企業(yè)員工手冊(cè)(四)

企業(yè)員工手冊(cè)

2014年版

《企業(yè)員工手冊(cè)》使用說明

一、根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同協(xié)議法》等法

規(guī)，制定本手冊(cè)。

二、本手冊(cè)包括：總論、企業(yè)員工行為守則、公司基本規(guī)章制度和附則四大部

分。

三、本手冊(cè)旨在對(duì)公司所芍企業(yè)員工日常工作行為進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。

四、本手冊(cè)適用于公司所有企業(yè)員工，包括兼職和實(shí)習(xí)相關(guān)人員，作為所有企

業(yè)員工工作行為指導(dǎo)工具書。企業(yè)員工工作中遇到不解問題，請(qǐng)與人力資

源部聯(lián)系。

第一章總論

第一節(jié)公司介紹

本公司是家媒體綜合體態(tài)的廣告公司，包括了DM報(bào)紙、微信訂閱號(hào)、網(wǎng)站、戶外媒體等相關(guān)

項(xiàng)目。

第二節(jié)公司管理管控形式

公司日常工作實(shí)行由高級(jí)管理管控層相關(guān)相關(guān)項(xiàng)FI的垂直管理管控正式正式生效，高級(jí)管理管

控層由總經(jīng)理進(jìn)行任免。

第三節(jié)部門機(jī)構(gòu)工作與職責(zé)描述

一、行政部門機(jī)構(gòu)工作職責(zé)與內(nèi)容

1、制定人力資源、辦公室管理管控方案和規(guī)章規(guī)章制度

2、制定公司行政部門機(jī)構(gòu)預(yù)算

3、及時(shí)對(duì)公司管理管控、相關(guān)人員結(jié)構(gòu)上的不足提出調(diào)整建議

4、管理管控公司日常性事務(wù)

5、接待

（一）行政部一一人力資源部工作內(nèi)容：

1、公司職位核準(zhǔn)

2、職級(jí)級(jí)別核定

3、薪酬福利規(guī)章制度核定

4、招聘/解聘

5、勞動(dòng)合同協(xié)議簽訂

6、企業(yè)員工培訓(xùn)

7、績(jī)效考核

8、企業(yè)員工發(fā)展手冊(cè)編制

（二）行政部一一財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容：

1、公司資金管理管控

2、稅務(wù)審計(jì)

3、日常財(cái)務(wù)管理管控

4、會(huì)計(jì)核算

5、預(yù)算監(jiān)控

（三）吁政部一一辦公室工作內(nèi)容：

1、辦公室日常管理管控

2、物資保管

3、宿舍/生活管理管控

4、考勤

5、合同協(xié)議監(jiān)管保管

6、對(duì)外接待

7、司機(jī)派車管理管控

二、業(yè)務(wù)部工作職責(zé)綜述：

1、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目公司質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)的銷售及推「;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門機(jī)構(gòu)銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶，增加質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)銷售范

圍；

4、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目轄區(qū)方場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析；

5、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任

務(wù)；

6、管理管控維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的K期戰(zhàn)咯合作計(jì)劃。

三、設(shè)計(jì)部工作職責(zé)綜述：

制定年度VI視覺方案；

I、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目制定最終確認(rèn)的VI標(biāo)準(zhǔn)樣式與應(yīng)用；

2、所有對(duì)外發(fā)放物料和自有平臺(tái)的LOGO和VI標(biāo)準(zhǔn)樣式的統(tǒng)一平面呈現(xiàn)；

3、自有媒體的板式、logc、圖片、商家廣告設(shè)計(jì)；

4、LOGO和VI衍生品的設(shè)計(jì)方向,樣式，材質(zhì)的挑選;

5、廣告圖片的最終篩選，美化和應(yīng)用；

第二章企業(yè)員工行為守則

第一節(jié)企業(yè)員工行為守則相關(guān)規(guī)章制度

1、企業(yè)員工必須遵守本企業(yè)的一切規(guī)章規(guī)章制度。

2、企業(yè)員工在代表公司的各項(xiàng)活動(dòng)中，必須維護(hù)公司榮譽(yù)和利益。

3、上班禮儀“三要”：一要注重個(gè)人儀表；二要親切禮貌，主動(dòng)和同事問好，經(jīng)常保持笑容；

二要體現(xiàn)職業(yè)素養(yǎng),在公司遇見卜司或訪客點(diǎn)頭打招呼.和卜司或訪客同行時(shí),要走在其后方.，走

廊上，超越前人而行時(shí)請(qǐng)說“對(duì)不起二

4、保持良好的工作態(tài)度，提高工作效率，自覺做到“三不要”：不要背后議論他人和公司事務(wù);

不要與公司內(nèi)的非必要涉及公司機(jī)密的相關(guān)人員和公司外的相關(guān)人員談?wù)摴緳C(jī)密；不要翻閱自己

權(quán)限范圍之外的文件。

5、體現(xiàn)良好的道德品質(zhì)，工作積極主動(dòng)，樂于接受任務(wù)和幫助他人，而不說：“這不是我的事”;

信守承諾，應(yīng)允之事要按時(shí)完成，不能按時(shí)完成需提前解釋和溝通；勇于認(rèn)錯(cuò)，勇于承擔(dān)責(zé)任并改

正錯(cuò)誤。

6、養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，上班開啟電腦時(shí)需同時(shí)打開企業(yè)員工郵箱并及時(shí)處理工作郵件，每

天按時(shí)提交工作周報(bào)；遵守活動(dòng)及會(huì)議時(shí)間，提前入座，不要中途私自離席或早退。

7、尊重他人，在辦公室打相關(guān)公司正式正式生效方法或交談要簡(jiǎn)潔輕聲；不準(zhǔn)利用辦公室相

關(guān)公司王式正式生效方法拔打私人相關(guān)公司正式正式生效方法，接聽私人相關(guān)公司正式正式生效方

法要在辦公區(qū)域外。

8、辦公時(shí)間應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，需暫時(shí)離開時(shí)應(yīng)與同事交代清楚去向，并保持相關(guān)公司正式正

式生效方法暢通；接待來訪、業(yè)務(wù)洽談要在會(huì)議室內(nèi)進(jìn)行。

9、遵守公司紀(jì)律，工作時(shí)間不推閱讀與本職工作無關(guān)的書刊報(bào)紙、玩電腦游戲、看電影、網(wǎng)

上購(gòu)物以及瀏覽微博等與工作無關(guān)的網(wǎng)上資料；工作時(shí)間外出時(shí)，須按有關(guān)規(guī)定辦理外出手續(xù)。

第三章公司基本規(guī)章制度

第一節(jié)人力資源規(guī)章制度

一、聘用管理管控

（一）招聘準(zhǔn)則

1、本公司所需企業(yè)員工，一律本著公平、公正的原則面向社會(huì)公開招聘。

2、本公司聘用各級(jí)企業(yè)員工以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)適合于本職務(wù)工作為原則，但特殊需要時(shí)

不在此限。

3、新進(jìn)企業(yè)員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由各部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)統(tǒng)籌計(jì)劃呈行政總監(jiān)和總經(jīng)理，由行

政總監(jiān)協(xié)同財(cái)務(wù)主管作財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)公司計(jì)劃商定招聘計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政總監(jiān)承辦。

（二）招聘正式正式生效

有效利用網(wǎng)上招聘、大專院校的校園招聘及相關(guān)相關(guān)人員介紹等正式正式生效，盡量節(jié)省公

司開支。發(fā)布招聘信息時(shí)要依據(jù)崗位說明書說明征聘的囪位、人數(shù)、耿貴及所需的資格條件。

（三）招聘審批流程：

1、招聘企業(yè)員工的部門機(jī)構(gòu)在確認(rèn)并無內(nèi)部崗位調(diào)整的可能性后，向行政總監(jiān)遞交《相關(guān)人員招

聘申請(qǐng)表》（郵件形式）。行政總監(jiān)詳細(xì)審核申請(qǐng)崗位是否符合年度招聘計(jì)劃等事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，進(jìn)行招聘；

