基金個合同范例

基金個合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（投資者）：____________________

乙方（基金管理公司）：__________________

鑒于甲方有意投資乙方管理的基金，乙方同意接受甲方的投資，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、基金基本情況

1.1基金名稱：____________________

1.2基金代碼：____________________

1.3基金規(guī)模：人民幣____________________元

1.4基金類型：____________________

1.5基金成立日期：____________________

1.6基金存續(xù)期限：____________________

二、基金投資

2.1甲方承諾以人民幣____________________元投資乙方管理的基金。

2.2甲方同意按照乙方的要求，在基金成立日前將投資款項一次性匯入乙方指定賬戶。

2.3乙方承諾按照基金合同約定，對甲方投資款項進行合理、合規(guī)的投資運作。

三、基金收益分配

3.1基金收益按照下列方式分配：

（1）基金凈收益的80%歸投資者所有；

（2）基金凈收益的20%歸基金管理公司所有。

3.2基金收益分配周期為每季度一次，具體分配時間由乙方根據(jù)基金業(yè)績情況確定。

四、費用及稅收

4.1基金管理費：按基金凈資產的____________________%計收，按月計提，于次月支付。

4.2基金托管費：按基金凈資產的____________________%計收，按月計提，于次月支付。

4.3基金銷售服務費：按基金凈資產的____________________%計收，按月計提，于次月支付。

4.4上述費用及稅收，甲方應按照國家相關法律法規(guī)的規(guī)定予以繳納。

五、基金終止

5.1基金存續(xù)期滿，如未達到基金終止條件，經雙方協(xié)商一致，可申請基金終止。

5.2基金終止時，乙方應按照基金合同約定，將基金資產清算后的剩余資金退還給甲方。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，向守約方支付違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、附則

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同

2.甲方身份證復印件

3.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

4.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（投資者）：____________________

乙方（基金管理公司）：__________________

丙方（第三方托管機構）：__________________

鑒于甲方有意投資乙方管理的基金，乙方同意接受甲方的投資，丙方作為基金托管機構，同意為基金提供托管服務，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、基金基本情況

