浪潮GS集團(tuán)財(cái)務(wù)講義

1、km 浪潮浪潮 GSGS 集中管理軟件集中管理軟件 培訓(xùn)講義培訓(xùn)講義 2008-05 目 錄 簡(jiǎn)單介紹浪潮軟件特點(diǎn).3 一、基礎(chǔ)設(shè)置.3 1、操作系統(tǒng)的選擇.3 2、IE瀏覽器版本要求及IE設(shè)置.4 3、ActiveX 控件的下載.7 4、系統(tǒng)登錄.8 5、更改用戶密碼.9 7、職責(zé)維護(hù).10 8、用戶維護(hù).12 9、其他系統(tǒng)維護(hù)功能.13 二、總賬.13 1、基礎(chǔ)設(shè)置.13 2、科目定義.16 3、核算關(guān)系定義.17 4、余額初始.18 5、限制條件定義.19 6、常用賬務(wù)定義功能.19 7、總賬系統(tǒng)設(shè)置.20 三、日常賬務(wù)處理.22 1、制單.22 2、憑證審核.23 3、憑證記賬.24

2、4、憑證打印格式定義.24 5、憑證打印.25 6、賬表查詢.25 7、往來查詢.27 8、輔助查詢.29 9、期末處理.29 四、 報(bào)表.32 1)報(bào)表定義.32 2)報(bào)表計(jì)算.35 3)報(bào)表校驗(yàn).35 4)報(bào)表審核.35 五、 固定資產(chǎn).37 1)固定資產(chǎn)系統(tǒng)簡(jiǎn)介及主要功能.37 2)操作流程.39 3)操作步驟詳解.43 3.1用戶登陸.43 3.2初始項(xiàng)目設(shè)置.44 3.3日常業(yè)務(wù).61 3.4相關(guān)查詢.86 六、系統(tǒng)維護(hù)常識(shí).113 簡(jiǎn)單介紹浪潮軟件特點(diǎn)簡(jiǎn)單介紹浪潮軟件特點(diǎn) 1、 浪潮 GS 管理軟件是基于 INTERNET 的新一代財(cái)務(wù)管理軟件，特點(diǎn)是數(shù)據(jù)集中、管理集中、 應(yīng)用方便

3、。 2、 數(shù)據(jù)集中：與 CS 結(jié)構(gòu)的舊財(cái)務(wù)軟件不同，浪潮財(cái)務(wù)管理軟件的數(shù)據(jù)不再存放在各個(gè)核算實(shí) 體的 PC 機(jī)上，而是集中存放在集團(tuán)總部的專業(yè)機(jī)房中，由信息中心派專人進(jìn)行維護(hù)。各核 算單位的會(huì)計(jì)人員通過專線訪問，像我們上 SOHU.SINA 等網(wǎng)站是一樣的。這樣，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 不會(huì)因?yàn)榭蛻舳说淖兓淖?，真正保證了數(shù)據(jù)的安全。在信息中心專業(yè)服務(wù)器的支持下， 軟件運(yùn)行速度也會(huì)有明顯提高。 3、 管理集中：數(shù)據(jù)的集中存放直接催生管理的集中。在舊有的軟件模式下，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)會(huì) 計(jì)信息的查詢只能通過固定周期的報(bào)表來實(shí)現(xiàn)，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的全面性、真實(shí)性難以掌握。在 浪潮 GS 管理軟件中，會(huì)計(jì)科目、報(bào)表等等都

4、由總部統(tǒng)一掌控，總部可以做到零時(shí)間、零距 離查詢，即上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以查詢到下級(jí)單位做的每一張憑證。真正體現(xiàn)集團(tuán)管理的優(yōu)越性。 4、 應(yīng)用方便：當(dāng)數(shù)據(jù)集中、管理集中以后，帶給各實(shí)體單位的方便也是顯而易見的。從軟件維 護(hù)上說，今后各實(shí)體單位的會(huì)計(jì)人員不必費(fèi)心去備份數(shù)據(jù)、修理機(jī)器，因?yàn)樗械臄?shù)據(jù)備份 全部由總部統(tǒng)一完成。 一、一、基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 1、操作系統(tǒng)的選擇、操作系統(tǒng)的選擇 推薦采用以下這兩種操作系統(tǒng)： Windows2000 Professional 或 WindowsXP Professional 或 home 。 不推薦采用以下這幾種操作系統(tǒng)： WindowsMe、Windows98、Wi

5、ndows95 等 9X 系列。 2、IE 瀏覽器版本要求及瀏覽器版本要求及 IE 設(shè)置設(shè)置 1）IE 瀏覽器版本要求 要上網(wǎng)使用財(cái)務(wù)軟件，首先要保證所使用的計(jì)算機(jī)與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，同時(shí)所使用的 計(jì)算機(jī)中已經(jīng)安裝了 IE 瀏覽器（Internet Explorer） ，請(qǐng)勿使用騰訊 TT 或者火狐等非系統(tǒng)自帶瀏覽 器；并且 IE 瀏覽器的版本要求是 IE 6.0。 打開 IE 瀏覽器，點(diǎn)擊最右側(cè)的幫助下拉菜單，點(diǎn)擊菜單最下邊的關(guān)于 Internet Explorer 功能，如圖 所示： 點(diǎn)擊圖中窗口所示的菜單最下邊的關(guān)于 Internet Explorer 功能，就會(huì)看到 IE 瀏