2、由行政總監(jiān)在網(wǎng)上發(fā)布招聘信息（招聘信息由申請(qǐng)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目編寫）可在《相關(guān)人

員招聘申請(qǐng)表》中列清所需崗位的相關(guān)信息。行政總監(jiān)收取簡(jiǎn)歷，初步篩選后提交申請(qǐng)部門機(jī)

構(gòu)總監(jiān)；

3、部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)篩選后（二H之內(nèi)）通知行政總監(jiān)需要面試的相關(guān)人員：

4、行政總監(jiān)安排面試時(shí)間并通知應(yīng)聘者；

5、由申請(qǐng)部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)、申請(qǐng)崗位直接主管和行政總監(jiān)共同對(duì)應(yīng)聘相關(guān)人員進(jìn)行初試，若為總監(jiān)

級(jí)別需要總經(jīng)理復(fù)試。

6、由部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)利行政總監(jiān)共同決定錄用相關(guān)人員和上崗時(shí)間，行政總監(jiān)將《錄用通知書》發(fā)

送至對(duì)方郵箱，并進(jìn)行相關(guān)公司正式正式生效方法溝通并辦理入職手續(xù)；

（四）錄用審批流程：

1、試用相關(guān)人員攜帶下述材料報(bào)到：

A、個(gè)人簡(jiǎn)歷；

B、學(xué)歷、學(xué)位證書及其它相關(guān)資格證書（復(fù)印件三份）；

C、戶口簿、身份證（復(fù)印件三份）；

D、一寸證件照三張；

2、企業(yè)員工入職后由行政相關(guān)人員安排辦公座位（外地企業(yè)員工安排宿舍）、發(fā)放相關(guān)用品,

開通郵箱，網(wǎng)絡(luò)安排等；

3、人力主管建立試用企業(yè)員工檔案；

4、組織新企業(yè)員工培訓(xùn)：行政部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目培訓(xùn)公司簡(jiǎn)介、相關(guān)規(guī)范和規(guī)章制度，用人

部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目培訓(xùn)工作內(nèi)容及工作職責(zé)；

5、人事部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目簽訂勞務(wù)合同協(xié)議（含試用期），新聘企業(yè)員工均需

經(jīng)歷試用期。

（五）試用期：

試用期為三個(gè)月，試用的目的在于雙方互相選擇，同時(shí)補(bǔ)救甄選中的失誤。試用期由該企業(yè)員

工與公司簽訂勞務(wù)合同協(xié)議之日起計(jì)算，試用期薪資由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管共同商定，并記入勞

務(wù)合同協(xié)議中。試用期結(jié)束后由部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)、行政總監(jiān)和總經(jīng)理共同考核決定是否正式錄用，

并商定錄用相關(guān)人員的薪資級(jí)別，在原勞務(wù)合同協(xié)議上加以注明。未錄用相關(guān)人員即解除勞務(wù)

合同協(xié)議。

（六）王式錄用：

1、試用期考核合格后，由行政總監(jiān)填寫《企業(yè)員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》：

2、《企業(yè)員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》由總經(jīng)理審批本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法；

3、原勞務(wù)合同協(xié)議轉(zhuǎn)入正式企業(yè)員工檔案；

4、工作一年以上辦理社會(huì)保險(xiǎn)；

（七）調(diào)職：

1、各部門機(jī)構(gòu)可根據(jù)所屬企業(yè)員工的能力以及工作需要，適當(dāng)調(diào)整其工作崗位，但須報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)并到行政總監(jiān)處備案。跨部門機(jī)構(gòu)調(diào)職必須由總經(jīng)理決定。

2、企業(yè)員工在接到調(diào)令后，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)辦理如下移交手續(xù)：

1）技術(shù)資料（需填寫移交列表）；

2）圖書、機(jī)器設(shè)備及辦公配置；

3）檔案文件，客戶聯(lián)絡(luò)表等。

3、職員具備一定能力，滿足《職位職級(jí)變更細(xì)則》中晉升的標(biāo)準(zhǔn)，可由總經(jīng)理批準(zhǔn)晉升。

1）審批流程：

a）由企業(yè)員工填寫《調(diào)職申請(qǐng)表》；

b）由原主管、現(xiàn)主管和部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)填寫意見，跨部門機(jī)構(gòu)由兩部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)填

寫意見；

c）行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)之后，辦理交接手續(xù)；

d）若調(diào)職后職級(jí)有變更修改，需重新簽訂勞務(wù)合同協(xié)議，并報(bào)行政部備案；

e）由行政總監(jiān)按照新崗位職級(jí)填寫《薪酬調(diào)整報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)主

f）管辦理薪酬調(diào)整。

二、考勤管理管控

（一）由于本公司業(yè)務(wù)的特殊性及工作性質(zhì)的不同，對(duì)不同部門機(jī)構(gòu)制定不同的工作作息規(guī)章制度，

具體辦法如下：

1、行政部：工作時(shí)間為每周一至周六，上午09:30-12:00,下午14：00-18：00；如有加班需要，

由各分部門機(jī)構(gòu)主管向行政總監(jiān)上報(bào)加班審批表，確定加班相關(guān)人員和加班時(shí)間，由行政總監(jiān)批準(zhǔn),

否則加班將不予認(rèn)可。加班相關(guān)人員可由行政總監(jiān)視工作情況合理安排調(diào)休。日常工作期間按法定

雙休日及國(guó)家法定節(jié)假F1休息。

2、業(yè)務(wù)部：工作時(shí)間為每周一至周六，9點(diǎn)和18點(diǎn)各開會(huì)一次，其余時(shí)間自行安排。

（二）請(qǐng)假審批流程及相關(guān)規(guī)定：

1、病假一天（含）以內(nèi)，事假半天（含）以內(nèi)，可由本人以短信正式正式生效直接向行政總監(jiān)請(qǐng)

假；

2、企業(yè)員工請(qǐng)假一天以上或續(xù)假的，須以書面正式正式生效向行政總監(jiān)遞交請(qǐng)假申請(qǐng)單，由行政

總監(jiān)按照審批流程審批后報(bào)人事備案；

3、企、也員工請(qǐng)假原則上須提前申請(qǐng)。如因情況緊急或突發(fā)而無法提前請(qǐng)假，應(yīng)在休假當(dāng)天下午16：

00前以短信正式正式生效向行政總監(jiān)請(qǐng)假，并在上班后第一天完成請(qǐng)假審批手續(xù)，否則按曠工處理。

4、企業(yè)員工休病假期間的工資，當(dāng)月病假累計(jì)在7日以內(nèi)的，扣發(fā)日工資的50%。超過7（含）日

以上的，從第7天開始，執(zhí)行醫(yī)療期工資，醫(yī)療期工資二所在地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80樂

5、每月請(qǐng)事假半天（含）以內(nèi)的，不扣工資；累計(jì)一天（含）以上的事假扣除日工資的100機(jī)

6、請(qǐng)假必須由本人親自辦理相關(guān)手續(xù)，委托他人代辦手續(xù)的視為無效，按曠工處理。

7、企業(yè)員工請(qǐng)假、外出期滿應(yīng)在返回公司第二個(gè)工作日內(nèi)銷假。因未及時(shí)銷假而造成企業(yè)員工本

人的考勤記錄異常，人事部有權(quán)不作任何修改。

（三）考勒規(guī)章制度相關(guān)規(guī)定：

1、在規(guī)定上下班時(shí)間及例會(huì)時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前者，視為遲到/早退。遲到或早退30分鐘

以內(nèi)扣款100元，120分鐘以上按曠工一天計(jì)。

2、遲到早退及事假每次記缺勤一次，

3、曠工規(guī)定：

1）未完成請(qǐng)假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明對(duì)責(zé)任

人予以曠工處理。

2）每曠工一天按個(gè)人日工資額三倍扣款。

3）凡曠工連續(xù)三天或全年累計(jì)五天者，一概予以違紀(jì)辭退，將被解除勞動(dòng)合同協(xié)議且沒有

任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

4）行政總監(jiān)將指定專人記錄和監(jiān)督考勤。

（四）其他相關(guān)規(guī)定：

各級(jí)主管對(duì)所屬企業(yè)員工的考勤，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，若有不執(zhí)行規(guī)定或其他隱瞞事項(xiàng)，一

