合同旨在明確出納在擔任公司出納職務期間，對于公司現(xiàn)金管理的擔保責任，確保公司資金安全。第二條定義與解釋2.1定義（1）“出納”指在公司擔任出納職務的人員；（2）“現(xiàn)金”指公司所有的貨幣資金；（3）“擔保責任”指出納因自身原因導致公司現(xiàn)金損失，應承擔的賠償責任。2.2解釋本合同中的定義和解釋，如無特殊說明，均以本合同為準。第三條出納職責3.1出納基本職責（1）負責公司現(xiàn)金收支的登記、核算和保管；（2）負責編制現(xiàn)金收支報表；（3）負責協(xié)助財務部門進行財務核算；（4）負責保管公司財務印章；（5）負責保管公司現(xiàn)金及有價證券。3.2出納具體職責（1）每日核對現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確?，F(xiàn)金余額準確；（2）每日清點現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金庫存安全；（3）及時辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，確保收付款及時、準確；（4）妥善保管現(xiàn)金收付款憑證，確保憑證完整、真實；（5）按照規(guī)定期限，向財務部門提交現(xiàn)金收支報表。第四條擔保責任范圍4.1擔保責任范圍界定（1）因出納故意或重大過失導致公司現(xiàn)金損失；（2）因出納違反公司規(guī)章制度導致公司現(xiàn)金損失；（3）因出納未能履行出納職責導致公司現(xiàn)金損失。4.2擔保責任承擔出納應承擔因自身原因導致的公司現(xiàn)金損失，包括但不限于直接損失和間接損失。第五條擔保責任期限5.1擔保責任起始日期出納的擔保責任起始日期為出納擔任公司出納職務之日。5.2擔保責任終止日期出納的擔保責任終止日期為出納離職或被辭退之日。第六條擔保責任履行6.1擔保責任履行方式（1）在擔保責任期限內，如發(fā)生因自身原因導致的公司現(xiàn)金損失，出納應立即向公司賠償；（2）在擔保責任期限內，如發(fā)生因自身原因導致的公司現(xiàn)金損失，出納應承擔相應的法律責任。6.2擔保責任履行期限出納應自發(fā)生現(xiàn)金損失之日起十日內履行擔保責任。第七條擔保責任解除7.1擔保責任解除條件（1）出納離職或被辭退；（2）出納因非自身原因導致公司現(xiàn)金損失；（3）出納履行擔保責任后，公司不再追究其責任。7.2擔保責任解除程序出納擔保責任解除，公司應出具書面通知，確認擔保責任解除。第八部分：違約責任8.1違約責任承擔8.1.2出納因故意或重大過失導致公司現(xiàn)金損失的，除承擔擔保責任外，還應承擔相應的賠償責任。8.1.3出納違反公司規(guī)章制度，導致公司現(xiàn)金損失的，除承擔擔保責任外，公司有權按照公司規(guī)章制度追究其責任。8.2違約責任賠償8.2.1出納違反本合同約定，導致公司現(xiàn)金損失的，應立即賠償公司損失。8.2.2賠償金額應包括實際損失、利息損失以及公司為追償損失而產(chǎn)生的合理費用。8.2.3公司有權選擇訴訟或仲裁等方式追償損失。第九部分：爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構9.2.1爭議解決機構為合同簽訂地的人民法院。9.2.2爭議解決機構應按照中華人民共和國相關法律法規(guī)進行審理。第十部分：合同生效及終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.1.2本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，在規(guī)定的生效日期前，未經(jīng)雙方書面同意，不得提前生效。10.2合同終止條件10.2.1本合同期滿或雙方協(xié)商一致解除時，本合同終止。10.2.2出納離職或被辭退時，本合同終止。第十一部分：合同附件11.1附件一：出納職責明細11.1.1出納職責明細包括但不限于日?，F(xiàn)金收支、銀行對賬、現(xiàn)金管理、財務報表編制等。11.2附件二：擔保責任清單11.2.1擔保責任清單包括但不限于現(xiàn)金保管、現(xiàn)金收支、財務憑證管理等。第十二部分：合同修改12.1合同修改程序12.1.1合同任何一方的修改請求，應以書面形式提出。12.1.2合同修改需經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后方可生效。12.2合同修改效力12.2.1合同修改不影響已生效部分的效力。12.2.2合同修改與本合同原有條款相抵觸的，以修改后的條款為準。第十三部分：其他約定13.1其他約定事項13.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。13.1.2雙方應遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。13.2其他約定效力13.2.1本合同其他約定事項具有同等法律效力。第十四部分：合同簽署及生效日期14.1合同簽署日期14.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方之外的，根據(jù)合同約定或法律、法規(guī)要求，參與本合同履行過程中的任何個人、企業(yè)或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保障合同的順利履行，提高合同履行的效率，確保合同目的的實現(xiàn)。16.第三方介入方式16.1第三方介入形式（1）中介方：為甲乙雙方提供信息、咨詢、協(xié)調、監(jiān)督等服務；（2）擔保方：為保證合同履行，提供擔保服務的機構或個人；（3）審計方：對合同履行情況進行審計的機構或個人；（4）其他第三方：根據(jù)合同約定或法律法規(guī)要求，參與合同履行的其他機構或個人。16.2第三方介入程序（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的形式和范圍；（2）甲乙雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權利、義務和責任；（3）第三方介入后，甲乙雙方應積極配合第三方履行職責。17.甲乙雙方額外條款17.1甲方額外條款（1）甲方應向乙方提供第三方介入的相關信息，包括第三方的資質、能力等；（2）甲方應確保第三方具備履行合同所需的專業(yè)知識和技能；（3）甲方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行職責。17.2乙方額外條款（1）乙方應積極配合第三方履行職責，為第三方提供必要的條件和便利；（2）乙方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行職責，并及時向甲方反饋；（3）乙方有權對第三方的履約情況進行評價，并提出改進建議。18.第三方責任限額18.1責任限額定義本合同中“責任限額”指第三方在履行職責過程中，因自身原因導致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失，應承擔的最高賠償限額。18.2責任限額確定（1）責任限額應根據(jù)第三方的資質、能力、合同約定等因素確定；（2）責任限額應在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。