6、覽器的詳細(xì)版本信息： 如果您計(jì)算機(jī)上的 IE 版本低于 6.06.0，那么就需要將低于 6.0 版本的 IE 瀏覽器升級(jí)到 IE 6.0 版本。 2）IE 瀏覽器的設(shè)置 如果您的系統(tǒng)中安裝了針對(duì) IE 的擴(kuò)展插件，請(qǐng)您一定要把這些插件全部卸載。如下列表中提到的插 件，都會(huì)對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、安全性帶來隱患，并且造成 GS 軟件可能無法正常運(yùn)行。 3721 網(wǎng)絡(luò)實(shí)名3721 上網(wǎng)助手3721 中文郵3721 升級(jí)包 CNNIC 通用域名 Google Toolbar 新浪 IE 通新浪點(diǎn)點(diǎn)通 搜狐工具欄搜狐視頻播放器百度搜索伴侶百度搜霸 SEXXX 撥號(hào)程序 MSN ToolbarAdobe Stre

7、am 卸載這些插件，可以使用 360 安全衛(wèi)士軟件，該軟件的下載地址為： WWW.360SAFE.COMWWW.360SAFE.COM IEIE 的設(shè)置：的設(shè)置： （1）打開 Internet Explorer； （2）找到“工具”里面的“internet 選項(xiàng)” ； （3）選擇“安全”標(biāo)簽，點(diǎn)擊”受信任的站點(diǎn)” ，然后點(diǎn)擊“站點(diǎn)”按鈕，如圖所示： （4）在“將該網(wǎng) 站添加到區(qū)域中”輸入 ； （5）然后將“對(duì)該區(qū)域中所有的站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證（https:） ”前的對(duì)勾去掉，點(diǎn)擊添加即可。 如圖所示： 選擇受信任站點(diǎn) 選擇“自定義級(jí)別” ，把“組件” 全部選成“啟用” ，然后“確定” ，如下圖：

8、 3、ActiveXActiveX 控件的下載控件的下載 在使用浪潮 GS 財(cái)務(wù)軟件的過程中，需要下載一些必要的 ActiveX 控件。這些必要的控件只是在第一 次使用浪潮財(cái)務(wù)軟件的某一些功能時(shí)，才需要下載，而且只需要下載一次。 下載這些必要的 ActiveX 控件的實(shí)現(xiàn)方式是：當(dāng)用戶通過 IE 瀏覽器打開某項(xiàng)需要控件的功能時(shí)，會(huì) 自動(dòng)彈出如下圖所示的頁面： 把鉤去掉把鉤去掉 全部選擇啟用 把鉤去掉 在出現(xiàn)的下載 ActiveX 控件提示窗口中，點(diǎn)擊按鈕“是是” ，否則此 ActiveX 控件無法安裝，相關(guān)的軟 件功能無法使用。 下載時(shí)，系統(tǒng)可能會(huì)彈出如下圖所示的提示窗口，點(diǎn)擊按鈕“安裝安裝”

9、 ，否則此 ActiveX 控件無法安裝， 相關(guān)的軟件功能無法使用。 4、系統(tǒng)登錄、系統(tǒng)登錄 在 IE 的地址里面輸入系統(tǒng)登陸地址：http:/ 86:6000/cwbase/sys/userlogin/index.asp，點(diǎn)擊回車。頁面打開后，點(diǎn) 窗口上方的收藏添加到收藏夾，將此頁面保存在收藏夾內(nèi)。以后打開 IE 后直接點(diǎn)收藏 夾中的浪潮軟件即可。 在【用戶】中輸入用戶編號(hào)， 【口令】處輸入密碼， 【日期】設(shè)置為財(cái)務(wù)日期，并在應(yīng)用里選擇【天 城集團(tuán)正式】 ，點(diǎn)擊“確定確定”即可進(jìn)入 GS 管理軟件。 注： 此處“日期”指財(cái)務(wù)日期，比如，要處理 2008 年 1 月份的

10、業(yè)務(wù)，即需要將日期設(shè)置為 2008 年 1 月的某一天; “用戶”為集團(tuán)層設(shè)置的用戶編號(hào)，每個(gè)用戶編號(hào)唯一。 5、更改用戶密碼、更改用戶密碼 集團(tuán)將各操作員的用戶密碼初始設(shè)置為“aaaaaa” ，為了保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性，建議在登錄系統(tǒng)后， 修改您的用戶密碼。 修改密碼，點(diǎn)擊頁面右上方鑰匙形狀的按鈕： 更改密碼 選擇圖中所示按鈕后，彈出如下圖所示窗口，在其中輸入原密碼和新密碼，確定即可更改密碼。 注： 密碼設(shè)置規(guī)則為，用戶密碼至少六位數(shù)字或字母的組合，且密碼首位必須是字母。 7、職責(zé)維護(hù)、職責(zé)維護(hù) a)浪潮軟件當(dāng)中提出了職責(zé)的概念，所謂職責(zé)，就是指用戶承擔(dān)的角色，擁有相應(yīng)的業(yè)務(wù)權(quán) 限，并承擔(dān)其

