專項債券項目合同范本

專項債券項目合同范本第一篇范文：合同編號：__________

合同簽訂方：

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

丙方（投資者）：__________

鑒于：

甲方作為專項債券項目的發(fā)行人，擬通過發(fā)行專項債券籌集資金，用于項目的投資建設(shè)；

乙方作為承銷商，愿意承擔(dān)本次專項債券的承銷業(yè)務(wù)；

丙方作為投資者，愿意購買本次發(fā)行的專項債券。

經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣__________萬元的專項債券，發(fā)行期限為__________年。

1.2乙方作為承銷商，負(fù)責(zé)本次專項債券的承銷工作，確保債券發(fā)行成功。

1.3丙方自愿購買本次發(fā)行的專項債券，并承諾按照約定的方式和期限支付債券款項。

二、債券條款

2.1專項債券利率為__________%，自發(fā)行之日起計算，每年支付一次利息。

2.2專項債券的發(fā)行價格為面值，發(fā)行價格由甲、乙雙方協(xié)商確定。

2.3專項債券的到期還本付息方式為：到期一次性還本付息。

三、發(fā)行費用

3.1乙方承銷本次專項債券的費用為人民幣__________萬元，由甲方承擔(dān)。

3.2甲方承擔(dān)本次專項債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)費用。

四、違約責(zé)任

4.1若甲方未按約定發(fā)行專項債券，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

4.2若乙方未按約定完成承銷業(yè)務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

4.3若丙方未按約定支付債券款項，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。

五、爭議解決

5.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

5.2爭議解決方式：甲、乙、丙三方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、合同生效及終止

6.1本合同自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。

6.2本合同有效期內(nèi)，如任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，合同自動終止。

七、附件

1.專項債券發(fā)行說明書

2.專項債券承銷協(xié)議

3.專項債券發(fā)行資金使用計劃

4.專項債券投資者協(xié)議

5.其他相關(guān)文件

本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

丙方（投資者）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同簽訂方：

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

丙方（投資者）：__________

丁方（擔(dān)保人）：__________

鑒于：

甲方作為專項債券項目的發(fā)行人，為保障項目順利實施，擬通過發(fā)行專項債券籌集資金；

乙方作為承銷商，愿意承擔(dān)本次專項債券的承銷業(yè)務(wù)；

丙方作為投資者，愿意購買本次發(fā)行的專項債券；

丁方作為擔(dān)保人，同意為本合同項下債券的發(fā)行提供擔(dān)保。

經(jīng)甲、乙、丙、丁四方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣__________萬元的專項債券，發(fā)行期限為__________年。

1.2乙方作為承銷商，負(fù)責(zé)本次專項債券的承銷工作，確保債券發(fā)行成功。

1.3丙方自愿購買本次發(fā)行的專項債券，并承諾按照約定的方式和期限支付債券款項。

1.4丁方同意為本合同項下債券的發(fā)行提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣__________萬元。

二、債券條款

2.1專項債券利率為__________%，自發(fā)行之日起計算，每年支付一次利息。

2.2專項債券的發(fā)行價格為面值，發(fā)行價格由甲、乙雙方協(xié)商確定。

2.3專項債券的到期還本付息方式為：到期一次性還本付息。

三、發(fā)行費用

3.1乙方承銷本次專項債券的費用為人民幣__________萬元，由甲方承擔(dān)。

3.2甲方承擔(dān)本次專項債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)費用。

四、甲方的權(quán)益保障

4.1甲方享有債券發(fā)行收益的優(yōu)先權(quán)，在扣除乙方承銷費用、丁方擔(dān)保費用及丙方投資收益后，甲方獲得剩余收益。

4.2甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的承銷工作，確保承銷業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。

4.3甲方有權(quán)要求乙方在債券發(fā)行過程中提供相關(guān)信息，包括但不限于債券發(fā)行進(jìn)度、投資者情況等。

五、乙方的責(zé)任與義務(wù)

5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定，負(fù)責(zé)債券的承銷工作，確保債券發(fā)行成功。

5.2乙方應(yīng)定期向甲方報告?zhèn)l(fā)行進(jìn)度，包括但不限于債券發(fā)行量、投資者情況等。

5.3乙方違反本合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。

六、丁方的擔(dān)保責(zé)任

6.1丁方對本合同項下債券的發(fā)行提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為__________年。