18.3責任限額承擔（1）第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失，應承擔相應的賠償責任；（2）第三方承擔的責任限額不得超過合同約定的責任限額；（3）第三方承擔的責任限額，不影響甲乙雙方的合同責任。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1責任劃分（1）第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失，應承擔相應的責任；（2）甲乙雙方應按照合同約定，各自承擔相應的合同責任；（3）第三方與其他各方之間的責任劃分，應在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。19.2權利義務劃分（1）第三方有權根據(jù)合同約定，行使相應的權利，承擔相應的義務；（2）甲乙雙方有權根據(jù)合同約定，行使相應的權利，承擔相應的義務；（3）第三方與其他各方之間的權利義務劃分，應在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。20.第三方介入合同的終止20.1終止條件（1）合同履行完畢；（2）第三方履行職責完畢；（3）合同約定的其他終止條件。20.2終止程序（1）合同終止前，甲乙雙方應與第三方協(xié)商一致；（2）合同終止后，甲乙雙方應向第三方出具書面終止通知；（3）第三方應在收到終止通知后，按照約定履行完畢剩余職責。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：出納職責明細要求：詳細列出出納的日常職責、特殊職責、權限和限制，以及相應的考核標準。說明：本附件作為合同附件，用于明確出納的職責范圍和責任。2.附件二：擔保責任清單要求：詳細列出出納應擔保的責任事項、責任范圍、責任期限和責任免除條件。說明：本附件作為合同附件，用于明確出納的擔保責任。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細規(guī)定第三方的身份、職責、權利、義務、責任限額和合同終止條件。說明：本附件作為合同附件，用于明確第三方介入的具體條款。4.附件四：爭議解決程序要求：詳細規(guī)定爭議解決的途徑、機構、程序和費用承擔。說明：本附件作為合同附件，用于明確爭議解決的詳細流程。5.附件五：違約行為及責任認定標準要求：詳細列出各種違約行為、違約責任認定標準和相應的賠償方案。說明：本附件作為合同附件，用于明確違約行為的處理規(guī)則。6.附件六：合同修改記錄要求：詳細記錄合同修改的時間、內容、雙方簽字（或蓋章）情況。說明：本附件作為合同附件，用于記錄合同修改的歷史。7.附件七：合同履行情況報告要求：定期或不定期報告合同履行情況，包括履行進度、存在的問題和改進措施。說明：本附件作為合同附件，用于監(jiān)督合同履行的實際情況。8.附件八：其他相關文件要求：根據(jù)合同履行需要，可能涉及到的其他相關文件，如銀行對賬單、財務報表等。說明：本附件作為合同附件，用于補充合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）出納未按規(guī)定進行現(xiàn)金收支登記、核算和保管；（2）出納違反公司規(guī)章制度，導致現(xiàn)金損失；（3）出納故意或重大過失導致公司現(xiàn)金損失；（5）第三方違反合同約定，導致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失；（6）甲乙雙方未按合同約定履行合同義務。2.責任認定標準：（1）出納違反合同約定，導致公司現(xiàn)金損失的，應承擔相應的賠償責任；（2）第三方違反合同約定，導致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失的，應承擔相應的賠償責任；（3）甲乙雙方違反合同約定，導致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失的，應承擔相應的違約責任。3.違約責任示例：（1）出納因未及時核對現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，導致公司現(xiàn)金短少5000元，出納應賠償5000元；（2）第三方在擔保期間，因自身原因導致公司現(xiàn)金損失10000元，第三方應賠償10000元；（3）甲乙雙方未按合同約定支付貨款，導致合同履行延遲，乙方應向甲方支付違約金。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔保責任合同范本2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同術語的定義1.2術語解釋2.合同主體2.1出納方2.2擔保方3.合同目的3.1現(xiàn)金擔保的目的3.2擔保責任的履行4.現(xiàn)金擔保范圍4.1擔保金額4.2擔保期限4.3擔保方式5.擔保責任5.1擔保方的責任和義務5.2出納方的責任和義務6.擔保金的支付6.1支付方式6.2支付時間6.3支付條件7.擔保金的退還7.1退還條件7.2退還時間7.3退還方式8.擔保金的利息8.1利息計算方式8.2利息支付時間8.3利息支付條件9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約金計算10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.合同變更和解除11.1變更條件11.2解除條件11.3變更和解除程序12.合同生效和終止12.1生效條件12.2生效日期12.3終止條件12.4終止日期13.通知和送達13.1通知方式13.2送達方式13.3送達地址14.其他約定14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同術語的定義1.1.1“出納方”指在本合同中負責管理公司現(xiàn)金的部門或個人。1.1.2“擔保方”指在本合同中承諾對出納方現(xiàn)金管理風險承擔擔保責任的部門或個人。1.1.3“現(xiàn)金”指出納方所管理的公司貨幣資金。1.1.4“擔保金額”指擔保方同意擔保的現(xiàn)金金額上限。1.1.5“擔保期限”指擔保方承擔擔保責任的起始日期至終止日期。1.1.6“擔保方式”指擔保方提供的擔保形式，如保證、抵押、質押等。1.2術語解釋1.2.1“違約”指任何一方未履行合同約定的義務或違反合同規(guī)定的行為。2.合同主體2.1出納方2.1.1出納方全稱為：[出納方全稱]，注冊地址：[出納方注冊地址]，法定代表人：[出納方法定代表人姓名]。2.2擔保方2.2.1擔保方全稱為：[擔保方全稱]，注冊地址：[擔保方注冊地址]，法定代表人：[擔保方法定代表人姓名]。3.合同目的3.1現(xiàn)金擔保的目的3.1.1確保出納方現(xiàn)金管理安全，降低公司現(xiàn)金風險。3.1.2明確擔保方在現(xiàn)金管理中的責任和義務。4.現(xiàn)金擔保范圍4.1擔保金額4.1.1擔保金額為人民幣[擔保金額]元。4.2擔保期限4.2.1擔保期限自[擔保期限起始日期]起至[擔保期限終止日期]止。4.3擔保方式4.3.1擔保方采用[擔保方式]形式提供擔保。5.擔保責任5.1擔保方的責任和義務5.1.1擔保方應在擔保期限內，對出納方現(xiàn)金管理風險承擔連帶擔保責任。