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文檔簡介

1、出納崗工作流程,工作流程,銀行存款收付,編制資金周報,工作服務要求,4,1,2,3,現(xiàn)金收付,1，收現(xiàn) 根據(jù)收款員上交的日報和收據(jù)（發(fā)票）核對現(xiàn)金，檢查收據(jù)（發(fā)票）開具的金額大小寫是否正確，簽字是否齊全。登記現(xiàn)金流水賬并填制憑證。 2，付現(xiàn) 費用報銷審核現(xiàn)金付款憑證與原始憑證金額是否一致，簽字是否齊全，根據(jù)支出憑單上金額付款，在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，登記現(xiàn)金流水賬并填制憑證。,現(xiàn)金收付,3，現(xiàn)金存取及保管 根據(jù)用款計劃開具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金，安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金，及時盤點現(xiàn)金。將收入存入銀行。 4，管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，并及時與用友賬核對余額。,銀行存款收付,1，銀收

2、 收到的轉賬支票后核查金額無誤填寫進賬單，并進行背書蓋章，及時送到銀行進賬，第一聯(lián)作為原始憑證登記銀行流水賬并填制憑證。 2，銀付 a,日常性業(yè)務款項根據(jù)款項申請單及支出憑單（計劃內費用已經相關崗位審核），檢查簽字是否齊全開具支票（電匯），將支票存根電匯回單貼到支出憑單后，加蓋“銀行付訖”圖章。登記銀行流水賬并填制憑證。,銀行存款收付,b，發(fā)放工資將人事編制的工資表與款項申請單和支出憑單及后附明細審核一致后，將工資表調成一定格式，網銀制單，審核通過后檢查工資是否發(fā)放齊全。拿到銀行回單后粘在支出憑單后。登記銀行流水賬并填制憑證。,銀行存款收付,注：a，開出的支票應填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。 b，開出的支票（電匯）收款單位名稱應與合同、發(fā)票一致。 c，關注銀行存款余額，禁止開具空頭支票。 d，及時對賬并編制銀行余額調節(jié)表。,編制資金周報,根據(jù)現(xiàn)金及銀行日記賬編寫資金周報，以便于公司隨時掌控個項目收支及結余，統(tǒng)籌工作安排。,1，熟悉公司各類財務管理制度。 了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作,2，準確收取現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金，保證資金安全,4，隨時掌握個銀行戶頭余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票,3，堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記

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