11、責(zé)任。簡(jiǎn)單說就是單位當(dāng)中的各個(gè)崗位。 b)首先要設(shè)置功能權(quán)限，即一個(gè)崗位可以干哪些工作，進(jìn)入基礎(chǔ)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng) 維護(hù)職責(zé)維護(hù)。點(diǎn)擊增加可以看到一個(gè)新的界面，以下是對(duì)界面當(dāng)中關(guān)鍵項(xiàng)目的描述： 【編號(hào)】：職責(zé)的編號(hào)，職責(zé)編碼為組織機(jī)構(gòu)編碼加職責(zé)流水號(hào)職責(zé)編碼為組織機(jī)構(gòu)編碼加職責(zé)流水號(hào)。例如會(huì)計(jì)處的單位標(biāo)識(shí) 號(hào)是 000，那么股份公司的職責(zé)編號(hào)就按照 00001、00002、00003 的格式排下去。 【職責(zé)名稱】：定義的職責(zé)的名稱。例如出納崗、報(bào)表崗等等。 【核算單位】：職責(zé)對(duì)應(yīng)的單位。表示該職責(zé)可以處理哪個(gè)單位的業(yè)務(wù)。若選擇單位，則 該職責(zé)只能做這一個(gè)單位的業(yè)務(wù)，若不選擇單位，則該職責(zé)相當(dāng)于系

12、統(tǒng)管理員。通常，大 家在這個(gè)地方只能選擇本單位。 【對(duì)應(yīng)部門、部門名稱】：輸入該職責(zé)所屬單位的部門。若選擇一個(gè)部門，則該職責(zé)只有 這一個(gè)部門的數(shù)據(jù)權(quán)限；如果不選擇部門，該職責(zé)可以擁有該單位的多個(gè)部門權(quán)限。 【對(duì)應(yīng)模塊】：定義職責(zé)所包含的模塊。即該崗位可以做那些業(yè)務(wù)。通?？蛇x擇的模塊有： 系統(tǒng)、報(bào)表、總賬、往來、輔助、工資、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金流量表、預(yù)算、財(cái)務(wù)分析。如果 該職責(zé)是個(gè)固定資產(chǎn)崗，那么此處僅僅在固定資產(chǎn)模塊打勾即可。 【功能權(quán)限】： 指上面所選的模塊下的具體的功能，如果這個(gè)崗位只能制單，那么此處 可以僅在制單上打勾。 3、在界面的下方，第四個(gè)按鈕叫做數(shù)據(jù)權(quán)限。在對(duì)職責(zé)設(shè)置功能權(quán)限以后，需

13、要設(shè)置一 下數(shù)據(jù)權(quán)限。功能權(quán)限指的是一個(gè)崗位可以干什么工作，而數(shù)據(jù)權(quán)限指的是一個(gè)工作可以 對(duì)哪些部門、哪些科目、哪些報(bào)表去做。比如，我們?cè)O(shè)置一個(gè)報(bào)表崗，可能只需要他去計(jì) 算資產(chǎn)負(fù)債表，而不希望他看到損益表，那么，我們?cè)谏厦娴墓δ軝?quán)限中，設(shè)置報(bào)表計(jì)算 的功能，然后去數(shù)據(jù)權(quán)限中，只選擇資產(chǎn)負(fù)債表。 8、用戶維護(hù)、用戶維護(hù) c)用戶指的是具體的工作人員。 d)進(jìn)入基礎(chǔ)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)維護(hù)用戶維護(hù)。 我們?cè)黾右粋€(gè)用戶。 以下是對(duì)用戶信息項(xiàng)目的描述 【序號(hào)】：用戶的順序號(hào)。 【用戶編號(hào)】：用戶的編號(hào)，登錄界面需要輸入的用戶代碼即為在此定義的用戶的編號(hào)。 規(guī)則同職責(zé)定義一樣，用戶編碼以姓名拼音編碼，兩字姓

14、名以拼音全拼編碼，三字姓名以用戶編碼以姓名拼音編碼，兩字姓名以拼音全拼編碼，三字姓名以 姓氏全拼加名字第一位字母編碼，四字姓名編碼規(guī)則與三字相同。姓氏全拼加名字第一位字母編碼，四字姓名編碼規(guī)則與三字相同。 如：如：張三編碼為 zhangsan，張小三編碼為 zhangxs，司徒浩南編碼為 situhn。 【用戶名稱】：定義的用戶的名稱。 【用戶口令、口令確認(rèn)】：輸入數(shù)字或字母，不得小于 6 位。確認(rèn)口令要求與口令輸入的 一致。 【用戶類型】：用戶所屬類型，例如處長(zhǎng)、科長(zhǎng)、職員等。 【所屬單位】：用戶對(duì)應(yīng)的單位。表示該用戶可以處理哪個(gè)單位的業(yè)務(wù)。 【起始日期、截止日期】：定義用戶的有效期。如果客

15、戶端的機(jī)器日期不在有效期內(nèi)，則 該用戶登錄時(shí)，系統(tǒng)將提示“用戶使用期限已經(jīng)超出有效期”。 【允許登錄日期】：控制在一周之內(nèi)的某一天該用戶是否可以登錄。 【允許登錄時(shí)段】：控制在一天之內(nèi)的某時(shí)（按小時(shí)劃分）該用戶是否可以登錄 e)用戶定義完畢后，需要定義用戶的職責(zé)，即用戶所在的崗位，點(diǎn)擊下方第四個(gè)按鈕，去為 用戶選擇一個(gè)崗位。 9、其他系統(tǒng)維護(hù)功能、其他系統(tǒng)維護(hù)功能 f)【系統(tǒng)鎖管理】：提供系統(tǒng)鎖的查看，清除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時(shí)，為避免訪問沖 突，要自動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號(hào)時(shí)，生成某些編碼的內(nèi)碼時(shí)，打開報(bào)表時(shí)，都要 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行加鎖，通過查看鎖的時(shí)間可以了解鎖的性能。有一些因?yàn)橄到y(tǒng)非正