5.1.2擔保方應保證擔保金的足額支付，并按照合同約定承擔相應的利息支付義務。5.2出納方的責任和義務5.2.1出納方應按照國家有關法律法規(guī)和公司內部管理規(guī)定，妥善管理現(xiàn)金。5.2.2出納方應定期向擔保方報告現(xiàn)金管理情況。6.擔保金的支付6.1支付方式6.1.1擔保金采用銀行轉賬方式支付。6.2支付時間6.2.1擔保金支付時間為[支付時間]。6.3支付條件6.3.1出納方應在擔保期限屆滿前，向擔保方提出支付擔保金申請。7.擔保金的退還7.1退還條件7.1.1擔保期限屆滿且出納方現(xiàn)金管理無違約行為，擔保金應予以退還。7.2退還時間7.2.1擔保金退還時間為[退還時間]。7.3退還方式7.3.1擔保金退還采用銀行轉賬方式，退還至出納方指定賬戶。8.擔保金的利息8.1利息計算方式8.1.1擔保金利息按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。8.1.2利息按月計算，于每月末計算一次，次月[具體日期]前支付。8.2利息支付時間8.2.1利息支付時間為每月[具體日期]前。8.3利息支付條件8.3.1利息支付條件與擔保金的支付條件相同。9.違約責任9.1違約情形9.1.1出納方未妥善管理現(xiàn)金，造成公司損失。9.1.2擔保方未按約定支付擔保金或利息。9.2違約責任承擔9.2.1出納方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償公司損失。9.2.2擔保方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金和賠償公司損失。9.3違約金計算9.3.1違約金按每日千分之[具體百分比]計算。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向擔保方所在地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構10.2.1爭議解決機構為擔保方所在地的人民法院。10.3爭議解決程序10.3.1爭議解決程序應遵循我國相關法律法規(guī)。11.合同變更和解除11.1變更條件11.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致。11.2解除條件11.2.1合同解除需滿足法定或約定的條件。11.3變更和解除程序11.3.1變更和解除合同應書面通知對方，并自通知之日起生效。12.合同生效和終止12.1生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2生效日期12.2.1本合同生效日期為[具體日期]。12.3終止條件12.3.1合同因履行完畢、雙方協(xié)商一致或其他法定原因終止。12.4終止日期12.4.1合同終止日期為[具體日期]。13.通知和送達13.1通知方式13.1.1通知應以書面形式進行。13.2送達方式13.2.1送達可采用郵寄、快遞、電子郵件等方式。13.3送達地址13.3.1出納方送達地址：[出納方地址]。13.3.2擔保方送達地址：[擔保方地址]。14.其他約定14.1不可抗力14.1.1發(fā)生不可抗力事件，雙方應互相理解，并協(xié)商解決。14.2法律適用14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同附件14.3.1本合同附件為合同的組成部分，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義1.1第三方是指在合同執(zhí)行過程中，根據(jù)本合同約定，被出納方或擔保方邀請或聘請，參與合同履行、監(jiān)督、評估或提供專業(yè)服務的任何個人或機構。2.第三方的介入條件2.1第三方的介入需經(jīng)出納方和擔保方協(xié)商一致，并在合同中明確第三方的介入目的、權限和責任。3.第三方的責任和權利3.1第三方的責任3.1.1第三方應對其參與的工作內容承擔相應的責任，包括但不限于：監(jiān)督合同的履行、提供專業(yè)評估意見、協(xié)助解決合同履行中的爭議等。3.1.2第三方在履行職責過程中，若因自身原因造成合同履行障礙或損害出納方或擔保方利益的，應承擔相應的法律責任。4.第三方的權利4.1.1獲取合同執(zhí)行所需的必要信息和資料。4.1.2對合同執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議或解決方案。4.1.3參與合同履行過程中的決策和協(xié)商。5.第三方的選擇和更換5.1第三方的選擇由出納方和擔保方協(xié)商確定。5.2第三方更換需經(jīng)出納方和擔保方協(xié)商一致，并書面通知對方。6.第三方與其他各方的劃分6.1第三方與出納方、擔保方的關系為合作關系，而非合同當事人關系。6.2第三方在合同執(zhí)行過程中，應遵守國家法律法規(guī)和合同約定，不得損害出納方和擔保方的合法權益。7.第三方的責任限額7.1第三方的責任限額由出納方和擔保方協(xié)商確定，并在合同中明確。7.2第三方責任限額包括但不限于：7.2.1第三方在履行職責過程中因自身原因造成的損失。7.2.2第三方在履行職責過程中因違反合同約定造成的損失。8.第三方的費用8.1第三方的費用由出納方和擔保方協(xié)商確定，并在合同中明確。8.2第三方費用包括但不限于：8.2.1第三方的服務費用。8.2.2第三方在履行職責過程中產(chǎn)生的其他費用。9.第三方的保密義務9.1第三方在合同執(zhí)行過程中，對所獲取的出納方和擔保方的商業(yè)秘密、技術秘密等負有保密義務。9.2第三方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。10.第三方的合同終止10.1第三方的合同終止需經(jīng)出納方和擔保方協(xié)商一致，并書面通知對方。10.2第三方合同終止后，第三方應繼續(xù)履行其合同終止前的義務。11.第三方的責任追溯11.1第三方在合同執(zhí)行過程中，若因自身原因造成合同履行障礙或損害出納方和擔保方利益的，出納方和擔保方有權追溯其責任。11.2第三方責任追溯范圍包括但不限于：11.2.1第三方在履行職責過程中因自身原因造成的損失。11.2.2第三方在履行職責過程中因違反合同約定造成的損失。12.第三方的權利救濟12.1第三方在履行職責過程中，若認為出納方和擔保方違反合同約定，有權依法尋求救濟。13.第三方的權利義務變更13.1第三方的權利義務變更需經(jīng)出納方和擔保方協(xié)商一致，并書面通知對方。14.第三方的合作終止14.1第三方的合作終止需經(jīng)出納方和擔保方協(xié)商一致，并書面通知對方。15.第三方的后續(xù)責任15.1.1對其在合同執(zhí)行過程中所獲取的出納方和擔保方的商業(yè)秘密、技術秘密等負有保密義務。15.1.2對其在合同執(zhí)行過程中所造成的損失承擔相應的法律責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：現(xiàn)金管理責任書要求：詳細說明出納方現(xiàn)金管理職責和風險控制措施。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。2.附件二：擔保方擔保承諾書要求：明確擔保方提供的擔保方式、擔保金額和擔保期限。