證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范（2019年10月版）修訂說明

證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范A1001一碼通賬戶賬號修改字段長度V(10)V(20)A1001受托責(zé)任是否必填YNA1001增信措施類別修改字段長度C(1)V(16)A1001產(chǎn)品正式代碼修改字段長度C(6)V(32)A1001存續(xù)期限修改字段長度V(32)V(250)A1001管理費(fèi)率修改字段長度N(7,4)N(9,6)A1001托管費(fèi)率修改字段長度N(7,4)N(9,6)A1001銷售服務(wù)費(fèi)率修改字段長度N(7,4)N(9,6)A1001申請確認(rèn)天數(shù)變更字段申請確認(rèn)天數(shù)估值完成天數(shù)A1001業(yè)績比較基準(zhǔn)修改字段長度V(128)V(350)A1001投資顧問代碼修改字段長度V(32)V(100)A1001投資顧問中文名稱修改字段長度V(100)V(300)A1004離任日期修改字段長度C(8)A1005文件名稱修改字段長度V(100)V(200)A1010管理費(fèi)率修改字段長度N(7,4)N(9,6)A1012每萬份收益修改字段長度N(9,6)N(19,6)A1017持有市值修改字段長度N(19,2)N(20,8)A1019銷售機(jī)構(gòu)編號修改字段長度C(8)C(3)A1020凈申贖金額占基金資產(chǎn)凈值比例修改字段長度N(5,2)N(9,6)A1021銷售機(jī)構(gòu)編號修改字段長度C(8C(3)A1021持有市值修改字段長度N(19,2)N(20,8)A1022投資者賬戶修改字段長度YNA1022投資者賬戶名稱修改字段長度V(256)V(100)A1022持有市值修改字段長度N(19,2)N(20,8)A1022修改主鍵機(jī)構(gòu)編號、報告機(jī)構(gòu)編號、報期初日期、期末投資者基金賬戶告年度、報告期間、期初日期、期末日期、產(chǎn)品代碼、投資者賬戶、投資者賬戶名稱、投資者證件類型、投資者證件號碼A1023修改主鍵機(jī)構(gòu)編號、報告期初日期、期末序號機(jī)構(gòu)編號、報告年度、報告期間、期初日期、期末日期、產(chǎn)品代碼、投資者賬戶名稱、投資者證件類型、投資者證件號碼A1023持有市值修改字段長度N(19,2)N(20,8)A1027證券代碼修改字段長度V(6)V(32)A1028證券代碼修改字段長度V(6)V(32)A1029債券代碼修改字段長度V(15)V(32)A1029修正久期(年)是否必填YNA1029原始權(quán)益人代碼修改字段長度V(18)V(1024)A1029原始權(quán)益人名稱修改字段長度V(100)V(1024)A1031存款利率修改字段長度N(7,4)N(9,6)A1033存單利率是否必填YNA1033存單代碼修改字段長度V(9)V(32)A1035交易編號修改字段長度V(20)V(32)A1036交易編號修改字段長度V(20)V(32)A1038開倉保證金是否必填YNA1038期末保證金是否必填YNA1039開倉保證金是否必填YNA1039期末保證金是否必填YNA1040開倉保證金是否必填YNA1040期末保證金是否必填YNA1041開倉保證金是否必填YNA1041期末保證金是否必填YNA1043公司代碼是否必填YNA1043行業(yè)分類是否必填YNA1045證券代碼修改字段長度V(15)V(32)A1045原始權(quán)益人代碼修改字段長度V(18)V(1024)A1045原始權(quán)益人名稱修改字段長度V(100)V(1024)A1046原始權(quán)益人代碼修改字段長度V(18)V(1024)A1046原始權(quán)益人名稱修改字段長度V(100)V(1024)A1047合同編號修改字段長度V(32)V(50)A1049證券代碼修改字段長度V(6)V(32)A1050證券代碼修改字段長度V(6)V(32)A1051證券代碼修改字段長度V(6)V(32)A1052憑證名稱修改字段長度V(100)V(200)A1052標(biāo)的類型修改字段長度C(3)V(16)A1052標(biāo)的代碼修改字段長度V(17)V(1024)A1052標(biāo)的名稱修改字段長度V(100)V(1024)A1052發(fā)行人代碼是否必填YNA1053合同編號修改字段長度V(32)V(50)A1054合同編號修改字段長度V(32)V(50)A1055合同編號修改字段長度V(32)V(50)A1056合同編號修改字段長度V(32)V(50)A1057合同編號修改字段長度V(32)V(50)A1058行權(quán)價格修改字段長度N(9,6)N(19,6)A1058結(jié)算價格修改字段長度N(9,6)N(19,6)A1058標(biāo)的類型修改字段長度C(3)V(16)A1058期末保證金是否必填YNA1059標(biāo)的類型修改字段長度C(3)V(16)A1059期末保證金是否必填YNA1060標(biāo)的類型修改字段長度C(3)V(16)A1060保證金是否必填YNA1066正回購比例修改字段長度N(19,2)N(9,6)A1066利差損比例修改字段長度N(19,2)N(19,6)A3024持有份數(shù)是否必填YNA3024持有市值是否必填YNA3024持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024機(jī)構(gòu)投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024個人投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024金融機(jī)構(gòu)投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024非金融機(jī)構(gòu)投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024產(chǎn)品投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024公募產(chǎn)品投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024基本養(yǎng)老金投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024社?；鹜顿Y者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024職業(yè)年金投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3024企業(yè)年金投資者持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3064持有市值修改字段長度N（19,2）N(20,8)A3064持有比例修改字段長度N(7,4)N(9,6)A3064持有比例是否必填YN以下內(nèi)容為字典項修改運(yùn)作方式表增加字典4-開放式（其他）管理費(fèi)算法表增加字典4-無管理費(fèi)估值方法表增加字典3-成本法交易場所代碼增加字典137-商業(yè)銀行柜臺市場，240-亞太（除日本和香港外）交易場所代碼刪除字典240-亞太（除日本外）文件類型表增加字典005-補(bǔ)充協(xié)議，111-補(bǔ)充協(xié)議資產(chǎn)負(fù)債項目表增加字典1013-長期股權(quán)投資，1014-可供出售金融資產(chǎn)，1015-其他應(yīng)收款，2015-其他應(yīng)付款，3005-資本公積，3006-其他綜合收益，3007-盈余公積利潤項目表增加字典2006-稅金及附加投資者類型表增加字典229-保險公司子公司公募基金確認(rèn)業(yè)務(wù)代碼表增加字典198-快速過戶確認(rèn)業(yè)務(wù)代碼表刪除字典197-場內(nèi)買入，198-場內(nèi)賣出資產(chǎn)類別表刪除字典104-標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品資產(chǎn)類別表刪除字典201