16、常退出造成 的鎖，系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)無法清除，可人工清除。 g)【系統(tǒng)監(jiān)控】：系統(tǒng)對(duì)每一功能的進(jìn)入進(jìn)出時(shí)間都進(jìn)行記錄，并且對(duì)操作的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行 記錄。可以通過設(shè)置查詢?nèi)掌?、時(shí)間、用戶、職責(zé)進(jìn)行查詢。 h)【在線用戶監(jiān)控】：可以監(jiān)控當(dāng)前在線的用戶、他們正在操作的功能，以及 IP 地址、機(jī)器 名等信息?？梢詫?duì)非法的站點(diǎn)進(jìn)行注銷、禁止登錄等控制。 二、二、總賬總賬 1、基礎(chǔ)設(shè)置、基礎(chǔ)設(shè)置 1、 【部門定義】 打開基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織公司部門定義 注意：會(huì)計(jì)核算處選擇核算 部門編碼 3 位，各單位按流水號(hào)自行編寫 2、 【員工定義】 注意：增加人員的時(shí)候在會(huì)計(jì)核算處搭上 員工編碼 4 位，各單位按流水號(hào)自

17、行編寫 3、 【往來單位定義】 “基礎(chǔ)管理”子系統(tǒng)， “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”模塊。 “往來”部分， “往來單位定義” 。 “新增”：增加往來單位，引入內(nèi)部單位 內(nèi)部單位以開頭，加四位流水號(hào)，由集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)設(shè)；外部單位以 2 位識(shí)別碼+4 位流水號(hào)由各單位自 行添加.。 4、 【專項(xiàng)核算定義】 針對(duì)某一專項(xiàng)核算類別，定義相應(yīng)的專項(xiàng)核算，其中專項(xiàng)核算類別是由集團(tuán)系統(tǒng)管理員在“專項(xiàng)核 算分類定義”中設(shè)置的。 系統(tǒng)中可以兩次定義專項(xiàng)核算，一個(gè)是由集團(tuán)系統(tǒng)管理員在“專項(xiàng)核算定義”中定義專項(xiàng)核算，另 一個(gè)是由普通公司用戶在“專項(xiàng)核算定義”定義。這兩者的定義是有區(qū)別的： 登錄用戶不同。登錄用戶不同。 專項(xiàng)核算性質(zhì)不同。

18、專項(xiàng)核算性質(zhì)不同。由系統(tǒng)管理員定義的專項(xiàng)核算屬于公有專項(xiàng)核算，其他公司需要繼承這些專 項(xiàng)核算；普通公司用戶在輔助模塊中定義的專項(xiàng)核算屬于私有專項(xiàng)核算，其他公司可以使用這些專項(xiàng)核 算。 專項(xiàng)核算維護(hù)權(quán)限不同。專項(xiàng)核算維護(hù)權(quán)限不同。系統(tǒng)管理員進(jìn)入“專項(xiàng)核算定義”功能，可以對(duì)所有的專項(xiàng)核算進(jìn)行維 護(hù)。即不僅可以對(duì)公有專項(xiàng)核算，還可對(duì)私有專項(xiàng)核算進(jìn)行修改、刪除；普通用戶進(jìn)入“專項(xiàng)核算定義” 功能，只能對(duì)本公司增加的專項(xiàng)核算進(jìn)行維護(hù)，而對(duì)公有專項(xiàng)核算和其他公司定義的私有專項(xiàng)核算沒有 維護(hù)的權(quán)利。 專項(xiàng)核算類別兩位編碼，專項(xiàng)核算編碼為兩位類別編碼加四位物料編碼，按流水號(hào)編寫，各單位自行 添加 2、科目定義

19、、科目定義 打開：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬定義科目定義 選擇自己公司使用的科目體系 具體科目參見科目定義表 1 1、項(xiàng)目說明：、項(xiàng)目說明： 【科目編號(hào)】：采用 42233 科目級(jí)次。 【科目名稱】：會(huì)計(jì)科目的名稱，其中一級(jí)科目的名稱必須采用財(cái)政部規(guī)定的名稱。系統(tǒng)允許 科目名稱可以為漢字或英文字母，最多可為 30 個(gè)漢字或 60 個(gè)字符。 【科目屬性】：即賬戶類別。確定科目是屬于資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類還是損 益類。 【助記碼】：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時(shí)可直接錄入科目的助記碼，借 此彈出相應(yīng)的科目，簡(jiǎn)化錄入。 【科目性質(zhì)】：該選項(xiàng)是對(duì)于明細(xì)科目而言的，有三個(gè)選擇項(xiàng)可供選擇：普

20、通科目、借方欄目 和貸方欄目。 【賬頁格式】：有四種格式：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設(shè)置 為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設(shè)置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量 外幣金額賬。 【余額方向】：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方。 【現(xiàn)金科目】： 現(xiàn)金科目設(shè)置有三個(gè)作用： （1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁。 （2）確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關(guān)數(shù)據(jù)。 （3）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項(xiàng)確定貨幣資金科目。 【日記賬】：選擇該項(xiàng)是為了可以每日結(jié)賬、計(jì)算余額。如現(xiàn)

