預(yù)算分配與支出明細表

預(yù)算分配與支出明細表序號預(yù)算項目分配金額（元）實際支出金額（元）余額（元）備注1市場推廣300,000250,00050,0002產(chǎn)品研發(fā)200,000180,00020,0003人力資源100,00095,0005,0004辦公經(jīng)費50,00045,0005,0005設(shè)備購置30,00028,0002,0006其他20,00018,0002,000總計1,080,000845,000235,000表格說明：表格中“預(yù)算項目”列填寫具體預(yù)算分配的明細項目?！胺峙浣痤~”列填寫每個預(yù)算項目的初始分配金額?！皩嶋H支出金額”列填寫每個預(yù)算項目實際支出的金額。“余額”列計算每個預(yù)算項目的分配金額與實際支出金額之差?！皞渥ⅰ绷刑顚懪c預(yù)算分配相關(guān)的其他信息。表格底部匯總了所有預(yù)算項目的總分配金額、總實際支出金額和總余額。序號預(yù)算項目類別年初預(yù)算（元）實際支出（元）累計結(jié)余（元）備注1市場營銷500,000450,00050,000包括線上線下推廣2人力資源300,000280,00020,000人員招聘及培訓(xùn)3研發(fā)投入200,000190,00010,000新產(chǎn)品研發(fā)費用4運營成本150,000145,0005,000辦公用品及水電費5營銷活動100,00090,00010,000促銷活動及客戶關(guān)系維護6技術(shù)支持50,00048,0002,000系統(tǒng)維護及升級7額外支出50,00050,0000如有必要可在此行補充總計1,700,0001,628,00072,000表格說明：預(yù)算項目類別：列示各項預(yù)算分配的具體類別。年初預(yù)算（元）：列示年初對每個預(yù)算類別的預(yù)算總額。實際支出（元）：列示截至當前日期，每個預(yù)算類別的實際支出金額。累計結(jié)余（元）：列示年初預(yù)算與實際支出之差，反映預(yù)算執(zhí)行情況。備注：列可記錄對預(yù)算項目類別的補充說明或特殊事項。表格底部匯總了所有預(yù)算類別的總年初預(yù)算、總實際支出和總累計結(jié)余。序號預(yù)算科目年度預(yù)算（元）月度預(yù)算（元）已支出（元）剩余預(yù)算（元）項目說明1營銷與廣告600,00050,00035,00015,000線上線下宣傳推廣2產(chǎn)品開發(fā)300,00025,00018,0007,000新產(chǎn)品及迭代3信息技術(shù)200,00016,66712,0004,667系統(tǒng)維護及升級4人員工資1,000,00083,333650,000350,000包括員工薪資及福利5辦公物料100,0008,3336,0002,000辦公耗材及辦公用品6客戶服務(wù)150,00012,50010,0002,500客戶支持及活動7風(fēng)險準備金100,0008,33308,333應(yīng)對意外支出總計表格說明：序號：用于標識每個預(yù)算科目的順序。預(yù)算科目：列示公司各項預(yù)算的具體科目，如營銷、產(chǎn)品開發(fā)等。年度預(yù)算（元）：表示該科目一年內(nèi)的總預(yù)算金額。月度預(yù)算（元）：根據(jù)年度預(yù)算平均分配到每個月的預(yù)算金額。已支出（元）：記錄截止到當前日期為止，該科目實際已發(fā)生的