經(jīng)查明，應(yīng)連帶處分。

三、休假管理管控

由于跟公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的特殊性，特制定本公司休假規(guī)章制度如下：

（一）本公司休假類別：

1、調(diào)休假；

2、國(guó)家規(guī)定的休假：

1）婚假；

2）喪假。

（二）休假細(xì)則：

1、企業(yè)員工生日（以身份證日期為唯）可申請(qǐng)調(diào)休一天，以完成工作量為前提；如在特殊活動(dòng)期

內(nèi)，可延后補(bǔ)休。

2、婚假：

A、符合國(guó)家法定結(jié)婚年齡并領(lǐng)取結(jié)婚證的正式企業(yè)員工，可享受5天婚假。

B、婚假需在領(lǐng)取結(jié)婚證后6個(gè)月內(nèi)使用，并須一次休完，期間含休息日、法定休假日，過期不予

保留。

6、喪假：

凡與公司簽定了正式合同協(xié)議的企業(yè)員工，其直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）喪亡,

可休喪假2個(gè)工作日。

7、以上假期皆為帶薪假，休假期間工資全額發(fā)放。

（三）、休假審批流程及相關(guān)規(guī)定：

1、所有休假必須提前申請(qǐng)，審批同意后方可休假，各假別申請(qǐng)細(xì)則如下：

A、調(diào)休假:

每次加班結(jié)束后十日內(nèi)向部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)提交請(qǐng)假申請(qǐng)單，注明申請(qǐng)調(diào)休的時(shí)間和期限，由部門機(jī)構(gòu)

總監(jiān)及總經(jīng)理審批同意并交行政部備案后方可休假；

B、婚假:

需提前兩周向部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)提交請(qǐng)假申請(qǐng)單并出具結(jié)婚證書，由部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)及總經(jīng)理審批同意并

交行政部備案后方可休假；

C、喪假：

最遲于當(dāng)天向部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)提交請(qǐng)假申請(qǐng)單，并出具相應(yīng)的有效證明文件，由部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)及總經(jīng)

理審批同意并交行政部備案后方可休假；如情況緊急，請(qǐng)假時(shí)不能提供有效證明的，可先請(qǐng)事假，

但必須在事后2天內(nèi)補(bǔ)齊有效證明后再作相應(yīng)處理。

2、銷假及續(xù)假相關(guān)規(guī)定：

A、企業(yè)員工應(yīng)由本人于請(qǐng)假期滿返回公司后第二個(gè)工作日向行政部申請(qǐng)銷假，

由于企業(yè)員工未銷假造成的考勤異常，行政部有權(quán)不予更改；

B、休假期滿后，由于特殊情況不能及時(shí)返回公司銷假的，應(yīng)提前以郵件形式

向行政總監(jiān)提交請(qǐng)假申請(qǐng)單進(jìn)行續(xù)假，經(jīng)審批同意后方可續(xù)假；

C、未按時(shí)返回工作崗位并未按規(guī)定提出續(xù)假申請(qǐng)的，3天（含）以內(nèi)按曠工處理，3天以上按自動(dòng)

離職處理。

四、離職管理管控

（-）離職分種類區(qū)分

1、企業(yè)員工解職分為辭職、自動(dòng)離職、除名、解聘四種；

2、企業(yè)員工因病、因事或其他原因，主動(dòng)申請(qǐng)辭去職務(wù)者為辭職；辭職相關(guān)人員按照

其離開公司前的工作時(shí)間補(bǔ)發(fā)工資和部分年終獎(jiǎng)；

3、曠工天數(shù)達(dá)到公司考勤休假規(guī)章制度規(guī)定的和不按審批流程擅自辭職的視為自動(dòng)

離職，不再補(bǔ)發(fā)工資和年終獎(jiǎng)；

4、企業(yè)員工有下列行為之一的，公司給與除名，并可根據(jù)實(shí)際情況追究其責(zé)任：

1）徇私舞弊，挪用公款，行賄受賄，擅取傭金者；

2）仿效上級(jí)主管本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或盜用公司印章者；

3）玩忽職守，有具體事實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重者；

4）威脅上級(jí)及撕毀涂改公司文書者；

5）盜竊公物者；

5、凡有下列情形之一者，公司可以解聘企業(yè)員工，解聘企業(yè)員工將付給企業(yè)員工一個(gè)

月工資作為補(bǔ)償：

1）公司全部或部分歇業(yè)時(shí)；

2）因不可抗力停工在一個(gè)月以上時(shí)；

3）因業(yè)務(wù)需要須精簡(jiǎn)企業(yè)員工時(shí)；

4）經(jīng)醫(yī)院證明患有嚴(yán)重傳染病或其他疾病有礙工作或公共衛(wèi)生者；

5）行為或工作成績(jī)不佳，經(jīng)公司認(rèn)定不適于工作者。

（二）辭職審批流程：

1、企業(yè)員工辭職需提前30天提出書面申請(qǐng)，并呈報(bào)部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)；

2、部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目了解企業(yè)員工辭職原因，對(duì)于不能協(xié)調(diào)的，上報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),

在未核準(zhǔn)前不得擅自離職，否則按自動(dòng)離職處理。

3、企業(yè)員工辭職經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，須到行政部辦理辭職交接手續(xù)，填寫《離職交接表》，

到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)，辦清手續(xù)后方可離職。

4、由行政部總監(jiān)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目協(xié)調(diào)處理解除勞務(wù)合同協(xié)議事宜。

5、離職手續(xù)應(yīng)在離職當(dāng)月辦理完畢。逾期不辦理者，每過一天按曠工處理。

五、薪酬管理管控

為保障企業(yè)員工利益，增強(qiáng)公司的凝聚力，減少企業(yè)員工的后顧之憂，根據(jù)《中華人民共和

國(guó)勞動(dòng)法》、《云南省社會(huì)保險(xiǎn)管理管控辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）的特點(diǎn)及

實(shí)際情況，特制定本規(guī)章制度。

1、薪酬福利待遇是公司給予企業(yè)員工的崗位工資和獎(jiǎng)金以及其他待遇，是公司薪酬體系的重要組

成部分，建立一個(gè)良好的薪酬福利體制能夠增加企業(yè)員工對(duì)公司的情感，從而增加公司的凝聚

力；

2、本規(guī)章制度所列薪酬福利待遇均根據(jù)國(guó)家規(guī)定及企業(yè)自身情況而定；

3、本規(guī)章制度適用于本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）；

（-）薪酬福利待遇種類及標(biāo)準(zhǔn)：

1、薪酬福利種類與標(biāo)準(zhǔn)概況

（1）公司提供的福利待遇包括按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據(jù)公司自身?xiàng)l件設(shè)置的福利

待遇。

（2）按照國(guó)家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險(xiǎn)的有：

養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)

（二）薪酬福利待遇解釋細(xì)則:

1、財(cái)務(wù)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目按照國(guó)家規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算應(yīng)繳納的統(tǒng)籌保險(xiǎn)，及相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目將統(tǒng)

籌保險(xiǎn)上交政府有關(guān)部門機(jī)構(gòu)，并記入企業(yè)員工個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)及醫(yī)療保險(xiǎn)卡。

2、公司薪酬按照企業(yè)員工耿等職級(jí)進(jìn)行評(píng)定，變更及升遷參照本公司職級(jí)變更細(xì)則；

（三）特殊福利：

1、逢端午節(jié)，中秋節(jié)，公司將安排聚餐活動(dòng)或發(fā)放節(jié)日禮物，每次活動(dòng)及禮物的具體標(biāo)準(zhǔn)由

人力資源部及行政部總監(jiān)商討決定；

2、逢企業(yè)員工生日（以身份證出生日期為準(zhǔn)）可申請(qǐng)休假一天，工資全額發(fā)放；如遇特殊活

動(dòng)期生日，則順延至活動(dòng)期后補(bǔ)假一天。（生日休假以不影響工作進(jìn)度為前提）。

3、公司其他福利。

七、培訓(xùn)與考核管理管控

（-）培訓(xùn)