21、金和銀行存款科目一般可設(shè)置為 日記賬。 【銀行賬】：用于銀行對(duì)賬的科目如銀行存款科目選擇該項(xiàng)，這樣在制單時(shí)要求輸入結(jié)算方式、 結(jié)算號(hào)，以便于對(duì)賬。其它科目一般不選擇該項(xiàng)。 【期末結(jié)平檢查】：成本損益類、費(fèi)用類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查 是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示。 【核算數(shù)量】：確定是否核算數(shù)量，金額賬格式也可以選擇該項(xiàng)，只是數(shù)量信息不在金額賬頁 上顯示。 【引用】：對(duì)于使用相同科目體系的單位都能看到其他單位定義的私有科目，但是并不能使用。 如果在制單時(shí)能夠使用其他單位的私有科目，需要執(zhí)行“引用”功能。 【科目復(fù)制】：可以實(shí)現(xiàn)科目的快速增加。 2 2、需要特別注意的幾

22、個(gè)問題、需要特別注意的幾個(gè)問題 i.此次科目按照單位的不同性質(zhì)設(shè)置多套科目體系。集團(tuán)統(tǒng)一的科目體系已經(jīng)預(yù)設(shè)好。 ii.在 GS 管理軟件當(dāng)中，科目是作為一個(gè)體系存在的，所有單位的科目按照一個(gè)規(guī)則（即 科目的編號(hào)），存放在一起，存放的時(shí)候科目的編號(hào)是唯一的。所以就產(chǎn)生了公有科 目和私有科目的概念。 3、核算關(guān)系定義、核算關(guān)系定義 打開：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬定義核算關(guān)系定義 輔助核算是浪潮特有的賬務(wù)處理方法，分為個(gè)人核算、部門核算、單位核算、專項(xiàng)核算核 算以及其他的自定義的輔助核算。 使用的方法，如果一個(gè)科目設(shè)置為輔助核算了，那么，在制單時(shí)，不但要選擇這個(gè)科目， 而且在制單界面的下方，還有選擇這個(gè)輔助核算

23、的具體對(duì)象。比如：應(yīng)收賬款設(shè)置為單位往來， 那么我們?cè)谥茊螘r(shí)要在制單的界面下方選擇此比應(yīng)收賬款是針對(duì)哪一個(gè)單位的。 這樣做的好處是將明細(xì)科目給獨(dú)立出來，大大壓縮了科目的數(shù)量，而且查詢也方面，例如例如 應(yīng)收應(yīng)付都設(shè)為單位往來的話，我們可以直接查詢到一個(gè)單位的應(yīng)收和應(yīng)付賬款的合計(jì)，不必應(yīng)收應(yīng)付都設(shè)為單位往來的話，我們可以直接查詢到一個(gè)單位的應(yīng)收和應(yīng)付賬款的合計(jì)，不必 再手工相加。再手工相加。 注意：注意：1）制單以后不可更改輔助的性質(zhì)。2）總部設(shè)置的輔助請(qǐng)各公司不必更改。3）輔助 可以多選。4）各公司可以自行添加輔助，對(duì)其他人不造成影響。 4、余額初始、余額初始 我們此次初始化工作錄入的是我們此次

24、初始化工作錄入的是 2007 年年 12 月底的余額。月底的余額。余額錄入時(shí)上級(jí)科目是自動(dòng)累加下 級(jí)科目的數(shù)據(jù)，對(duì)于有輔助的，數(shù)據(jù)是從下面的輔助核算錄入的。 5、限制條件定義、限制條件定義 “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)“總賬”模塊 “定義” “限制條件定義” 限制條件定義方便會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理，它將使受限的科目、往來單位、專項(xiàng)核算、核算項(xiàng)目在該公司 制單時(shí)，按鼠標(biāo)右鍵幫助中不再顯示。若直接輸入相應(yīng)的編號(hào)，系統(tǒng)將提示“此科目不存在或是受限科 目！”等信息。 6、常用賬務(wù)定義功能、常用賬務(wù)定義功能 1、 【限制條件定義】：由于是集團(tuán)管理，對(duì)于核算實(shí)體而言許多科目或者輔助會(huì)有一些用不到 的，比如費(fèi)用類，為了在制單

25、的時(shí)候提高效率，我們?cè)O(shè)計(jì)了限制條件定義功能，將不需用的為了在制單的時(shí)候提高效率，我們?cè)O(shè)計(jì)了限制條件定義功能，將不需用的 科目、輔助在此處屏蔽掉?？颇俊⑤o助在此處屏蔽掉。 2、 【憑證類型定義】：此次全部設(shè)置為記賬憑證，憑證字為“記” 3、 【常用摘要定義】： 在日常制作憑證的過程中，會(huì)出現(xiàn)一些內(nèi)容基本固定，每月頻繁使用的摘要。系統(tǒng)可 以將這些常用摘要保存起來，在憑證制作時(shí)選擇調(diào)用，而不用逐字錄入，這將大大提高業(yè) 務(wù)處理的效率。 常用摘要分“公用”和“個(gè)人”兩種。公用摘要是在本單位所有人都可以用的摘要； 私有摘要誰定義誰能用。統(tǒng)一提供了將個(gè)人摘要轉(zhuǎn)為公用摘要的功能。 4、 【憑證模板定義】： 單