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方的介入條件、權限、責任和費用。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。4.附件四：爭議解決機制要求：詳細說明爭議解決方式、機構和程序。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。5.附件五：合同變更和解除協(xié)議要求：明確合同變更和解除的條件、程序和通知方式。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。6.附件六：保密協(xié)議要求：明確各方的保密義務和違約責任。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。7.附件七：第三方費用清單要求：詳細列出第三方服務的費用項目和金額。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1出納方未妥善管理現(xiàn)金，造成公司損失。1.2擔保方未按約定支付擔保金或利息。1.3第三方未按約定履行職責，造成合同履行障礙或損害出納方和擔保方利益。1.4出納方和擔保方未按約定履行合同義務。2.責任認定標準：2.1違約行為一經(jīng)認定，責任方應承擔相應的違約責任。2.2違約責任包括但不限于賠償損失、支付違約金、承擔法律責任等。2.3違約責任認定標準參照我國相關法律法規(guī)和合同約定。3.違約責任示例說明：3.1出納方因管理不善，導致公司現(xiàn)金損失人民幣10萬元。3.1.1出納方應承擔相應的賠償責任，賠償公司損失。3.2擔保方未按約定支付擔保金，逾期30天。3.2.1擔保方應支付逾期違約金，并承擔相應的法律責任。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔保責任合同范本3本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術語解釋2.合同雙方2.1出納方2.2擔保方2.3甲方2.4乙方3.擔保范圍3.1現(xiàn)金擔保范圍3.2擔保責任期限3.3擔保金額4.擔保方式4.1現(xiàn)金擔保4.2現(xiàn)金等價物擔保4.3其他擔保方式5.擔保責任5.1甲方責任5.2乙方責任5.3擔保責任免除6.擔保金的支付6.1擔保金支付方式6.2擔保金支付時間6.3擔保金支付條件7.擔保金的退還7.1擔保金退還條件7.2擔保金退還方式7.3擔保金退還時間8.違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任8.3違約金計算方法9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同生效10.1合同生效條件10.2合同生效日期11.合同變更11.1合同變更方式11.2合同變更程序11.3合同變更通知12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除通知13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止通知14.其他14.1通知方式14.2合同附件14.3合同適用法律14.4合同份數(shù)14.5合同簽署日期第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同定義1.2術語解釋（1）“現(xiàn)金”指人民幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物；（2）“擔保方”指同意為甲方現(xiàn)金安全提供擔保的乙方；（3）“出納方”指需要現(xiàn)金擔保的甲方；（4）“合同”指本現(xiàn)金擔保責任合同。第二條合同雙方2.1出納方甲方名稱：__________________法定代表人：__________________住所地：__________________2.2擔保方乙方名稱：__________________法定代表人：__________________住所地：__________________2.3甲方指本合同中需要現(xiàn)金擔保的出納方。2.4乙方指本合同中同意為甲方現(xiàn)金安全提供擔保的擔保方。第三條擔保范圍3.1現(xiàn)金擔保范圍本合同擔保范圍包括甲方公司日常經(jīng)營活動中所需的人民幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物。3.2擔保責任期限本合同擔保責任期限自合同生效之日起至甲方完成現(xiàn)金擔保責任之日止。3.3擔保金額本合同擔保金額為人民幣__________________元。第四條擔保方式4.1現(xiàn)金擔保甲方應向乙方提供等額現(xiàn)金作為擔保，現(xiàn)金擔保方式為存入乙方指定賬戶。4.2現(xiàn)金等價物擔保甲方可以提供現(xiàn)金等價物作為擔保，包括但不限于銀行承兌匯票、銀行定期存單等。4.3其他擔保方式經(jīng)雙方協(xié)商一致，可采取其他擔保方式。第五條擔保責任5.1甲方責任甲方應保證所提供的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物真實、合法、有效，并承擔相應的擔保責任。5.2乙方責任乙方應按照本合同約定，承擔現(xiàn)金擔保責任，確保甲方現(xiàn)金安全。5.3擔保責任免除（1）甲方未按照合同約定提供現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物；（2）因不可抗力導致現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物損失；（3）甲方違反合同約定，導致現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物損失。第六條擔保金的支付6.1擔保金支付方式甲方應按照合同約定，將擔保金支付至乙方指定賬戶。6.2擔保金支付時間甲方應在合同生效之日起____個工作日內，將擔保金支付至乙方指定賬戶。6.3擔保金支付條件（1）合同已生效；（2）雙方已簽訂正式擔保合同；（3）擔保金支付方式已明確。第七條擔保金的退還7.1擔保金退還條件（1）合同終止；（2）甲方完成現(xiàn)金擔保責任；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。7.2擔保金退還方式乙方應在合同終止或甲方完成現(xiàn)金擔保責任后____個工作日內，將擔保金退還至甲方指定賬戶。7.3擔保金退還時間乙方應在合同終止或甲方完成現(xiàn)金擔保責任之日起____個工作日內，退還擔保金。第八條違約責任8.1甲方違約責任若甲方違反本合同約定，未按時支付擔保金或未按約定提供現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，應向乙方支付違約金，違約金按未支付金額的____%計算，并承擔因此給乙方造成的損失。8.2乙方違約責任若乙方違反本合同約定，未履行擔保責任，導致甲方現(xiàn)金安全受損，應賠償甲方因此造成的全部損失，并支付違約金，違約金按實際損失金額的____%計算。