1、目的與正式正式生效

為不斷提高企業(yè)員工素質(zhì)和工作技能，實(shí)現(xiàn)人力資源的可持續(xù)成長(zhǎng)，公司實(shí)行在職培訓(xùn)與脫

產(chǎn)培訓(xùn)相結(jié)合，自我開發(fā)與教育開發(fā)相結(jié)合的培訓(xùn)正式正式生效。

2、培訓(xùn)體系

公司根據(jù)工作需要，逐步建立起新企業(yè)員工入職培訓(xùn)系統(tǒng)、管理管控者能力開發(fā)與評(píng)估系統(tǒng)、

專業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)等。

3、新企業(yè)員工入職培訓(xùn)

該培訓(xùn)由人力資源部組織，向新企業(yè)員工介紹公司的企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、書院文化、規(guī)章

規(guī)章制度、保密規(guī)章制度等。

4、專業(yè)技能培訓(xùn)

公司將不定期聘請(qǐng)專業(yè)人士進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，以持續(xù)不斷地提高企業(yè)員工的知識(shí)和技能。

5、培訓(xùn)合同協(xié)議

培訓(xùn)金額在貳仟元以Hl勺，或出國(guó)培訓(xùn)的，培訓(xùn)前要簽訂《培訓(xùn)服務(wù)合同協(xié)議》。

（二）服務(wù)期

1、企'業(yè)員工在接受公司提供的特殊培訓(xùn)后，應(yīng)該遵守與公司關(guān)于服務(wù)期的約定。如果該服務(wù)

期長(zhǎng)于勞動(dòng)合同協(xié)議期限的，則以服務(wù)期的約定為準(zhǔn)。

2、若企業(yè)員工違反上述服務(wù)期約定的，則公司有權(quán)按照服務(wù)年限遞減原則要求企業(yè)員工償付

公司提供培訓(xùn)產(chǎn)生的一切費(fèi)用。

3、本手冊(cè)涉及到的因公司向企業(yè)員工提供特殊福利待遇或出資招聘企業(yè)員工而設(shè)定服務(wù)期限

的，均比照本條款來執(zhí)行。

4、培訓(xùn)費(fèi)用：包括培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、以及培訓(xùn)期間的工資。

（三）考核

公司考核原則為：公正、民主、客觀。考核分為培訓(xùn)考核結(jié)果和公司考核指標(biāo)的完成結(jié)果。培

訓(xùn)考核結(jié)果根據(jù)公司要求進(jìn)行不定期考核，每次考核成績(jī)計(jì)入個(gè)人檔案，年終匯總，對(duì)于一年內(nèi)有

三次考核成績(jī)不及格的企業(yè)員工，公司給予降職和降薪的處罰。公司考核指標(biāo)的考核結(jié)果也將作為

人力資源管理管控的重要內(nèi)容之一，為每年度企業(yè)員工升/降職、調(diào)崗、獎(jiǎng)懲、任用的依據(jù)。

1、考核目的：

1）反映企業(yè)員工實(shí)際工作結(jié)果和預(yù)期結(jié)果的差距；

2）發(fā)現(xiàn)今后需要改進(jìn)和提升的工作和技能；

3）作為調(diào)薪、晉升、發(fā)放績(jī)效工資的依據(jù)。

2、考核內(nèi)容：工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、工作能力和不定期的考試成績(jī)。

3、考核周期：每年1月1日至12月31日為年度考核周期。每自然月為月度考核周期，實(shí)行

月考核，季兌現(xiàn)，年終匯總再考核。

4、具體考核安排，公司人力資源部門機(jī)構(gòu)將另行規(guī)定。

第二節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰規(guī)章制度

一、獎(jiǎng)勵(lì)

為表彰對(duì)公司建設(shè)和發(fā)展做出努力和貢獻(xiàn)的企業(yè)員工，特設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)以鼓勵(lì)企業(yè)員工、提高企

業(yè)員工的積極性。

（-）如有下列情況，公司將予以獎(jiǎng)勵(lì)：

1、對(duì)企業(yè)發(fā)展有重大貢獻(xiàn)者；

2、個(gè)人業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況優(yōu)秀者；

3、超額完成工作任務(wù)者或完成重要突擊任務(wù)者；

4、對(duì)遺留問題解決有重大突破者；

5、為公司節(jié)約大量成本支出或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失者；

6、向公司提出合理化建議，經(jīng)采納實(shí)行有實(shí)際成效者；

7、一貫忠于職守，認(rèn)真相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目，廉潔奉公，具有高度奉獻(xiàn)和敬業(yè)精神者。

（-）獎(jiǎng)勵(lì)正式正式生效

1、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：為公司帶來效益的工作團(tuán)隊(duì)，公司給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見公司年終激勵(lì)實(shí)施

方案。

2、獎(jiǎng)勵(lì)性假期：對(duì)長(zhǎng)期加班為公司創(chuàng)造同比去年度增長(zhǎng)收益者，給予5-7天的帶薪假期獎(jiǎng)勵(lì)。

3、獎(jiǎng)勵(lì)性旅游：對(duì)超額完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的團(tuán)隊(duì)給予旅游獎(jiǎng)勵(lì)。

4、參加外部培訓(xùn)：對(duì)公司貢獻(xiàn)突出且需要進(jìn)一步提升的中高層管理管控相關(guān)人員給予外部培訓(xùn)

獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施

每年年終由人力資源部統(tǒng)一提出申請(qǐng)，確定待獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員和獎(jiǎng)勵(lì)正式正式生效，然后報(bào)總

經(jīng)理核準(zhǔn)，在下一年度實(shí)施。

二、處分與懲戒

公司企業(yè)員工必須遵守公司規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章規(guī)章制度，企業(yè)員工有違紀(jì)行為的，公司將視其情

節(jié)嚴(yán)重程度和影響大小，給與相應(yīng)的處罰，公司人力資源部是企業(yè)員工違紀(jì)的最終判定部門機(jī)構(gòu)。

（一）處分與懲戒的細(xì)則規(guī)定

1、對(duì)于違反公司規(guī)章規(guī)章制度的企業(yè)員工，視情節(jié)的嚴(yán)重程度給予書面警告和50-1000元的罰款

處罰（初次酌情從輕，每再違反一次罰款逐次遞增，最高不超過月工資總額的20%,屢教不改

者解除勞動(dòng)合同協(xié)議），其主管領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)連帶責(zé)任。

2、對(duì)于不履行工作職責(zé)的企業(yè)員工，每出現(xiàn)一次失職或不服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人的工作安排，視情節(jié)的

嚴(yán)的程度給予書面警告和100-2000元的罰款處罰（初次酌情從輕，每再違反一次罰款逐次遞增,

最高不超過月工資總額的20船屢教不改者解除勞動(dòng)合同協(xié)議），其主管領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)連帶責(zé)任。

3、企業(yè)員工如有偷竊及違反倫理道德的行為，觸犯中華人民共和國(guó)法律被拘留或監(jiān)禁者，將被立

即開除（同時(shí)自動(dòng)解除勞動(dòng)合同協(xié)議），并不給予賠償金.