26、位在日常填制憑證過程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)憑證完全相同或大部分分錄相同的情況。系 統(tǒng)可以將這些常用憑證存儲(chǔ)起來，在制作憑證時(shí)隨時(shí)調(diào)用，而不必逐筆輸入憑證了。這將 會(huì)大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。 憑證制作時(shí)，選擇“按模板增加”，快速生成憑證，然后修改使其符合當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 需要。 7、總賬系統(tǒng)設(shè)置、總賬系統(tǒng)設(shè)置 項(xiàng)目說明： 1、憑證選項(xiàng)、憑證選項(xiàng) 【憑證日期序時(shí)】：選擇該項(xiàng)后，同一類憑證將實(shí)行序時(shí)編號(hào)，即憑證編號(hào)較大者的憑證 日期必定大于或等于憑證編號(hào)較小的日期。 【憑證必須完整】：選擇此項(xiàng)，在制作憑證時(shí)，只有當(dāng)該憑證的各項(xiàng)內(nèi)容都填寫完整后，才允許保存該憑證。 如果不選擇該項(xiàng)，用戶做不完憑證時(shí)也可以保存，特別

27、適用于制作數(shù)據(jù)量大的分頁憑證時(shí)，臨時(shí)中斷制作的情 況。建議用戶慎用該項(xiàng)選擇。 【貨幣資金赤字警告】：選擇此項(xiàng) “現(xiàn)金科目”的貸方發(fā)生數(shù)大于當(dāng)前借方余額，系統(tǒng) 將發(fā)出警告提示，但憑證仍可以存盤。系統(tǒng)計(jì)算是否出現(xiàn)赤字時(shí)，有預(yù)記賬功能，即包含 沒有記賬的憑證。 【憑證套打】：指在已經(jīng)印刷好的憑證表格上，在指定位置打印憑證的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，不打印 表格線。此處不要打勾。 【必須輸入數(shù)量單價(jià)】：選擇此項(xiàng)，制作憑證時(shí)對(duì)核算數(shù)量的科目要求必須輸入數(shù)量單價(jià) 信息。 【允許任何人修改不完整憑證】：選擇此項(xiàng)，對(duì)于不完整憑證，允許非原制單人進(jìn)行修改。 否則，只有原制單人可以修改。 【允許修改憑證編號(hào)】：選擇此項(xiàng)，則制單人

28、可以修改憑證編號(hào)；若此項(xiàng)不選，則只能默 認(rèn)系統(tǒng)自動(dòng)形成的編號(hào)，不能修改。 【錄入輔助信息摘要】：如果科目進(jìn)行輔助核算，選擇此項(xiàng)，則在憑證輔助信息輸入時(shí)需 錄入摘要；若此項(xiàng)不選，則輔助信息中不顯示摘要一欄。 【制單/記賬】：該選項(xiàng)表示在制單和記賬時(shí)顯示憑證的范圍?？梢赃x擇“只顯示本人所做 憑證”或“顯示所有憑證” 。 2、輔助核算、輔助核算 【往來單位快速查找方式】制單時(shí)按右鍵彈出往來單位幫助，該選項(xiàng)可以確定按哪種歸類 方式彈出往來信息，以提高往來單位查找速度。系統(tǒng)提供了“按地區(qū)” 、 “按類別” 、 “全部 顯示” 、 “臨時(shí)選擇”四種方式供用戶選擇。 i)其它其它 【財(cái)務(wù)主管】：輸入本單位財(cái)

29、務(wù)主管的姓名，在制作憑證打印格式時(shí)，可進(jìn)行設(shè)置，使其 自動(dòng)填入制證指定位置。 【本位幣】：設(shè)置本位幣的編號(hào)、名稱及幣符。 【數(shù)據(jù)精度】：指軟件中金額、數(shù)量、單價(jià)保留幾位小數(shù)。 【分級(jí)連接符】：在憑證顯示與憑證輸出時(shí)科目級(jí)數(shù)之間的連接符，默認(rèn)為“-” ，可根據(jù)自 己的需要進(jìn)行修改。 三、三、日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理 1、制單、制單 “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “憑證”部分， “制單” 。 增加、修改、保存、刪除憑證：編輯菜單，業(yè)務(wù)處理菜單 查詢憑證：查看菜單 增加、修改、刪除、復(fù)制分錄、輔助信息：憑證分錄菜單，輔助菜單 不退出制單界面進(jìn)行科目、輔助字典定義：字典定義菜單 2、憑證審核、

30、憑證審核 1、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “憑證”部分， “審核” 。 制單和審核人的姓名不能為同一個(gè)人， 3、憑證記賬、憑證記賬 2、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “憑證”部分， “記賬” 。 只有審核以后才能記賬。 4、憑證打印格式定義、憑證打印格式定義 3、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “定義”部分， “輸出格式定義” 。 5、憑證打印、憑證打印 4、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “憑證”部分， “打印” 。 賬務(wù)制單時(shí)，可以使用編輯下的打印憑證 6、賬表查詢、賬表查詢 5、 科目余額表科目余額表 科目余額表是會(huì)計(jì)查詢中最常用的一個(gè)表?？颇坑囝~表綜合記錄