6.2若甲方因故未能按時償還債券本金和利息，丁方應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，保障債券投資者的權(quán)益。

6.3丁方在履行擔(dān)保責(zé)任后，有權(quán)向甲方追償。

七、丙方的投資權(quán)益

7.1丙方購買本次發(fā)行的專項債券，享有債券本金及利息的收益權(quán)。

7.2丙方有權(quán)要求甲方按照約定支付債券本金和利息。

7.3丙方有權(quán)在債券到期時要求甲方償還債券本金。

八、違約責(zé)任

8.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。

8.2若乙方或丁方違反本合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或無法償還，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

九、爭議解決

9.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

9.2爭議解決方式：甲、乙、丙、丁四方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十、合同生效及終止

10.1本合同自甲、乙、丙、丁四方簽字蓋章之日起生效。

10.2本合同有效期內(nèi)，如任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，合同自動終止。

十一、附件

1.專項債券發(fā)行說明書

2.專項債券承銷協(xié)議

3.專項債券發(fā)行資金使用計劃

4.專項債券投資者協(xié)議

5.專項債券擔(dān)保協(xié)議

6.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的：

丁方的擔(dān)保介入，為甲方提供了資金保障，降低了債券發(fā)行風(fēng)險，有利于項目的順利實施。同時，丁方的擔(dān)保責(zé)任，增加了債券的信用等級，提高了投資者的信心。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為發(fā)行人，對項目具有主導(dǎo)權(quán)，通過本合同保障自身權(quán)益，確保項目順利實施。甲方的主導(dǎo)地位，有利于維護(hù)投資者利益，保障項目資金安全，實現(xiàn)項目預(yù)期目標(biāo)。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同簽訂方：

甲方（項目投資者）：__________

乙方（項目管理公司）：__________

丙方（施工承包商）：__________

丁方（工程監(jiān)理單位）：__________

鑒于：

甲方作為項目投資者，為保障項目順利進(jìn)行，擬委托乙方進(jìn)行項目管理；

乙方作為具有豐富項目管理經(jīng)驗的管理公司，愿意接受甲方委托，負(fù)責(zé)項目管理工作；

丙方作為施工承包商，將承擔(dān)項目的施工任務(wù)；

丁方作為工程監(jiān)理單位，將對項目施工過程進(jìn)行監(jiān)理。

經(jīng)甲、乙、丙、丁四方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目管理

1.1甲方委托乙方對項目進(jìn)行全面管理，包括但不限于進(jìn)度控制、成本控制、質(zhì)量控制、合同管理等。

1.2乙方應(yīng)確保項目按計劃進(jìn)行，并達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

二、乙方權(quán)益保障

2.1乙方在項目管理過程中，享有甲方提供的必要資源和信息。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)項目進(jìn)度和實際情況，調(diào)整項目計劃，并提前通知甲方。

2.3乙方有權(quán)在必要時，要求甲方提供額外的資金支持。

三、丙方施工與丁方監(jiān)理

3.1丙方負(fù)責(zé)項目的施工工作，確保按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工。

3.2丁方作為監(jiān)理單位，負(fù)責(zé)對丙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合合同約定。

四、乙方權(quán)利與利益

4.1乙方有權(quán)根據(jù)項目進(jìn)度和實際工作量，收取約定的項目管理費用。

4.2乙方有權(quán)在項目完成后，根據(jù)項目實際情況，提出合理的獎勵要求。

4.3乙方有權(quán)在甲方違約的情況下，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償其因此遭受的損失。

五、甲方責(zé)任與義務(wù)

5.1甲方應(yīng)按照合同約定，及時向乙方支付項目管理費用。

5.2甲方應(yīng)按照約定，提供項目所需的相關(guān)資料和信息。

5.3甲方在項目實施過程中，應(yīng)積極配合乙方的工作，確保項目順利進(jìn)行。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。

6.2若甲方未按時支付項目管理費用，乙方有權(quán)暫停項目管理服務(wù)。

6.3若丙方或丁方違反合同約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

七、爭議解決

7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

7.2爭議解決方式：甲、乙、丙、丁四方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自甲、乙、丙、丁四方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同有效期內(nèi)，如任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，合同自動終止。

九、附件

1.項目管理服務(wù)協(xié)議

2.施工合同

3.監(jiān)理合同

4.項目實施計劃

5.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義