4、對(duì)于違反紀(jì)律或嚴(yán)重失職造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，需照價(jià)賠償。

5、嚴(yán)重違反公司勞動(dòng)紀(jì)律者將給予處罰。如企業(yè)員工有以下行為者，公司有權(quán)立即解除勞動(dòng)合同

協(xié)議，無需事先通知，并保留要求企業(yè)員工給予公司經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償以及對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和

經(jīng)濟(jì)追索的權(quán)利：

1）遲到或早退一年內(nèi)被警告三次的；

2）無故曠工連續(xù)三日的或累計(jì)曠工五日的；（以下行為均屬『工：在正常工作時(shí)間無故不來上

班且無法與其聯(lián)絡(luò)的或以拜訪客戶或辦理其他公務(wù)為名但經(jīng)查實(shí)屬于無故缺勤的，不服

從調(diào)任或工作安排，在規(guī)定的時(shí)間拒不到崗工作的；在非公司醫(yī)療報(bào)銷指定醫(yī)院就診或取

得病休證明書后未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休息的，即視為曠工；違反公司規(guī)定，沒有經(jīng)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)

理批準(zhǔn)擅自休息的，視為曠工；上述違紀(jì)行為發(fā)生一次即認(rèn)定為曠工一日）；

3）不誠(chéng)實(shí)取得醫(yī)院病休證明，雖經(jīng)批準(zhǔn)休息但被公司查證的；

4）違反公司關(guān)于工作規(guī)章制度的規(guī)定，就同一違紀(jì)行為收到公司兩次以上書面警告信的；

5）被發(fā)現(xiàn)在應(yīng)聘時(shí)提供虛假材料的或未按承諾向公司提交重要個(gè)人材料影響公司決策的；

6）未能及時(shí)向公司報(bào)告工作情況，給公司的工作安排帶來?yè)p害或造成其他損失，情節(jié)嚴(yán)直的:

7）違反公司的保密規(guī)章制度，泄漏或遺失公司的機(jī)密文件或?qū)Ｓ胁牧系模?/p>

8）違反公司的保密規(guī)章制度，泄露客戶或其他相關(guān)企業(yè)的商業(yè)機(jī)密，導(dǎo)致公司卷入爭(zhēng)訟并承

擔(dān)相應(yīng)賠款的；

9）超越權(quán)限或違反公司規(guī)定擅自對(duì)外或?qū)?nèi)做出承諾，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；

10）違反公司關(guān)于工作操作審批流程或工作記錄的規(guī)定，給公司造成損失的，未獲公司批準(zhǔn)，

從事兼職活動(dòng)或參與與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；

11）對(duì)外散布不利于公司的信息給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；

12）其他法律規(guī)定的給公司造成重大損失可以立即被無償解聘的行為；

13）考核成績(jī)一年內(nèi)累計(jì)三次不合格的。

第三節(jié)保密和安全規(guī)章制度

一、保密規(guī)章制度

（-）總則

1、為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本規(guī)章制度。

2、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益、依照特定程序確定、一定的時(shí)間內(nèi)只限定一定范圍的相

關(guān)人員知悉的事項(xiàng)。

3、公司全體企業(yè)員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

（二）保密范圍

保密內(nèi)容為公司所有的商業(yè)秘密及商業(yè)信息，包括但不限于以下各項(xiàng)內(nèi)容：

I、所有客戶基本信息及資料：

2、從公司外部獲知的各種對(duì)公司不利的傳言和評(píng)價(jià)；

3、公司所有業(yè)務(wù)合作的合作情況；

4、公司的技術(shù)開發(fā)信息，包括現(xiàn)有的，以及正在開發(fā)或者構(gòu)想之中的質(zhì)量本合同支付資金服

務(wù)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)、目標(biāo)程序、手冊(cè)、文檔、開發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)資料、完整的技術(shù)方案、開發(fā)過

程中的階段性技術(shù)成果及取得的有價(jià)值的技術(shù)數(shù)據(jù)，針對(duì)技術(shù)問題的技術(shù)訣竅等；

5、公司的法律關(guān)系信息，包括合同協(xié)議履行情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可轉(zhuǎn)讓情況等；

6、其他企業(yè)員工在工作中掌握的，且未為公眾所知的可能影響企業(yè)商業(yè)利益和聲譽(yù)的信息；

7、公司企業(yè)員工的工資待遇；

8、法律、法規(guī)規(guī)定的其他負(fù)有保密義務(wù)的事項(xiàng)。

（三）保密措施

1、屬于公司秘密的文件、資料的制作、收發(fā)、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，經(jīng)總經(jīng)理和

主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，由人力資源部委托專人執(zhí)行，采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由專

人相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目保密。

2、不準(zhǔn)在公共場(chǎng)合談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)在私人交往和信件中泄漏公司秘密。

3、公司企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄漏或者可能泄漏時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)告知

本部門機(jī)構(gòu)的上一層管理管控相關(guān)人員或總公司人力資源部，也可使用人力資源部提供的舉報(bào)郵

箱，公司正式正式生效方法為：asvra@163.。此郵箱為舉報(bào)者保密。

（四）責(zé)任與處罰

1、泄漏公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的，給予警告并罰款5000元；

2、故意或過失泄漏公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失，予以辭退并酌情索賠經(jīng)濟(jì)損失;

3、違反本保密規(guī)章制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買、或違章提供公司秘密的，予以辭退

并酌情索賠經(jīng)濟(jì)損失；

4、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的，予以辭退并酌情索賠經(jīng)濟(jì)損失。

5、管理管控相關(guān)人員（包括股東、堇事、高級(jí)管理管控相關(guān)人員、部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理），在對(duì)其自

身的行為相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目的同時(shí)必須對(duì)其下屬企業(yè)員工遵守本規(guī)章制度的情況承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任：應(yīng)于

每年或在每個(gè)相關(guān)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)與團(tuán)隊(duì)成員（特別是每一位新加入的企業(yè)員工）一起學(xué)習(xí)和回顧保密

規(guī)章制度的條款。若未能對(duì)企業(yè)員工盡到教導(dǎo)和管理管控的責(zé)任，將與企業(yè)員工同時(shí)受到處分（詳

細(xì)內(nèi)容參照勞動(dòng)合同協(xié)議保密規(guī)章制度）。

二、辦公環(huán)境安全管理管控

1、到其它辦公室辦理事情應(yīng)事先敲門，非請(qǐng)勿進(jìn)；借用同事物品，應(yīng)事先得到同事同意,使用完

畢及時(shí)歸還；未經(jīng)他人同意不得翻便他人辦公桌上文件或是其它物品：私人物品請(qǐng)盡量存放在各自

的桌柜中。

2、辦公桌上嚴(yán)禁擺放公司保密文件；起草保密文件的草稿紙應(yīng)立即銷毀，不得隨意亂丟；各類

記錄本應(yīng)一律置于文件柜內(nèi)固定地方或桌柜內(nèi)；未經(jīng)允許不準(zhǔn)到他人辦公室內(nèi)翻找辦公用品和各類

文件；公司保密協(xié)議中規(guī)定的公司級(jí)保密文件未經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)嚴(yán)禁借閱；未經(jīng)部門機(jī)構(gòu)主

管同意，任何人嚴(yán)禁將公司內(nèi)部文件帶離公司。

3、公司企業(yè)員工應(yīng)自覺對(duì)公司機(jī)密采取保密措施，措施包括但不限于：電腦應(yīng)設(shè)開機(jī)密碼，使

用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密；應(yīng)按文件保密的級(jí)別及時(shí)使用

計(jì)算機(jī)的密碼功能；重要數(shù)據(jù)使用者本人應(yīng)及時(shí)備份；任何人未經(jīng)他人同意，不得擅自使用他人的

計(jì)算機(jī)；個(gè)人使用的文件柜、密碼柜、桌柜等應(yīng)保證人離柜鎖；妥善保管公司鑰匙，丟失后應(yīng)及時(shí)

告知人力資源部更換門禁密碼、門鎖等。

4、愛護(hù)辦公區(qū)域的公共設(shè)施、各類辦公設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備等異常應(yīng)及時(shí)告知人力資源部

采取必要措施，杜絕因大意引起的意外事故；如發(fā)現(xiàn)有人為的惡意損毀行為，公司將嚴(yán)肅處理，情

節(jié)嚴(yán)重者將采取經(jīng)濟(jì)處罰，除照價(jià)賠償外，經(jīng)濟(jì)處罰力度不低于設(shè)備帳面價(jià)值的20%。

5、公共辦公區(qū)域內(nèi)要嚴(yán)格維護(hù)辦公環(huán)境的整潔，公司指派專人打掃辦公環(huán)境整體衛(wèi)生，每位企

'業(yè)員工也應(yīng)自覺維護(hù)各自小范圍內(nèi)的衛(wèi)生，避免出現(xiàn)損害公共衛(wèi)生或他人身體健康的行為。

6、下班后或國(guó)家法定休息日、節(jié)假日應(yīng)牢記鎖好門、窗，關(guān)閉電源！

第四節(jié)財(cái)務(wù)規(guī)章制度與管理管控

一、財(cái)務(wù)規(guī)章制度

（-）財(cái)務(wù)的職能是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理管控規(guī)章制度；