31、了所有會(huì)計(jì)科目在各會(huì)計(jì) 期間的金額、數(shù)量、外幣等項(xiàng)目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、當(dāng)前余額等信息。 主要可以查詢： 1)查詢?nèi)我庖患?jí)科目的余額，可以是本年任意會(huì)計(jì)期間的發(fā)生情況，包括數(shù)量和外幣。 2)查詢相關(guān)賬務(wù)信息，由表聯(lián)查明細(xì)賬聯(lián)查憑證。 3)如果選定的科目進(jìn)行輔助核算，可以聯(lián)查輔助余額表。 注意：注意： 如果以普通單位用戶登錄，則只能查詢本單位的科目余額表；如果以合并單位用戶登 錄，則可以查詢?cè)摵喜挝换驅(qū)儆谠搯挝坏乃邢录?jí)單位的科目余額表，或者同時(shí)并列查 詢多個(gè)單位的情況。如果查詢的是多個(gè)單位的余額表，則可以選擇是查詢匯總結(jié)果還是羅 列結(jié)果。合并單位科目余額表數(shù)據(jù)來源于其下級(jí)單位

32、數(shù)據(jù)。 6、 二維余額表二維余額表 二維余額表是將不同級(jí)次上的科目按對(duì)稱原則重新排列，形成二維表格。二維余額表的使 用是為了便于比較分析。主要用于成本費(fèi)用類科目，例如在建工程，二級(jí)設(shè)置的是項(xiàng)目名，三例如在建工程，二級(jí)設(shè)置的是項(xiàng)目名，三 級(jí)設(shè)置的都是材料費(fèi)、安裝費(fèi)、人工費(fèi)等等，那么我們把縱向選成二級(jí)科目，橫向選成級(jí)設(shè)置的都是材料費(fèi)、安裝費(fèi)、人工費(fèi)等等，那么我們把縱向選成二級(jí)科目，橫向選成 3 級(jí)科級(jí)科 目，目， 7、 三欄式明細(xì)賬三欄式明細(xì)賬 三欄式明細(xì)賬可以查詢各明細(xì)科目的年初余額、選定會(huì)計(jì)期間的期初余額、各月發(fā)生額合 計(jì)和期末余額。 8、 多欄式明細(xì)賬多欄式明細(xì)賬 查詢?nèi)我庖患?jí)明細(xì)科目的發(fā)生

33、情況，查詢的方式與三欄賬不同，是以多欄賬的格式，把指 定科目的下級(jí)作為分析欄目形成多欄賬。多欄賬的查詢可以分為借方多欄賬、貸方多欄賬、及 借貸多欄賬。可根據(jù)已有的多欄賬賬簿格式進(jìn)行查詢，也可以根據(jù)臨時(shí)定義進(jìn)行查詢。 9、 序時(shí)賬序時(shí)賬 序時(shí)賬又稱日記賬，它是以會(huì)計(jì)分錄的形式序時(shí)記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簿籍。 10、 其他日記賬其他日記賬 其它日記賬是指除現(xiàn)金、銀行存款外，在科目設(shè)置中設(shè)置為“日記賬”的科目，在日常的 賬務(wù)處理中，有些非現(xiàn)金、銀行存款科目要求進(jìn)行日記賬管理，本功能專為這些科目提供日記 賬查詢。 7、往來查詢、往來查詢 11、 個(gè)人往來個(gè)人往來 可以查詢某個(gè)人的往來余額表、個(gè)人三欄明細(xì)賬、個(gè)

34、人屬性余額表、個(gè)人三欄明細(xì)賬等。 個(gè)人余額表查詢的是本單位某員工往來情況的余額 個(gè)人三欄明細(xì)賬查詢的是本單位某員工往來明細(xì)情況 個(gè)人屬性與個(gè)人往來相同， 12、 單位往來單位往來 1） 單位余額表：查詢某個(gè)往來科目在各個(gè)往來單位中的發(fā)生情況。可以按單位類別、地 區(qū)查詢某個(gè)科目在各個(gè)往來單位的發(fā)生情況。 2） 單位二維余額表 可以查詢單位在各個(gè)往來科目中發(fā)生情況。 若單位往來核算科目不僅使用單位往來核算，而且還進(jìn)行部門核算，則可以查詢：某 個(gè)部門的某個(gè)往來單位的往來核算科目發(fā)生情況；若單位往來核算科目不僅使用單位往來 核算，而且進(jìn)行產(chǎn)品核算，可以查詢：某產(chǎn)品的某往來單位的往來核算科目發(fā)生情況。

35、3） 股份單位按上市要求，要披露關(guān)聯(lián)交易信息。此功能即根據(jù)往來單位中的設(shè)置將關(guān)聯(lián) 交易查詢出來。 普通單位可以查詢，合并單位也可以查詢。 8、輔助查詢、輔助查詢 13、 部門余額表部門余額表： 部門余額表查詢某個(gè)核算科目在各個(gè)部門中的發(fā)生情況 14、 部門科目余額表部門科目余額表： 部門科目余額表查詢某個(gè)部門在所有科目中的發(fā)生情況 15、 部門二維余額表：部門二維余額表： 部門二維余額表可以查詢一個(gè)科目在某個(gè)或某些部門中的發(fā)生情況。如查詢產(chǎn)品銷售收 入在銷售一部和銷售二部中的發(fā)生情況。若部門核算同時(shí)核算了數(shù)量或外幣，同時(shí)可以查 詢數(shù)量和外幣的發(fā)生情況 16、 部門收支明細(xì)表部門收支明細(xì)表 查詢