1.1基金名稱：____________________

1.2基金代碼：____________________

1.3基金規(guī)模：人民幣____________________元

1.4基金類型：____________________

1.5基金成立日期：____________________

1.6基金存續(xù)期限：____________________

二、基金投資

2.1甲方承諾以人民幣____________________元投資乙方管理的基金。

2.2甲方同意按照乙方的要求，在基金成立日前將投資款項一次性匯入乙方指定賬戶。

2.3乙方承諾按照基金合同約定，對甲方投資款項進行合理、合規(guī)的投資運作。

三、基金托管

3.1丙方作為基金托管機構，負責基金資產的保管、清算、結算等業(yè)務。

3.2丙方應確?；鹳Y產的安全、完整，并按照法律法規(guī)和基金合同約定，履行托管職責。

3.3丙方不得利用基金資產為自己或他人謀取利益。

四、基金收益分配

4.1基金收益按照下列方式分配：

（1）基金凈收益的80%歸投資者所有；

（2）基金凈收益的20%歸基金管理公司所有。

4.2基金收益分配周期為每季度一次，具體分配時間由乙方根據(jù)基金業(yè)績情況確定。

五、費用及稅收

5.1基金管理費：按基金凈資產的____________________%計收，按月計提，于次月支付。

5.2基金托管費：按基金凈資產的____________________%計收，按月計提，于次月支付。

5.3基金銷售服務費：按基金凈資產的____________________%計收，按月計提，于次月支付。

5.4上述費用及稅收，甲方應按照國家相關法律法規(guī)的規(guī)定予以繳納。

六、甲方的權益與責任

6.1甲方享有以下權益：

（1）按照基金合同約定，獲取基金收益；

（2）查閱基金財務報告和投資組合報告；

（3）在基金終止時，按照基金合同約定，獲取基金資產清算后的剩余資金。

6.2甲方承擔以下責任：

（1）按照基金合同約定，按時足額繳納投資款項；

（2）遵守基金合同約定的投資限制；

（3）配合乙方和丙方履行基金管理職責。

七、乙方的責任與限制

7.1乙方承擔以下責任：

（1）按照基金合同約定，對甲方投資款項進行合理、合規(guī)的投資運作；

（2）定期向甲方提供基金財務報告和投資組合報告；

（3）在基金終止時，按照基金合同約定，完成基金資產清算。

7.2乙方應遵守以下限制：

（1）不得利用基金資產為自己或他人謀取利益；

（2）不得擅自變更基金投資策略；

（3）不得泄露甲方投資信息。

八、丙方的責任與限制

8.1丙方承擔以下責任：

（1）按照法律法規(guī)和基金合同約定，履行基金托管職責；

（2）確?；鹳Y產的安全、完整；

（3）定期向甲方提供基金資產報告。

8.2丙方應遵守以下限制：

（1）不得利用基金資產為自己或他人謀取利益；

（2）不得泄露甲方投資信息；

（3）不得擅自變更基金托管職責。

九、違約責任

9.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，向守約方支付違約金。

9.2乙方和丙方違反本合同約定，導致基金資產損失的，應承擔相應的賠償責任。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、附則

11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同

2.甲方身份證復印件

3.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

4.丙方營業(yè)執(zhí)照復印件

5.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

1.增強基金資產的安全性，確保甲方投資資金的安全。

2.規(guī)范基金運作，提高基金管理的透明度。

3.降低投資風險，保障甲方權益。

甲方為主導的目的和意義：

1.確保甲方在基金投資過程中的權益得到充分保障。

2.提高甲方對基金投資的信心，促進甲方參與基金投資的積極性。

3.促進基金市場的健康發(fā)展，提高基金行業(yè)的整體水平。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（基金管理公司）：____________________

乙方（投資者）：____________________

丙方（第三方審計機構）：____________________

鑒于甲方作為基金管理公司，管理基金資產，乙方有意向投資該基金，丙方作為第三方審計機構，同意對基金財務報表進行審計，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、基金基本情況

1.1基金名稱：____________________

1.2基金代碼：____________________

1.3基金規(guī)模：人民幣____________________元

1.4基金類型：____________________

1.5基金成立日期：____________________

1.6基金存續(xù)期限：____________________

二、基金管理

2.1甲方作為基金管理公司，負責基金資產的運作和管理。

2.2甲方承諾按照基金合同約定，對乙方投資款項進行合理、合規(guī)的投資運作。

三、第三方審計

3.1丙方作為第三方審計機構，負責對基金財務報表進行審計。

3.2丙方應確保審計的獨立性、客觀性和公正性。

3.3丙方不得利用審計結果為自己或他人謀取利益。

四、乙方投資

4.1乙方承諾以人民幣____________________元投資甲方管理的基金。

4.2乙方同意按照甲方的要求，在基金成立日前將投資款項一次性匯入甲方指定賬戶。

五、費用及稅收

5.1基金管理費：按基金凈資產的____________________%計收，按月計提，于次月支付。

5.2基金托管費：按基金凈資產的____________________%計收，按月計提，于次月支付。

5.3上述費用及稅收，乙方應按照國家相關法律法規(guī)的規(guī)定予以繳納。

六、乙方的權益與責任

6.1乙方享有以下權益：

（1）按照基金合同約定，獲取基金收益；

（2）查閱基金財務報告和投資組合報告；

（3）在基金終止時，按照基金合同約定，獲取基金資產清算后的剩余資金。

6.2乙方承擔以下責任：

（1）按照基金合同約定，按時足額繳納投資款項；

（2）遵守基金合同約定的投資限制；

（3）配合甲方履行基金管理職責。

七、甲方的責任與權利

7.1甲方承擔以下責任：

（1）按照基金合同約定，對乙方投資款項進行合理、合規(guī)的投資運作；

（2）定期向乙方提供基金財務報告和投資組合報告；

（3）在基金終止時，按照基金合同約定，完成基金資產清算。

7.2甲方享有以下權利：

（1）根據(jù)市場情況和基金業(yè)績，調整基金投資策略；

（2）選擇合適的托管機構和第三方審計機構；

（3）在基金運作過程中，對乙方進行必要的監(jiān)督和管理。

八、丙方的責任與權利

8.1丙方承擔以下責任：

（1）按照法律法規(guī)和基金合同約定，對基金財務報表進行審計；

（2）確保審計的獨立性、客觀性和公正性；

（3）向甲方提供審計報告，并對審計報告的真實性負責。

8.2丙方享有以下權利：

（1）要求甲方提供必要的審計資料；

（2）根據(jù)審計結果，向甲方提出改進建議；

（3）在必要時，對基金投資行為進行質詢。

九、違約責任

9.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，向守約方支付違約金。

9.2乙方違反本合同約定，導致基金資產損失的，應承擔相應的賠償責任。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、附則

11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同

2.乙方身份證復印件

3.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

4.丙方營業(yè)執(zhí)照復印件

5.