2、健全財(cái)務(wù)管理管控的各種規(guī)章規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)核算管理管控，反映、分

析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律；

3、積極貫徹管理管控服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；

4、節(jié)約，合理使用資金；

5、合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅金及管理管控費(fèi)用；

6、完成公司交給的其他工作。

（-）財(cái)務(wù)部門機(jī)構(gòu)的組成：

財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)分部主管（兼會(huì)計(jì)）和出納員組成；

（三）財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)：

1、財(cái)務(wù)部主管（兼會(huì)計(jì)）相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目下列工作：

1）編制和執(zhí)行預(yù)算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；

2）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門機(jī)構(gòu)節(jié)約各項(xiàng)

支出和成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；

3）建立健全經(jīng)濟(jì)核算規(guī)章制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；

4）按照國(guó)家會(huì)計(jì)規(guī)章制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清晰,

按期報(bào)賬：

5）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，考核資金使用

效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議；

6）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料；

7）完成人力資源部交付的其他工作。

2、出納的主要工作職責(zé)：

1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理管控規(guī)章制度；

2）建立健全現(xiàn)金出納各項(xiàng)賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金；

3）嚴(yán)格遵守支票管理管控規(guī)章制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法方可正式生效；

4）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作；

5）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理；

6）完成總經(jīng)理及上級(jí)主管交付的其他工作。

二、財(cái)務(wù)管理管控

（一）財(cái)務(wù)工作管理管控：

1、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)相關(guān)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)相關(guān)人企業(yè)員工作

規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清

查等事項(xiàng)的規(guī)定；

2、記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。

3、會(huì)計(jì)年度為一月一FI起至十二月三十一日止。

4、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬蒲、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)規(guī)章

制度的規(guī)定。

5、財(cái)務(wù)工作相關(guān)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記

賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記載，都必須在記載憑證上本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方

法。

6、財(cái)務(wù)工作相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同行政部專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相

符。

7、財(cái)務(wù)工作相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)賬蹲記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表_L報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送總經(jīng)理和有關(guān)部門機(jī)

構(gòu)。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法或蓋章。

8、財(cái)務(wù)工作相關(guān)人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)

記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

9、財(cái)務(wù)工作相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或行政總監(jiān)書面報(bào)

告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理，財(cái)務(wù)相關(guān)人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。

10、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核規(guī)章制度，并做好內(nèi)部審計(jì)，出納相關(guān)人員不得兼管稽核、會(huì)

計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

11、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，

嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

12、銀行賬戶E[3鑒和支票的使用實(shí)行分管并用制，即支票由出納保管，財(cái)務(wù)章、法人代表和會(huì)

計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。保管人臨時(shí)出差由行政總監(jiān)委托他人代管。

13、銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)

賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

14、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同協(xié)議本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章，不得改變支付正式E式生效和用途；非經(jīng)收款單位書

面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

15、財(cái)務(wù)工作相關(guān)人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管相關(guān)人員辦清交接手續(xù)，辦理交接手續(xù)時(shí)

必須由息經(jīng)理和行政部總監(jiān)監(jiān)交。

16、凡重要文件，未經(jīng)上級(jí)允許，不得復(fù)制、抄錄。

17、不得向無關(guān)相關(guān)人員泄露藝人的報(bào)價(jià)和公司的重要數(shù)據(jù)資料，做好保密工作。

18、財(cái)務(wù)相關(guān)人員應(yīng)妥善保管好帳務(wù)、報(bào)表、資料，不得將公司機(jī)密泄露給予任何人。

（二）支票管理管控：

1、支票由出納員專人保管，支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，由總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式生效方法批準(zhǔn)，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，由會(huì)計(jì)加蓋印章，由出納填寫口期、

用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法備查。

2、支票本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效

方法或蓋章后，由出納員憑支票存根編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，并由出納員或原支

票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。

3、凡人民幣1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入我公司銀行賬戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。

4、公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小，均須總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法?？偨?jīng)理外出應(yīng)由會(huì)計(jì)或行政總監(jiān)設(shè)法通知，同意后可先本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系

相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章后補(bǔ)簽。

（三）現(xiàn)金管理管控：

1、所有現(xiàn)金由公司出納相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目；出納應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過3000元應(yīng)存入銀

行；

2、出納員支付現(xiàn)金的款項(xiàng)必須有總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法同意的請(qǐng)

款單或其他符合公司本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法或蓋章規(guī)定的有效憑證。（詳見公司報(bào)銷規(guī)章制度）

3、財(cái)務(wù)相關(guān)人員支付現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)從公司庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收

入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、公司企業(yè)員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。

5、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法，會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人本

相關(guān)項(xiàng)FI聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、

付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。

7、工資由財(cái)務(wù)相關(guān)人員依據(jù)人力資源部及各部門機(jī)構(gòu)每月提供的核發(fā)工資資料編制企業(yè)員工

工資表，交行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后，出納員按

照上述第4條的規(guī)定到銀行提取現(xiàn)金，按時(shí)發(fā)放給企、11（員工，并填制記賬憑證，進(jìn)行帳務(wù)處

理。

8、無論何種匯款，財(cái)務(wù)相關(guān)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)、總

經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。

9、出納相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算,

帳款相符。

（四）會(huì)計(jì)檔案管理管控

1、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)

歸檔。

2、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),

由會(huì)計(jì)及有關(guān)相關(guān)人員簽名本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章（包括制單、

審核、記賬、主管），由財(cái)務(wù)主管（會(huì)計(jì)）歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

3、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)主管（會(huì)計(jì)）保管，并分類填制目錄。

4、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（五）處罰辦法：

1、有下列行為之一的，對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：

1）未經(jīng)總經(jīng)理同意超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的；

2）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；

3）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支本相關(guān)項(xiàng)FI聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生

效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章項(xiàng)的；

4）利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；

5）違法本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)相關(guān)人員應(yīng)予解聘。

1）違反財(cái)務(wù)規(guī)章制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；

2）拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的；

3）偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的；

4）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；

5）弄虛作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；

6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

7）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。

（六）請(qǐng)款與報(bào)銷管理管控

1、請(qǐng)款報(bào)銷的審批權(quán)限：

1）公司所有費(fèi)用支出都須總經(jīng)理審批同意；

2）各部門機(jī)構(gòu)所有報(bào)銷單請(qǐng)款單必須先經(jīng)部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)審核本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式生效方法后交財(cái)務(wù)相關(guān)人員。

2、請(qǐng)款及報(bào)銷管理管控細(xì)則：

?請(qǐng)款管理管控

1）請(qǐng)款相關(guān)人員因公需要請(qǐng)款時(shí)，應(yīng)填寫《請(qǐng)款單》發(fā)送給本部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)初審；

2）初審后的《請(qǐng)款單》發(fā)送給財(cái)務(wù)主管進(jìn)行審批審批流程；

3）審批后的款項(xiàng)由出納員于批淮后三個(gè)工作日內(nèi)支付給請(qǐng)款人或須本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章賬號(hào)，并于支付

成功后郵件通知請(qǐng)款人和財(cái)務(wù)主管

4）請(qǐng)款相關(guān)人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。普通借款不得超過10天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司

上班之日起5天內(nèi)持有效憑證到財(cái)務(wù)處報(bào)銷（請(qǐng)款時(shí)須在請(qǐng)款單上注明返回時(shí)間，如有

變動(dòng)須書面通知財(cái)務(wù)）。如超期未及時(shí)到財(cái)務(wù)處處理，所借款項(xiàng)將從請(qǐng)款人工資中扣除。

如有特殊情況須書面申請(qǐng)延期自行墊付延期差旅費(fèi)及餐費(fèi)，經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意后方可延

期。

5）如上一筆請(qǐng)款未銷賬，不得再次請(qǐng)款。

?報(bào)銷管理管控

1）企業(yè)員工原則上不得私自墊本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系

相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章項(xiàng)，如已經(jīng)請(qǐng)款，但所涉及的相關(guān)項(xiàng)目超支，在請(qǐng)款