8.3違約金計算方法違約金的具體計算方法如下：（1）違約金=違約金額×違約金比例；（2）實際損失金額指甲方因乙方違約而實際遭受的損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構若協(xié)商不成，爭議解決機構為合同簽訂地的人民法院。9.3爭議解決程序爭議解決程序應遵循我國相關法律法規(guī)的規(guī)定，按照訴訟程序進行。第十條合同生效10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同生效日期本合同自____年____月____日起生效。第十一條合同變更11.1合同變更方式合同變更應采取書面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。11.2合同變更程序（1）一方提出變更要求；（2）雙方協(xié)商一致；（3）簽署書面變更協(xié)議；（4）變更協(xié)議生效。11.3合同變更通知任何一方變更合同內容，應提前____個工作日書面通知對方。第十二條合同解除12.1合同解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方嚴重違約；（3）不可抗力導致合同無法履行。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方應書面通知對方；（2）對方在接到通知之日起____個工作日內給予答復；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。12.3合同解除通知合同解除通知應以書面形式發(fā)出，并在發(fā)出之日起____個工作日內送達對方。第十三條合同終止13.1合同終止條件（1）合同約定的終止條件成就；（2）合同履行完畢；（3）雙方協(xié)商一致解除合同；（4）合同被依法解除。13.2合同終止程序（1）一方提出合同終止要求；（2）雙方協(xié)商一致；（3）簽署書面終止協(xié)議；（4）終止協(xié)議生效。13.3合同終止通知合同終止通知應以書面形式發(fā)出，并在發(fā)出之日起____個工作日內送達對方。第十四條其他14.1通知方式（1）當面送達；（2）郵寄；（3）傳真；（4）電子郵件。14.2合同附件本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.3合同適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.4合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.5合同簽署日期本合同自____年____月____日簽署。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過程中，為協(xié)助甲乙雙方履行合同義務，提供專業(yè)服務、咨詢、監(jiān)督、調解或其他相關服務的獨立第三方機構或個人。1.2第三方不包括甲乙雙方的雇員、代理人或代表。第二條第三方介入的目的與范圍2.1第三方介入的目的是為了保證合同的有效履行，提高合同履行的效率，確保甲乙雙方合法權益的實現(xiàn)。（1）合同履行過程中的咨詢和指導；（2）合同履行過程中的監(jiān)督和檢查；（3）合同履行過程中的調解和仲裁；（4）其他甲乙雙方同意的事項。第三條第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙雙方應就第三方介入的事項進行協(xié)商，并達成一致意見。3.2甲乙雙方應向第三方提供必要的合同信息和相關資料。3.3第三方應根據(jù)甲乙雙方的要求，提供相應的專業(yè)服務。第四條第三方責任限額4.1第三方在本合同項下的責任，僅限于其提供服務的范圍，且責任限額不超過人民幣____元。4.2第三方責任限額包括但不限于：（1）因第三方提供的服務質量導致的損失；（2）第三方違反合同約定導致的損失；（3）第三方因過失或疏忽導致的損失。第五條第三方與其他各方的責任劃分5.1第三方僅對甲乙雙方負責，不對其他第三方承擔任何責任。5.2甲乙雙方應就第三方介入事項，明確第三方與其他各方（如供應商、客戶等）之間的責任劃分，并在合同中予以明確。5.3第三方與其他各方之間的責任劃分，應遵循公平、合理、自愿的原則。第六條第三方權利與義務6.1第三方權利（1）根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)服務；（2）在合同履行過程中，對甲乙雙方進行監(jiān)督和檢查；（3）在必要時，對合同履行過程中出現(xiàn)的問題進行調解和仲裁。6.2第三方義務（1）遵守合同約定，履行相關服務；（2）保守甲乙雙方商業(yè)秘密；（3）在合同履行過程中，確保服務質量，避免因自身原因導致?lián)p失。第七條第三方介入費用的承擔7.1第三方介入費用由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定，并納入合同成本。7.2第三方介入費用包括但不限于：（1）第三方提供專業(yè)服務的費用；（2）第三方在合同履行過程中產(chǎn)生的其他費用。第八條第三方變更與替換8.1如第三方在合同履行過程中出現(xiàn)無法履行合同義務的情況，甲乙雙方應協(xié)商更換第三方。8.2第三方的變更或替換，應遵循本合同的相關規(guī)定，并經(jīng)甲乙雙方同意。第九條第三方介入的終止9.1如合同履行完畢，或第三方因故無法繼續(xù)履行合同義務，甲乙雙方應協(xié)商終止第三方介入。9.2第三方介入的終止，應遵循本合同的相關規(guī)定，并經(jīng)甲乙雙方同意。第十條第三方介入的爭議解決10.1第三方介入過程中，如甲乙雙方與第三方發(fā)生爭議，應通過協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條第三方介入合同的獨立性11.1第三方介入合同是獨立于本合同的，其效力不因本合同的變更、解除或終止而受到影響。11.2第三方介入合同與本合同的爭議解決方式相同。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：現(xiàn)金擔保責任合同詳細要求：包括合同雙方的基本信息、擔保范圍、擔保方式、擔保責任、違約責任等條款，以及合同生效日期和簽署日期。說明：此附件為合同的主要部分，是雙方履行合同義務的基礎。2.附件二：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：包括第三方的基本信息、介入目的、介入范圍、責任限額、權利與義務、費用承擔等條款，以及協(xié)議生效日期和簽署日期。說明：此附件用于明確第三方在合同履行過程中的角色和責任。3.附件三：擔保金支付憑證詳細要求：包括支付時間、金額、支付方式、收款人信息等。說明：此附件作為擔保金支付的有效憑證。4.附件四：擔保金退還憑證詳細要求：包括退還時間、金額、退還方式、收款人信息等。說明：此附件作為擔保金退還的有效憑證。5.附件五：違約金支付憑證詳細要求：包括支付時間、金額、支付方式、收款人信息等。說明：此附件作為違約金支付的有效憑證。6.附件六：爭議解決文件詳細要求：包括爭議解決過程中的溝通記錄、調解協(xié)議、仲裁裁決等。說明：此附件用于記錄爭議解決的過程和結果。7.附件七：合同變更協(xié)議詳細要求：包括變更內容、變更日期、簽署日期等。說明：此附件用于記錄合同變更的過程和結果。8.附件八：合同解除協(xié)議詳細要求：包括解除原因、解除日期、簽署日期等。