36、部門的收支情況。在查詢時(shí)可以任意選擇部門也可以任意選擇科目。如查詢各個(gè)銷 售部門的收入、成本、費(fèi)用情況。也可以選擇某幾個(gè)銷售部門，查詢它們收入、成本、費(fèi) 用情況。也可以選擇收入、成本、費(fèi)用中的某一項(xiàng)或幾項(xiàng)，查詢某幾個(gè)部門的情況 17、 部門三欄賬部門三欄賬 部門三欄賬查詢某個(gè)部門在某一個(gè)核算科目中的發(fā)生情況 18、 分析部門多欄賬分析部門多欄賬 分析部門多欄賬是以多欄賬的格式查詢部門核算的各種數(shù)據(jù)，以部門作為分析欄目，分 析某單位、某個(gè)核算科目的發(fā)生情況 19、 分析科目多欄賬分析科目多欄賬 分析科目多欄賬是以核算科目作為分析欄目，分析某個(gè)部門的發(fā)生情況，如分析銷售一 部的收入、成本、費(fèi)用的發(fā)

37、生情況。 9、期末處理、期末處理 2020、 規(guī)則憑證定義規(guī)則憑證定義 每到月末，財(cái)務(wù)人員都需要做一些固定的業(yè)務(wù)憑證，例如計(jì)算本期產(chǎn)品成本并結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品； 根據(jù)產(chǎn)品銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；將本期各種收入及費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)等。這些憑證，業(yè)務(wù)性質(zhì)固 定，憑證內(nèi)容不變，每月變動(dòng)的只是金額數(shù)據(jù)。為了減少財(cái)務(wù)人員的工作量，提供了該功能。 規(guī)則憑證定義步驟：規(guī)則憑證定義步驟： 第一步第一步 增加憑證，注冊(cè)業(yè)務(wù)內(nèi)容。 各項(xiàng)目介紹如下： 【編號(hào)】：系統(tǒng)給予每一張規(guī)則憑證的順序號(hào)，不能進(jìn)行修改。 【摘要】：該憑證的憑證摘要。 【憑證類型】：該憑證所屬的憑證類型。 【生成級(jí)別】：控制憑證自動(dòng)生成時(shí)的順序，按級(jí)別由大到小逐

38、個(gè)生成。 【生成周期】：指該憑證自動(dòng)生成的周期期限，分為：每會(huì)計(jì)期間一次；每年一次；任意。 【是否自動(dòng)生成】：控制月結(jié)時(shí)是否自動(dòng)生成。 【是否允許修改】：控制生成的憑證是否允許修改。 第二步第二步 增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。 各項(xiàng)目介紹如下：各項(xiàng)目介紹如下： 【摘要】：錄入該筆分錄的摘要內(nèi)容。 【科目編號(hào)】：該筆分錄使用的科目，可點(diǎn)擊右鍵從幫助列表中選擇。 【記賬方向】：該筆分錄的金額發(fā)生方向，可點(diǎn)擊下拉列表選擇“借”或“貸” 。 【金額公式】 、 【外幣公式】 、 【數(shù)量公式】 、 【外幣編號(hào)】：定義該筆分錄的取數(shù)公式及使用 幣種，該工作

39、在下一步中完成。 第三步第三步 定義數(shù)據(jù)公式定義數(shù)據(jù)公式 在定義公式的時(shí)候，系統(tǒng)提供了直接從憑證上取數(shù)的函數(shù)，另外若需要定義其它公式，可 點(diǎn)擊“增加公式”按鈕。 各項(xiàng)目介紹如下：各項(xiàng)目介紹如下： 【系統(tǒng)函數(shù)】：選擇該公式的取數(shù)來源，如選擇“報(bào)表取數(shù)”或“科目金額”取數(shù)等。 【會(huì)計(jì)實(shí)體】：顯示本單位的編號(hào)。 【會(huì)計(jì)年度】：指明取數(shù)的年度。 【會(huì)計(jì)期間】：指明取數(shù)的期間。 【科目編號(hào)】：定義取數(shù)的科目。 【數(shù)據(jù)對(duì)象】：取該科目該期間的余額或發(fā)生額等，如“產(chǎn)品銷售收入”科目取“本期貸 方發(fā)生” ，即本會(huì)計(jì)期間貸方發(fā)生數(shù)。 第四步第四步 將數(shù)據(jù)公式填入對(duì)應(yīng)分錄將數(shù)據(jù)公式填入對(duì)應(yīng)分錄 公式定義完后，在分

40、錄的公式欄點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單中出現(xiàn)所定義過的公式，選擇后 公式編號(hào)會(huì)自然填到對(duì)應(yīng)分錄中。若結(jié)轉(zhuǎn)憑證的科目對(duì)應(yīng)了輔助核算，如專項(xiàng)核算、部門核算 等，可以針對(duì)輔助核算有關(guān)原始憑證分錄定義公式。 2121、 規(guī)則憑證生成規(guī)則憑證生成 必須在記賬以后才能生成規(guī)則憑證 2222、 結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義 主要完成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證定義，對(duì)于月末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，有規(guī)律且簡(jiǎn)單的，通過規(guī)則憑證定 義雖也能完成，但顯得復(fù)雜，因此提供該功能完成那些科目對(duì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的憑證定義。如收入、 費(fèi)用轉(zhuǎn)利潤(rùn)等。 項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明： 【憑證類型】：確定生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證的憑證類型。 【生成周期】：確定結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成的周期。有每會(huì)計(jì)期間一次和每年一次兩種選擇。 【摘