金額50%以內(nèi)可經(jīng)部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)或總經(jīng)理短信同意后墊付，返回公司后憑合法票據(jù)和短

信報(bào)銷。符合條件的墊本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章項(xiàng)，必須在墊本相關(guān)項(xiàng)FI聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方

法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章項(xiàng)發(fā)生后十五日內(nèi)（或出差返回

公司后5日內(nèi)）持上級(jí)審批后的合法有效憑證向財(cái)務(wù)處報(bào)銷；

2）報(bào)銷時(shí)?，在《費(fèi)用報(bào)銷單》上注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門機(jī)構(gòu)總

監(jiān)審核本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后交財(cái)務(wù)處審核，財(cái)務(wù)處每周五將報(bào)

銷單匯總交總經(jīng)理審批本相關(guān)項(xiàng)FI聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法，審批后的《費(fèi)用報(bào)

銷單》將由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一干下周一處理；

3）如總經(jīng)理不在無法本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法，可由行政總監(jiān)或財(cái)務(wù)主管

通知總經(jīng)理，得到短信或郵件批準(zhǔn)后先予以報(bào)銷，待總經(jīng)理返回后補(bǔ)簽。

4）會(huì)計(jì)相關(guān)人員有權(quán)對(duì)報(bào)銷憑證的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；

3、各類請(qǐng)款補(bǔ)充規(guī)定：

1）預(yù)支備用金，適用于：辦公室領(lǐng)取備用金，采購(gòu)相關(guān)人員申領(lǐng)采購(gòu)費(fèi)，出差相關(guān)人員申領(lǐng)

差旅費(fèi)，接待相關(guān)人員申領(lǐng)接待費(fèi)，駕駛員申領(lǐng)車輛保養(yǎng)費(fèi)和加油費(fèi)：

A.辦公室根據(jù)其工作性質(zhì)，可申請(qǐng)一定數(shù)額的備用金作為應(yīng)急，金額原則上不超過人民幣

2000元，用完后憑合法憑證向財(cái)務(wù)相關(guān)人員銷賬并曰領(lǐng)新的備用金；日常使用，可在

備用金不足兩千時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)補(bǔ)足。

B.采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)相關(guān)人員提前申請(qǐng)備用購(gòu)支付資金，填寫《請(qǐng)款單》，經(jīng)部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)

本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法確認(rèn)后交財(cái)務(wù)主管，財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理審批

后交出納本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式生效方法或蓋章。

C.差旅費(fèi)由各部門機(jī)構(gòu)總隹核定工作相關(guān)人員出差天數(shù)及借款金額（酒店費(fèi)用及餐費(fèi)補(bǔ)

貼），并在《借款單》上本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法確認(rèn)，財(cái)務(wù)相關(guān)人

員核定無誤后支付給出差借款相關(guān)人員；如出差時(shí)間延長(zhǎng)，參照本規(guī)章制度第三款第4

條處理。

D.有接待需求時(shí)，由接待相關(guān)人員按接待級(jí)別申請(qǐng)接待費(fèi)，《清款單》須部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)本

相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式牛.效方法后由財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理審批。

E,車輛保養(yǎng)費(fèi)和日常使用的油費(fèi)由駕駛員提前申請(qǐng)備用金，由行政總監(jiān)審核后交財(cái)務(wù)審批

支付，用完后憑合法有效的發(fā)票報(bào)賬并申領(lǐng)新備用金。

2）向財(cái)務(wù)相關(guān)人員申請(qǐng)支本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式生效方法或蓋章項(xiàng)給第三方，適用于大額采購(gòu)支付，按合同協(xié)議向第三方本

相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法

或蓋章，本地接待訂房，出差相關(guān)人員訂票及相關(guān)公司正式正式生效方法費(fèi)補(bǔ)貼充值：

A.大批量及大額采購(gòu)，由采購(gòu)相關(guān)人員填寫《請(qǐng)款單》，部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式生效方法后交財(cái)務(wù)主管，財(cái)務(wù)主管相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目交總經(jīng)理審批后安排出

納向供貨方本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式生效方法或蓋章；

B.與第三方簽訂本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法或蓋置合同協(xié)議（含勞務(wù)費(fèi)，制作費(fèi)，物料費(fèi)，場(chǎng)租費(fèi)等）的，由合

同協(xié)議相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人向財(cái)務(wù)相關(guān)人員申請(qǐng)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方

法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章，經(jīng)部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)，總經(jīng)理及財(cái)

務(wù)主管審核批準(zhǔn)后，由出納向合同協(xié)議約定的一方支本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章項(xiàng)。

C.本地住宿接待的，經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審批后統(tǒng)一由出納相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目訂房。

D.工作相關(guān)人員出差的機(jī)票或火車票必須由部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)匯總發(fā)送《出差訂票申請(qǐng)單》給

行政總監(jiān)，由行政總監(jiān)按審批流程審批后交財(cái)務(wù)相關(guān)人員統(tǒng)一訂票。

E.出差相關(guān)人員按照出差時(shí)間補(bǔ)貼相關(guān)公司正式正式生效方法費(fèi)，十日內(nèi)50元，十日以

上100元，由財(cái)務(wù)相關(guān)人員統(tǒng)一購(gòu)買相關(guān)公司正式正式生效方法卡充值；特殊活動(dòng)期相

關(guān)公司正式正式生效方法費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)另行通知，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)相關(guān)人員充值。

3）允許墊付的特殊情況，包括企業(yè)員工加班用餐，外出辦事打車及出差相關(guān)人員交通費(fèi)：

（一）企業(yè)員工加班須額外用餐的，可經(jīng)部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)短信同意后先行墊付，憑用餐發(fā)票向財(cái)務(wù)

相關(guān)人員報(bào)銷。

（二）本地外出辦事的工作相關(guān)人員，確實(shí)無法坐公車的，可由部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)短信同意后乘坐出

租車，事后憑出租車發(fā)票向財(cái)務(wù)相關(guān)人員報(bào)銷。

（三）出差相關(guān)人員的交通費(fèi)自行墊付，返回公司后5日內(nèi)憑交通發(fā)票向財(cái)務(wù)相關(guān)人員報(bào)銷，財(cái)

務(wù)相關(guān)人員有權(quán)審核交通費(fèi)的合理性并決定是否報(bào)總經(jīng)理審批。

職位級(jí)別一線城市二線城市本市

住宿餐飲交通住宿餐飲交通餐飲交通

500元/150元/按實(shí)際消費(fèi)300元/按實(shí)際消費(fèi)車按實(shí)際消費(fèi)車

總經(jīng)理120兀/大40兀/黃

天天車票報(bào)銷天票報(bào)銷票報(bào)銷

部門機(jī)構(gòu)總350元/120元/按實(shí)際消費(fèi)25。元/按實(shí)際消費(fèi)車按實(shí)際消費(fèi)車

100元/天35元/餐

監(jiān)天天車票報(bào)銷天票報(bào)銷票報(bào)銷

分部門機(jī)構(gòu)

300元/120元/按實(shí)際消費(fèi)200元/按實(shí)際消費(fèi)車按實(shí)際消費(fèi)車

相關(guān)相關(guān)項(xiàng)100元/天30元/餐

天天車票報(bào)銷天票報(bào)銷票報(bào)銷

目人

按實(shí)際消冊(cè)

250元/100元/15070/技實(shí)際消費(fèi)公按實(shí)際消費(fèi)公

高級(jí)助理公交車票報(bào)80元/天25元/餐

天天天交車票報(bào)銷交車票報(bào)銷

銷

按實(shí)除消費(fèi)

200元/150元/按實(shí)際消費(fèi)公按實(shí)際消費(fèi)公

助理80元/天公交車票報(bào)60元/天20元/餐

天天交車票報(bào)銷交車票報(bào)銷

銷

按實(shí)際消費(fèi)

按實(shí)際消費(fèi)公按實(shí)際消費(fèi)公

實(shí)習(xí)公交車票報(bào)15元/餐

交車票報(bào)銷交車票報(bào)銷

銷

注:一線城市為北京、上海、廣州、深圳；車票報(bào)銷時(shí)必須寫明時(shí)間、起止地點(diǎn)、和誰(shuí)做何事.