說明：此附件用于記錄合同解除的過程和結果。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方未按時支付擔保金；（2）甲方未按約定提供現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物；（3）乙方未履行擔保責任，導致甲方現(xiàn)金安全受損；（4）第三方未按照協(xié)議提供專業(yè)服務；（5）任何一方未遵守合同約定，導致合同無法履行。2.責任認定標準：（1）甲方違約：甲方應向乙方支付違約金，違約金按未支付金額的____%計算，并承擔因此給乙方造成的損失。（2）乙方違約：乙方應賠償甲方因此造成的全部損失，并支付違約金，違約金按實際損失金額的____%計算。（3）第三方違約：第三方應按照其提供的專業(yè)服務，承擔相應的責任限額。3.違約示例說明：（1）甲方未按時支付擔保金：若甲方應在合同生效之日起____個工作日內支付擔保金，但實際支付時間超過了約定時間，則甲方構成違約，應支付違約金。（2）乙方未履行擔保責任：若乙方未按照合同約定履行擔保責任，導致甲方現(xiàn)金安全受損，則乙方應賠償甲方因此造成的全部損失。（3）第三方未按照協(xié)議提供專業(yè)服務：若第三方未按照協(xié)議提供專業(yè)服務，導致甲乙雙方損失，則第三方應按照其責任限額承擔相應責任。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔保責任合同范本4本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1出納方2.2擔保方3.合同目的4.擔保金額4.1擔保金額的確定4.2擔保金額的調整5.擔保期限5.1擔保期限的確定5.2擔保期限的延長6.擔保方式6.1現(xiàn)金擔保6.2其他擔保方式7.擔保金的管理7.1擔保金的收取7.2擔保金的支付8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任的處理9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構10.不可抗力10.1不可抗力定義10.2不可抗力處理11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效11.2合同變更11.3合同終止12.合同解除12.1合同解除的情形12.2合同解除的程序13.合同的轉讓13.1合同轉讓的情形13.2合同轉讓的程序14.其他14.1合同附件14.2合同解釋權14.3合同簽訂日期第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1出納方：指在本合同中承擔出納職責的公司或個人。1.1.2擔保方：指在本合同中承擔現(xiàn)金擔保責任的公司或個人。1.1.3擔保金額：指擔保方為出納方提供的現(xiàn)金擔?？傤~。1.1.4擔保期限：指擔保方對出納方現(xiàn)金擔保責任的期限。1.1.5違約：指合同一方未履行合同約定的義務。1.1.6不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。1.2解釋1.2.1本合同中的定義和解釋以本合同為準。1.2.2如對本合同中的定義和解釋有爭議，雙方應友好協(xié)商解決。第二條合同雙方2.1出納方2.1.1名稱：___________2.1.2地址：___________2.1.3法定代表人：___________2.2擔保方2.2.1名稱：___________2.2.2地址：___________2.2.3法定代表人：___________第三條合同目的3.1本合同旨在明確擔保方對出納方現(xiàn)金擔保的責任和義務。3.2本合同旨在保障公司資金安全，防止現(xiàn)金流失。第四條擔保金額4.1擔保金額為人民幣___________元整。4.2擔保金額的確定依據(jù)雙方協(xié)商確定，并寫入本合同附件。第五條擔保期限5.1擔保期限自合同簽訂之日起至___________年___________月___________日止。5.2擔保期限的延長需雙方書面同意，并簽訂補充協(xié)議。第六條擔保方式6.1擔保方式為現(xiàn)金擔保。6.2擔保方應將擔保金額以現(xiàn)金形式存入出納方指定的賬戶。第七條擔保金的管理7.1擔保金的收取7.1.1擔保方應在合同簽訂后___________個工作日內將擔保金額以現(xiàn)金形式存入出納方指定的賬戶。7.1.2出納方應在收到擔保金后，向擔保方出具收據(jù)。7.2擔保金的支付7.2.1出納方在履行合同過程中，如需使用擔保金，應提前___________個工作日向擔保方提出書面申請。7.2.2擔保方應在收到出納方的申請后___________個工作日內，將相應金額的擔保金支付給出納方。7.2.3擔保金的支付應嚴格按照合同約定執(zhí)行。第八條違約責任8.1違約情形8.1.1出納方未按照合同約定履行現(xiàn)金管理職責，導致公司資金損失。8.1.2擔保方未按照合同約定提供現(xiàn)金擔保，導致公司資金風險增加。8.1.3雙方未按照合同約定履行其他義務，造成合同目的無法實現(xiàn)。8.2違約責任的處理8.2.1對于違約方，守約方有權要求違約方承擔相應的違約責任。8.2.2違約責任包括但不限于：a)支付違約金；b)恢復因違約造成的損失；c)承擔因違約產(chǎn)生的其他費用；d)如果違約行為導致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權解除合同。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構9.2.1除非雙方另有約定，所有爭議均應提交至合同簽訂地人民法院解決。第十條不可抗力10.1不可抗力定義10.1.1不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力處理10.2.1發(fā)生不可抗力事件時，雙方應立即通知對方，并提供相關證明材料。10.2.2在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應暫停履行合同義務。10.2.3不可抗力事件結束后，雙方應盡快恢復合同履行，如因不可抗力導致合同無法履行，雙方應根據(jù)實際情況協(xié)商解決。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效11.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同變更11.2.1合同的任何變更均需以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。11.3合同終止11.3.1合同因到期、雙方協(xié)商一致或法定原因終止。11.3.2合同終止后，雙方應按照約定處理剩余事宜。第十二條合同解除12.1合同解除的情形12.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；12.1.2一方違約，另一方解除合同；12.2合同解除的程序12.2.1提出解除合同的一方應提前___________個工作日以書面形式通知對方。12.2.2收到解除合同通知的一方應在___________個工作日內確認或提出異議。第十三條合同的轉讓13.1合同轉讓的情形13.1.1出納方或擔保方因合并、分立、轉讓股權等原因導致合同主體變更。13.2合同轉讓的程序13.2.1合同主體變更前，變更方應書面通知對方。13.2.2合同主體變更后，新主體應繼續(xù)履行原合同義務。第十四條其他14.1合同附件14.1.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同解釋權14.2.1本合同的解釋權歸出納方和擔保方共同所有。14.3合同簽訂日期14.3.1本合同簽訂日期為___________年___________月___________日。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在合同履行過程中，因特定原因需要介入合同關系中的非合同主體，包括但不限于中介方、評估機構、咨詢機構、監(jiān)管機構等。第二條第三方介入情形a)需要第三方提供專業(yè)評估、咨詢或中介服務；b)需要第三方進行合同履行的監(jiān)管或審計；c)雙方協(xié)商一致，認為第三方介入有助于合同履行的順利進行。第三條第三方責任限額3.1第三方的責任限額應根據(jù)其介入的性質、范圍和合同約定的具體條款確定。3.2第三方的責任限額應在合同中明確約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中進一步細化。3.3第三方責任限額的計算方式如下：a)根據(jù)第三方介入的具體職責，確定其潛在的責任風險；b)結合市場行情和行業(yè)慣例，確定合理的責任限額；c)第三方責任限額應不低于合同總額的一定比例。第四條第三方介入程序4.1第三方介入前，雙方應共同協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括介入目的、職責、期限等。4.2雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方在合同關系中的地位、權利和義務。4.3第三方介入?yún)f(xié)議應與本合同具有同等法律效力。第五條第三方權利與義務5.1第三方權利：a)根據(jù)合同約定，享有相應的報酬；b)在履行職責過程中，有權要求雙方提供必要的信息和資料；c)在履行職責過程中，有權對雙方的履約情況進行監(jiān)督和評估。5.2第三方義務：a)嚴格遵守合同約定，履行其在合同關系中的職責；b)對在履行職責過程中獲取的雙方信息負有保密義務；c)在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)任何違約行為，應及時通知雙方。第六條第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方在合同關系中的地位獨立，不替代任何一方履行合同義務。6.2第三方介入的目的是協(xié)助雙方履行合同，而非替代合同主體。6.3第三方與其他各方的關系如下：a)第三方與出納方、擔保方之間是合同關系；b)第三方與合同主體之間是委托代理關系；c)第三方與合同主體之間不存在直接的債權債務關系。第七條第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，合同主體的權利和義務不發(fā)生改變。7.2雙方應積極配合第三方的工作，確保合同履行的順利進行。7.3如第三方介入導致合同履行出現(xiàn)障礙，雙方應共同協(xié)商解決。第八條第三方介入后的合同變更與終止8.1第三方介入不影響本合同的變更與終止。8.2如因第三方介入導致合同變更或終止，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第九條第三方介入后的爭議解決9.1第三方介入后的爭議解決方式與本合同約定的爭議解決方式一致。9.2第三方介入后的爭議，應通過協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同簽訂證明要求：證明雙方已簽訂本合同，包括簽訂日期、地點、雙方簽字或蓋章等。說明：作為合同生效的初步證據(jù)。2.第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細約定第三方介入的具體事宜，包括介入目的、職責、期限、費用等。說明：明確第三方在合同關系中的角色和責任。3.擔保金收據(jù)要求：證明擔保金已收取，包括金額、收取日期、出納方簽字等。說明：作為擔保金支付的憑證。4.擔保金支付憑證要求：證明擔保金已支付，包括金額、支付日期、收款方簽字等。說明：作為擔保金支付的憑證。5.違約金支付憑證要求：證明違約金已支付，包括金額、支付日期、收款方簽字等。說明：作為違約金支付的憑證。6.爭議解決相關文件要求：包括爭議解決過程中的溝通記錄、協(xié)商文件、訴訟文件等。說明：作為爭議解決過程的記錄和證據(jù)。7.不可抗力證明文件要求：證明發(fā)生不可抗力事件的事實，包括相關證明材料、通知等。說明：作為不可抗力事件發(fā)生的證據(jù)。8.合同變更協(xié)議要求：詳細約定合同變更的內容、生效日期等。說明：作為合同變更的正式文件。9.合同終止協(xié)議要求：詳細約定合同終止的原因、生效日期等。說明：作為合同終止的正式文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：出納方未按照合同約定履行現(xiàn)金管理職責，導致公司資金損失。擔保方未按照合同約定提供現(xiàn)金擔保，導致公司資金風險增加。雙方未按照合同約定履行其他義務，造成合同目的無法實現(xiàn)。2.違約責任認定標準：出納方違約：根據(jù)損失金額的一定比例確定違約金。擔保方違約：根據(jù)擔保金額的一定比例確定違約金。其他違約行為：根據(jù)實際情況確定違約金。3.違約責任示例說明：出納方違約示例：出納方未及時處理一筆資金，導致公司損失人民幣10萬元。根據(jù)合同約定，違約金為損失金額的20%，即人民幣2萬元。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔保責任合同范本5本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同雙方1.2術語定義1.3術語解釋2.出納職責2.1出納基本職責2.2出納具體職責2.3出納工作規(guī)范3.現(xiàn)金管理3.1現(xiàn)金收入管理3.2現(xiàn)金支出管理3.3現(xiàn)金收支臺賬4.擔保責任4.1擔保范圍4.2擔保責任4.3擔保期限5.擔保責任免除5.1擔保責任免除條件5.2擔保責任免除程序5.3擔保責任免除通知6.擔保責任追究6.1擔保責任追究程序6.2擔保責任追究方式6.3擔保責任追究期限7.違約責任7.1違約責任承擔7.2違約責任賠償7.3違約責任處理8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決機構9.合同生效和終止9.1合同生效條件9.2合同生效日期9.3合同終止條件9.4合同終止日期10.合同變更和解除10.1合同變更程序10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.通知和送達11.1通知方式11.2通知送達地點11.3通知送達時間12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3違約責任13.其他約定13.1法律適用13.2合同附件13.3合同份數(shù)14.