第五節(jié)辦公室管理管控

為提高工作效率，節(jié)約辦公開支，使辦公室工作規(guī)范、方便，特制訂本規(guī)章制度。

一、辦公用品采辦與管理管控細(xì)則：

（一）辦公用品由辦公室集中管理管控，統(tǒng)一采購(gòu)和發(fā)放，并設(shè)立專職管理管控員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)

目。

（-）根據(jù)辦公用品的性質(zhì)，將辦公用品分為消耗品和管理管控品。

1.消耗品：鉛筆、信箋、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、印刷品、刀片、墨水、膠水、膠

帶、釘書針、大頭針一、曲別針、夾子、圖釘、修正液、橡皮、名片、賬冊(cè)、卷宗、檔案袋

（盒）、標(biāo)簽、紙杯、電池等。

2.管理管控品：文件夾、文具盒、剪刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、打碼機(jī)、圓珠筆、鋼筆、日期章\

戳、印泥、直尺、計(jì)算器、算盤、驗(yàn)鈔機(jī)、相關(guān)公司正式正式生效方法機(jī)、正式正式生效

方法機(jī)、復(fù)印機(jī)、飲水機(jī)、電風(fēng)扇、電腦軟硬件及外設(shè)、掃描儀、投影儀、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、

辦公桌椅、文件廚、檔案廚、沙發(fā)、茶幾等。（生活用品自理，不可報(bào)銷！）

3.辦公用品采辦計(jì)劃與配置：各部門機(jī)構(gòu)根據(jù)本部門機(jī)構(gòu)辦公用品消耗和使用情況，每月25

日前編制并提報(bào)下月辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人審簽后報(bào)辦公室。

（三）管理管控員查對(duì)辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃與辦公用品臺(tái)賬和庫(kù)存，編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)

辦公室相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人或行政總監(jiān)審簽后購(gòu)買。

（四）管理管控員根據(jù)審簽的辦公用品購(gòu)置計(jì)劃實(shí)施購(gòu)買，并于月底完成。管理管控員須經(jīng)常

調(diào)查辦公用品供應(yīng)商及市場(chǎng)價(jià)格，保證最優(yōu)性價(jià)比和質(zhì)量。

（五）執(zhí)行采購(gòu)物品本合同支付資金服務(wù)入庫(kù)規(guī)章制度，確保貨物的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量

與請(qǐng)購(gòu)要求和發(fā)票內(nèi)容相符。

（六）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)章制度。采購(gòu)后及時(shí)辦理結(jié)帳手續(xù)，做到單據(jù)清、帳款清、手續(xù)清。

（七）認(rèn)真做好采購(gòu)記錄，對(duì)計(jì)劃表上采購(gòu)不到的物資要及時(shí)向需用部門機(jī)構(gòu)、行政總監(jiān)說明

情況，提出解決的辦法。

（八）經(jīng)常主動(dòng)了解庫(kù)存情況，及時(shí)做好各類物品的補(bǔ)缺，避免供應(yīng)中斷。

（九）對(duì)于管理管控上急需的物品，即需即購(gòu)，確保供應(yīng)，但采購(gòu)手續(xù)要完備。

二、辦公用品領(lǐng)用：

1、每月1-5日，各部門機(jī)構(gòu)根據(jù)辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃集中到辦公室領(lǐng)用，其它時(shí)間不予辦理（特殊

情況須向行政總監(jiān)申請(qǐng)）。

2、打印、復(fù)印或正式正式生效方法文檔時(shí)，應(yīng)自覺登記。

3、管理管控品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新，如有故障或損壞，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)修理或以舊換新，如遺

失應(yīng)由領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門機(jī)構(gòu)照價(jià)賠償。

4、企業(yè)員工到崗時(shí)，所需辦公用品由部門機(jī)構(gòu)報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用。企業(yè)員工離職時(shí)，須根據(jù)

有關(guān)規(guī)定與管理管控員交接辦公用品。

三、辦公用品管理管控：

1、管理管控員須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理管控。

2、管理管控員須定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。

2、管理管控員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。

3、管理管控員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減少資

金占用和保證正常使用。

四檔案管理管控

（一）檔案管理管控細(xì)則

1、檔案按類別、級(jí)別、時(shí)間的先后順序進(jìn)行歸類管理管控，所有檔案分為三類：一般檔案、保

密檔案、絕密檔案。一般檔案各部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)均有權(quán)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效

方法批準(zhǔn)其部門機(jī)構(gòu)企業(yè)員工查閱；保密檔案必須由行政部總監(jiān)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式生效方法才能查閱；絕密檔案除人力資源部相關(guān)人員外不準(zhǔn)任何人查閱，如有特殊情

況需要查閱的部門機(jī)構(gòu)總監(jiān)，必須經(jīng)總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法同意

且必須在行政部所指定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱，公司檔案不準(zhǔn)任何人帶出公司。

2、未經(jīng)許可，任何人不得私自使用其它部門機(jī)構(gòu)相關(guān)人員的電腦，不得查看他人U盤、光盤及

軟盤中的文件資料，更不能翻閱、抄錄其他部門機(jī)構(gòu)的文件資料。

3、在打印、復(fù)印文件或資料中，應(yīng)樹立保密意識(shí)，不得隨意將文件、資料內(nèi)容泄露給公司外部

相關(guān)人員及其他無關(guān)相關(guān)人員，打印、復(fù)印錯(cuò)誤的重要文件應(yīng)及時(shí)銷毀，不得亂丟亂放。

4、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目文件及檔案的管理管控相關(guān)人員應(yīng)具有高度保密意識(shí)，不得向任何人有意無意

泄露公司的機(jī)密。公司企業(yè)員工應(yīng)做到“不該說的話不說”，“不該問的事不問”。廢舊文件

不得隨意丟棄，經(jīng)公司認(rèn)定作廢的文件應(yīng)定期銷毀。

五、辦公室日常工作規(guī)范管理管控：

（一）嚴(yán)守公司考勤規(guī)章制度，上班時(shí)間不得隨意串崗、離崗；

（二）在工作中，所有企業(yè)員工必筑服從本部門機(jī)構(gòu)上級(jí)的工作安排，不得與上級(jí)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)或違反

工作安排?？绮块T機(jī)構(gòu)上級(jí)的工作安排，原則上必須服從，如與自己的工作有沖突，必須由

本部門機(jī)構(gòu)的直接領(lǐng)導(dǎo)人與其進(jìn)行溝通，不得私自違反工作安排或與上級(jí)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

（三）不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)玩游戲看電影及做與工作無關(guān)的事，在辦公室打私人相關(guān)公司正式正式生效

方法不得超過兩分鐘，不得在辦公室內(nèi)吃零食及嬉戲打鬧；

（四）上班時(shí)間討論工作及打相關(guān)公司正式正式生效方法請(qǐng)自覺放低音量，盡量不要影響其他工作

相關(guān)人員；

（五）保持辦公室干凈整潔，辦公臬上不得隨意擺放與工作無關(guān)的私人物品；

（六）嚴(yán)格按照《辦公室和宿舍衛(wèi)生條例》輪流清潔辦公室及宿舍公共區(qū)域，行政部總監(jiān)有權(quán)每周

檢查衛(wèi)生情況，衛(wèi)生檢查結(jié)果為差的相關(guān)相關(guān)人員每人扣100元工資；

（七）節(jié)約用水用電及其他辦公用品，最后一個(gè)離開辦公室的相關(guān)人員必須檢查水、電、氣等是否

徹底關(guān)閉，并鎖好辦公室大門；

（八）愛護(hù)公共物品，不得人為損壞或帶回私用，否則照價(jià)賠償c

第六節(jié)印章管理管控

一、總則

印章是公司經(jīng)營(yíng)管理管控活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印

章的管理管控，關(guān)系到公司的經(jīng)營(yíng)管理管控活動(dòng)的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不

必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。

（一）印章