合同簽署和生效日期第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1合同雙方1.1.2甲方為（公司名稱），乙方為（出納人員姓名）。1.2術語定義1.2.1“現(xiàn)金”指甲方日常經(jīng)營活動中使用的貨幣資金。1.2.2“擔保責任”指乙方在履行出納職責過程中，對甲方現(xiàn)金收支的安全、合規(guī)和準確承擔的責任。1.3術語解釋1.3.1本合同中使用的其他專業(yè)術語，均按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行解釋。第二條出納職責2.1出納基本職責2.1.1乙方負責甲方的現(xiàn)金收支業(yè)務，確?，F(xiàn)金收支的準確性和及時性。2.1.2乙方負責管理甲方的現(xiàn)金賬戶，包括現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金總賬。2.2出納具體職責2.2.1乙方負責接收、登記、核對現(xiàn)金收入，確保收入金額準確無誤。2.2.2乙方負責支付現(xiàn)金支出，確保支出用途合法、合規(guī)。2.3出納工作規(guī)范2.3.1乙方應遵守國家有關現(xiàn)金管理的法律法規(guī)，執(zhí)行甲方的財務制度。2.3.2乙方應確?，F(xiàn)金收支賬目的完整性和準確性。第三條現(xiàn)金管理3.1現(xiàn)金收入管理3.1.1乙方應按照甲方的規(guī)定，及時將現(xiàn)金收入存入指定的銀行賬戶。3.1.2乙方應確保現(xiàn)金收入的記錄完整、真實，并定期與銀行對賬。3.2現(xiàn)金支出管理3.2.1乙方應根據(jù)甲方的授權和規(guī)定，進行現(xiàn)金支出。3.2.2乙方應確保現(xiàn)金支出憑證的合法性和合規(guī)性。3.3現(xiàn)金收支臺賬3.3.1乙方應建立現(xiàn)金收支臺賬，詳細記錄現(xiàn)金收支情況。3.3.2乙方應定期核對現(xiàn)金收支臺賬，確保其準確無誤。第四條擔保責任4.1擔保范圍4.1.1乙方對甲方的現(xiàn)金收支安全、合規(guī)和準確承擔擔保責任。4.1.2擔保責任包括但不限于現(xiàn)金收支的記錄、核對、保管和支付等環(huán)節(jié)。4.2擔保責任4.2.1乙方應確保現(xiàn)金收支的安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜、損壞等情況的發(fā)生。4.2.2乙方應確保現(xiàn)金收支的合規(guī)，遵守國家法律法規(guī)和甲方的財務制度。4.2.3乙方應確?，F(xiàn)金收支的準確，避免出現(xiàn)錯賬、漏賬等問題。4.3擔保期限4.3.1本合同的擔保期限為自合同簽訂之日起至甲方解除乙方出納職務之日止。第五條擔保責任免除5.1擔保責任免除條件5.1.1乙方在履行出納職責過程中，因不可抗力導致現(xiàn)金收支出現(xiàn)問題的，可免除其擔保責任。5.1.2乙方在履行出納職責過程中，因甲方原因導致現(xiàn)金收支出現(xiàn)問題的，可免除其擔保責任。5.2擔保責任免除程序5.2.1乙方應及時向甲方報告免除擔保責任的情況，并提供相關證明材料。5.2.2甲方應在收到乙方報告后進行核實，并確認免除擔保責任。5.3擔保責任免除通知5.3.1甲方應在確認免除擔保責任后，及時通知乙方。第六條擔保責任追究6.1擔保責任追究程序6.1.1甲方在發(fā)現(xiàn)乙方違反擔保責任時，應及時進行調查。6.1.2甲方應根據(jù)調查結果，采取相應的處理措施。6.2擔保責任追究方式6.2.1甲方可要求乙方承擔相應的賠償責任。6.2.2甲方可依法向乙方追究法律責任。6.3擔保責任追究期限6.3.1甲方應在發(fā)現(xiàn)乙方違反擔保責任之日起一年內，追究其擔保責任。第七條違約責任7.1違約責任承擔7.1.1乙方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。7.1.2違約責任包括但不限于賠償甲方損失、支付違約金等。7.2違約責任賠償7.2.1乙方應按照實際損失賠償甲方，包括但不限于直接經(jīng)濟損失和間接經(jīng)濟損失。7.2.2乙方應按照約定支付違約金。7.3違約責任處理7.3.1甲方有權要求乙方立即改正違約行為。7.3.2甲方有權要求乙方承擔違約責任。第一部分：合同如下：第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應本著友好協(xié)商的原則解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決程序8.2.1雙方應在爭議發(fā)生后30日內，通過書面形式提出解決爭議的請求。8.2.2雙方應指派代表進行協(xié)商，協(xié)商期間應保持溝通暢通。8.3爭議解決機構8.3.1若雙方同意，爭議可提交至（仲裁委員會名稱）進行仲裁。第九條合同生效和終止9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.1.2合同生效前，雙方應按照合同約定履行相應的準備工作。9.2合同生效日期9.2.1本合同自（具體日期）起生效。9.3合同終止條件9.3.1合同到期自行終止。9.3.2任何一方違反合同約定，經(jīng)對方書面通知后30日內仍未改正的，對方有權解除合同。9.4合同終止日期9.4.1合同終止日期為（具體日期）。第十條合同變更和解除10.1合同變更程序10.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.1.2合同變更應明確變更的內容、生效日期和終止日期。10.2合同解除條件10.2.1合同解除應符合法律規(guī)定或本合同約定的條件。10.2.2合同解除應由解除方以書面形式通知對方。10.3合同解除程序10.3.1合同解除通知應在合同解除條件滿足后30日內發(fā)出。10.3.2合同解除后，雙方應按照約定處理剩余事宜。第十一條通知和送達11.1通知方式11.1.1通知應以書面形式進行，包括信函、電報、電子郵件等。11.1.2通知應在合同約定的送達地點或雙方約定的其他地點送達。11.2通知送達地點11.2.1甲方送達地址：（地址）11.2.2乙方送達地址：（地址）11.3通知送達時間11.3.1通知應在工作日送達，送達時間以送達地郵戳為準。第十二條保密條款12.1保密內容12.1.1雙方在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密和其他保密信息。12.2保密期限12.2.1本合同保密條款的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后3年。12.3違約責任12.3.1若一方違反保密條款，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。第十三條其他約定13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2合同附件13.2.1本合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。13.3合同份數(shù)13.3.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第二部分：第三方介入后的修正第八條爭